C O M P A N Y I N C O R P O R A T I O N S

Transcripción

1 SystemD ay C O M P A N Y I N C O R P O R A T I O N S System Day Ltd Company Formations & Company Documents tel: fax: systemday.com

2 Tuesday, March 25, 2014 File: Company AGROSERVICIOS JILM, S. DE R.L. M.I. The company was incorporated on August 21, 2010, in the city of Ixmiquilpan, state of Hidalgo, under the name of AGROSERVICIOS JILM, with a legal form as a Limited Company, Micro Industry. It is engaged in growing food in greenhouses. We are presenting financial information as of October 31, The suppliers interviewed reported the company as a very good client. There are no negative antecedents registered against the company in the consulted databases. The company meets the requirements for obtaining credit with the adoption of guarantees appropriate to the transaction. Contact Details Legal and Operative Headquarters: Carretera Libramiento a Cardonal No. 18, Col. Del Valle City / Country: Ixmiquilpan, Hidalgo Zip Code: Telephone: / (mobile phones) Fax: Does not have agrosdelvalle@hotmail.com Website: Does not have CURP: Not applicable End of Fiscal Year: December 31, every year Legal Structure Legal Form: Limited Company, Micro Industry Incorporated: August 21, 2010 Duration: 99 years Registration No (RFC): AJI Q70 Registered: Mercantile registry office in Ixmiquilpan, state of Hidalgo. Legal Address: Carretera Libramiento a Cardonal No. 18, Col. Del Valle, Ixmiquilpan, Hidalgo Management Position Managing Director : Logistics Manager Payable Accounts Manager Name José Luis Simón Martínez Luis Ángel Simón Cortés María Isabel Cortés Lugo Shareholders Name José Luis Simón Martínez % Shares Majority Shareholder Authorized for credit subscription

3 José Luis Simón Martínez Position : Managing Director Responsibility : Able to sign for credit Operations Main activity: It is engaged in growing food in greenhouses. Products: Food Brands: PORCELANITE Primary NACE Code: 0112 Secondary NACE Code: 0112 Premises: It is established in their own property, it is used for administrative offices, warehouse and production area. Vehicles: The Company owns 3 vehicles, 1 Chevrolet Pick Up 2012 and 2 Ford Pick Up Machinery and Office Equipment: They have general office and computer equipment, as well as specialized machinery. Staff: They employ 10 staff in total. Sales area: The state of Hidalgo. Method of Operation: Sales are 100% wholesale. Sales on Credit: Not specified. Imports: No imports. Exports: No exports. Branches: The company does not have branches. Parent or Controlling Company: Not applicable End Parent: Not applicable Affiliated Companies: They have various affiliated companies: Subsidiary Companies: Not applicable Related Companies: The company does not have related companies. Financial Position We have contacted the Payable Accounts Department, María Isabel Cortés Lugo, who provided the following financial information. Figures in Mexican Pesos as of October 30, 2013 ASSETS Banks 10, Clients or Accounts Receivable 230, Debtors 0.00 Inventory 499, Other Current Assets 0.00 Total Current Assets 740, Fixed Assets 1,354, Depreciation 191, Net Fixed Assets 1,163, Deferred Assets 0.00 Other Assets Total Assets 1,903,707.00

4 LIABILITIES Suppliers 92, Accounts Payable 0.00 Short Term Bank Debt 0.00 Taxes Payable 0.00 Other Short Term Liabilities 0.00 Total Short Term Liabilities 92, Long Term Bank Debt 0.00 Other Long Term Liabilities 0.00 Total Long Term Liabilities 0.00 Total Liabilities 92, Capital Stock 1,200, Outstanding Contributions 0.00 Retained Earnings 450, Profit for the period 161, Other Capital Accounts 0.00 Net Worth 1,811, Total Liabilities + Net Worth 1,903, PROFIT & LOSS Sales 4,214, Cost of Sales 3,504, Gross Profit 710, Administration Costs 548, Marketing Costs 0.00 Finance Costs 0.00 Other Income 0.00 Other Expenditure 0.00 Operating Profit 161, Taxes and PTU 0.00 Profit after tax 161, Net Profit 161, FINANCIAL INDICATORS Working Capital 648, Liquidity 8.05 Immediate Liquidity 2.62 Trade Debtors Ratio Trade Creditors Ratio 7.88 Indebtedness 0.05 Capital Structure 0.05 Fixed Costs Coverage 1.29 Financial Leverage 3.84 Operating Profit to Sales 8.92 Financial expense coverage 8.49 Turnover Commercial References Consulted Los informes son suministrados por Informes México S.A. de C.V., agente de su empresa. Se realizan de acuerdo a su pedido y para su uso exclusivo bajo las cláusulas vigentes en su contrato de suscripción y en carácter de Estrictamente Confidencial. La información expuesta en el presente informe comercial no es responsabilidad de Informes México, dadas las fuentes de las que se procede. Página 3/11 This information is provide by Informes México S.A. de C.V., your agent. Investigation is made at your request and the result is to be used only by you under the standing terms of your suscription agreement and must be considered strictly confidential. The information expose in this commercial inform isn t responsibility by Informes México, on the sources from obtain which one comes.

5 AGROSERVICIOS NIETO, S.A. DE C.V. Carretera Panamericana Km. 1 Celaya, Guanajuato, MEXICO Ph.: / 53 Contact: Viridiana Arroyo Position: Credit & Collections Commercial Relations since : December 2013 Credit Line : 1,000, Monthly Consumption : Variable Maximum Consumption : 1,200, Terms of Payment : Payment with Check : Payment via Electronic Transfer : Payment in Cash : Products bought : Figures expressed in : Opinion : Payment Delays : Requires Guarantees : Observations : 90 days NO YES NO Agrochemicals and fertilizers MXN Very good None No None AGRO LAZC, S.A. DE C.V. Av. Vicente Guerrero No. 36, Col. Centro, Mixquiahuala, Hidalgo, MEXICO Ph.: / 8384 Contact: Ignacio Escamilla Position: Credit & Collections Commercial Relations since : Credit Line : Monthly Consumption : Maximum Consumption : Terms of Payment : Payment with Check : Payment via Electronic Transfer : Payment in Cash : Products bought : Figures expressed in : Open Confidential Confidential 30 days NO YES NO Agrochemicals and fertilizers MXN

6 Opinion : Payment Delays : Requires Guarantees : Observations : Very good None No None Principal Clients RAUL SIMON SANCHEZ IVAN ABDIEL HERNANDEZ SIMON GAMALIEL HERNANDEZ SIMON Court Files There are no legal or labor antecedents registered against the company in the consulted. Banks BANK ACCOUNT BRANCH CODE BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA IXMIQUILPAN Insurance Insurance s information is not available, it is considered as confidential. Morality The company is regarded in very good terms by its suppliers and there are no negative antecedents registered against the company in the consulted databases. HIGH RISK AVERAGE RISK LOW RISK Scale of Commercial Risk: 4.5 AVERAGE CREDIT CONDITIONS, CREDIT GUARANTEES RECOMMENDED LOW RISK AVERAGE RISK HIGH RISK F-1 F-2 F-3 B C D Scale of Financial Risk For 2013: F-2 Adequate capacity to pay their obligations, however, adverse changes could reduce their flexibility.

7 Credit Opinion The company has 3 years of experience, according to employees and operations it is considered as a micro sized. There are no legal antecedents registered against the company and it is regarded as a very good client by suppliers. We see the company as operationally reliable and suitable for a credit line of USD 10,000 on 90 day terms, taking the guarantees appropriate to the transaction. We have contacted the Payable Accounts Department, María Isabel Cortés Lugo. AG Legal Report BIL attached: AGROSERVICIOS JILM [ Folio: A56Q44 ] Reporte Basico Incidencias Legales 25 de marzo del :44:45 DISTRITO FEDERAL ::: BUSCADO EN: AGUASCALIENTES ::: BUSCADO EN: BAJA CALIFORNIA NORTE ::: BUSCADO EN: CAMPECHE ::: BUSCADO EN: TCADF ::: BUSCADO EN: CHIHUAHUA ::: BUSCADO EN: COLIMA ::: BUSCADO EN: DURANGO ::: BUSCADO EN: GUANAJUATO ::: BUSCADO EN: ESTADO DE MEXICO ::: BUSCADO EN: MICHOACAN ::: BUSCADO EN:

8 MORELOS ::: BUSCADO EN: NUEVO LEON ::: BUSCADO EN: QUERETARO ::: BUSCADO EN: QUINTANA ROO ::: BUSCADO EN: SINALOA ::: BUSCADO EN: SONORA ::: BUSCADO EN: SAN LUIS POTOSI ::: BUSCADO EN: YUCATAN ::: BUSCADO EN: GUADALAJARA ::: BUSCADO EN: TABASCO ::: BUSCADO EN: TAMAULIPAS ::: BUSCADO EN: VERACRUZ ::: BUSCADO EN: BAJA CALIFORNIA SUR ::: BUSCADO EN: ZACATECAS ::: BUSCADO EN: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ::: BUSCADO EN: LABORALES DEL DF ::: BUSCADO EN: LABORALES DEL ESTADO DE MEXICO ::: BUSCADO EN: LABORALES FEDERALES ::: BUSCADO EN: LABORALES DE SAN LUIS POTOSI ::: BUSCADO EN:

9 LISTA DEL FOBAPROA ESTRADOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PROFECO LICENCIAS DE MANEJO CANC. Y/O SUSP. DF CEDULAS PROFESIONALES (SEP) PROVEEDORES SANCIONADOS POR SFP INFORMACION COMERCIAL INFORMACION SOBRE QUIEBRAS / CONSURSOS MERC. INFORMACION AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS INFORMACION COFEPRIS INFORMACION SOBRE EL TESOROS DE LOS E.U. LICENCIAS DE CONDUCIR VIGENTES SANCIONADOS POR LA COMISION BANCARIA CONTRIBUYENTES CON PRESUNTAS OPERACIONES FALSAS (SAT) CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS SAT CONTRATOS GOBIERNO FEDERAL COCESIONES O PERMISOS GOBIERNO FEDERAL PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS ( MEXICO ) AFILIADOS AL ISSSTE PENSIONADOS DEL ISSSTE INFORMACION SOBRE CONCESION DE TAXIS

10 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADTVO. DEL DF SANCIONADOS SECODAM TRUBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMTVA ::: BUSCADO EN: MAS BUSCADOS EN MEXICO MAS BUSCADOS EN ARGENTINA MAS BUSCADOS EN BELICE MAS BUSCADOS EN GUATEMALA MAS BUSCADOS EN ECUADOR MAS BUSCADOS EN COSTA RICA MAS BUSCADOS EN REPUBLICA DOMINICANA MAS BUSCADOS DE ALQUEIDA MAS BUSCADOS EN FRANCIA MAS BUSCADOS EN ITALIA MAS BUSCADOS POR ESPANA (ETA) MAS BUSCADOS EN SUDAFRICA MAS BUSCADOS POR EL SERVICIO SECRETO USA MAS BUSCADOS EN BELICE MAS BUSCADOS POR INTERPOL MAS BUSCADOS POR EL FBI LOS MAS BUSCADOS POR LA DEA CONSEJO DE SEGURIDAD ONU (COSTA DE MARFIL)

11 CONSEJO DE SEGURIDAD ONU (SOMALIA) CONSEJO DE SEGURIDAD ONU (LIBIA) LISTA DEL TESORO DE SU MAGESTAD (UK) CONSEJO DE SEGURIDAD ONU (IRAN) CONSEJO DE SEGURIDAD ONU (IRAN) OCC SHELL BANK DEPTO. DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA U.S. GOVERNMENT DENIED PARTY LIST DPTO. DE LA DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA SANCIONES UNSC AUSTRALIA Nota: La tabla anterior, muestra los juicios donde el Investigado se encuentra involucrado y se indíca una poderacion de acuerdo al tipo de Juicio que presenta el Investigado. Las ponderaciones NO califican el crédito del Investigado, y solamente son una referencia de la solvencia legal para su análisis detallado y posterior. Es importante checar los acuerdos que emite el reporte, para su correcto análisis e interpretación. Alto = 4 Alerta = 3 Preventivo = 2 M nimo = 1 Nota1: En el caso de homonímias BIL no cuenta con mecanismos para detectarlas, por lo que sugerimos se maneje con discreción esta información. BIL no se hace responsable por el uso o manipulación que se le dé a esta información. Nota2:La Informacion contenida en este reporte se apega al texto oficial en los terminos del articulo 14 fraccion VII de la Ley Federal del derecho de Autor y las fuentes de informacion son los propios Boletines Judiciales de los Estados, asi como el Boletin Judicial del DF; en cuanto a la lista de acuerdos Federales la fuente es la pagina de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y por lo que respecta a los Avisos Judiciales la fuente es la Publicacion del Diario Oicial de la Federacion.En el caso de la lista del FOBAPROA esta se hizo publica por el periodico Reforma y por el Partido de la Revolucion Democratica (PRD).La informacion de Sancionados por la SFP, tiene como fuente la informacion publica contenida en la pagina web y en el DOF. Nota3:El presente reporte se emite con fundamento en el articulo 18, fraccion II, Segundo parrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y Constituye informacion publica no considerada confidencial por encontrarse en Registros Publicos o en fuentes de acceso Publico. Nota4: De conformidad con la reforma al artículo 139 del Código Fiscal de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado el documento. Fuente: Nota5:Este reporte tiene como fuente, la información pública contenida en las listas de acuerdos y boletines de los Tribunales Superiores, en cumplimiento y en ejercicio entre otros, de los artículos 1, 3, 6, 13 fracción XXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada en la gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 8 de mayo de 2003; el artículo 14 fracción VIII, 188 fracción VII de la Ley Federal de Derechos de Autor, artículos 6 y 8 de la Constitución General de la República, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de fecha 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.. Nota6:La información de los Padrones de los Partidos Políticos son Información Pública en base a: Resolución CI203/2012 emitida por el comite DE información del Instituto Federal

12 Electoral Así como la resolución del Organo Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral, correspondiente a la sesión extraordinaria del día veintinueve de mayo del año dos mil doce del expediente OGTAI-REV-92/12. e.org.mx%2fdocumentos%2ftransp%2fobligaciones%2fife%2fresoluciones%2forganogarante%2f2012%2fogtai-rev doc&ei=4rlvuswogsin2aw98ogicg&usg=afqjcnf2latur_lnvocebdg_dtyuk0ynra Puede consultarse como fuente de información también el link del IFE Los informes son suministrados por Informes México S.A. de C.V., agente de su empresa. Se realizan de acuerdo a su pedido y para su uso exclusivo bajo las cláusulas vigentes en su contrato de suscripción y en carácter de Estrictamente Confidencial. La información expuesta en el presente informe comercial no es responsabilidad de Informes México, dadas las fuentes de las que se procede. Página 11/11 This information is provide by Informes México S.A. de C.V., your agent. Investigation is made at your request and the result is to be used only by you under the standing terms of your suscription agreement and must be considered strictly confidential. The information expose in this commercial inform isn t responsibility by Informes México, on the sources from obtain which one comes.