INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

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1 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANKINTER Rating Depositario: Baa1 (Moody's) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección CL. RAMBLA DE CATALUNYA, 38, 9º Barcelona Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 02/10/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1al 7, La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Operativa en instrumentos derivados 1

2 La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,03 0,17 0,33 0,19 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 105,00 108,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,7378 5,5451 6, ,4535 5,1896 5, ,6592 4,8931 5, ,1365 4,9323 5,3046 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Volumen medio Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Mín Máx Fin de periodo diario (miles ) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,25 0,00 0,25 0,71 0,00 0,71 patrimonio Comisión de depositario 0,03 0,07 patrimonio Sistema de imputación 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2015 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 5,21-2,95-1,22 9,75-1,09 3,48 10,18 2,22 2,91 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 1,12 0,41 0,35 0,36 0,37 1,43 1,52 1,56 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,29 * Cartera interior , ,00 * Cartera exterior -24-1, ,78 * Intereses de la cartera de inversión 4 0, ,50 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 138 6, ,02 (+/-) RESTO , ,69 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -18,21 0,00-17, ,97 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -3,18-1,21 4,89 142,33 (+) Rendimientos de gestión -2,83-0,86 5,99 204,25 + Intereses 0,11 0,16 0,52-39,81 + Dividendos 0,13 0,19 0,32-36,47 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,18 0,03-0,73 419,62 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,45-0,73 0,57-42,56 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) -0,01 0,00-0, ,52 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -2,49-0,13 5, ,04 ± Resultado en IIC (realizados o no) -0,28-0,38-0,07-31,11 ± Otros resultados -0,01 0,00-0,01 238,02 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,34-0,35-1,10-10,04 - Comisión de sociedad gestora -0,25-0,23-0,71 1,10 - Comisión de depositario -0,03-0,02-0,07-6,31 - Gastos por servicios exteriores -0,07-0,05-0,18 34,16 - Otros gastos de gestión corriente -0,03-0,03-0,08 1,10 - Otros gastos repercutidos 0,03-0,02-0,04-226,25 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00-100,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 215 9, ,52 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 215 9, ,52 TOTAL RV COTIZADA 177 7, ,94 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 30 1,35 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 207 9, ,94 TOTAL IIC , ,48 TOTAL DEPÓSITOS , ,01 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,95 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 39 1,72 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 39 1,72 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 56 2, ,16 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 56 2, ,16 TOTAL IIC 20 0, ,29 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 114 5, ,45 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,40 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento V/ Opc. PUT EUX 2900 (18/12/15) Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión 145 Inversión 5

6 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión V/ Opc. CALL EUX 310 Inversión 3100 (18/12/15) V/ Opc. CALL EUX 160 Inversión 3200 (12/18/15) C/ Fut. FUT. EUX 634 Inversión (18/12/15) MSCI EM (USD) C/ Fut. FUT. MINI MSCI EMERG 37 Inversión MKT (18/12/15) V/ Opc. CALL EUX 990 Inversión 3300 (16/10/15) V/ Opc. CALL EUX 330 Inversión 3300 (18/12/15) V/ Opc. CALL EUX 510 Inversión 3400 (18/12/15) V/ Opc. PUT EUX 700 Inversión 3500 (18/12/15) V/ Opc. PUT EUX 320 Inversión 3200 (18/12/15) Total subyacente renta variable 4136 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes A 28 de Agosto de 2015 se comunica que, a 25 de Agosto de 2015 INVERSIONS AGO, SICAV tuvo una situación de descubierto en la cuenta corriente en EUR con su depositario por un importe que suponía más de un 5% sobre el patrimonio de la Sociedad. En fecha 18/09/2015 la CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. por BANKINTER, S.A. como depositario. 6

7 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A 30/09/2015 existía una participación que representaba el 98,9 por ciento del patrimonio de la IIC. La IIC compró participaciones de otra IIC gestionada por Gesiuris SA SGIIC (Biotech & Techmedia, FI) por un total de (0,76% sobre patrimonio medio en el periodo). Con fecha 18/09/15 se inscribe la sustitución de la entidad depositaria. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico El tercer trimestre se ha caracterizado por los recortes generales en bolsas, divisas emergentes y materias primas. Inversions Ago, SICAV es una sociedad con una política de inversión global. A pesar de la libertad de posicionamiento que implica, siempre se ha mantenido una estructura de inversión muy estable. La renta variable es el tipo de activo con el que se pretende generar rendimiento para la sociedad. El resto del patrimonio se invierte en activos de renta fija o mercados monetarios. Mientras los mercados han retrocedido alrededor de un 10% (-11,23% del IBEX, el -9,45% del Euro Stoxx 50 o el -6,94% del S&P 500,-7,26% en Euros) nuestro fondo lo ha hecho en -2,95% y ha asumido una volatilidad del 19,63%. Para este mismo período, el Comité de Gestión de Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. ha definido un índice de referencia compuesto por Letras del Tesoro a 1 año, que ha obtenido una rentabilidad del 0,12%, asumiendo una volatilidad del 0,21%. El ratio TER de la IIC en el período ha sido 0,41%. La posición global de renta variable se ha mantenido oscilando entre el 35% y el 70%, aunque a principios del trimestre era del 57% y al cierre del trimestre del 64%. Las posiciones en acciones de renta variable han sido muy estables. Durante todo el trimestre han representado alrededor del 12% del patrimonio de la sicav. Se ha retocado un poco su composición. En este sentido destacan la compra de Tecnoquark y ventas de Deutsche Telekom y BBVA. Aproximadamente un 10% se ha materializado en posiciones en fondos o sicav de clara vocación de renta variable, global intensivos en renta variable. Las posiciones en los fondos y sicav se han alterado ligeramente, destacando una reducción en las participaciones de March Vini Catena, e inversiones en el fondo Biotech & Techmedia para aprovechar la recuperación de las caídas de las acciones en estos sectores. 7

8 Alrededor de un 41% de la exposición neta en renta variable se ha materializado en derivados. Durante todo el trimestre se ha realizado operaciones en futuros y en opciones de Eurostoxx 50 y de MSCI Emerging Markets para aprovechar el potencial alcista de los mercados, así como su volatilidad. Dado que el saldo del conjunto de estas estrategias ha sido alcista, el conjunto de estas operaciones deben ser consideradas de inversión. Tratan de captar la evolución del Eurostoxx 50, es decir, de las 50 empresas más relevantes de los mercados europeos, así como las de los países emergentes. Durante el trimestre también se ha comprado un ETN de petróleo (IPATH S&P GSCI CRUDE OIL TOTAL RET ETN) por un valor equivalente al 1,70% del patrimonio. El fondo no opera en divisas activamente, y solo mantiene, como riesgo divisa, el derivado de tener algunas acciones americanas obviamente denominadas en dólares. El fondo mantiene una moderada posición de tesorería en la cuenta del depositario. El resto de las posiciones que no son ni renta variable ni tesorería se siguen materializando en instrumentos de renta fija solventes y a corto plazo, aunque ello implica rendimientos muy bajos. La mayoría son imposiciones a plazo fijo a un año en entidades solventes. Concretamente estas últimas ascienden a un importe equivalente al 44% del patrimonio de la Sicav a cierre de trimestre. Las correcciones de los mercados han tenido su origen en las revisiones a la baja del crecimiento mundial. Ello ha afectado a los precios de las materias primas, e inmediatamente a las cotizaciones de las empresas relacionadas con las actividades de extracción y producción de las materias primas. También ha afectado a los países emergentes (sus mercados de renta variable, renta fija y sus divisas). Creemos que el mercado ha sobre reaccionado a la revisión a la baja de las expectativas, y por lo tanto podríamos asistir a una recuperación general de precios. El riesgo medio en renta variable soportado por la IIC durante el período ha sido del 58,30%. La exposición media en productos derivados, con finalidad de cobertura e inversión, durante el período ha sido del 55,82%, y el rendimiento que han obtenido ha sido de ,62. En el período, el patrimonio de la IIC ha disminuido hasta ,93, y el número de partícipes ha disminuido en 3 hasta 105. Apalancamiento Medio: 50,52 Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Superado el límite de inversión en IIC del 20%; Capital en circulación inferior a 2,4MM. La IIC invierte más de un 10% de su patrimonio en otras IIC. Las gestoras en la que invierte son: Inversis Gestión, Edmon de Rothschild Asset Management y Gesiuris Asset Management. La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: Ejercer los derechos de asistencia 8

9 y voto en las Juntas generales de las sociedades en las que las IIC gestionadas por la Sociedad tengan una participación significativa y estable. Dicha participación se considerará significativa cuando represente un porcentaje superior al 1% del capital social de la Sociedad, y estable cuando cuente con más de un año de antigüedad. 9

10 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 ES RENTA FIJA SIDECU SA 6, EUR 106 4, ,61 XS RENTA FIJA GAS NATURAL CAPITAL 4, EUR 110 4, ,91 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 215 9, ,52 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 215 9, ,52 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 215 9, ,52 ES ACCIONES NATURHOUSE HEALTH SA EUR 49 2, ,79 ES ACCIONES INMOB.COLONIAL, S.A. EUR 31 1, ,46 ES ACCIONES CAIXABANK SA EUR 0 0, ,60 ES ACCIONES U.E DE INVERSIONES EUR 10 0, ,40 ES ACCIONES BBVA EUR 0 0, ,60 ES ACCIONES CEMENTOS MOLINS EUR 87 3, ,09 TOTAL RV COTIZADA 177 7, ,94 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 ES ACCIONES TECNOQUARK TRUST SA EUR 30 1,35 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 30 1,35 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 207 9, ,94 ES PARTICIPACIONES GESIURIS EUR 17 0,74 0 0,00 ES PARTICIPACIONES TORSAN EUR 0 0,02 1 0,02 ES PARTICIPACIONES ANNUALCYCLES EUR 25 1, ,92 ES PARTICIPACIONES AM TREA CAPITAL EUR 29 1, ,17 ES PARTICIPACIONES CAT PATRIMONIS EUR 185 8, ,97 ES PARTICIPACIONES CGI EUR 63 2, ,73 ES PARTICIPACIONES SHORT TERM EUR 103 4, ,67 TOTAL IIC , ,48 - DEPOSITOS BANKIA SA 0, EUR 200 8,92 0 0,00 - DEPOSITOS BANCA MARCH 0, EUR 100 4, ,56 - DEPOSITOS BANKIA SA 0, EUR 100 4, ,56 - DEPOSITOS LA CAIXA 0, EUR 100 4, ,56 - DEPOSITOS LA CAIXA 0, EUR 100 4, ,56 - DEPOSITOS CAJA DE INGENIEROS 0, EUR 0 0, ,12 - DEPOSITOS BANKIA SA 1, EUR 100 4, ,56 - DEPOSITOS LA CAIXA 0, EUR , ,90 - DEPOSITOS CAJA DE INGENIEROS 1, EUR 0 0, ,69 - DEPOSITOS BANCO DE SABADELL SA 1, EUR 0 0, ,12 - DEPOSITOS CATALUNYA BANC 2, EUR 39 1, ,38 TOTAL DEPÓSITOS , ,01 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,95 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 US06738C RENTA FIJA BARCLAYS CAPITAL INC -12, USD 39 1,72 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 39 1,72 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 39 1,72 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 39 1,72 0 0,00 DE000ENAG999 - ACCIONES E.ON SE EUR 0 0, ,64 FR ACCIONES GDF SUEZ EUR 25 1, ,01 FR ACCIONES ORANGE SA (FTE) EUR 31 1, ,13 DE ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0 0, ,38 TOTAL RV COTIZADA 56 2, ,16 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 56 2, ,16 LU PARTICIPACIONES EDMOND DE ROTHSCHILD EUR 20 0, ,29 TOTAL IIC 20 0, ,29 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 114 5, ,45 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,40 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. 10

11 Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 11

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

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ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

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A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

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LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A.

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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