BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2011 MARIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ TESORERA DE APTOCAM

Transcripción

1 BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2011 MARIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ TESORERA DE APTOCAM

2 APTOCAM BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2011 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 492,75 492,75 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 198,75 198, Equipos para procesos de información 198,75 198,75 IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo 294,00 294, Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 294,00 294,00 B) ACTIVO CORRIENTE , ,06 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 2. Otros deudores 0,00 0, Deudores 0,00 0,00 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , Cajas Euros 160,47 89, Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros , ,79 TOTAL ACTIVO (A + B) , ,81 PASIVO A) PATRIMONIO NETO , ,41 A-1) Fondos propios , ,41 I. Dotación Fundacional 0,00 0,00 II. Reservas 0,00 0,00 III. Resultados de ejercicios anteriores , , Remanente , ,67 IV. Resultado del ejercicio , ,26 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 1.126, ,40 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 2. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0,00 0,00 IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 V. Beneficiarios acreedores 0,00 0,00 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.126, ,40 2. Otros acreedores 1.126, , Acreedores por prestaciones de servicios 84, , Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 1.042,62 427,80 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0, Ingresos anticipados 0,00 0,00 TOTAL PASIVO (A + B+ C) , ,81

3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo abreviado) Realizado A- Realizado B- Presupuesto C- Diferencia B - A Diferencia A - C 1. Ingresos de la entidad por su actividad propia , , , , ,70 a) Cuotas de usuarios y afiliados , , , , , Cuotas de socios , , , , , Cuotas formación 8.778, , , , ,00 2. Ayudas monetarias y otros gastos 0, ,00-900, ,00 900,00 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0, ,00-900, ,00 900,00 Compensación de gastos por prestación de colaboración o voluntariado 0, ,00-900, ,00 900,00 4. Aprovisionamientos ,61 0,00 0, , , Gastos cursos ,61 0,00 0, , ,61 9. Otros gastos de explotación , , , ,88 617, Arrendamientos y cánones , , ,44 150,76 590, Servicios profesionales independientes , , , , , Servicios bancarios y similares -196,69-138,86-300,00-57,83 103, Publicidad, propaganda y relaciones públicas , , , , , Suministros -823,01-302,07 0,00-520,94-823, Otros servicios , , ,60-576,37 541, Otros tributos -148,44-68,89 0,00-79,55-148, Otros gastos de gestión corriente 0,00-828,00 0,00 828,00 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,03 0,00-0,03 0, Ingresos excepcionales 0,00 0,03 0,00-0,03 0,00 A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN ( ) , ,26 425, , ,44 B) RESULTADO FINANCIERO ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , ,26 425, , ,44 A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20) , ,26 425, , ,44 *ANEXO EXPLICATIVO AL FINAL DEL DOCUMENTO

4 PRESUPUESTO 2012 MARÍA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ TESORERA DE APTOCAM

5 APTOCAM CURSOS TOTALES PRESUPUESTO REALIZADO diferencia diferencia TERAPIA PERCEP. MIEMBRO absoluta % RESTRICTIVA C. MOTOR SUPERIOR TAPPING General CUENTAS (p10) (u09) (p10) -(u09) (p10) -(u09) GASTOS CURSOS 2.100, , ,39 95,06% 450,00 450,00 600,00 600,00 0,00 60 APROVISIONAMIENTOS 2.100, , ,39 95,06% 450,00 450,00 600,00 600,00 0, ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4.452, ,24 80,76 1,85% 0,00 0,00 0,00 0, , SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 7.479, , ,00 32,00% 1.864, , , ,00 0, SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 300,00 196,69 103,31 52,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 300, PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 3.900, , ,92-64,92% 150,00 150,00 150,00 150, , OTROS SERVICIOS: TELEFONIA MOVIL 900,00 823,01 76,99 9,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 900, OTROS SERVICIOS: MATERIAL DE OFICINA 500,00 301,02 198,98 66,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 500, OTROS SERVICIOS: OTROS SERVICIOS 2.500, ,85 209,15 9,13% 0,00 0,00 0,00 0, ,00 62 SERVICIOS EXTERIORES , , ,73-7,01% 2.914, , , , ,00 63 TRIBUTOS 0,00 148,44-148,44 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OTROS GASTOS SOCIALES: FORMACION 600,00 0,00 600,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 64 GASTOS DE PERSONAL 600,00 0,00 600,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 65 OTROS GASTOS DE GESTION 600,00 0,00 600,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 66 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 COMPRAS Y GASTOS , ,17-685,17-2,75% 2.914, , , , , CUOTAS DE SOCIOS , ,30-416,30-3,44% 0,00 0,00 0,00 0, , CUOTAS DE FORMACIÓN , , ,00 95,49% 3.640, , , ,00 0,00 70 INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD , , ,70 38,14% 3.640, , , , , INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO E INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 EXCEPCIONALES 7 VENTAS E INGRESOS , , ,70 38,14% 3.640, , , , ,00 DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 4.619, , ,48-190,42% 725,50 725, , , ,00

6 ANEXO CUENTA DE RESULTADOS 6 COMPRAS Y GASTOS 62 SERVICIOS EXTERIORES APROVISIONAMIENTOS GASTOS CURSOS *** CURSO NEONATOLOGÍA CURSO DCA JORNADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/IBIZA *** 651, CURSO NEONATOLOGIA 340, GASTOS CURSO DCA 84, GASTOS JORNADAS Suma Total 1.076, , Arrendamientos y Cánones Suma Total 4.371, SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES ANGEL SANCHEZ. PONENTE CURSO DCA NIEVES MARTINEZ. PONENTE CURSO DCA MªJOSEFA ADRADOS DIAZ. PONENTE CURSO NEONATOLOGÍA FRANK KRONENBERG. PONENTE JORNADAS DE TO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES COMISIONES POR TRANSFERENCIA, DEVOLUCIONES, REMESAS POR DOMICILIACIÓN 2.115, Servicios de Profesionales Independientes 1.551, Servicios de Profesionales Independientes 1.600, Servicios de Profesionales Independientes 400, Servicios de Profesionales Independientes Suma Total 5.666,00 196, Servicios Bancarios y Similares Suma Total 196,69

7 627.0 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS COMPRA SERVICIOS INFORMATICOS *** ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (PASO A LA VERSIÓN 2.0) ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (LICENCIA PLATAFORMA APTOCAM) ACENS TECNOLOGIES S.L. (DOMINIO HOSTALIA) GASTOS DE REPRESENTACIÓN *** Gastos de representación FEOTO 7.929, Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas 2.973, Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas 121, Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas 93, Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas Suma Total , SUMINISTROS VODAFONE 823, Suministros Suma Total 823, OTROS SERVICIOS CORREOS MATERIAL DE OFICINA GASTOS DEPÓSITO CUENTAS EN REGISTRO MERCANTIL COPIA LLAVES SEDE ASESORÍA ASEYA TAXI 63 TRIBUTOS OTROS TRIBUTOS TASA CÁMARA DE COMERCIO 18, Otros Servicios: Correos 301, Otros Servicios: Material de Oficina 135, Otros Servicios 5, Otros Servicios 2.124, Otros Servicios 7, Otros servicios: Locomoción Suma Total 2.591,87 148, Otros Tributos Suma Total 148,44

8 7 VENTAS E INGRESOS 70 INGRESOS PROPIOS DE LA EXPLOTACION CUOTAS DE SOCIOS CUOTAS ASOCIADOS , Cuotas de Socios Suma Total , CUOTAS DE FORMACIÓN CURSO NEONATOLOGIA 2.412,00 CURSO DAÑO CEREBRAL 5.846,00 JORNADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL 520,00 Suma Total 8.778,00