SAGARPA MANUAL DE USUARIO PARA EL MÓDULO INFORMÁTICO: IMPRESIÓN CHEQUES PROCAMPO NOVIEMBRE 2012

Transcripción

1 SAGARPA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, MANUAL DE USUARIO PARA EL MÓDULO INFORMÁTICO: IMPRESIÓN CHEQUES PROCAMPO Versión 1.0 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

2 HOJA 2 DE 38 Índice I. INTRODUCCIÓN... 3 II. GLOSARIO DE TÉRMINOS... 4 III. ACCESO AL SISTEMA... 6 IV. ACCESO AL MENÚ... 8 V. FORMAS VALORADAS... 9 VI.I MOVIMIENTO DE FORMAS VALORADAS (CAP212R)... 9 VI. PRODUCTORES VII.I GENERACIÓN DE ARCHIVOS (EAF376R) VII.II RATIFICACIÓN (EAF376R) VII.III GENERACIÓN DE RECIBOS DE PAGO (EAP211R) VII. CONTROL DE CAMBIOS Página

3 HOJA 3 DE 38 I. Introducción El Programa de Apoyos Directos al Campo denominado PROCAMPO para Vivir Mejor tiene como finalidad otorgar recursos en apoyo a la economía de los productores rurales, que reúnan los requisitos y cumplan con las condiciones establecidas. Para ello se desarrollo e implementó un módulo informático el cual es una herramienta de ayuda para el registro, control y operación de la información relacionada con la autorización de los apoyos a los productores y permite almacenar los resultados junto con la documentación derivada del mismo proceso. Este documento muestra el acceso y uso de las aplicaciones que satisface esta necesidad y que son operadas por las Delegaciones Federales de SAGARPA. El propósito del presente documento es servir como guía en el proceso de impresión de cheques.

4 HOJA 4 DE 38 II. Glosario de términos APOYO: Son los recursos económicos transferidos por parte del Gobierno Federal a los productores, en virtud de la operación del PROCAMPO. El apoyo consiste en un pago único por hectárea o fracción de ésta. Se calcula sobre superficie sembrada con cualquier cultivo lícito. ASERCA: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Es el Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación que tiene entre otros objetivos operar el Programa de Apoyos Directos al Campo PROCAMPO. BENEFICIARIO: Persona (s) a quien se le otorga determina cantidad del apoyo que el productor recibe, esto solo es valido en caso de fallecimiento del productor. BENEFICIADOS: Son las personas físicas o morales que cumplieron con los requisitos normativos y que han sido apoyadas por el PROCAMPO en algún ciclo agrícola. CADER: Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural. Es la unidad administrativa de un Distrito de Desarrollo Rural que, entre otras, tiene a su cargo la tarea de atender las ventanillas para la reinscripción de los productores en PROCAMPO. DDR: Distritos de Desarrollo Rural. Es la unidad administrativa de la Delegación de la SAGARPA. Entre otras funciones se encarga de supervisar la operación del PROCAMPO en su ámbito de influencia y presidir las sesiones de los Subcomités de Control y Vigilancia (SCCV). DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA: La SAGARPA cuenta con una estructura conformada a nivel nacional por 33 Delegaciones (una delegación por entidad federativa, más las delegaciones del Distrito Federal y de la Región Lagunera), 192 Distritos de Desarrollo Rural y 713 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, lo que le permite instrumentar mecanismos de coordinación y concertación entre los productores, los gobiernos estatales y municipales, y las diferentes áreas de la Secretaría; así como otorgar información y orientación de manera oportuna, referente a los programas y servicios que ofrece a los productores del sector agropecuario y pesquero. Las Delegaciones, en el ámbito de su competencia y circunscripción territorial, se coordinan institucionalmente, coadyuvando con los gobiernos de los estados y municipios a fin de consolidar el federalismo y alcanzar los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, en lo relativo al sector agroalimentario. Asimismo desarrollan e impulsan los planes y programas que encabeza la Secretaría en materia de federalización, con el objeto de incorporar este proceso al nivel municipal y satisfacer las exigencias de los productores. DIRECCIÓN REGIONAL DE ASERCA: (ASERCA Regional). Unidad Administrativa de ASERCA cuyo ámbito de acción abarca una o más entidades federativas, se encarga entre otras funciones de generar, procesar y validar las solicitudes de apoyo, resguardar y actualizar la base de datos y emitir los apoyos, además de supervisar la aplicación de las normas y atender las consultas sobre la operación del programa. FUSA: Formato Universal de Solicitud de Apoyo del Componente PROCAMPO Para Vivir Mejor del ciclo agrícola en operación.

5 HOJA 5 DE 38 ORDEN DE PAGO: Se refiere a un tipo de entrega del apoyo, a través de alguna institución financiera. OI.: Ciclo agrícola otoño invierno. Se refiere al periodo en el que se siembran cultivos cuyo desarrollo enológico se sitúa generalmente entre octubre y enero del siguiente año calendario. PAGO VÍA CHEQUE: Se refiere a un tipo de entrega del apoyo, a través de un cheque nominativo. MOVIMIENTOS DE FORMATOS DE CHEQUE: Se refiere al momento del proceso de impresión por el que pasan los formatos de cheque. CEA. Formatos de cheque que ingresan al control de almacén (Al recibirlos de parte del Banco). CSI. Formatos de cheque utilizados en el proceso de impresión del archivo de cheques. CCA. Formatos de cheque inutilizados durante el proceso de impresión del archivo de cheques. CRA. Formatos de cheque ratificados con folio de pago asignado. CAN. Cheque Cancelado: Este movimiento permite cancelar los cheques en forma definitiva. CRG. Cheque Cancelado para Regeneración: Este movimiento permite cancelar los cheques para su reexpedición, debido a un error en el nombre del beneficiado o por defunción del mismo, entre otros. PROCAMPO: Programa de Apoyos Directos al Campo. PRODUCTOR: Persona física o moral que se encuentre en legal explotación de superficies elegibles. PV: Ciclo agrícola Primavera Verano. Se refiere al periodo en el que se siembran los cultivos cuyo desarrollo enológico se sitúa generalmente entre febrero y septiembre. SAGARPA: Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, encargada de definir la política agropecuaria a nivel nacional.

6 HOJA 6 DE 38 III. ACCESO AL SISTEMA Dentro del explorador, es necesario ingresar la dirección (url): en la sección superior del navegador para poder ingresar Sistema de Aplicaciones del PROCAMPO en las Delegaciones Federales. Posteriormente deberá capturar el usuario y contraseña de acceso al sistema, es importante recordar que el sistema es sensible a mayúsculas o minúsculas en la contraseña, por lo que se debe respetar al introducir la misma. Pantalla de inicio de sesión para Intraserca

7 HOJA 7 DE 38 A continuación dar click sobre la liga de acceso al SSR (Sistema del Sector Rural).

8 HOJA 8 DE 38 IV. ACCESO AL MENÚ Enseguida se muestra el menú de aplicaciones de PROCAMPO, para iniciar su operación dar click con el botón izquierdo del ratón en el menú Apoyos. El proceso de Impresión de Cheques del PROCAMPO cuenta con las siguientes opciones: Forma Valoradas Movimientos de Formas Valoras Productores Generación de Archivos Ratificación Generación de Recibos de Pago

9 HOJA 9 DE 38 V. FORMAS VALORADAS VI.I MOVIMIENTO DE FORMAS VALORADAS (CAP212R) Para ingresar a esta aplicación, en el menú principal dar click con el botón izquierdo del ratón en Apoyos y seleccionar la opción Formas Valoradas, posteriormente dar click sobre Movimientos de Formas Valoradas.

10 HOJA 10 DE 38 Enseguida se muestra la pantalla: Esta aplicación permite registrar cada uno de los procesos por los que pasan las formas valoradas, desde que llegan al centro regional hasta que son entregadas a los productores en forma de cheque. Los siguientes son los movimientos que se realizan en esta aplicación: CEA. CSI. CSA. CDA. CCA. CAN. CRG. Entrada de Formas Valoradas al Almacén: Este movimiento identifica a las formas valoradas que han ingresado al almacén. Salida de Formas a Impresión: Registra y determina la salida de las formas valoradas para Impresión. Salida de Cheques del Almacén: Este movimiento identifica la salida de los Cheques del almacén para que sean entregados a los beneficiados. Devolución de Formas Valoradas al Almacén: Identifica la devolución y regreso al almacén de las formas valoradas que salieron para ser impresas y que por algún motivo no se imprimieron. Formas Inutilizadas: Movimiento que identifica las formas valoradas desperdiciadas al momento de la impresión. Cheque Cancelado: Este movimiento permite cancelar los cheques en forma definitiva. Cheque Cancelado para Regeneración: Este movimiento permite cancelar los cheques para su reexpedición, debido a un error en el nombre del beneficiado o por defunción del mismo, entre otros.

11 HOJA 11 DE 38 FSA. Forma Salida Almacén: Formas valoradas registradas que salen del almacén para su envió a otro. Al ingresar se muestra la siguiente pantalla: Entrada de Formas al Almacén (CEA) Para realizar la entrada de las formas al almacén CEA, deberá capturar los siguientes datos: El Tipo de movimiento y la clave del Medio de pago o seleccionar de la lista de valores (presionando la tecla <F4>). En el campo Recibido por, el nombre de la persona que recibe las formas valoradas y la Causa del movimiento (estos campos son opcionales). La Cantidad de formas que entran al almacén. El Folio inicial, automáticamente se muestra el Folio final de acuerdo a la cantidad de formas que se introdujeron. Una vez capturados los datos anteriores, se podrá confirmar la transacción, para ello presionar la tecla <F5>, enseguida el sistema despliega la ventana Confirma, en la que se introduce el valor S para confirmar o N para regresar al campo correspondiente en la aplicación.

12 HOJA 12 DE 38 Al confirmar la transacción se muestra el AVISO Transacción efectuada exitosamente. Para limpiar la pantalla, presionar la tecla <F7>. Si desea salir de la pantalla, presionar la tecla <F3>. *Nota: Posterior a este proceso se realiza la generación de los archivos de texto y de índices de los cheques, a través de la aplicación Impresión de Cheques Productores (EAP208r), ubicada en el módulo de Apoyos>>Formas valoradas. Salida de Formas a Impresión (CSI) Una vez generados los archivos de índice y de texto para la impresión de cheques, se lleva a cabo la salida de las formas a impresión, para ello se deberá capturar: El campo Tipo de movimiento o seleccionar de la lista de valores (presionando la tecla <F4>) la opción CSI. La clave del Medio de pago o seleccionar de la lista de valores (presionando la tecla <F4>). El nombre de la persona que Recibe las formas (este campo es opcional).

13 HOJA 13 DE 38 La Causa del movimiento (este campo es opcional). La Cantidad de formas que entran al almacén. El Folio inicial, automáticamente se muestra el Folio final de acuerdo a la cantidad de formas que se introdujeron. Una vez capturados los datos anteriores, se podrá confirmar la transacción, para ello se deberá presionar la tecla <F5>, enseguida el sistema despliega la ventana Confirma, en la que se introduce el valor S para confirmar o N para regresar al campo correspondiente en la aplicación. Al confirmar la transacción se muestra el AVISO Transacción efectuada exitosamente. Para limpiar la pantalla, presionar la tecla <F7>. Si desea salir de la pantalla, presionar la tecla <F3>.

14 HOJA 14 DE 38 Formas Inutilizadas (CCA) Las formas valoradas a imprimir que no son utilizadas y/o que sufren algún incidente se marcan con el movimiento CCA, para inutilizar las formas capturar: El Tipo de movimiento o seleccionar de la lista de valores (presionando la tecla <F4>) la opción CCA. El Medio de pago o seleccionar de la lista de valores (presionando la tecla <F4>). El nombre de la persona que Recibe las formas (este campo es opcional). La Causa del movimiento (este campo es opcional). La Cantidad de formas. El Folio inicial, automáticamente se muestra el Folio final, de acuerdo a la cantidad de formas que se introdujo. Una vez capturados los datos anteriores, se podrá confirmar la transacción, para ello presionar la tecla <F5>, enseguida el sistema despliega la ventana Confirma, en la que se introduce el valor S para confirmar o N para regresar al campo correspondiente en la aplicación. Al confirmar la transacción se muestra el AVISO Transacción efectuada exitosamente. Para limpiar la pantalla, presionar la tecla <F7>. Si desea salir de la pantalla, presionar la tecla <F3>.

15 HOJA 15 DE 38 VI. PRODUCTORES VII.I GENERACIÓN DE ARCHIVOS (EAF376R) Para ingresar a esta aplicación, en el menú principal dar click con el botón izquierdo del ratón en Apoyos y seleccionar la opción Formas Valoradas, posteriormente dar click sobre Productores y seleccionar Generación de Archivos.

16 HOJA 16 DE 38 Enseguida se muestra la pantalla: Esta pantalla cuenta con tres botones los cuales le permiten realizar acciones como: Buscar las actas de autorización, Reimprimir archivo de cheques, Limpiar y Salir de la aplicación. Para generar el evento de emisión de cheques deberá de ingresar: El Programa (seleccionar de la lista de valores <F4>). El Ciclo agrícola. El Medio de pago (seleccionar de la lista de valores <F4>). El tipo de Beneficiado, productor=p. Ingresados los datos anteriores dar click sobre el botón Buscar.

17 HOJA 17 DE 38 Enseguida el sistema despliega la ventana Autorizaciones Disponibles a Productor, en la que se muestran las actas existentes para los parámetros proporcionados. En esta se deberá de capturar el valor X en el campo correspondiente, marcando así el acta para la cual se emitirán los pagos.

18 HOJA 18 DE 38 Una vez marcada el acta se podrá generar los archivos, para ello se deberá dar click sobre el botón Generar, enseguida el sistema despliega la ventana Confirma, en la que se introduce el valor S para confirmar o N para regresar al campo correspondiente en la aplicación.

19 HOJA 19 DE 38 Al confirmar el proceso el sistema despliega la bitácora del proceso en el que se muestran: el EVENTO de impresión, el total de cheques e importe total.

20 HOJA 20 DE 38 A continuación se genera el archivo de cheques para impresión en formato PDF, el cual podrá ser almacenado en la carpeta que destine para ello y/o enviado a impresión.

21 HOJA 21 DE 38 Es importante mencionar que antes de confirmar la impresión de los cheques se deberán cumplir algunos ESTÁNDARES específicos de configuración de la impresora ó multifuncional, por ejemplo para un multifuncional Kyocera se realiza lo siguiente: Seleccionar la opción Archivo del menú, posteriormente seleccionar Imprimir. En la ventana Imprimir verificar las opciones: Comentarios y formularios se encuentre seleccionada la opción Documento. Escala de página se encuentre seleccionada la opción Ninguno. Para las opciones Rotar automáticamente y centrar y Seleccionar origen del papel por tamaño de página PDF no se encuentren activas.

22 HOJA 22 DE 38 Posteriormente dar click sobre el botón Propiedades, para establecer las preferencias de impresión entrar en la pestaña Básica e indicar: El Tamaño de impresión seleccionando la opción Carta (100%) El Origen del papel seleccionando la opción Autoseleccionar origen. El Tipo de papel indicar que será Selección automática de papel. La orientación deberá ser Vertical. Para aceptar los cambios presionar el botón Aceptar.

23 HOJA 23 DE 38 En la pantalla de impresión presionar el botón Aceptar para mandar a imprimir los cheques.

24 HOJA 24 DE 38 IMPORTANTE! Una vez establecida la configuración de impresión, antes de confirmar la impresión de los cheques, deberá realizarse una prueba para determinar la colocación de los formatos (Realizar pruebas con fotocopia enviando una página de archivo). Una vez validadas las pruebas en formatos fotocopia, se procede a imprimir el evento de cheques sobre formatos reales; queda a decisión del usuario imprimir por rango de páginas por el total del archivo.

25 HOJA 25 DE 38 Reimpresión En caso de no visualizar el archivo de cheques a imprimir la aplicación permite recuperar el archivo mientras no haya sido RATIFICADO, para esto deberá dar click sobre el botón Reimprimir La aplicación solicita la captura del nombre del archivo de cheques previamente generado, y permite mostrar lista de valores con los eventos que aun no han sido ratificados. Como se muestra en la siguiente pantalla:

26 HOJA 26 DE 38 Al seleccionar el archivo se abrirá el navegador con el archivo previamente generado, como se muestra a continuación:

27 HOJA 27 DE 38

28 HOJA 28 DE 38 VII.II RATIFICACIÓN (EAF376R) Para ingresar a esta aplicación, en el menú principal dar click con el botón izquierdo del ratón en Apoyos y seleccionar la opción Formas Valoradas, posteriormente dar click sobre Productores y seleccionar Ratificación. Enseguida se muestra la pantalla:

29 HOJA 29 DE 38 Esta aplicación permite ratificar que los folios de cheques y sus correspondientes folios de pago asignados coincidan con los registrados en el sistema. Introducir el número de Evento de impresión, posteriormente se muestra el contenido de los campos: Ciclo, Estado, Pago Inicial, Pago Final, Cheques, Monto, Tipo de forma.

30 HOJA 30 DE 38 En el bloque correspondiente a los datos del cheque se deberá ingresar: El Folio inicial y final del cheque. Presionar la tecla <Enter> para continuar, posterior deberá capturar: El Folio inicial del Cheque y el generado por ASERCA (vía sistema). El Folio final del Cheque y el generado por ASERCA (vía sistema).

31 HOJA 31 DE 38 Una vez capturados los datos anteriores, se podrá confirmar la transacción, para ello presionar la tecla <Enter>, enseguida el sistema despliega la ventana Confirma, en la que se introduce el valor S para confirmar o N para regresar al campo correspondiente en la aplicación. Confirmado el proceso el sistema despliega el siguiente aviso: Para continuar con el proceso dar click sobre botón OK, posteriormente se muestra la ventana Imprimir en esta se deberá ingresar el folio del oficio de notificación de evento ratificado, el cual es enviado a la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones. El consecutivo de oficio es controlado por cada Delegación y el formato del Documento atiende las especificaciones establecidas.

32 HOJA 32 DE 38 Para generar el oficio presionar el botón Imprimir, enseguida el sistema solicita se confirme la transacción. Se despliega en formato PDF el oficio de notificación de evento ratificado, el cual podrá ser almacenado en la carpeta que destine para ello.

33 HOJA 33 DE 38

34 HOJA 34 DE 38 VII.III GENERACIÓN DE RECIBOS DE PAGO (EAP211R) Para ingresar a esta aplicación, en el menú principal dar click con el botón izquierdo del ratón en Apoyos y seleccionar la opción Formas Valoradas, posteriormente dar click sobre Productores y seleccionar Generación de Recibos de Pago. Enseguida se muestra la pantalla:

35 HOJA 35 DE 38 A través de esta aplicación se genera la Relación de Acuses de Recibo de Pago, la cual es utilizada como nómina para que los productores asienten su firma en el momento de recibir el Cheque correspondiente a su apoyo. Para generar el reporte se de deberá ingresar: El Ciclo agrícola a generar. La clave del Estado seleccionar de la lista de valores <F4>). La clave del DDR y CADER son opcionales (seleccionar de la lista de valores <F4>). El Tipo de forma y reporte (seleccionar de la lista de valores <F4>). *Nota: La nómina podrá ser generada ya sea a nivel CADER o hasta nivel Ejido, con base a lo especificado en el proceso de Generación de las Solicitudes de Autorización de Apoyos. El número de Evento de expedición de cheque. Para continuar, presionar la tecla <Enter>.

36 HOJA 36 DE 38 Enseguida el sistema despliega la ventana Nómina en la que se muestra el tipo de listado a generar. Al presionar la tecla <Enter>, el sistema despliega la ventana Generación de Reportes en la que se muestra el nombre y destino del reporte, así como el nombre archivo, el cual podrá ser modificado dependiendo de las necesidades del usuario. Se genera la Relación de Acuses de Recibo de Pago, como se muestra en la siguiente imagen:

37 HOJA 37 DE 38 Para limpiar la pantalla, presionar la tecla <F7>. Si desea salir de la pantalla, presionar la tecla <F3>.

38 HOJA 38 DE 38 VII. Control de cambios VERSIÓN DEL DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO AL DOCUMENTO ELABORÓ REVISÓ FECHA 1.0 Versión inicial del documento Sheila Karina Juárez Padrón Rubén Ocampo Moncada José David Vázquez Tapia 13.noviembre.