Depreciaciones % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Balance General de Apertura Año 0. Proyecto el "Repaso"
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- María Ojeda Rojas
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1 Proyecto el "Repaso" Depreciaciones % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Balance General de Apertura Máquina 20% Q 10, Q 10, Q 10, Q 10, Q 10, Año 0 Mobiliario y equipo 20% Q 6, Q 6, Q 6, Q 6, Q 6, Activo Q 400, Vehículo 20% Q 12, Q 12, Q 12, Q 12, Q 12, Circulante Q 153, Herramientas 25% Q 7, Q 7, Q 7, Q 7, Efectivo Q 153, Equipo de cómputo 33% Q 3, Q 3, Q 3, Fijo Q 177, Totales Q 38, Q 38, Q 38, Q 35, Q 28, Máquina Q 50, Mobiliario y equipo Q 30, Vehículo Q 60, Herramientas Q 28, Equipo de cómputo Q 9, Diferido Q 70, Gastos preoperativos Q 70, Pasivo y patrimonio Q 400, Pasivo Q 80, Fijo Q 80, Deuda a largo plazo Q 80, Patrimonio Q 320, Capital de los socios Q 320,000.00
2 Flujos de efectivo operativos proyectados Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Utilidades del proyecto 130, , , , , Amortizaciones 14, , , , , Depreciación 38, , , , , UAI 78, , , , , ISR 25% 19, , , , , UDI 58, , , , , Inversión Fija -177, Intangible -70, Capital de Trabajo -153, Ajustes Depreciaciones 38, , , , , Amortizaciones 14, , , , , Flujo Neto de Efectivo -400, , , , , ,000.00
3 Año Flujos netos de efectivo (Operativos) 1 110, , , , , FNE promedio Q 139, Inversión Q 400, TPR 34.96% Retorno de inversión ƩFNE Q 699, Inversión Q 400, ƩFNE - Inversión Q 299, ROI 74.81% Período de Recuperación de la Inversión Año FNE Saldo 0-400, , , , , , , , , Inversion (por recuperar) 23, FNE del cuarto año 154, Inversión/FNE * 12 = mes Meses Días * 30 = días R/ La inversión será recuperada en dos años, un mes y veinticuatro días aproximadamente
4 Trema empresa 20.00% Trema Banco (Nominal) 10.00% Tasa Real 7.50% Rubro Importe (Q) % Aportación Trema CCPP Empresa Q 320, % 16.00% Banco Q 80, % 1.50% Totales Q 400, % Valor actual neto - VAN TIR Año FNE FA FNEA 17.50% (+) ( ) 27, , , , (-) -6, , , , , % (+) 3.50% 27, , , , , , FNEA = 427, % (+) 3.50% VAN 17.50% (+) 2.82% FNEA 427, INVERSION 400, % VAN 27, VAN (-) 21.00% Año FNE FA FNEA 1 110, , , , , , , , , , FNEA = 393, FNEA 393, INVERSION 400, VAN (-) - 6,687.81
5 % de variación Efecto sobre la TIR Gastos indirectos de fábrica Mano de obra directa TREMA 15% 18.75% 18.02% 17.50% 10% 19.40% 17.93% 17.50% 5% 20.12% 18.40% 17.50% 0% 20.32% 20.32% 17.50% -5% 20.95% 22.13% 17.50% -10% 22.24% 23.29% 17.50% -15% 25.10% 26.02% 17.50% Sensibilidad sobre la TIR 30.00% 25.00% 20.00% 18.75% 19.40% 20.12% 20.32% 20.32% 22.13% 20.95% 23.29% 22.24% 26.02% 25.10% 17.50% 15.00% 18.02% 17.93% 18.40% 10.00% 5.00% 0.00% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Gastos indirectos de fábrica Mano de obra directa TREMA
6 Concepto El Repaso Remaches Desvelos Inversión inicial Q 400, Q 300, Q 500, n 5 Vida esperada (Años) CAUE = VAN * i ( 1 + i ) CAUE 1 = Q 27, * ( ) TREMA 17.50% 17.50% 17.50% n 5 VAN Q 27, Q 29, Q 22, ( 1 + i ) - 1 ( ) - 1 TIR 20.32% 22.30% 19.60% CAUE Q 8, Q 8, Q 8, CAUE 1 = Q 27, * ( ) 5 ( ) - 1 CAUE 1 = Q 27, * ( 2.24 ) ( 2.24 ) - 1 CAUE 1 = Q 27, * ( 0.39 ) ( 1.24 ) CAUE 1 = Q 27, * CAUE 1 = Q 8, CAUE 2 = Q 29, * ( ) 6 ( ) - 1 CAUE 2 = Q 29, * ( ) 6 ( ) CAUE 2 = Q 29, * ( 2.63 ) ( 2.63 ) - 1 CAUE 2 = Q 29, * ( 0.46 ) ( 1.63 ) CAUE 2 = Q 29, * CAUE 2 = Q 8,
7 CAUE 3 = Q 22, * ( ) 4 ( ) - 1 CAUE 3 = Q 22, * ( ) 4 ( ) CAUE 3 = Q 22, * ( 1.91 ) ( 1.91 ) - 1 CAUE 3 = Q 22, * ( 0.33 ) ( 0.91 ) CAUE 3 = Q 22, * CAUE 3 = Q 8,
8 Lic. Elmer Monzón Primer Proyecto (Remodelación de máquina). Aplicación del Costo Anual Uniforme Equivalente ( Remodelación de la máquina) Cálculo de TREMA Disponibilidad empresa = Préstamo bancario = 60, , Años = 7 Trema empresa = 20.00% Factor Nominal Real Trema Banco = 6.00% Kd= Kd (1 - t) 8.00% 6.00% Tasa de Impuestos = Costos: Mano de obra = Mantenimiento = Energía eléctrica = Valor de salvamento = 25% Al 100% 54, , , , Al 70% 37, , , Impuesto por ganancias de capital = 10% Cálculo de CCPP Inversionista Monto Aporte Trema Empresa 60, % 20.00% Préstamo 20, % 6.00% Total 80, % El CCPP para el primer proyecto es de 16.50% CCPP 15.00% 1.50% 16.50% Primero Estimación de la anualidad equivalente del costo inicial o inversión. A = 80, * A = 80, ( ) 7 ( ) - 1 ( ) ( ) A = 80, * ( ) A = 20, Segundo Cálculo del ahorro de impuestos por depreciación de la inversión (línea recta)
9 Depreciar a 7 años (vida útil) = 80, años = 11, Cálculo de ISR = 11, * 25% = 2, Tercero Estimación del Costo anual de operación, mantenimiento y energía. Costo Mano de obra = Mantenimiento = Energía eléctrica = Total 37, , , , Cuarto Determinación del ahorro de impuestos generados por los costos anuales. Total costo ISR Total Ahorro 56, * 25% = 14, Quinto Establecer la anualidad equivalente a la venta de la máquina. A = 15, * A = 15, * A = 15, * ( ) ( ) A = 1, Sexto Determinar el pago de impuestos por ganancias de capital Anualidad Impuesto Total 15, * 10% = 1, Séptimo Cálculo del CAUE (Costo anual uniforme equivalente) No. Paso Proceso Monto , Menos 2, Más 56, Menos 14, Menos 1, Más 1, Igual 59,450.39
10 Octavo Decisión: CAUE compra: 69, El proyecto más conveniente es el de la remodelación debido a que tiene un costo menor en CAUE.
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