FOLLETO SIMPLIFICADO DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA I+EMERV

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1 FOLLETO SIMPLIFICADO DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA Folleto Simplificado SECCION PARTICULAR I+EMERV A. DATOS GENERALES Denominación social: COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (la Sociedad o el Fondo ) Clave de pizarra:i+emerv Clasificación de la Sociedad: Especializada en acciones en mercados emergentes. Domicilio social y dirección de atención al público: Paseo de los Tamarindos No. 90, Arcos Bosques Marco II Torre 1 Piso 21, Col. Bosques de las Lomas, CP 05120, México D.F. Página de Internet y teléfonos para proporcionar más información Teléfono: Fax Denominación social de la sociedad operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Denominación social de las sociedades distribuidoras Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Allianz Fondika S.A. de C.V., Sociedad distribuidora integral de acciones de Sociedades de Inversión Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. MAS Fondos S.A. de C.V., Sociedad distribuidora integral de acciones de Sociedades de Inversión La información detallada del Fondo se encuentra en el Prospecto de Información al Público Inversionista. El Prospecto, sus modificaciones y los avisos sobre las mismas y eventos relevantes del Fondo, les serán dados a conocer a los inversionistas en la página de Internet de la Operadora, así como en la de las demás entidades que distribuyan de forma integral sus acciones. B. OBJETIVOS Y HORIZONTE DE INVERSIÓN DE LA SOCIEDAD El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en los mercados accionarios emergentes mediante la inversión mayoritaria en fondos, ETF s (Exchange Traded Funds) y / o Trackers, dicha estrategia se complementará con la inversión en acciones, instrumentos financieros derivados y otros instrumentos referenciados a estos mercados, manteniendo una exposición generalizada en los mismos. El Fondo invertirá activamente, a través de los fondos o mecanismos mencionados en el párrafo anterior, en acciones de los mercados accionarios de los países que integran el índice MSCI EM (Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index), calculado por la firma Morgan Stanley Capital International, por lo que los rendimientos del Fondo tendrán como base de referencia el mencionado índice. Los rendimientos de dicho índice se podrán consultar en la página electrónica en la red mundial (Internet) de la Operadora, en la siguiente liga En virtud de la variabilidad de corto plazo observada históricamente en los mercados emergentes, así como en la cotización del Peso Mexicano en relación con otras divisas, el riesgo de mercado de estos activos se considera de medio a alto y el horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por ello un período

2 mayor a tres años. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos un año para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión. Los factores que podrán provocar minusvalías para los inversionistas del Fondo son principalmente dos: La baja en las cotizaciones de las acciones de los mercados emergentes y la apreciación del peso frente a otras monedas. Asimismo, y derivado de lo anterior, el Fondo está orientado a inversionistas que hayan invertido o estén interesados en invertir en los mercados de renta variable emergentes, y por lo tanto estén conscientes del nivel de riesgo y el plazo requerido para la maduración de este tipo de inversiones, sin importar si éstos son pequeños, medianos o grandes inversionistas. C. RÉGIMEN DE INVERSIÓN Los parámetros de inversión que deberá cumplir esta Sociedad, se apegarán a lo establecido en la Ley de Sociedades de Inversión, en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como a los siguientes parámetros de inversión: c.1. c.2. c.3. c.4. c.5. Parámetros de Inversión Inversión como % en relación al activo total del Fondo De manera directa o a través de sociedades de inversión nacionales o extranjeras, ETF s (Exchange Traded Funds) y / o Trackers, en valores cuyo rendimiento esté relacionado con los mercados emergentes de renta variable, incluyendo, instrumentos financieros derivados y otros instrumentos referenciados a estos mercados (solo o en su conjunto, dependiendo de las disposiciones de carácter general expedidas por la CNBV aplicables). Sociedades de Inversión, ETF s (Exchange Traded Funds) y / o Trackers, nacionales o extranjeros (solo o en su conjunto) Instrumentos financieros derivados, ajustándose a las disposiciones de carácter general que al efecto expida el Banco de México (sólo o en su conjunto). El cálculo de este parámetro se realizará tomando en cuenta el valor nocional de las operaciones que se realicen. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses (solo o en su conjunto dependiendo de las disposiciones de carácter general expedidas por la CNBV aplicables) Valores, instrumentos de deuda, instrumentos, depósitos u otros mecanismos de inversión diferentes a los mencionados en los incisos anteriores, de los incluidos en el Artículo Cuarto de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades de Inversión y a las personas que les prestan servicios, emitidas por la CNBV. Mínimo Máxim o 80% 100% 50% 100% 0% 40% 40% 100% 0% 20% c.6 Operaciones de Reporto 0% 50% c.7. c.8. Operaciones de Préstamo de Valores por un plazo máximo acorde a la liquidez del Fondo Valor en riesgo del Fondo respecto de sus activos netos (pérdida en 28 días al 95% de nivel de confianza) 0% 20% 15.0% Los porcentajes de inversión señalados se computarán diariamente con relación al activo total del Fondo registrado el día en que se verifique dicho cómputo. 2

3 El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados (en adelante Derivados) para cumplir con su objetivo de obtener un rendimiento superior al índice de referencia, el MSCI EM, por lo que estas operaciones podrán utilizarse para la toma de riesgos especulativos o con fines de cobertura. Los Derivados podrán ser opciones, futuros, forwards, warrants y swaps (permutas financieras) y podrán tener como activo subyacente al MSCI EM, a cualquiera de los subíndices de este índice o a cualquiera de las acciones o índices de mercados que participan en el mismo. El Fondo podrá adquirir Derivados que se encuentren inscritos, autorizados o regulados para su venta al público en general, por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la comunidad europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la organización internacional de comisiones de valores, que operen en el MexDer, o que sean operados en los mercados extrabursátiles. La operación con Derivados, sola o en su conjunto, no podrá exceder el 40 % del activo total del Fondo. El uso de Derivados estará sujeto a que la Sociedad Operadora del Fondo esté autorizada para participar en estas operaciones. CARTERA DE INVERSIÓN La información sobre la cartera de inversión actualizada del Fondo se encuentra en la página de Internet de la Operadora, en la siguiente liga: D. CLASES Y SERIES ACCIONARIAS Capital Fijo: Serie: A Capital Variable series: Serie B: Dividida en las clases Personas Físicas y Morales: B-1, B-2 Personas no sujetas a retención: B-E 3

4 E. POLÍTICAS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES No hay un límite individual de recompra y el Fondo ha establecido un mínimo de 40 % de valores de fácil realización, por lo que se compromete a dar liquidez a sus inversionistas por el total de sus solicitudes siempre y cuando el total de órdenes recibidas no exceda el 40 % del valor del Fondo. En caso de que este límite fuese superado en un período de cinco días hábiles, el Fondo asignará en forma proporcional las órdenes recibidas el último día e informará a los inversionistas el plazo y los términos en que podrá reiniciar la recompra de sus acciones. Esta información podrá consultarse en la página electrónica en la red mundial (Internet) o con los Distribuidores de sus acciones. Día y hora para la recepción de órdenes Las órdenes de compra venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles. El horario para solicitar órdenes de operación es de la hora en que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México. Después de las 13:00 hrs. las órdenes recibidas se considerarán solicitadas el siguiente día hábil. Las ordenes de compra venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles. Ejecución de las operaciones Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo ejecutarán el día de la solicitud. Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo se liquidarán al precio determinado el día de la operación, cuyo registro aparezca en la BMV el día hábil siguiente con el diferencial que en su caso se aplique. Liquidación de las operaciones Las órdenes de compra y venta se liquidaran 72 horas hábiles después de la ejecución. Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia, sin embargo, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en la Sociedad al menos un año calendario. Límites y políticas de tenencia por inversionista. No existe porcentaje máximo de tenencia por accionista. F. RENDIMIENTO DE LA SOCIEDAD De conformidad con lo establecido por el Anexo 2 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades de Inversión y a las personas que les presten servicios, la información relativa a rendimientos del fondo se presenta en esta sección. Gráfica de rendimientos La siguiente gráfica ilustra los rendimientos asumiendo una inversión inicial de $10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia del fondo. Tabla de rendimientos reales y nominales Notas: 1) El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 4

5 2) Los rendimientos aquí publicados se expresan en términos netos, ya que todos los costos están incluidos. G. RIESGOS DE INVERSIÓN El principal riesgo al que el Fondo está sujeto es el de fluctuaciones en los Mercados Emergentes Accionarios, en virtud de ser la principal inversión del Fondo. Bajas en los mercados accionarios emergentes producirán minusvalías en el Fondo. Riesgo de Mercado El riesgo de mercado del Fondo se considera de Medio a Alto debido a que invierte preponderantemente en acciones y en instrumentos relacionados a los mercados accionarios emergentes. La siguiente tabla resume la sensibilidad del Fondo ante fluctuaciones en los diferentes mercados. Riesgo por fluctuaciones en Sensibilidad del Fondo Efecto en el Fondo Tasas de interés en México Muy baja Neutral Tasas de interés Internacionales Divisas Mercado accionario Mexicano Mercados accionarios Emergentes Mercados accionarios Desarrollados Baja - Directa Alta Directa Inversa Baja Directa Alta Directa Baja Indirecta Alza en las tasas pueden impactar negativamente al Fondo La apreciación del Peso Mexicano en relación a las divisas impacta negativamente al Fondo Baja en el mercado accionario mexicano puede generar una minusvalía en el Fondo Bajas en los mercados accionarios emergentes impactarán negativamente al Fondo Bajas en los mercados accionarios desarrollados pueden impactar negativamente al Fondo Detalles sobre el Valor en Riesgo del Fondo Límite máximo del Fondo en el último año Promedio observado en el último año Significado del Valor en Riesgo observado Metodología utilizada en el cálculo Supuestos utilizados para su obtención 16.06% Periodo del 30 de octubre del 2009 al 29 de octubre del % Periodo del 30 de octubre del 2009 al 29 de octubre del 2010 Máxima minusvalía que puedan tener los activos netos del Fondo, con un nivel de confianza de 95% a lo largo de 28 días. Modelo paramétrico de volatilidad estable. Nivel de Confianza del 95% Horizonte temporal: 28 días Período de muestra: Se utilizan los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%. Factor de decaimiento exponencial:

6 Para ejemplificar el VaR máximo de este fondo que es del 15% con un horizonte temporal de 28 días, un inversionista que invierte $10,000 pesos en el Fondo, podría tener una pérdida máxima de $1,500 pesos en 28 días. H. COSTOS, COMISIONES Y REMUNERACIONES Estructura de comisiones y remuneraciones B-1 Últimos 12 meses Cuota de Administración Cuota de Distribución Otros Total En el caso de que un distribuidor distribuya más de una serie con las mismas características, los montos mínimos de inversión para cada distribuidor se incluirán en este apartado. Reclasificación de Acciones El Distribuidor revisará al menos en forma mensual la tenencia en el Fondo de cada inversionista, de modo que cuando éste cumpla con los montos y requisitos necesarios para acceder a una clase con menor comisión, el Distribuidor, realizará la reasignación que corresponda al menos cada primera semana de mes, mediante la venta de acciones de la clase en la que se encuentra y posterior compra de acciones a la clase que le corresponda. De igual forma, el Distribuidor se reserva el derecho de realizar la reasignación a una clase con mayor comisión, en caso de que el cliente no cumpla con los montos mínimos establecidos, dicha reasignación no será aplicable cuando la disminución en el saldo de la inversión sea resultado de disminuciones en el precio de las acciones del Fondo. Todo lo anterior, sin afectar el valor de la inversión del cliente y sin cargo de comisión, otorgando el inversionista su consentimiento para que se realicen las citadas reasignaciones. Cada Distribuidor podrá establecer excepciones a los montos mínimos de inversión establecidos, de acuerdo con la relación de negocio que mantenga con el inversionista (considerando por ejemplo número de productos, de cuentas y/o contratos, antigüedad, etc.), de conformidad con el contrato respectivo, considerando el beneficio de los inversionistas. En los casos en que las Distribuidoras no distribuyan todas las clases accionarias, el acceso a la clase no estará limitado por los montos mencionados en la tabla anterior, pudiendo éstas definir montos mínimos de inversión por contrato. 6

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