Pasivo Numero de Cuenta

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1 H. AYUNTAMIENTO DE COLON, QUERETARO Estado de sitacion Financiera Comparativa al: 31 de Diciembre de 2007 Consolidado x Ingresos propios x FISM FORTAMUN Activo Numero DICIEMBRE/07 de Cuenta Circulante DICIEMBRE DE 2006 Ej Actual Caja y Bancos 3,047, $7,968, Inversiones en Valores $0.00 $ Documentos por Cobrar $0.00 $ Deudores Diversos $160, $161, Otros Activos $100, $100, Almacenes $75, $53, Total Activo Circulante $3,382, $8,282, Fijo Bienes Muebles $14,466, $19,302, Bienes Inmuebles $36,134, $54,385, Total Activo Fijo $50,600, $73,687, Total Activo $53,983, $81,970, Pasivo Numero de Cuenta Circulante Ej. Anterior Ej. Actual Documentos por Pagar $0.00 $2,500, Proveedores $2,019, $1,230, Acreedores Diversos $6,872, $6, Fondos Ajenos $488, $408, Acreedores Fiscales $731, $1,240, Total Pasivo Circulante $10,112, $5,386, Fijo Deuda Pública a Largo Plazo $ $ Total Pasivo Fijo $ $ Total Pasivo $10,112, $5,386, Patrimonio 300 Patrimonio $50,600, $73,687, Resultado del Ejercicio Actual $1,164, $5,276, Resultado de Ejercicios Anteriores -$338, $120, Cuenta Corriente -$7,555, $2,500, Total Patrimonio $43,871, $76,583, Total Pasivo y Patrimonio $53,983, $81,970, C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

2 COMPROBACION $ - $ -

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4 H. AYUNTAMIENTO DE COLON, QUERETARO Estado de Situación Financiera Comparativo al: Consolidado ingresos FISM FORTAMUN xx Activo Numero dic-07 Variaciones de Cuenta Circulante DICIEMBRE DE 2006 Ej Actual Importe Porcentaje % Caja y Bancos $3,047,457 $7,968,032 $4,920, Inversiones en Valores $0.00 $0.00 $ Documentos por Cobrar $0.00 $0.00 $ Deudores Diversos $160, $161, $1, Otros Activos $100, $100, $ Almacenes $75, $53, $22, Total Activo Circulante $3,382, $8,282, $4,899, Fijo Bienes Muebles $14,466, $19,302, $4,835, Bienes Inmuebles $36,134, $54,385, $18,250, Total Activo Fijo $50,600, $73,687, $23,086, Total Activo $53,983, $81,970, $27,986, Pasivo Numero de Variaciones Cuenta Circulante Ej. Anterior Ej. Actual Importe Porcentaje Documentos por Pagar $0.00 $2,500, $2,500, Proveedores $2,019, $1,230, $788, Acreedores Diversos $6,872, $6, $6,866, Fondos Ajenos $488, $408, $79, Acreedores Fiscales $731, $1,240, $508, Total Pasivo Circulante $10,112, $5,386, $4,726, $ Fijo Deuda Pública a Largo $ $ Plazo Total Pasivo Fijo $ $ Total Pasivo $10,112, $5,386, $4,726, $ Patrimonio 300 Patrimonio $50,600, $73,687, $23,086, Resultado del Ejercicio $1,164, $5,276, $4,111, Actual Resultado de Ejercicios -$338, $120, $459, Anteriores Cuenta Corriente -$7,555, $2,500, $5,055, Total Patrimonio $43,871, $76,583, $32,712, Total Pasivo y Patrimonio $53,983, $81,970, $27,986, C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

5 COMPROBACION $ - $ -

6 ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DE COLON QRO. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL: 01/ENERO AL: 31/DICIEMBRE/2007 FORMATO 2,1,B Consolidado Ingresos propios FISM FORTAMUN-DF CUENTA CONCEPTO MES ANTERIOR DEL MES ACUMULADO I N G R E S O S IMPUESTOS 6,349, , ,331, DERECHOS 3,150, , ,409, CONTRIB. CAUSADAS POR EJERC.FISC.ANT 1,181, , ,406, PRODUCTOS 917, , , APROVECHAMIENTOS 1,224, , ,331, SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS 12,823, ,636, ,460, PARTICIPACIONES FEDERALES 52,565, ,416, ,982, APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 35,239, ,386, ,625, INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,500, ,500, TOTAL DE PARTIC.FEDERALES 87,805, ,303, ,108, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 100,628, ,939, ,568, ,06,07 INGRESOS ESTATALES Y/O FEDERALES 17,976, , ,590, T O T A L I N G R E S O S $ 118,604, $ 10,553, $ 129,158, E G R E S O S 501 SERVICIOS PERSONALES 32,400, ,659, ,059, SERVICIOS GENERALES 9,541, , ,939, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,307, , ,630, GASTO CORRIENTE 44,249, ,380, ,629, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,783, , ,788, INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS (INV. FIN., JUBILACIONES, PENSIONES Y OTRAS EROGACIONES) 505 2,292, , ,510, OBRAS Y ACCIONES 46,222, ,743, ,966, SUBTOTAL GASTO DE INVERSION 50,297, ,967, ,265, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4,169, , ,482, DEUDA PUBLICA 4,504, ,504, ASIGNACIONES GLOBALES Y SUPELMENTARIAS TOTAL TRANSFERENCIAS Y DEUDA PUBLICA 8,674, , ,987, T O T A L E G R E S O S $ 103,221, $ 20,660, $ 123,882, RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 $ 15,383, $ -10,107, $ 5,276, C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

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8 ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DE COLON QRO. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO DEL PRIMER SEMESTRE 2007 FORMATO 2,1,B CONTRA EL 2DO SEMESTRE 2007 Consolidado Ingresos propios FISM FORTAMUN-DF ENERO A JUNIO DE 2007 JULIO DICIEMBRE 2007 CUENTA CONCEPTO I N G R E S O S Importe Porcentaje IMPUESTOS 4,113, ,217, , % DERECHOS 1,740, ,669, , % CONTRIB. CAUSADAS POR EJERC.FISC.ANT. 587, , , % PRODUCTOS 131, , , % APROVECHAMIENTOS 778, , , % SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS 7,352, ,107, , % PARTICIPACIONES FEDERALES 30,409, ,572, ,837, % APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 20,287, ,338, ,949, % INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,500, ,500, TOTAL DE PARTIC.FEDERALES 50,697, ,410, ,286, % INGRESOS EXTRAORDINARIOS 58,049, ,518, ,530, % ,06,07 INGRESOS ESTATALES Y/O FEDERALES 6,149, ,440, ,291, % A DE Variaciones T O T A L I N G R E S O S $ 64,199, $ 64,959, $ 760, % E G R E S O S 501 SERVICIOS PERSONALES 17,582, ,477, ,894, % 502 SERVICIOS GENERALES 3,161, ,777, ,615, % 503 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,193, ,437, , % GASTO CORRIENTE 21,937, ,692, ,755, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,358, , , % INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS (INV. FIN., 505 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTRAS 1,233, ,276, , % 506 OBRAS Y ACCIONES 17,997, ,968, ,971, % SUBTOTAL GASTO DE INVERSION 20,589, ,675, ,086, % 507 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,935, ,547, , % 508 DEUDA PUBLICA 3,914, , ,324, % 509 ASIGNACIONES GLOBALES Y SUPELMENTARIAS TOTAL TRANSFERENCIAS Y DEUDA PUBLICA 5,850, ,137, ,712, % T O T A L E G R E S O S $ 48,376, $ 75,505, $ 27,128, % RESULTADO DEL EJERCICIO $ 15,822, $ -10,546, $ -26,368, % C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

9 AUTORIZADO POR:

10 7,331, ,331, ,409, ,409, ,406, ,406, , , ,331, ,331, ,460, ,460, ,982, ,982, ,625, ,625, ,500, ,500, ,108, ,108, ,568, ,568, ,590, ,590, $ 129,158, $ 129,158, ,059, ,059, ,939, ,939, ,630, ,630, ,629, ,629, ,788, ,788, ,510, ,510, ,966, ,966, ,265, ,265, ,482, ,482, ,504, ,504, ,987, ,987, $ 123,882, $ 123,882, $ 5,276, $ 5,276,125.67

11 Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de Estado de Origen y Aplicación de Recursos AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Consolidado INGRESOS FAISM FORTAMUN Concepto Saldo Final en Bancos al (ejercicio inmediato/semestre o trimestre anterior al que se informa la Cuenta Pública) 3,047, Ingresos Ingresos del periodo 64,959, Disminución de Activo Sin Bancos 21, Aumento de Pasivo Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos) Cuenta Corriente 5,055, Egresos Egresos del (periodo/semestre o trimestre que se informa la Cuenta Pública) Total de Recursos Obtenidos $73,083,088 75,505, Aumento de Activo Sin Bancos Disminución de Pasivo 4,726, Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Egresos) 705, Cuenta Corriente Total de Recursos Aplicados $80,937,261 Saldo Disponible en Bancos -7,854, Ingresos del periodo Fuentes 129,158, Disminución de Activo Aumento de Pasivo Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos) 0.00 Patrimonio 23,086, Cuenta Corriente 5,055, Total 157,300, Usos Egresos del (periodo/semestre o trimestre que se informa la 123,882, Cuenta Pública) Aumento de Activo 27,986, Disminución de Pasivos 4,726, Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Egresos) 705, Cuenta Corriente Total 157,300, MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD HECHO POR: C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ TESORERO MUNICIPAL REVISO: ING. J. ALEJANDRO NIEVES HERNANDEZ AUTORIZO :

12 $73,083,088.30

13 ESTADO DE QUERETARO MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO Estado de Modificaciones al Patrimonio Consolidado Ingresos Propios FISM FORTAMUN-DF Numero Concepto Patrimonio Municipal Saldo al 31 de DICIEMBRE 2006 Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Total 50,600, , ,164, ,426, Movimientos: Déficit del Ejercicio 0.00 Superávit del 5,276, ,276, Ejercicio Deuda Contratada -2,500, ,500, (Cuenta Corriente) Amortizaciones de 0.00 Deuda (Cuenta Corriente) Adquisiciones de Activo Fijo 73,687, ,687, Saldo al 31 de (diciembre ,687, ,776, ,463, C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

14 MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Consolidado INGRESOS FORTAMUN FORTAMUN Numero Concepto Ingresos Estimados Ingresos Reales Dif. entre Ingresos reales y estimados Porcentaje sobre Ingresos netos 4 Ingresos Impuestos 4,870, ,217, ,653, Derechos 2,833, ,669, ,164, Contribuciones Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 750, , , Productos 153, , , Aprovechamientos 220, , , Total de Ingresos Propios 8,827, ,107, ,719, Participaciones 50,980, ,572, ,407, Aportaciones Federales del Ramo 33 35,074, ,338, ,736, Total de Participaciones y Aportaciones 86,054, ,910, ,143, Federales Ingresos Extraordinarios 2,500, ,500, Total de Ingresos Extraordinarios ,500, ,500, Ingresos por Obra Federal ,440, ,440, Total de Ingresos por Obra Federal ,440, ,440, Total de Ingresos 94,882, ,959, ,923, C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

15 MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 NUMERO CONCEPTO ASIGNACION ORIGINAL AMPLIACION REDUCCION ASIGNACION MODIFICADA INGRESOS OBTENIDOS INGRESOS POR OBTENER PORCENTAJE INGRESOS OBTENIDOS Impuestos 4,870, ,460, ,331, ,217, ,113, % Derechos 2,833, , ,409, ,669, ,740, % Contribuciones 750, , ,406, , , % Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Productos 153, , , , , % Aprovechamientos 220, ,111, ,331, , , % Total de Ingresos 8,827, ,632, ,460, ,107, ,352, % Propios Participaciones 50,980, ,001, ,982, ,572, ,409, % Aportaciones Federales del Ramo 33 35,074, ,551, ,625, FALSO 36,625, % Total de 86,054, ,553, ,608, ,572, ,035, % Participaciones y Aportaciones Federales Ingresos 2,500, ,500, ,500, Extraordinarios Total de Ingresos ,500, ,500, ,500, Extraordinarios Ingresos por Obra ,590, ,590, ,440, ,149, Federal Total de Ingresos ,590, ,590, ,440, ,149, por Obra Federal Total de Ingresos 94,882, ,275, ,158, ,621, ,537, % C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

16 MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO ESTADO ANALITICO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 NUMEROCONCEPTO EGRESOS ESTIMADOS EGRESOS REALES DIFERENCIA ENTRE EGRESOS PORCENTA ESTIMADOS Y JE SOBRE EGRESOS EGRESOS REALES NETOS 501 SERVICIOS PERSONALES 36,742, ,477, ,265, SERVICIOS GENERALES 7,156, ,777, , MATERIALES Y SUMINISTROS 2,368, ,437, , GASTO CORRIENTE 46,266, ,692, ,574, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,220, , , INVERSIÓN FINANCIERA, 1.69 PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS (INV. FIN., JUBILACIONES, PENSIONES Y OTRAS EROGACIONES) 505 1,807, ,276, , OBRAS Y ACCIONES 35,974, ,968, ,994, SUBTOTAL GASTO DE INVERSION 39,002, ,675, , SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4,128, ,547, ,580, DEUDA PUBLICA 5,432, , ,842, ASIGNACIONES GLOBALES Y SUPELME TOTAL TRANSFERENCIA Y DEUDA 9,560, ,137, ,422, TOTAL 94,828, ,505, ,323, C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

17 ESTADO DE QUERETARO MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO INTEGRACION DE LA DEUDA PUBLICA Nombre del Acreedor Destino Fecha Plazo Vencimiento Interés Importe a la fecha SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO PAGO DE AGUINALDOS 14/12/ MAYO DE 2008 S/INTERESES 0.00 MENSUALIDAD ES TOTAL C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

18 Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de Integración de la Deuda Pública : COLON, QUERETARO AL 31/12/2007 Nombre del Acreedor Destino Fecha Plazo Vencimiento Interés Importe TOTAL C. MA. DOLORES ALONSO HERNANDEZ C.P. J. DOLORES JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ AUTORIZADO POR:

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