INTRODUCCIÓN...6 INICIO DE SESIÓN...7

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1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...6 INICIO DE SESIÓN...7 MENU PRINCIPAL...8 MENÚ DE MAESTROS...8 MENÚ DE PRESUPUESTOS...8 MENÚ DE PROCESOS DIARIOS...8 MENÚ DE CONSULTAS...8 MENÚ DE REPORTES...8 MENÚ DE FÍSICO...8 MENÚ DE INTERFASE...9 MENÚ CIERRE...9 MENÚ DE CONFIGURA...9 MENÚ UTILERÍAS...9 MENÚ DE VENTANA...9 MENÚ AYUDA...9 SALIR...9 BARRA DE HERRAMIENTAS...10 MENU MAESTROS...13 DATOS COMPAÑÍA PAÍSES ESTADOS CIUDADES IDENTIFICADORES CENTROS DE COSTO PUESTOS...29 EMPLEADOS ALMACENES TIPOS DE MOVIMIENTOS PROVEEDORES MONEDAS ÁREA ÁREA-CUENTA PUNTO RE-ORDEN RESIDENTES MENU DE PRESUPUESTO...53 TIPOS DE INSUMO GRUPOS DE INSUMO INSUMOS EXPLOSIÓN DE MATERIALES Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

2 ADITIVAS Y DEDUCTIVAS ADITIVAS Y DEDUCTIVAS CANTIDAD ADITIVAS Y DEDUCTIVAS PRECIO IMPRESIÓN DE ADITIVA / DEDUCTIVA IMPRESIÓN DE EXPLOSIÓN DE MATERIALES MENU DE PROCESOS DIARIOS...72 ENTRADAS Insumos Recibidos Por Orden de Compra Devolución Sobrante Inventario Físico SALIDAS Consumo Consumo por Destajista Traspaso Devolución Sobrante Inventario Físico PROCESOS Generación de Rechazos Actualización Desactualización MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES Mantenimiento Remisión Recepción de Insumos Recepción Global de Insumos Consulta Remisión Reporte Remisión: ABC Interfase a Contabilidad Definición de Transferencia Póliza Proceso de Generación de Póliza Proceso de Desactualización de Póliza Entradas Proveedor MENU DE CONSULTAS ALMACEN Existencia Condensada Existencias Kardex CENTRO DE COSTOS Existencia Condensada Existencias Kardex Cuadro Comparativo Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

3 Insumos Excedidos INSUMOS Existencia Condensada Existencias Desglosado Movimientos Diarios Movimientos Inventariables y NO Inventariables Entradas Traspasos Salidas Traspasos MENU DE REPORTES Existencia Condensada Existencias Valuación del Inventario Kardex Relación por Tipo de Movimiento Relación por Fecha Resumen de Consumo Salidas por Consumo Destajista CENTRO DE COSTO Existencia Condensada Existencias Valuación del Inventario Kardex Kardex por Cantidad Comparativo vs. Presupuesto Insumos Excedidos Cuadro Comparativo Resumen Desglosado por Almacén Entradas por Proveedor INSUMOS Existencia Condensada Existencias Desglosado Valuación del Inventario Resumen Desglosado por Insumo REPORTES DE PROCESO Movimientos por Área-Cuenta Total de Movimientos de Almacén Movimientos Capturados Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento Movimientos Transferidos Totales de Movimientos por Almacén Punto Re-Orden Resumen de Movimientos Capturados Resumen de Movimientos Diarios por Almacén Diario de Entradas Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

4 Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados Corte Almacen Gastos por Obra-Frente-Partida Rmpresión Masiva de Movimientos MENU FISICO Registro Inventario Físico COMPARATIVO EXISTENCIAS VS. INVENTARIOS FÍSICO VALUACIÓN INVENTARIO FÍSICO ACTUALIZACIÓN DESACTUALIZACIÓN PRE_SABANA ANUAL SABANA ANUAL MARBETES MENU INTERFASE DEFINE UTILIZACIÓN IVA DEFINICIÓN IVA INTERFASE DEFINICIÓN DE INTERFASE CONTABILIDAD ESPECÍFICO CONSULTA PENDIENTE TRANSFERIR PROCESO DE GENERACIÓN DE PÓLIZA CONTABLE PROCESO DE DESACTUALIZA TRANSFERENCIA PROCESO DE VALIDA CONTABILIDAD EXPORTACIÓN DE MOVIMIENTOS MENU CIERRE CIERRE ANUAL MENU CONFIGURA IMPRESORA USUARIOS NIVELES SEGURIDAD RELACIÓN PROG/NIVEL CAMBIO USUARIO PASSWORD EN PROCESOS PROCESO DE DESBLOQUEO PROCESO DE DESBLOQUEO DE INSUMOS RE-GENERACIÓN AFECTA INVENTARIOS A COMPRAS LIBERADOR DE INSTANCIAS NIVELES POR IDENTIFICADOR POR CC RELACIÓN IDENTIFICADOR CC NIVEL IDENTIFICADOR CC MENU UTILERIAS UTILERÍAS DE RE-GENERACIÓN GENERACIÓN DE COSTO PROMEDIO GRAFICA DE CONCURRENCIA DE USUARIOS REPORTE DE CONEXIÓN DE USUARIOS Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

5 MENU AYUDA MENU VENTANA Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

6 Sistema Integral de Inventarios Introducción El módulo de Inventarios se diseñó para proporcionar herramientas computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso y repetitivo que le ocasiona el control de inventarios. Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios, Compras, Proveedores y Contabilidad EnKontrol. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar las requisiciones y órdenes de compra se comparten los catálogos de insumos y proveedores y se actualizan los acumulados para comparar el presupuesto de control versus lo comprado y así inmediatamente permitir al usuario tomar decisiones correctas, con información oportuna, veraz y confiable. Entre los beneficios que este módulo proporcionan, encontramos los siguientes: 1. Validar los pagos de nuestros proveedores. 2. Llevar un mejor control en el kardex. 3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos. 4. Obtener un comparativo entre el consumo teórico y el consumo real de los insumos. 5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacén. En este manual se le proporcionará al usuarios una guía detallada de los procedimientos a seguir para la captura de información, la cual será procesada y almacenada por el Sistema. Es ampliamente recomendable que el Módulo de Inventarios sea operado por el personal relacionado y autorizado del área de Presupuestos. Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentran estandarizados para obtener el máximo de su aprovechamiento. Debido a esto, el usuario manejará con oportunidad los inventarios contando así con un amplio rango de confiabilidad. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

7 Inicio de Sesión Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que corresponde al sistema de inventarios Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos. Estos datos son: Compañía El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos correspondiente. Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del sistema que nos identifica como usuario y que es única. Está compuesta por un número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña (password) confidencial y personal. Al teclearlos correctamente nos será desplegada la pantalla principal que contiene el menú principal como se muestra a continuación: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

8 MENU PRINCIPAL El Menú Principal se compone de 13 opciones éstas le permitirán operar de manera eficaz y rápida los datos o información contable de los procesos diarios que se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Menú Principal se componen de submenús que posteriormente se detallan. Describiremos brevemente las opciones del menú principal: Menú de Maestros A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas como ciudades, países, estados y catálogos como los tipos de movimientos y proveedores son indispensables para iniciar la operación del sistema. Menú de Presupuestos A través de este menú definimos las tablas que nos permiten compartir información con el sistema de Precios Unitarios, en él también establecemos todo lo relacionado con los insumos. Facilita la puesta en marcha de las comparaciones contra el presupuesto de control capturándolo y dándole mantenimiento. Menú de Procesos Diarios Esta opción nos permite la captura de las transacciones o movimientos de los insumos. A través de las ventanas de captura de entradas y salidas de los insumos, bajo el concepto de sobrantes, devoluciones, traspasos, etc., daremos seguimiento a la administración de cada uno de los insumos con los que contamos. Menú de Consultas Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros movimientos como son el kardex, existencias, consumos, etc. Menú de Reportes De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualización y consulta de datos, la diferencia está en que nos da la opción de imprimirlos. Menú de Físico Este menú está relacionado al inventario físico con el que contamos; en él, podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuación o de comparación. También nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

9 Menú de Interfase Este menú nos sirve para realizar diferentes procesos con el módulo de contabilidad, tales como la definición del IVA y la generación de pólizas contables, con respecto a los insumos recibidos. Menú Cierre Este menú solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios. Menú de Configura Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema. Menú Utilerías Este menú nos permite realizar la Generación del Costo Promedio además de regenerar campos que se hayan dañado. Menú de Ventana Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada. Menú Ayuda Esta opción solo proporciona información de Copyright así como la versión del sistema. Salir Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación y salir totalmente del sistema. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

10 Barra de Herramientas Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes actividades: Configura la Impresora Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se despliega el cuadro de diálogo Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el botón Cancel. Salir Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema, pero nos envía la ventana de confirmación Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar. NOTA En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al presionar este botón la sesión se termina automáticamente sin confirmar. Tenga precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no hayan sido grabados a la base de datos. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

11 Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de trabajo en las ventanas de captura son: Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la mayoría de las veces una vista preliminar. Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar de alta un registro en la base de datos, también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la base de datos. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas. Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo Al dar de alta el registro para su uso posterior. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas. Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas. Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas. Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas: F1, CtrlF1 y/o F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La pantalla mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión. Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de Siguiente Página. En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

12 Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado Edición o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

13 MAESTROS MENU MAESTROS Este menú está diseñado para dar de alta todos los datos referentes a la empresa, tales como: nombre, países en los que realiza operaciones, centros de costo que utiliza, puestos y empleados, número de almacenes que tiene, proveedores y monedas que utiliza en sus operaciones. Al momento de entrar en alguna de las opciones de este menú se habilita un menú Adicional con diversas opciones, este puede ser el menú Edición ó Reporte Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

14 MAESTROS Datos Compañía Al seleccionar esta opción se despliega una ventana donde aparecen el nombre y dirección de la empresa. La ventana descrita se presenta a continuación: Los datos a capturar son: Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripción específica o comentario que se desee, mismos que aparecerán impresos en los contra recibos IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA Sesión Única por Usuario: Al seleccionarlo esta opción el Sistema EnKOnTROL llevará una bitácora de procesos especiales que le permitirá saber lo siguiente: I. Hora, Nombre, Sistema, Dirección de red y Nombre del equipo de computo desde donde se realizan cambios y/o modificaciones a pólizas de subsistemas y/o eliminación total de éstas Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Al seleccionar esta opción el sistema te permite capturar movimientos anteriores aún cuando ya se haya hecho la ACTUALIZACION. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

15 MAESTROS Valida Existencia: En este parámetro el sistema te permite validar la existencia de algún insumo en base a las siguientes opciones: I. Captura II. Actualización: Calculo C.P: En este parámetro el sistema realiza el calculo del Costo Promedio en base a: I. Captura II. Actualización Consecutivos Movimientos: Este parámetro se define si el número de entrada o folio de almacén será de manera: I. Automático II. Modifica Genera Salida: En este parámetro se define la como generará las salidas el sistema y pueden ser de dos maneras: I. Automático II. Manual Valida Meses Cerrados: Al seleccionar esta opción el sistema valida que no se puedan utilizar vales de meses que ya están cerrados. Valida Disponibilidad de Insumos en vales de Salidas: Al seleccionar esta opción el sistema valida que para poder generar un vale de salida exista disponibilidad de insumos. Valida C.C. en Traspasos: Al seleccionar esta opción el sistema valida los centros de costos tanto el que está enviando como el que esta recibiendo Área-General: Se especifica en este campo el área que por default se tomara al momento de hacer tanto una entrada como salida de almacén. Cuenta- General: Se especifica en este campo la cuenta que por default se tomara al momento de hacer tanto una entrada como salida de almacén. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

16 MAESTROS Saldo Línea: Mediante este dato le indicamos al sistema si queremos que al registrar salidas el sistema valide en línea si el insumo tiene existencia o no. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Modificar / Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

17 MAESTROS Países Al seleccionar la opción Países, el sistema da la posibilidad de registrar los países donde se localizan los proveedores con los cuales tendrá operaciones la empresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuación: El procedimiento para dar de alta un nuevo país es el siguiente: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A País: En este parámetro se debe escribir el nombre del país deseado (15 caracteres como máximo). Nacionalidad: En este parámetro de debe de escribir la palabra con la que se ideintifica la persona de ese país. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Modificar / Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

18 MAESTROS Borrar: Si el país seleccionado no cuenta con algún registro que haga referencia a él (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura. El nuevo país ha quedado grabado.y siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantos países como sean necesarios. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

19 MAESTROS Estados El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan los proveedores con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, es necesario haber registrado en la opción anterior el país al cual pertenece el estado deseado. El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso anterior: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5 caracteres como máximo). Descripción Estado según INEGI: En este campo se captura el nombre completo del estado. País: Menú descendente se selecciona el país al cual pertenece el estado a registrar. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

20 MAESTROS Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Modificar/Borrar: Si después de grabar un estado se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz. Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algún registro que haga referencia a él (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura. El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantos estados como sean necesarios. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

21 MAESTROS Ciudades Seleccionando la opción Ciudades del menú Maestros se desplegará la ventana siguiente: El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada (25 caracteres como máximo). Estado: Menú descendente donde se selecciona el estado al cual pertenece la ciudad a registrar. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

22 MAESTROS Modificar/Borrar: Si después de grabar un ciudad se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz. Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algún registro que haga referencia a él (Ej. estado), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura. La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

23 MAESTROS Identificadores En esta ventana se dan de alta, baja y cambios de los identificadores que tienen como función controlar los privilegios con que cuentan los usuarios para acceder y modificar los distintos Centros de Costos. El procedimiento para dar de alta un identificador es el siguiente: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A. Identificador : En este campo hay que agregar la clave del identificador la cual es de ocho caracteres. Descripción : En este campo se asigna la descripción del identificador (60 caracteres como máximo). Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

24 MAESTROS Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Modificar/Borrar: Si después de grabar el identificador se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz. Borrar: Es posible borrar el identificador por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura. El nuevo identificador ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

25 MAESTROS Centros de Costo En esta opción el sistema permite registrar todos los centros de costo utilizados por la empresa. A continuación se presenta la ventana desplegada para efectuar su registro: El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente: Agregar. Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas y otra opción sería desde el menú Edición Centro de Costo Clave correspondiente al centro de costo que se va a registrar. Es importante señalar que este campo cuenta con tres espacios alfanuméricos; sin embargo, se recomienda utilizar solo números para facilitar su orden y utilización, es necesario llenar los tres espacios del campo. Se puede definir por rangos, por ejemplo Edificación, Urbanización, Administrativos, etc. También se recomienda dejar números libres entre centros de costo para una posible adición posterior de centros de costo del mismo rango. Descripción En este campo se define el nombre del centro de costo al que se hará referencia con la clave arriba asignada, se permiten máximo 40 posiciones alfanuméricas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

26 MAESTROS Descripción Corta Se escribe una abreviación de la descripción (máximo de 15 caracteres), misma que aparecerá en la impresión de algunos reportes. Estatus Es un menú descendente con tres opciones, de las cuales se debe de seleccionar una de acuerdo a lo siguiente: I. No Utiliza Presupuesto : Si no es necesario comparar y controlar las compras que se realizan en ese centro de costo con el presupuesto definido. II. Valida Presupuesto :Si es necesario comparar las compras con el presupuesto para que sean autorizadas. III. Valida Presupuesto Global: Si es necesario comparar y controlar las compras con el presupuesto a nivel global, para que sean autorizadas. IV. Presupuesto Terminado: Si el presupuesto para ese centro de costo indica que ya no es necesario realizar más compras, se selecciona la opción. NOTA: Esta opción de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la persona autorizada para ello. Presupuesto Global: Este parámetro es opcional, aquí se establece el monto total del presupuesto a aplicar en el CC Tipo de IVA: : Esta opción afecta el modulo de IVA I. Por Definir II. Acreditable III. No Acreditable Porcentaje de IVA: Se define el porcentaje de IVA para el CC, en caso de no utilizarlo el sistema lo toma el porcentaje desde la ventana de Datos Compañía Validar Tope de IVA: No te permite pasar del IVA definido para el CC o en caso de no estar definido lo busca en Datos Compañía. Valida Vigencia: Valida la vigencia del Centro de Costo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

27 MAESTROS I. No II. Con Password A. Inicio B. Fin III. Sin Password Inicio Fin Identificador: Es una clasificación que se le da al centro de costos en cuestión, en base a este se podrán filtrar los centros de costos en las consultas y reportes. El identificador default es el Región: Mediante este campo se puede especificar si el Centro de Costos pertenece a una región y así poder manejar listas de precio distintas para cada región. Moneda: Tipo de moneda que manejara el Centro de Costo. Valida Presupuesto por Sector: Permite utilizar el presupuesto por sector, que solo esta disponible para aquellos clientes que lo hayan solicitado. Valida Presupuesto Anual: Si se tiene habilitado este check se validará que no se rebase el presupuesto anual de compra para el centro de costos. Valida presupuesto mensual: Si se tiene habilitado el check box de Valida Presupuesto Anual, entonces se desplegara este check box, solo se ocupa cuando no se tiene el Presupuesto de Obra, es decir este presupuesto es administrativo Los siguientes campos se usan cuando se tienen los sistemas de BI, Programa de Obra Región: Es la region a que pertenece el Centro de Costos Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

28 MAESTROS Localidad: Es la localidad a que pertenece el C. C. Plaza: A que pertenece el Centro de Costos l Desarrollo: Es el desarrollo a que pertenece el Centro de Costos Tipo de Proyecto: Al que pertenece el C.C. Proyecto: Es el proyecto a que pertenece el Centro de Costos Disponible 1:Es un campo disponible del Centro de Costos Disponible 2: Campo disponible para el Centro de Costos Disponible 3: Es un menú desplegable de acuerdo Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G. El nuevo Centro de Costo ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantas Centros de Costos como sean necesarios. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

29 MAESTROS Puestos Al seleccionar la opción Puestos del menú Maestros se despliega la ventana siguiente: El procedimiento para el registro de puestos es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Puesto En este campo se debe teclear el número que identificará a dicho puesto, como en el caso de los centros de costo, es recomendable definir los números de puestos por rangos o áreas, como gerencias, jefaturas, etc. Descripción debe escribirse el nombre del puesto, el cual aparecerá en la impresión de documentos que hagan referencia al mismo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

30 MAESTROS Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Modificar/Borrar: Si después de grabar un puesto se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz. Borrar: Si el puesto seleccionado no cuenta con algún registro que haga referencia a él, es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura. Si es necesario agregar más puestos se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

31 MAESTROS Empleados En esta ventana se permite registrar a todos los empleados involucrados en operaciones de compra y definir su grado de libertad para autorizar requisiciones y su importe. La ventana para el registro de empleados se presenta a continuación: El proceso para registrar empleados es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Empleado En este campo se introduce el número con el que se desea identificar al empleado, dicho número debe estar formado con un máximo de tres dígitos. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

32 MAESTROS Nombre Se escribe el nombre del empleado. Puesto Se introduce el número del puesto al que se asignará el empleado, dicho número debió haber sido definido en el registro de puestos. Se tiene una opción de Búsqueda en la base de datos que funciona sencillamente, te posicionas en el campo y le das clic en el icono en forma de linterna que aparece en la barra de herramientas, la búsqueda también se hace desde el menú Edición y/o con las tecla rápida F1 Teléfono: En este campo debe indicarse el número telefónico del empleado. Password Debe llenarse con una clave de cuatro posiciones alfanuméricas como máximo, la cual será utilizada para reconocer si ese empleado está facultado para autorizar requisiciones. Monto Autoriza Se introduce el monto total por cada compra que el empleado tiene derecho a autorizar, siempre que no existan restricciones en este aspecto es recomendable introducir una cantidad muy grande con el fin de no tener obstáculos futuros para las compras. Este campo permite introducir 14 dígitos incluyendo dos decimales. Almacén Se define a que almacén será asignado el empleado, debe introducirse el número del almacén, operación que también puede realizarse por medio del Menú Edición, ó con el icono en forma de linterna que se encuentra en la barra de herramientas y/o con las teclas rápidas F1. Si se desea asignar al mismo empleado a varios almacenes, es necesario registrarlo tantas veces como sea necesario. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso las veces que sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

33 MAESTROS Almacenes Antes de hacer el registro de empleados, es necesario dar de alta los almacenes con los que cuenta la empresa, al seleccionar la opción Almacenes se despliega la ventana siguiente: El proceso para dar de alta almacenes es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Almacén es un campo numérico de 3 dígitos, se refiere al número con el que será identificado el almacén Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

34 MAESTROS Validar C.C.: Mediante esta opción se puede determinar la manera en la que se validara el centro de costos en el almacén, se tienen varias opciones: A. No validar B. Si validar C. Sugiere Descripción se introduce el nombre mediante el cual se hará referencia al almacén. Dirección se escribe la calle y colonia en la que se encuentra ubicado el almacén. Responsable se escribe el nombre de la persona que estará a cargo del almacén. Teléfono se indica el número telefónico del almacén. Producto terminado: Esta opción define si el Almacén puede o no manejar Insumos de tipo producto terminado. Materia Prima: Esta opción define si el Almacén puede o no manejar Insumos de tipo materia prima. Habilitar Salidas por Vales / Consumo / Chequera: Menu deplegable por medio del cual se le indica al sistema cual va a ser el método con el que se van a hacer las salidas de almacén Pestaña Almacen-CC: En esta pestaña es donde le indicamos al sistema a cuales centros de costos le va a poder administrar los inventarios el almacén. Lo único que se necesita hacer es seleccionar el centro de costos de la columna catalogo de centros de costos y lo arrastramos con el mouse hasta la columna centros de costos del almacén. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso cuantas veces sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

35 MAESTROS Tipos de Movimientos Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de los movimientos realizados en el almacén, en el sistema ya están definidos cuatro rangos: 1 25 Cargos (Facturas) Cargo Rojo (Notas de Crédito) Abonos (Pagos) Abonos Rojos (Cancelación de pagos, rebote de cheques) Es importante señalar que los tipos de movimientos deben reflejar las operaciones de recepción de documentos de proveedores más repetitivas o de mayor volumen de transacciones. Gracias a los tipos de movimiento, el sistema automatiza la elaboración de pólizas de contabilidad derivadas de la recepción de documentos. Los tipos de movimientos más comunes para almacenes son los siguientes: Tipo de Nombre Movimiento 1 Entrada por Compra 2 Entrada por Traspaso 3 Entrada por Devolución 4 Entrada por Sobrante 5 Entrada por Físico 51 Salida por Consumo 52 Salida por Traspaso 53 Salida por Devolución 54 Salida por Sobrante 55 Salida por Físico NOTA En la configuración de los tipos de movimientos debe ser capacitado el personal de contabilidad. El personal de compras, almacenes y cuentas por pagar es opcional. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

36 MAESTROS Al seleccionar la opción Tipos de Movimientos del menú Maestros se despliega la ventana siguiente: A continuación se describe el procedimiento para registrar tipos de movimientos: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Tipo de Movimiento: En este campo se introduce el número correspondiente al movimiento de acuerdo a los rangos descritos. Naturaleza El sistema automáticamente proporciona el campo. Se tienen definidos como estándar los tipos de movimiento 24 para Saldos Iniciales y el 51 para Pago de Factura. Descripción: En este campo se escribe el nombre o una descripción corta con la cual se identificará al movimiento en cuestión. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

37 MAESTROS Referencia: En este campo se permite definir si el tipo de movimiento validará o no contra una orden de compra. TM Bancos: Tipo de Movimiento de Bancos. TM Pagos: Es el tipo de movimiento configurado para los pagos. I.V.A. da la posibilidad de elegir que el sistema solicite cantidades monetarias con el IVA desglosado, para ello se selecciona la opción Sí, por el contrario, si se desean manejar montos totales se selecciona la opción No. Afecta Compra En esta opción se determina si el tipo de movimiento será considerado o no, para la declaración anual de los 50 principales proveedores que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Factura En este campo se indica si el movimiento referido implica un control por medio de factura o no. Valida el monto recibido de la O.C al: En este parámetro se definen para cada TM lo siguiente: I. Recibir Contra-recibido II. Autorizar la Factura III. Generar el pago IV. Validar Remisión Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso las veces que sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

38 MAESTROS Proveedores El sistema permite crear una lista con la información general de todos los proveedores de la empresa. Para ello se despliega la siguiente ventana El procedimiento para dar de alta un proveedor es el siguiente: Datos Generales: Es una pestaña donde aparecen varios campos a llenar. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Proveedor, se refiere al número que se asignará al proveedor; se sugiere hacer una agrupación por rangos, por ejemplo proveedores de materiales, proveedores de mano de obra, proveedores de servicios. Nombre se debe ingresar el nombre del proveedor de acuerdo a su Cédula Fiscal. Dirección: En este campo se ingresa la dirección fiscal del proveedor. Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto (máximo veinte caracteres) para identificar al proveedor. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

39 MAESTROS Ciudad: Menú descendente y se refiere a la ciudad a la que pertenece el proveedor y que debe estar ya registrada en la base de datos. Tipo de Proveedor: Permite catalogar a los proveedores para filtrarlos en futuros reportes. Nac o Ext.: Se indica si el proveedor es Nacional o Extranjero. Tipo de Tercero: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo a si es un proveedor nacional, extranjero, o proveedor global, lo anterior para efectos del I.V.A. Tipo de Operación: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo al servicio que proporcionan, lo anterior para efectos del I.V.A. Código Postal: En este campo se introduce el código postal del proveedor. RFC: En este campo se introduce el registro federal de contribuyentes del proveedor. Este último dato es importante ya que el sistema lo utiliza para evitar el registro de un proveedor por más de una vez. Id fiscal: En este campo se introduce el Id fiscal del proveedor. Estatus General: En este campo se hace referencia al status en el cual se encuentra el Proveedor I. Vigente: Proveedor con el cual se esta trabajando actualmente (ACTIVO). II. Cancelado: Proveedor con el que no se esta trabajando más y al seleccionarlo no te permitirá realizar la compra. III. Habilitado Con Password: Proveedor especial, que se encuentra restringido a los usuarios de compras Nacionalidad: En este campo se introduce la nacionalidad del proveedor para efectos del I.V.A. Filial: Si se tiene habilitado este check, indica si dicho proveedor es o no filial de otra firma Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

40 MAESTROS Otros Datos En esta pestaña se despliega una serie de campos para ingresar datos complementarios del proveedor. Responsable En este campo se registra el nombre de la persona con el que se contactará en esa compañía. Teléfono 1, Teléfono 2 y Fax: En estos campos se registran los números correspondientes. En este campo se registra la dirección de correo electrónico del proveedor. Cuenta Bancaria: En este campo se registra el # de cuenta de proveedor. Campo Informativo. Límite de Crédito : Ene este campo se refiere al monto total acumulado de compras que proporciona el proveedor, siempre que no existan restricciones se recomienda sea una cantidad muy grande Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

41 MAESTROS (máximo 17 dígitos). Se recomienda utilizar una cantidad grande, mientras se captura el presupuesto real (por ejemplo: 1 000,000.00). Tipo de Movimiento Base se refiere a la operación más común que se tiene con ese proveedor en particular. Descuento En este campo se indica el porcentaje de descuento que otorga el proveedor por cada compra, mismo que no afecta en operaciones del sistema, es simplemente información que se utiliza en el cuadro comparativo de proveedores. Condiciones de Pago : Este ampo se refiere a los días de plazo para pagar. Moneda: En este campo se define que moneda maneja el proveedor. C.U.R.P.: En este campo se graba el curp del proveedor. Retenciones Aquí se registran las retenciones que por default se le generarán al proveedor en cada orden de compra que se le registre. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

42 MAESTROS Concepto: Es el concepto o nombre con el que se identifica la retención, esta se toma del catálogo de retenciones. Porc Ret: Es el porcentaje de retención que se calculará al momento de generar una orden de compra para este proveedor, para cada concepto. o Opcional: La retención puede ser eliminada en la orden de compra solo si la columna Opcional así lo indica. Si NO es opcional, no podrá ser eliminada. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el procedimiento para agregar más proveedores. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

43 MAESTROS Monedas Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar la lista de monedas con las cuales se efectuarán operaciones. Se despliega la ventana siguiente: El proceso para el registro de monedas es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición. Moneda Este campo es el número (máximo cuatro dígitos) que identificará a la moneda. Descripción: En este campo se escribe el nombre de la moneda. Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en actualizar el tipo de cambio, además se recomienda definir al tipo de cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la conversión de otras monedas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

44 MAESTROS Id Moneda: Es una clave numérica con la cual se identifica la moneda, por ejemplo: moneda = 1, es moneda nacional; moneda <> 1, se trata de una moneda extranjera. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

45 MAESTROS Área Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda serán las manzanas del proyecto. El procedimiento para dar de alta una Área es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Centro de Costo: es el número que identificará a la obra a la que hará referencia el Área. Area: Es el número con el que se identifica el área. Descripción: Nombre del área Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

46 MAESTROS Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso cuantas veces sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

47 MAESTROS Área-Cuenta En esta opción se deben establecer aquellas entidades dentro del presupuesto de control que permitirán realizar los acumulados de consumos. Estos recibirán las asignaciones a través de las salidas de almacén para comparar los costos de obra reales contra los presupuestados. El procedimiento es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición. Centro de Costo: En este campo se teclea el número que identificará a la obra a la que hará referencia el Área y la Cuenta. Área: Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda serán las manzanas del proyecto. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

48 MAESTROS Cuenta: Para las constructoras de obra civil e industrial, son las partidas del presupuesto de control; para vivienda serán los lotes de las casas a construir. Descripción: En este campo se escribe el nombre del área-cuenta a afectar. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso cuantas veces sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

49 MAESTROS Punto Re-Orden Mediante esta ventana el sistema te permite llevar un control de tu stock de el almacén. La ventana que presenta es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén: En este campo tecleas el almacén del cual se quiere llevar el control. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna), también se hace por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Insumo: En este campo tecleas el código del insumo a controlar o manejar stock. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna), también se hace por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Mínimo Máximo: En estos campos se captura la cantidad que debe existir en almacén. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

50 MAESTROS Tiempo de Entrega: Campo Informativo. Re-Orden: Este campo lo llena el sistema automáticamente y se refiere al monto en dinero del stock que tienes de dicho insumo. Stock Seguridad: En este campo defines cuantas (Pieza, Kilos, Etc.) se dejarán como stock. Fórmula: Representa la formula a utilizar para el cálculo del punto de reorden - Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

51 MAESTROS Residentes Aquí registramos los nombres de los residentes de la obra, La ventana que presenta es la siguiente: El proceso para el registro de los residentes es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición. Residente Este campo es el número que identificará a el residente. Nombre: En este campo se escribe el nombre de el residente. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

52 MAESTROS Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

53 PRESUPUESTO MENU DE PRESUPUESTO En este menú, el usuario podrá establecer los tipos de insumos y cantidad de los mismos que utilizará en cada unos de sus centros de costo. Al dar un clic en el título del menú se despliegan las opciones que permitirán introducir la información se recomienda seguir un orden descendente, excepto en los casos que se mencionen. Al momento de entrar a algunas de las opciones del menú Presupuesto, se encienden un menú adicional, y este puede ser el menú Edición y/o Reporte con varias opciones Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

54 PRESUPUESTO Tipos de Insumo La primera opción que debe ejecutarse dentro de este menú es la de Tipos de Insumo, se refiere a una clasificación general que considera todos los insumos que pueden ocuparse. Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Tipo de Insumo Este refiere al número (un dígito) que identificará al tipo de insumo Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

55 PRESUPUESTO Descripción se escribe el nombre del tipo de insumo. Sólo existen nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son: Tipo - Grupo o Familia x - xx 1 - Materiales 2 - Mano de Obra 3 - Herramienta y Equipo 4 - Subcontratos 8 - Básicos Clasificación: Menú descendente que donde se determina si el insumo es Básico o Global ( relacionado con SUN) Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

56 PRESUPUESTO Grupos de Insumo Un grupo de insumo está contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir, es una clasificación menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de insumo 1 (Materiales), se puede encontrar un grupo de insumo denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta 99 grupos de insumo diferentes. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición. Tipo Insumo Menú descendente donde seleccionas a que tipo de insumo pertenece el grupo de insumo a registrar. Grupo de Insumo En este campo se introduce el número (máximo dos dígitos) con el que se identificará al grupo de insumo. Descripción,:Se escribe el nombre o concepto del grupo de insumo. Tipo Kontrol: Menú descendente donde se define si el insumo es Normal / Destajo o Sub-contrato Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

57 PRESUPUESTO Inventariado: En este campo clasificas el grupo de insumo en : I. INVENTARIADO : II. NO INVENTARIADO. Ppto de Obra: Identifica si el presupuesto es de Obra. Ppto Administrativo: Identifica si el Presupuesto en Mensual (administrativo) Valida Presupuesto: En este campo se clasifica si el grupo de insumo : I. Valida Presupuesto II. No Valida Presupuesto Tipo Básico: En este campo se clasifica si el grupo de insumos pertenecen a: I. Básico II. Normal Transfiere Póliza: Transfiere el movimiento a una póliza en contabilidad. Valida Presupuesto Importe: Valida o no el importe vs. Presupuesto. Valida Presupuesto Cantidad: Valida o no la cantidad vs. Presupuesto. Valida Presupuesto Precio: Valida o no el precio vs. Presupuesto. Lista de precios, Si el grupo de insumo va a trabajar con los precios de compras PU. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Si es necesario registrar más grupos de insumo, se repite el procedimiento Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

58 PRESUPUESTO Insumos Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que la empresa utilizará, definiéndolos dentro del tipo y grupo que le corresponde, La ventana que aparece es la siguiente: El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Insumo se refiere a la clave que identificará al insumo, la cual está compuesta por siete dígitos. El primero para asignar un tipo de insumo, Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

59 PRESUPUESTO los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes cuatro es para asignar un número consecutivo dentro del grupo. Descripción En este campo se escribe el nombre o concepto del insumo. Unidad En este campo se define la unidad de medida para ese insumo. Estatus General: En este parámetro se definen 3 tipos de estatus para los Insumos: I. Vigente II. Cancelado III. Habilitado por Password Tolerancia En este campo se alimenta la tolerancia de unidades que se pueden aceptar de mas al efectuar una compra determinada. Descripción Adicional: En este parámetro puedes incluir un texto adicional al insumo. Se Factura: Indica si se va a generar factura por el Insumo. Producto Terminado: Indica si es producto terminado o no. Materia Prima: Indica si es materia prima o no. Validar lista de precios en base a: Se puede cambiar el estatus de no autorizado de la lista de precios, mediante un check box y un password. I. Fijar precio II. Utilizar lista de precios III. Autorizado Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el procedimiento las veces que sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

60 PRESUPUESTO Explosión de Materiales Dentro de esta opción el usuario tendrá la posibilidad de definir todos los insumos que se ocuparán en cada uno de los centros de costo, así como la cantidad y el precio de los mismos, es decir, generará el presupuesto base que servirá para validar las órdenes de compra. Se despliega la ventana siguiente: El proceso para realizar la explosión de materiales es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Centro de Costo En este campo se debe introducir el número del centro de costo para el que se hará el presupuesto, la búsqueda es sencilla, y se puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna) ó por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Año: En este campo se debe de introducir el año para el cual se va a aplicar el presupuesto de insumo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

61 PRESUPUESTO Insumo En este campo se escribe el número del insumo que se utilizará en ese centro de costo, la búsqueda es sencilla, y se puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna) ó por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Cantidad En este campo se define la cantidad total del insumo que se utilizará en el centro de costo, misma que será utilizada para autorizar compras si al registrar el centro de costo se definió la opción de validar con presupuesto; en caso de no utilizar presupuesto para ese centro de costo, la cantidad no será utilizada para validar órdenes de compra. Precio En este campo se introduce el precio máximo que se aceptará pagar por el insumo en el centro de costo, el precio también será utilizado para validar órdenes de compra si así fue definido al registrar el centro de costo. Moneda: Tipo de moneda que se le asigna al insumo. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G De ser necesario se repite el procedimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

62 PRESUPUESTO Aditivas y Deductivas Con esta operación el sistema permite agregar o reducir las cantidades de insumos definidas en el presupuesto base, siempre y cuando estas modificaciones sean necesarias y estén previamente autorizadas por el responsable. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento para capturar aditivas o deductivas es el siguiente: Centro de Costo En este campo se introduce el número del centro de costo donde se quiera realizar alguna modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

63 PRESUPUESTO Cantidad Base y Precio Base Estos campos presentan automáticamente la información registrada en la explosión de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada y su importe, generados por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Partida En este campo se indica el número de la operación. Tipo Menú descendente donde se selecciona la opción deseada: I. Aditiva Para incrementar el presupuesto II. Deductiva para reducirlo del presupuesto. Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar o reducir (máximo doce dígitos incluyendo tres decimales), considerando las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al registrar el insumo. Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del insumo. Fecha: Se registra la fecha de la operación en el campo. Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo que aparecerá en la impresión. Autoriza En este campo se introduce el número del empleado que autorizará las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validará si el empleado indicado está facultado para autorizar el monto indicado. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado las aditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

64 PRESUPUESTO Aditivas y Deductivas Cantidad Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opción permite aumentar o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opción solo permite agregar o reducir la cantidad de los insumos asignados al presupuesto base: El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente: Centro de Costo En este campo se introduce el número del centro de costo donde se quiera realizar alguna modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Cantidad Base Este campo presenta automáticamente la información registrada en la explosión de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

65 PRESUPUESTO registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada generado por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Partida En este campo se indica el número de la operación. Tipo Menú descendente donde se selecciona la opción deseada: III. Aditiva Para incrementar el presupuesto IV. Deductiva para reducirlo del presupuesto. Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar o reducir (máximo doce dígitos incluyendo tres decimales), considerando las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al registrar el insumo. Fecha: Se registra la fecha de la operación en el campo. Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo que aparecerá en la impresión. Autoriza En este campo se introduce el número del empleado que autorizará las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validará si el empleado indicado está facultado para autorizar el monto indicado. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado las aditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

66 PRESUPUESTO Aditivas y Deductivas Precio Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opción permite aumentar o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opción solo permite agregar o reducir el precio de los insumos asignados al presupuesto base: El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente: Centro de Costo En este campo se introduce el número del centro de costo donde se quiera realizar alguna modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

67 PRESUPUESTO Precio Base presentan automáticamente la información registrada en la explosión de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada y su importe, generados por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición Partida En este campo se indica el número de la operación. Tipo Menú descendente donde se selecciona la opción deseada: V. Aditiva Para incrementar el presupuesto VI. Deductiva para reducirlo del presupuesto. Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del insumo. Fecha: Se registra la fecha de la operación en el campo. Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo que aparecerá en la impresión. Autoriza En este campo se introduce el número del empleado que autorizará las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validará si el empleado indicado está facultado para autorizar el monto indicado. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado las aditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

68 PRESUPUESTO Impresión de Aditiva / Deductiva El sistema permite imprimir todas las modificaciones realizadas al presupuesto, la ventana desplegada es la siguiente: Para obtener la impresión se realiza lo siguiente: Centros de Costo y Grupo de Insumo, Se deben definir estos campos en ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Reporte y/o con la tecla rápida F1 Grupo de Insumos Se deben definir estos campos en ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Reporte y/o con la tecla rápida F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

69 PRESUPUESTO Procesar Impresión, Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas. Se desplegará la vista preliminar: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros centro de costos o grupos de Insumos. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

70 PRESUPUESTO Impresión de Explosión de Materiales Al seleccionar esta opción el sistema da la posibilidad de imprimir un reporte que presente para cada centro de costo el presupuesto base de todos los insumos así como las aditivas y deductivas que se han realizado. Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana: Para obtener la impresión se realiza lo siguiente: Centros de Costo, En este parámetro se debe especificar el rango que se desea aparezca en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Reporte y/o con la tecla rápida F1 Procesar Impresión, Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas. Se desplegará la vista preliminar Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

71 PRESUPUESTO Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro centro de costo Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

72 PROCESOS DIARIOS MENU DE PROCESOS DIARIOS En este menú encontramos las opciones de las actividades que realizamos día con día en nuestra empresa, relacionadas a las entradas o salidas de los insumos, ya sea por traspasos, devoluciones, sobrantes o inventario físico, y a través de estas ventanas de captura daremos seguimiento a la administración de cada uno de los insumos con los que contamos. Al momento de entrar en alguna de estas opciones el Sistema encenderá un menú adicional llamado Edición Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

73 PROCESOS DIARIOS ENTRADAS Insumos Recibidos Mediante esta opción el sistema permite registrar las entradas al almacén de los Insumos solicitados a través de una orden de compra. En esta opción el sistema muestra solo las órdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir de insumos Inventariables y NO Inventariables, cabe aclarar que solo se podrá dar entrada a los insumos INVENTARIABLES. Al seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a la siguiente: El proceso para registrar entradas de almacén es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumos a registrar. La búsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Al momento de seleccionar el CC se llenan por default los campos de las O.C Inicial Final. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

74 PROCESOS DIARIOS O.C. Inicial - Final: En estos campos se define el rango, dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Al momento de teclear el sistema te llena estos campos por default con el rango de O.C que existen en el CC. Almacén: En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Al momento de ingresar este dato el sistema por default llena el campo de Mov.Alm.Ent que varía de acuerdo al almacén. Recibió En este campo se introduce el número del empleado responsable de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Comentarios: En este campo se teclea algún texto referente a la entrada del insumo (máximo 50 caracteres) Mov. Alm. Ent: En este campo se indica el número de movimientos acumulados de registro de entradas correspondiente al almacén indicado. Fecha Inicial Final: En parámetro se teclea el período en que se desea consultar las O.C. Fecha Mov.; En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de entradas. Hasta este punto automáticamente el sistema despliega las órdenes de compra encontradas (izquierda) dentro de los rangos definidos. Al seleccionar alguna O.C a su derecha muestra los campos con la información capturada (Insumo, Cantidad etc) al generar la orden de compra. Los campos que aparecen son los siguientes: Remisión: Este campo es informativo. NO Obligatorio. Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo indicado. Área Cuenta: En este campo se asigna el área cuenta del insumo. Si es necesario registrar insumos de otra partida de la misma orden de compra, se coloca el cursor por medio del mouse en el campo Cantidad Recibida correspondiente a la línea de la partida y se registra la nueva entrada. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

75 PROCESOS DIARIOS Grabar : Para registrar la entrada se le da un clic sobre el icono en forma de disquete ubicado debajo de la barra de herramientas. De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

76 PROCESOS DIARIOS Por Orden de Compra Esta ventana nos sirve para ir dando de alta cada uno de los insumos que se van recibiendo, con su cantidad correspondiente, contra una orden de compra; así como llevar el control de la persona que los está recibiendo en el almacén y en que fecha. En esta opción solo se puede hacer entradas de insumos INVENTARIABLES La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Número En este campo se indica el número de folio correspondiente a este registro de entradas en el almacén señalado, el usuario puede seleccionar el número que desee, sin embargo se recomienda utilizar el número consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecerá al dar un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

77 PROCESOS DIARIOS Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de entradas. Orden de Compra: En este campo se teclea el número de la O.C. de la cual se hará la entrada. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable de la recepción de los insumos. Comentarios En este campo el usuario puede incluir algún comentario referente a la entrada de los insumos. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Partida: Este campo indica el número de línea del registro de entradas. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se hará el registro de entradas. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Área Cuenta: En este campo se asigna el área cuenta del insumo. Remisión: Campo informativo. Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. Ahora si se desea imprimir la entrada de almacén se selecciona la opción: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

78 PROCESOS DIARIOS Procesa Impresión: Icono que se encuentra en la barra de herramientas (palomita) o por medio del menú Edición, y/o con las teclas rápidas Ctrl.+I.El sistema desplegará automáticamente la presentación preliminar. y si la información es correcta se selecciona la opción Imprimir del menú Edición. De ser necesario registrar más entradas se repite el proceso. Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de Captura ó Actualización. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

79 PROCESOS DIARIOS Devolución En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos están regresando al almacén, un ejemplo podría ser porque no se utilizaron en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Recibió: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

80 PROCESOS DIARIOS Número:,Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. Sector: Campo que solo clientes que manejan sectores utilizan. Tipo Mov: Este campo el sistema lo pone por default y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: Este costo aparece según el calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de Captura ó Actualización. También existe un parámetro para calcular el Costo Promedio en base a la Captura ó la Actualización. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

81 PROCESOS DIARIOS Sobrante En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que están ingresando nuevamente al almacén, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de más o porque se necesitaron menos de los planeados. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: En la parte superior de la pantalla se encuentran dos títulos: Destino y Origen, y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información que cada uno debe de llevar. Título Destino I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

82 PROCESOS DIARIOS III. Recibió: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. V. Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración. VII. Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Título Origen I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el número de la transacción que estamos generando y es consecutivo. IV. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

83 PROCESOS DIARIOS Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se captura la cantidad que va a entrar. Precio Unitario: En este campo se teclea el precio de la adquisición y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de Captura ó Actualización. También existe un parámetro para calcular el Costo Promedio en base a la Captura ó la Actualización. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

84 PROCESOS DIARIOS Inventario Físico Esta pantalla nos va a servir para registrar entradas al almacén después de haber hecho una comparación física entre los insumos, capturando aquí los que tenemos de más en el almacén. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linternaculares), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

85 PROCESOS DIARIOS Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

86 PROCESOS DIARIOS SALIDAS Consumo En esta ventana llevamos el control de los materiales que vamos sacando del almacén para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

87 PROCESOS DIARIOS Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. Sector: Campo que utilizan solo los clientes que manejan sectores Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Fecha se escribe la fecha de elaboración. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAÑÍA existe la opción para calcular el Costo Promedio en base a la Captura ó la Actualización. También esta un parámetro llamado Genera Salida con 2 opciones: Automática y Manual. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

88 PROCESOS DIARIOS Consumo por Destajista En esta ventana llevamos el control por destajista de los materiales que vamos sacando del almacén para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Obra: En este campo se escribe el número de Obra al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

89 PROCESOS DIARIOS Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Destajista: En este campo se captura el número de Destajista al que pertenece la obra. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Residente: En este campo se captura el número de Residente al que pertenece la obra. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Fecha se escribe la fecha de elaboración. Cargo: Este campo de menú descendente, se especifica si el material es: a) Sin cargo b) Cargo Destajista, el sistema pide el numero de Destajista correspondiente. c) Cargo Residente, el sistema pide el numero de Residente Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

90 PROCESOS DIARIOS Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a salir del almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Manzana: En este campo se captura la manzana que corresponde a la obra. Lote: En este campo se captura el lote de la manzana correspondiente. Interior: En este campo se captura el interior del lote que corresponde. Manzana: En este campo se captura la manzana que corresponde a la obra. Lote: En este campo se captura el lote de la manzana correspondiente. Interior: En este campo se captura el interior del lote que corresponde. Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

91 PROCESOS DIARIOS Traspaso Esta ventana nos permite llevar el control de los insumos que traspasamos de un almacén a otro, ya sea porque nos sobraron al terminar una obra o por hacerle un préstamo a otra obra que los necesite y que por falta de existencia del proveedor, dicha obra no cuente con ellos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: En la parte superior de la pantalla se encuentran dos segmentos: Origen y Destino, y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información que cada uno debe de llevar. Origen I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

92 PROCESOS DIARIOS herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. III. Autoriza: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que autoriza el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. V. Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración. VII. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. VIII. Obra: En este campo se escribe el número de obra de las que se realizara el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Título Destino I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. III. Obra: En este campo se escribe el número de obra que recibirá el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

93 PROCESOS DIARIOS IV. Tipo Mov: De manera automática aparece el tipo de movimiento 2 que es el relacionado a las entradas por traspasos. Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (insumo), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

94 PROCESOS DIARIOS Devolución En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que le estamos devolviendo al proveedor, ya sea porque están defectuosos, o porque queremos intercambiarlos por otros. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la devolución. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Orden de Compra: En este campo se pone el número de la orden la de compra en donde se compraron los insumos que se van a devolver. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

95 PROCESOS DIARIOS Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. Tipo Mov.: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a salir del almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a salir. Precio: En este campo aparece automáticamente el precio del insumo. Importe: En este campo aparece automáticamente el Importe. Total: En este campo aparece automáticamente el Costo Total a devolver. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

96 PROCESOS DIARIOS Sobrante En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos están sobrando, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de más o porque se necesitaron menos de los planeados, y que estamos devolviendo a los proveedores. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: En la parte superior de la pantalla se encuentran dos títulos: Origen y Destino, y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información que cada uno debe de llevar. Título Origen I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

97 PROCESOS DIARIOS III. Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona que entregó el insumo. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1. IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. V. Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración. VII. Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Título Destino I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas F1. III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el número de la transacción que estamos generando y es consecutivo. IV. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

98 PROCESOS DIARIOS Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

99 PROCESOS DIARIOS Inventario Físico Esta pantalla nos va a servir para registrar salidas del almacén después de haber hecho una comparación física entre los insumos, capturando aquí aquellos que faltan en el almacén. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Entregó: En este campo se escribe el número del empleado de la persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

100 PROCESOS DIARIOS Número: En este campo el sistema lo pone por default, y es un número consecutivo para identificar la orden de compra. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se están recibiendo. Fecha se escribe la fecha de elaboración. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo siguiente Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar al almacén.. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

101 PROCESOS DIARIOS PROCESOS Generación de Rechazos En esta ventana el sistema busca las inconsistencias que pudieran existir en los almacenes citados, generando un reporte con los rechazos. El proceso se hace de la siguiente manera: Almacén Inicial-Final: En estos campos se pone el rango de Almacenes a revisar o buscar las inconsistencias. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Fecha: En este campo se teclea la fecha a revisar. Procesar: Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita y el sistema comienza a buscar las inconsistencias. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

102 PROCESOS DIARIOS Actualización Esta pantalla sirve para actualizar todos los movimientos del almacén que registramos anteriormente en las pantallas de entradas y/o salidas, para actualizar los saldos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén Inicial-Final: En estos campos define el rango de los almacenes de los cuales se quiere realizar la actualización. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron los movimientos para actualizarlos. Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita. Esto también se puede hacer por medio del menú Edición / Procesar y/o con las teclas rápidas Alt+P. Al terminar el proceso el sistema muestra un reporte donde informa si el almacén fue Actualizado. Cuando existen Inconsistencias saca el reporte con dicha información. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

103 PROCESOS DIARIOS Desactualización En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve para hacer una desactualización al almacén después de haber procesado una actualización errónea. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén Inicial-Final: En este parámetro se teclean los números de los almacenes correspondientes que se desean desactualizar. Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron los movimientos para desactualizarlos. Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita. Esto para que se realice la Desactualización de Movimientos de Almacén. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

104 PROCESOS DIARIOS MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES Este opción nos permite hacer entradas y salidas de nuestros almacenes de los insumos que NO son Inventariables, como por ejemplo: Mano de Obra, Sub- Contratos, así como también te permite realizar generar pólizas de dicho movimientos etc. Al entrar en alguna de estas opciones se abrirá una ventana adicional con ayudas para la realización de algún proceso, este menú varia según la opción seleccionada y se llama Edición o Reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

105 PROCESOS DIARIOS Mantenimiento Remisión Esta opción es similar a la ventana de Entradas Almacén anteriormente mencionada. El usuario puede registrar y mantener actualizadas las entradas al almacén de los insumos NO INVENTARIADOS solicitados a través de una orden de compra. Esta opción debe utilizarse en caso de no contar con el Sistema de Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente: El proceso para actualizar las entradas al almacén es el siguiente: Almacén En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Remisión En este campo se indica el número de folio correspondiente a este registro de entradas en el almacén señalado, el usuario puede seleccionar el número que desee, sin embargo se recomienda utilizar el número consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecerá al dar un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

106 PROCESOS DIARIOS Centro de Costo se introduce el número del centro de costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de entradas. Orden de Compra: En este campo se teclea el número de la O.C. de la cual se hará la entrada. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable de la recepción de los insumos. Comentarios En este campo el usuario puede incluir algún comentario referente a la entrada de los insumos. Tipo de Cambio: Corresponde al tipo de cambio capturado para la fecha en que se está procesando el movimiento. Total: En este campo aparece automáticamente el importe, una vez que se teclea la cantidad a recepcionarr. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Partida: Este campo indica el número de línea del registro de entradas. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se hará el registro de entradas. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Folio Remisión: Campo opcional e informativo. Área - Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreascuenta). la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

107 PROCESOS DIARIOS Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo. Precio: Este campo lo llena el sistema automáticamente con el precio definido en la O.C. Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente al llenar el campo de Cantidad recibida. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. En ese momento el sistema pregunta si deseas imprimir el recibo de entrada al Almacén. Se repite el procedimiento las veces que sea necesario Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

108 PROCESOS DIARIOS Recepción de Insumos Mediante esta opción el sistema permite registrar las entradas al almacén de los insumos NO INVENTARIADOS como Sub-Contratos, Mano de Obra y Administrativos solicitados a través de una orden de compra. En esta opción el sistema muestra solo las órdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir. La ventana que se despliega es la siguiente: El proceso para registrar entradas de almacén a través de órdenes de compra es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenecen las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1. Automáticamente aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

109 PROCESOS DIARIOS Almacén: En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1. Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1. O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automáticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Fecha Inicial y Fecha Final: Estos campos se llenan automáticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Fecha Rem:En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de entradas, lo da automáticamente. Remisión: En este campo se indica el número de remisión correspondiente, se llena automáticamente al seleccionar el almacén. Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado derecho la partida que contiene el insumo a registrar: Folio Remisión: Campo opcional e informativo. Área: En este campo se captura los frentes que utilizan (área-cuenta). la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-cuenta). la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo indicado. Se puede registrar más insumos de otra partida de la misma orden de compra. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

110 PROCESOS DIARIOS Precio: Este campo lo llena el sistema automáticamente con el precio definido en la O.C. Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente al llenar el campo de Cantidad recibida. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la Impresión de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de entrada al almacén. De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el proceso. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

111 PROCESOS DIARIOS Recepción Global de Insumos Esta ventana es parecida a la de Recepción de Insumos, la diferencia consiste en que en esta ventana se realiza la recepción GLOBAL ó TOTAL del insumo NO Inventariado de una Orden de Compra. La ventana que se despliega es la siguiente: El proceso para registrar entradas de almacén a través de órdenes de compra es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al que pertenecen las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1. Automáticamente aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes. Almacén: En este campo se anota el número del almacén en el que se registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

112 PROCESOS DIARIOS Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1. O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automáticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Fecha Inicial y Fecha Final: Estos campos se llenan automáticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Fecha Rem:En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de entradas, lo da automáticamente. Remisión: En este campo se indica el número de remisión correspondiente, se llena automáticamente al seleccionar el almacén. Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado derecho la partida que contiene el insumo a registrar: Área: En este campo se captura los frentes que utilizan (área-cuenta). la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-cuenta). la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1 Cantidad Recibida: En este campo automáticamente aparece la cantidad total recibida del insumo indicado. Se puede registrar más insumos de otra partida de la misma orden de compra que sean NO INVENTARIABLES. Precio: Este campo lo llena el sistema automáticamente con el precio definido en la O.C. Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

113 PROCESOS DIARIOS Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la Impresión de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de entrada al almacén. De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el proceso. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

114 PROCESOS DIARIOS Consulta Remisión En esta opción como su nombre lo indica nos sirve para consultar las remisiones ó ENTRADAS hechas en un almacén definido por rango de fechas y por los números de remisiones. La ventana que presenta es la siguiente: El procedimiento para hacer la consulta es la siguiente: Almacén: En este campo se teclea la número de almacén a consultar, la búsqueda es sencilla, puede ser por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna), o por medio del menú Reportes la opción de búsqueda y/o las teclas rápidas F1. También se pueden utilizar las fechas que se encuentran en la barra de herramientas. Remisión Inicial y Final: Rango de remisiones ingresadas al almacén definido al inicio. La búsqueda de las remisiones se puede hacer por medio de los linterna, o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas ATL+F1 Fecha Inicial y Final: Período que se quiere consultar Procesar: Para poder la información se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas (palomita) y te despliega el listado de remisiones de dicho almacén en el rango definido de fechas y remisiones. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

115 PROCESOS DIARIOS Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Al darle doble clic en uno de los renglones de información se abre la ventana donde se hizo la recepción. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

116 PROCESOS DIARIOS Reporte Remisión: Como su nombre lo indica esta opción nos permite tener de manera impresa la información que se nos muestra en la consulta. La ventana que despliega es la siguiente: Para poder ver el reporte debemos registrar los siguiente datos: Fecha de Mov. Inicial y Final: En este campo se define el rango de fechas en las que queremos ver los registros de las remisiones. Almacenes Inicial y Final: En este campo se define el rango de almacenes a consultar, su búsqueda es sencilla, podemos usar el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna), ó el menú Reporte y/o las teclas rápidas F1 Remisión Inicial y Final: En este campo se define el rango de remisiones a consultar, su búsqueda es sencilla, podemos usar el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna), ó el menú Reporte y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

117 PROCESOS DIARIOS Procesar: Para poder tener la vista previa del reporte, se debe dar clic en el icono que aparece en la barra de herramientas (palomita) o se puede hacer con la ayuda del menú Reporte / Procesar Impresión. Al darle clic muestra la vista previa del reporte: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros almacenes y/o fechas Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

118 PROCESOS DIARIOS ABC Interfase a Contabilidad En esta ventana se configuran los movimientos de almacén relacionados a movimientos contables. Defines interfase entre Inventarios y Contabilidad. Los campos a llenar son los siguientes: Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona cada uno de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables Almacén: Menú descendente donde se selecciona un almacén específico o todos, para el que se va a configurar el asiento. Centro de Costo: Menú descendente donde se selecciona un centro de costo específico o todos, para el que se va a configurar el asiento Área y Cuenta: Menús descendentes donde se selecciona una en específico o todas, para las que se va a configurar el asiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

119 PROCESOS DIARIOS Insumo: En este parámetro existen 3 opciones: I. Tipo Inicial Final: En este campo se define el rango o el tipo de insumo especifico. II. Grupo Inicial-Final: En este capo se debe de definir el grupo de insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario habrá que estar modificando este rango cada vez que se agreguen grupos nuevos. III. Cons Inicial-Final: Se refiere al consecutivo del Insumo Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Menús descendentes donde se selecciona la cuenta contable a la que se afectarán los movimientos propios de almacén. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacén con el detalle que se haya especificado en cada compañía. Para darle versatilidad a esta configuración EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar comodines que permite hacer que las cuentas que se afectarán tengan el mismo número que los parámetros que a continuación se explican: I. Específica: Define una cuenta contable fija II. Almacén (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de almacén especificado en cada movimiento individual. III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de centro de costo especificado en cada movimiento individual. IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual. V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100. VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de grupo de insumo especificado en cada movimiento individual. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

120 PROCESOS DIARIOS VII. Área (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de área especificado en cada movimiento individual. VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de cuenta de almacén especificado en cada movimiento individual. Tipo: Menú descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta contable que seleccionamos. Cuadre: En este parámetro se seleccionan del menú descendente la Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al del almacén, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso, gastos, material recibido sin factura, etc. Desglose de CC: Menú descendente donde tenemos las siguientes opciones: I. OBRA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de obra especificado en cada movimiento individual. II. CC: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de CC especificado en cada movimiento individual. III. AREA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de Área especificado en cada movimiento individual. IV. ICTA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de Cuenta de Almacén especificado en cada movimiento individual. V. Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso cuantas veces sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

121 PROCESOS DIARIOS Definición de Transferencia Póliza Mediante esta ventana se puede realizar la transferencia de la póliza de los insumos NO Inventariables. La ventana que se despliega es la siguiente: Los campos a llenar son los siguientes: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Folio: Este número lo da el sistema de manera automática. Tipo Mov.: Menú descendente donde seleccionas el tipo de movimiento de Entrada o Salida de almacén. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

122 PROCESOS DIARIOS Fechas Inicial-Final: En este campo se teclea el rango o período de los movimientos a transferir. Centro de Costos Inicial-Final: En este campo se teclea el rango de CC de los movimientos a transferir. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Pólizas: Se deben definir los siguiente parámetros para la póliza contable: I. Tipo: Menú descendente donde seleccionas póliza de Inventarios. II. Número: En este campo se captura Consecutivo de la póliza III. Fecha: En este campo se captura la fecha de la póliza IV. Status: Campo Informativo (N= No Transferida) Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

123 PROCESOS DIARIOS Proceso de Generación de Póliza Esta ventana te permite generar la póliza contable de los insumos no Inventariables. La información que se muestra en esta ventana viene del ABC Transferencia de Pólizas No Inventariables. El proceso es el siguiente: Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a generar póliza. Palomita : Después de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se procederá a generar la póliza de los insumos No Inventariables. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

124 PROCESOS DIARIOS Proceso de Desactualización de Póliza Como su nombre lo índica en esta ventana se realiza el proceso de Desactualización de la póliza generada en la ventana anterior. El proceso es el siguiente: Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la póliza. Palomita : Después de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se procederá a desactualizar la póliza de los insumos No Inventariables Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

125 PROCESOS DIARIOS Entradas Proveedor En este reporte nos trae la información de las Entradas por Proveedor de los INSUMOS NO INVENTARIABLES. La ventana que aparece es la siguiente: Los datos para sacar el reporte son los siguientes: Centro de Costos Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se desea obtener la información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Almacén Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Almacenes de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

126 PROCESOS DIARIOS Proveedor Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Insumos Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Insumos de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Fechas de Movimientos Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de fechas de las cuales se desea obtener información Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas o por medio del menú Reportes- Procesar Impresión. Se desplegará la vista preliminar Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

127 PROCESOS DIARIOS Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc. Se repite el proceso las veces que sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

128 CONSULTAS MENU DE CONSULTAS Este menú nos presenta varias formas de consultar los movimientos que han tenido cada uno de los insumos por medio de nuestras existencias, de cuadros comparativos y el kardex. Cabe mencionar, que toda la información que despliegan estas opciones, solo aparecerán para consultarlas en pantalla. Al momento de entrar en alguna de estas opciones aparece un menú adicional llamado Reporte con las siguientes opciones, mismas que se encuentran en la barra de herramientas o de menú. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

129 CONSULTAS ALMACEN Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo dando un almacén especifico. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes y se teclea el año correspondiente a la consulta de la existencia. Almacén: En este campo se teclea el número correspondiente al almacén que queremos consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de los insumos que deseamos consulta. La búsqueda de este dato se puede Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

130 CONSULTAS hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. o bien, de uno solo. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información de Insumo y Existencia Teórica. Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Existencia por Almacén. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

131 CONSULTAS Existencias Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los insumos existentes en cada uno de los almacenes, haciendo referencia a su centro de costos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Almacén se teclea el número del almacén del que se desea saber las existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de los insumos de los cuales se desea saber su existencia. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información de Insumo, Centro de Costo y Existencia Teórica. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

132 CONSULTAS Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Almacén. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

133 CONSULTAS Kardex Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un insumo de un almacén en específico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Periodo Inicial y Final; Menú descendente donde se seleccionan los meses y se teclean los años entre los cuales se encuentra el kardex que queremos consultar. Almacén: En este campo se pone el número del almacén donde se encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Insumo: En este campo se teclea el número del insumo del que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información. Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Movimiento de Entradas por Compra. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

134 CONSULTAS CENTRO DE COSTOS Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo dando un centro de costos específico. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se teclea el número del centro de costo del que se desea saber las existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Insumo Inicial y Final: En estos campo se pone el rango de los insumos de los cuales se desea saber su existencia. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliega la información de Insumo y Existencia Teórica. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

135 CONSULTAS Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abren una serie de ventanas, Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

136 CONSULTAS Existencias Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los insumos existentes en cada uno de los centros de costos, haciendo referencia al almacén al que pertenecen. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo se teclea el centro de costo del cual se desea obtener las existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Período: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de insumos de los que se desea tener la existencia. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información de Insumo, Almacén y Existencia Teórica. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

137 CONSULTAS Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de Costo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

138 CONSULTAS Kardex Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un insumo de un centro de costo en específico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se pone el número del centro de costo donde se encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Periodo Inicial Final: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Insumo: En este campo se teclea el numero de insumos del que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

139 CONSULTAS barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Mantenimiento de Entradas por Compra. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

140 CONSULTAS Cuadro Comparativo En esta pantalla consultamos los importes recibidos, presupuestados y aplicados por cada centro costo, a partir de lo que se haya capturado en los cuadros comparativos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los centros de costos que se desea abarcar en la consulta. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para se despliegue la información. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

141 CONSULTAS Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Insumos Excedidos. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

142 CONSULTAS Insumos Excedidos Mediante esta opción el usuario podrá consultar las cantidades de los insumos comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo: En estos campos se pone el número del centro de costo donde se encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Período: Menú descendente se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información. Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

143 CONSULTAS opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de Costo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

144 CONSULTAS INSUMOS Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacén y/o centro de costo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información de Insumo y Existencia Teórica. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

145 CONSULTAS Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Existencia Desglosada por Insumo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

146 CONSULTAS Existencias Desglosado Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo, mostrando a que almacén y a qué centro de costo pertenece cada uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período: En este campo se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes. Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información de Insumo, Almacén, Centro de Costo y Existencia Teórica. Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más adecuada a las necesidades del usuario Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de Costo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

147 CONSULTAS Movimientos Diarios Mediante esta ventana el usuario puede consultar los movimientos diarios realizados para un Almacén, Proveedor, Tipo de Movimiento (Entrada, Salida ver Pág. 30), Centro de Costo, Destajista por fechas. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo Inicial-Final: En este campo se define el rango de CC a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Almacén Inicial-Final: En estos campos se define el rango de Almacenes a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Proveedor Inicial y Final: En este campo se define el rango de proveedores a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

148 CONSULTAS medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Destajista Inicial y Final: En este campo se define el rango de Destajistas a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Tipo de Movimiento Inicial y Final: Menú descendente donde seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar. Fecha Inicial y Final: En este campo se define el período a consultar. Filtrar por Destajista: Al seleccionar este check box el sistema muestra la información filtrada por Destajistas. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte / Procesar Impresión Se repite el proceso las veces que sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

149 CONSULTAS Movimientos Inventariables y NO Inventariables Mediante esta ventana de consulta el sistema muestra los movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su póliza haya sido transferida o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento para la consulta es el siguiente: Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango de Almacenes a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Tipo de Movimiento Inicial y Final: Menú descendente donde seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar Fecha Inicial y Final: En este campo se define el período a consultar Estatus Contabilidad: En este parámetro existen 3 estatus para filtrar la consulta y son los siguientes: I. Ambos II. Transferido III. Sin Transferir Información: En este parámetro defines que insumos deseas consultar, los Inventariables o NO Inventariables. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

150 CONSULTAS Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte / Procesar Impresión Se repite el proceso las veces que sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

151 CONSULTAS Entradas - Traspasos Mediante esta opción el usuario podrá consultar la información relacionada a las entradas por traspaso realizadas en base a un movimiento en específico. El procedimiento para la consulta es el siguiente: Destino Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde entraron los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Numero: Se captura el número de entrada de la cual se quiere revisar la información. Al ingresar estos datos, automáticamente el sistema despliega la información relacionada al movimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

152 CONSULTAS Salidas - Traspasos Mediante esta opción el usuario podrá consultar la información relacionada a las salidas por traspaso realizadas en base a un movimiento en específico. El procedimiento para la consulta es el siguiente: Destino Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde salieron los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1. Numero: Se captura el número de entrada de la cual se quiere revisar la información. Al ingresar estos datos, automáticamente el sistema despliega la información relacionada al movimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

153 REPORTES MENU DE REPORTES Este menú presenta opciones muy similares a las del menú de Consultas, con la diferencia básica de que éstas opciones aparte de visualizarlas en pantalla las podemos imprimir. Los reportes que aparecen presentan las existencias, en diferentes formatos, de los almacenes y centros de costos, así como también, de los insumos y movimientos capturados. Al momento de entrar en alguna de las opciones de los sub-menús aparecerá un menú adicional llamado Reporte, este menú adicional cuenta con las mismas opciones que aparecen en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

154 REPORTES ALMACEN Existencia Condensada Esta ventana de captura nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo dando uno o varios almacenes específicos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente de Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

155 REPORTES Insumo Inicial y Final: En estos campos se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer.. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica. La vista preliminar es la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

156 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

157 REPORTES Existencias Esta ventana nos permite obtener una consulta de cada uno de los insumos que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se definen el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

158 REPORTES Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Mostrar Insumos con Existencia Mayor a 0: Al seleccionar este check box el sistema NO mostrará los insumos en 0. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

159 REPORTES II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

160 REPORTES Valuación del Inventario Esta consulta nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros almacenes, bajo los principios del cálculo de costo promedio empleados por el sistema. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período/ Año: En estos parámetros se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran los almacenes de los que se quiere saber el inventario. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

161 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Incluir en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el sistema incluirá en el reporte los insumos en 0. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

162 REPORTES II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión V. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

163 REPORTES Kardex Esta ventana nos permite obtener información de las diferentes tarjetas de los insumos, que tenemos almacenadas en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período / Año: En los parámetros Inicial y Final se selecciona del menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Almacenes Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

164 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opción el sistema te muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

165 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

166 REPORTES Relación por Tipo de Movimiento Este reporte nos despliega información de todos los movimientos que se hicieron con cada insumo dependiendo del tipo de movimiento con el que se hayan capturado. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

167 REPORTES Almacén Inicial y Final En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

168 REPORTES Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

169 REPORTES Relación por Fecha Este reporte nos ayuda a llevar un control día a día de cada uno de los movimientos realizados en un almacén determinado, o bien, en varios almacenes al mismo tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

170 REPORTES El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

171 REPORTES Resumen de Consumo Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos que hemos hecho por cada insumo en uno o varios almacenes en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período/ Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

172 REPORTES El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

173 REPORTES Salidas por Consumo Destajista Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos que hemos hecho por cada insumo y por cada destajista, en uno o varios almacenes en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Almacén Inicial y Final En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.. La búsqueda de este Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

174 REPORTES dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Area-Cuenta Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de las Areas-Cuenta cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Destajista Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los Destajistas cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Fechas Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se definen los rangos de fechas de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Tipo de Salida: En estos parámetros se definen los tipos de salida, que pueden ser: a) Todos los tipos b) Salidas con cargo c) Salidas sin cargo Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: El sistema presenta información referente a los insumos en una ventana similar a la siguiente: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

175 REPORTES Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

176 REPORTES CENTRO DE COSTO Existencia Condensada Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo dando uno o varios centros de costos específicos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial-Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

177 REPORTES Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

178 REPORTES I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

179 REPORTES Existencias Esta ventana nos permite obtener un reporte de la existencia de cada uno de los insumos que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

180 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer.. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Mostrar Insumos mayor a 0: Al seleccionar este check box el sistema NO mostrará los insumos en 0. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

181 REPORTES II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

182 REPORTES Valuación del Inventario Este reporte nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros almacenes, bajo los principios del cálculo de costo promedio empleados por el sistema. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

183 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el sistema incluirá en el reporte los insumos en 0 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

184 REPORTES II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

185 REPORTES Kardex Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de las diferentes tarjetas de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Período /Año Inicial-Final: En estos parámetro se selecciona del menú descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

186 REPORTES Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opción el sistema te muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en cantidad y precio, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

187 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

188 REPORTES Kardex por Cantidad Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de la cantidad en existencia de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Período /Año Inicial y Final: En estos parámetro se selecciona del menú descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

189 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opción el sistema te muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en cantidad, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

190 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

191 REPORTES Comparativo vs. Presupuesto Este reporte nos presenta una comparación entre las existencias recibidas y las aplicadas contra las que presupuestamos desde un principio. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

192 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

193 REPORTES IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

194 REPORTES Insumos Excedidos Mediante esta opción el usuario podrá obtener un reporte de las cantidades de los insumos comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

195 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

196 REPORTES Cuadro Comparativo Este reporte nos presenta los diferentes cuadros comparativos capturados previamente para uno o diferentes centros de costos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

197 REPORTES Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

198 REPORTES IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

199 REPORTES Resumen Desglosado por Almacén Este reporte nos muestra cada uno de los movimientos que ha ido teniendo cada almacén, ya sea por entradas o por salidas. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

200 REPORTES dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

201 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

202 REPORTES Entradas por Proveedor En este reporte nos trae la información de las Entradas por Proveedor de los INSUMOS. La ventana que aparece es la siguiente: Los datos para sacar el reporte son los siguientes: Centro de Costos Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se desea obtener la información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Almacén Inicial y Final: En estos campo tecleas el rango de Almacenes de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

203 REPORTES Proveedor Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Insumos Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de Insumos de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos campos se teclea el rango de fechas de las cuales se desea obtener información Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas o por medio del menú Reportes- Procesar Impresión. Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

204 REPORTES II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc. Se repite el proceso las veces que sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

205 REPORTES INSUMOS Existencia Condensada Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacén. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

206 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer.. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una pantalla similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

207 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

208 REPORTES Existencias Desglosado Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo, mostrando a que almacén y a que centro de costo pertenece cada uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

209 REPORTES Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Incluir Totales: Al seleccionar el check box el sistema te muestra el total por insumos en existencia. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una pantalla similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

210 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

211 REPORTES Valuación del Inventario Este reporte nos desglosa los insumos recibidos en un periodo de tiempo y su costo promedio o el último precio al que se recibieron, dependiendo de la opción seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo Inicial-Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

212 REPORTES Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Precio: En este parámetro tenemos las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Esto es cuando queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos II. Ultimo Precio: Esto es cuando queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el sistema incluirá en el reporte los insumos en 0 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en una pantalla similar a la siguiente: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

213 REPORTES Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

214 REPORTES Resumen Desglosado por Insumo Mediante este reporte podemos tener de manera impresa el desglose de un insumo, desde que tipo de entrada y salida. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

215 REPORTES Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema nos da la vista previa como la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

216 REPORTES Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

217 REPORTES REPORTES DE PROCESO Movimientos por Área-Cuenta Este reporte nos muestra un listado de los insumos consumidos y en que partes de la obra fueron utilizados, por medio del área cuenta, y en qué cantidades. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centros de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Fecha de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango de fechas que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

218 REPORTES Área-Cuenta Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango que queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Con Corte por Area y Cuenta: Como su nombre lo indica al seleccionarlo el reporte hará el corte por las Áreas-Cuentas definidas. Destajistas: En este rango el sistema te permite definir a los destajista de los cuales se desea conocer los movimientos que tengan registrados. Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Tipo de Movimiento: En este parámetro podemos seleccionar con un clic en cada renglón el T.M. que queremos consultar. Restar Entradas: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el Sistema realiza la resta de las entradas. Procesar Impresión: : Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en un reporte similar al siguiente: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

219 REPORTES Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos, Área-Cuenta, Destajista, TM etc Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

220 REPORTES Total de Movimientos de Almacén Con este reporte podemos saber los movimientos de cada insumo para diferentes almacenes según el tipo de movimiento con los que los hayamos capturado, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el reporte. Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

221 REPORTES Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango de los movimientos que queremos consultar por medio del menú descendente. Número Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

222 REPORTES II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM y Almacenes,etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

223 REPORTES Movimientos Capturados Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los almacenes ordenados por su tipo de movimiento. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Fechas Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Almacenes Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

224 REPORTES Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define mediante los menús descendentes los rangos de los insumos cuya existencia queremos conocer. Número Inicial y Final: En estos parámetros se teclean los números de movimientos de los cuales queremos consultar. Estatus: En este parámetro se selecciona si los movimientos se desean consultar, estos pueden ser: I. Actualizados II. III. Sin Actualizar Ambos. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

225 REPORTES Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM y Almacenes,etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

226 REPORTES Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los almacenes ordenados por su tipo de movimiento y además ordenados por tipo y grupo de insumo. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

227 REPORTES Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

228 REPORTES Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM, Almacenes, CC o insumos,etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

229 REPORTES Movimientos Transferidos Mediante esta ventana el usuario puede conocer que movimientos fueron transferidos a Contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

230 REPORTES Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parámetro existen 3 estatus y son los siguientes: I. Ambos II. Solo Transferidos III. Sin Transferir Desplegar solo resumen de póliza: Como su nombre lo indica el sistema despliega el resumen de la póliza Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

231 REPORTES Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM, Almacenes, CC,etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

232 REPORTES Totales de Movimientos por Almacén Mediante este reporte se puede tener de manera impresa los movimientos que se realizaron en un Almacén determinado. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

233 REPORTES Período / Año: En este parámetro se define el mes en el menú descendente período y el año a consultar. Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

234 REPORTES III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes, CC. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

235 REPORTES Punto Re-Orden Mediante este reporte se tiene de manera impresa lo registrado en la ventana de Punto de Re-Orden del menú Maestros. La ventana que despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período / Año: En este parámetro se define el mes en el menú descendente período y el año a consultar. Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

236 REPORTES Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes o Insumo. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

237 REPORTES Resumen de Movimientos Capturados Mediante esta ventana se tiene de manera impresa un reporte resumido de los movimientos capturados. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

238 REPORTES Número Inicial y Final: En estos parámetros se teclean los números de los movimientos de los cuales queremos consultar. Estatus: En este parámetro se selecciona si los movimientos se desean consultar, estos pueden ser: I. Actualizados II. III. Sin Actualizar Ambos. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

239 REPORTES tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes o TM, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

240 REPORTES Resumen de Movimientos Diarios por Almacén Mediante esta ventana puedes obtener un reporte resumido de cada movimiento realizado por almacén. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

241 REPORTES Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

242 REPORTES IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes o Insumos, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

243 REPORTES Diario de Entradas Mediante esta ventana se puede tener impreso un reporte sobre los movimientos (Entra Salida) que tuvieron por almacén. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

244 REPORTES Número Inicial y Final: En estos parámetros se teclean los números de los movimientos de los cuales queremos consultar. Estatus: En este parámetro se selecciona si los movimientos se desean consultar, estos pueden ser: I. Actualizados II. III. Sin Actualizar Ambos. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

245 REPORTES Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes o TM, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

246 REPORTES Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados Mediante esta ventana de manera impresa el sistema muestra los movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su póliza haya sido transferidos o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente El procedimiento es el siguiente: Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

247 REPORTES Insumos Inventariables: En este parámetro definimos si el reporte tomará los Insumos Inventariables o NO Inventariables. Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parámetro existen 3 estatus y son los siguientes: I. Ambos II. Solo Transferidos III. Sin Transferir Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

248 REPORTES Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes o TM, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

249 REPORTES Corte por Almacén Mediante esta ventana puedes obtener un reporte con el valor de inventario de un almacén en un rango de fechas determinados así como por los diferentes tipos de movimiento que lo afectaron. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén: En este campo se define el almacén del cual se requiere revisar el valor de inventario. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Desglose CC / Contabilidad / Inventarios: En base a estos parámetros definimos sobre que concepto queremos revisar la información Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

250 REPORTES Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

251 REPORTES VIII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes o Insumos, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

252 REPORTES Gastos por Obra Frente Partida Mediante esta ventana el sistema permite obtener la información con la que se puede cotejar de lo presupuestado cuanto se ha dispuesto en obra, a nivel obrafrente-partida.la ventana que se despliega es la siguiente El procedimiento es el siguiente: Almacén: En este campo se define el almacén del cual se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Centro de Costos: En este campo se define el centro de costo del cual se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

253 REPORTES Obra: En este campo se define el numero de obra de la cual se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Frente Inicial / Final: En estos campos se define los frentes de los cuales se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1 Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana similar a la siguiente: Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

254 REPORTES Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: IX. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. X. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. XI. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión XII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacenes o Insumos, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

255 REPORTES Impresión Masiva de Documentos Mediante esta opción el sistema permite de un almacén, emitir los formatos de los diferentes movimientos que se han registrado en él en un rango de fechas en específico. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

256 FISICO MENU FISICO Este menú está relacionado al inventario físico con el que contamos; en él, podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuación o de comparación. También nos da las opciones de actualizarlo o des actualizarlo. Al entrar en alguna de estas opciones, se encenderá un menú adicional con diferentes opciones que son las mismas que se encuentran en la barra de herramientas. El menú se llama Edición o Reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

257 FISICO Registro Inventario Físico En esta pantalla capturamos nuestro inventario físico, insumo por insumo, con sus cantidades y precios correspondientes. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento para la captura del Inventario físico es el siguiente: Almacén: En este campo se define el almacén donde capturaremos los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Centro de Costo: En este campo se define el centros de costo donde capturaremos los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Fecha: En este campo se define la fecha de captura. Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción sería desde el menú Edición. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

258 FISICO Insumo: En este campo se teclea el número del Insumo que queremos agregar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. La descripción aparece automáticamente. Cantidad: En este campo se pone la cantidad total que vamos a agregar. Nota:Se repite el proceso cuantos insumos se quieran agregar. Entrada: En este parámetro existe el campo (Total) que aparecen en la parte superior derecha, el sistema los da por default y nos indica el importe de las entradas que éstas representan. Salida: En este parámetro existen dos campos (Número y Total) que aparecen baja del parámetro de Entrada. El sistema los da por default y nos indica cuantas salidas hemos realizado y el importe que éstas representan. Total: Este campo nos indica el importe de nuestro inventario y también lo da el sistema por default. Este dato el sistema lo da por default al realizar la Actualización. Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G. En ese momento es cuando el botón que dice Creación en letras rojas, el cual nos indica que ese registro apenas se está creando, se cambia por el de Captura para indicarnos que el registro ya fue capturado. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

259 FISICO Comparativo Existencias vs. Inventarios Físico Este reporte nos desglosa una comparación entre los insumos existentes y los que tenemos en el inventario físico y su costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opción seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1 Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

260 FISICO Almacén: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer.. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1 Precio: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos. II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos. Solo con Diferencia: Si queremos que nos de la diferencia entre el costo promedio y el último precio seleccionamos esta opción Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

261 FISICO Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacén,CC o Insumos, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

262 FISICO Valuación Inventario Físico Este reporte nos desglosa los insumos recibidos y su costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opción seleccionada, para un almacén determinado. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Almacén: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

263 FISICO medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Precio: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos. II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica. Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

264 FISICO I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros, Almacén,CC o Insumos, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

265 FISICO Actualización Esta ventana es para iniciar el proceso de actualización del inventario físico, pudiendo seleccionar el tipo de valuación que queremos, ya sea por costo promedio o el ultimo precio. Automáticamente el sistema detecta las diferencias entre el inventario físico y el sistema y genera las entradas o salidas correspondientes. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Almacén: En este campo se teclea el número del almacén dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

266 FISICO Centro de Costo: En este campo se teclea el número del centro de costo al cual pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Empleado: En este campo se teclea el número correspondiente al empleado que va a realizar la actualización. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1 Valuación: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos. II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos Procesar: Se selecciona el icono de la palomita para Procesar la información. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

267 FISICO Desactualización En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve para hacer una desactualización al inventario físico después de haber procesado una actualización errónea. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Almacén: En este campo se teclea el número del almacén dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Centro de Costo: Se teclea el número del centro de costo al cual pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Procesar: Se selecciona el icono de la palomita para Procesar la información Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

268 FISICO Pre-Sabana Anual Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

269 FISICO Sabana Anual Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

270 FISICO Marbetes Mediante esta opción, podemos generar los marbetes ( etiquetas ), que nos permitirán hacer un conteo más eficiente y seguro al momento de hacer una toma de inventario físico. El procedimiento es el siguiente: Fecha: En este campo se teclea la fecha en la que tomara el inventario físico. Incluir CC ( Centro de Costo ): Se teclea el número del centro de costo al cual pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la información dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte- Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

271 FISICO Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico. VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte. VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión. VIII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros CC. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

272 INTERFASE MENU INTERFASE Este menú nos sirve para realizar diferentes procesos con el módulo de contabilidad, tales como la definición del IVA y la generación de pólizas contables, con respecto a los insumos recibidos. Al momento de entrar en alguna de las opciones aparecerá un menú adicional llamado Reporte o Edición, este menú adicional cuenta con las mismas opciones que aparecen en la barra de herramientas Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

273 INTERFASE Define Utilización IVA Esta opción permite definir la aplicación del IVA en el proceso de Generación de Póliza de Inventarios. Con la finalidad de no duplicar las cantidades que corresponden al IVA, se debe de asegurar que la definición de las cuentas contables sea la correcta; y en caso de estar definido el porcentaje de IVA en la orden de compra, dado de alta previamente en el ABC IVA, se hará caso omiso al mismo. En la pantalla solo se selecciona la opción de SI o NO. El procedimiento es el siguiente: Utiliza IVA: En este parámetro solo aparecen 2 opciones: I. SI: Se define si se va a utilizar el IVA II. NO: Se define que NO se va a utilizar el IVA. Grabar: Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

274 INTERFASE Definición IVA Interfase En esta pantalla definimos si queremos o no, contabilizar el IVA al recibir las facturas. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición. Mov. Alm: Menú descendente donde se selecciona el tipo de movimiento de almacén al que se le va a contabilizar el IVA. % I.V.A: En este campo se define la cantidad que se va a manejar de IVA. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

275 INTERFASE Cuenta, SCuenta y SSCuenta: En estos campo se teclea la cuenta que se va a afectar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

276 INTERFASE Definición de Interfase Contabilidad Específico En esta pantalla se define la afectación contable de todos los tipos de movimientos del almacén en la contabilidad. EnKontrol permite generar pólizas de contabilidad a partir de los movimientos de almacén, lo que significa una gran ventaja, ya que se podrá reconocer el valor de los inventarios en la contabilidad y generar pólizas de aplicación al costo, la obra en proceso o el gasto, según se requiera. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona cada uno de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables Almacén: Menú descendente donde se selecciona un almacén específico o todos, para el que se va a configurar el asiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

277 INTERFASE Centro de Costo: Menú descendente donde se selecciona un centro de costo específico o todos, para el que se va a configurar el asiento. Área y Cuenta: Menús descendentes donde se selecciona una en específico o todas, para las que se va a configurar el asiento. Insumo: En este parámetro existen 3 opciones: I. Tipo Inicial y Final: En este campo se define el rango o el tipo de insumo especifico. II. Grupo Inicial y Final: En este capo se debe de definir el grupo de insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario habrá que estar modificando este rango cada vez que se agreguen grupos nuevos. III. Cons Inicial y Final: Se refiere al consecutivo del Insumo Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Menús descendentes donde se selecciona la cuenta contable a la que se afectarán los movimientos propios de almacén. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacén con el detalle que se haya especificado en cada compañía. Para darle versatilidad a esta configuración EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar comodines que permite hacer que las cuentas que se afectarán tengan el mismo número que los parámetros que a continuación se explican: I. Específica: Define una cuenta contable fija II. Almacén (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de almacén especificado en cada movimiento individual. III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de centro de costo especificado en cada movimiento individual. IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual. V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

278 INTERFASE VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de grupo de insumo especificado en cada movimiento individual. VII. Área (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de área especificado en cada movimiento individual. VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número corresponda al número de cuenta de almacén especificado en cada movimiento individual. Tipo: Menú descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta contable que seleccionamos. Cuadre: En este parámetro se seleccionan del menú descendente la Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al del almacén, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso, gastos, material recibido sin factura, etc. Desglose de CC: Menú descendente donde tenemos las siguientes opciones: I. OBRA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de obra especificado en cada movimiento individual. II. CC: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de CC especificado en cada movimiento individual. III. AREA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de Área especificado en cada movimiento individual. IV. ICTA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número corresponda al número de Cuenta de Almacén especificado en cada movimiento individual. Valida Cuenta de IVA (Cuenta-Scuenta-SSCuenta): Mediante este parámetro establecemos la cuenta de IVA que deberá de estar registrada en la relación TM-Póliza. Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G Se repite el proceso cuantas veces sea necesario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

279 INTERFASE Consulta Pendiente Transferir Esta pantalla nos despliega una consulta de aquellos movimientos que no están incluidos en la póliza de contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo Inicial y Final: En estos campos se teclea el rango de los centros de costo cuya existencia queremos conocer.. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Fecha Inicial y Final se define el rango del periodo cuya existencia queremos conocer. Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona el tipo de movimiento que se desea consultar. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que el sistema muestre la información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte en la opción Procesar Impresión. Se repite el proceso para seguir consultando otro CC, Fecha y/o TM. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

280 INTERFASE Proceso de Generación de Póliza Contable Esta ventana te permite generar la póliza contable de los insumos. La ventana que se despliega es la siguiente: El proceso es el siguiente: Año: Se captura el año del cual queremos revisar las interfaces generadas o por generar. Mostrar periodos ( Procesados / Sin Procesar ): Mediante este parámetro indicamos si queremos ver los periodos procesados o solamente los periodos por procesar o ambos. Agregar: Se agrega un renglón con el icono que se encuentra en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería desde el menú Edición. Con esto, definimos el rango de fechas de las cuales se tomaran los movimientos para generar la trasferencia a contabilidad y grabamos. Define Almacenes: Mediante este check definimos de que almacenes queremos en particular generar la póliza de inventarios. Si no lo marcamos, la póliza se generara de todos los almacenes que hayan tenido movimientos en ese periodo. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

281 INTERFASE Define TMS: Mediante este check definimos de que tipos de movimientos queremos en particular generar la póliza de inventarios. Si no lo marcamos, la póliza se generara de todos los tipos de movimiento que hayan tenido en ese periodo. Periodo a Procesar ( Año-Periodo): Para generar la póliza lo que basta es seleccionar uno de los periodos registrados y darle click en generar póliza. En caso de que lo que deseemos sea cancelar la póliza generada de debe de dar click en el botón Deshacer Generación, con esto se da reversa al movimiento. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

282 INTERFASE Proceso de Desactualiza Transferencia Esta pantalla es para deshacer el movimiento de la pantalla anterior. Se utiliza cuando la póliza es errónea, ya que no se puede eliminar desde el módulo de contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente: El proceso es el siguiente: Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la póliza. Deshacer Generación: Se da click en este botón y se procederá a desactualizar la póliza. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

283 INTERFASE Proceso de Valida Contabilidad Mediante esta ventana el sistema te permite validar los movimientos de Entradas y Salidas ente los módulos de Contabilidad e Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente: El proceso es el siguiente: Movimientos de Entrada: En este parámetro se selecciona el check box del movimiento que se desee validar entre los módulos Inventarios y Contabilidad. Movimientos de Salida: En este parámetro se selecciona el check box del movimiento que se desee validar entre los módulos Inventarios y Contablidad. Palomita : Dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se procederá a validar los movimientos seleccionados. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

284 INTERFASE Exportación de Movimientos Con esta pantalla podemos exportar todos los movimientos que hemos hecho para cada almacén a un archivo de texto. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Almacén Inicial y Final: En este parámetro se introducen los números Inicial y Final de los almacenes que tienen los movimientos a exportar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1. Fechas Inicial y Final: En este parámetro se introducen las fechas Inicial y Final del periodo afectado. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para procesar la información y se despliega otra ventana similar a la siguiente: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

285 INTERFASE En esta pantalla se selecciona el nombre del archivo con el que se quiere guardar, así como la ruta donde se desea grabar. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

286 CIERRE MENU CIERRE Este menú solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios. Al entrar en esta opción se enciende un menú adicional llamado Edición con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

287 CIERRE Cierre Anual Esta ventana sirve para indicar que vamos a cerrar un año de operaciones en el Sistema Enkontrol. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Año a Cerrar: En este parámetro se introducen el año que se quiere cerrar. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para procesar la información. Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre Realizado. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

288 CONFIGURA MENU CONFIGURA A través de este menú definiremos, los diferentes niveles de acceso; a ellos asociaremos las opciones del módulo para configurar un rango de acción delimitado dentro del sistema. Por ejemplo, un nivel de captura de datos tiene menos opciones de acceso que un nivel de supervisión. Definiremos los usuarios específicos del módulo con claves de acceso únicas. También correremos, desde este menú, los procesos de desbloqueo. Al entrar en esta opción se enciende un menú adicional llamado Edición con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

289 CONFIGURA Impresora En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos dentro del sistema. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

290 CONFIGURA Usuarios Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opción Usuarios dentro del menú Configura se despliega la ventana siguiente: El procedimiento para definir usuarios es el siguiente: Agregar: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas Ctrl.+A Usuario: Se asigna un número al usuario formado por siete dígitos como máximo. Nombre: En este parámetro se escribe el nombre del usuario. Password: En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario, misma que debe ser alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

291 CONFIGURA ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su Password asignado en este campo. Nivel: De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema. Nivel por Id CC: De este menú descendente se selecciona el nivel por Id del CC al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema. Vigencia: se selecciona 30, el cual será la vigencia del password. Estatus: se selecciona Activo o Baja el Usuario Puesto: Del menu desplegable se seleciona el puesto del empleado. Empleado: Del menu desplegable se selecciona el numero de empleado. se captura su correo electrónico. Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de disco ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar. Compras Electrónicas: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

292 CONFIGURA Seleccionar la ventana de Compras Electrónicas. Monto Mínimo se captura el monto mínimo permitido para la autorización. Monto Máximo se captura el monto máximo permitido para la autorización. Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parámetro de elaboración, visto bueno o autorización en los centros de costo se Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut. Grabar la información. Autorizaciones: Seleccionar la ventana de Autorizaciones. Se agrega una línea y se selecciona Comprobación de Gastos o Requisiciones que se le va a permitir al usuario autorizar. Se selecciona el número del proveedor. Se Graba la información. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

293 CONFIGURA Niveles Seguridad Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción Niveles Seguridad dentro del menú Configura se despliega la siguiente ventana: El proceso para definir niveles es el siguiente: Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas Ctrl.+A Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que identificará al nivel. Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará referencia al nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de diskette ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

294 CONFIGURA Relación Prog/Nivel Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción Relación de Programas-Nivel del menú Configura se despliega la ventana siguiente: Esta ventana se divide en 2 opciones 1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema 2. Arbol con menú completo del módulo de Inventarios: Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El Usuario tiene accesos solo a las ventanas marcadas con un check box. El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

295 CONFIGURA Seleccionar con el mouse el nivel, Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Inventarios. Al marcar un grupo se da acceso a todas las ventanas contenidas en esa rama. Si desea eliminar una opción bastará con marcar nuevamente el checkbox para deshabilitar el acceso. En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas. Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a un mismo nivel debe repetirse el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

296 CONFIGURA Cambio Usuario Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las características de acceso propias del nuevo usuario. Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente: Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo usuario. Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

297 CONFIGURA Password en Procesos Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Contraseña de Procesos. En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso. Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente: Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el cambio de password Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de lápiz, esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+M, el sistema pondrá el cursor en el campo Password y el usuario podrá realizar el cambio. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

298 CONFIGURA Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+ G Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

299 CONFIGURA Proceso de Desbloqueo Esta opción permite eliminar el bloqueo presentado en actualización de pólizas debido a un proceso de validación o actualización truncado. La ventana que se despliega es la siguiente: NOTA Asegúrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los registros. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

300 CONFIGURA Proceso de Desbloqueo de Insumos Esta opción permite eliminar el bloqueo de insumos presentado durante la captura de movimientos en línea. La pantalla que se despliega es la siguiente: NOTA Asegúrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los registros. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

301 CONFIGURA Re-Generación Afecta Inventarios a Compras Esta pantalla reconstruye o regenera la información de compras en caso de siniestro (el importe acumulado del material recibido en una orden de compra en particular). La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro Costo: En este campo se introducen el número correspondiente al Centro de Costo donde se encuentra la información que queremos regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Orden de Compra Inicial y Final: En estos parámetros se introducen los números Inicial y Final de las órdenes de compra que se van a regenerar. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para procesar la información. Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre Realizado. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

302 CONFIGURA Liberador de Instancias El Liberador de Instancias, le permitirá al Administrador del Sistema desbloquear una sesión. La filosofía de contraseñas en EnKontrol como en cualquier otro ámbito deben de ser PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral, internamente se lleva una bitácora de modificaciones o ajustes a los procesos más importantes del Flujo de Operación. El procedimiento es el siguiente: En la columna Status aparece un menú descendente el cual solo le permitirá bloquear o desbloquear la conexión, una vez que se realice cualquiera de estas dos opciones, la conexión del usuario quedará liberada o bien bloqueada. La información que le presenta de cada conexión es: 1. Sistema 2. Nombre del Usuario 3. Fecha de conexión 4. Hora de conexión 5. Status 6. Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red). Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

303 CONFIGURA Niveles por Identificador por CC En esta ventana se dan de alta los niveles de seguridad por Centro de Costo, dichos niveles nos permitirán establecer seguridad por Centros de Costos: El proceso para definir niveles es el siguiente: Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas ALT.+A Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que identificará al nivel. Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará referencia al nivel, este campo acepta como máximo treinta y siete caracteres Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de diskette ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

304 CONFIGURA Relación Identificador CC Nivel Identificador CC. Esta opción permite asignar los niveles de identificador por CC específicos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de identificador por CC determinado. Al seleccionar la opción Relación Identificador CC Nivel Identificador CC del menú Configura se despliega la ventana siguiente: Esta ventana se divide en 3 opciones 1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel identificador por CC 2. Identificador Descripción : Identificadores a los que dicho nivel NO TIENE ACCESO 3. Usuario tiene permiso solo a estos identificadores: Como su nombre lo indica son los identificadores a los cuales tiene acceso el nivel definido con anterioridad. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

305 CONFIGURA El proceso para relacionar niveles con identificadoress es el siguiente: Seleccionar con el mouse el nivel Seleccionar Todo: Con este botón se seleccionan todas los identificadores que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO TIENE ACCESO Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a mano derecha Usuario tiene permiso solo a estos identificadores para que el nivel pueda tener acceso. Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios identificadores a un mismo nivel debe repetirse el proceso. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

306 UTILERIAS MENU UTILERIAS Mediante este menú el sistema te permite hacer regeneraciones de campos dañados así como la generación del costo promedio. Al entrar en esta opción se enciende un menú adicional llamado Edición con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

307 UTILERIAS Utilerías de RE-Generación Mediante esta utilería el usuario tiene opción de regenerar algún campo que haya sido dañado. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo: En este parámetro se define el CC a regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de Insumos a regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

308 UTILERIAS Período: En este campo se define por medio del Menú descendente el mes a regenerar así como el año. Utilerías: En este parámetro se encuentra un listado de opciones a regenerar, se selecciona la o las opciones necesarias. Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Alt+P. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

309 UTILERIAS Generación de Costo Promedio Como su nombre lo indica por medio de esta ventana el sistema permite calcular o generar el Costo promedio para los Centro de costos e Insumos. La ventana que se despliega es la siguiente: El procedimiento es el siguiente: Período: En este campo se define por medio del Menú descendente el mes a afectar así como el año. Centro de Costo Inicial y Final: En este parámetro se define el CC a regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de Insumos a afectar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1. Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Alt+P. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

310 UTILERIAS Grafica de Concurrencia de Usuarios. En esta opción nos muestra una grafica de concurrencia de usuarios dentro del sistema durante el día: El procedimiento es el Siguiente: Fecha Inicial: En este campo se ingresa la fecha de la cual se quiere conocer la grafica de concurrencia de usuarios por minuto. Procesa Impresión: Una Vez definido todos los parámetros necesarios se utiliza la opción de Procesar Impresión la cual nos mostrara una Grafica parecida a la que sigue: Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

311 UTILERIAS Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el icono en forma de impresora. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

312 UTILERIAS Reporte de Conexión de Usuarios Esta Ventana muestra un reporte con las conexiones hechas por los usuarios, la hora de entrada, la hora de salida, el sistema y la maquina desde donde se realiza la conexión. El procedimiento es el que a continuación se describe: Fecha Inicial y Final: Estos dos campos son el rango de fechas del cual queremos obtener el reporte. Estatus: En esta opción permite procesar los usuarios según sea su estatus, los cuales pueden ser Conectado, Desconectado o Todos. Usuarios: Esta opción permite seleccionar entre procesar todos los usuarios o solo procesar la información de un usuario especifico. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

313 UTILERIAS Al procesar la impresión del reporte se mostrara un reporte como el que se muestra a continuación. Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el icono en forma de impresora. Versión de 315 SEPTIEMBRE-2012

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