ACUERDO No. 015 ( ) POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013

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1 ACUERDO No. 015 ( ) POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 EL DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, los Decretos 111 y 568 de 1996, la Ley 136 de 1994, la Ley 617 del 2000 y el Acuerdo Municipal 07 de 2008 ACUERDA Articulo 1.Fijese los cómputos del Presupuesto General de Rentas del Municipio de El Carmen de Atrato, para la vigencia fiscal de 2013, en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ( )Según la siguiente estimación de Ingresos: cod_rubro descrip pto_ini INGRESOS 5,873,420, INGRESOS CORRIENTES 5,594,527, TRIBUTARIOS 496,423, Predial Unificado rpm 109,999, Predial unificado vigencias anteriores rpm 61,553, Industria y comerico rpm 99,811, Avisos y tableros rpm 4,582,461

2 Sobre tasa bomberil rpm 600, Premios obtenidos en rifas menores rpm 885, Espectáculos públicos rpm Aportes al espacio público rpm 856, Rotura de vías rpm 81, Vehículos automores rpm 206, Expedición de licencias de urbanismo y construcción rpm 11,929, Sobre tasa a la gasolina rpm 35,752, Fondo de seguridad rpm 51,814, Estampilla procultura rpm 47,850, Estampilla profondo de Emergencia y Atención de Desastres rpm 60,000, Alumbrado público rpm 10,500, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,098,104, TASAS Y DERECHOS 126,039, Juegos permitidos rpm 550, Ocupación de espacio Público rpm 9,878, Registro de marcas y herretes rpm 1,906, Tarjetas de operación rpm 1,822, Permisos o licencias de transporte rpm 5,632, Amanecidas rpm 7,069,767

3 Publicidad en el órgano informativo oficial rpm Autenticaciones rpm 1,579, Certificados, constancias y declaraciones extrajuicio rpm 10,379, Certificados de paz y salvo rpm 4,132, Derechos de papelería rpm 74,725, Venta de formularios rpm 494, Sayco y Acinpro rpm 559, Nomenclatura rpm 38, Aprovechamiento rpm 2,014, Rifas rpm 571, Pesas y medidas 4,685, INTERESES MORATORIOS 28,830, Intereses por mora rpm 28,830, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,340, Venta de servicios UMATA rpm 310, Venta de servicios ICA rpm 2,030, Venta de servicios fondo municipal para el fomento del deporte RPM RENTAS CONTRACTUALES 18,431, Arrendamiento de bienes inmuebles rpm 2,700, Arrendamiento retroexcavadora rpm 9,403,640

4 Arrendamiento volqueta rpm 6,327, TRANSFERENCIAS 4,922,463, DE LIBRE DESTINACION 653,558, SGP: Libre destinación de participación de propósito general 42% (1/12 año 2012) 54,767,005 SGP: Libre destinación de participación de propósito general 42% (11/12 año 2013) 598,791, TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN SGP 2,856,733, SGP Educación recursos de calidad (1/12 año 2012) SGP: Educación recursos de calidad (12/12 año 2013) 207,412, SGP: Educación recursos de gratuidad (12/12 año 2013) 131,708, SGP: Salud régimen subsidiado continuidad (1/12 año 2012) 92,283, SGP: Salud régimen subsidiado continuidad (11/12 año 2013) 1,045,569, SGP: Salud-salud pública (1/12 año 2012) 8,503, SGP: Salud - salud pública (11/12 año 2013) 96,342, SGP: Agua potable y saneamiento básico (1/12 año 2012) 20,371, SGP: Agua potable y saneamiento básico (11/12 año 2013) 230,808, SGP: Alimentación escolar (1/12 año 2012) 2,775, SGP: Alimentación escolar (11/12 año 2013) 31,448, SGP: Propósito general - deporte y recreación (1/12 del año 2012) 5,404,348 SGP: Propósito general - deporte y recreación (11/12 del año 2013) 61,231,259

5 SGP: Propósito general - cultura (1/12 del año 2012) 7,205, SGP: Propósito general - cultura (11/12 año 2013) 81,641, SGP: Propósito general - libre inversión (1/12 año 2012) 67,641, SGP: Propósito general - libre inversión (11/12 año 2013) 766,383, SGP 4% crecimiento de la economía TRANSFERENCIAS PARA INVERSION OTROS DEL NIVEL NACIONAL 1,380,672, Fondo de solidaridad y garantías - FOSYGA otros 1,359,672, Empresa territorial para la salud - ETESA otros 21,000, Regalías y compensaciones regalías Fondo nacional de regalías otros TRANSFERENCIAS PARA INVERSION DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 31,500, Régimen subsidiado continuidad departamento otros 31,500, TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR Fortalecimieto secretarias de Planeación SGR Regalías Directas SGR Regalías Específicas SGR INGRESOS DE CAPITAL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA 24,000,000

6 URBANA FOVIS Amortización e intereses adjudicatarios 4,000, Debido Cobrar 20,000, UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CARMELO ESP 254,892, INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 154,718, VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO 69,306, SERVICIO DE ACUEDUCTO 69,306, Cargo fijo 20,406, Consumo 48,599, Recargos por mora 300, VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 42,627, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 42,627, Cargo fijo 19,688, Vertimento tarifa de alcantarillado 22,638, Recargos por mora 300, VENTA DE SERVICIOS DE ASEO 42,785, SERVICIOS DE ASEO 42,785, tarifa 42,485, Recargo por mora 300,000

7 20400 TRANSFERENCIAS APORTES APROBADOS 100,173, PUBLICOS 100,173, Servicio de Acueducto 31,648, Cargo fijo 10,826, Consumo 21,894, SERVICIO DE ALCANTARILLDO 20,821, Cargo fijo 10,478, Vertimento Tarifa de Alcantarillado 10,343, SERVICIO DE ASEO 47,703, tarifa Residencial 47,703,448 Articulo 2.Apropiece para atender los gastos del Presupuesto General del Municipio de El Carmen de Atrato, en cuanto a funcionamiento, servicio de la Deuda y gastos de inversión, durante la vigencia fiscal de 2013, en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ( ), Según la siguiente estimación de Gastos: cod_rubro descrip PPTO EGRESOS 5,873,420, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,110,655, SECCIÓN ALCALDÍA 683,925,167

8 DESPACHO DEL ALCALDE 303,171, SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 65,608, SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 70,677, SECRETARIA DE HACIENDA 84,897, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 61,726, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 62,511, DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 41,332, ESFUERZO FISCAL 223,331, FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL 88,719, TRANSPORTE 88,719, SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE 59,611, DEPORTE Y RECREACION 59,611, DEPORTE Y RECREACION PARA TODOS 59,611, Pago de instructores contratados para la práctica del deporte y la recreación 16,741,766 Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 42,869, SECTOR TURISMO 75,000, INCLUSIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMIA LOCAL 75,000, PROMOCION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 75,000, Promoción del Desarrollo Turístico 45,000, Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo 30,000,000

9 empresarial e industrial República De Colombia PERSONERÍA MUNICIPAL 88,235, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,235, Transferencias corrientes a entidades descentralizadas del nivel territorial 88,235, SECCIÓN CONCEJO 121,163, SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA LIBRE IVERSION Amortización crédito Vivienda INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA LIBRE INVERSION Intereses crédito Vivienda 0 4. GASTOS DE INVERSION 4,477,872, SECTOR EDUCACION 339,120, AMPLIACION, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 119,412,720 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 119,412,720 Mantenimiento y adecuación de las plantas físicas de las instituciones educativas 88,512, Dotación de materiales didácticos, textos, equipos audiovisuales, implementos de aseo y mantenimiento de 30,900,000

10 equipos Construcción de la infraestructura educativa CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA EDUCATIVA 219,708, FORTALECIMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO 62,000, Energia 28,000, Transporte escolar 34,000, ALIMENTACION ESCOLAR 26,000, Contratación con tercero para la provisión del servicio de alimentación escolar 26,000,000 EDUCACION CON INCLUSIÓN PARA GRUPOS VULNERABLES 131,708,160 Niños de los niveles 1 y 2 del sisben, desplazados, indígenas no sisbenizados y población con discapacidad 131,708, SECTOR SALUD 2,655,443, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) 2,655,443, FORMULACION DEL PLAN DECENAL DE SALUD 2,655,443, REGIMEN SUBSIDIADO 2,550,597, Régimen subsidiado continuidad 571, Régimen subsidiado continuidad 1,137,853, Régimen subsidiado continuidad FOSYGA otros 1,359,672, Régimen subsidiado continuidad ETESA otros 21,000, Régimen subsidiado continuidad DEPARTAMENTO otros 31,500,000

11 EJECUCIÓN EFICIENTE DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA. 104,845,863 Reducción de enfermedades inmune prevenibles, prevalentas en la infancia y mortalidad infantil, programa de ampliación de inmunización 20,969,173 Promoción de estilos de vida saludables para la prevención y control de las enfermedades crónicas 20,969, Salud sexual y reproductiva 20,969, Nutrición 20,969, Enfermedades transmisibles y zoonosis 20,969, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 251,180, COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 251,180, PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 160,879, SERVICIO DE ACUEDUCTO 81,996, Subsidios, fondo de solidaridad y redistribución de ingresos usuarios del servicio de acueducto estratos 1,2, 3 21,798, Construcción de sistemas de acueducto y potabilización 40,198, Rehabilitación o mejoramiento de sistemas de acueducto y potabilización del agua 20,000, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 78,882, Subsidios fondo de solidaridad y redistribución de ingresos usuarios del servicio de alcantarillado de estratos 1,2 y 3 18,684,000 Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 20,198,000

12 Rehabilitación o mejoramiento de sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 20,000, Apoyo a la gestión empresarial 20,000, PLAN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "PGIRS" 90,300, RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 90,300, SERVICIO DE ASEO 90,300, Subsidios fondo de solidaridad y redistribución de ingresos usuarios del servicio de aseo de estratos 1,2 y 3 30,102, Tratamiento y disposición final de residuos sólidos 50,198, Apoyo a la gestión 10,000, SECTOR RECREACION Y DEPORTE 66,635, DEPORTE Y RECREACION 66,635, DEPORTE Y RECREACION PARA TODOS 66,635, Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 39,935,606 Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos 26,700, SECTOR CULTURA 136,697, CULTURA UN ESPACIO DE INCLUSION SOCIAL Y PARTICIPATIVO 131,912, EXPRESIONES Y CULTURA 131,912, Pago de instructores contratados para las bandas musicales 27,500,000

13 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 36,551,130 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales Estampilla 43,065,270 Construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultura 24,796, UNA BIBLIOTECA PARA UN PUEBLO QUE AVANZA 4,785, Fortalecimiento y dotación de la biblioteca pública Municipal ESTAMPILLA 4,785, SECTOR JUSTICIA 157,840, CONVIVENCIA CIUDADANA Y TEJIDO SOCIAL 157,840, ELABORACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 51,814, Materiales y suministro (Fondo de seguridad) 28,650, Gastos generales (Fondo de seguridad) 23,164, PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL 24,548, Servicios personales asociados a la nomina 18,432, Contribuciones inherentes a la nomina 6,115, PAGO DEL COMISARIO DE FAMILIA Y TRABAJDOR SOCIAL 81,477, Servicios personales asociados a la nomina 61,179, Contribuciones inherentes a la nomina 20,298, SECTOR GRUPOS VULNERABLES 76,599,400

14 DERECHOS, DEBERES E INCLUSIÓN SOCIAL 11,729, MIS DEBERES, MIS DERECHOS Y LA SOCIEDAD 11,729, Protección integral de la infancia y la adolescencia 11,729, Adecuación y dotación de infraestructura para la primera infancia 4% crecimiento de la economía 0 Protección integral de la primera infancia 4% crecimiento de la economía 0 ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, GOCE EFECTIVO DE DERECHOS REPARACION COLECTIVA A LA POBLACION VICTIMA 56,596,000 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL EN EL DESPLAZAMIENTO 43,596, Atención a la población desplazada por la violencia 43,596, SANEAMIENTO DE LAS NECESIDADES BASICAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS, de conformidad con el acta de acuerdo del 15 de mayo de ,000,000 Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social 13,000, PROGRAMAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 8,274, Proyecto juntos RESERVA 8,274, SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 2,000, ESPACIOS DE CONCERTACION Y FORMACION DE LIDERES 700, FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO Y ADOPCION DE 700,000

15 EFECTIVAS POLICITAS PUBLICAS SECTORIALES Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social 700,000 PROMOCION E INTEGRACION DE LA ORGANIZACION PARA CONSTRUIR TERRITORIO 1,300,000 PROMOCION Y REALIZACION DE ENCUENTROS MUNICIPALES VAMOS TODOS Y TODAS A CONCERTAR 650,000 Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social 650,000 PROMOCION Y ASESORIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y SOCIALES Y REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS PARA LA INTEGRACION SOCIAL 650,000 Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social 650, SECTOR GESTION ADMINISTRATIVA 281,455, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN MUNICIPALCOMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 281,455, Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial 175,000, Actualización catastral Sistema de Administración del riesgo y certificación de procesos 60,000, Internet para la zona urbana 9,455, Fortalecimiento Institucional 37,000,000

16 4.10 SECTOR ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA COLECTIVA 180,545, FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL 180,545, TRANSPORTE 180,545, Mantenimiento rutinario de las vías urbanas y rurales del municipio 51,900, Mejoramiento de las vías urbanas y rurales del municipio 35,093, Mantenimiento y conservación de caminos 22,800, Construcción y mantenimiento de puentes municipales 35,000, Mantenimiento y rehabilitación de vías (Sobretasa) 35,752, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PUBLICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL Construcción del equipamiento municipal SECTOR GESTION AMBIENTAL 76,356, GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 60,000, Fondo de prevención y atención de desastres 60,000, RECUPERACION Y PROTECCION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD (Art. 106 Ley 1151 de 2007) 16,356,390 Inversiones orientadas a la adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal (Art. 106 Ley 1151/07) 9,356, Adecuación de cuencas y microcuencas sgp 7,000, SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO 134,067,648

17 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y NUEVOS MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS 134,067, PRODUCCION EN MANOS DE PROPIETARIOS 134,067, Servicios personales asociados a la nomina 51,605, Contribuciones inherentes a la nomina 17,122, Montaje dotación y mantenimiento de granjas experimentales 15,000, Promoción de alianzas, asociaciones y otras formas asociativas de productores 10,000,000 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario 20,000,000 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario FONDO UMATA 310,000 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario ICA 2,030, Servicios profesionales 18,000, SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 21,500, PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 21,500, CALIDAD DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 21,500, Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado públicos 21,500, SECTOR VIVIENDA 64,206, DISMINUCION DEL DEFICIT DE VIVIENDA 64,206,000

18 VIVIENDA DIGNA 64,206, Planes y proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda 64,206, SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR 34,224, ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES 34,224, Contratación con terceros 34,224, SISTEMA GENERAL DE REGALIAS FORTALECIMIENTO SECRETARIAS DE PLANEACION Fortalecimiento de la secretaría de planeación SGR INVERSIÓN SGR Proyecto Villa Claret - Hospital 0 5 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA FOVIS 24,000, CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 24,000, Disminución del déficit de vivienda 24,000,000 3 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CARMELO ESP 254,892, PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 254,892, GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 110,315, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS 88,624,413

19 SERVICIOS PERSONALES DE ACUEDUCTO 50,319, Sueldos de Personal 36,600, Horas Extras, Festivos; nocturnos 4,000, Prima de Vacaciones 1,526, Vacaciones 1,526, Cesantías 3,048, Intereses a las Cesantías 366, Prima de Navidad 3,048, Bonificación especial por Recreación 203, SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS 38,305, Sueldos de Personal 32,400, Prima de Vacaciones 1,351, Vacaciones 1,351, Cesantías 2,698, Intereses a las Cesantías 324, Bonificación especial por Recreación 180, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 18,240, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ACUEDUCTO 9,675, Aportes Caja de compensación Familiar 1,464, Cotizaciones por seguridad Social en salud 2,928, Cotizaciones a Riesgos Laborales 891,576

20 Cotizaciones a Entidades Pensiones 4,392, CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ADMINISTRATIVOS 8,565, Aportes Caja de compensación Familiar 1,296, Cotizaciones por seguridad Social en salud 2,592, Cotizaciones a Riesgos Profesionales 789, Cotizaciones a Entidades Pensiones 3,888, CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES ICBF 2,070, APORTES SOBRE NOMINA ACUEDUCTO 1,098, Aportes ICBF 1,098, APORTES SOBRE NOMINA ADMINISTRATIVO 972, Aportes ICBF 972, CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES SENA 1,380, APORTES SOBRE NOMINA OPERATIVOS DE ACUEDUCTO 732, Aportes Sena 732, APORTES SOBRE NOMINA ADMINISTRATTIVOS 648, Aportes Sena 648, GASTOS GENERALES APROBADOS 144,577, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 18,000, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO 14,000, Tasas Retributivas 14,000, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS 4,000,000

21 Contribuciones sobre Transacciones Financieras 1,000, Contribuciones a la Superintendencia 1,500, Contribuciones a la CRA 1,500, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,138, MATERIALES SUMINISTROS OPERATIVOS DE ACUEDUCTO 8,300, Impresos y Publicaciones 200, Fotocopias útiles de escritorio y Papelería 300, Seguridad Industrial 500, Productos Químicos 5,000, Herramienta Menor y Elementos de Consumo 1,000, Materiales Para Laboratorio 1,000, Publicidad Y Propaganda 300, MATERIALES Y SUMINSITROS OPERATIVOS DE ALCANTARILLADO 5,441, Impresos y Publicaciones 140, Seguridad Industrial 1,000, Tuberías y Accesorios en General 1,000, Herramienta Menor y Elementos de Consumo 1,000, Materiales para la Construcción 1,500, Publicidad Y Propaganda 201, Otros Costos generales 600, MATERIALES SUMINISTROS OPERATIVOS DE ASEO 3,300,000

22 Impresos y Publicaciones 2,000, Fotocopias útiles de escritorio y Papelería 300, Seguridad Industrial 1,000, MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS 3,096, Materiales Y suministros 1,896, Publicidad Y Propaganda 500, Seguridad Industrial 500, Elementos de aseo y Cafetería 200, ADQQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO 1,900, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVOS DE ALCANTARILLADO 1,000, Mantenimiento y reparación de Bienes Muebles 1,000, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVOS DE ASEO 500, Mantenimiento y reparación de Bienes Muebles 500, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVOS DE ASMINISTRATIVOS 400, Mantenimiento y reparación de Bienes Muebles 400, COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE OPERATIVOS DE ACUEDUCTO 47,000, COMUNICACIÓN TRANSPORTE ACUEDUCTO 500, Comunicación Transporte Fletes y acarreo 500, COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE OPERATIVOS DE ASEO 45,000, Comunicación Transporte Fletes y acarreo 5,000, Transporte para la recolección de basura y mantenimiento del relleno sanitario 40,000,000

23 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS 1,500, Comunicación Transporte Fletes y acarreo 1,500, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIOS PUBLICOS 2,400, SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS DE ACUEDUCTO 1,000, Servicios Públicos de Energía y Alumbrado 500, Servicios Públicos de Telecomunicaciones 500, SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS DE ADMINISTRATIVOS 1,400, Servicios Públicos de Acueducto 700, Servicios Públicos de Telecomunicaciones 700, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SEGUROS 1,800, SEGUROS OPERATIVOS DE ACUEDUCTO 900, Seguros Generales 900, SEGUROS OPERATIVOS DE ALCANTARILLADO 500, Seguros generales 500, SEGUROS OPERATIVOS DE ADMINISTRATIVOS 400, Seguros Generales 400, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -VIATICOS 3,650, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ACUEDUCTO 650, Viáticos y Gastos de manutención 350, Gastos de Viaje 300, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AlCANTARILLADO 500,000

24 Viáticos y Gastos de manutención 300, Gastos de Viaje 200, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ASEO 1,000, Viáticos y Gastos de manutención 500, Gastos de Viaje 500, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADMINISTRATIVO 1,500, Viáticos y Gastos de manutención 750, Gastos de Viaje 750, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -GASTOS FINANCIEROS 1,500, GASTOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS 1,500, Gastos Financieros Administrativos por chequeras y demás 800, Comisiones Financieras 700, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS 48,189, OTROS GASTOS POR SERVICIOS OPERATIVOS DE ACUEDUCTO 8,000, Análisis Fisicoquímicos y bacteriólogos de agua 3,000, Otras Ordenes y Contratos Por Servicios 2,500, Otros Gastos generales 2,500, OTROS GASTOS POR SERVICIOS OPERATIVOS DE ALCANTARILLADO 4,300, Otras Ordenes y Contratos Por Servicios 4,300, OTROS GASTOS POR SERVICIOS OPERATIVOS DE ASEO 25,000, Otras Ordenes y Contratos Por Servicios se aseo 15,000,000

25 Otras Ordenes y Contratos Por Servicios 10,000, OTROS GASTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 10,889, Servicios 2,889, Honorarios 8,000,000 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 3º. Las Disposiciones Generales del presente Acuerdo son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003 y el Acuerdo 007 de 2008, normas orgánicas de Presupuesto y deben aplicarse en armonía con éstas. DE LAS RENTAS Y RECURSOS 1. La Ejecución del Presupuesto General de Ingresos del Municipio de El Carmen de Atrato será de Caja, debiéndose reconocer adicionalmente como ingreso de la vigencia fiscal del 2013, las transferencias y los recursos del crédito contenidos en este presupuesto y que estén pendientes de desembolso a diciembre 31 de 2012 si los hubiere. 2. La disponibilidad de Ingresos para adiciones al Presupuesto General, deberá certificarse debidamente por la Secretaría de Hacienda del Municipio de El Carmen de Atrato, estableciendo la fuente de los recursos disponibles en la Tesorería de Rentas y/o las cuentas por cobrar si se trata de un convenio o contrato. 3. Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 617 de 2000, si durante la vigencia fiscal del año 2012, el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio de El Carmen de Atrato, la Administración Municipal efectuará los recortes, aplazamientos o supresiones al

26 Presupuesto General del Municipio, de manera que en la ejecución efectiva del gasto se respeten los límites establecidos en la mencionada Ley. 4. Los Excedentes Financieros de los establecimientos públicos, serán determinados por el CEM a más tardar el 30 de Mayo del 2013, consignados en la Tesorería de Rentas Municipales antes del 31 de Mayo del 2013 e incorporados al Presupuesto General en la forma como se encuentra estipulado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. DE LOS GASTOS 5. La Ejecución del Presupuesto General de Gastos del Municipio de El Carmen de Atrato será de causación para los gastos, esto es, lo ordenado a pagar efectivamente más los compromisos legalmente adquiridos a diciembre 31 del Toda sección y órgano del Presupuesto General del Municipio de El Carmen de Atrato, por intermedio del ordenador del gasto, deberá solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal al Técnico Administrativo de Almacén y Presupuesto o a quien haga sus veces, antes de proceder a comprometer algún recurso del Presupuesto, a fin de garantizar la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto requerido. Una vez obtenido dicho certificado, el ordenador del gasto podrá solicitar el Registro Presupuestal ante el mismo funcionario, informando nombre o razón social, cédula o NIT del beneficiario, el objeto del gasto y el monto total de la partida que es necesario comprometer. 7. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una Sección del Presupuesto General del Municipio de El Carmen de Atrato correspondientes a las apropiaciones financiadas con las rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan perfeccionado.

27 Los titulares de las Secretarías de Despacho y de los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio, a través de los cuales se ejecuten convenios o contratos, serán los responsables de su correcta ejecución, seguimiento y liquidación. 8. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio de El Carmen de Atrato pagarán los fallos judiciales de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado, es decir se podrán aplicar con cargo a las apropiaciones hechas en los rubros de funcionamiento. Para tal efecto se debe, en primera instancia, efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Con cargo a las apropiaciones autorizadas en el rubro sentencias y conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramiento. 9. El Municipio de El Carmen de Atrato y sus Entidades descentralizadas podrán efectuar cruces de cuentas entre si y con otras entidades oficiales de cualquier orden, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto conservando únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. 10. No requerirán operación presupuestal alguna, las sustituciones de activos que se realicen de acuerdo con la ley y no signifiquen erogaciones en dinero. 11. La Administración Municipal no podrá iniciar procesos de negociación laboral, recategorizaciones, reestructuraciones, reclasificaciones, creaciones de cargos, autorización de horas extras y autorizaciones relacionadas con las sobre remuneraciones de los trabajadores oficiales sin contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Técnico Administrativo de Almacén y Presupuesto o quien haga sus veces, que garantice la existencia de los recursos.

28 12. La Administración Municipal podrá adicionar al Presupuesto General, los recursos provenientes de las indemnizaciones por la recuperación de la pérdida de activos, con el fin prioritario de realizar las respectivas reposiciones. 13. Facúltese al señor Alcalde Municipal a partir del 01 de enero de 2013 y hasta el 31 de Diciembre del mismo año para celebrar los contratos y conveniosa que haya lugar de conformidad con la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto734 de 2012 y demás decretos reglamentarios, para el cabal cumplimiento de los programas y proyectos contemplados en el Presupuesto Municipal y el Plan de Desarrollo. 14. Con el fin de garantizar el pago de obligaciones adquiridas en vigencias anteriores, se podrá constituir por Decreto rubros de vigencias expiradas con cargo al Presupuesto del año Para la afectación de estos rubros deberá expedirse resolución debidamente motivada por el ordenador del gasto. 15. Las obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, comunicaciones y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último mes de 2012, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal La prima de vacaciones, las indemnizaciones a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos podrán ser pagados con cargo al Presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación. 16. El Presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal del año 2013 contiene lo ordenado en el artículo 8 de la ley 819 de En consecuencia para dicha vigencia se cumple con lo establecido en la citada norma.

29 17. Las apropiaciones para el pago de sentencias, conciliaciones y cesantías parciales serán incorporadas al Presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 18. La administración Municipal en el Decreto de Liquidación definirá los Ingresos y los Gastos. Así mismo reclasificará, cuando las partidas se incorporen en grupos de Rentas, Secciones, Sectores o Subsectores que no correspondan a su objeto y naturaleza, las registrará en el lugar que corresponda. 19. La ejecución de los recursos provenientes del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, debe ceñirse estrictamente a las actividades y componentes de los proyectos de inversión autorizados por la Ley y demás normas reglamentarias. DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 20. Las reservas presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio de El Carmen de Atrato correspondientes al año 2012, deben constituirse a más tardar el 31 de enero del año 2013 y serán constituidas por el ordenador del gasto y el Secretario de Despacho de la Secretaría de Hacienda, con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. 21. Las reservas Presupuestales constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio de El Carmen de Atrato sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen y las que no se ejecuten durante el año 2012, fenecerán. DEL PAC

30 22. El Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-, deberá ser elaborado por la Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta la información que remita cada uno de los órganos del Presupuesto General. 23. Para la ejecución de las Reservas Presupuestales con cargo al presupuesto del año 2013 deberá elaborarse un PAC de Reservas conjuntamente con el PAC correspondiente al presupuesto de año Adicionalmente se elaborará una programación de pagos de las cuentas por pagar, constituidas al finalizar el año 2012 que se someterá a consideración del CEM. DE LAS CUENTAS POR PAGAR 24. Las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio correspondientes al año 2012 deben constituirse a más tardar el 10 de enero de 2013 y serán constituidas por el ordenador del gasto de cada órgano. 25. Acorde con la sentencia C-023 DE 1996, la Resolución de Cuentas por Pagar corresponde exclusivamente a las obligaciones de los distintos organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General del Municipio, exigibles a 31 de diciembre y que suponen 2 requisitos: que el objeto del gasto se haya realizado, es decir que el servicio se haya prestado o que el bien o la obra se haya recibido y que la obligación respectiva esté incluida en el PAC. 26. La Contaduría Municipal, deberá causar la obligación a cargo del Municipio de El Carmen de Atrato. No obstante lo anterior, la Secretaría de Hacienda ordenará la cancelación de las cuentas por pagar de acuerdo con la disponibilidad de recursos. DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

31 27. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a diciembre 31 del año en que se concede la autorización caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. ADOPCIÓN DE NORMAS POSTERIORES 28. En caso de que se expida el nuevo estatuto orgánico de presupuesto a nivel Nacional, el Alcalde estará obligado a considerar las medidas pertinentes para ejecutar el Presupuesto con fundamento a su normatividad. Articulo 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga todos los que le sean contrarios. Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de El Carmen de Atrato a los 30 días del mes de Noviembre del año OSCAR ALBERTO JIMENEZ PALACIO Presidente Concejo Municipal VIVIANA MONCADA VASQUEZ Secretaria General

32 POST-SCRIPTIUM: El presente Acuerdo sufrió un debate reglamentario en Comisión Conjunta el día veintiséis (26) de Noviembre del año dos mil doce (2012), y en plenaria el día treinta (30) de Noviembre del año dos mil doce (2012), y en cada uno de ellos fue aprobado por los votos exigidos por la Constitución y la Ley. VIVIANA MONCADA VASQUEZ Secretaria General Se traslada al despacho del señor Alcalde Municipal, el día tres (3) de Diciembre del año dos mil doce (2012), para su correspondiente sanción y legal publicación. VIVIANA MONCADA VASQUEZ Secretaria General