AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
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- Carmelo Alarcón Moreno
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1 INFORMES CONTABLES
2 INFORMES CONTABLES Contenido Página BASES DE CONVERSIÓN... 3 BALANCE CLASIFICADO... 4 ESTADO DE RESULTADO... 5 BALANCE GENERAL... 6 ANÁLISIS DE CUENTAS... 9 DETERMINACIÓN PATRIMONIO MÍNIMO 13
3 BASES DE CONVERSIÓN LOS ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA HAN SIDO EXPRESADOS EN MONEDA CORRIENTE DE ACUERDO A LA SIGUIENTE PARIDAD: UNIDAD DE FOMENTO (U.F.) 24, DÓLAR (USD) EURO (EUR) CORRECCIÓN MONETARIA LOS ACTIVOS Y PASIVOS NO MONETARIOS A LA FECHA DE CIERRE Y LAS CUENTAS PATRIMONIALES HAN SIDO AJUSTADOS DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DEL IPC IPC ACUMULADO AL 30 / jun / % 3
4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO ( M$ ) ACTIVOS M$ PASIVOS M$ ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 34,599 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 18,395 DEUDORES COMERCIALES Y FONDOS POR RENDIR 159,815 PROVISIÓN DE VACACIONES 42,277 COMISIONES DEVENGADAS (FONDOS BIOS, TECNOLOGIA, MINERO, 42,625 INSIGNIA, PROVISIONES ARI) POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 8,725 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 60,054 DOCUMENTOS POR PAGAR (IVA Y OTROS) 36,185 ACTIVOS POR IMPUESTOS (PPM) 1,846 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 12,016 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES - ASESORIAS POR PAGAR 50,473 TOTAL ACTIVO CORRIENTES 298,939 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 168,071 ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO INVERIÓN EN FONDO BIOS Y TEC 9,866 CAPITAL EMITIDO 1,016,968 GARANTÍAS DE ARRIENDO 6,160 GANACIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS ( 624,623 ) ACTIVO FIJO NETO DEPRECIACIÓN 49,538 RESULTADO DEL EJERCICIO ( 9,769 ) ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 186,144 RESERVA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 251,708 TOTAL PATRIMONIO 382,576 TOTAL ACTIVOS 550,647 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 550,647 Representante Legal Contador 4
5 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN (M$) RESULTADO OPERACIONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM INGRESOS POR COMISIONES DE ADM. 124, , , , , , ,984 FLUCTUACIÓN DE INVERSIONES ( 892 ) - ( 951 ) ( 13,118 ) ( 960 ) ( 6,554 ) ( 22,474 ) COSTOS DE VENTAS ( 85,146 ) ( 72,750 ) ( 86,684 ) ( 74,948 ) ( 77,301 ) ( 75,059 ) ( 471,887 ) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 38,677 49,252 39,671 41,863 53,437 49, , GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( 51,086 ) ( 43,683 ) ( 47,083 ) ( 51,236 ) ( 49,099 ) ( 51,510 ) ( 293,697 ) TOTAL RESULTADO OPERACIONAL ( 12,410 ) 5,569 ( 7,412 ) ( 9,373 ) 4,338 ( 1,788 ) ( 21,075 ) RESULTADO NO OPERACIONAL OTRAS GANACIAS (PÉRDIDAS) OTROS EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO 4, ( 1,454 ) 160 ( 1,889 ) ( 105 ) ,617 RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE RESULTADO ANTES DE IMPUESTO ( 8,092 ) 6,158 ( 8,866 ) ( 9,213 ) 2,449 ( 1,893 ) ( 19,458 ) GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS - - 4, , ,689 GANACIA (PÉRDIDA) ( 8,092 ) 6,158 ( 4,674 ) ( 9,213 ) 2,449 3, ( 9,769 ) Representante Legal Contador 5
6 Balance Tributario CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PÉRDIDAS GANANCIAS FONDOS POR RENDIR 1,278, , , , BANCO CREDITO INVERSIONES USD 312,071, ,071, BANCO BCI 1,003,131, ,532,523 34,598,695-34,598, CLIENTES NACIONALES 1,054,945, ,656, ,288, ,288, ANTICIPO DE PERSONAL 4,250,000 4,250, PRESTAMOS PERSONAL 415, , , , GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 91,642,887 31,588,443 60,054,444-60,054, ANTICIPO PROVEEDORES 10,639,765 7,634,179 3,005,586-3,005, GARANTIAS ARRIENDO 6,159,655-6,159,655-6,159, CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS 54,148,722 11,523,523 42,625,199-42,625, IVA CREDITO FISCAL 14,086,255 14,086, PPM 1,846,044-1,846,044-1,846, INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 33,205,974 23,339,922 9,866,052-9,866, HABILITACION OFICINA 118,392, ,392, ,392, MUEBLES Y UTILES 10,545,770-10,545,770-10,545, EQUIPOS COMPUTACIONALES 11,477,240-11,477,240-11,477, D A HABILITACION OFICINA - 83,626,751-83,626,751-83,626, D A MUEBLES Y UTILES - 4,579,094-4,579,094-4,579, D A EQUIPOS COMPUTACIONALES - 2,672,147-2,672,147-2,672, IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO 522,659, ,515, ,143, ,143, PROVEEDORES NACIONALES 232,482, ,784,794-2,301,876-2,301, DOCUMENTO A PAGAR 317,844, ,028,692-36,184,561-36,184, CUENTAS POR PAGAR 34,925,343 51,011,069-16,085,726-16,085, PROV. IMPUESTO UNICO ART. 21 5,441 10,979-5,538-5, ASESORIAS POR PAGAR - 50,473,149-50,473,149-50,473, PROVISION VACACIONES 17,178,205 59,454,761-42,276,556-42,276, IVA DEBITO FISCAL 145,726, ,726, IMPUESTO HONORARIOS Y SERVICIOS 4,077,179 4,077, IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES 65,922,990 65,922, IMPUESTO ADICIONAL 2,741,497 2,741, REMUNERACIONES POR PAGAR 319,308, ,308, HONORARIOS POR PAGAR 54,466,943 54,474,143-7,200-7, INP POR PAGAR 824, , , , AFP POR PAGAR 33,719,790 38,834,797-5,115,007-5,115, ISAPRES POR PAGAR 19,795,447 23,012,253-3,216,806-3,216, MUTUAL DE SEGURIDAD 1,734,700 2,004, , , CAJA COMPENSACION 77,300 87,807-10,507-10, IMPUESTOS DIFERIDOS L/P 3,435,712 15,446,601-12,010,889-12,010, CAPITAL - 1,016,968,000-1,016,968,000-1,016,968, PERDIDAS ACUMULADAS 230,342, ,342, ,342, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 394,280, ,280, ,280, COMISION ADMINISTRACION DE FONDOS - 766,984, ,984, ,984, COSTOS DE COLOCACION 34,142, ,141, ,141, HONORARIOS 4,952,352 4,669, , , ARRIENDO DE OFICINA 37,238,580-37,238, ,238, MANTENCION Y REPARACION 1,143,080-1,143, ,143, SEGUROS 7,036,586 3,020,159 4,016, ,016, LIBRERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 1,421,682-1,421, ,421, GTOS. DE REPRESENTACION 4,077,355 2,318,570 1,758, ,758, GTOS. CORRESPONDENCIA 801, , , GASTOS COMUNES 10,732, ,620 10,466, ,466, GTOS. COLACION (TICKET RESTAURANT) 4,625,948-4,625, ,625, GTOS. NOTARIALES 561, , , GASTOS POR VIAJES 1,298,534-1,298, ,298, GTOS. BANCARIOS 378, , , ARRIENDO EQUIPOS 1,269,925-1,269, ,269, SERVICIOS CONTABLES 9,683,190-9,683, ,683, GASTOS CAJA CHICA 1,331,640 52,630 1,279, ,279, TV CABLE 155, , , CAFETERIA 783, , , INSUMOS IMPRESORA 3,085,269-3,085, ,085, BEBIDAS 1,819,347 34,920 1,784, ,784, SERVICIO AUDITORIA EXTERNA 1,169,426-1,169, ,169, ARRIENDO ESTACIONAMIENTO 495, , , ASEO OFICINA 3,036,726-3,036, ,036,726-6
7 Balance Tributario CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PÉRDIDAS GANANCIAS FONDOS POR RENDIR 1,278, , , , INTERNET 2,409,672-2,409, ,409, SISTEMA XBRL 658, , , SEGURO SALUD PERSONAL 4,600,664 2,864,077 1,736, ,736, DCV REGISTRO DE ACCIONISTA 4,183,262-4,183, ,183, CUOTAS SOCIALES ACAFI 214, , , CUOTAS SOCIALES Y MEMBRESIAS 4,414,897-4,414, ,414, MANTENCION DE EQUIPOS DE OFICINA 3,076,657-3,076, ,076, PÁGINA WEB 94,000-94, , GASTOS DE ADM Y DUE DILLIGENCE 2,435,967-2,435, ,435, GASTOS VARIOS 1,732,791 11,592 1,721, ,721, ASESORIAS LEGALES 14,954,077-14,954, ,954, ASESORIAS VARIAS 50,473,149-50,473, ,473, COMITÉ DE INVERSIONES 15,678,390 1,500,750 14,177, ,177, BOLSA COMERCIO - CONSULTAS 1,628,286-1,628, ,628, BLOOMBERG 7,191,290-7,191, ,191, CELULAR OFICINA 2,955,942-2,955, ,955, SOPORTE TI EXTERNO 7,200,000-7,200, ,200, SISTEMA CONTABLE DEFONTANA 4,069,294-4,069, ,069, PUBLICIDAD 14,442,023-14,442, ,442, INTERESES Y MULTAS FISCALES 3,497,254-3,497, ,497, ASESORIAS TRIBUTARIAS 15,223,203 1,193,126 14,030, ,030, PATENTES MUNICIPALES 947, , , TELEFONO OFICINA 2,554,924 66,448 2,488, ,488, REMUNERACIONES 477,710,221 1,660, ,049, ,049, VACACIONES DEL PERSONAL 9,511,081 13,673,106-4,162, ,162, DEPRECIACION ACTIVO FIJO 13,811,888-13,811, ,811, FLUCTUACION VALOR F.I.P. 22,474,239-22,474, ,474, DIFERENCIA DE CAMBIO 3,878,413 5,495,504-1,617, ,617, IMPUESTOS DIFERIDOS 346,714, ,403,712-9,688, ,688, IMPUESTO UNICO ART.21 10,979 5,441 5, ,538-6,299,776,341 6,299,776,341 2,058,368,123 2,058,368, ,646, ,415, ,753, ,984,150 9,768,938 9,768,938 TOTALES IGUALES 6,299,776,341 6,299,776,341 2,058,368,123 2,058,368, ,415, ,415, ,753, ,753,088 Representante Legal Contador 7
8 Análisis de cuentas CÓDIGO CUENTA SALDO CUENTA CUENTA FECHA CONCEPTO DEL SALDO $ ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE BANCO CREDITO INVERSIONES SALDO CUENTA CORRIENTE ALl 30/06/ ,934,141 (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 30/06/14 INTERNET GTD_F/ Ch/ ,027 31/03/14 ENTEL_F/62291 TELEFONIA LOCAL OF 2 Ch/ ,291 30/06/14 INFOWORD_F/ ARRIENDO 1 EQUIPO JUNIO Ch/ ,570 26/06/14 EDICIONES FINANCIERAS_F/80843 Ch/ ,480 30/06/14 MEMBRECY_F/672 COLOCACION Ch/ ,522 30/06/14 REEMBOLSO VICTOR AGUILERA Ch/ ,005 30/06/14 MARIA PATRICIA_F/3515 Ch/ ,500 30/06/14 MANQUEZ HATTA_F/ DESCUENTA NC/120 Ch/ ,370 30/06/14 INGEN_F/ DESCUENTA NC/960 Ch/ ,078 26/06/14 MARIA PATRICIA_F/3511 Ch/ ,720 26/06/14 SERV. INTEGRALES SELLE_F/2470 Ch/ ,086 30/06/14 ULMO DISEÑO_BH/243 Ch/ ,000 29/04/14 ANTICIPO IMPRESION DE MEMORIAS GASTOS PUBLICIDAD Ch/ ,189 23/06/14 INFOWORD_F/ Ch/ ,580 26/06/14 FONTAINE_BH/22062 Ch/ ,019 26/06/14 TERMIKA_F/ Ch/ ,084 30/06/14 BBVA SEGUROS_F/ Ch/ ,901 26/06/14 EDENRED_F/ Ch/ ,030 26/06/14 MD5 EMPRESAS SPA_F/7 Ch/ ,200,000 26/06/14 JOAQUIN IDALFO_BH/30 Ch/ ,700,000 26/06/14 FLEISCHMANN INGENIERIA_F/2511 Ch/ ,802,710 30/06/14 ALLIENDE Y CRUZ LTDA._F/699 ASEO OFICINA JUNIO , ,284 SALDO CONTABILIDAD AL 30/06/ ,598,695 34,598, BANCO CREDITO INVERSIONES USD SALDO CONTABILIDAD AL 30/06/ DEUDORES POR VENTA CLIENTES 30/06/14 FIP AURUS RENTA INMOBILIARIA 68,822,148 30/06/14 FIP AURUS BIOS 25,955,885 30/06/14 FIP AURUS TECNOLOGÍA 25,215,957 30/06/14 FIP AURUS INSIGNIA 36,294, ,288, FONDOS POR RENDIR 23/08/12 FONTAINE - ASESORÍAS LEGALES 20,371 30/06/14 CAJA CHICA IVONNE 300,000 23/01/14 CAJA CHICA XIMENA 100, , PRESTAMO PERSONAL 18/06/14 PRESTAMO PERSONAL RODOLFO VERA 100, , ANTICIPO PROVEEDORES 10/06/14 ROPA JUNIOR 400,000 02/06/14 ANTICIPO INVERSIONES EGEO MAYO ,652,160 29/04/14 ANTICIPO IMPRESION DE MEMORIAS 599,189 17/04/14 ANTICIPO (GASTOS NOTARIALES) 43,000 31/03/14 ANTICIPO MUEBLES OFICINA BAUS 37,000 03/03/14 ANTICIPO MANTENCION IMPRESORA SELLE.COM 126,890 23/01/14 ANTICIPO DEIRA DIAGNOSTICO IMPRESORA OFICINA 147,347 3,005, CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS BIOS IMPUESTO ADICIONAL GREENBERG BIOS ENERO ,046 HOLLAND BIOS FEBRERO ,620 GREENBERG BIOS MAYO ,513 GREENBERG BIOS JUNIO , ,956 FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS TECNOLOGÍA PAGO GASTOS TARJETA DE CRÉDITO 142,987 HOLLAND TEC FEBRERO , ,607 ARI DEFONTANA SERVICIOS S.A._F/ ,857 DCV NOTAS DE COBRO MARZO 2014 ARI 408,742 DCV NOTAS DE COBRO MARZO 2014 ARI 136,669 DCV NOTAS DE COBRO JUNIO 2014 ARI 1,090,022 2,415,290 GESTION DE INVERSIONES SPA. PRESTAMO RELACIONADA 15,000,000 15,000,000 GESTION INMOBILIARIA SPA ASISTENCIA DIRECTORIO Y COMITE SERGIO DONOSO 5,732,017 5,732,017 9
9 Análisis de cuentas CÓDIGO CUENTA SALDO CUENTA CUENTA FECHA CONCEPTO DEL SALDO $ PROYECTO FONDO MINERO ESTUDIO JURIDICO GUERRERO_F/ ,532,111 ESTUDIO JURIDICO GUERRERO_F/ ,693,072 ESTUDIO JURIDICO GUERRERO_F/ ,010 ESTUDIO JURIDICO GUERRERO_F/ ,795,164 ESTUDIO JURIDICO GUERRERO_F/ ,296 GASTOS POR COBRAR FONDO MINERO 763,500 SERV. PROFESIONALES FONDO MINERO F/ ,415 CUENTAS RELACIONADAS GASTOS REEMBOLSO VICTOR AGUILERA 139,550 GASTOS FONDO MINERO F/23379 GUERRERO OLIVOS 1,197,211 18,410,329 42,625,199 IMPUESTOS POR RECUPERAR PAGOS PROVISIONALES MENSUALES PPM ENE'12 566,042 PPM FEB'12 547,373 PPM MAR'12 732,629 1,846,044 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CONTINENTAL SEGUROS DE PATRIMONIO ARI 2,687,488 CONTINENTAL SEGUROS DE PATRIMONIO INSIGNIA 590,337 GASTO DIFERIDO D SIST CONTABLE DEFONTANA 6,762,860 GASTOS ANTICIPADOS BLOOMBERG 1,164,258 GASTOS TIKET COLACION 784,059 GASTOS DE COLOCACION LARRAIN VIAL ARI 48,065,443 60,054, GARANTIA ARRIENDOS GARANTÍA ARRIENDO OFICINA UF 198,4 4,766,285 GARANTÍA ARRIENDO OFICINA UF 58 SANTA CARMEN 1,393,369 6,159,655 IMPUESTOS DIFERIDOS IMPUESTOS DIFERIDOS CUENTA ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS jun'14 186,143, ,143,749 ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS FIJOS HABILITACION OFICINA HABILITACIÓN OFICINA NUEVA COSTANERA 118,392, ,392, MUEBLES Y UTILES MUEBLES Y ÚTILES OFIC. NUEVA COSTANERA 10,545,770 10,545,770 EQUIPOS COMPUTACIONALES EQUIPOS 11,477,240 11,477,240 DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA HABILITACION OFICINA DEPRECIACIÓN HABILITACIÓN OFICINA NVA COSTANERA -83,626,751-83,626, DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES DEPRECIACIÓN MUEBLES Y UTLS OFICINA NVA COSTANERA -4,579,094-4,579, DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES DEPRECIACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES -2,672,147-2,672,147 OTROS ACTIVOS INVERSION FONDO DE INVERSION PRIVADO FONDO AURUS BIOS APORTE FIP AURUS BIOS Ctas 85,000 USD ,577, FONDO AURUS TECNOLOGIA APORTE FIP AURUS TECNOLOGÍA Ctas 85,000 USD ,288,684 9,866,052 TOTAL ACTIVOS 550,646,159 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ALLIENDEYCRUZLTDA. 380,946 COMUNICACION ESTRATEGICA LTDA._F/2344 PUBLICIDAD 1,920,930 2,301, CUENTAS POR PAGAR PROV. DE CELULARES 800,000 PROV. ARRIENDO DE EQUIPOS 130,000 PROV. ASESORIA LEGAL BH/22231 FONTAINE 1,261,240 PROV. ASESORIA TRIBUTARIA MANQUEZ 1,200,000 PROV. CAJA RENDICION CAJA CHICA ,768 PROV. COLOCACION DE ACCIONES 7,126,000 PROV. COMITE DE INVERSIONES EGEO JUNIO ,658,160 PROV. CORRESPONDENCIA MOTOBOY 159,957 PROV. DCV REGISTRO DE ACCIONISTA 710,000 PROV. GASTOS COMUNES 1,500,000 PROV. INTERNET JUNIO ,582 PROV. PATENTES 760,440 PROV.SERVICIOS CONTABLES JUNIO ,579 16,085,726 10
10 Análisis de cuentas CÓDIGO CUENTA SALDO CUENTA CUENTA FECHA CONCEPTO DEL SALDO $ DOCUMENTOS POR PAGAR ASESORIAS POR PAGAR CONTAB. FORM 29 IVA JUNIO ,677,786 GASTOS COMUNES MAYO ,280 GASTO DEFONTANA REEMBOLSO ARI 779,857 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 400,000 IMPUESTO ADICIONAL JUNIO ,777 OTRAS PRESTACIONES 74,528 CANCELA DIF ISAPRE BERNARDITA 29,303 CANCELA SALDO PENDIENTE BAUS F/2055 7,030 36,184,561 ASESORIAS VARIAS APORTANTE PIAMONTE 40,480,608 ASESORIAS VARIAS APORTANTE BRUMARIO 6,072,085 ASESORIAS VARIAS APORTANTE RIO BLANCO 3,920,456 50,473, IMPUESTO DIFERIDO IMPUESTOS DIFERIDOS CUENTA PASIVO IMPUESTOS DIFERIDOS jun'14 12,010,889 12,010,889 PROVISIONES PROVISIÓN VACACIONES PROVISIÓN VACACIONES DEVENGADAS DEL PERSONAL 42,276,556 42,276,556 RETENCIONES INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL REMUNERACIONES jun'14 112, , ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION REMUNERACIONES jun'14 5,115,007 5,115, ISAPRES CCAF REMUNERACIONES jun'14 3,216,806 3,216,806 REMUNERACIONES jun'14 10,507 10, MUTUAL DE SEGURIDAD REMUNERACIONES jun'14 270, , PROV. IMPUESTO UNICO ART. 21 PROV. IMPUESTO UNICO 5,538 5, HONORARIOS POR PAGAR DERECHOS POR ACTUACION BH/ CONSERV. DE BIENES RAICES 4,600 DERECHOS DE BIENES RAICES DE SANTIAGO BH/ CON. DE BIENES RAICES DE SANTIAGO 2,600 7,200 PATRIMONIO CAPITAL APERTURA ACC. 1, ,000, APERTURA ACC. 1, ,238, APERTURA ACC. 2, ,000, APERTURA ACC. 3, ,000, APERTURA ACC. 1, ,000, APERTURA ACC ,000, APERTURA ACC ,000,000 CORRECCIÓN MONETARIA (PREVIA CONVERSIÓN IFRS) 2,730,000 1,016,968,000 COMPOSICIÓN ACCIONARIA SERVICIOS Y CONSULTORÍAS AURUS LTDA. ACC. 10 AURUS GESTIÓN DE INVERSIONES SPA ACC. 9,750 ACC. 9, RESERVA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 1.12 APERTURA -624,622, ,622,913 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 560,415,097 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -9,768,938 TOTAL IGUAL ACTIVOS 550,646,159 11
11 Determinación Patrimonio Mínimo Total Activos 550,646,159 Menos: Garantía Arrdo. Oficina -6,159,655 Cuentas por Cobrar Emp. Relac. -42,625,199-48,784,854 (a) Activo neto 501,861,306 Total Pasivos 168,070,010 Menos: 0 (b) Pasivo neto 168,070,010 (a) - (b) Subtotal 333,791,296 Inversiones en Bs Corporales Muebles que superan el 25% del Patrimonio 49,537,810 Límite 25% Patrimonio 83,447,824 0 Patrimonio Mínimo ($) 333,791,296 Patrimonio Mínimo (U.F.) 13,
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión
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