1 - Monto que se Liquida del Ingreso

Transcripción

1 Buenos Aires, de de 20 Sres. HSBC BANK ARGENTINA SA TRADE SERVICES Ref.: (Nro.de operación, moneda e importe) Nos dirigimos a ustedes con relación a la divisa recibida a nuestro favor bajo la referencia anteriormente indicada, a fin de informarles el concepto por el cual dichos fondos han ingresado y los pasos a seguir con la divisa o con el equivalente en pesos respectivo. El tipo de cambio será convenido con vuestra mesa de cambio Cerraremos a través del corredor de cambios: En el día tenemos operaciones de Importación. Sírvanse pasar las mismas a la mesa de cambios en forma simultánea. (De no haber opciones marcadas, se entenderá que HSBC Bank Argentina puede cerrar cambio directamente) (de las siguientes opciones, marcar la que corresponda) COBRO POR EXPORTACIONES REALIZADAS - CODIGO CONCEPTO: Cuando la divisa ingresada se liquide en el mercado y se acredite la cuenta. 2- Cuando la divisa ingresada se aplique a cancelar una prefinanciación otorgada por HSBC Bank Argentina. 3- Cuando la divisa ingresada se aplique a cancelar una prefinanciación otorgada por otra entidad. 1 - Monto que se Liquida del Ingreso (Indicar valores aplicados a cada permiso correspondiente al presente ingreso) Factura Nro: Permiso Embarque Nro Banco Nominado Vto. Ing. Divisa Moneda Monto FOB Monto Flete Monto Seguro Monto que se aplica * Se adjuntan las respectivas copias, las cuales son copia fiel del original que mantenemos en nuestro poder. Los pesos equivalente al cierre de cambio, deben ser acreditados en nuestra Cuenta Corriente/Caja de Ahorros $Nro. Total Firma Cliente:

2 2 - Monto que se Aplica del Ingreso a cancelar Prefinanciaciones otorgadas por HSBC Bank Argentina SA Aplicar a la cancelación de la/s siguiente/s prefinanciación/es de exportación/es : LAE Nro. MONTO QUE SE APLICA AL MISMO APLICACIÓN A INTERES (de hacerse) NUMERO PERMISO DE EMBARQUE Firma del Cliente (En caso que no se aplique divisa ingresada a la cancelación de intereses completar lo siguiente) Autorizamos a que se nos venda cambio bajo el concepto por el importe de los Intereses autorizando debitar el equivalente en pesos mas gastos y comisiones de nuestra cta. cte./caja de ahorro $ Nro: (Completar Boleto de Venta de divisas) 3 - Monto que se Aplica a cancelar Prefinanciaciones otorgadas por otra entidad: Solicitamos retransferir el importe de Beneficiario:* Banco Beneficiario:* Localidad y País:* Corresponsal del Banco Beneficiario:* según el siguiente detalle: SWIFT:* Cta. Beneficiario:* SWIFT:* Autorizamos a debitar los gastos y comisiones correspondientes de ntra. Cta. Cte./Caja de ahorro Nro. COBRO ANTICIPADO DE EXPORTACIONES - CODIGO CONCEPTO: 102 Acreedor del Exterior:(*) País de Residencia:(*) Fecha estimada de embarque:(*) Nro. de exportador:(*) Banco nominado para el seguimiento del anticipo (Com A 3609): HSBC / Los pesos equivalente al cierre de cambio, deben ser acreditados en nuestra Cta Cte/Caja de Ahorros Nro. La Posición Arancelaria de la mercadería es La mercadería a ser exportada será embarcada en los plazos establecidos por la Comunicación A En caso que deba solicitarse un plazo adicional para la materialización del respectivo embarque, de acuerdo con los límites establecidos en la Com A 4443, nos comprometemos a entregar toda documentación respaldatoria, que sujeta a la aprobación del Banco, demuestre y justifique las demoras producidas en el cumplimiento del/los embarque/s. Firma Cliente:

3 Tomamos debido conocimiento que dentro de los 45 días corridos de la fecha de cumplido de embarque deberemos, según sea el caso: a) aplicar los cobros a la cancelación total o parcial de la deuda, o, b) informar la futura afectación de las divisas provenientes de ése embarque a la cancelación del anticipo. De no cumplir con los requisitos establecidos en los puntos a) y b) precedentes, el banco no dará por materializado el embarque, de acuerdo con lo estipulado en la Com A 4443, hasta tanto hayamos regularizado la información especifica. No registramos demoras en la ejecución de los embarques de acuerdo a los plazos máximos establecidos en la Comunicación A-4443 a la fecha de concertación de la presente liquidación de cambio en cumplimiento con los dispuesto en el punto 1.c de la Comunicación A Toda la documentación respaldatoria de la Operación de Cambio que en este acto presentamos a Uds. a los efectos de cumplimentar con lo establecido por la Comunicación A-4443 es copia fiel del original y no será presentada ante otra entidad financiera al mismo efecto. PREFINANCIACION DE EXPORTACIONES - CODIGO CONCEPTO: 103/104 Acreedor :(*) País de Residencia:(*) Plazo:(*) Tasa I.N.A.:(*) Fecha estimada aplicación final:(*) Banco nominado para el seguimiento de la prefinanciación (Com A 3609): HSBC / las divisas fueron desembolsadas a nuestro favor el día establecido por la Comunicación A y las mismas serán liquidadas dentro del plazo Los pesos equivalente al cierre de cambio, deben ser acreditados en nuestra Cta Cte/Caja de Ahorros Nro. La Posición Arancelaria de la mercadería es La mercadería a ser exportada será embarcada en los plazos establecidos por la Comunicación A En caso que deba solicitarse un plazo adicional para la materialización del respectivo embarque, de acuerdo con los límites establecidos en la Com A 4443, nos comprometemos a entregar toda documentación respaldatoria, que sujeta a la aprobación del Banco, demuestre y justifique las demoras producidas en el cumplimiento del/los embarque/s. Tomamos debido conocimiento que dentro de los 45 días corridos de la fecha de cumplido de embarque deberemos, según sea el caso: c) aplicar los cobros a la cancelación total o parcial de la deuda, o, d) informar la futura afectación de las divisas provenientes de ése embarque a la cancelación del anticipo. De no cumplir con los requisitos establecidos en los puntos a) y b) precedentes, el banco no dará por materializado el embarque, de acuerdo con lo estipulado en la Com A 4443, hasta tanto hayamos regularizado la información especifica. No registramos demoras en la ejecución de los embarques de acuerdo a los plazos máximos establecidos en la Comunicación A-4443 a la fecha de concertación de la presente liquidación de cambio en cumplimiento con los dispuesto en el punto 1.c de la Comunicación A Firma Cliente:..

4 Toda la documentación respaldatoria de la Operación de Cambio que en este acto presentamos a Uds. a los efectos de cumplimentar con lo establecido por la Comunicación A-4443 es copia fiel del original y no será presentada ante otra entidad financiera al mismo efecto. Declaramos bajo juramento no haber cancelado prefinanciación alguna sin ingreso de divisas y aplicación de cumplido de embarque dentro de los 60 días corridos anteriores a la fecha de otorgamiento de la presente operación. COBRO DE SERVICIOS COMERCIALES - CODIGO CONCEPTO: Servicio:(*) Facturas Nro. :(*) (Si los fondos hubieran sido percibidos por el exportador en el exterior, deberán completar lo siguiente) En carácter de DDJJ informamos a Uds. que los fondos fueron puestos a nuestra disposición en nuestra cta. del exterior con fecha / / según Com. A 3473 pto. 2. Los pesos equivalente al cierre de cambio, deben ser acreditados en nuestra Cuenta Corriente/Caja de Ahorros $Nro. PRESTAMO FINANCIERO - CODIGO CONCEPTO: Acreedor del Exterior: (*) Tipo de Acreedor: (*) Plazo: (*) Tasa: (*) Fecha del desembolso: (*) En carácter de DDJJ informamos a Uds. que los fondos fueron puesto a nuestra disposición en nuestra cta. del exterior con fecha / / según Com. A 3473 pto. 2. (Completar solo en caso que corresponda) Los pesos equivalente al cierre de cambio, deben ser acreditados en nuestra Cuenta Corriente/Caja de Ahorros $Nro. Firma Cliente:..

5 De acuerdo a la Comunicación A 4554 del Banco Central de la República Argentina, Declaramos bajo juramento que dentro de los 90 días corridos contados a partir de la fecha de la negociación cambiaria de la divisa ingresada, presentaremos a ustedes la documentación que confirme la efectiva aplicación de los fondos ingresados al destino específico exceptuado, o en caso contrario, constituiremos el depósito del 30% establecido en el punto 6 de la Comunicación A Información Boleto de Compra de divisas BCRA Entidad: HSBC BANK ARGENTINA SA Cod. Entidad: 150 Solicitante: CUIT: Dirección del Solicitante: Cod. Postal: Cod. Instrumento Comprado: Concepto: Tpo. de Cbio: Pagador: Nro. Boleto Domicilio Pagador: Código de País: Bco. Pagador del exterior: Código SWIFT: Información Boleto de Venta de divisas BCRA Entidad: HSBC BANK ARGENTINA SA Cod. Entidad: 150 Solicitante: CUIT: Dirección del Solicitante: Cod. Postal: Cod. Instrumento Vendido: Concepto: Tpo. de Cbio.: Beneficiario: Nro. Boleto: Domicilio Beneficiario: Código de País: Bco. Beneficiario del Exterior. Código SWIFT: Declaramos bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera, siendo la misma el fiel reflejo de la verdad, como asimismo manifestamos conocer los términos previstos en la Ley Penal Cambiaria, así como sus normas y sanciones. Sin otro particular saludamos a Uds. Atentamente. Ante cualquier inconveniente, por favor comunicarse con al teléfono Firma/s Cliente ( ) ( ) Perona física: Titular/es ( ) Persona Jurídica: Apoderados. Aclaración de Firmas Verificación de Firmas y Facultades (Uso exclusivo del banco).