SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL CASANARE

Transcripción

1 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE ACTIVO 9,792 21,640 29,054 9,787 36,051 15,442 14,168 11,940 7, EFECTIVO 334 8,418 20,015 2,489 9,486 3,859 4, CAJA Caja Principal Cajas Menores BANCOS Y CORPORACIONES 334 6,884 19,298 1,943 8,225 3,859 4, Bancos 334 6,880 9,903 1,943 6,990 3,859 4, Corporaciones de Ahorro y Vivienda 9,380 1, Cooperativas de Ahorro Otras Entidades Financieras FONDOS ESPECIALES 1, , Bancos 1, Corporaciones de Ahorro y Vivienda Otras Entidades Financieras 622 1, INVERSIONES 69 2,260 4,950 6, DE RENTA FIJA 2,260 4,950 6, Certificados de Depósito a Término 2,260 4,950 6, DE RENTA VARIABLE ENTRE ENTIDADES PUBLICAS ACCIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 69 DEL ORDEN DEPERTAMENTAL DE RENTA VARIABLE EN EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INVERSIONES DE RENTA VARIABLE RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL Apuestas Permanentes Consumo de Licores Consumo de Cerveza Loterías DEUDORES 140 3,980 5,229 2,189 11,579 2,191 4, , CUENTAS POR COBRAR 2,720 1, ,298 2, Servicios de Previsión social 2, Contribuciones Plan Obligatorio -EPS Plan Complementario-EPS Plan Subsidiado-ARS 1, , Servicos de Salud- IPS Servicios de Salud Compañias Aseguradoras Servicios de Salud- Particulares Atención por Accidentes de Trabajo-FOSYGA Servicios de Salud Entidades Especiales de Previsión social Riesgos Profesionales- ARP Otras s por Cobrar APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS ,033 6,190 3, Aporte de Cesantías-Doceavas Seccionales de Salud , Otros Aportes por Cobrar 1,033 6, PRESTAMOS CONCEDIDOS 3, Préstamos Interinstitucionales 3,000 Página 1

2 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Otros Préstamos Concedidos AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipos Sobre Compras Anticipos Sobre Contratos Avances para Eventos y Festividades Avances para Viáticos y Gastos de Viaje Otros Avances y Anticipos DEPOSITOS ENTREGADOS Bienes En Administración OTROS DEUDORES 65 3, Arrendamientos Reclamaciones e Indemnizaciones Otros Deudores 64 3, DEUDAS DE DIFICIL COBRO s por Cobrar PROVISION PARA DEUDORES (CR) s por Cobrar Préstamos Concedidos Deudas de Dificil Cobro INVENTARIOS MERCANCIAS EN EXISTENCIA Medicamentos Materiales Medico Quirúrgicos Víveres y Rancho Ajustes por Inflación MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Medicamentos Materiales mèdico quirúrgicos Materiales reactivos y de laboratorio Materiales odontológicos Materiales para imagenología Viveres y rancho Repuestos Elementos y accesorios de gas combustible Elementos y accesorios de alcantarillado Otros materiales Ajustes por inflación EN TRANSITO Otros Inventarios en Tránsito Ajustes por Inflación PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR) Mercancías en Existencia PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 6,690 5,559 3,417 4,944 6,336 2,405 4,360 10,646 5, TERRENOS 2, Urbanos 2, Rurales Ajustes por Inflación SEMOVIENTES De Trabajo Otros Semovientes Ajustes por Inflación Página 2

3 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones Obras de Infraestructura Otras Construcciones en Curso Ajustes por Inflación MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Otros: Maquinarias, Planta y Equipo en Tránsito BIENES MUEBLES EN BODEGA , Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Redes, Líneas y Cables Materiales y Suministros Herramientas, Repuestos y Accesorios Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Otros Bienes Muebles en Bodega Ajustes por Inflación EDIFICACIONES 1, ,177 5,173 1, Edificios y Casas 1, ,482 1, Oficinas Locales Clínicas y Hospitales , Casetas y Campamentos Bodegas y Hangares Instalaciones Deportivas y Recreacionales Otras Edificaciones Ajustes por Inflación , PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES Plantas de Generación Otras Plantas, Ductos y Túneles REDES, LINEAS Y CABLES Líneas y Cables de Telecomunicaciones Ajustes por Inflación MAQUINARIA Y EQUIPO , , Equipo de Construcción Armamento y Equipo Reservado Maquinaria Industrial Equipo de Música Equipo de Recreación y Deporte Equipo de Enseñanza Armamento de Vigilancia Herramientas y Accesorios Equipo para Estaciones de Bombeo Equipo de Centros de Control Otros: Maquinarias y Equipos , Ajustes por Inflación EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 691 2,512 1,370 3,636 3, ,102 2,901 1, Equipo de Investigación Equipo de Laboratorio Equipo de Urgencias Equipo de Consulta Externa Página 3

4 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Equipo de Hospitalización e Internación Equipo de Quirofanos y Salas de Parto , Equipo de Apoyo Diagnóstico Equipo de Apoyo Terapéutico Otros Equipos Médicos y Cientificos Ajustes por Inflación , , MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA ,448 1, ,657 1, Muebles y Enseres Equipo y Máquinas de Oficina Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Ajustes por Inflación , EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION Equipo de Comunicación Equipo de Computación Líneas Telefónicas Otros Equipos de Comunicación y Computación Ajustes por Inflación EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 871 1, , , Terrestre , Marítimo y Fluvial De Tracción Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Ajustes por Inflación EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA Maquinaria y Equipo de Hotelería Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafetería Maquinaria y Equipo de Calderas Maquinaria y Equipo de Lavandería Otros: Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Ajustes por inflación DEPRECIACION ACUMULADA (CR) ,276-1,103-3,316-1, ,195-3,248-1, Edificaciones , Plantas, Ductos y Túneles Redes, Líneas y Cables Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico , Muebles, Enseres y Equipos de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Ajustes por Inflación , AMORTIZACION ACUMULADA (CR) Semovientes Ajuste por Inflacion PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) Terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Página 4

5 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería OTROS ACTIVOS 2,560 1, , GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros Otros Gastos Pagados por Anticipado CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros Material Quirúrgico Dotación a Trabajadores Elementos de Lenceria Loza y Cristalería Gastos de Organización y Puesta en Marcha Mejoramiento de Bienes Ropa Hospitalaria y Quirúrgica Elementos de aseo, lavandería y cafetería Combustibles y lubricantes Otros Cargos Diferidos Ajustes por Inflación OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 1, Edificios 1, Oficinas Depósitos Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena Ajustes por Inflación BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes Muebles Entregados en Administración Bienes Muebles en Comodato Otros Bienes Entregados a Terceros Ajustes por Inflación AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) Bienes Muebles en Comodato Ajustes por Inflación BIENES EN PROCESO DE TITULARIZACION Contratos de Fiducia Pública RESPONSABILIDADES Responsabilidades en Proceso Responsabilidades Fiscales PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR) Responsabilidades en Proceso Responsabilidades Fiscales BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de Arte Bibliotecas Bienes de Culto Otros Bienes de Arte y Cultura Ajustes por Inflación INTANGIBLES Software Ajustes por Inflación AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Software -6-7 Página 5

6 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Ajustes por Inflación VALORIZACIONES 2, Propiedades, Planta y equipo 2, PASIVO 2, , ,841 1,602 6, , OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS NACIONALES Sobregiros Otras Obligaciones Financieras Nacionales CUENTAS POR PAGAR 1, , , , , PROVEEDORES NACIONALES , , Bienes y Servicios , , Otros Proveedores CONTRATISTAS , Compra de Bienes Prestación de Servicios , Ejecución de Obras Otros Contratistas ACREEDORES , , , Comisiones, Honorarios y Servicios Suscripción de Acciones o Participaciones Servicios Públicos Transportes y Acarreos Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Saldos a Favor de Beneficiarios Aportes a Fondos Pensionales Aportes a Seguridad Social Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Embargos Judiciales Fondos Mutuos Fondos Especiales Cheques no Cobrados o por Reclamar , Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía 4, Reintegros a Tesorería Libranzas Transferencias y destinaciones de ley a entes privados Otros Acreedores , RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y Pagos Laborales Honorarios Servicios Arrendamientos Rendimientos Financieros Compras Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar Otras Retenciones RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 38 POR PAGAR -ICA Página 6

7 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Retención por Compras IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Predial Unificado Contribución sobre transacciones financieras Otros Impuestos Departamentales IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO-IVA Compra de Bienes (DB) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS Anticipos Sobre Ventas Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos Anticipos Juegos de Suerte y Azar Otros Anticipos y Avances DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS , Servicios 29 3, Bienes Fondo de Solidaridad Pensional Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud En Administración Otros Depósitos CREDITOS JUDICIALES Sentencias y conciliaciones OTRAS CUENTAS POR PAGAR Vinculados Económicos Cuotas Partes de Pensiones OBLIGACIONES LABORALES , SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES , Nómina por Pagar Cesantías , Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Servicios Prima de Navidad Indemnizaciones Prima Extralegal Prima de Antiguedad Bonificaciones Otros Salarios y Prestaciones Sociales PENSIONES POR PAGAR Pensiones de Jubilación por Pagar PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES Cesantías Intereses sobre Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Primas Extralegales Prima de Vacaciones Bonificaciones Prima de Antigüedad Prima de Navidad Otras Provisiones para Prestaciones Sociales OTROS PASIVOS 0 21 Página 7

8 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos Otros Recaudos a Favor de Terceros INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Otros Ingresos Recibidos por Anticipado PATRIMONIO 6,808 20,859 20,901 9,048 22,210 13,839 8,166 11,612 4, HACIENDA PUBLICA 6,808 20,859 20,901 9,048 22,210 13,839 8,166 11,612 4, CAPITAL FISCAL 3,596 14,767 6,563 1,985 10,436 6,889 12,289 1, Nación 3,596 14,767 4,972 10,339 6,889 1, Municipio De otras Entidades Territoriales 1,591 1,985 12, RESULTADO DEL EJERCICIO -1,130 3,094 11,090 2,384 6,744 4,450 1, Excedente del Ejercicio 3,094 11,336 2,384 8,565 4,450 1, Déficit del Ejercicio -1, , SUPERAVIT POR VALORIZACION 3, , Propiedades, Planta y Equipo 3, , SUPERAVIT POR DONACION 1, En Dinero En Especie 1, PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO (DB) 376 1, , Efectivo Inversiones 20 1, Rentas por Cobrar Deudores 2, Inventarios Propiedades, Planta y Equipo 364 1, , Otros Activos 1 1, s por Pagar (DB) REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA 2,044 3,129 1, ,742 1, , Capital Fiscal 2,044 2, , , Superávit por Donación Patrimonio Público Incorporado , AJUSTES POR INFLACION -1,414-1, , Inventarios Propiedades, Planta y Equipo 377 1,319 1,366 4,570 1, ,451 1, Otros Activos Patrimonio (DB) -2,044-3,106-1, ,742-1, ,437-1, Depreciación Acumulada (DB) Depreciación Diferida (DB) Amortización Acumulada (DB) INGRESOS 33,679 42, ,358 14,974 86,991 29,335 16,379 8,541 11, INGRESOS FISCALES 8,015 3,607 14,808 1,779 2,980 1, TRIBUTARIOS 7,804 3,604 14,808 1,779 2,980 1, Registro y Anotación Apuestas Permanentes Licencias de Funcionamiento Consumo de Licores 5,604 1,490 1, Consumo de Cerveza , , Loterias ,431 1,015 1,184 1, NO TRIBUTARIOS Inscripciones Otros Ingresos No Tributarios INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES Página 8

9 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Otros Fondos Especiales VENTA DE BIENES BIENES COMERCIALIZADOS Medicamentos Materiales Médico Quirúrgico Viveres y Rancho VENTA DE SERVICIOS 739 8,929 3,830 1,807 14,288 3,149 1,624 1, SERVICIOS EDUCATIVOS Matrículas e Inscripciones SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL ,737 1, Asistencia Social Programas especiales Ambulatorios Laboratorio y Diagnóstico Hospitalización Farmacia Médicos 45 1, Licencias Otros Servicios de Salud y Previsión Social , SERVICIOS DE SALUD 10,090 3,737 1,805 13, , Unidad Funcional de Urgencias 1, ,913 1, Unidad Funcional de Consulta Externa 3, ,689 2, Unidad Funcional de Hospitalizaciín e internación 1, Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto Unidad Funcional de Apoyo y Diagnóstico 1, Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico Unidad Funacional de Mercadeo Otros servicios de Salud 2, , JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Rifas SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION Tarjetas Profesionales OTROS SERVICIOS Tarifas Asistencia Técnica Otros Servicios DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA -1, DE SERVICIOS (DB) Servicios de Previsión Social Servicios de Salud -1, Otros Servicios TRANSFERENCIAS 24,902 27,651 81,051 9,955 69,059 17,795 14,102 5,098 8, TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 8,185 10,398 20,019 8,358 25,510 7,221 2, Del Gobierno Central Nacional 8,185 6,800 18, ,540 6, De los Establecimientos Públicos 3, De los Departamentos ,142 8, De las Empresas Públicas Departamentales no Financieras 1, De los Municipios Del Sector Externo Otras Transferencias Corrientes Recibidas SITUADO FISCAL RECIBIDO 16,717 17,253 61,032 1,597 43,549 10,574 10,622 5,075 5, Sector Salud 16,717 17,253 60,201 1,597 43,549 10,574 10,622 5,075 5,106 Página 9

10 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Otros OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 1,142 3, Del Gobierno Central Nacional Del Sector Externo 1, Otras transferencias de Capital Recibidas 3, OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 1, APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS Gastos de Personal Gastos Generales Programas de Inversión Otros OPERACIONES DE TRASPASO DE BIENES Y 1, Bienes Recibidos 1, OTROS INGRESOS 23 1,058 3,430 1,432 2,697 4, ,017 2, FINANCIEROS 767 3, , Intereses y Descuento Amortizado de Inversiones Financieras Intereses y Rendimientos de Préstamos Concedidos Rendimiento por Reajuste Monetario UPAC 3, Comisiones Intereses y Comisiones Garantías Otorgadas Otros Ingresos Financieros , EXTRAORDINARIOS , Utilidad en Venta de Activos Excedentes Financieros Arrendamientos Sobrantes Recuperaciones , Alimentación Empleados Servicios Donaciones Reintegros Vigencias Anteriores , Otros Ingresos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES , Ajuste a Ingresos por Venta de Servicios Ajuste a Ingresos por Transferencias 430 1, Menor valor de gastos de periodos anteriores Ajuste a Otros Ingresos GASTOS 34,809 31,320 91,842 12,590 74,928 29,335 15,140 8,497 10, ADMINISTRACION 8,181 6,532 19,566 8,765 6,507 8,159 9,625 1,848 1, SERVICIOS PERSONALES 6,195 4,346 12,373 5,562 5,040 7,017 7,718 1,406 1, Sueldos del Personal 2,751 1,834 5,244 2,071 1,521 3,971 3, Jornales Horas Extras y Festivos Incapacidades Gastos de Representación Remuneración Servicios Técnicos , Personal Supernumerario Sueldo por Comisiones al Exterior Honorarios Prima Técnica Prima Especial de Servicios Prima de Vacaciones Página 10

11 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Prima de Navidad Primas Extras Legales Otras Primas Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Bonificaciones Subsidio Familiar Subsidio de Alimentación Auxilios de Transporte Cesantías , Intereses a las Cesantías Pensiones de Jubilación Cuotas Partes Pensiones de Jubilación Indemnizaciones Capacitación, bienestar social y estímulos Dotación y Suministro a Trabajadores Seguros Gastos Deportivos y de Recreación Aportes a Cajas de Compensación Familiar Aportes al ICBF Aportes a Seguridad Social Aportes al SENA Aportes Sindicales Otros Aportes Gastos Médicos y Drogas , Otros Auxilios Riesgos Profesionales Contratos de Personal Temporal Viáticos Bonificación por servicios prestados Prima de servicios Aportes a escuelsa industriales, institutos tecnicos y ESAP Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual Auxilios y servicios funerarios Otros Gastos de Personal GENERALES 1,987 2,187 7,193 3,203 1,467 1,142 1, Material Quirúrgico Elementos de Lencería y Ropería Loza y Cristalería Estudios y Proyectos 1, Gastos de Desarrollo Gastos de Asociación Gastos de Mejoramiento de Bienes Honorarios Obras y Mejoras en Propiedad Ajena Materiales y Suministros 711 1, Mantenimiento Reparación Servicios Públicos Página 11

12 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Publicidad y Propaganda Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y Transporte Seguros Tasas Multas y Sanciones Contribuciones Impuesto Predial Otros Impuestos Imprevistos Vigilancia y seguridad Capacitación y estímulos Materiales de aducación Servicios de aseo, cafeteria y restaurante CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE Contribución sobre transacciones financieras Combustibles y lubricantes Otros Gastos Generales 164 4,916 1, DE OPERACION 6, , ,602 4, SERVICIOS PERSONALES 2 1,763 2,788 3, Sueldos del Personal 797 1,483 1, Jornales Horas Extras y Festivos Incapacidades Remuneración Servicios Técnicos Personal Supernumerario Honorarios Primas Técnica Prima Especial de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Primas Extralegales Otras Primas Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Bonificaciones Subsidio de Alimentación Auxilios de Transporte Cesantías Indemnizaciones Capacitación, bienestar social y estímulos Dotación y Suministro a Trabajadores Aportes a Cajas de Compensación Familiar Aportes al ICBF Aportes a Seguridad Social Aportes al SENA Otros Aportes Gastos Médicos y Drogas Otros Auxilios Riesgos Profesionales Página 12

13 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Contratos de Personal Temporal Bonificacion por servicios prestados Partida de alimentación soldados y orden público Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indiviidual Otros Servicios Personales GENERALES 6, ,814 1, Material Quirúrgico Estudios y Proyectos Gastos de Desarrollo Gastos de Mejoramiento de Bienes Honorarios Obras y Mejoras en Propiedad Ajena Vigilancia y seguridad Materiales y Suministros 2, , Mantenimiento Reparaciones Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje 1, Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 1, Fotocopias Comunicaciones y Transporte Intereses Seguros Multas y sanciones Impuesto Predial Imprevistos Promoción y Divulgación Subsidio para Atención en Salud Otros Subsidios Capacitación y estímulos Eventos Culturales Sostenimiento de semovientes Contribución sobre transacciones financieras Otros Gastos Generales PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y ,030 1, AMORTIZACIONES PROVISIONES , Provisión para Deudores Provisión Inventarios Provisión Propiedad, Planta y Equipo Provisión Responsabilidades DEPRECIACION Depreciación Edificaciones Depreciación Plantas, Ductos y Túneles Depreciación Redes, Líneas y Cables Depreciación Maquinaria y Equipo Depreciación Equipo Médico y Científico Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Depreciación Equipo de Comunicación y Computación Página 13

14 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Depreciación de Equipo de Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria Depreciación Bienes Adquiridos en Leasing Ajustes por Inflación AMORTIZACIONES Amortización Semovientes Amortización de Intangibles Amortización de Bienes Entregados a Terceros TRANSFERENCIAS 19,686 23,275 70,739 3,437 57,633 15,139 1,230 3, TRANSFERENCIAS GIRADAS POR CONVENIOS CON 6,048 27, ,277 10, EL SECTOR PRIVADO Programas con el Sector Privado 6,048 27, ,277 10, Otros Programas TRANSFERENCIAS CORRIENTES GIRADAS AL 2,610 22,571 42,979 2,769 44,357 4,359 SECTOR PUBLICO A la Administración Central Nacional A los Establecimientos Públicos A las Empresas Públicas Nacionales no Financieras A los Departamentos A las Empresas Públicas Departamentales no Financieras 964 1,026 41,426 29,350 4, A los Municipios 1,646 9,514 1, , A las Empresas Públicas Municipales no Financieras 12, , A Otras Entidades Descentralizadas del Orden Territorial 337 2, SITUADO FISCAL 11, Sector Salud 11, Otros OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GIRADAS 704 1,218 3, Al Sector Privado 553 2, A la Administración Central Nacional A los Municipios A Otras Entidades Descentralizadas del Orden Territorial 1, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Sentencias y conciliaciones Otras Transferencias Corrientes OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES DE TRASPASO DE BIENES Y DERECHOS Bienes Transferidos OTROS GASTOS , FINANCIEROS Intereses y Comisiones de Deuda Pública Interna Intereses y Comisiones de Obligaciones Financieras 3 4 Nacionales Otras Comisiones Otros Gastos Financieros EXTRAORDINARIOS Pérdida en Venta o Baja de Activos Donaciones Gastos Legales Otros Gastos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Ajustes a Gastos de Administración Página 14

15 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE Ajustes a Gastos de Operación Ajustes a Gastos por Transferencias Menor valor de ingresos de periodos anteriores Ajustes a Otros Gastos GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCION 173 4, Y/O A SERVICIOS Servicios de Salud 24 4, Servicio de Telecomunicaciones Otros Servicios CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 6,744 4, CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 6,744 4, Cierre de Ingresos, Gastos y Costos 6,744 4, COSTO DE VENTAS 8, , COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8, , MERCANCIAS PROCESADAS Medicamentos BIENES COMERCIALIZADOS Medicamentos Materiales Médico, Quirurgico Viveres y Rancho Otras Ventas de Bienes Comercializados SERVICIOS DE SALUD 8,138 11, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES 4, BIENES EN PODER DE TERCEROS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN OTROS DERECHOS CONTINGENTES 4, DEUDORAS DE CONTROL 0 4, OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 0 4, DEUDORAS POR CONTRA (CR) -4, , DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -4, Bienes en poder de terceros Otros derechos contingentes -4, DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 0-4, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 11,565 9,927 4,268 13,827 6,058 9, BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN INTANGIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES 11,508 9,456 4,268 13,827 6,058 9, RESERVAS PRESUPUESTALES 11,508 9,456 4,268 13,827 6,058 9, OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES Otras responsabilidades contingentes ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -11,565-9,927-4,268-13,827-6,058-9, RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA -11,565-9,927-4,268-13,827-6,058-9,811 (DB) Bienes recibidos en custodia -9, Bienes recibidos de terceros Reservas presupuestales -11,532-9,456-4,268-13,827-6, Otras responsabilidades contingentes -15 Página 15

16 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE 0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE INVERSION APROBADO (CR) PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PLAN DE INVERSION POR EJECUTAR (DB) PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PLAN DE INVERSION EJECUTADO (DB) PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (DB) 65,203 43, ,805 73,613 76,249 27,643 50,262 9,251 14, INGRESOS CORRIENTES 61,817 37,288 98,084 69,392 68,777 23,489 50,262 1,764 10, RECURSOS DE CAPITAL 2,419 2,886 4,722 4,221 6,847 4,154 1, RECURSOS ADMINISTRADOS 967 1, ,069 2, FONDOS ESPECIALES APORTES 1,789 6, PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR (CR) -4,302-5,559-13,703-31,293-6, , INGRESOS CORRIENTES -2,772-4,059-31,293-6, , RECURSOS DE CAPITAL -1,383-1,067-13, RECURSOS ADMINISTRADOS FONDOS ESPECIALES APORTES PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO (CR) -60,901-39,022-90,887-42,320-70,176-29,335-37,130-9,084-14, INGRESOS CORRIENTES -59,045-33,510-86,048-38,099-62,620-24,548-37,130-1,374-10, RECURSOS DE CAPITAL -1,036-2,610-4,839-4,221-6,910-4,787-1, RECURSOS ADMINISTRADOS , ,584-2, FONDOS ESPECIALES APORTES -1,357-6, INGRESOS EXTRAPRESUPUESTALES 1,119 1, , INGRESOS CORRIENTES 280 1,681 1, RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS ADMINISTRADOS CIERRE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO (CR) -65,203-43, ,805-73,613-76,249-27,643-50,262-9,251-14, SERVICIOS PERSONALES -6,342-9,159-11,610-17,515-2,687-8,055-9,165-4,959-8, GASTOS GENERALES -5,058-4,278-3,099-6, ,602-3,528-1,900-2, SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA INVERSIÓN -5,517-2,282-5,432-3,992-4, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES -48,135-27,743-82,663-46,001-68,192-17,208-35,693-1,879-2, PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUTAR (DB) 1,109 3,297 2,198 29,872 3,657 3, , SERVICIOS PERSONALES , GASTOS GENERALES , SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA Inversión , Transferencias Corrientes 945 1,834 1,404 18,770 2,839 2, PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO (DB) 3,190 9,378 10,993 14, , , Servicios Personales , Gastos Generales , , Inversión , Transferencias Corrientes 2,157 8,247 9,564 14, ,033 Página 16

17 SALUD DE NARIÑO SALUD DEL CAQUETA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA DE SALUD DE ARAUCA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - NORSALUD CASANARE CHOCO GUAINIA GUAVIARE PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO (DB) 60,904 30,787 89,614 43,741 57,926 24,143 47,139 8, Servicios Personales 6,257 8,357 11,048 11,081 2,456 7,759 8,255 4, Gastos Generales 4,712 3,426 2,683 3, ,245 2,298 1, Inversión 4,903 1,343 4,186 1,931 3, Transferencias Corrientes 45,032 17,661 71,696 27,231 51,046 14,676 35,693 1, CIERRE DE PRESUPUESTO DE GASTOS 0 Página 17

18 PUTUMAYO VAUPES ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja Principal Cajas Menores BANCOS Y CORPORACIONES Bancos Corporaciones de Ahorro y Vivienda Cooperativas de Ahorro Otras Entidades Financieras FONDOS ESPECIALES Bancos Corporaciones de Ahorro y Vivienda Otras Entidades Financieras INVERSIONES DE RENTA FIJA Certificados de Depósito a Término DE RENTA VARIABLE ENTRE ENTIDADES PUBLICAS ACCIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL ORDEN DEPERTAMENTAL DE RENTA VARIABLE EN EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INVERSIONES DE RENTA VARIABLE RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL Apuestas Permanentes Consumo de Licores Consumo de Cerveza Loterías DEUDORES CUENTAS POR COBRAR Servicios de Previsión social Contribuciones Plan Obligatorio -EPS Plan Complementario-EPS Plan Subsidiado-ARS Servicos de Salud- IPS Servicios de Salud Compañias Aseguradoras Servicios de Salud- Particulares Atención por Accidentes de Trabajo-FOSYGA Servicios de Salud Entidades Especiales de Previsión social Riesgos Profesionales- ARP Otras s por Cobrar APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS Aporte de Cesantías-Doceavas Seccionales de Salud Otros Aportes por Cobrar PRESTAMOS CONCEDIDOS Préstamos Interinstitucionales Página 18 10,729 5,290 4,836 1, , , ,

19 PUTUMAYO VAUPES Otros Préstamos Concedidos AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipos Sobre Compras Anticipos Sobre Contratos Avances para Eventos y Festividades Avances para Viáticos y Gastos de Viaje Otros Avances y Anticipos DEPOSITOS ENTREGADOS Bienes En Administración OTROS DEUDORES Arrendamientos Reclamaciones e Indemnizaciones Otros Deudores DEUDAS DE DIFICIL COBRO s por Cobrar PROVISION PARA DEUDORES (CR) s por Cobrar Préstamos Concedidos Deudas de Dificil Cobro INVENTARIOS MERCANCIAS EN EXISTENCIA Medicamentos Materiales Medico Quirúrgicos Víveres y Rancho Ajustes por Inflación MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Medicamentos Materiales mèdico quirúrgicos Materiales reactivos y de laboratorio Materiales odontológicos Materiales para imagenología Viveres y rancho Repuestos Elementos y accesorios de gas combustible Elementos y accesorios de alcantarillado Otros materiales Ajustes por inflación EN TRANSITO Otros Inventarios en Tránsito Ajustes por Inflación PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR) Mercancías en Existencia PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos Rurales Ajustes por Inflación SEMOVIENTES De Trabajo Otros Semovientes Ajustes por Inflación Página ,474 2,

20 PUTUMAYO VAUPES CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones Obras de Infraestructura Otras Construcciones en Curso Ajustes por Inflación MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Otros: Maquinarias, Planta y Equipo en Tránsito BIENES MUEBLES EN BODEGA Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Redes, Líneas y Cables Materiales y Suministros Herramientas, Repuestos y Accesorios Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Otros Bienes Muebles en Bodega Ajustes por Inflación EDIFICACIONES Edificios y Casas Oficinas Locales Clínicas y Hospitales Casetas y Campamentos Bodegas y Hangares Instalaciones Deportivas y Recreacionales Otras Edificaciones Ajustes por Inflación PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES Plantas de Generación Otras Plantas, Ductos y Túneles REDES, LINEAS Y CABLES Líneas y Cables de Telecomunicaciones Ajustes por Inflación MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Construcción Armamento y Equipo Reservado Maquinaria Industrial Equipo de Música Equipo de Recreación y Deporte Equipo de Enseñanza Armamento de Vigilancia Herramientas y Accesorios Equipo para Estaciones de Bombeo Equipo de Centros de Control Otros: Maquinarias y Equipos Ajustes por Inflación EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO Equipo de Investigación Equipo de Laboratorio Equipo de Urgencias Equipo de Consulta Externa Página 20 2,440 2, , ,

21 PUTUMAYO VAUPES Equipo de Hospitalización e Internación Equipo de Quirofanos y Salas de Parto Equipo de Apoyo Diagnóstico Equipo de Apoyo Terapéutico Otros Equipos Médicos y Cientificos Ajustes por Inflación MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Muebles y Enseres Equipo y Máquinas de Oficina Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Ajustes por Inflación EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION Equipo de Comunicación Equipo de Computación Líneas Telefónicas Otros Equipos de Comunicación y Computación Ajustes por Inflación EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION Terrestre Marítimo y Fluvial De Tracción Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Ajustes por Inflación EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA Maquinaria y Equipo de Hotelería Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafetería Maquinaria y Equipo de Calderas Maquinaria y Equipo de Lavandería Otros: Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Ajustes por inflación DEPRECIACION ACUMULADA (CR) Edificaciones Plantas, Ductos y Túneles Redes, Líneas y Cables Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipos de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Ajustes por Inflación AMORTIZACION ACUMULADA (CR) Semovientes Ajuste por Inflacion PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) Terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Página , ,

22 PUTUMAYO VAUPES Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros Otros Gastos Pagados por Anticipado CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros Material Quirúrgico Dotación a Trabajadores Elementos de Lenceria Loza y Cristalería Gastos de Organización y Puesta en Marcha Mejoramiento de Bienes Ropa Hospitalaria y Quirúrgica Elementos de aseo, lavandería y cafetería Combustibles y lubricantes Otros Cargos Diferidos Ajustes por Inflación OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificios Oficinas Depósitos Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena Ajustes por Inflación BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes Muebles Entregados en Administración Bienes Muebles en Comodato Otros Bienes Entregados a Terceros Ajustes por Inflación AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) Bienes Muebles en Comodato Ajustes por Inflación BIENES EN PROCESO DE TITULARIZACION Contratos de Fiducia Pública RESPONSABILIDADES Responsabilidades en Proceso Responsabilidades Fiscales PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR) Responsabilidades en Proceso Responsabilidades Fiscales BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de Arte Bibliotecas Bienes de Culto Otros Bienes de Arte y Cultura Ajustes por Inflación INTANGIBLES Software Ajustes por Inflación AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Software Página