Manual de Usuario del Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: Cuentas por Pagar (CXP) Nuevo tipo de Documento.

Transcripción

1 Manual de Usuario del Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Cuentas por Pagar (CXP) Nuevo tipo de Documento.

2 Tabla de Contenido Iconos del Manual... 3 Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP... 4 Información General... 5 Nuevo Tipo de Documento: Recepción de Documento Causa... 5 Cómo realizar la configuración:... 5 Cómo Hacerlo?... 5 Cómo Hacerlo?... 7 Cómo utilizar el nuevo documento:... 8 Información adicional:... 9 Página 2

3 Iconos del Manual Manual de Usuario del Sistema SIGESP El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a visualizar una acción que debe ejecutar en determinado proceso. Página 3 Iconos Acción Descripción de la acción Observar Ver el ejemplo que se está mostrando. Haga Clic Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón). Alertar Mensaje importante que debe tenerse en consideración. Ayuda Precede las indicaciones para ejecutar un proceso. Seleccionar Seleccionar una casilla u opción indicada.

4 Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP Página 4 El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que contiene diversos iconos, los cuales representan una acción específica. Iconos Acción Descripción de la acción Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. Eliminar Permite eliminar un registro. Imprimir Cerrar Ayuda Generar Descargar Permite imprimir la información que se genera del sistema en un archivo PDF. Permite cerrar la ventana actual que se esté utilizando. Inicia las ayudas del Sistema SIGESP. Genera un archivo plano para enviarse de manera electrónica al banco. Descarga el archivo plano generado del sistema SIGESP a un lugar indicado por el usuario.

5 Información General Configuración para recepción de documentos de tipo causa, cuando se está utilizando la misma partida del gasto para: el gasto corriente y el crédito IVA. Ejemplo: los casos de las 407 y las 411. Página 5 Nuevo Tipo de Documento: Recepción de Documento Causa Se ha creado una nueva configuración para el módulo Cuentas por Pagar, a continuación se describe su funcionalidad: Cómo realizar la configuración: 1. Dirigirse a la siguiente ruta: Configuración/Cuentas por Pagar/Documentos. Cómo Hacerlo? Para ingresar al módulo, sobre el icono correspondiente al mismo.

6 Expanda la carpeta: Configuración, haciendo la parte superior izquierda de la pantalla. sobre ella, ubíquela en Página 6 Hacer Clic aquí. Ubique la subcarpeta denominada: Cuentas por Pagar, y despliegue su contenido. Hacer Clic aquí. Seleccione la opción: Documentos. Hacer Clic aquí.

7 2. Al ingresar a la pantalla: Documentos, se procede a la definición del nuevo tipo de documento, que será utilizado en la recepción de documentos. Página 7 Una vez ubicados en la ruta señalada anteriormente, se procede a definir un nuevo tipo de documento denominado "Donación" o "Deudas de Años Anteriores", que tendrá las siguientes características: Cómo Hacerlo? Afectación presupuestaria de tipo "causa". Afectación contable debe ser de tipo "crédito". Tildar el check box denominado "DONACION". Se colocará la definición del Tipo de Documento, DONACION o DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES u otra denominación relacionada. Se seleccionará con afectación presupuestaria: tipo causa. Se seleccionará con afectación contable: crédito. Se debe tildar el check box Donación es muy imprescindible.

8 Página 8 Cómo utilizar el nuevo documento: Todas las recepciones de documentos tipo causa a registrarse, que vayan a estar asociadas a una SEP o a una Orden de Compras, que a su vez provengan de una "Donación" o que utilice la misma partida del gasto para: el gasto corriente y el crédito IVA, deberán utilizar este tipo de documentos denominado "Donación" o "Deudas de Años Anteriores", de lo contrario al momento de registrar una recepción de documento tipo causa, existirá una disparidad en la recepción y el proceso no funcionará.

9 Página 9 Información adicional: I. Es obligatorio realizar la configuración descrita anteriormente. II. En el nuevo tipo de documento, NO permite realizar pagos parciales. III. Para el resto del las recepciones de documentos tipo causa, se utilizará el documento CAUSA sin la configuración: "Donación"; sólo los registros que imputen el gatos y el crédito IVA en la misma partida manejarán el nuevo tipo de documento. IV. Caso Mantis 8402, disponible desde el 19/08/2011 en los fuentes estables, en caso de necesitarlo pueden solicitarlo a la Unidad de Atención al Cliente o descargarlo directamente de Moodle desde SIGESP estable.