NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE:

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 ERA-01 ERA-02 ERA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

2 INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF CUENTA BANJIO CTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL BANJIO Inversión CTA Fondo BANJIO Inversión CTA Inversión BANJIO Fondo CTA I Inversión Fondo I TOTAL FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 TOTAL FONDOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO C/AFECTACION BANAMEX ESPECIFICA CTA ,999, Aport BANAMEX beneficiarios CTA , Fider BANAMEX CTA , Fider BANAMEX CTA , FIDER BMEX , FONDO ll 2015 BMEX FORTAMUN ,904, FIDER FIDUCIARIO BMEX , FIDER BANCOMER CTA , Convenios BANBAJIO CTA , Empleo BANBAJIO Temporal CTA BANBAJIO Techo Firme CTA BANBAJIO Baños Dignos CTA BANBAJIO Desarrollo CTA Credito BANBAJIO ISSEG CTA , BANBAJIO FONREGION CTA ,891, Aportación BANBAJIO CTA , BANBAJIO CODE 2014 CTA BANBAJIO ADRENEL CTA BANBAJIO PISBCC CTA , BANBAJIO PROYECTOS CTA , BANBAJIO PIESCM CTA , BANBAJIO BENEF BANBAJIO FONDO l ,769, BANBAJIO SUBSEMUN BJIO SUBSEMUN ,477, BJIO Beneficiarios , BJIO Programa MAS , x ,842,923.41

3 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL 0.00

4 INFORMACIÓN CONTABLE 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO , , RAMO 33 DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO , COMUDAJ 725, , Ramo 33 Deuda Publica 184, Ramo 33 Varios $ 3,054, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,012, ,700, ,342, TOTAL 6,977, ,716, ,045, , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL

5 INFORMACIÓN CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Funcionarios y empleados Gastos por Comprobar 248, , Anticipos de Nómina 12, , TOTAL 261, , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Fondo Fijo 179, , Otros deudores 221, , TOTAL 400, , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P 30, , TOTAL 30, , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Ant Contratistas C P 5,114, ,114, TOTAL 5,114, ,114, OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL

6 INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Terrenos 22,335, ,335, Edificios e instalaciones 6,980, ,980, Edificación habitacional 5,132, ,132, Edificación no habitacional 1,343, ,343, Constr obras p abastecde agua petróleo gas el 9,037, ,037, División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 92,185, ,516, , Edificación no habitacional 4,597, ,597, Instalaciones y equipamiento en construcciones 875, , Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab 4,325, ,563, , TOTAL 146,814, ,383, , BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de oficina y estantería 5,124, ,137, , Muebles excepto de oficina y estantería 2,318, ,318, Computadoras y equipo periférico 844, , , Otros mobiliarios y equipos de administración 1,583, ,658, , Equipo de audio y de video 35, , Camaras fotograficas y de video 9, , Equipo para uso médico dental y para laboratorio 10, , Automóviles y camiones 26,254, ,254, Carrocerías y remolques 4, , Equipo de defensa y de seguridad 48, , Maquinaria y equipo agropecuario 4, , Maquinaria y equipo industrial 141, , Maquinaria y equipo de construccion 6,647, ,647, Equipo de comunicación y telecomunicacion 219, , , Otros equipos 785, , , TOTAL 44,032, ,314, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO = TOTAL

7 INFORMACIÓN CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Licencias informaticas e intelectuales 59, , , Licencias industriales comerciales y otras 34, , TOTAL 94, , , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Amort Acum Licencias TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Estudios e Investigaciones 3,910, ,995, ,085, TOTAL 3,910, ,995, ,085,566.86

8 INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129) NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS Proveedores por pagar CP -673, Contratistas por pagar CP -283, PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE ,172, PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE , ISR RETENIDO POR HONORARIOS -17, ISR RETENIDO POR ARREMDAMIENTO -1, ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS -277, RETENCION INFONAVIT -145, CREDITOS INFONACOT -66, OTRAS DEDUCCIONES -122, RETENCION DEL 2 AL MILLAR GTO. CORRIENTE -1, RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR RAMO RETENCION DIVO GTO CTE -1, RETENCION DIVO RAMO 33-26, SANCIONES A CONTRATISTAS -80, Otras ctas por pagar CP -19, ctas por pagar CP PROGRAMAS ESPECIALES -1,947, TOTAL -19,440,

9 DE GESTION ADMINISTRATIVA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO DE Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamiento Contratado Financiamiento Dispuesto Saldo en Pesos Tasa de Interés Capital Amortizado En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C04 C05 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL BANOBRAS, S.N.C Efectivo 15,540, ,540, ,540, ,014, , ,540, may jun /09 8 meses CENTRO HISTORICO, 3A ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL, COLECTOR MORELOS, PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO EN LOMA BONITA BANOBRAS, S.N.C Efectivo 19,803, ,559, ,102, ,457, ,224, , ,457, ago ago /11 18 meses TOTAL CREDITOS ,344, ,100, ,102, ,998, ,238, , ,998, Gobierno del Estado Gobierno del Estado Participacion es FII Participacion es FII

10 INFORMACION CONTABLE 4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS PREDIAL URBANO CORRIENTE -8,568, PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE -1,292, PREDIAL URBANO REZAGO -1,839, PREDIAL RÚSTICO REZAGO -172, TRASLACION DE DOMINIO -1,080, DIVISION Y LOTIFICACION -695, FRACCIONAMIENTOS -11, JUEGOS MÉCANICOS, FUTBOLITOS Y TRAMPOLÍN -1, IMPUESTO DEL 8.25% SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULO -7, EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES, CANTERAS, ETC -100, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE EMILIA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÒN -178, INHUMACIONES EN FOSAS O GAVETAS DEL PANTEON MUNICI -97, LICENCIA PARA DEPOSITAR RESTOS EN FOSA CON DERECHO -2, LICENCIA PARA COLOCACIÓN DE LÁPIDA EN FOSA O GAVET -7, LICENCIA PARA DEPOSITAR CENIZAS EN FOSA O GAVETA LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS -35, PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVERES POR INHUMACIÓN -4, PERMISO PARA LA CREMACIÓN DE CADAVERES GAVETAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL -88, EXHUMACIÓN DE CADAVERES -14, SACRIFICIO -427, VIGILANCIA C.A.P.U.F.E. -151, VIGILANCIA C.F.E. -175, TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN -6, REFRENDO ANUAL DE CONCESIÓN -68, REVISTA MECÁNICA -5, OTROS SERVICIOS -20, EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN -14, INSCRIPCIÓN -6, COLEGIATURAS -22, POR DICTÁMEN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN INSTA -23, POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIACIÓN DE L -524, LICENCIA DE REGULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN -87, ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR P -47, POR LICENCIA DE USO DE SUELO ALINEAMIENTO Y NÚMERO -981, POR CAMBIO DE USO DE SUELO -21, POR CERTIFICACIÓN DE NÚMERO OFICIAL -72, POR CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA -266, POR PERMISO DE APERTURA Y REPARACIÓN DE CALLE Y BA -1, % DE AVALÚOS FISCALES URBANOS, SUBURBANOS Y RÚST -132, POR EL PERMISOS DE PREVENTA O VENTA -821, PERMISO DE DIFUSIÓN FONÉTICA -1, PERMISO COLOCACIÓN DE ANUNCIO MÓVIL -34, PERMISOS EVENTUALES POR VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA -75, PERMISO EVENTUAL AMPLIACIÓN DE HORARIO -15, EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO POR EXPLOTACIÓN DE -21, CONSTANCIAS DE VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES -326, POR EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES POR LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REGISTRO DE PERITOS FISCALES -12,960.25

11 INFORMACION CONTABLE 4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS -4, SERVICIO DE PIPAS DE AGUA -16, AMBULANTES SEMIFIJOS Y TIANGUISTAS -11, USO DE LA VÍA PÚBLICA -1,699, FORMAS VALORADAS -12, PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE -1, PRODUCTOS FINANCIEROS FI , PRODUCTOS FINANCIEROS FII , PRODUCTOS FINANCIEROS FI REMANTENTE EJERCICIOS ANT -22, PRODUCTOS FINANCIEROS FII REMANTENTE EJERCICIOS AN -29, DAÑOS AL MUNICIPIO -1, PAGO DE BASES PARA CONCURSO -9, RECARGOS PREDIAL -818, RECARGOS -44, HONORARIOS DE COBRANZA HONORARIOS DE COBRANZA INGRESOS VARIOS MULTAS FISCALES (DE ALCOHÓLES) -23, MULTAS DE POLICÍA MUNICIPAL -163, MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL -100, MULTAS PREDIAL -68, REINTEGROS -16, DONATIVOS -109, PARTICIPACIONES, APORTACIONES -82,907, FONDO GENERAL -24,521, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL -10,727, FONDO DE FISCALIZACION -1,260, FONDO IEPS DE GASOLINAS -2,146, FAISM -13,578, FORTAMUN -21,989, OTROS INGRESOS -5,717, APOYO GOBIERNO DEL ESTADO, INSTITUTO ESTATAL DE EC -108, MIGRANTE 3 X ,842, BORDERIA , TOTAL -187,640,668.70

12 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Sueldos Base 20,769, % 0.00% Honorarios 85, % 0.00% Honorarios asimilados 3,048, % 0.00% Prima quinquenal 45, % 0.00% Prima Vacacional 7, % 0.00% Gratificación de fin de año 60, % 0.00% Remuneraciones por horas extraordinarias 860, % 0.00% Compensaciones por servicios 342, % 0.00% Aportaciones IMSS 4,964, % 0.00% Ahorro para el retiro 137, % 0.00% Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 335, % 0.00% Otras prestaciones 171, % 0.00% Estímulos por productividad y eficiencia 4,185, % 0.00% Recompensas 2,052, % 0.00% Materiales y útiles de oficina 95, % 0.00% Equipos menores de oficina 9, % 0.00% Materiales y útiles de impresión y reproducción 476, % 0.00% Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 14, % 0.00% Material de limpieza 30, % 0.00% Materiales y útiles de enseñanza 5, % 0.00% Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 39, % 0.00% Material agropecuario 1, % 0.00% Materiales de construcción minerales no metálicos 498, % 0.00% Materiales de construcción de madera 2, % 0.00% Materiales de construcción de vidrio 1, % 0.00% Material eléctrico y electrónico 821, % 0.00% Materiales complementarios % 0.00% Materiales diversos 11, % 0.00% Fertilizantes y abonos 5, % 0.00% Medicinas y productos farmacéuticos 18, % 0.00% Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,563, % 0.00% Vestuario y uniformes 14, % 0.00% Prendas de protección personal 9, % 0.00% Prendas de protección para seguridad pública 11, % 0.00% Herramientas menores 1, % 0.00% Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 8, % 0.00% Ref y Acces menores de Eq de transporte 581, % 0.00% Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 631, % 0.00% Servicio de energía eléctrica 256, % 0.00% Alumbrado público 1,929, % 0.00% Servicio de agua 38, % 0.00% Servicio telefonía tradicional 399, % 0.00% Servicio postal % 0.00% Arrendamiento de terrenos 33, % 0.00%

13 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Arrendamiento de edificios y locales 141, % 0.00% Arrendamiento de maquinaria y equipo 109, % 0.00% Otros Arrendamientos 70, % 0.00% Serv de procesos técnica y en tecn de la Info 50, % 0.00% Servicios de capacitación 36, % 0.00% Servicios de protección y seguridad 525, % 0.00% Servicios financieros y bancarios 37, % 0.00% Seguro de bienes patrimoniales 43, % 0.00% Conservación y mantenimiento de inmuebles 10, % 0.00% Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 2, % 0.00% Instal Rep y mantto de bienes informáticos 1, % 0.00% Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 224, % 0.00% Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 110, % 0.00% Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 658, % 0.00% Servicios de revelado de fotografías % 0.00% Otros servicios de información 47, % 0.00% Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 124, % 0.00% Gastos de ceremonial del H Ayuntamiento 198, % 0.00% Gastos de orden social y cultural 5,134, % 0.00% Gastos de representación 105, % 0.00% Otros impuestos y derechos 48, % 0.00% Sentencias y resoluciones judiciales 23, % 0.00% Otros gastos por responsabilidades 28, % 0.00% Impuesto sobre nóminas 311, % 0.00% Transferencias para servicios personales 186, % 0.00% Subsidios a la prestación de servicios públicos 5,554, % 0.00% Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,526, % 0.00% Becas 514, % 0.00% Donativos a instituciones sin fines de lucro 164, % 0.00% Otros convenios 365, % 0.00% Int de la deuda interna con instit de crédito 208, % 0.00% TOTAL %

14 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA PATRIMONIO Y HDA. PCA. -49,433, ,433, TOTAL -49,433, ,433,

15 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3210 Ahorro/ Desahorro -104,969, ,570, ,399, RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -8,505, ,891, , RESULTADO EJERCICIO ,056, ,056, RESULTADO EJERCICIO ,303, ,303, Resultado FAISM Ejercicio , , Resultado FAISM Ejercicio , , Resultado FAISM Ejercicio ,365, ,365, Resultado FORTAMUN Ejercicio ,663, ,663, Resultado FAISM Ejercicio ,471, ,471, Resultado FORTAMUN Ejercicio , , Resultado FORTAMUN Ejercicio , , APLICACION DE REMANENTES -28,799, ,799, Total -141,099, ,390, ,290,919.70

16 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO BANAMEX CTA Gasto corriente -320, ,049, ,370, BANAMEX CTA Gasto corriente -413, , , BANAMEX CTA Fortamun ,965, ,194, ,771, BANCOMER CTA Gasto corriente 190, ,488, ,297, BANCOMER CTA Gasto corriente BANCOMER CTA Faism , , BANCO BAJIO CTA Faism , , , BANCO BAJIO CTA Faism , , , BANCO BAJIO CTA BORDERIA BANCO BAJIO CTA FOAM , , BANCO BAJIO CTA FOPEDEP BANCO BAJIO CTA Gasto Corriente Bajio 19, , BANCO BAJIO Faism , ,032, , BANCO BAJIO FOPEDEP ,750, , ,347, BANCO BAJIO Ramo 23 3,497, , ,797, BJIO Borderia Estatal BJIO Credito ISSEG ,723, ,723, Inversiones Temporales(3 meses) 18,353, ,304, ,048, BANJIO CTA Inversión Fondo I ,997, ,009, ,987, BANJIO CTA Inversión Fondo I ,355, ,416, ,939, BANJIO CTA Inversión Fondo I ,527, ,527, BANJIO CTA Inversión Fondo I , , Fondos Afectación Específica 6,999, ,999, ,000, BANAMEX CTA Aport beneficiarios 409, , , BANAMEX CTA Fider 97, , BANAMEX CTA Fider 38, , BANAMEX CTA FIDER 3, , BMEX Equipamiento Centro Comunitari 50, , BMEX FONDO ll 2015 FORTAMUN ,904, ,904, BMEX FIDER FIDUCIARIO , , BMEX FIDER , , BANCOMER CTA Convenios SDA2012, bordos y 307, , BANBAJIO CTA Empleo Temporal BANBAJIO CTA Aport. Benef. Borderia BANBAJIO CTA Aport. Benef. Insumos BANBAJIO CTA CODE BANBAJIO CTA Techo Firme BANBAJIO CTA Baños Dignos BANBAJIO CTA Programas Regionales BANBAJIO CTA Desarrollo Integral BANBAJIO CTA Credito ISSEG , , , BANBAJIO CTA Programa MAS BANBAJIO CTA Program Migrantes 3 x , , BANBAJIO CTA FONREGION ,642, ,891, , BANBAJIO CTA Aport. Benef Insum BANBAJIO CTA Aportación Beneficiarios Bor 131, , , BANBAJIO CTA PIDH BANBAJIO CTA Empleo Temporal , , BANBAJIO CTA CODE , , BANBAJIO CTA ADRENEL BANBAJIO CTA PISBCC , , BANBAJIO CTA PROYECTOS PRODUCTIVOS 140, , , BANBAJIO CTA PIESCM , , , BANBAJIO CTA BENEF. PROYECTOS PRODUCT BANBAJIO FONDO l 2015 FAISM ,769, ,769, BANBAJIO SUBSEMUN MUNICIPAL BANBAJIO SUBSEMUN FEDERAL ,477, ,477, BJIO Beneficiarios Borderia , , BJIO Programa MAS , , BJIO x Pav San Jose del LLa ,842, ,842, TOTAL 61,079, ,289, ,209,963.84

17 INFORMACION CONTABLE 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 330, % Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab 238, % Muebles de oficina y estantería 13, % Computadoras y equipo periférico 45, % Otros mobiliarios y equipos de administración 74, % Equipo de comunicación y telecomunicacion 27, % Otros equipos 121, % Licencias informaticas e intelectuales 59, % TOTAL %

18 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 26,339, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4500 Otros ingresos presupuestarios no contables Ingresos Contables (4 = ) 26,339,064.56

19 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 19,426, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 5500 Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5700 Activos biológicos Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 6200 Obra pública en bienes propios 7200 Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales 974, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 974, Provisiones 5530 Disminución de inventarios 5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 20,400,958.59

20 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Cta0113 DE Las MEMORIA cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: Valores Emisión de obligaciones Avales y garantías Juicios Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Bienes concesionados o en comodato Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. B) Presupuestales: NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS MODIFICADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TOTAL