Especificaciones Técnicas Ficheros. Maestro Valores

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1 Especificaciones Técnicas Ficheros Maestro de Valores BME Market Data Código de producto 1100 ficheros fin de día Maestro Valores Uso Externo BME MARKET DATA Versión: /05/ :46:00 BME Market Data

2 CONTROL DE EDICIONES Edición Fecha Autor /04/2011 BME Market Data /06/2011 BME Market Data /09/2011 BME Market Data /02/2012 BME Market Data /04/2012 BME Market Data /05/2012 BME Market Data CONTROL DE DIFUSIÓN Este Documento no se distribuye en soporte de papel. CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN Documento de nueva creación Ajustes de supervisión de Mercado Ampliación AIAF Cambio de ETFs y Warrants a segmento SMART Cambio de renta Variable a segmento SMART Saldos vivos, montos amortizados de titulizaciones. 2

3 Índice 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HORARIO DEL SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS FORMATOS DE LOS FICHEROS FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos Convenios de fecha y hora Cabeceras de los ficheros TXT Entrega de los datos Nombre de los ficheros LISTADO GLOBAL DE VALORES (MAESTRO DE VALORES REDUCIDO) ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE MERCADO CONTINUO IBEX LATIBEX MAB EMPRESAS EXPANSION MAB (SICAV, ECR, SIL) DESCRIPCIONES ADICIONALES

4 4.7.1 Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA Contenido del campo GRUPOVAL Contenido del campo SECTOR ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE ETFS ESPECIALISTAS POR VALOR ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS Y ESTRUCTURADOS ESPECIALISTAS POR VALOR DESCRIPCIONES ADICIONALES Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA Contenido del campo GRUPOVAL Contenido del campo SECTOR ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE OPCIONES Y FUTUROS MCONTRACTS.MK CCONTRGRP.CH CCONTRTYP.CH CCONTRACTS.CH ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE RENTA FIJA MAESTRO DE EMISIONES AIAF / SEND MAESTRO DE VALORES DE RENTA FIJA BURSÁTIL MAESTRO DE VALORES DE SENAF DESEMBOLSOS RENTA FIJA ADMISIONES AIAF

5 8.6 PENDIENTES DE ADMISION AIAF COLOCACIONES PROGRAMAS INFORMACION DE TRAMOS INFORMACION DE FLUJOS PUT Y CALL FLUJOS DE PUT Y CALL CUADRO DE REDUCCIONES DE NOMINAL INTERESES Y AMORTIZACIONES DE TITULIZACIONES (SALDOS VIVOS, MONTO AMORTIZADO, INTERESES) 77 5

6 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El producto Maestro de valores contiene: El listado de los valores cotizados y/o listados en BME (inicialmente: Renta Variable incluyendo MAB y Latibex, Etfs, Warrants, Opciones y Futuros Meff (Renta Variable, Renta Fija y Energía), Renta Fija: Renta Fija Bursátil, AIAF, SEND y SENAF). De cada uno de los valores contenidos en el listado de instrumentos se incluye información detallada de las características de los mismos realizándose las siguientes agrupaciones de datos: Maestro Global BME (inicialmente: Renta Variable incluyendo Mercado continuo, corro electrónico MAB y Latibex, Etfs, Warrants, Opciones y Futuros Meff, Renta Fija: Renta Fija Bursátil, AIAF, SEND y SENAF). Maestro de valores de Renta Variable. Con los siguientes subproductos: Maestro de valores de Renta Variable (Mercado Continuo, corro electrónico, Latibex y MAB Empresas en Expansión). Maestro de valores pertenecientes al Mercado Continuo o Maestro de valores pertenecientes al Ibex 35 Maestro de valores pertenecientes al Latibex Maestro de valores pertenecientes al MAB Empresas en expansión Maestro de valores de MAB (Sicav, SIL, ECR) Maestro de valores de ETFs. Maestro de valores de Warrants. Maestro valores de Opciones y Futuros. Maestro de valores de Renta Fija: Renta Fija Bursátil, AIAF, SEND y SENAF. El Maestro global BME está compuesto por 6

7 El listado Global de valores que contiene la lista de los valores incluidos en BME y sus datos más importantes: FECHA DE LA SESIÓN, CODIGO DEL VALOR, CODIGO ISIN DEL VALOR, NOMBRE COMPLETO DEL VALOR, NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR, SITUACIÓN DEL VALOR, MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR, FECHA DE ALTA, FECHA DE BAJA. Maestro de valores de Renta Variable. Maestro de valores de ETFs. Maestro de valores de Warrants. Maestro valores de Opciones y Futuros. Maestro de valores de renta fija: renta fija bursátil, AIAF, SEND y SENAF. 1.1 HORARIO DEL SERVICIO Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 20:00 CET todos los días hábiles del calendario Bursátil oficial. 1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE Dirección Teléfono Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad 1, Madrid Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 7

8 2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS 2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS BME MARKET DATA proporciona la información de maestro de valores en ficheros con: Formato TXT ( ; como separador de campos y. o, Como separador decimal). Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por ; y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea. 2.2 FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos No existe separador de miles, dependiendo de cada fichero se utilizará él. o la, como separador decimal Convenios de fecha y hora Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XX centésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time) Cabeceras de los ficheros TXT La primera línea de los ficheros ASCII (extensiones TXT o similares) contiene las cabeceras del mismo, el resto de líneas contienen los datos. 8

9 PRODUCTO RENTA VARIABLE MERCADO CONTINUO IBEX 35 LATIBEX MAB EE MAB SICAVs, ECL, FIL ETFS WARRANTS ESPECIALISTAS DE WARRANTS ESPECIALISTAS DE ETFS RENTA FIJA BURSÁTIL TXT O SIMILARES (CABECERA) Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO MEFF PRODUCTO MCONTRACTS.MK CCONTRGRP.CH CCONTRTYP.CH CCONTRACTS.CH Solo fichero ASCII que viene sin Solo fichero ASCII que viene sin Solo fichero ASCII que viene sin Solo fichero ASCII que viene sin cabeceras cabeceras cabeceras cabeceras PRODUCTO AIAF SENAF MAESTRO DE EMISIONES VIVAS Coincide con CÓD. CAMPO Coincide con CÓD. CAMPO Entrega de los datos La información es accesible vía Internet mediante el protocolo ftp (file transfer protocol) en la dirección ftp://ftp.bolsasymercados.es (ftp:// ). 9

10 2.2.5 Nombre de los ficheros Nombre de los ficheros por producto y tipo: PRODUCTO Renta Variable Mercado Continuo Ibex 35 Latibex MAB-EE Mab ETFS ESPECIALISTA S ETFS WARRANTS ESPECIALISTA S WAR Renta Fija Bursátil Listado de Valores TIPO DE FICHERO ALTAS BAJAS EMISIONES VIVAS EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS RV_Altas_AAAAMMDD.txt RV_Bajas_AAAAMMDD.txt RV_Vivas_AAAAMMDD.txt RV_VA_AAAAMMDD.txt RV_Altas_AAAAMMDD.xml RV_Bajas_AAAAMMDD.xml RV_Vivas_AAAAMMDD.xml RV_VA_AAAAMMDD.xml MC_Altas_AAAAMMDD.txt MC_Bajas_AAAAMMDD.txt MC_Vivas_AAAAMMDD.txt MC_VA_AAAAMMDD.txt MC_Altas_AAAAMMDD.xml MC_Bajas_AAAAMMDD.xml MC_Vivas_AAAAMMDD.xml MC_VA_AAAAMMDD.xml IBX_Altas_AAAAMMDD.txt IBX_Bajas_AAAAMMDD.txt IBX_Vivas_AAAAMMDD.txt IBX_VA_AAAAMMDD.txt IBX_Altas_AAAAMMDD.xml IBX_Bajas_AAAAMMDD.xml IBX_Vivas_AAAAMMDD.xml IBX_VA_AAAAMMDD.xml LTX_Altas_AAAAMMDD.txt LTX_Bajas_AAAAMMDD.txt LTX_Vivas_AAAAMMDD.txt LTX_VA_AAAAMMDD.txt LTX_Altas_AAAAMMDD.xml LTX_Bajas_AAAAMMDD.xml LTX_Vivas_AAAAMMDD.xml LTX_VA_AAAAMMDD.xml EE_Altas_AAAAMMDD.txt EE_Bajas_AAAAMMDD.txt EE_Vivas_AAAAMMDD.txt EE_VA_AAAAMMDD.txt EE_Altas_AAAAMMDD.xml EE_Bajas_AAAAMMDD.xml EE_Vivas_AAAAMMDD.xml EE_VA_AAAAMMDD.xml MAB_Altas_AAAAMMDD.txt MAB_Bajas_AAAAMMDD.txt MAB_Vivas_AAAAMMDD.txt MAB_VA_AAAAMMDD.txt MAB_Altas_AAAAMMDD.xml MAB_Bajas_AAAAMMDD.xml MAB_Vivas_AAAAMMDD.xml MAB_VA_AAAAMMDD.xml ETF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT ETF_ALTAS_AAAAMMDD.XML WAR_ALTAS_AAAAMMDD.TXT WAR_ALTAS_AAAAMMDD.XML RFB_Altas_AAAAMMDD.txt RFB_Altas_AAAAMMDD.xml ETF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT ETF_BAJAS_AAAAMMDD.XML WAR_BAJAS_AAAAMMDD.TXT WAR_BAJAS_AAAAMMDD.XML RFB_Bajas_AAAAMMDD.txt RFB_Bajas_AAAAMMDD.xml ETF_VA_DET_AAAAMMDD.TXT ETF_VA_DET _AAAAMMDD.XML ETF_ESPE_AAAAMMDD.TXT ETF_ESPE_AAAAMMDD.XML WAR_VA_DET _AAAAMMDD.TXT WAR_VA_DET _AAAAMMDD.XML WAR_ESPE_AAAAMMDD.TXT WAR_ESPE_AAAAMMDD.XML RFB_Vivas_AAAAMMDD.txt RFB_Vivas_AAAAMMDD.xml ETF_VA_AAAAMMDD.TXT ETF_VA_AAAAMMDD.XML WAR_VA_AAAAMMDD.TXT WAR_VA_AAAAMMDD.XML RFB_VA_AAAAMMDD.txt RFB_VA_AAAAMMDD.xml PRODUCTO FICHEROS FICHEROS MEFF MCONTRACTS.MK CCONTRGRP.CH CCONTRTYP.CH CCONTRACTS.CH MEFF Contiene los contratos Disponibles en la sesión D+1 Contiene información de los Subgrupos de Contratos Contiene información de los Tipos de Contrato Contiene información de los Contratos 10

11 PRODUCTO FICHEROS AIAF MAESTRO DE EMISIONES AIAFSEND_ MV_AAAAMMDD.TXT SENAF MAESTRO DE EMISIONES SENAF_ MV_AAAAMMDD.TXT AIAF DESEMBOLSOS RENTA FIJA p_desembolsos_aaaammddhhmmss_mdata.txt AIAF ADMISIONES AIAF p_admisiones_aiaf_ _mdata.zip AIAF PENDIENTES DE ADMISION AIAF p_pdtes_admision_aiaf_ _mdata.zip AIAF COLOCACIONES p_colocaciones_ _mdata.zip AIAF PROGRAMAS p_programas_ _mdata.zip AIAF INFORMACION DE TRAMOS p_tramos_ _mdata.zip AIAF INFORMACION DE FLUJOS p_flujos_ _mdata.zip AIAF PUT Y CALL p_putcall_ _mdata.zip AIAF FLUJOS DE PUT Y CALL p_flujospc_ _mdata.zip AIAF CUADRO DE REDUCCIONES DE NOMINAL p_reducciones_nominal_ _mdata.zip AIAF INTERESES y AMORTIZACIONES DE TITULIZACIONES p_eventos_titulizacion_aaaammddhhmmss_mdata.zip 11

12 3 LISTADO GLOBAL DE VALORES (MAESTRO DE VALORES REDUCIDO) Contiene el listado de todos los instrumentos cotizados y/o listados en BME. El fichero contendrá los siguientes campos: CÓD. CAMPO LONG DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES FECHA X(8) FECHA DE LA SESIÓN AAAAMMDD VALOR X(24) CODIGO DEL VALOR Para valores de Renta Variable/ETF/MAB/Warrants: 5 caracteres del código del valor. Resto a espacios Para valores de Renta Fija Bursátil: 2 caracteres para el tipo de activo y 6 para el código de la emisión. Resto a espacios Para valores de AIAF: 3 caracteres para el tipo de activo y 6 caracteres para el código de emisión. Resto a espacios Para valores de MEFF: 2 caracteres para el tipo de activo y 22 caracteres para el código de la emisión. Resto a espacios Para valores de SENAF: 3 caracteres para el tipo de activo y 6 caracteres para el código de emisión. Resto a espacios COD-ISIN X(12) CODIGO ISIN DEL VALOR Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR Para Renta Variable/ETF/MAB, Warrants, AIAF y SENAF vendrán 80 caracteres con una descripción en detalle el valor Para MEFF RV, RF y Energía serán los 22 dígitos del código de contrato. Resto a espacios Para Renta Fija Bursátil vendrá con 80 caracteres vacios. NOMREDUCIDO X(24) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR Para Renta Variable/ETF/MAB, Warrants, AIAF y SENAF vendrán 12 caracteres con una descripción corta del valor. Resto a espacios Para MEFF RV, RF y Energía serán los 22 dígitos del código de contrato. Resto a espacios Para Renta Fija Bursátil vendrá con 24 caracteres que esta conformados de la siguiente forma 8 caracteres para el código de la emisora 5 caracteres para el tipo emisión del cupón. Si el tipo de cupón es variable se mostrará VBLE, sino mostrara el valor del cupón 8 caracteres de la fecha de vencimiento. Si el valor es perpetuo se mostrará PERPETUA 3 caracteres con información adicional. SITUACION ESTADO X(1) SITUACIÓN DEL VALOR Para valores de Renta Variable/ETF/MAB-EE/Warrants, campo Estado : 1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional) Para valores de MAB no EE : Valor operativo S Valor interrumpido por la CNMV(Comisión Nacional del Mercado de Valores) H Valor inhibido o en Subasta (preapertura, cierre, por rango dinámico o estático) B Valor dado de baja del sistema A Valor en alta provisional 12

13 CÓD. CAMPO LONG DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES MERCADO GRUPOVAL I Valor interrumpido por CCS (Comisión de Contratación y Supervisión) Para valores de Renta Fija Bursátil: Valor operativo A Valor en alta provisional I Valor interrumpido por CCS (Comisión de Contratación y Supervisión) Para valores de AIAF,SENAF y MEFF: Valor operativo X(5) MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR Para valores de Renta Variable/ETF/MAB /Warrants: EQ - Mercado Continuo / Corro Electrónico MA - MAB LT - Mercado de Latibex TF - Fondos de Inversión Cotizados (ETF) CW - Warrants y Estructurados Para valores de Renta Fija: - N/A Para valores de AIAF: A - AIAF C - Anotaciones en cuenta M - Bolsa de Madrid O - Bolsa de Madrid V - Bolsa de Valencia B - Bolsa de Barcelona Para valores de MEFF: M1 - MEFF Renta Fija M3 - MEFF - Grupos de contrato financieros G1 - EUREX CM - MEFF CCP C8 - MEFF - Grupo de contratos de Deuda Pública Ponemos 5 caracteres para adaptarnos a la futura migración de la renta variable a SMART En los apartados siguientes se marcarán con una # los campos incluidos en el maestro de valores reducido. 13

14 4 ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE RENTA VARIABLE Maestro de valores de Renta Variable. Con los siguientes subproductos: Maestro de valores de Renta Variable (Mercado Continuo, corro electrónico, Latibex y MAB Empresas en Expansión). o Maestro de valores pertenecientes al Mercado Continuo Maestro de valores pertenecientes al Ibex 35 o Maestro de valores pertenecientes al Latibex o Maestro de valores pertenecientes al MAB Empresas en expansión Maestro de valores de MAB (Sicav, SIL, ECR) De cada uno de los 5 maestros de valores anteriores se obtendrán los siguientes 4 ficheros: 1. Altas (valores nuevos) para el día siguiente. Se incluirán aquellos valores que tengan fecha de alta el día del fichero y que no estén en situación B (Baja) y también aquellos valores que estén en situación A. 2. Bajas (valores dados de baja en ese día) 3. Todos las emisiones vivas para a sesión D+1 4. Todas las emisiones disponibles en BBDD (tanto las dadas de alta como las dadas de baja) 4.1 RENTA VARIABLE Contiene información descriptiva de los valores de renta variable cotizados en BME (Mercado Continuo, Latibex, MAB-EE y corro electrónico). Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes: 14

15 RV FECHA X(8) Fecha De La Información AAAAMMDD RV VALOR X(5) Código Del Instrumento RV CODISIN X(12) Código ISIN RV ESTADO X(1) Estado 1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional) RV GRUPOVAL X(2) Grupo De Valores (Ver tabla adjunta) RV TIPOPRODUCTO X(1) Tipo De Producto (Ver tabla adjunta) RV TIPOSUBYA X(2) Tipo De Subyacente I - IBEX 35 C - IBEX MEDIUM CAP S - IBEX SMALL CAP L - FTSE LATIBEX BRASIL T - FTSE LATIBEX TOP N - FTSE4Good IBEX D - IBEX TOP DIVIDENDO B - FTSE LATIBEX ALL SHARE J - IBEX 35 CON DIVIDENDOS K - IBEX 35 INVERSO H - IBEX 35 IMPACTO DIV V - IBEX 35 DOBLE INVERSO W - IBEX 35 TRIPLE INVERSO F - IBEX 35 DOBLE APALANCADO M - IBEX 35 TRIPLE APALANCADO Y - IBEX 35 CON DIVIDENDOS NETOS ETC... RV AMBITOADMIS X(1) Ámbito Admisión 1 - Valencia. 2 - Bilbao. 3 - Valencia y Bilbao. 4 - Barcelona. 5 - Valencia y Barcelona. 6 - Bilbao y Barcelona. 7 - Valencia, Bilbao y Barcelona. 8 - Madrid. 9 - Valencia y Madrid. 15

16 A - Bilbao y Madrid. B - Valencia, Bilbao y Madrid. C - Barcelona y Madrid. D - Valencia, Barcelona y Madrid. E - Bilbao, Barcelona y Madrid. F - Todas las bolsas. RV NOMCOMPLETO X(80) Nombre Completo RV NOMRED X(25) Nombre Reducido RV ValLiqInd X(10) Valor liquidativo indicativo RV SUBYACENTE X(12) Código Del Subyacentes NO APLICA RV CVALISOSUBYA X(12) ISIN Del Subyacente NO APLICA RV NOMSUBYA X(80) Nombre Largo Del Subyacente NO APLICA RV NOMCORTSUBYA X(12) Nombre Corto Del Subyacente NO APLICA RV DIVISASUBYA X(3) Divisa Del Subyacente NO APLICA Código ISO 3166 DIVISAS RV EMISORA X(4) Código De La Entidad Emisora NO APLICA RV NOMBRE X(40) Nombre De La Entidad Emisora NO APLICA RV DIVISA X(3) Divisa Código ISO 3166 (EUR, GBP, USD,... RV MINTAMORD X(1) Mínimo Tamaño De La Orden 1 (El que corresponda) RV TAMLOTE X(1) Número De Títulos Por Lote, Tamaño Del Lote 1 (El que corresponda) RV INDBLOQ X(1) Cotiza O No En Bloques N = No Y = Si = No RV INDESPE X(1) Admite Operaciones Especiales N = No Y = Si = No RV INDFIXING X(1) Cotiza En Modo Fixing N = No Y = Si = No RV INDCONTINUO X(1) Cotiza En Modo Continuo N = No Y = Si = No RV INDVTOAUTO X(1) Indicador De Vencimiento Automático N = No 16

17 Y = Si = No RV INDBOLSA X(1) Indicador De Bolsa 1 - Valencia. 2 - Bilbao. 4 - Barcelona. 8 - Madrid. F - Todas. RV INDOPEVALLIQ X(1) Indicador De Operación A Valor Liquidativo N = No Y = Si = No RV INDINSTITU X(1) Indica Si Se Trata De Valores Institucionales N = No Y = Si RV SECTOR X(3) Sector (ver tabla adjunta) RV NOMINAL 9(16)V(6) Nominal RV FECDIVIDENDO X(8) Fecha De Pago De Dividendo AAAAMMDD RV IMPORTADMIT 9(16)V(6) Importe Admitido A Cotización RV FECADMISION X(8) Fecha De Admisión AAAAMMDD RV FECULTADMISION X(8) Fecha De Última Admisión De Títulos AAAAMMDD RV IMPORTETRIM 9(16)V(6) Importe Trimestral RV IMP_MIN_BC 9(16)V(6) Importe Mínimo Bloques Convenidos RV IMP_MIN_BP 9(16)V(6) Importe Mínimo Bloques Parametrizados RV IMP_ORD_AUTO 9(16)V(6) Importe Órdenes Automáticas. Filtro De Aplicaciones Externas RV MINTITOCULTOS 9(16)V(6) Número Mínimo De Títulos Oculto RV TIPOTARIFA X(2) Tipo De Tarifa (ver tabla adjunta) RV SISTLIQ X(1) Sistema De Liquidación F = Iberclear RV INDCALCVLI X(1) Indicador De Cálculo De Valor Liquidativo Indicativo N = No Y = Si = No RV TIPOVALOR X(1) Tipo Valor N = Nominativo P = Portador = RV INDCREDITO X(1) Indicador De Crédito N = No 17

18 Y = Si = No RV EMPGESTORA X(4) Código De Empresa Gestora NO APLICA RV NOMEMPGEST X(40) Nombre De Empresa Gestora NO APLICA RV EMPCOMPEN X(4) Código De Empresa Compensadora NO APLICA RV NOMEMPCOMPEN X(40) Nombre De Empresa Compensadora NO APLICA RV IMPORTCIRC 9(16)V(6) Importe En Circulación RV NUMTITCIRC 9(16)V(6) Número De Títulos En Circulación RV IMPORTMIN 9(16)V(6) Importe Mínimo Si 0 o no aplica RV NUMTITMIN 9(16)V(6) Número De Títulos Mínimo Si 0 o no aplica RV CANTPARTC 9(16)V(6) Número De Participes RV UNICONTRAT 9(16)V(6) Unidad De Contratación El que corresponda según emisión RV TITCOTIZA 9(16)V(6) Número De Títulos RV INDDECIMAL X(1) Número De Decimales Del Sistema 4 - Cuatro decimales RV MAXDECIMAL X(1) Campo Con Los Decimales Del Valor Indica el número de decimales en el precio del valor en el mercado principal 1 - Un decimal 2 - Dos decimales 3 - Tres decimales 4 - Cuatro decimales RV INDTICK X(1) Indicador De Tick Identificación del tick (salto en el precio) 1 - Tick en unidad mínima de precio 2 - Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio supere 50, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima 3 - Tick en 5 unidades mínimas de precio 4 - Tick Tipo 4 ajustado a precio Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima RV LIM_SUP_TICK1 9(5)V9(0) RV VAL_SUP_TICK1 9(10)V9(4) 18

19 RV LIM_SUP_TICK2 9(5)V9(0) RV VAL_SUP_TICK2 9(10)V9(4) RV LIM_SUP_TICK3 9(5)V9(0) RV VAL_SUP_TICK3 9(10)V9(4) RV LIM_SUP_TICK4 9(5)V9(0) RV VAL_SUP_TICK4 9(10)V9(4) RV FECHAALTA X(8) AAAAMMDD Fecha de alta en el registro del sistema RV FECHABAJA X(8) AAAAMMDD Fecha de baja en el registro del sistema RV SITUACION X(1) alta / B baja en el registro del sistema RV SITUNEG X(2) Situación de negociación 17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 21 = Subasta RV PORCOSCRANDIN 9(6)V9(4) Porcentaje oscilación rango dinámico Fijado por normativa de mercado RV PORCOSCRANEST 9(6)V9(4) Porcentaje oscilación rango estático Fijado por normativa de mercado RV FECVALLIQ X(8) Fecha De Valor Liquidativo AAAAMMDD RV HORAVALLIQ X(8) Hora Del Valor Liquidativo HHMMSS RV VALORLIQ 9(16)V9(6) Valor liquidativo RV PRECIOREF 9(16)V9(6) Precio de Referencia RV PRECIOEST 9(16)V9(6) Precio Estático RV INDBONUS X(1) Indbonus Indica si el bonus está o no activo (bonus) Y=Si; N=No; Blanco: no hay bonus RV PORCOSCRANESTBLQPARAM 9(6)V9(4) Porcentaje De Oscilación Rango Estático Bloques Parametrizados RV PORCVARIPMHORQBLQ 9(6)V9(4) Porcentaje De Oscilación De Horquilla Bloques Convenidos RV MOTIVOSUSPEN X(3) Motivo De La Suspensión Si [SITUNEG] = = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in Si [SITUNEG] = 21 19

20 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad RV TIPOACTUESPECI X(1) Tipo De Actuación Del Especialista. 0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta RV ORIGEN X(2) Segmento Origen EQ: Renta variable /Corros TF: ETF CW: Warrants y estructurados LT = Latibex MA = Mab empresas expansión El campo clave a la hora de almacenar la información es el Código del Instrumento (VALOR), este campo una vez el RV activo (ESTADO = 1, Activo) no cambia nunca, el resto de campos pueden en teoría cambiar, cosa muy poco probable una vez activado el RV. El primer campo a chequear es el campo ESTADO: 1 = Activo (se puede negociar) 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema) Si ESTADO = 1 SITUNEG = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en Alta necesariamente) SITUNEG = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja) 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 20

21 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in SITUNEG = 21 Subasta (El campo SITUACION está en Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja) 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad 4.2 MERCADO CONTINUO Contiene información descriptiva de los valores de renta variable cotizados en Mercado Continuo. Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable. 4.3 IBEX 35 Contiene información descriptiva de los valores de renta variable pertenecientes al IBEX 35. Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable. 4.4 LATIBEX Contiene información descriptiva de los valores de renta variable cotizados en Latibex. Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable. 4.5 MAB EMPRESAS EXPANSION Contiene información descriptiva de los valores cotizados dentro del MAB (Empresas en Expansión). Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable. 21

22 4.6 MAB (SICAV, ECR, SIL) Contiene información descriptiva de los valores cotizados dentro del MAB (Sicavs, Ecr y Sil). Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes: TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES RV FECHA X(8) FECHA DE LA SESIÓN AAAAMMDD RV VALOR X(5) CODIGO SIB DEL VALOR RV COD-ISIN X(12) CODIGO ISIN DEL VALOR Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control RV SITUACION X(1) SITUACIÓN DEL VALOR Valor operativo S Valor interrumpido por la CNMV(Comisión Nacional del Mercado de Valores) H Valor inhibido o en Subasta (preapertura, cierre, por rango dinámico o estático) B Valor dado de baja del sistema A Valor en alta provisional I Valor interrumpido por CCS (Comisión de Contratación y Supervisión) RV AMBITOADMIN X(1) BOLSA EN LA QUE SE NEGOCIA EL VALOR. Para SICAVs indica el ámbito administrativo de la misma. Para valores del continuo y latibex es F = Todas 1 - Valencia. 2 - Bilbao. 3 - Valencia y Bilbao. 4 - Barcelona. 5 - Valencia y Barcelona. 6 - Bilbao y Barcelona. 7 - Valencia, Bilbao y Barcelona. 8 - Madrid. 9 - Valencia y Madrid. A - Bilbao y Madrid. B - Valencia, Bilbao y Madrid. C - Barcelona y Madrid. D - Valencia, Barcelona y Madrid. E - Bilbao, Barcelona y Madrid. 22

23 CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES F - Todas. RV NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR RV NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR RV CODDIVISA X(3) CODIGO DE LA DIVISA DEL VALOR RV DIVISA X(3) NEMOTECNICO DE LA DIVISA RV FECALTA X(8) FECHA DE ALTA DEL VALOR AAAAMMDD RV FECBAJA X(8) FECHA DE BAJA DEL VALOR AAAAMMDD RV INDVALOR X(1) INDICADOR DE TIPO DE VALOR - Acciones B - Derechos Bonos Convertibles C - Cuotas Participativas D - Derechos E - Corro Electrónico Acciones F - Fondos Cotizados G - Corro Electrónico Derechos I - Sicavs J - Sicav Fondo2 K - Sicav Fondo3 L - Sociedad de Inversión Libre N - Acciones Nuevas P - Acciones Preferentes o Privilegiadas R - Valores Capital Riesgo S - Acciones Novísimas T -. X - Empresas en expansión Z - Derechos de empresas en expansión RV NOMINAL 9(9)V9(6) NOMINAL DE LA ACCIÓN RV SISCONTRAT X(2) SISTEMA DE CONTRATACIÓN 01 - Corro Electrónico 08 - SIB(Sistema Electrónico Bursátil Español) RV IMPORTEADMIT 9(13)V9(2) IMPORTE ADMITIDO A COTIZACIÓN IMPORTE ADMITIDO A COTIZACIÓN, excepto para sicavs que indica el importe máximo admitido a cotización. RV TITCOTIZA 9(13)V9(2) TITULOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN TITULOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN, excepto para sicavs que indica el número máximo de títulos admitidos a cotización. RV FECADMISION X(8) FECHA DE ADMISIÓN EN EL MERCADO CONTINUO AAAAMMDD RV FECAULADMISION X(8) FECHA DE LA ÚLTIMA ADMISION AAAAMMDD 23

24 CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES RV MINTITOCULTOS 9(15) MINIMA CANTIDAD DE TITULOS OCULTOS RV CODPAIS X(2) FILLER - Para ETFs ES - España CODIGO DEL PAIS DONDE SE CONTRATA EL VALOR RV MERCADO X(5) MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR O - Mercado de Open OF - Mercado de Fixing OL - Mercado de Latibex OA - Fondos de Inversión Cotizados RV INDLIQIND X(1) INDICADOR PARA ETFS SI SE CALCULA VALOR LIQUIDATIVO INDICATIVO S - Si calcula valor liquidativo indicativo N - No calcula o no tiene valor liquidativo indicativo RV SISTLIQ X(1) INDICADOR DE SISTEMA DE LIQUIDACIÓN F IBERCLEAR L IBERCLEAR LATIBEX B Barcelona I - Bilbao V Valencia RV TIPOVALOR X(1) INDICADOR DE TIPO DE VALOR P - Al potador N - Nominativo RV INDCREDITO X(1) INDICADOR DE OPERATIVA A CREDITO S - Si opera a crédito N - No opera a crédito RV TIPOACT X(2) TIPO DE DEL VALOR A - Acciones D - Derechos I - Sicavs F - Fondos Cotizados R - Fondo Capital Riesgo/Sil C - Cuotas Participativas X - Empresas en expansión E - Corro Electrónico RV INDINDICE X(1) INDICE DE REFERENCIA DEL ETF A - C - D - E - I - K - L - N - 24

25 CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES O - Q - R - S - T - X - Z - RV EMPGESTORA X(4) EMPRESA GESTORA PARA SICAVS/ETFS RV EMPCOMPEN X(4) EMPRESA QUE COMPENSA LAS OPERACIONES A PRECIO LIQUIDATIVOS EN SICAVS RV IMPORTCIRC 9(13)V9(2) CAPITAL EN CIRCULACIÓN PARA SICAVS RV NUMTITCIRC 9(15) NUMERO DE TITULOS EN CIRCULACIÓN PARA SICAVS RV IMPORTMIN 9(13)V9(2) CAPITAL MINIMO AUTORIZADO PARA SICAVS/ETFS RV NUMTITMIN 9(15) NUMERO DE TITULOS MINIMOS AUTORIZADOS SICAVS/ETFS RV IMPORTINI 9(13)V9(2) CAPITAL INICIAL PARA SICAVS/ETFS RV NUMTITUINI 9(15) NUMERO DE TITULOS INICIAL PARA SICAVS/ETF RV UNICONTRAT 9(9)V9(6) UNIDAD DE CONTRATACIÓN RV INDDECIMAL X(1) INDICA EL NÚMERO DE DECIMALES DEL PRECIO Indica el número de decimales en el precio del valor en el mercado principal 1 - Un decimal 2 - Dos decimales 3 - Tres decimales 4 - Cuatro decimales RV INDTICK X(1) IDENTIFICACIÓN DEL TICK Identificación del tick (salto en el precio) 1 - Tick en unidad mínima de precio 2 - Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio supere 50, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima 3 - Tick en 5 unidades mínimas de precio 4 - Tick Tipo 4 ajustado a precio Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima 25

26 4.7 DESCRIPCIONES ADICIONALES Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA Tipo de producto A B C D F G H I K L M N O P R S U V W Descripción Acciones Bonos estructurados Certificados Derechos de suscripción RVs Discount Bonus Inlines Bonus CAP Sprint Acciones novísimas Acciones nuevas Otros productos Turbo Pros Acciones preferentes Subyacentes Cuotas participativas Derechos bonos convertibles Warrants 26

27 Tipo de producto Descripción T Turbo Warrants X Participaciones 1 SICAVs VL D+1 (reservado para uso futuro) 2 SICAVs VL D+2 (reservado para uso futuro) 3 SICAVs VL D+3 (reservado para uso futuro) Contenido del campo GRUPOVAL Segmento Grupo de valores Descripción AC Acciones DE Derechos EQ CP Cuotas participativas CE Corros electrónicos NC Fondos no cotizados TF OA RVs WC Certificados CW WA Warrants WO Otros SY Subyacentes EE Empresas en expansión MA SI SICAVs FC Fondos capital riesgo IL Sociedades de inversión libre 27

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