Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A. Estados de Situacion financiera En el periodo de Seis meses terminados al 30 de Junio 2014 y
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- Jaime Enrique Olivera
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1 Estados de Situacion financiera
2 Estados de Situacion financiera Notas jun-14 dic-13 Activo Disponibilidades Efectivo Depositos a la vista en entidades del pais Inversiones en instrumentos Financieros - - Comisiones y cuentas por cobrar # Comisiones por cobrar Reclamos del INS Retenciones por cobrar al INS Reclamo de la CCSS Retenciones del impuesto sobre la renta Cuentas por cobrar relacionadas Otras cuentas por cobrar - - Vehiculos, mobiliario, y equipo en uso Equipos y mobiliario Equipos y computacion Vehiculos ( Depreciacion acumulada) Otros activos Activos Diferidos Gastos pagados por adelantado Activos intangibles Otros activos restringidos Total activo Pasivo y patrimonio: Cuentas por pagar y provisiones Comerciales Otros servicios profesionales Otras ctas por pagar Gastos acumulados y retenciones Cuenta por pagar a relacionadas Pasivo financiero Obligaciones con entidades financieras Total pasivo Patrimonio Capital social y capital mínimo funcionamiento Capital pagado Reservas patrimoniales Reserva legal Resultados acumulados de ejercicios anteriores Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores Ajustes del patrimonio Superavit por revaluacion Resultado del periodo Utilidad o excedente neto del periodo Total patrimonio Total pasivo y patrimonio
3 Estado de Resultados jun-14 dic-13 Gastos financieros Perdida por operaciones Ingresos operativos diversos Comisiones por servicios Otros ingresos operativos Otros Ingresos Diferencial cambiario intereses Financieros Ingresos no gravables Ingresos no gravables (ajuste activos fijos) Gastos operativos diversos - - Gastos por provision Otros gastos operativos Gastos de administracion Gastos de personal Gastos por servicios externos Gastos de movilidad y comunicaciones Gastos de infraestructura Gastos generales Gastos no deducibles Gastos no deducibles Utilidad / (Pérdida) por operaciones de seguros Impuesto sobre la renta Utilidad / (Pérdida) neta
4 Estados de flujos de efectivo jun-14 dic-13 Resultado del período ( ) Partidas aplicables a resultados que no requieren usos de fondos: Depreciaciones y amortizaciones Activos intangibles Variacion en los activos( aumento) o disminucion Comision por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas ( ) Impuesto sobre la renta por cobrar Otras cuentas por cobrar Activos Diferidos ( ) Gastos pagados por adelantado (38.407) Otros activos restringidos - - Retenciones por cobrar al INS ( ) ( ) Reclamo de la CCSS ( ) ( ) Variación en los pasivos aumento o (disminución) Obligaciones con entidades financieras ,00 ( ) Cuentas por pagar y provisiones , Cuentas por pagar relacionadas , Flujos netos de efectivo de actividades de operación ,87 ( ,55) Aumento de instrumentos financieros Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo - ( ) Venta de inmuebles, mobiliario y equipo Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión - ( ) Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento Aportes de capital recibidos en efectivo Pago de dividendos Amortizaciones oblgaciones financieras Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento - - Disminucion neto en disponibilidades ,87 ( ) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
5 Estado de cambios en el patrimonio En el periodo de seis meses terminados al 30 de Junio 2014 y Diciembre 2013 Capital social Reserva Patrimoniales Ganancias (perdidas) no realizadas Resultados acumulados de ejercicios anteriores superavit por revaluacion Total saldo al 31 de diciembre Declaración de dividendos Resultados del período Aporte de socios Aumento de capital social Incremento de reservas ( ) - Ganancias (perdidas) no realizadas saldo al 31 de diciembre Declaración de dividendos Resultados del período ( ) ( ) Aporte de socios Aumento de capital social Incremento de reservas Ganancias (perdidas) no realizadas saldo al 30 de Junio
6 En el periodo de seis meses terminados al 30 de junio de 2014 y Diciembre 2013 Notas a los estados financieros Nota 3- Disponibilidades Al 30 de Junio 2014 y diciembre 2013 las disponibilidades se detallan acontinuacion Caja chica Deposito en entidades finacieras del pais Scotia Bank cta dolares Scotia Bank cta colones - 0 Banco Nacional Cta ,1 - Cuenta Bancarias AISI Cuentas Bancaria Cana Central Total ,44 Nota 4 - Comisiones y cuentas por cobrar Al 30 de Junio 2014 y diciembre 2013 las cuentas y comisiones por cobrar se detallan acontinuacion Comisiones por cobrar Reclamo sobre comisiones INS Cuenta por cobrar retencion 4% bomberos Reclamo CCSS Retención 2% Impuesto sobre la Renta Cuentas por cobrar a relacionadas Funcionarios y empleados - Total Cuentas y comisiones por cobrar , Nota 5- Otros activos Al 30 de Junio 2014 y diciembre 2013 los gastos pagados por anticipado se detallan acontinuacion: Riesgos del trabajo Otros seguros Fidelidad comprensiva Software control de pólizas Gastos Diferidos Deposito de telefonos de oficinas centrales Nota 6 - Cuentas por pagar y provisiones Al 30 de Junio 2014 y diciembre 2013 las Cuentas por pagar y provisiones se detallan acontinuacion Comerciales Honorarios en general por pagar Otras ctas por pagar Intereses por pagar entidades no financieras CCSS Gastos acumulados y retenciones Liquidaciones por pagar Provision de Vacaciones CCSS (22%) Retensiones laborales por pagar (9.17%) Polizas por pagar 0 - Impuesto de la renta por pagar Aguinaldo acumulado por pagar Cuentas por pagar relacionadas Cuentas por pagar a socios Total Cuentas por pagar y provisiones Nota 7 - Obligaciones con entidades Al 30 de Junio 2014 y diciembre 2013 las Obligaciones con entidades se detallan acontinuacion: Operación BAC SJ Intereses por pagar entidades financieras Total Obligaciones con entidades Nota 9- Gastos de Administracion Al 30 de Junio 2014 y diciembre 2013 las comisiones por servicios se detallan acontinuacion: jun-14 dic-13 Gastos de personal Gastos por servicios externos Gastos de movilidad y comunicaciones Gastos de infraestructura Gastos generales Total Gastos de Administracion
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