Manual de Usuario. Configuración de CFDI Recibo Nominal

Transcripción

1 Manual de Usuario Configuración de CFDI Recibo Nominal

2 Hoja de Contenido Archivos necesarios para Configurar Recibo de Nómina CFDI 3 Configuración en Establecimientos para PAC 4 Configuración en Empleados 6 Facturación de Nómina CFDI 9 Catálogo de Documentos 10 2 / 11

3 Nota: es importante aclarar que para que el Módulo de Recibo de Nómina funcione correctamente en COMPUCAJA.net, el Usuario debe configurar previamente CFDI en su Sistema (Consulte Manual CFDI en nuestro sitio: Archivos necesarios para Configurar Recibo de Nómina CFDI El área de Soporte e Implantación de COMPUCAJA.net, le proporcionará los siguientes archivos: - nomina11.xslt - cadenaoriginal_3_2.xslt - nomina.html Los dos primeros los tendrá que insertar en las siguientes rutas: C:\Program Files, Archivos de Programa ó Archivos de Programa (x86) \COMPUCAJA\COMPUCAJA.net Administrador Y en la ruta: C:\Program Files, Archivos de Programa ó Archivos de Programa (x86) \COMPUCAJA\COMPUCAJA.net Punto de Venta 3 / 11

4 El archivo nomina.html deberá ser insertado en: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8: C:\Users\Usuario de Windows\AppData\Local\COMPUCAJA\CFDCOMPUCAJA En caso de no tener la carpeta CFDCOMPUCAJA en esa ruta, es necesario crearla. Ahora el Sistema está listo para proceder con la configuración. Configuración en Establecimientos para PAC 1. Ingrese al Catálogo de Establecimientos: Panel de Tareas - Avanzados - Establecimiento - Establecimientos 2. Seleccione el Establecimiento al que se le habilitará la opción de Comprobante Fiscal Digital (CFD/CFDI) y dé un clic en el botón Editar de la Barra de Herramientas: 3. En la primera pestaña Datos Oficiales (1), sección Datos CFD/CFDI, habilite el parámetro Habilitar CFD/CFDI. 4. En la lista desplegable Servicio seleccione el archivo CFDI(nombrePAC).dll que utilizará para realizar sus CFDI. 4 / 11

5 5. A continuación en los campos de Usuario y Contraseña ingrese los datos que le facilita el PAC. 6. En los campos de Familia IVA y Familia IEPS seleccione los registros que tiene designados para estos tipos de impuestos del Sistema. 7. Ingrese a la pestaña CFD/CFDI: en la parte inferior de ése apartado encontrará el parámetro Facturación de Nómina, el cual deberá habilitarse. En la segunda sección llamada Datos, en los campos Contraseña, Número de Certificado, Número de Aprobación y Año de Aprobación ingrese los datos proporcionados por el SAT para realizar sus CFDI. 5 / 11

6 Nota Importante: Los datos oficiales de su Empresa, como Razón Social, Dirección, RFC y demás información deben de ser exactamente las mismas que las que se encuentran en el archivo de Certificado proporcionado por el SAT y estar capturados de manera correcta en la pestaña Datos Oficiales (2), en el mismo Catálogo de Establecimientos. Configuración en Empleados 1. Ingrese al Catálogo de Empleados: Panel de Tareas - Avanzados - Seguridad - Empleados 2. En la primera pestaña llamada General, uno de los requisitos y datos obligatorios para la generación de Recibo de Nómina CFDI, es capturar el Registro Tributario del Empleado. 3. La última pestaña se inserta en el Catálogo al momento de habilitar el parámetro Facturación de nómina en Establecimientos; llamada Nómina CFDI. Según los estándares de Compucaja.net, están sombreados aquellos que son obligatorios, en caso de que se capture información donde NO se obliga, deberá hacerlo para todos los Empleados. El campo NSS se refiere a Número de Seguridad Social, la CLABE interbancaria corresponderá a la Cuenta de Banco del Empleado donde se transferirá su pago de Nómina; y el Riesgo de puesto, es una lista desplegable correspondiente a las claves que generó la SAT. 6 / 11

7 La parte operativa en éste proceso consiste en generar un archivo.txt o.xlsx, separando la información por medio de pipes, con la finalidad de realizar el timbrado; archivo que debe formarse con las siguientes características: En la siguiente imagen podrá observar un archivo.txt con los conceptos que debe llevar para el proceso de importación. Las siglas de la primera columna son: E (Empleado), P (Percepciones), D (Deducciones), I (Incapacidades), H (Horas extras), R (Retenciones). La segunda columna es la misma para todos los renglones y es el Código de Empleado (número consecutivo que asigna el Sistema. Ahora se hará la descripción de cada uno de los renglones del mismo. 7 / 11

8 Renglón 1. Fecha de Pago, Fecha inicial Pago, Fecha Final Pago se capturarán año-mes-día (Ejemplo: ), Número Días Pagados (Ejemplo:16), Descripción del concepto general (Pago semanal). Renglón 2. Tipo percepción (de acuerdo a la asignación de Claves proporcionados por la SAT, para éste ejemplo utilizaremos 001, que pertenece a Sueldos, Salarios Rayas y Jornales), Clave (clave interna generada por su Empresa para éste tipo de percepción), Concepto (texto libre, para éste ejemplo: Pago quincenal), Importe Gravado (4000) e Importe exento (0). Los importes pueden llevar puntos en los decimales. Renglón 3. Renglón 4. Renglón 5. Renglón 6. Tipo deducción (asignado por la SAT, 005 que pertenece a Aportaciones a Fondo de Vivienda), Clave (clave interna generada por su Empresa para éste tipo de percepción), Concepto (texto libre), Importe Gravado e Importe exento (formado de la misma manera que los anteriores). Día de Incapacidad (numérico, días totales de la incapacidad), Tipo de Incapacidad (clave proporcionada por la SAT), Descuento (importe a descontar). Días (numérico, total de los días que incluyen horas extras), Tipo horas (definir: dobles o triples), Horas extras (número de horas extras trabajadas), Importe pagado (numérico y total del pago). Tipo Impuesto (texto libre), Importe (numérico, total de la retención). Nota: es posible que pueda solicitar el ejemplo de éste archivo al área de Soporte e Implantación de COMPUCAJA.net. La siguiente imagen es un ejemplo en archivo.xlsx listo para importarlo en el Sistema, que se utilizará en los siguientes pasos. No existe un límite de datos en el archivo, puede contener toda la información de Nóminas de la Organización. 8 / 11

9 Facturación de Nómina CFDI Ingrese a Facturación de Nómina: Panel de Tareas Operación Comercialización Facturación de Nómina Al presionar el ícono se abrirá el cuadro de diálogo Abrir archivo de Windows, para que seleccione el archivo que se importará. Presione el botón Generar, después de seleccionar e insertar el archivo. Posterior a éste paso, se abrirá un nuevo cuadro de diálogo Buscar carpeta, para seleccionar en que carpeta quedará insertado el archivo que se genere. El tiempo que tarde el Sistema en realizar el proceso, dependerá de la cantidad de información y Empleados contenidos en el archivo de importación. Al finalizar presione el botón de Cerrar. 9 / 11

10 La siguiente imagen muestra la inserción de los archivos.pdf y.xml de los Recibos de Nómina CFDI correspondientes a cada Empleado que integre el archivo importado. El nombre que se genere en ambos archivos está compuesto por el RFC del Empleado, seguido por el folio consecutivo del Sistema (1_1_34_1) correspondiente a la Facturación de Nómina. Catálogo de Documentos Ingrese al Catálogo de Documentos: Panel de Tareas - Catálogos - Generales - Documentos Como información adicional en éste proceso, automáticamente el Sistema generó el Documento consecutivo No. 34 llamado Factura de Nómina, número que forma parte del folio consecutivo que se genera al momento de crear dicho Documento propio del Sistema, más no Folio fiscal de la Factura. 10 / 11

11 A continuación se muestra un ejemplo del archivo.pdf, señalando en la imagen el folio consecutivo. 11 / 11