WinDTE Generación IECV Custodium.com

Transcripción

1 WinDTE Generación IECV Custodium.com Contactos: Juan Carlos Serrano C. Ingeniero de Software Cristián Acuña Muñoz Product Manager WinDTE

2 RESUMEN EJECUTIVO El siguiente documento es un instructivo para la generación vía WinDTE de la IECV (Información Electrónica de Compra y Venta). 2

3 ÍNDICE 1.- Introducción Generación Batch Archivo batch/plano.txt Archivo batch/plano.xml Importación Archivo batch/planos Generación Batch / Edición

4 1.- INTRODUCCIÓN Dada las exigencias del SII en la entrega de la IECV, WinDTE tiene la funcionalidad de importar, modificar, generar y publicar dicha información. Para esto existen dos formas de generar la IECV: Generación Batch y Generación Batch / Edición. Importante: Para la generación de la IECV se debe tener la última actualización de WinDTE. Descargar desde el archivo wdte_upg_setup_r exe o superior. 4

5 2.- GENERACIÓN BATCH Esta forma de generación esta orientada a las empresas que poseen sistemas contables y/o la capacidad de generar archivos de carga que sirven de entrada de datos para WinDTE, con la información necesaria para la realización de la IECV. Esto quiere decir que si opta por esta generación debe conformar archivos con cierta definición para luego ser importados por WinDTE y transformarse en libros electrónicos. El formato para generar estos archivos batch está dado por el documento de definición el cual debe descargar desde Información de Libros ver información Descargar Documentación Generación Batch. Este documento tiene las indicaciones para conformar archivos planos en formato TXT o XML. Su empresa será la que decidirá el formato más conveniente para su desarrollo. Para los siguientes puntos existen archivos de ejemplos los cuales puede descargar desde Información de Libros ver información Descargar Ejemplos Batch Archivo batch/plano.txt Este formato de archivo tiene la particularidad de conformarse de forma lineal y con una serie de separadores para campos, líneas y registros. Para el siguiente ejemplo puede observar en la primera línea que ésta comienza con el Tipo de Documento, seguido por el separador de campo llamado pipe, luego de éste se señala el Folio del documento, etc. En el caso que no corresponda un valor, entonces, va otro separador dejando la posición vacía excepto en los valores montos K Compañia Fantasia I } K Compañia Fantasia II } Compañia Fantasia III } Compañia Fantasia IV } ~ VENTA MENSUAL TOTAL } ~ } } } ~ \ 5

6 2.2.- Archivo batch/plano.xml Este formato de archivo es más simple de entender pero a la vez más complejo de generar por aplicaciones de antaño. Particularmente, si su empresa no puede generar este tipo de archivo y además no tiene muchos movimientos en el mes, entonces, podrá editar este archivo con algún editor de texto (Notepad, WordPad, etc.) y poder actualizar los datos y así generar el archivo batch del libro. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <LibroCompraVenta> <EnvioLibro> <Caratula> <RutEmisorLibro> </RutEmisorLibro> <RutEnvia></RutEnvia> <PeriodoTributario> </PeriodoTributario> <FchResol></FchResol> <NroResol></NroResol> <TipoOperacion>COMPRA</TipoOperacion> <TipoLibro>MENSUAL</TipoLibro> <TipoEnvio>TOTAL</TipoEnvio> </Caratula> <ResumenPeriodo> <TotalesPeriodo> <TpoDoc>45</TpoDoc> <TotDoc>1</TotDoc> <TotMntExe>0</TotMntExe> <TotMntNeto>1000</TotMntNeto> <TotMntIVA>190</TotMntIVA> <TotMntTotal>1190</TotMntTotal> </TotalesPeriodo> </ResumenPeriodo> <Detalle> <TpoDoc>46</TpoDoc> <NroDoc>101</NroDoc> <TasaImp>19</TasaImp> <FchDoc> </FchDoc> <RUTDoc> </RUTDoc> <RznSoc>Empresa Fantasia 1</RznSoc> <MntExe>100</MntExe> <MntNeto>200</MntNeto> <MntIVA>38</MntIVA> <MntTotal>338</MntTotal> </Detalle> 6

7 2.3.- Importación Archivo batch/planos Luego de generados los archivos a importar, debe asegurarse que dichos archivos se almacenen en una carpeta accesible y clara para poder ser importada por WinDTE. Pueden quedar los dos archivos de libros (Compra Venta) en una misma carpeta o usar una distinta para cada libro. Cabe señalar que en dicha carpeta debe contener solamente los archivos planos a importar, cualquier otro archivo generará error en el proceso. (1) Para importar los batch debe presionar el botón Importar (señalado en la figura) y se desplegará la ventana Importar Lote de Facturación, en la cual debe señalar la carpeta que contiene los archivos a importar. Para facilitar el proceso y mostrar el contenido de su PC debe presionar el botón de Origen de los Datos. Importar Origen de los datos (1) 7

8 (2) Al aparecer el contenido del PC debe seleccionar solamente la carpeta que contiene los archivos a importar, después de esto presione Aceptar. (2) 8

9 (3) Siguiendo el Identificador del lote tomará el nombre de la carpeta que señaló, si usted quisiera puede cambiar ese nombre para dar un mayor orden en el navegador de WinDTE. Luego debe presionar el botón Importar. (3) 9

10 (4) Enseguida se desplegará una ventana la cual contiene todos los certificados instalados en el equipo. Aquí debe seleccionar el certificado que corresponda y presionar el botón Aceptar. (4) 10

11 (5) Posteriormente se agregará al navegador de WinDTE la carpeta con el nombre que usted señaló y dentro de ella estará el contenido de los libros. Para que pueda acceder al contenido haga doble clic en dicho nombre y se desplegara el contenido de los libros importados. Además en la parte inferior derecha se visualizará el resumen que usted generó en el archivo batch. (5) Para poder agregar, editar o eliminar documentos del contenido del libro debe seguir los pasos que se señalan en las imágenes (10), (11), (12), (13) y (14). 11

12 (6) Luego de la revisión del resumen se debe firmar este libro. Para ello debe posicionarse en el resumen de la parte superior derecha señalada y opcionar el botón Firmar, le pedirá seleccionar el certificado de la persona que firmará el libro. Firmar Resumen (6) 12

13 (7) Realizada la firma del libro, debe publicar esta información. Para esto debe posicionarse en el resumen de la parte derecha y dar un clic derecho, se desplegará las opciones para este resumen. Para la publicación debe elegir Publicar Documentos Seleccionados en Custodium, donde nuevamente debe elegir un certificado el cual se encargara de enviar esta información a Custodium. (7) 13

14 (8) Luego de la publicación se indicara el éxito de dicho envió y le señalará la dirección URL de publicación que es el lugar donde se almacena dicho envió en nuestros servidores. Si quisiera guardar esta URL debe marcarla y guardar en algún documento a elección. (8) 14

15 3.- GENERACIÓN BATCH / EDICIÓN Esta opción de generación esta orientada a las empresas que no sean capaces de conformar archivos batch. Para ello debe importar archivos de libros en blanco los cuales debe descargar desde Información de Libros ver información Descargar IECV en Blanco. Estos archivos deben ser editados, modificados y guardados en una carpeta de fácil acceso y que contenga solamente dichos archivos de nombres libro_compras.xml y libro_ventas.xml. La modificación que debe realizar es reemplazar el valor del campo <RutEmisorLibro> con el Rut de su empresa y en el campo <PeriodoTributario> el periodo que corresponda. Para su edición se recomienda usar los editores de texto Notepad o WordPad. En el sgte ejemplo observará como se visualizaran los archivos en el editor de texto elegido. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <LibroCompraVenta> <EnvioLibro> <Caratula> <RutEmisorLibro> </RutEmisorLibro> <RutEnvia></RutEnvia> <PeriodoTributario> </PeriodoTributario> <FchResol></FchResol> <NroResol></NroResol> <TipoOperacion>VENTA</TipoOperacion> <TipoLibro>MENSUAL</TipoLibro> <TipoEnvio>TOTAL</TipoEnvio> </Caratula> </EnvioLibro> </LibroCompraVenta> Posterior al proceso de edición y almacenado de estos archivos, usted debe seguir los pasos que se señalan en las imágenes (1), (2), (3) y (4). Luego siga con las indicaciones de la imagen (9) que sigue a continuación. 15

16 (9) Posteriormente se agregará al navegador de WinDTE la carpeta con el nombre que usted señaló y dentro de ella estará el contenido de los libros. Para acceder al contenido haga doble clic en dicho nombre y se desplegara el contenido de los libros importados. Además en la parte inferior derecha se visualizara el detalle del libro en blanco, donde observará que no tiene datos en el Resume Periodo ya que no contiene detalles. Para el ingreso de los documentos debe posicionarse en el resumen del lado derecho y dar clic derecho sobre este donde se desplegara las opciones de este resumen. Para este caso debe elegir Editar para entrar a la pantalla Editar Detalle. (9) 16

17 (10) Esta pantalla muestra el contenido del libro donde en su parte superior aparecen los datos de cabecera, en su parte media aparece la grilla donde se visualiza el contenido y en su parte inferior el resumen que corresponde a la agrupación o sumatoria por tipo de documento. Para agregar documentos debe presionar el botón Nuevo, para editar o eliminar debe posicionarse en el documento a procesar y opcionar el botón que corresponda Editar o Eliminar. (10) 17

18 (11) Al elegir el modo, se desplegara la pantalla Editar Detalle donde debe llenar los campos que correspondan para cada documento. En primer lugar debe llenar los datos de la cabecera tal como se muestra en esta imagen. (11) 18

19 (12) En seguida debe llenar los montos del documento en la opción Transacción. Si llegase a tener el documento otro tipo de impuesto debe ir a la opción Otros Impuestos para ser incluidos. Después de finalizado el ingreso de los datos debe opcionar Aceptar. (12) 19

20 (13) En ese momento volverá a la pantalla anterior y vera el resumen de los datos ingresados en el detalle. (13) 20

21 (14) Al revisar los datos debe grabar los cambios efectuados en el libro, para ello debe presionar el botón Grabar el cual da el mensaje se perderá la firma del libro que debe Aceptar. Usted puede ingresar datos al libro cuantas veces quisieran hasta antes de Publicado el libro, por ende, cada vez que entre a modificar se perderá la firma, por consecuencia antes de publicar debe firmar el libro nuevamente. (14) 21

22 (15) En seguida volverá al navegador principal de WinDTE donde visualizará el resumen del libro generado. (15) Finalmente debe firmar y publicar el libro, para esto usted debe seguir los pasos que se señalan en las imágenes (6), (7) y (8). 22