1. Configuración de parámetros para la integración bancaria

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1 Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 347 PROCESO: "INTEGRACION DEL SISTEMA ADMINISTRADOR AL SISTEMA DE BANCOS" PROCEDIMIENTO: 1. Configuración de parámetros para la integración bancaria!!!importante Deberá tener cerrado el sistema de Bancos para poder hacer la integración de lo contrario no pasaran los movimientos. a. Para comenzar a realizar la configuración de nuestros parámetros de integración contable entraremos a Parámetros de la Empresa. b. Después nos trasladaremos a la pestaña B2, esta opción nos dará la pauta para empezar a configurar nuestra integración A2 & B2.

2 c. Integrado a Bancos: Indicar que la empresa esta integrada a Bancos 2000 para Windows. d. Sistema: Indicar el directorio de datos donde se encuentra almacenado el sistema de B2 (comunmente: C:\Archivos de programa\c2k\b2) e. Empresa: Indicar el directorio de datos donde se encuentra almacenada la empresa en el sistema de Bancos. Ejemplo: Si los datos de Bancos 2000 para Windows están en Red quedara de la siguiente manera: \\Nombre del Servidor\Banemp\Nombre del directorio Si los datos de Bancos 2000 para Windows son monousuario, quedaran de la siguiente manera: C:\Archivo de Programas\C2K\B2\Nombre del directorio f. Genera Movimientos en línea: Este parámetro genera el movimiento en Bancos al terminar la captura del documento de abono o una aplicación de tipo "Otro" desde los módulos de Cuentas x Cobrar o Cuentas x Pagar.!!!Importante En caso contrario el sistema cuenta con una opción para generar movimientos en Bancos de uno en uno o por un rango de documentos o aplicaciones (Procesos / Integración Bancos). g. Aplicar cheques si la fecha de trabajo es mayor o igual a la fecha de su aplicación: Esta opcion nos indica si se aplicarán o no los movimientos tipo "Cheque" en Bancos. h. Ver en pantalla la generación de movimientos: Visualizar y modificar el movimiento generado en Bancos. i. Margen en Importes al Sincronizar: Al generar un movimiento en Bancos desde el Administrador, pueden existir diferencias en los importes por la conversión entre diferentes monedas. Por lo que al realizar el proceso de sincronización se mostrarán estas diferencias en los importes, por ello con esta opción damos pauta a un margen de diferencia de dicha conversión.!!!importante Si se desea que estas diferencias no aparezcan en el reporte se debe establecer un margen (+/-) para los importes. j. Para las aplicaciones de cada módulo (CxC y CxP) se deberá configurar lo siguiente: Si generan movimiento en Bancos. La clave del centro de Costo, Concepto y Subconcepto. El tipo de movimiento que generarán (Cargo, Cheque, Abono o Ingreso, según sea el caso). Si se permitirá modificar la clave del centro de Costo, Concepto, Subconcepto y el tipo de movimiento por cada aplicación. Si se emitirá el movimiento en Bancos 2000 para Windows.

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4 !!!Importante Esta configuración deberá de aplicarse tanto en Ctas. por Cobrar como para Ctas. por Pagar. 2. Definición de Catálogos de Bancos Catálogo Tipos de Documentos a. Ahora procederemos a configurar los documentos que intervienen en la integración. Ruta: Catálogos\Tipos de Documentos!!!Importante La opción de Integración Bancos solo se activara si los documentos son de nivel D. Aunque se puede indicar que un documento de cargo genera movimiento en bancos, solo los documentos de abono lo harán por el sistema. b. Genera movimiento en Bancos: Si el Tipo de Documento genera movimiento en bancos, marcaremos el recuadro. c. Emitir movimientos en Bancos: Si al momento de generar un movimiento en Bancos 2000 para Windows deseamos que este se emita (Imprima en papel), se debe activar este parámetro.

5 d. Tipo de movimiento: Seleccionaremos el movimiento que se generará en Bancos de acuerdo al Tipo de Documento (Cargo, Cheque, Abono o Ingreso). e. Costo, Concepto y Subconcepto: Presionamos F5 para visualizar las claves del Costo, Concepto y Subconcepto, que previamente ya han sido capturados en nuestro sistema de Bancos para Windows. 3. Catalogo de Monedas a. Ahora procederemos a configurar los tipos de moneda que intervienen en nuestros movimientos. Ruta: Catálogo\Monedas b. Clave (NM): Campo alfanumérico de 3 caracteres con los cuales se identificará la moneda correspondiente. c. Nombre: Capture el nombre de la moneda. Este campo tiene un límite de 20 caracteres. d. Tipo de Cambio : Capture el tipo de cambio en moneda nacional (este campo es numérico, por lo que no debe capturar el signo de pesos), este valor es el que será propuesto al crear los documentos. e. Referencia Monetaria: Es la referencia de la moneda que aparecerá al final del importe con letra. f. Moneda B2: Si esta integrado al sistema de Bancos 2000 para Windows, debe sincronizar los catálogos de monedas de ambos sistemas. Para esto indique a cada moneda del Administrador 2000 para Windows la que le corresponde de Bancos. 4. Catálogo de Bancos a. Ahora procederemos a configurar los Bancos que intervienen en la integración. Ruta: Catálogo\Bancos

6 b. Clave (NM) : Campo alfanumérico de 3 caracteres, para definir la clave del Banco. c. Nombre: Capturamos el nombre del Banco, este campo tiene como límite 20 caracteres. d. Cta. Contable: Cuenta Contable que corresponde a este Banco de acuerdo al catálogo de cuentas en Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows. e. Cta. Bancaria: Si esta integrado al sistema de Bancos 2000 para Windows con CFW, indique la clave de la cuenta bancaria que corresponde al banco. Si tiene mas de una cuenta bancaria en un banco, debe capturar un banco por cada cuenta bancaria. 5. Integración por Batch a. Esta opción se encuentra en Procesos/Integración Bancos. b. Nos permite realizar de manera manual la integración de los documentos o aplicaciones que en un proceso en línea no se hicieron desde un principio, es decir si usted no intregró en ese momento el movimiento o documento para que se viera afectado de manera automática, esta opción permite hacerlo seleccionando el movimiento a intregrar.

7 c. Esta pantalla muestra los documentos pendientes por intregrar con el sistema de Bancos al igual que las aplicaciones, se contemplan los dos módulos tanto Cobros como Pagos.!!!Importante Utilice las teclas [CTRL] o [CTRL]+[SHIFT] para seleccionar uno o un rango de registros, también cuenta con la opción "Filtrar..." al presionar el botón derecho del mouse, que le permitirá ver únicamente los registros que cumplan con ciertas condiciones. d. Una vez seleccionados los movimientos a integrar al sistema de Bancos, damos clic en la paloma verde.

8 Con esto dichos movimientos quedan integrados en el sistema Bancos GA`S DE TODOS LOS SISTEMAS GA`S DEL ADMINISTRADOR Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: soporte@control2000.com.mx Estrategia Empresarial S.A. de C.V.