PROSPECTO DE INVERSIÓN FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO RENTA CAPITAL VALORES BANCOLOMBIA

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1 PROSPECTO DE INVERSIÓN FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO RENTA CAPITAL VALORES BANCOLOMBIA Capítulo I. Información General 1.1. Identificación. El fondo de inversión colectiva que se regula por este prospecto se denominará Renta Capital Valores Bancolombia y será de naturaleza cerrada. Cuando en este prospecto se emplee la expresión fondo de inversión colectiva, se entenderá que se hace referencia a Renta Capital Valores Bancolombia Sociedad Administradora. La sociedad administradora es Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, entidad legalmente constituida mediante escritura pública 1708 del 21 de mayo de 1991 de la notaría 11 de Medellín, con registro mercantil número y NIT Esta sociedad está inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado, tal y como consta en la Resolución 321 del 22 de mayo de 1991 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando en este prospecto se emplee la expresión sociedad administradora, se entenderá que se hace referencia a la sociedad aquí mencionada. 1.3 Nombre del Custodio. La Sociedad Administradora ha seleccionado a Cititrust Colombia S.A. como custodio del Fondo de Inversión Colectiva Renta Capital Valores Bancolombia Comisión por administración. La Sociedad Administradora percibirá como único beneficio por la administración del Fondo de Inversión Colectiva una comisión previa y fija equivalente al cero punto veinte por ciento (0.20%) nominal anual descontada diariamente, calculada con base en el valor neto del patrimonio del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado del día anterior Sede y Oficinas. El Fondo de Inversión Colectiva tiene como sede la ciudad de Medellín, en las oficinas de la sociedad administradora ubicadas en la carrera 48 No Piso 6. En dicha dirección se encontrarán todos los libros y documentos relativos al Fondo de Inversión Colectiva Cerrado; además en este lugar se recibirán y entregarán los recursos, de conformidad con las reglas establecidas en la cláusula 4.1. de este reglamento. No obstante, se podrán recibir y entregar recursos para el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado en las agencias o sucursales de la sociedad administradora o en las oficinas de las entidades con las cuales la sociedad administradora haya suscrito contratos de corresponsalía o uso de red de oficinas o equivalentes, casos en los cuales la responsabilidad será exclusiva de la sociedad administradora. La sociedad administradora revelará a través de su sitio web los contratos de corresponsalía o uso de red de oficinas o equivalentes, así como su duración, y las sucursales y agencias en las que se prestará atención al público Vigencia del Fondo de Inversión Colectiva. El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia tendrá una duración de diez (10) años. Los derechos de los suscriptores únicamente podrán ser redimidos hasta el cumplimiento de la duración descrita en esta cláusula. Este término se podrá prorrogar, previa decisión de la sociedad administradora con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia Obligaciones de la Sociedad Administradora. La Sociedad Administradora deberá cumplir, 1

2 además de los deberes establecidos en la normatividad vigente, las siguientes obligaciones: 1. Consagrar su actividad de administración exclusivamente en favor de los intereses de los inversionistas o de los beneficiarios designados por ellos. 2. Entregar la custodia de los valores que integran el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva a una sociedad de las mencionadas en el Decreto 1243 de 2013, así como, suministrar al custodio la información necesaria para la correcta ejecución de las funciones de custodia. 3. Realizar la salvaguarda y el ejercicio de derechos patrimoniales de los activos diferentes a valores que hagan parte del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva. 4. Identificar, medir, controlar, gestionar y administrar los riesgos asociados a la actividad de administración del Fondo de Inversión Colectiva. 5. Efectuar la valoración del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva y de sus participaciones, de conformidad con lo previsto en la normatividad aplicable y las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Obligación que podrá ser cumplida por el custodio de conformidad con lo acordado entre el administrador y el custodio. 6. Ejercer oportunamente los derechos patrimoniales de los activos del Fondo de Inversión Colectiva, cuando éstos sean diferentes a valores entregados en custodia. 7. Llevar por separado la contabilidad de cada uno de los fondos de inversión colectiva administrados de acuerdo con las reglas que sobre el particular establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. Obligación que podrá ser cumplida por parte del custodio de valores previo acuerdo entre éste y el administrador. 8. Establecer y mantener actualizados los mecanismos de suministro de información del Fondo de Inversión Colectiva, en los términos de las normas aplicables y las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 9. Verificar el envío oportuno de la información que debe remitir a los inversionistas y a la Superintendencia Financiera de Colombia, y que el contenido de la misma cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto 1242 de Asegurar el mantenimiento de la reserva de la información que conozca con ocasión de la actividad de administración del Fondo de Inversión Colectiva, y adoptar políticas, procedimientos y mecanismos para evitar el uso indebido de información privilegiada o reservada relacionada con el Fondo de Inversión Colectiva, sus activos, estrategias, negocios y operaciones, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes de información a la Superintendencia Financiera de Colombia. 11. Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de la actividad de administración del Fondo de Inversión Colectiva. 12. Capacitar a todas las personas vinculadas contractualmente con la entidad que participan en el funcionamiento y la distribución del Fondo de Inversión Colectiva. 13. Vigilar que su personal vinculado cumpla con sus obligaciones en la administración del Fondo de Inversión Colectiva incluyendo las reglas de gobierno corporativo, conducta y las demás establecidas en los manuales de procedimiento. 14. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los hechos o situaciones que impidan el normal desarrollo del Fondo de Inversión Colectiva o el adecuado cumplimiento de sus funciones como administrador, o cuando se den causales de liquidación del Fondo de Inversión Colectiva. Dicho aviso deberá darse de manera inmediata a la ocurrencia del hecho o a la fecha en que tuvo o debió haber tenido conocimiento del hecho la Sociedad Administradora. Este informe deberá ser suscrito por el representante legal de la Sociedad Administradora. 15. Presentar a la asamblea de inversionistas, cuando haya lugar a ella, toda la información necesaria que permita establecer el estado del Fondo de Inversión Colectiva; en todo caso, como mínimo deberán presentarse los estados financieros básicos de propósito general, la descripción general del portafolio, la evolución del valor de la participación, del valor del Fondo de Inversión Colectiva y de la participación de cada inversionista dentro del mismo. 2

3 16. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y suficientes, que se orienten a evitar que el Fondo de Inversión Colectiva pueda ser utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de actividades ilícitas, para realizar evasión tributaria o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y recursos vinculados con los mismos. 17. Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo incluyendo el código de conducta, y los demás manuales necesarios para el cumplimiento de la normatividad aplicable. 18. Abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias o inequitativas entre los inversionistas del Fondo de Inversión Colectiva, sin perjuicio de lo establecido en el artículo del Decreto 1242 de Ejercer los derechos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, de conformidad con las políticas que defina la Junta Directiva, excepto en los casos en que se haya delegado dicha obligación en el custodio de valores. 20. Cumplir con las políticas, directrices, mecanismos y procedimientos que señale su Junta Directiva para la actividad de administración del Fondo de Inversión Colectiva. 21. Identificar, controlar y gestionar las situaciones generadoras de conflictos de interés en la actividad de administración del Fondo de Inversión Colectiva, según las reglas establecidas en las normas aplicables y las directrices señaladas por su Junta Directiva. 22. Entregar oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Autorregulador del Mercado de Valores la información que para el cumplimiento de sus funciones requieran acerca de la administración del Fondo de Inversión Colectiva. 23. Ejercer supervisión permanente sobre el personal vinculado a la administración del Fondo de Inversión Colectiva. 24. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada administración del Fondo de Inversión Colectiva. 25. Las demás establecidas en las normas vigentes. Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva. (Artículo del Decreto 2555 de 2010). Capítulo II. Política de Inversión 2.1. Objetivo de Inversión. El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Renta Capital Valores Bancolombia es proporcionar los inversionistas un instrumento de inversión de largo plazo, dado que implica invertir en títulos representativos de participación de fondos de inversión colectiva de carácter conservador y/o fondos de capital privado de riesgo alto, lo que implica que pueda haber fluctuaciones importantes en el valor de la unidad Plan de Inversión. El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto por los siguientes activos: 1. Inversiones en renta variable El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia estará compuesto principalmente por inversiones en títulos que otorguen derechos de 3

4 participación en fondos de inversión colectiva abiertos de carácter conservador y/o fondos de capital privado que tengan como subyacente inversiones en títulos valores que otorguen derechos de participación variables tales como acciones ordinarias y/o preferenciales de empresas no inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia invertirá como mínimo el setenta por ciento (70%) del total de los activos del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado en los activos descritos en esta cláusula. Los Fondos de Inversión Colectiva y los fondos de capital privado en los que invertirá el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia podrán ser administrados por Valores Bancolombia S.A. 2. Inversiones en renta fija No se podrá invertir más del diez por ciento (10%) de los activos de renta fija en valores emitidos o garantizados por una sola entidad. Esta regla no se aplica a los valores emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN. El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia invertirá en emisores con calificación mínima de AA (DOBLE A) o su equivalente para el corto plazo, o en valores emitidos por la Nación o el Banco de la República. En caso de que una disminución de la calificación lleve a alguna inversión a una calificación inferior a la anteriormente establecida, la sociedad administradora expondrá dicha inversión a través de la Bolsa de Valores de Colombia o cualquier otro sistema transaccional autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia durante el tiempo necesario para obtener la liquidación. El promedio ponderado de los vencimientos de los valores de renta fija que conforman el portafolio de inversión del Fondo de Inversión Colectiva Renta Capital Valores Bancolombia será inferior a 365 días (un año). El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia no invertirá más del treinta por ciento (30%) del total de los activos del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado en inversiones de renta fija. El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, como mecanismo temporal de inversión de sus recursos o con el objeto de obtener o suministrar transitoriamente liquidez. Para ello, podrá celebrar cualquier modalidad de negocio que conlleve al traspaso temporal de valores de contenido crediticio, que en sentido económico garantizan el cumplimiento de la operación Perfil General de Riesgo. El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia está dirigido a inversionistas con un perfil general de riesgo agresivo que tengan una expectativa de inversión de por lo menos diez (10) años de plazo, dadas las características de ser un Fondo de Inversión Colectiva Cerrado, que sólo asegura la conversión a efectivo de las unidades de participación al cumplirse dicho horizonte de tiempo. El inversionista debe ser consciente que al invertir en el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Capital Valores Bancolombia está asumiendo un riesgo de mercado alto ya que son inversiones vulnerables en cuanto a su capacidad de conservación del capital invertido en el evento dado que las inversiones en el fondo de capital privado no retornen al menos el capital invertido. 4

5 Capítulo III. Órganos de administración y control 3.1. Gerente. El Fondo de Inversión Colectiva cuenta con un Gerente y su respectivo suplente, dedicado a la gestión de las decisiones de inversión efectuadas a nombre del Fondo de Inversión Colectiva. El Gerente se considerará administrador de la Sociedad, y estará inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores Revisor Fiscal. La revisoría fiscal del Fondo de Inversión Colectiva es realizada por el revisor fiscal de la Sociedad Administradora. La identificación y los datos de contacto de la revisoría fiscal serán dados a conocer a través del sitio web Los informes del revisor fiscal serán independientes de los de la sociedad administradora Comité de inversiones. Este Comité es el responsable del análisis de las inversiones que vaya a realizar el Fondo de Inversión Colectiva. El Comité tendrá las siguientes funciones: 1. Analizar las inversiones y los emisores. 2. Definir los cupos de inversión y fijar las políticas de adquisición y liquidación de inversiones y velar por su eficaz cumplimiento, incluyendo la asignación de cupos de inversión por emisor. 3. Considerar dentro de las políticas de inversión, las disposiciones existentes sobre gobierno corporativo, en particular al código país adoptado por los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). 4. Evaluar y proponer, en general, todas las medidas en materia de inversiones, que reclame el interés común de los inversionistas. 5. Analizar los informes de resultados del Fondo de Inversión Colectiva. 6. Evaluar los límites de exposición de las posiciones de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva Custodio de Valores. Las funciones y obligaciones del Custodio serán las consagradas en cuanto a servicios obligatorios, destacándose las siguientes: 1. La salvaguarda de los valores. 2. La compensación y liquidación de las operaciones realizadas. 3. La administración de los derechos patrimoniales del Fondo. 4. La verificación del cumplimiento de las normas del reglamento, así como de los límites, restricciones y prohibiciones legales aplicables a las operaciones del fondo de inversión colectiva que versen sobre los valores custodiados. Capítulo IV. Gastos Estarán a cargo del Fondo de Inversión Colectiva: 1. El costo del depósito y custodia de los activos del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado. 2. La remuneración de la sociedad administradora. 3. Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado cuando las circunstancias lo exijan. 4. El valor de los seguros y amparos de los activos del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado, distintos a la póliza que trata la cláusula 1.7. de este reglamento. 5. Los gastos bancarios que se originen en el depósito de los recursos del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado. 6. Los gastos en que se incurra para la citación y celebración de las asambleas de los inversionistas. 7. Los impuestos que graven directamente los valores, activos y los ingresos del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado. 8. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del Fondo de Inversión Colectiva 5

6 Cerrado. 9. Los correspondientes al pago de comisiones relacionados con la adquisición o enajenación de activos y realización de operaciones para el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado. 10. Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones de reporto o repo, simultáneas y transferencias temporales de valores y para el cubrimiento de los costos de operaciones de crédito que se encuentren autorizadas. 11. Utilización de sistemas transaccionales para la realización de operaciones de compra y/o venta de valores para el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado. 12. El suministro, envío de información y correspondencia a los inversionistas. 13. El costo de la inscripción de los valores representativos de la inversión en la Bolsa de Valores de Colombia y en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Capítulo V. Información Operativa 5.1. Monto mínimo de ingreso y permanencia. Para la constitución de cada cuenta de inversión en el Fondo de Inversión Colectiva, el monto mínimo de los recursos iniciales que el inversionista deberá entregar es de Cien millones de pesos moneda corriente ($ ), además de ser este valor el saldo mínimo de permanencia. Este saldo mínimo podrá ser inferior únicamente a causa de las redenciones anticipadas de derechos que se realicen Constitución y redención de participaciones. Para ingresar al Fondo de Inversión Colectiva el inversionista deberá aceptar las condiciones establecidas en el reglamento y hacer la entrega efectiva de recursos, así como proporcionar la información que le solicite la Sociedad, incluyendo los exigidos legalmente para la prevención de actividades ilícitas y lavado de activos. Los inversionistas solo podrán redimir en su totalidad los recursos de forma directa con el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado al momento del vencimiento del término de duración, estos es diez (10) años después de la fecha de iniciación. Una vez vencido el término de duración, se iniciará el proceso de liquidación del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado a cuya terminación se cancelarán los derechos de los inversionistas, una vez pagados todos los pasivos externos del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado. El valor de los derechos que se rediman será cancelado de acuerdo con las instrucciones señaladas por el inversionista en cheque de plaza local o mediante consignación o transferencia electrónica a la cuenta corriente o de ahorros que el inversionista autorice para el efecto. PARÁGRAFO 1: Cuando el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado reciba recursos provenientes de la liquidación de inversiones realizadas en fondos de capital privado, procederá a repartirlos entre sus adherentes a prorrata de la participación que estos tengan; de esta forma se configura una redención anticipada de los recursos por decisión del administrador. Capítulo VI. Información Adicional 6.1. Obligaciones de los Inversionistas 1. Aceptar y cumplir el contenido del reglamento. 2. Suministrar completa y oportunamente la información y documentos que le solicite la Sociedad Administradora, en especial la establecida por la ley y la Superintendencia Financiera para prevenir el lavado de activos provenientes de actividades delictivas. Igualmente es obligación del suscriptor actualizar la información y documentación por lo menos una vez al año y cada vez que se presenten modificaciones a la misma. 3. Efectuar el pago de los aportes, de conformidad con el procedimiento establecido en la 6

7 cláusula 4.1. del reglamento. 4. Informar a la Sociedad Administradora la cuenta bancaria que será utilizada para redimir los derechos, para consignar los recursos que sobrepasen los límites de concentración por inversionista o para el desarrollo del proceso de liquidación, y cualquier otro procedimiento operativo que lo requiera. 5. Si lo requiere la Sociedad Administradora, presentar el documento representativo de la inversión para solicitar la redención parcial o total de los derechos en ellos representados. 6. Las demás establecidas por las normas vigentes Reportes de información. La información pública sobre el Fondo de Inversión Colectiva se suministra a través del sitio web En este sitio se publican el reglamento, ficha técnica, informe de rendición de cuentas, prospecto y rentabilidades. Adicionalmente se entrega el extracto de cuenta al inversionista Conflicto de Interés. La Sociedad Administradora luego de evaluar las situaciones potencialmente generadoras de un conflicto de interés en la administración del Fondo de Inversión Colectiva, determinó que el reglamento del mismo contiene reglas específicas que fijan y delimitan expresamente las actividades y procedimientos a cargo de la Sociedad Administradora y que por tanto en ejecución del mismo, esta entidad no actuará en forma discrecional o autónoma. 7

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