EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.

Transcripción

1 EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Aprobado con: 2015 Resolución de Gerencia N /GG/EMSAPA YLO SRL.

2 VISTO: La Oroya, 31 de Diciembre de El Informe N /PP/EMSAPA-YLO-SRL. de fecha 23 de Diciembre de 2014 presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto, por el cual eleva el Plan Operativo Institucional por el ejercicio fiscal 2015 CONSIDERANDO: Que, habiéndose realizado la formulación y revisión del Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2015; con la participación del personal de los departamentos Comercial, Contabilidad y Finanzas, Operacional estableciendo los objetivos, metas, actividades e indicadores proyectadas para el año En uso de las facultades conferidas por el artículo 27 inc. c) del Estatuto Socia de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Yauli La Oroya SRL. SE RESUELVE: Artículo N 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional para el año 2015 donde se establecen metas y objetivos institucionales para la empresa, así como las acciones programadas para el logro de los objetivos y metas trazadas. Artículo N 2.- Las unidades orgánicas de EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. son responsables para el cumplimiento de los objetivos, meta de gestión, indicadores y actividades descritas en el Plan Operativo 2015 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 1

3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 2

4 CONTENIDO INTRODUCCIÓN 4 I. MARCO GENERAL DE LA EMPRESA NATURALEZA JURISDICCION MARCO LEGAL ORGANZACIÓN 5 II. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES VISIÓN MISIÓN VALORES 8 III. DIAGNOSTICO EXTERNO E INTERNO ANALISIS FODA Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 9 IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS E INDICADORES 10 V. PROGRAMACIÓN DE ACITIVIDADES 11 VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 12 PROGRAMA DE INVERSIONES 13 Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 3

5 INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 es un documento de gestión institucional de la EMSAPA YAULI LA OROYA-SRL. que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Órganos y Dependencias de nuestra entidad, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles haciendo así factible con la mayor eficiencia posible, el logro de los objetivos y las metas institucionales. Asimismo, permite la ejecución de los recursos presupuestarios al Presupuesto institucional de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia El POI 2015 de EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., para el presente ejercicio, se ha formulado en el marco del Estudio Tarifario aprobado por SUNASS para el quinto año regulatorio conforme Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que establece que las entidades para la elaboración de sus POI y sus presupuestos institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI). El presente documento constituye el instrumento de gestión institucional de corto plazo que permite articular y consolidar las actividades y metas programadas a través de sus unidades orgánicas para el ejercicio 2015, que contribuyan al logro de sus objetivos de corto plazo. Asimismo el POI 2015 no solo es una herramienta que orienta la consecución de los objetivos institucionales, sino que es el principal instrumento utilizado para la evaluación y control de resultados y del empleo eficiente de los recursos de la empresa. El presente Plan Operativo ha considerado en su elaboración, fundamentalmente su filosofía empresarial, su Misión, Visión y Valores, su estructura orgánica, diagnostico situacional, objetivos generales y objetivos específicos, la programación de labores a nivel de actividades, el Programa de Inversiones, el Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobados para el presente ejercicio y el organigrama de la empresa, así como las metas e indicadores de gestión a cumplirse. El POI 2015 tiene como finalidad de programar las actividades y proyectos relacionados a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, orientados a la satisfacción de los usuarios dentro del ámbito de responsabilidad de la EPS. I. MARCO GENERAL DE LA EMPRESA 1.1. NATURALEZA La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Yauli La Oroya Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominada EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. es una empresa municipal de derecho privado, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya; se rige por lo establecido en su estatuto, dentro del marco de la Lay General de Sociedades, y el las disposiciones aplicables a la actividad empresarial del estado y a entidades prestadoras de servicios de saneamiento; tiene como actividad económica la prestación de los servicios de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial. En asuntos relacionados a la economía se encuentra comprendida dentro del presupuesto de las empresas municipales del sector público y está sujeta a la regulación y supervisión de los servicios que prestamos por la Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 4

6 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, conforme a la Ley N Ley General de Servicios de Saneamiento JURSIDICCIÓN El ámbito de su responsabilidad para la prestación de los servicios de saneamiento comprende los distritos de La Oroya, y un sector del distrito de Santa Rosa de Sacco de la provincia de Yauli, departamento de Junín MARCO LEGAL Estatuto Social de EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. Ley N Ley General del Sistema de Presupuesto Decreto Supremo N , aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Ley N Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal Resolución Consejo Directivo N SUNAS-CD, que aprueba la Formula Tarifaria que será de aplicación por EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. para el primer quinquenio y la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión ORGANIZACIÓN La finalidad de EMSAPA YAULI LA OROYA SRL, es brindar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que requiere la población en el ámbito de su jurisdicción, según lo según establecido en su Estatuto Social. En los servicios que brinda utiliza tecnología apropiada conjuntamente con la creatividad individual e identificación corporativa de su personal para lograr la plena satisfacción de sus clientes. La cobertura y calidad de los servicios estarán en función de su capacidad operativa, administrativa y de la factibilidad económica-financiera de la Entidad. De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones ROF, EMSAPA YAULI LA OROYA., tiene las siguientes funciones: a) Producir, distribuir y comercializar agua potable, así como efectuar la recolección, y disposición final de las aguas servidas. b) Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la prestación de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las normas técnicas correspondientes y a lo establecido en el presente Reglamento. c) Efectuar la prestación de los servicios en los niveles de calidad, cantidad, continuidad vigente y en su respectivo Contrato de Explotación. d) Formular y ejecutar Planes Maestros. e) Formular estudios, proyectos y ejecutar obras para ampliar la cobertura de los servicios que brinda. Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 5

7 La organización de EMSAPA YLO SRL., está fijada en su Reglamento de Organización y Funciones ROF, aprobado con Resolución de Gerencia General N /GG/EMSAPA YLO SRL., en tal sentido la estructura orgánica actual es la siguiente: ORGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Junta General de Participacionistas (Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya). Junta General Gerente General ORGANOS DE ASESORÍA Asesoría Legal Externa ORGANOS DE APOYO Oficina de Secretaria ORGANOS DE LINEA Departamento Comercial Departamento de Contabilidad y Finanzas Departamento de Operación y Mantenimiento UINDADES Unidad de Abastecimiento Unidad de Tesorería Unidad de Laboratorio Unidad de Planificación y Presupuesto Unidad de Personal Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 6

8 Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 7

9 II. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES La visión, misión y valores institucionales que rigen las actividades de EMSAPA YAULI SRL. son: 2.1. VISIÓN 2.2. MISION 2.3. VALORES Ser una Empresa moderna, que preste los servicios públicos de agua y alcantarillado de manera permanente, eficiente y con elevado grado de responsabilidad social, que asegure la mejor calidad de vida de los ciudadanos Oroínos. Dentro de éste compromiso, orientar el recurso humano hacia la optimización de su potencial profesional mediante una exigente capacitación que genere una sólida motivación para brindar servicios de excelencia e identificarnos con los intereses de la población de la ciudad de La Oroya Impulsar el desarrollo sostenido en nuestra provincia, para la mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios, y la preservación del medio ambiente con un manejo adecuado de nuestros recursos hídricos convirtiéndonos en una empresa competitiva, con un servicio de calidad y cantidad que se verá reflejado en la satisfacción del cliente, aplicando tecnología moderna, con uso de la información y conocimiento humano calificado. Respeto Honestidad Responsabilidad Vocación de Servicio Lealtad Estos valores constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de la institución, le otorgan singularidad y afirman su presencia en la sociedad III. DIAGNOSTICO EXTERNO E INTERNO 3.1 Análisis FODA El análisis FODA consiste en identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de EMSAPA YAULI LA OROYA SRL Oportunidades: - Existencia de Programas y Proyectos de Cooperación Internacional - Disponibilidad de fuentes de financiamiento: Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local para obras de Agua potable y alcantarillado - Regulación y normatividad del servicio de los servicios de saneamiento que fortalece a las empresas del sector - Existencia de recursos hídricos en el ámbito geográfico de la Empresa - Capacitación por entidades del estado Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 8

10 - Existencia de dispositivos legales que reglamentan el procedimiento de atención y reclamos - Apoyo técnico de la SUNASS para la elaboración del Plan Maestro Optimizado - Disponibilidad de nuevas tecnologías en el mercado en tratamiento de agua potable y aguas residuales Amenazas - Despoblamiento paulatino a consecuencia de la paralización de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya eje económico de la ciudad - Poca cultura de responsabilidad de los usuarios indiferente al correcto consumo del agua potable - Vulnerabilidad de las instalaciones de captación, conducción y distribución de agua potable y de recolección de agua residuales ante fenómenos climatológicos. - Cambios permanentes en la legislación del Estado en lo concerniente a los servicios de saneamiento, que alteran el modelo empresarial, las entidades fiscalizadoras son poco flexibles con la EPS Fortalezas - Existencia de un Plan Maestro Optimizado ( ) - Existencia de un Estudio Tarifario elaborado por la SUNASS (Setiembre 2009) - Personal con amplia experiencia en la prestación de los servicios de saneamiento - Cultura de trabajo en equipo - Recursos propios de la empresa - Existencia de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades - Micro medición del 90% - Clima organizacional y laboral favorable al cambio Debilidades - Falta de catastro técnico comercial geo referenciado - Asignación de funciones a personal que no cumplen con el perfil del puesto - Instrumentos de gestión y administrativos desactualizados (Estatuto, Estructura Organizacional, ROF. MOF. CAP.) - Incumplimiento de metas gestión a consecuencia del retraso de ejecución de obras de saneamiento por parte del Gobierno Regional Junín - Disminución de la facturación por ausentismo poblacional a consecuencia de paralización de operaciones del Complejo Metalúrgico - Limitado personal profesional para ocupar cargos de línea - Falta de macro medidores en varios sistemas de distribución de agua potable Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 9

11 IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL El Plan Operativo Institucional 2015 de EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., determina los objetivos y las metas institucionales de la empresa, así como las acciones programadas para alcanzar dichas metas, vigentes durante el ejercicio anual Para la formulación del Plan Operativo se considera como documento principal y básico el Estudio Tarifario aprobado por SUNASS y el Plan Maestro Optimizado del primer quinquenio regulatorio, con las metas de gestión establecidas en el Estudio Tarifario OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO OBJETIVO GENERAL Elevar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado dentro de la ciudad de La Oroya. Proyectando la ampliación de su cobertura a los asentamientos humanos y demás distritos de la provincia de Yauli en forma progresiva, asimismo, llevar a cabo al recolección y el tratamiento de las aguas residuales, dando mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua potable y alcantarillado, garantizando su sostenibilidad OBJETIVOS ESPECIFICOS Incremento Anual de conexiones de agua potable Incremento anual de conexiones de alcantarillado Incremento anual de nuevos medidores Variación en agua no facturada Continuidad Presión mínima promedio Relación de Trabajo Conexiones activas de agua potable Actualización de catastro técnico de agua potable Planta de Tratamiento de Aguas Servidas METAS E INDICADORES Se ha previsto que las metas de gestión e indicadores, deben estar correlacionados con el Estudio Tarifario aprobado por la SUNASS; y metas de gestión al quinto año regulatorio, aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD, tal como se muestra en el Cuadro N 01. Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 10

12 Cuadro N 01 Indicadores y Metas de Gestión del Plan Operativo Objetivo General Elevar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado dentro de la ciudad de La Oroya. Proyectando la ampliación de su cobertura a los asentamientos humanos y demás distritos de la provincia de Yauli en forma progresiva, asimismo, llevar a cabo al recolección y el tratamiento de las aguas residuales, dando mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua potable y alcantarillado, garantizando su sostenibilidad Objetivos específicos del PMO./ Metas de Gestión Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta ejecutado año 2014 Meta proyectada 2015 Incremento de conexiones de agua # potable Incremento de conexiones # domiciliarias de alcantarillado Incremento anual de nuevos # medidores Variación de agua no facturada % Continuidad Horas al día Presión mínima promedio m.c.a Relación de Trabajo % Conexiones activas de agua potable % Actualización de catastro técnico de agua potable Planta de Tratamiento de Aguas Servidas % l.p.s. 0 0 V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES En el presente Plan Operativo se considera ejecutar las actividades por macro procesos establecidos en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. En el cuadro N 02 se detalla las actividades proyectados para el año 2015, un presupuesto total de S/. 14,870 nuevos soles. Cuadro N 2 Actividades por Macro procesos Año Proceso Gerencial S/. 1.1 Capacitación en elaboración de perfiles y proyectos de saneamiento 800 acorde a lineamientos SNIP. 1.2 Asistencia técnica programas y políticas de educación sanitaria y 750 ambiental para orientación a los usuarios y representantes de operadores alternativas 1.3 Programa capacitación en costos de operación y mantenimiento en 750 plantas de tratamiento de aguas residuales, que facilitarán la sensibilización a operadores alternativos y adopten compromiso de pago para el tratamiento de sus aguas residuales 1.4 Planes de revisión y actualización acorde a la realidad y necesidad de 600 la EPS., de los documentos normativos: ROF. MOF. RIT. Y CAP 1.5 Capacitación para la optimización de procesos para la mejora de los 850 trabajos técnicos administrativos mediante flujogramas 2 Proceso Operacional 2.1 Programa de capacitación en sistemas hidráulicos (nivel freático, nivel estático, nivel dinámico) y mantenimiento de pozos de bombeo de agua potable 670 Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 11

13 2.2 Actualización en nuevas innovaciones tecnológicas para mejorar la 800 operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado 2.3 Programa de actualización y capacitación en formulación y ejecución 300 de obras sanitarias al personal técnico operacional 2.4 Capacitación para la formulación y ejecución sanitarias Capacitación para la actualización de catastro técnico y software y 550 sistemas geo referenciados 2.6 Capacitación en manejo de medidores con banco de pruebas Curso talles del desarrollo de sistemas de gestión de calidad ambiental 500 ISO 2.8 Asistencia técnica para el mantenimiento y calibración de equipos de 700 laboratorio de calidad de agua 3. Proceso Comercial 3.1 Capacitación para la actualización de catastro comercia y software y 500 sistemas geo referenciados 3.2 Programas de capacitación para la detección de conexiones 600 clandestinas 3.3 Capacitación para procedimientos de reducción de dudas impagables 400 y cartera morosa 3.4 Programas de implementación y capacitación para atención de 550 reclamos comerciales, operacionales y orientación al usuario 3.5 Programa da capacitación al personal técnico comercial en 600 ensamblaje, mantenimiento y reparación de micro medidores 4. Proceso Administración y Finanzas 4.1 Capacitación en los proceso de adquisiciones bajo el marco del 850 SEACE 4.2 Capacitación ene l conocimiento de las normas que interviene en el 800 proceso contable: tributarias, NIFF., NAGU, PLAME. 4.3 Actualización en el conocimiento de la normatividad del reglamento 700 de contrataciones del estado y aplicativos correctos con OSCE Y SIAF 4.4 Programa de capacitación en normas de tesorería, conciliación 800 contable, detracciones, retenciones, AFP. 4.5 Capacitación total en manejo del software AVALON, manejo de hoja 700 de cálculo intermedio y avanzado TOTAL S/: 14,870 FINANCIAMIENTO 14,870 Recursos Propios S/. 14,870 VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Dirección General de Presupuesto Público mediante Oficio Circular N EF/50.07 comunica a EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. aprobación del Presupuesto El resumen ejecutivo del presupuesto institucional se detalla en el cuadro N 3, donde se puede apreciar los ingresos recaudados que se destinan a los gastos corrientes y de inversión. Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 12

14 Cuadro N 03 Presupuesto Institucional INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 TOTAL CADENA DE INGRESO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS LA OROYA PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO INGRESOS PRESUPUESTARIOS 768, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 768, , DERECHOS (Pensión de Agua, Alcantarillado y colaterales) TOTAL GENERAL 768, , GASTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 TOTAL CADENA DE GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS LA OROYA PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO GASTOS CORRIENTES 768, , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 383, , BIENES YS ERVICIOS 359, , OTROS GASTOS 25, , TOTAL GENERAL 768, , PROGRAMA DE INVERSIONES Es Estudio tarifario aprobado por la SUNASS, contempla un resumen de inversiones en ampliación, reposición y renovación en agua y alcantarillado. Y el financiamiento de dichas inversiones deberá ejecutarse con recursos propios, y para el quinto año regulatorio ha considerado la suma de 92,013, suma promedio que deberá ejecutarse en el año Jr. Tarma N 275 La Oroya Yauli - Junín Página 13