Memoria Anual 2008 CÁPITULO ECONÓMICO. BALANCE. Balance Económico
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- César Castro Henríquez
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1 8. CÁPITULO 8. BALANCE ECONÓMICO. 151
2 Memoria Anual Introducción A continuación se muestra los datos económicos, referidos al ejercicio 2008 de la Empresa Pública para sus tres centros (Hospital de Poniente, Centro de Alta Resolución Toyo y Centro de Alta Resolución Guadix). 152
3 2. Estructura Económico-Financiera 2.1 Activo Componentes del Activo 2008 % 2007 % Inmovilizado Inmaterial % % Inmovilizado Material % % Inmovilizado Financiero % % Gastos a distribuir en varios ejerc. 0 0% 0 0% Existencias % % Deudores % % Inv. Financieras Temporales 0 0% 0 0% Tesorería % % Ajustes por periodificación 0 0% 0 0% Total Activo % % 2.2 Patrimonio neto y pasivo Componentes del Patrimonio Neto y Pasivo 2008 % 2007 % Patrimonio Neto % % Pasivo no corriente % % Pasivo corriente % % Total Patrimonio Neto y Pasivo % % 153
4 2.3. Cuenta de Resultados Memoria Anual 2008 Ejerc. 2,008 Ejerc. 2,007 EPHP EPHP 1. Importe neto de la cifra de negocios , ,00 b) Prestaciones de servicios , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos , ,00 a) Consumo de Productos farmacéuticos , ,00 b) Consumo de material sanitario de consumo , ,00 c) Consumo de otros Aprovisionamientos. d) Trabajos realizados por otras empresas , ,00 e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,00 c) Transferencias de financiación de Explotación 0,00 0,00 6. Gastos de personal , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , ,00 b) Cargas sociales , ,00 7. Otros gastos de explotación , ,00 a) Servicios exteriores , ,00 b) Tributos , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente. -671, ,00 8. Amortización de inmovilizado , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , Excesos de provisiones. 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , Ingresos financieros , ,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , ,00 b2) De terceros , , Gastos financieros , , Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 0, Diferencias de cambio. 0, Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00 B) RESULTADO FINANCIERO ( ) , ,00 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) ,14 0, Impuestos sobre beneficios. 0,00 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) ,14 0,00 154
5 3. Presupuesto de Explotación El presupuesto para el ejercicio 2008, aprobado por el Parlamento, se refleja en el Contrato Programa que la Empresa Pública suscribe con la Consejería de Salud como autoridad sanitaria que marca las políticas sanitarias, establece los objetivos, señala las directrices y financia la actividad. Distribución económica.- Atendiendo a la naturaleza del gasto se detalla a continuación el comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado y el ejecutado a 31 de diciembre de PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PAIF 2008 TOTAL EMPRESA PUBLICA APROBADO EJECUTADO 2008 EP DIFERENCIA COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE PERSONAL GASTOS FINANCIEROS AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RDOS. EXTRA- ORDINARIOS DEBE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA FACTURABLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INGRESOS ACCESORIOS INGRESOS FINANCIEROS IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EX- TRAORDINARIOS HABER RESULTADO
6 INGRESOS 2008: ,90% 4,87% SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INGRESOS PROPIOS 93,23% IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS GASTOS 2008: ,07% 5,02% 31,08% COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION GASTOS DE PERSONAL GASTOS FINANCIEROS 63,82% AMORTIZACIONES, PROVISIONES 156
7 DISTRIBUCION GASTO APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS 16% 50% FARMACIA FUNGIBLE SERVICIOS EXTERNOS 34% DISTRIBUCION GASTO DE PERSONAL 20% SUELDOS Y SALARIOS 80% SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS GASTOS SOCIALES 157
8 4. Ingresos Propios Al 31 de diciembre de 2008, el importe de facturación a terceros asciende a euros en concepto de asistencia sanitaria, en el cuadro siguiente se puede ver la distribución por tipo de asistencia. CONCEPTO IMPORTE % A. TRÁFICO ,80% A. LABORAL ,91% P. PRIVADOS ,36% A. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVO % ASISTENCIA SANITARIA ,00% FACTURACION POR TIPO DE ASISTENCIA 6,55% 12,83% 36,80% A. TRÁFICO A. LABORAL 6,06% P. PRIVADOS 37,75% A. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVO CONVENIOS 158
9 5. Presupuesto de Capital Las transferencias de financiación de capital y las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio se muestran a continuación: TRANSF. FINANCIACION CAPITAL INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TRANS. FINANCIACION CAPITAL FINAL Las inversiones ejecutadas y su financiación han sido las siguientes: FINANCIACION INVERSION Inmovilizado Transferencias de Financiación de Capital Fondos de Cohesión Otros Aplicaciones informáticas , , ,40 INMOVILIZADO INMATERIAL , , ,40 Construcciones , ,09 Instalaciones Técnicas , ,99 Maquinaria y aparatos , , ,44 Instrumental y Utillaje , ,63 Mobiliario , ,81 Equipos procesos de información , , ,60 Otro Inmovilizado Material , ,44 Inmovilizado en curso , ,09 INMOVILIZADO MATERIAL , , , ,44 TOTAL INMOVILIZADO , , , ,44 159
10 A continuación se realiza una relación de las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio 2008 por centros: IN V E R S IO N E S M A S R E L E V A N T E S 2008 D e s c rip c ió n in v e rs ió n Im p o rte P O N IE NT E OBRA AMPLIACION MONITORES DE CABECERA ECOGRAFO DE ALTA GAMA GINECOLOGIA INCUBADORA PARA ASISTENCIA NEONATAL VIDEOARTROSCOPIO TUBO RX TAC EQUIPO VIDEO OCULOGRAFIA 3D COLUMNA DE ENDOSCOPIA DE GAMA MEDIA LAVADORA/DESINFECTADORA MAT.QUIRURGICO EQUIPO LASER FOTOCOAGULADOR ESTERILIZADOR DE VAPOR EQUIPOS RX PORTATIL EQUIPO LASER DIODO T O Y O OBRAS BIOTECNOLOGIA Y ZONA INDUS G U A D IX OBRAS CENTRAL DE MONITORIZACION S U B T O T A L E P HP
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