Reporte de Revisión de soluciones de Comprobante Fiscal Digital Solución MASFACTURA Versión 2.0

Transcripción

1 DATOS DE LA EMPRESA: Razón Scial: MASTEREDI S.A. de C.V. URL: País dnde se fundó la empresa: Méxic Añ en que se fundó la empresa: 1998 Presencia en Méxic desde: 1998 Sectr sectres dnde tiene presencia: Textil, vestid, química, abarrtes, refresquera, imprtadras, juguetera, pereceders, cnstrucción, vinícla, tiendas al detalle, departamentales, cnveniencia, lgística, farmacéutica, aliments y autmtriz TIPO DE EMPRESA: Sftware Factura Electrónica Factura Electrónica pr Internet (ASP) Sftware de Administración Fiscal (ERP) CONTACTOS PARA GRUPO DE TRABAJO: Nmbre Carg Crre electrónic Teléfn Oscar Juárez Urban Directr general juarez@masteredi.cm.mx CONTACTOS PARA VENTA: Nmbre Carg Crre electrónic Teléfn Edgar Garcia López Directr de edgar@masteredi.cm.mx peracines Ext. 116 PRODUCTOS / SERVICIOS Nmbre Descripción Mercad Meta MASFACTURA Sftware para la creación, envió y recepción de CFD s, así cm la gestión interna y externa Pymes y Grandes Empresa Estándar EAN UCC EDIFACT Otr Estándar ANSI 12 ML AMECE ML PROPIETARIOS Pag. 1

2 Lic. Oscar Juárez Urban MASTEREDI S.A. de C.V. Méxic D.F. a Cn el fin de frecer al mercad mexican slucines que cubran ls requerimients mínims, estipulads pr la autridad así cm algunas mejres prácticas identificadas, que una slución para factura electrónica debe cntemplar. AMECE, cn el apy de las empresas prveedres de slucines, ha cmenzad una labr de revisión de estas. Es prudente mencinar que este dcument n tiene el fin de certificar a una slución, el únic prpósit es revisar que está incluyend ls requisits mínims de peración que han sid determinads para crear una factura electrónica. Es decisión de la empresa prpietaria de la slución realizar este prces de Revisión de cumplimient cnfrme al entendimient de AMECE. En este dcument se presenta, a md de lista, ls punts bligatris que una slución debe cntemplar, así cm alguns pcinales recmendads pr AMECE. Ls calificativs que se han determinad para cada un de ls punts (bligatris y pcinales), para la slución que presenta MASTEREDI cn el nmbre de MASFACTURA versión 2.0 (sprtad en platafrmas Windws) en la fecha que este dcument marca, se mencinan a cntinuación: PARÁMETROS REVISADOS FUNCIONALIDAD SI NO a. Nivel de servici Nivel de servici (SLA) pr escrit Plan de cntingencia Cnfidencialidad de la infrmación b. Sprte Técnic Tip de Sprte 7 x 9 Asistencia Telefónica Siti Sprte reginal Cbertura reginal Garantía del servici Tiemps de respuesta del servici Tiemp de slución de prblemas Dcument de escalamient Las actualizacines cntemplan a ls estándares del SAT y ADDENDAS de AMECE c. Medis de Cmunicación Interperabilidad entre prveedres y bures de servici Línea dedicada VPN Redes Privadas Virtuales AS2, https, sftp, smtp, web services, VAN, Smart Client Prpia Pag. 2

3 d. Platafrma Tecnlógica Base de Dats SQL ORACLE Access e. Sistemas Operativs Windws Linux Unix AS400 f. Seguridad Administración usuaris Seguridad en cntenids g. Enví y/ Recepción de transaccines electrónicas Ordenes de cmpra estándar ML Ordenes de cmpra estándar EDIFACT Avis de embarque estándar ML Avis de embarque estándar EDIFACT Avis de recepción mercancía estándar ML Avis de recepción mercancía estándar EDIFACT Avis de pag estándar ML Avis de pag mercancía estándar EDIFACT Mensaje de acuse de recib y errr estándar ML Mensaje de acuse de recib y errr estándar EDIFACT h. Integración Integración cn prcess interns del cliente FACTURA ELECTRÓNICA i. Emisión de CFD j. Recepción de CFD k. Estándares fiscales Administración de certificads Manej de un CSD pr empresa Manej de múltiples CSD pr empresa Imprtación de llave privada y certificad Cmunicación cn SAT para validar FEA, para garantizar que fue emitid pr el SAT Cmunicación cn SAT para validar CSD Validación de la vigencia al imprtar y al sellar SAT Integración a Sistemas Integración al sistema cntable (registr y afectación) Fli y serie Inici de fli en 1 y serie alfabética Cmunicación cn SAT para validar flis Validación de flis n duplicads Validación flis vs. numer de aprbación Pag. 3

4 Sell digital Generación Validación en CFD recibids Reprte mensual Generación reprte de flis utilizads en CFD Generación reprte de flis utilizads en CFD, Aut impresr Generación reprte de flis utilizads en CFD Frma pre impresa Frmat del archiv (extensión, separadr, nmbre) Frmat y rden de dats Cancelación de flis Impresión CFD Infrmación Cadena riginal Numer de serie CSD Sell digital Añ y numer de aprbación Leyenda Resguard ML en dmicili fiscal usuari ML en dmicili fiscal prveedr Validación de la bligatriedad de ls dats Frmat ML Encabezad ML Cdificación UTF 8 Sintaxis ML Generación versión vigente de CFD Pub. SAT Frmat de dats Validación ML versión 2.0 de CFD recibids l. Addenda (v7.1) Sintaxis y estructura estándar ML Sintaxis y estructura estándar EDIFACT Transparencia para el usuari en generar ambs estándares Frmat de dats Validación de la bligatriedad de ls dats Validación de sintaxis en recepción de CFD m. Infrmación Adicinal Encriptación de la infrmación Ntificacines pr Mail Escane de dcuments Integración de códigs de barras en las facturas Pag. 4

5 OBSERVACIONES/COMENTARIOS DE LA REVISION Nivel de servici y sprte técnic. MASTEREDI firma sus clientes un cntrat que describe ls cmprmiss, derechs y sancines a las que cada parte se hace respnsable en cas de vilar alguna de ls punts ahí cntenids El sprte se encuentra en un SLA (Service Level Agreement) dnde, MASTEREDI define la manera en que brindara el servici a sus clientes: Alcance del sprte técnic Fuera del alcance del sprte técnic Medis de sprte Vía telefónica. Inmediat y en cas de n reslverl se escalará al supervisr en turn Vía crre electrónic. Tiemp de respuesta 12 hrs a 24 hrs en cas de n reslverl se escalará al supervisr en turn Vía escritri remt (Este servici es brindad pr una herramienta ajena al prveedr de tecnlgía, Webex ). Tiemp de respuesta 30 minuts a 1 hrs, Se cntactará pr teléfn previ. En cas de n reslver se escalará al supervisr en turn Sprte en siti. 24 hrs a 48 hrs en cas de Zna metrplitana, DF, Mnterrey, Guadalajara. El rest del país y extranjer se acrdara cn el cliente Pagina Web (FAQ s). Si el cas está publicad, el tiemp de respuesta seria inmediat. En cas de que n se encuentre el cas publicad hay que ptar pr una de ls medis de sprte antes mencinad Sprte fuera de hraris hábiles. Inmediat a través de un numer celular del cnsultr que se encuentre en guardia. En cas de que se requiera un sprte/servici especial será ctizad pr aparte pr hra Capacitación Cnsultaría Escalación de sprte. Td incidente será tratad pr diferentes niveles para su slución y cntinuidad del servici, la escalación es de carácter secuencial y n pdrá ser mitid ningún nivel: Nivel 1. Esta cnfrmad pr cnsultres de sprte del centr de atención y sprte. El tiemp máxim de atención será de ds hras. Y se reprtara pr ls medis de sprte antes mencinads Nivel 2. Esta cnfrmad pr ls supervisres en turn del centr de atención a clientes. Ests tendrán la bligación de dar una respuesta cmprmis de slución al cas en un laps máxim de 24 hrs Nivel 3. Esta cnfrmada pr el área técnica de desarrll de ls sistemas de MASTEREDI y su tiemp de respuesta dependerá del cas que se presente a un plaz n mayr de 24 hrs Nivel 4. Esta cnfrmada pr la gerencia de peracines y se utilizara en cas de desacuerds, mlestias, reclams que el cliente presente ante ls sistemas de MASTEREDI. Cntratads pr el cliente. Cnfidencialidad de la infrmación. En esta clausula se bligan ambas partes (prveedr de slución y cliente) a darle estrict us cnfidencial a la infrmación intercambiada entre ests Pag. 5

6 Seguridad. Cuenta cn cinc diferentes métds de encriptación de infrmación, es imprtante mencinar que esta pción es cmpletamente cnfigurable para el administradr de la herramienta, es psible cambiar el métd de cifrad cada vez que así se requiera, est aumenta cnsiderablemente la seguridad ya que únicamente cn ayuda de la slución es psible desencriptar ls dats cntenids 3DES Blw fish AES DES RC5 Integra un lg de events que muestra las actividades realizadas pr usuari junt cn la fecha y hra de la peración, esta bitácra es enviada vía crre electrónic de ser cnfigurad previamente Permite el cntrl de acces a la infrmación y ejecución de prcess pr; Niveles de usuaris Grups de usuaris Rles de usuaris Medis de cmunicación. Permite enviar y recibir ls CFD s pr diferentes prtcls de cmunicación (AS2, https, sftp, smtp, web services, VAN, Smart Client), el intercambi de infrmación es a través del puert electrónic MSCN (Master Supply Chain Netwrk), red prpietaria de MASTEREDI Platafrmas tecnlógicas. Las platafrmas de bases de dats en las pera MASFACTURA sn: SQL Server, ORACLE, Access, baj sistemas perativs Windws Enví y/ Recepción de transaccines electrónicas. Las transaccines electrónicas sn enviadas y recibidas a través del puert electrónic MSN y mstradas en la ventana del explradr de intranet pr medi de MASFACTURA.NET (slución a nivel de usuari y ejecutada desde la intranet del cliente) cn una explicación entendible para ls usuaris y en su frmat riginal (EDI), las transaccines electrónicas generadas pr MASFACTURA cumplen ls estándares definids pr AMECE Integración. La integración cn ls ERP s de sus clientes se realiza de frma transparente, actualizand directa a la base de dats cn que cuente el cliente pr medi de archivs plans, IDOC s bien archivs ML Emisión. MASFACTURA emite cmprbantes fiscales digitales (CFD s) de ds maneras; Manual, permite la captura pr medi de un frmulari dnde el usuari le indica ls dats del CFD al sistema y, este l genera a partir de la infrmación ingresada en este registr Autmática, en este cas el sistema accesa a la ruta previamente cnfigurada (Ficher dnde el ERP sistema de gestión arrja la infrmación de salida) y tma ls archivs para generar ls CFD s Administra, valida y verifica que, ls certificads y sells sean legítims en base a ls archivs descargads del SAT El reprte mensual es generad baj ls estándares definids pr el SAT Pag. 6

7 Recepción. La integración a ls sistemas cntables utilizads pr ls clientes (ERP), se hace de frma transparente (actualizand directamente a la base de dats), pr medi de archivs plans (extensión txt) archivs cn frmat en ML El CFD recibid es guardad en su estructura riginal de frma segura Valida y verifica que, la sintaxis e infrmación cntenida en ls ML recibids, sean legítims en base a ls archivs descargads del SAT de acuerd al anex 20 Addenda Hmlgada (7.1) La ADDENDA en ML generada pr el sistema de facturación MASFACTURA, cumple satisfactriamente cn ls camps requerids del estándar de AMECE La ADDENDA en EDIFACT generada pr el sistema de facturación MASFACTURA, cumple satisfactriamente cn ls camps requerids del estándar de AMECE Cumplimient. De acuerd a ls requerimients mínims fiscales definids pr el SAT y cmerciales definids pr AMECE, descrits en ls dcuments relacinads a esta revisión, la slución para factura electrónica MASFACTURA versión 2.0 presentada pr MASTEREDI S.A. de C.V. cumple satisfactriamente cn ls punts antes mencinads y presentó la dcumentación a la que hace referencia este reprte Pag. 7