Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4771 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

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1 Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4771 BBVA MI INVERSION BOLSA, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. DATOS GENERALES DEL FONDO Fecha de constitución Fondo: 31/01/2014 Fecha registro en la CNMV: 13/06/2014 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Grupo Gestora: BBVA Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Grupo Depositario: BBVA Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. POLÍTICA DE INVERSIÓN Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 7, en una escala del 1 al 7. Categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL. Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 3 años. Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/1, 30/4, 31/7 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas. El porcentaje del 1,5% trimestral se obtiene del cobro de dividendos de acciones en cartera y el efectivo obtenido por la venta de opciones de compra sobre las acciones. Los reembolsos dependerán de la evolución del valor liquidativo y no supondrán la obtención de una rentabilidad equivalente sobre la inversión inicial del partícipe, pudiendo este obtener pérdidas de forma sistemática aunque se sigan percibiendo reembolsos por el mismo importe. No se realizarán reembolsos de participaciones el primer trimestre posterior a la inscripción. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones: Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, así como de tipo de cambio. Información complementaria sobre las inversiones: El reembolso de participaciones se realizará a los partícipes del fondo que lo sean a 31/1, 30/4, 31/7 y 31/10, y el importe se abonará en la cuenta corriente del partícipe el tercer día hábil posterior a dichas fechas. La selección de las acciones para la cartera del fondo, se llevará a cabo teniendo en cuenta los altos ingresos obtenidos por dividendo y el potencial de crecimiento a largo plazo. El Fondo genera ingresos de dos fuentes, para el reembolso de participaciones: - A través del cobro de dividendos: para elegir los valores en cartera, de alta rentabilidad por dividendo, se tendrá en cuenta su potencial para mantener o incluso aumentar dicha rentabilidad por dividendo en el largo plazo. - A través del efectivo que recibe el fondo: por la venta de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, acordando precios de ejercicio a los que se venderán dichos valores en el futuro. Dichas opciones tendrán precios de ejercicio superiores al precio de la acción en el momento de su contratación. Este mecanismo permite incrementar los ingresos del fondo, a cambio de limitar el beneficio que obtendría el fondo por la subida de la acción. En el caso de que la opción no llegara a ejercitarse como consecuencia de la bajada del precio de las acciones, el fondo experimentaría perdidas si el cobro de la prima no compensara dicha bajada. La vocación del fondo pretende que se mantenga el porcentaje del 1,5% trimestral. En el caso de que las fuentes de ingreso destinadas al reembolso de participaciones bajaran, se adaptarán los niveles de liquidez de la cartera para hacer frente a dichos reembolsos. 1

2 Si como consecuencia de un cambio estructural de los mercados, la gestora considerara que con las fuentes de ingreso para el pago del reembolso no se alcanza el porcentaje del 1,5%, se pondría en conocimiento de los partícipes. Las IIC en las que el fondo invierte serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. El fondo aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociados a la operativa con instrumentos financieros derivados. El Fondo tiene previsto usar técnicas de gestión eficiente de su cartera, en concreto, operaciones de adquisición temporal de deuda pública o privada de OCDE (principalmente deuda pública española) con el rating antes mencionado, con pacto de recompra y vencimiento inferior a 3 días. El riesgo de contraparte asociado a estas operaciones no se considera relevante al estar su importe colateralizado por el propio subyacente sobre el que se realiza la adquisición temporal. Excepcionalmente podrán realizarse adquisiciones temporales de activos de renta fija (pública o privada) a un plazo superior; en este caso, el riesgo de contrapartida tampoco será relevante al encontrarse estas operaciones colateralizadas por el activo adquirido y, adicionalmente, por otras garantías/colaterales. El colateral consistirá en deuda pública de emisores de la OCDE con la calidad crediticia descrita antes y en su cálculo se aplicarán márgenes ( haircuts ) según las prácticas de mercado en función de sus características (calidad crediticia, plazo, etc.). La operativa con valores mobiliarios e instrumentos financieros, llevada a cabo con la finalidad de gestionar más eficientemente la cartera es económicamente adecuada para el Fondo, en el sentido de que resulta eficaz en relación a su coste. Los costes que puedan surgir en relación con esta operativa serán abonados a entidades financieras de la OCDE, de reconocido prestigio, pertenecientes o no al Grupo de la gestora. El fondo cumple con todos los requisitos establecidos en la Directiva 2009/65/CE. El fondo invierte en otras Instituciones de Inversión Colectiva, no obstante no podrá invertir más de un 10% del patrimonio en las mismas. Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora. Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones: Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es un riesgo de carácter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. En particular las inversiones conllevan un: - Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa. - Riesgo de tipo de interés: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de tipos de interés afectan, con carácter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los títulos de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento. - Riesgo de tipo de cambio: Como consecuencia de la inversión en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia de la participación se asume un riesgo derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio. Riesgo de Crédito: Riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal y del interés. Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad. Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados: El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto. Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. La composición de la cartera puede consultarse en los informes periódicos. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria. Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud. Lugar de publicación del valor liquidativo: boletín de cotización de la Bolsa de Valores de Madrid. Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan. En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de suscripciones y reembolsos. INFORMACIÓN COMERCIAL Divisa de denominación de las participaciones: Euros. Inversión mínima inicial: 600 euros, excepto para el colectivo de empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA. mínima a mantener: 600 euros, excepto para el colectivo de empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA. Inversión 2

3 En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora procederá a retener la orden de reembolso si bien, deberá informarle con la máxima celeridad de esta circunstancia a fin de recabar sus instrucciones al respecto. Prestaciones o servicios asociados a la inversión: Las comercializadoras podrán realizar ofertas promocionales. Se podrán cursar órdenes períodicas de suscripción y/o reembolso con un mínimo de 30,05 euros. Consulte con su entidad comercializadora la fecha de abono o cargo de las mismas. Principales comercializadores: Aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través de Internet, Servicio electrónico y Servicio telefónico de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato. COMISIONES Y GASTOS Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos Gestión (anual) Aplicada directamente al fondo 1,55% Patrimonio Depositario (anual) Aplicada directamente al fondo 0,2% Patrimonio Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, la comisión máxima de gestión aplicada directa e indirectamente no superará el 2,25% anual. Se exime al fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en IIC del grupo. La entidad gestora podrá establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas con aquellos partícipes que sean Inversores Institucionales y tengan la clasificación de Contrapartes Elegibles o Clientes Profesionales según la definición establecida en la Ley del Mercado de Valores y que mantengan una inversión de al menos 1 millón de euros en el fondo. El porcentaje de devolución de la comisión de gestión variará en función de la cantidad invertida, pudiendo llegar a ser de hasta un 85%para inversiones superiores a los 200 millones de euros. Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.. Además el fondo podrá soportar gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación, de lo cual se informará a los partícipes en el Informe Anual. Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes: Comisión de gestión: 2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo 18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo 1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo. Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones. INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros. OTRA INFORMACIÓN Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas. Régimen de información periódica La Gestora o, en su caso, la entidad comercializadora debe remitir a cada partícipe, al final del ejercicio, un estado de su posición en el Fondo. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos. La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo requiera el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos. Fiscalidad La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 20% o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributará al tipo del 20% los primeros 6.000, del 22% desde esa cifra hasta los y del 24% a partir de Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal. Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del año natural. INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO Fecha de constitución: 29/09/1979 Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrita con fecha 12/11/1985 y número 14 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: PASEO DE LA CASTELLANA, 81 en MADRID, provincia de MADRID, código postal

4 Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a ,00 de euros. Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita. Delegación de funciones de control interno y administración de la Sociedad Gestora: La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona. FUNCIONES DELEGADAS Auditoría interna asumida por el grupo ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. La delegación de funciones por parte de la SGIIC no limitará su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a las actividades delegadas. Información sobre operaciones vinculadas: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del fondo con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta. Sistemas internos de control de la profundidad del mercado: La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. Información sobre los Miembros del Consejo de Administración: Miembros del Consejo de Administración Cargo Denominación Representada por Fecha nombramiento PRESIDENTE PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ 24/03/2011 CONSEJERO DELEGADO LUIS MANUEL MEGIAS PEREZ 30/03/2012 CONSEJERO EDUARDO GARCIA HIDALGO 30/03/2012 CONSEJERO LUIS MANUEL MEGIAS PEREZ 30/03/2012 CONSEJERO PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ 21/12/2006 CONSEJERO RICARDO LUIS GUTIERREZ JONES 27/01/2012 SECRETARIO CONSEJERO MARIA BELEN RICO AREVALO 06/03/2012 Otras actividades de los miembros del Consejo: Según consta en los Registros de la CNMV, MARIA BELEN RICO AREVALO ejercen actividades fuera de la sociedad significativas en relación a ésta. La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante la Sociedad Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de interés. Acuerdo de distribución de comisiones y comisiones en especie: La Sociedad Gestora ha suscrito un acuerdo de colaboración con BBVA QUALITY FUNDS,. es una plataforma que permite al Fondo adquirir acciones y participaciones de IIC de terceros y beneficiarse de las retrocesiones abonadas por dichas IIC. Dicha plataforma ingresa en la cuenta del Fondo el 85% de las retrocesiones de comisiones pactadas con las Gestoras extranjeras. BBVA Asset Management, SA, SGIIC hará uso de la plataforma siempre en el mejor interés de los inversores. DATOS IDENTICATIVOS DEL DEPOSITARIO Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrito con fecha 07/04/1994 y número 163 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: CL. CLARA DEL REY N.26 en MADRID, código postal Actividad principal: Entidad de Crédito OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA Denominación Tipo de IIC ACCION BRASIL ETF, COTIZADO (EN LIQUIDACION) ACCION EUROSTOXX 50 ETF, COTIZADO ARMONIZADO ACCION IBEX 35 ETF, COTIZADO ARMONIZADO ACCION LATAM TOP ETF, COTIZADO (EN LIQUIDACION) BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, BBVA EUROSTOXX, BBVA ACUMULACION EUROPA, BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, BBVA AHORRO CORTO PLAZO, BBVA AHORRO EMPRESAS, BBVA AHORRO GARANTIA, BBVA AHORRO, BBVA BOLSA ASIA MF, BBVA BOLSA CHINA, 4

5 BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, BBVA BOLSA EMERGENTES MF, BBVA BOLSA EURO, BBVA BOLSA EUROPA NANZAS, BBVA BOLSA EUROPA, BBVA BOLSA INDICE EURO, BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), BBVA BOLSA INDICE, BBVA BOLSA JAPON, BBVA BOLSA LATAM, BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, BBVA BOLSA PLUS, BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), BBVA BOLSA USA, BBVA BOLSA, BBVA BONOS 2018, BBVA BONOS 2021, BBVA BONOS 2024, BBVA BONOS AHORRO PLUS II, BBVA BONOS CASH, BBVA BONOS CORE BP, BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, BBVA BONOS DURACION, BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, BBVA BONOS EUSKOFONDO, BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, BBVA BONOS PATRIMONIO II, BBVA BONOS PATRIMONIO III, BBVA BONOS PATRIMONIO IV, BBVA BONOS PATRIMONIO IX, BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, BBVA BONOS PATRIMONIO V, BBVA BONOS PATRIMONIO VI, BBVA BONOS PATRIMONIO VII, BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, BBVA BONOS PATRIMONIO X, BBVA BONOS PATRIMONIO XI, BBVA BONOS PATRIMONIO XII, BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, BBVA BONOS PATRIMONIO XV, BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, BBVA BONOS PATRIMONIO, BBVA BONOS PLAZO I, BBVA BONOS PLAZO II, BBVA BONOS PLAZO III, BBVA BONOS PLAZO IV, BBVA BONOS PLAZO V, BBVA BONOS PLAZO VI, BBVA BONOS PLAZO VII, BBVA BONOS PLAZO VIII, BBVA BONOS RENTAS I, BBVA BONOS RENTAS II, BBVA BONOS RENTAS III, BBVA BONOS RENTAS IV, BBVA BONOS RENTAS V, BBVA BONOS RENTAS VI, BBVA BONOS RENTAS VII, BBVA BONOS VALOR RELATIVO, BBVA CESTA GLOBAL, BBVA COMBINADO EUROPA II, BBVA COMBINADO EUROPA III, BBVA COMBINADO EUROPA IV, BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, 5

6 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSICADO II, BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSICADO, BBVA CRECIMIENTO EUROPA, BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, BBVA DOBLE BENECIO, BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, BBVA EUROPA CONSOLIDADO, BBVA EUROPA OPTIMO, BBVA FON-PLAZO 2014 C, BBVA FON-PLAZO 2014 D, BBVA FON-PLAZO 2014 I, BBVA FON-PLAZO 2015 B, BBVA FON-PLAZO 2015, BBVA FON-PLAZO 2016 B, BBVA FON-PLAZO 2016 C, BBVA FON-PLAZO 2016 D, BBVA FON-PLAZO 2016 E, BBVA FON-PLAZO 2016, BBVA FON-PLAZO 2017 B, BBVA FON-PLAZO 2017, BBVA FON-PLAZO 2018, BBVA FUSION CORTO PLAZO II, BBVA FUSION CORTO PLAZO III, BBVA FUSION CORTO PLAZO, BBVA GESTION CONSERVADORA, BBVA GESTION DECIDIDA, BBVA GESTION MODERADA, BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, BBVA MULTIACTIVO MODERADO, BBVA OPORTUNIDAD 5X3, BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, BBVA PLAN RENTAS 2014 E, BBVA PLAN RENTAS 2014 J, BBVA PLAN RENTAS 2015 B, BBVA PLAN RENTAS 2015, BBVA PLAN RENTAS 2016 B, BBVA PLAN RENTAS 2016 C, BBVA PLAN RENTAS 2016 D, BBVA PLAN RENTAS 2016 E, BBVA PLAN RENTAS 2016, BBVA PLAN RENTAS 2017 B, BBVA PLAN RENTAS 2017, BBVA PLAN RENTAS 2018, BBVA RANKING II, BBVA RANKING, BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, BBVA RENDIMIENTO EUROPA, BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, BBVA RENDIMIENTO VENCIMIENTO MULTIPLE, BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, BBVA REVALORIZACION EUROPA II, BBVA REVALORIZACION EUROPA, BBVA SELECCIÓN BOLSA II, BBVA SELECCION BOLSA, BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, BBVA SELECCION ENERGIA, BBVA SOLIDARIDAD, BBVA SOLIDEZ VIII BP, BBVA SOLIDEZ X BP, BBVA SOLIDEZ XI BP, BBVA SOLIDEZ XII BP, 6

7 BBVA SOLIDEZ XIV BP, BBVA SOLIDEZ XV BP, BBVA SOLIDEZ XVI BP, BBVA SOLIDEZ XVII BP, BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FONDO DE PERMANENCIA, FONDO LIQUIDEZ, HERCULES CORTO PLAZO, LEASETEN RENTA JA CORTO, METROPOLIS RENTA, MULTIACTIVO MIXTO RENTA JA, QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, QUALITY CARTERA MODERADA BP, QUALITY COMMODITIES, QUALITY MEJORES IDEAS, QUALITY SELECCION EMERGENTES, QUALITY VALOR, UNNIM GARANTIT 10, UNNIM GARANTIT 11, UNNIM GARANTIT 12, UNNIM GARANTIT 13, UNNIM GARANTIT 6, UNNIM GARANTIT 7, UNNIM GARANTIT 8, UNNIM GARANTIT 9, 1948 INVERSIONS, S.A. ABRE DE INVERSIONES,, S.A. ACONCAGUA 6962,, S.A. ACTIVOS NANCIEROS ALPHA,, S.A. ALADINO DE INVERSIONES, S.A. ALEA INVERSIONES, S.A. ALEDAÑOS DE INVERSION, S.A. ALEGRANZA DE INVERSIONES, S.A. ALFA INVERSIONES BURSATILES, S.A. ALJAMIS 98,, S.A. ALKENENCIA,, S.A. AL-MANSUC INVERSIONES, S.A. ALMAVIAL DE INVERSIONES S.A. ALMED DE INVERSIONES, S.A. ALMORADIEL DE INVERSIONES,, S.A. ALVASIL DE INVERSIONES, S.A. AMARVI DE INVERSIONES, S.A. AMOTESA INVERSIONES, S.A. ANBACRISU SA ANJOMA 2013,, S.A. ANTARALA,, S.A. ANTOKA DE PATRIMONIOS,, S.A. APAPUCHE SA ARALAR DE INVERSIONES, S.A., ARBACHU DE INVERSIONES, S.A. ARDEGO I,, S.A. AREVALO DE INVERSIONES, S.A. AROMKA 2, S.A. ARRODOS 2014,, S.A. ATIENZA DE INVERSIONES,, S.A. AYNASA, S.A. AZOL FUTURO,, S.A. BAJOMIR DE INVERSIONES, S.A. BAMBU 2001 DE INVERSIONES, S.A. BAÑEZA DE INVERSIONES, S.A. BASARTE, S.A. BBVA CATALANA CARTERA,, S.A. BINA 2 DE INVERSIONES SA BIRIGARRO, S.A. BOURDET INVERSIONES, S.A. BOVILA DE INVERSIONES, S.A. BRUNARA, S.A., BRUNO 2000 DE INVERSIONES S.A. BUD INVERSIONES 2014,, S.A. BUDULAQUE ALDAMA, S.A. BUENDIA DE INVERSIONES, S.A. BUEZUBI,, S.A. BUJARA DE INVERSIONES, S.A. BUSMONDO,, S.A. BUSSOLA 99, S.A. CAMBORITUM,, S.A. CAMPOSENA, S.A. CAPOCORB DE INVERSIONES,, S.A. 7

8 CARBAR 2002, S.A. CARDIEL DE INVERSIONES,, S.A. CARFY, S.A. CARTERA DE INVERSIONES FAMA,, S.A. (EN LIQUIDACION) CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA,, S.A. CARTERA MENDI,, SA CARTERA TEVAL,, S.A. CAULES DE INVERSIONES,, S.A. CEON INVERSIONES,, S.A. CHEPEN DE INVERSIONES,, S.A. CHIMBO INVERSIONES,, S.A. CHINDOR,, S.A. CIGARRAL DE INVERSIONES, S.A. COMPETITIVE INVESTMENT, S.A. CONPED 3 INVERSIONES,, S.A. CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, S.A. COSTA PLATA INVERSIONES, S.A. CRISCOVI INVERSIONES,, SA CUBIELLA Y MIYAR SA CUFATUM, S.A. CUISIELLO DE INVERSIONES,, S.A. CUROLMA SA D&F ROALBA, S.A. DASILKA CAPITAL,, S.A. DELQUIN INVERSIONES, SA DEVON ISLAND,, S.A. DINER INVERSION 2000 S.A. DIRDAM LAER, S.A. DONIÑOS DE INVERSIONES,, S.A. DUENDE XXI,, S.A. DURGAEX,, SA EBESOJ,, S.A. ECHO DE INVERSIONES,, S.A. EMA BERGIDUM,, S.A. EIKON 99, S.A. EL PICACHO INVERSIONES,, S.A. ELCAUN 2012,, S.A. ELORBE,, S.A. EMENUR DE INVERSIONES, S.A. EMINUR 50 DE INVERSIONES,, S.A. EMSALA,, S.A. EPSILON WEALTH MANAGEMENT,, S.A. EREMUA DE INVERSIONES,, S.A. ERESMA BOLSA,, S.A. ESBA DE INVERSIONES,, S.A. ESGUEVA DE INVERSIONES, S.A. ESIRI INVERSIONES,, S.A. ESTMODUS,, SA ETORKIZUNA DE INVERSIONES, S.A. EUDEL INVERSIONES,, SA EUROARRADI SIGLO XXI, S.A. EURODUERO 2002,, S.A. EUROZONA BOLSA,, S.A. EUROZONA INVERSION, S.A. EVIMUR DE INVERSIONES, S.A. F.D. BAS DE ARUS,, S.A. FAGISAQ-1, S.A., FAITX DE INVERSIONES, S.A. FAMGILPAR, S.A. FARO DE MONTEVERDE,, S.A. FERCAGIM,, S.A. FERRARI 7 INVERSIONES S.A. COS DE INVERSION,, S.A. NA DE INVERSIONES 97,, S.A. NANCES DE PONENT, S.A. NANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, S.A. FLORIDIAN,, S.A. FONCAR DE INVERSIONES,, S.A. FORILDOS, S.A. FRASOL 2014,, S.A. FRIUSA INVERSIONES 2000,, S.A. FUENTE CLARIN,, S.A. FUP 99, S.A. GAHERVI, S.A. GALIANA DE INVERSIONES,, S.A. GAMMA INVERSIONES BURSATILES, S.A. GARCIROLA,, S.A. GARESA DE INVERSIONES, S.A. GEFZUA,, S.A. 8

9 GERION INVERSIONES, S.A. GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., GESTRISA, S.A. GIMKO DE INVERSIONES, S.A. GLOBAL SYSTEM INVERSIONES,, S.A. GLOBAL TAMASA XXI,, SA GLOBALNANZAS,, S.A. GODIL CIA. DE INVERSIONES, S.A. GONMONI, S.A. GOPRINVES,, S.A. GORBEIALDE INVERSIONES, S.A. GRAN CANARIA INVERSIONES, S.A. GRANJA MALVEHY SA GUESINVER, S.A. GUIFER DE INVERSIONES,, S.A. GUNACAR INVERSIONES 2014,, S.A. ILLENCA LIVING DE INVERSIONES, S.A. IMARIS 2013 DE INVERSIONES,, S.A. INDICO DE INVERSIONES S.A. INGUNZA,, S.A. INJOMI CAPITAL,, S.A. INMEVAL INVERSIONES, S.A. INVERCIENTA DE INVERSIONES,, S.A. INVERERTICA,, S.A. INVERFRUT-2001, S.A. INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. INVERSIONES AGOVARA,, S.A. INVERSIONES ALBA ITC 2014,, S.A. INVERSIONES BARCAL, S.A. INVERSIONES BAZTAN S.A. INVERSIONES C.I.Z., S.A. INVERSIONES CHAPESA,, S.A. INVERSIONES DANAIME,, S.A. INVERSIONES NANCIERAS VITASA, S.A. INVERSIONES GARBI,, S.A. INVERSIONES IGULL SA INVERSIONES INDASA EJEA,, S.A. INVERSIONES KRESALA 2013,, S.A. INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, S.A. INVERSIONES NAISURIA,, S.A. INVERSIONES PITACO,, S.A. INVERSIONES STAR BLEU,, S.A INVERSIONES TORCAL, S.A. INVERSIONES VAZPI, S.A. INVERSIONES VILLA DE PARIS II,, S.A. INVERURBASA, S.A. INVERXERESA DE INVERSIONES,, S.A. JLC INVEST 2001, S.A. JOGAMI DE INVERSIONES JUDBEM DE INVERSIONES, S.A. JUPASA INVERSIONES, S.A. KAIONDO 2010,, S.A. KANKEL 2013,, S.A. KAPEMA DE INVERSIONES, S.A. KASILDA INVERSIONES,, S.A. KINVERIX CAPITAL,, S.A., KIRINADIO,, S.A. KLANDUR,, S.A. LAGO ERIE,, S.A. LANTANA XXI,, S.A. LAUREL 4, SA LECIÑENA DE INVERSIONES, S.A. LENVOMEN CAPITAL,, S.A. LEVARA INVEST,, S.A. LIENDO DE INVERSIONES,, S.A. LINCARAY S.A. LLUIPUPI,, S.A. LOBUMAR CAPITAL,, S.A. LOYMA 2013 DE INVERSIONES,, S.A. LOYOLA 1951,, S.A. LUBIA DE INVERSIONES,, S.A. LUMAISA INVERSIONES,, S.A. LUZALVAR INVERSIONES S.A. MACRISON DE INVERSIONES, S.A. MAFRAMA DE INVERSIONES,, S.A. MA-GO DE INVERSIONES, S.A. MALISVI,, S.A. MANA CLEAR,, S.A. MARALTI INVEST,, S.A. 9

10 MASIA LA JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT,, S.A. MASVOLTES,, S.A. MATTIOLA DE INVERSIONES, S.A. MEGEVE INVERSIONES, S.A. MENDIBILE DE INVERSIONES, S.A. MEÑALER, S.A. MEREU DE INVERSIONES, S.A. MERRYHOUSE INVERSIONES, S.A. MIRABEL 08 INVERSIONES SA MOALROMO SA MONTMARTRE DE INVERSIONES, S.A. MORINVEST,, S.A. MORO 2,, S.A. MUCARPE DE INVERSIONES,, S.A. MUGUR INVEST, S.A. NADIMA INVEST,, S.A. NEW DEAL INVERSIONES, S.A. NEW GARMENT, S.A. NIGHTHAWK INVERSIONES,, S.A. NOVALLOLA S.A. NOVAVILA 2008,, S.A. NUEVO GOODWILL, SA OLEIROS DE INVERSIONES, S.A. OLJO PATRIMONI,, S.A. OMICRON INVERSIONES,, S.A. ONDA GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. ONDARRETA ZURRIOLA DE INVERSIONES,, SA ONIX CAPITAL,, S.A. ORAFLA 2000 S.A. ORBAÑANOS INVERSIONES,, S.A. OREGON 2000, S.A. ORIA-SARA,, S.A. ORIOLA DE INVERSIONES S.A. ORONSIDE, SA PAGOA INVERSIONES,, S.A. PAUGOGA 2010 INVERSIONES SA PEALMA 1, S.A. PEÑASERENA INVERSIONES,, S.A. PHALAENOPSIS, S.A. PLENCIA DE INVERSIONES,, S.A. PORBAS INVERSIONES,, S.A. PREVISORA INVERSIONES,, SA PREZANES DE INVERSIONES, S.A. PRIMROSE INVERSIONES,, S.A. PRIPUSA,, S.A. PRIRAMU,, S.A. PRITUR INVERSIONES,, S.A. PROT INVESTORS,, S.A. PSJ INDEX GESTION, S.A. QUORUM 98,, S.A. RADISA INVERSIONES S.A. RAFRA 2000, S.A. RAMICAR 2013,, S.A. RAVISTAR, S.A. RED JACKET 74,, S.A. RIO PERLA INVERSIONES, S.A. RIO URUMEA DE INVERSIONES,, S.A. RIOSCURO,, S.A. RITEI 2014 INVEST,, S.A. RODAVI CAPITAL,, S.A. ROSILNU, S.A. ROSMAR 1984 INVERSIONES SA ROSMI 10 SA RUMVOINVEST 2008,, S.A. SAINT LEGER,, S.A. SALDAÑA DE INVERSIONES, S.A. SALINAS DE INVERSIONES, SA SALIONA DE INVERSIONES, S.A. SALVIA DE INVERSIONES,, S.A. SAN TELMO NANZAS, S.A. SANINVERPA, S.A. SANTOS NUEVOS, S.A. SAU D INVERSIONS,, S.A. SAVIR 2000 DE INVERSIONES SC MERCADOS GLOBALES INVERSIONES,, S.A. SECAL 2010 SA SENURMO,, S.A. SERGROBE DE INVERSIONES,, S.A. SETOBA DE INVERSIONES, S.A. 10

11 SEXTANTE CAPITAL,, S.A. SIFAL INVERSIONS,, S.A. SILLEIRO DE INVERSION, S.A. SIMSON 2000, S.A. SIROCO EXPECTATIONS,, S.A. SIXPINES DE INVERSIONES,, SA SOGAZA DE INVERSIONES, S.A. SOLE BOADA INVERSIONS, S.A. SOMOLINOS INVERSIONES, S.A. SOREVI INVESTMENT,, S.A. TAES XXI,, S.A. TALLOLA, S.A. TAMARALIUGA,, S.A. TANTEO DE HARCORELIA S.A. TASDEY DE INVERSIONES,, S.A. TEBROS DE INVERSIONES, S.A. TEPIC DE INVERSIONES, S.A. TERMIA INVERSIONES, S.A. TETANA DE INVERSIONES,, S.A. TEXERA DE INVERSIONES, S.A. THALASSA DE INVERSIONES, S.A. TIETAR DE INVERSIONES,, S.A. TRADING ZOFF TYM,, S.A. TRANSFORMACION DE INVERSIONES, S.A. TREDOS DE INVERSIONES, S.A. TRENAREZO,, S.A. TRENDINVEST SA TTH DE INVERSIONES, S.A. TULIPAN DE INVERSIONES, S.A. TXUMACOR INVERSIONES, SA UNDARTE DE INVERSIONES, S.A. URBEL 2000 DE INVERSIONES, S.A. VALLJABO,, S.A. VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO,, S.A. VALORES RIOVAL,, S.A. VALVALSA 2005,, S.A. VANUA LAVA,, S.A VAPALSA 2002, S.A. VELABOIT OPPORTUNITIES SA VELABOIT RENTA VARIABLE SA VELABOIT, S.A. VIAN 2013 DE INVERSIONES,, S.A. VIFAG 2002, S.A. VIKINVEST,S.A. VINIDIS INVERSIONES, S.A. XAIGA 2001, S.A. YLANG DE INVERSIONES, S.A. YOLICOCAM,, S.A. YUESEUS, S.A. ZIAMVE,, S.A. ZINP INVERSIONES 2010,, S.A. ZIRI DE INVERSIONES, S.A. ZUBIGON INVERSIONES 2002, S.A. REAL ESTATE DEAL, S.I.I., S.A. SII RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance. 11