RENTA FIJA DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS.

Transcripción

1 ANEXO Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2012, a los efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos riterio de ordenación: 1º Tipo de renta: Fija y variable, 2º por categoria de valor de acuerdo a las contempladas por la ANV(*), 3º Por nombre del emisor y 4º Por ISIN. RENTA FIJA DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO,..A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario) Nombre del emisor OMUNIDAD AUTONOMA DE ASTILLA Y LEON OMUNIDAD AUTONOMA DE ASTILLA Y LEON OMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DIPUTAION FORAL DE VIZAYA DIPUTAION FORAL DE VIZAYA ISIN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES D1 ES G4 ES I0 ES J8 ES M2 ES N0 ES O8 ES A5 ES F4 ES G2 ES H0 ES J6 ES L2 ES O6 ES P3 ES S7 ES T5 ES V1 ES W9 ES X7 ES Y5 ES Z2 ES A3 ES B1 ES ES D7 ES E5 ES F2 ES G0 ES H8 ES I6 ES L0 ES M8 ES Q9 ES R7 ES T3 ES X5 ES Z0 ES ES ES A1 ES B9 ES ES D5 ES E3 ES J2 ES K0 ES L8 ES M6 ES N4 ES P9 ES Q7 ES ES ES ES ES Nombre del Valor.AA.-LE/4,30 BOSEGR AA.-LE/5,50 BOSEGR AA.NAV/3,875 OB DIPT.VIZAYA/11,30 OB DIPT.VIZAYA/5,45 OB ESTADO/6,15 OBE SEGR ESTADO/6,00 OBE SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/4,75 OBE SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/3,15 OBE SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/3,80 OBE SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/4,90 OBE SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/4,10 OBE SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/4,80 OBESEGR ESTADO/4,25 BOEST SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/4,60 OBESEGR ESTADO/4,30 OBESEGR ESTADO/3,30 BOEST SEGR ESTADO/4,70 OBESEGR ESTADO/2,30 BOEST SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/4,00 OBESEGR ESTADO/4,65 OBESEGR ESTADO/3,00 BOEST SEGR ESTADO/VAR BOEST SEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/2,50 BOESTSEGR ESTADO/4,85 OBESEGR ESTADO/3,25 BOESTSEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/5,50 OBESEGR ESTADO/5,90 OBESEGR ESTADO/3,40 BOESTSEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/4,25 BOESTSEGR ESTADO/5,85 OBESEGR ESTADO/4,00 BOESTSEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/3,75 BOESTSEGR ESTADO/4,50 BOESTSEGR ESTADO/5,75 OBE ESTADO/UPER PPALSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR ESTADO/UPER UPSEGR upón 07/05/ /12/ /02/ /12/ /06/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /07/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /01/ /01/ /01/ /07/ /10/ /10/ /07/ /04/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /04/ /07/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /10/ /10/ /04/ /10/ /07/ /07/ /10/ /04/ /07/ /04/ /04/ /10/ /01/ /07/ /10/ /01/ /10/ /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2017 4,300 5,500 3,875 11,300 5,450 6,150 6,000 4,750 3,150 3,800 4,900 4,100 4,800 4,250 4,600 4,300 3,300 4,700 2,300 4,000 4,650 3,000 V 2,500 4,850 3,250 5,500 5,900 3,400 4,250 5,850 4,000 3,750 4,500 5,750 Porcentaje 98, ,206 90, , , ,996 99,226 36,127 96,937 92,589 88,690 78,973 61,601 43,426 41, ,840 93,684 23,118 98,196 89,753 98,335 84,403 82,122 17,877 97,265 77,503 91, ,760 97,058 98,351 96, ,488 79, ,182 70,931 97,585 94,076 89,981 85,145 80,039 75,896 71,083 92,743 88,223 99,303 95,136 98,899 70,791 93,168 86,400 69,049 99,929 97,227 97,884 64,712 98,189 95,139 64, ,102 98, ,773 87, , , ,388 84,500 60, ,313 99,617 95,151 30,612 91,360 86,548 79,889

2 upón Porcentaje ES ESTADO/UPER UPSEGR /07/ ,490 ES ESTADO/UPER UPSEGR /07/ ,113 ES ESTADO/UPER UPSEGR /07/ ,993 ES ESTADO/UPER UPSEGR /07/ ,368 ES ESTADO/UPER UPSEGR /07/ ,630 ES ESTADO/UPER UPSEGR /07/ ,212 ES ESTADO/5,50 OBE SEGR /07/2017 5, ,509 ES ESTADO/UPER PPALSEGR /07/ ,500 ES ESTADO/4,20 OBE SEGR /07/2013 4, ,375 ES ESTADO/4,40 OBE SEGR /01/2015 4, ,704 ES ESTADO/4,20 OBE SEGR /01/2037 4,200 74,791 FONDO DE REESTRUTURAION ORDENADA BANARIA ES FROB/3,00 BO GTIA 19/11/2014 3,000 99,975 FONDO DE REESTRUTURAION ORDENADA BANARIA ES FROB/4,50 BO GTIA 03/02/2014 4, ,570 FONDO DE REESTRUTURAION ORDENADA BANARIA ES FROB/5,50 BO GTIA 12/07/2016 5, ,200 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES D1 GENAT/VAR BO /02/2013 V 98,342 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES F6 GENAT/5,75 BO /06/2015 5, ,807 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES GENAT/4,35 OB /07/2014 4,350 92,835 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES GENAT/3,875 OB /09/2015 3,875 88,044 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES GENAT/4,30 OB /11/2016 4,300 83,718 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES GENAT/4,12 BO /04/2013 4,125 98,090 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES GENAT/4,75 OB /06/2018 4,750 80,367 GOBIERNO VASO ES GOB.VASO/5,55 OB /11/2014 5, ,985 GOBIERNO VASO ES GOB.VASO/4,15 OB /10/2019 4,150 77,413 GOBIERNO VASO ES GOB.VASO/4,60 BO /01/2025 4,600 83,698 GOBIERNO VASO ES GOB.VASO/4,20 BO /04/2015 4, ,312 GOBIERNO VASO ES GOB.VASO/4,75 OB /07/2017 4,750 98,077 GOBIERNO VASO ES GOB.VASO/3,99 OB /01/2016 3,990 94,919 GOBIERNO VASO ES GOB.VASO/6,375 OB /04/2021 6, ,926 INSTITUTO ATALAN DE FINANZAS ES INST.AT.FIN/VAR OB /05/2013 V 97,063 INSTITUTO ATALAN DE FINANZAS ES INST.AT.FIN/VAR OB /12/2013 V 93,313 DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO,..A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (on valor nominal unitario) Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón GENERALIDAD DE ATALUÑA ES L4 GENAT/5,375 BO /04/2013 5,375 99,032 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES N0 GENAT/4,75 BO /04/2013 4,750 97,734 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES Q3 GENAT/5,25 BO /11/2013 5,250 96,878 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES R1 GENAT/4,50 BO /04/2013 4,500 97,578 GENERALIDAD DE ATALUÑA ES S9 GENAT/5,00 BO /04/2014 5,000 95,616 GENERALIDAD VALENIANA ES GENVAL/4,75 BO /05/2013 4, ,54 GENERALIDAD VALENIANA ES GENVAL/5,50 BO /12/2013 5, ,72 INSTITUTO ATALAN DE FINANZAS ES INST.AT.FIN/VAR OB /07/2017 V 65,000 LETRAS DEL TESORO Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón Porcentaje ES0L ESTADO/LT /01/ ,813 ES0L ESTADO/LT /02/ ,624 ES0L ESTADO/LT /03/ ,503 ES0L ESTADO/LT /04/ ,254 ES0L ESTADO/LT /05/ ,125 ES0L ESTADO/LT /06/ ,806 ES0L ESTADO/LT /07/ ,544 ES0L ESTADO/LT /08/ ,276 ES0L ESTADO/LT /09/ ,982 ES0L ESTADO/LT /10/ ,793 ES0L ESTADO/LT /11/ ,759 ES0L ESTADO/LT /12/ ,553 ES0L ESTADO/LT /02/ ,522 ES0L ESTADO/LT /04/ ,129 ES0L ESTADO/LT /06/ ,198

3 OBLIGAIONES Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/4,75 OB /02/2014 4, ,44 ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/4,95 OB /08/2013 4, ,21 ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/VAR OB /12/2024 V ,95 ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/4,375 OB /03/2020 4, ,66 ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/5,125 OB /06/2017 5, ,62 ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/4,625 OB /10/2016 4, ,01 ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/4,75 OB /10/2019 4, ,24 AUTOPISTA ONESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A. ES AUALSA/4,00 OB /06/2014 4, ,89 AUTOPISTA ONESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A. ES AUALSA/3,70 OB /05/2016 3, ,98 AUTOPISTA VASO-ARAGONESA,.E.S.A. ES AVASA/3,55 OB /06/2015 3, ,38 AUTOPISTAS DEL ATLANTIO,.E., S.A. ES AUDASA/3,83 OB /06/2013 3, ,50 AUTOPISTAS DEL ATLANTIO,.E., S.A. ES AUDASA/4,00 OB /06/2014 4, ,07 AUTOPISTAS DEL ATLANTIO,.E., S.A. ES AUDASA/3,32 OB /12/2015 3, ,26 AUTOPISTAS DEL ATLANTIO,.E., S.A. ES AUDASA/3,70 OB /05/2016 3, ,88 AUTOPISTAS DEL ATLANTIO,.E., S.A. ES AUDASA/4,85 OB GTIA 27/03/2018 4, ,03 AUTOPISTAS DEL ATLANTIO,.E., S.A. ES AUDASA/6,00 OB GTIA 31/05/2021 6, ,24 AUTOPISTAS DEL ATLANTIO,.E., S.A. ES AUDASA/5,75 OB GTIA 16/05/2022 5, ,12 AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS, S.A. ONESIONARIA ES AUVISA/4,79 OB /12/2027 4, ,58 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/VAR OB SUBD /10/2019 V ,62 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/VAR OB SUBD /02/2022 V ,29 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/5,65 OB /06/2023 5, ,00 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES AJADUERO/VAR OBSUBD /06/2015 V ,99 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES AJADUERO/VAR OBSUBD /09/2019 V 689,72 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/VAR OB SUBD /12/2018 V 511,18 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/VAR OB SUBD /12/2015 V ,77 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/VAR OB /05/2013 V ,67 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/VAR OB /03/2014 V ,00 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/7,50 OBSUBD /08/2018 7, ,30 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/VAR OBSUBD /02/2020 V 711,25 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/VAR OBSUBD /06/2020 V 774,18 BANO DE ASTILLA-LA MANHA, S.A. ES M/VAR OB SUBD /12/2014 V ,00 BANO DE ASTILLA-LA MANHA, S.A. ES M/VAR OB SUBD /12/2017 V ,00 BANO DE ASTILLA-LA MANHA, S.A. ES M/VAR OB /07/2013 V ,00 BANO DE ASTILLA-LA MANHA, S.A. ES M/VAR OB /05/2014 V ,00 BANO DE SABADELL, S.A. ES GUI/4,20 OB SUBD /10/2014 4, ,87 BANO DE SABADELL, S.A. ES GUI/VAR OB SUBD /03/2016 V ,36 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/VAR OB SUBD /05/2016 V ,59 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/6,25 OBSUBD /04/2020 6, ,61 BANO DE SABADELL, S.A. ES AM/VAR OB SUBD PERP V 513,86 BANO DE SABADELL, S.A. ES AM/VAR OB SUBD PERP V 110,04 BANO DE SABADELL, S.A. ES AM/VAR OB /08/2015 V 797,86 BANO DE VALENIA, S.A. ES BVA/VAR OB SUBD /12/2014 V 3.000,00 BANO DE VALENIA, S.A. ES BVA/VAR OB SUBD /03/2017 V ,72 BANO EUROPEO DE INVERSIONES ES BEI/8,50 OB /06/2021 8, ,52 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.AVILA/VAR OBSUBD /10/2018 V ,45 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/VAR OB SUBD /07/2014 V ,50 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/VAR OB SUBD /03/2018 V ,95 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/VAR OB SUBD /10/2016 V ,86 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/VAR OBSUBD /02/2028 V ,00 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/VAR OBSUBD /06/2020 V 419,25 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES BANAJA/VAR OB SUBD /11/2018 V ,86 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES BANAJA/VAR OB SUBD PERP V ,41 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES BANAJA/VAR OBSUBD /07/2019 V 499,86 BANO GALLEGO, S.A. ES BO.GALLEGO/VAR OB SUBD /06/2013 V 592,77 BANO GALLEGO, S.A. ES BO.GALLEGO/VAR OB SUBD /10/2013 V 598,05 BANO GALLEGO, S.A. ES BO.GALLEGO/VAR OB SUBD /04/2016 V ,31 BANO GALLEGO, S.A. ES BO.GALLEGO/VAR OBSUBD /12/2019 V 99,67 BANO GRUPO AJATRES, S.A. ES AI/VAR OB SUBD /06/2014 V ,40 BANO GRUPO AJATRES, S.A. ES AI/VAR OB SUBD /05/2016 V ,00 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/VAR OB SUBD PERP V 303,92 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/VAR OB SUBD PERP V 305,62 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/VAR OB SUBD PERP V 296,52 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/VAR OB SUBD PERP V 298,62 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/VAR OB SUBD PERP V 298,70 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/VAR OB SUBD /12/2014 V 296,74 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/VAR OB SUBD /06/2023 V 495,84 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES SA.NOSTRA/VAR OB SUBD /03/2015 V 997,76 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES SA.NOSTRA/VAR OBSUBD /06/2019 V 999,08 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.PENEDES/VAR OB SUBD PERP V 599,21 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.PENEDES/VAR OB SUBD PERP V 1.003,71 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.PENEDES/VAR OB SUBD /12/2016 V 999,05 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.PENEDES/VAR OBSUBD /06/2019 V 1.006,41 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.GRANADA/VAR OB SUBD /06/2015 V ,49 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.GRANADA/VAR OBSUBD /03/2019 V 997,77 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/VAR OBSUBD /12/2019 V ,19 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/8,00 OBSUBD /07/2021 8, ,60 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/8,25 OBSUBD /10/2021 8, ,74 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/6,75 OBSUBDONV /04/2018 6,750 70,57 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/7,65 OB SUBD /12/2015 7, ,21 BANKIA, S.A. ES BANAJA/3,94 OB /09/2015 3, ,69 BANKIA, S.A. ES BANAJA/VAR OB /01/2016 V ,88 BANKIA, S.A. ES BANAJA/4,25 OB /05/2013 4, ,21 BANKIA, S.A. ES BANAJA/VAR OB /09/2013 V ,88 BANKIA, S.A. ES BANAJA/4,375 OB /02/2017 4, ,39 BANKIA, S.A. ES BANAJA/VAR OB /04/2014 V ,96

4 upón BANKINTER, S.A. ES BKT/6,00 OB SUBD /12/2028 6, ,15 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR OB /03/2015 V 466,22 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR OB SUBD /06/2016 V ,55 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR OB SUBD /12/2016 V ,00 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR OB SUBD /03/2017 V ,98 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR OBSUBD /10/2018 V ,50 BANKINTER, S.A. ES BKT/6,375 OBSUBD /09/2019 6, ,58 BBK BANK AJASUR, S.A.U. ES AJASUR/VAR OB SUBD /03/2015 V ,00 BPE FINANIAIONES, S.A. ES BPEF/VAR OB SUBD /06/2014 V 702,23 BPE FINANIAIONES, S.A. ES BPEF/VAR OB SUBD /12/2015 V ,41 ABILDO INSULAR DE TENERIFE ES BDO.TEN/VAR OB /12/2013 V 941,54 AIXABANK, S.A. ES A.GIRONA/VAR OB SUBD /09/2016 V ,00 AIXABANK, S.A. ES AN/VAR OB SUBD /06/2016 V ,59 AIXABANK, S.A. ES A.GUADALAJ/VAR OBSUBD /12/2019 V 1.007,76 AIXABANK, S.A. ES AJAANARIAS/VAR OB SUBD /11/2015 V ,65 AIXABANK, S.A. ES ABK/4,00 OBSUBD I 09/02/2022 4,000 80,28 AIXABANK, S.A. ES ABK/5,00 OBSUBD II 09/02/2022 5,000 89,51 AJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT ES A.ONTINYENT/VAR OB SUBD /04/2016 V 5.605,30 AJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARELONA ES LAAIXA/VAR OBSUBD /02/2019 V 894,35 AJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARELONA ES LAAIXA/VAR OBSUBD /03/2020 V 855,24 AJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARELONA ES LAAIXA/7,50 OBSUBD /01/2017 7, ,17 AJAS RURALES UNIDAS, SOIEDAD OOP. DE REDITO ES AJAMAR/VAR OBSUBD /03/2015 V ,28 ATALUNYA BAN, S.A. ES A.ATALUNYA/VAR OBSUBD /12/2018 V 325,45 ORPORAION DE RESERVAS ESTRATEGIA DE PRODUTOS PEES ORES/4,00 OB /07/2013 4, ,24 ORPORAION DE RESERVAS ESTRATEGIA DE PRODUTOS PEES ORES/4,50 OB /04/2018 4, ,12 DEUTSHE BANK, A.G. DE OB. DEUTSHE BANK 10/11/2014 4, ,76 DEUTSHE BANK, S.A.E. ES DT.BK.SAE/VAR OB SUBD /12/2013 V 97,58 DEUTSHE BANK, S.A.E. ES DT.BK.SAE/VAR OB SUBD /03/2014 V 94,42 EKSPORTFINANS A/S ES EKSPORTFINANS/8,40 OB /10/2016 8, ,76 ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. ES ENG/4,375 OB /07/2015 4, ,96 EROSKI, SOIEDAD OOPERATIVA ES EROSKI/VAR OB SUBD PERP V 9,57 EROSKI, SOIEDAD OOPERATIVA ES EROSKI/VAR OB SUBD PERP V 8,10 EUROP. PARA LA FINAN. MATERIAL FERROVIARIO ES EUROFIMA/11,00 OB /11/ , ,46 FAGOR ELETRODOMESTIOS, SOIEDAD OOPERATIVA ES FAGOR/VAR OB SUBD 1ª PERP V 9,28 FAGOR ELETRODOMESTIOS, SOIEDAD OOPERATIVA ES FAGOR/VAR OB SUBD 2ª PERP V 8,49 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA/VAR OB SUBD /04/2018 V 377,23 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA/VAR OB SUBD /04/2019 V 360,80 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE ES HELABA/5,60 OB SUBD /05/2018 5, ,36 LIBERBANK, S.A. ES A.ANTABRIA/VAR OB SUBD /03/2014 V 826,73 LIBERBANK, S.A. ES A.ANTABRIA/VAR OB SUBD /12/2015 V ,19 LIBERBANK, S.A. ES A.EXTREM/VAR OB SUBD /04/2021 V 6.645,80 MAPFRE, S.A. ES MAP/VAR OB SUBD /07/2037 V ,98 NG BANO, S.A. ES AIXAGALIIA/VAR OB SUBD /11/2013 V 456,96 NG BANO, S.A. ES AIXAGALIIA/VAR OB SUBD /04/2014 V 300,00 NG BANO, S.A. ES AIXAGALIIA/VAR OB SUBD /07/2015 V 512,59 NG BANO, S.A. ES AIXANOVA/VAR OB SUBD /12/2020 V ,40 NG BANO, S.A. ES AIXANOVA/VAR OB /05/2016 V ,00 NG BANO, S.A. ES AIXANOVA/VAR OB /06/2014 V ,48 NORDDEUTSHE LANDESBANK GIROZENTRALE ES NORD-LB/4,25 OB SUBD /12/2013 4, ,07 SANTANDER ONSUMER FINANE, S.A. ES SAN.ONS.FIN/VAR OB SUBD /09/2016 V ,01 SOIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A. ES SEPI/12,01 OB /12/ , ,73 SOIETE NATIONALE DES HEMINS DE FER FRANAIS ES SNF/8,50 OB /08/2021 8, ,62 TELEFONIA, S.A. ES TEF/VAR OB /03/2015 V ,00 TELEFONIA, S.A. ES TEF/4,184 OB /11/2022 4, ,90 UNIVERSIDAD DE VALENIA - ESTUDI GENERAL ES UNIV.VAL/5,55 OB /12/2013 5, ,63 UNNIM BAN, S.A. ES A.SABADELL/VAR OB SUBD /01/2020 V ,46 UNNIM BAN, S.A. ES A.SABADELL/VAR OBSUBD /06/2024 V 949,55 UNNIM BAN, S.A. ES A.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP V 570,96 UNNIM BAN, S.A. ES A.TERRASSA/VAR OB SUBD /12/2013 V 949,96 UNNIM BAN, S.A. ES A.TERRASSA/VAR OB SUBD /07/2019 V 949,98 UNNIM BAN, S.A. ES A.TERRASSA/VAR OB SUBD /08/2021 V ,24 UNNIM BAN, S.A. ES A.TERRASSA/VAR OB SUBD /08/2021 V ,79 UNNIM BAN, S.A. ES A.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP V ,41 UNNIM BAN, S.A. ES A.TERRASSA/VAR OBSUBD /09/2019 V 949,50 UNNIM BAN, S.A. ES A.SABADELL/VAR OBSUBD PERP V 569,90 VIDAAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS ES VIDAAIXA/VAR OB SUBD PERP V 985,08

5 BONOS Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón AUTO ABS , F.T.A. ES ABS /3,25 BTA A GTIA 27/09/2024 3, ,00 AUTO ABS , F.T.A. ES ABS /3,45 BTA B GTIA 27/09/2024 3, ,00 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/3,50 BTA II GTIA 14/03/2016 3, ,95 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/3,75 BTA III GTIA 14/12/2022 3, ,64 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,00 BTA VI GTIA 24/03/2021 4, ,02 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,25 BTA VIII GTIA 14/06/2018 4, ,41 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/3,75 BTA IX GTIA 25/10/2013 3, ,88 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,25 BTA X GTIA 25/10/2023 4, ,20 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,00 BTA XI GTIA 20/12/2016 4, ,24 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,00 BTA XII GTIA 21/03/2017 4, ,39 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,75 BTA XIII GTIA 25/05/2027 4, ,66 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/VAR BTA XX GTIA 24/11/2015 V ,00 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,75 BTA XXIII 15/06/2016 4, ,15 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,25 BTA XXIV GTIA 29/07/2014 4, ,84 AYT EDULAS AJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.G/4,50 BTA XXV GTIA 02/12/2019 4, ,12 AYT EDULAS AJAS IV, F.T.A. ES AYT.ED.A.IV/4,00 BTA /03/2013 4, ,56 AYT EDULAS AJAS IX, F.T.A. ES AYT.ED.A.IX/3,75 BTA A 31/03/2015 3, ,98 AYT EDULAS AJAS IX, F.T.A. ES AYT.ED.A.IX/4,00 BTA B 31/03/2020 4, ,34 AYT EDULAS AJAS V, F.T.A. ES AYT.ED.A.V/4,50 BTA A 04/12/2013 4, ,72 AYT EDULAS AJAS V, F.T.A. ES AYT.ED.A.V/4,75 BTA B 04/12/2018 4, ,71 AYT EDULAS AJAS VI, F.T.A. ES AYT.ED.A.VI/4,00 BTA A 07/04/2014 4, ,45 AYT EDULAS AJAS VIII, F.T.A. ES AYT.ED.A.VIII/4,00 BTA A 18/11/2014 4, ,97 AYT EDULAS AJAS VIII, F.T.A. ES AYT.ED.A.VIII/4,25 BTA B 18/11/2019 4, ,26 AYT EDULAS AJAS X, F.T.A. ES AYT.ED.A.X/VAR BTA A 30/06/2015 V ,51 AYT EDULAS AJAS X, F.T.A. ES AYT.ED.A.X/3,75 BTA B 30/06/2025 3, ,14 AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A. ES AYT.DEU.SUBD/VAR BTA A 17/11/2016 V ,17 AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A. ES AYT.DEU.SUBD/VAR BTA B 17/11/2016 V ,00 AYT FONDO EOLIO, F.T.A. ES AYT.EOLIO/VAR BTA E2 GTIA 29/12/2016 V 453,13 AYT FTPYME II, F.T.A. ES AYT.FTPYME.II/VAR BTA T2 20/10/2032 V ,51 AYT FTPYME II, F.T.A. ES AYT.FTPYME.II/VAR BTA F3 20/10/2032 V ,33 AYT GENOVA HIPOTEARIO II, F.T.H. ES AYT.GEN.H.II/VAR BTH A 15/12/2034 V ,35 AYT GENOVA HIPOTEARIO IV, F.T.H. ES AYT.GEN.H.IV/VAR BTH A 16/05/2036 V ,08 AYT GENOVA HIPOTEARIO IX, F.T.H. ES AYT.GEN.H.IX/VAR BTH A2 15/07/2039 V ,84 AYT HIPOTEARIO III, F.T.H. ES AYT.HIP.III/VAR BTH A GTIA 18/03/2033 V ,22 AYT HIPOTEARIO III, F.T.H. ES AYT.HIP.III/VAR BTH B GTIA 18/03/2033 V ,00 AYT HIPOTEARIO IV, F.T.H. ES AYT.HIP.IV/VAR BTH A GTIA 13/06/2033 V ,69 AYT HIPOTEARIO MIXTO II, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA PH1 20/06/2036 V ,38 AYT HIPOTEARIO MIXTO II, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA PH2 20/06/2036 V ,82 AYT HIPOTEARIO MIXTO II, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA H1 20/06/2036 V ,96 AYT HIPOTEARIO MIXTO III, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA A 21/03/2038 V ,73 AYT HIPOTEARIO MIXTO III, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA B 21/03/2038 V ,18 AYT HIPOTEARIO MIXTO IV, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA A 20/01/2040 V ,71 AYT HIPOTEARIO MIXTO, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX/VAR BTA A GTIA 15/09/2033 V ,97 AYT HIPOTEARIO MIXTO, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX/VAR BTA B GTIA 15/09/2033 V ,00 AYT KUTXA HIPOTEARIO I, F.T.A. ES KUTXA.HIP.I/VAR BTA A GTIA 22/04/2041 V ,18 AYT PRESTAMOS ONSUMO III, F.T.A. ES AYT.PREST..III/VAR BTA B 15/01/2021 V ,98 AYT PROMOIONES INMOBILIARIAS II, F.T.A. ES AYT.INMO.II/VAR BTA GTIA 10/12/2040 V 8.667,46 AYT PROMOIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A. ES AYT.INMO.III/VAR BTA A 15/12/2046 V ,25 AYT PROMOIONES INMOBILIARIAS IV, F.T.A. ES AYT.INMO.IV/VAR BTA GTIA 15/10/2037 V 9.552,56 AYT.7, PROMOIONES INMOBILIARIAS I, F.T.A. ES AYT.7.INMO.I/VAR BTA GTIA 16/06/2035 V 6.496,56 BANAJA 10, F.T.A. ES BANAJA10/VAR BTA A2 GTIA 22/05/2050 V ,28 BANAJA 10, F.T.A. ES BANAJA10/VAR BTA D GTIA 22/05/2050 V ,35 BANAJA 11, F.T.A. ES BANAJA.11/VAR BTA D GTIA 27/04/2050 V ,27 BANAJA 5, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES BANAJA.5/VAR BTA GTIA 18/04/2035 V ,34 BANAJA 6, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES BANAJA.6/VAR BTA A2 GTIA 20/02/2036 V ,89 BANAJA 8, F.T.A. ES BANAJA.8/VAR BTA A GTIA 25/10/2037 V ,58 BANAJA 9, F.T.A. ES BANAJA.9/VAR BTA A2 GTIA 25/09/2043 V ,49 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/6,50 BOSUBDONV /06/2013 6,500 47,86 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/UPER BO /12/ ,00 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/UPER BO /01/ ,00 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/UPER BO /01/ ,00 BANO OOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. ES BO.OOP.ESP/3,125 BO GTIA 22/01/2015 3, ,97 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES AJADUERO/3,00 BO GTIA 04/05/2015 3, ,76 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES AJADUERO/3,782 BO GTIA 23/06/2015 3, ,00 BANO DE SABADELL, S.A. ES BO.AM/4,50 BO GTIA 09/03/2017 4, ,29 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/VAR BOSUBDONV /07/2013 V 499,21 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/7,75 BOSUBDONV /11/2013 7,750 2,64 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,25 BO /03/2013 4, ,94 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,20 BO /08/2013 4, ,73 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,00 BO I 04/05/2013 4, ,05 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,25 BO II 04/05/2014 4, ,39 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,20 BO I 27/06/2013 4, ,46 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,20 BO II 27/12/2013 4, ,03 BANO DE SABADELL, S.A. ES AM/3,00 BO GTIA 12/11/2014 3, ,86 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/4,08 BO /03/2016 4, ,15 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/3,00 BO /04/2015 3, ,81 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.LAIETANA/4,35 BO GTIA 29/06/2015 4, ,00 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/3,875 BO GTIA 30/11/2013 3, ,68 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/4,375 BO GTIA 30/11/2015 4, ,12 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES A.MADRID/5,25 BO GTIA 07/04/2016 5, ,72 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES BANAJA/3,00 BO GTIA 27/10/2014 3, ,42 BANO FINANIERO Y DE AHORROS, S.A. ES BANAJA/3,125 BO GTIA 21/01/2015 3, ,37 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES A.MURIA/4,00 BO GTIA 20/11/2013 4, ,78 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES SA.NOSTRA/3,00 BO GTIA 10/12/2014 3, ,50 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/7,00 BOSUBDONV /11/2015 7, ,13

6 upón BANKIA, S.A. ES A.MADRID/VAR BOESTR /04/2015 V ,00 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/VAR BOESTR /04/2015 V ,00 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/VAR BO /11/2013 V ,82 BANKINTER 10, F.T.A. ES BKT.10/VAR BTA A2 GTIA 21/06/2043 V ,94 BANKINTER 13, F.T.A. ES BKT.13/VAR BTA A2 GTIA 17/07/2049 V ,67 BANKINTER 13, F.T.A. ES BKT.13/VAR BTA B GTIA 17/07/2049 V ,00 BANKINTER 2 PYME, F.T.A. ES BKT.2.PYME/VAR BTA A2 GTIA 16/05/2043 V ,20 BANKINTER 2 PYME, F.T.A. ES BKT.2.PYME/VAR BTA B GTIA 16/05/2043 V ,00 BANKINTER 2 PYME, F.T.A. ES BKT.2.PYME/VAR BTA GTIA 16/05/2043 V ,19 BANKINTER 3, F.T.H. ES BKT.3/VAR BTH A GTIA 16/10/2038 V ,38 BANKINTER 6, F.T.A. ES BKT.6/VAR BTA A GTIA 26/08/2038 V ,79 BANKINTER 6, F.T.A. ES BKT.6/VAR BTA B GTIA 26/08/2038 V ,88 BANKINTER 8, F.T.A. ES BKT.8/VAR BTA A GTIA 15/12/2040 V ,95 BANKINTER 8, F.T.A. ES BKT.8/VAR BTA B GTIA 15/12/2040 V ,20 BANKINTER 8, F.T.A. ES BKT.8/VAR BTA GTIA 15/12/2040 V ,81 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA A2P GTIA 16/07/2042 V ,15 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA BP GTIA 16/07/2042 V ,52 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA P GTIA 16/07/2042 V ,10 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA A2T GTIA 16/07/2042 V ,06 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA BT GTIA 16/07/2042 V ,50 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA T GTIA 16/07/2042 V ,55 BANKINTER, S.A. ES D2 BKT/VAR BOESTR /11/2015 V ,67 BANKINTER, S.A. ES G5 BKT/VAR BOESTR /12/2017 V ,80 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR BO /01/2013 V ,38 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR BOESTR /11/2014 V ,37 BANKINTER, S.A. ES BKT/7,00 BOSUBDONV SER II 11/05/2014 7,000 31,49 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR BOESTR /07/2014 V ,91 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR BOESTR /08/2016 V 3.376,26 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR BOESTR /09/2017 V ,00 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR BOESTR /10/2013 V ,00 BBVA ONSUMO 1, F.T.A. ES BBVA.ONSUMO.1/VAR BTA A 20/01/2020 V 6.644,86 BBVA ONSUMO 2, F.T.A. ES BBVA.ONSUMO.2/VAR BTA A 20/12/2020 V 9.226,47 BBVA ONSUMO 2, F.T.A. ES BBVA.ONSUMO.2/VAR BTA B 20/12/2020 V ,00 BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A. ES FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA A 26/04/2021 V 8.757,18 BBVA HIPOTEARIO 3, F.T.A. ES BBVA.HIP.3/VAR BTA A2 GTIA 21/11/2038 V ,29 BBVA LEASING 1, F.T.A. ES BBVA.LEASING.1/VAR BTA B 26/05/2031 V ,00 BBVA RMBS 2, F.T.A. ES BBVA.RMBS2/VAR BTA B GTIA 17/09/2050 V ,39 BBVA RMBS 2, F.T.A. ES BBVA.RMBS2/VAR BTA GTIA 17/09/2050 V ,00 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/UPER BOESTR /07/ ,30 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/UPER BOESTR /01/ ,69 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR /02/2013 V ,74 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR /12/2013 V ,14 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR /06/2014 V ,50 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/4,75 BOESTR /05/2013 4, ,70 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR /06/2016 V ,98 BBVA SENIOR FINANE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/UPER BOESTR /12/ ,50 BBVA-3 FTPYME, F.T.A. ES BBVA3-PYME/VAR BTA A2G 21/04/2028 V 9.151,12 BBVA-3 FTPYME, F.T.A. ES BBVA3-PYME/VAR BTA B GTIA 21/04/2028 V ,75 BBVA-4 PYME, F.T.A. ES BBVA4.PYME/VAR BTA A2 GTIA 19/08/2038 V 1.470,91 BBVA-5 FTPYME, F.T.A. ES BBVA5.PYME/VAR BTA A1 GTIA 15/03/2039 V 3.255,56 BBVA-6 FTPYME, F.T.A. ES BBVA6.PYME/VAR BTA A1 22/03/2046 V 3.407,77 BBVA-6 FTPYME, F.T.A. ES BBVA6.PYME/VAR BTA /03/2046 V ,25 BBVA-8 FTPYME, F.T.A. ES BBVA8.PYME/VAR BTA A2G 16/12/2041 V ,86 ABILDO INSULAR DE GRAN ANARIA ES BDO.G./2,00 BO /11/2017 2, ,90 AIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. ES A.PENEDES1.TDA/VAR BTA A 28/01/2043 V ,57 AIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. ES PENEDES.PYMES.1/VAR BTA A 28/09/2045 V ,73 AIXABANK, S.A. ES AN/5,362 BO GTIA 31/03/2016 5, ,80 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,75 BO /11/2013 3, ,41 AIXABANK, S.A. ES AJAANARIAS/2,75 BO GTIA 06/04/2014 2, ,54 AIXABANK, S.A. ES ABK/4,125 BO /11/2014 4, ,10 AIXABANK, S.A. ES ABK/7,00 BOSUBDONV /12/2013 7,000 44,80 AIXABANK, S.A. ES ABK/VAR BOESTR /07/2014 V ,92 AIXABANK, S.A. ES ABK/VAR BOESTR /11/2014 V ,88 AIXABANK, S.A. ES ABK/VAR BOESTR /12/2014 V ,92 AIXABANK, S.A. ES ABK/4,91 BO /01/2015 4, ,08 AIXABANK, S.A. ES ABK/6,50 BOSUBDONV /06/2013 6,500 76,17 AIXABANK, S.A. ES ABK/3,25 BOESTR /03/2014 3, ,24 AIXABANK, S.A. ES ABK/VAR BOESTR /02/2015 V ,85 AIXABANK, S.A. ES ABK/VAR BOESTR /04/2015 V ,59 AIXABANK, S.A. ES BIV/7,8 BOSUBDONV B 17/12/2014 7,800 89,32 AIXABANK, S.A. ES BIV/9 BOSUBDONV /12/2014 9,000 96,82 AIXABANK, S.A. ES AJASOL/3,25 BO GTIA 25/02/2015 3, ,05 AIXABANK, S.A. ES AJASOL/3,60 BO GTIA 28/06/2013 3, ,50 ATALUNYA BAN, S.A. ES A.ATALUNYA/3,00 BO GTIA 29/10/2014 3, ,05 ATALUNYA BAN, S.A. ES A.MANRESA/VAR BO GTIA 23/06/2015 V ,67 ATALUNYA BAN, S.A. ES A.TARRAGONA/VAR BO GTIA 23/06/2015 V ,37 EDULAS GRUPO BANO POPULAR 3, F.T.A. ES ED.POP.3/4,25 BTA GTIA 26/04/2017 4, ,00 EDULAS TDA 2, F.T.A. ES ED.TDA.2/4,50 BTA GTIA 26/11/2013 4, ,44 EDULAS TDA 3, F.T.A. ES ED.TDA.3/4,38 BTA GTIA 03/03/2016 4, ,03 EDULAS TDA 5, F.T.A. ES ED.TDA.5/4,13 BTA A GTIA 29/11/2019 4, ,26 EDULAS TDA 6, F.T.A. ES ED.TDA.6/3,88 BTA GTIA 23/05/2025 3, ,69 EDULAS TDA 7, F.T.A. ES ED.TDA.7/3,50 BTA GTIA 20/06/2017 3, ,67 M BANAJA 1, F.T.A. ES M BANAJA 1/VAR BTA A 22/12/2036 V 4.286,82 ONSUMO BANAJA 1, F.T.A. ES ONS.BANAJA.1/VAR BTA /05/2020 V ,31 EMPRESAS HIPOTEARIO TDA AM 3, F.T.A. ES TDA.AM.3/VAR BTA A2 GTIA 28/01/2040 V ,47

7 upón F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZAION DE EDULAES PRG.IND.ED.HIP/5,125 BTA /07/2022 5, ,99 FINANIAION BANESTO 1, F.T.A. ES FINAN.BTO.1/VAR BTA A GTIA 19/10/2019 V 245,74 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS SANTANDER EMPRESAS 2 ES SAN.EMPR.2/VAR BTA A2 GTIA 23/06/2050 V 6.168,38 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS SANTANDER EMPRESAS 3 ES SAN.EMPR.3/VAR BTA E GTIA 16/10/2049 V ,14 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS SANTANDER HIPOTEARIOES SAN.HIP.2/VAR BTA A GTIA 18/01/2049 V ,24 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS SANTANDER HIPOTEARIOES SAN.HIP.2/VAR BTA D GTIA 18/01/2049 V ,82 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS SANTANDER HIPOTEARIOES SAN.HIP.2/VAR BTA E GTIA 18/01/2049 V 9.804,32 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS SANTANDER HIPOTEARIOES SAN.HIP.6/VAR BTA GTIA 18/02/2053 V ,59 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS SANTANDER HIPOTEARIOES SAN.HIP.8/VAR BTA A GTIA 15/11/2054 V ,37 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 11 ES UI.11/VAR BTA GTIA 15/09/2041 V ,00 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 14 ES UI.14/VAR BTA A GTIA 20/06/2043 V ,69 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 14 ES UI.14/VAR BTA B GTIA 20/06/2043 V ,00 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 14 ES UI.14/VAR BTA GTIA 20/06/2043 V ,29 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 16 ES UI.16/VAR BTA A2 GTIA 16/06/2049 V ,72 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 16 ES UI.16/VAR BTA B GTIA 16/06/2049 V ,67 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 16 ES UI.16/VAR BTA GTIA 16/06/2049 V ,46 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 16 ES UI.16/VAR BTA D GTIA 16/06/2049 V 8.361,48 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 17 ES UI.17/VAR BTA A2 GTIA 17/12/2049 V ,00 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 7 ES UI.7/VAR BTA A GTIA 17/03/2033 V ,16 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS UI 9 ES UI.9/VAR BTA A GTIA 19/06/2035 V ,70 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS, FTPYME SANTANDER 2 ES PYME.SAN.2/VAR BTA A GTIA 18/04/2037 V 8.292,28 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS, HIPOTEBANSA X ES HIPOTEBANSA X/VAR BTA A 18/03/2034 V ,58 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS, SANTANDER FINANIAIOES SAN.FINAN.1/VAR BTA D GTIA 20/07/2035 V ,87 FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS, UI 15 ES UI.15/VAR BTA A GTIA 18/12/2048 V ,50 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/4,80 BTA GTIA 17/03/2014 4, ,27 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/5,00 BTA GTIA 17/06/2015 5, ,91 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/5,90 BTA GTIA 17/03/2021 5, ,83 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/5,60 BTA GTIA 17/09/2018 5, ,61 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/4,40 BTA GTIA 17/09/2013 4, ,56 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/6,25 BTA GTIA 17/03/2025 6, ,16 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/4,875 BTA GTIA 17/12/2017 4, ,94 FONDO DE TITULIZAION DEL DEFIIT DEL SISTEMA ELETRIO, ES FADE/4,00 BTA GTIA 17/12/2015 4, ,48 FONDO DE TITULIZAION HIPOTEARIA UI 10 ES UI.10/VAR BTH B GTIA 22/06/2036 V ,07 FONDO DE TITULIZAION HIPOTEARIA UI 12 ES UI.12/VAR BTH A GTIA 15/12/2039 V ,27 FTPYME BANAJA 3, F.T.A. ES PYME.BANAJA.3/VAR BTA A3G 13/12/2037 V 8.214,31 FTPYME BANAJA 3, F.T.A. ES PYME.BANAJA.3/VAR BTA B 13/12/2037 V ,51 FTPYME BANAJA 3, F.T.A. ES PYME.BANAJA.3/VAR BTA /12/2037 V ,53 FTPYME BANAJA 3, F.T.A. ES PYME.BANAJA.3/VAR BTA D 13/12/2037 V 6.224,19 FTPYME TDA AM 4, F.T.A. ES PYME.TDA.AM.4/VAR BTA A2 28/09/2045 V ,30 GAT FTGENAT 2005, F.T.A. ES GAT.GENAT.05/VAR BTA D 04/02/2040 V ,00 G FTGENAT AIXA SABADELL 2, F.T.A. ES G.AIXA.SAB.2/VAR BTA AG 30/11/2047 V ,77 G FTGENAT AIXA TARRAGONA 1, F.T.A. ES G.AIXA.TAR.1/VAR BTA B 30/06/2063 V ,00 G PASTOR HIPOTEARIO 5, F.T.A. ES G.PAS.HIP.5/VAR BTA A2 30/06/2046 V ,99 G SABADELL 1, F.T.H. ES G.SAB.1/VAR BTH A2 GTIA 20/06/2038 V ,90 HIPOAT 10, F.T.A. ES HIPOAT 10/VAR BTA A2 GTIA 24/10/2039 V ,93 HIPOAT 11, F.T.A. ES HIPOAT.11/VAR BTA A2 GTIA 15/01/2050 V ,48 HIPOAT 4, F.T.A. ES HIPOAT 4/VAR BTA A GTIA 15/12/2033 V ,45 HIPOAT 5, F.T.A. ES HIPOAT.5/VAR BTA A GTIA 30/11/2033 V ,65 HIPOAT 6, F.T.A. ES HIPOAT.6/VAR BTA A GTIA 15/12/2034 V ,18 HIPOAT 7, F.T.A. ES HIPOAT 7/VAR BTA A2 GTIA 15/07/2036 V ,27 HIPOAT 7, F.T.A. ES HIPOAT 7/VAR BTA B GTIA 15/07/2036 V ,89 HIPOAT 8, F.T.A. ES HIPOAT 8/VAR BTA A2 GTIA 15/03/2038 V ,03 HIPOAT 8, F.T.A. ES HIPOAT 8/VAR BTA B GTIA 15/03/2038 V ,24 HIPOAT 9, F.T.A. ES HIPOAT.9/VAR BTA A2B GTIA 15/07/2038 V ,67 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA/4,44 BO GTIA 30/07/2014 4, ,84 IM BANO POPULAR FTPYME 1, F.T.A. ES IM.POP.PYME/VAR BTA AG 24/04/2043 V ,59 IM BES EMPRESAS 1, F.T.A. ES IM.BES.EMP.1/VAR BTA A 20/11/2043 V ,68 IM AJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A. ES AJAMAR.EMP.2/VAR BTA A2G 24/10/2051 V ,74 IM EDULAS 1 GRUPO BANO POPULAR, F.T.A. ES IM EDULAS 1/4,25 BTA GTIA 12/02/2014 4, ,46 IM EDULAS 10, F.T.A. ES IM.ED.10/4,50 BTA GTIA 21/02/2022 4, ,20 IM EDULAS 2, F.T.A. ES IM EDULAS 2/4,50 BTA A 11/06/2014 4, ,38 IM EDULAS 3, F.T.A. ES IM.ED.3/4,00 BTA GTIA 19/11/2014 4, ,82 IM EDULAS 4, F.T.A. ES IM.ED.4/3,75 BTA A GTIA 11/03/2015 3, ,52 IM EDULAS 5, F.T.A. ES IM EDULAS 5/3,50 BTA GTIA 15/06/2020 3, ,54 IM EDULAS 9, F.T.A. ES IM.ED.9/4,25 BTA GTIA 09/06/2016 4, ,76 IM ITI TARJETAS 1, F.T.A. ES ITI.TAR.1/3,00 BTA A GTIA 22/05/2020 3, ,00 IM ITI TARJETAS 1, F.T.A. ES ITI.TAR.1/4,00 BTA B GTIA 22/05/2020 4, ,00 IM GRUPO BANO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A. ES IM.POP.EMP.1/VAR BTA A2 21/03/2033 V ,33 IM GRUPO BANO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A. ES IM.POP.EMP.1/VAR BTA B 21/03/2033 V ,00 IM GRUPO BANO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A. ES IM.POP.EMP.1/VAR BTA D 21/03/2033 V ,85 IM GRUPO BANO POPULAR FTPYME I, F.T.A. ES IM.POP.PYME.I/VAR BTA A4 21/09/2039 V ,03 IM GRUPO BANO POPULAR FTPYME I, F.T.A. ES IM.POP.PYME.I/VAR BTA B 21/09/2039 V ,00 IM GRUPO BANO POPULAR FTPYME II, F.T.A. ES IM.POP.PYME.II/VAR BTA /01/2041 V ,50 IM GRUPO BANO POPULAR FTPYME II, F.T.A. ES IM.POP.PYME.II/VAR BTA D 24/01/2041 V ,00 IM PASTOR 2, F.T.H. ES IM PASTOR 2/VAR BTH A GTIA 22/09/2041 V ,97 IM PASTOR 2, F.T.H. ES IM PASTOR 2/VAR BTH B GTIA 22/09/2041 V ,00 IM PASTOR 3, F.T.H. ES IM.PAS.3/VAR BTH A GTIA 22/03/2043 V ,26 IM PASTOR 4, F.T.A. ES IM.PAS.4/VAR BTA A GTIA 22/03/2044 V ,33 IM PASTOR 4, F.T.A. ES IM.PAS.4/VAR BTA GTIA 22/03/2044 V ,00 IM TERRASSA MBS 1, F.T.A. ES IM.TERR.MBS.1/VAR BTA A 24/07/2049 V ,31 INTERMONEY MASTER EDULAS, F.T.A. ES INTER.MAST.ED/3,50 BTA M1 02/12/2015 3, ,86 KUTXABANK, S.A. ES BBK/4,38 BO /09/2015 4, ,66 KUTXABANK, S.A. ES BBK/4,40 BO /03/2016 4, ,71 KUTXABANK, S.A. ES A.VITAL/VAR BO /03/2013 V ,43 KUTXABANK, S.A. ES A.VITAL/3,145 BO GTIA 04/06/2013 3, ,00

8 upón LIBERBANK, S.A. ES AJASTUR/3,50 BO GTIA 08/10/2013 3, ,84 LIBERBANK, S.A. ES AJASTUR/4,50 BO GTIA 24/02/2014 4, ,48 LIBERBANK, S.A. ES A.ANTABRIA/VAR BO GTIA 17/05/2013 V ,00 MADRID RMBS II, F.T.A. ES MADRID.RMBS.II/VAR BTA D 22/08/2049 V 5.000,00 MAPFRE, S.A. ES MAP/5,125 BO /11/2015 5, ,93 MBS BANAJA 1, F.T.A. ES MBS.BANAJA.1/VAR BTA A 17/11/2035 V ,73 MBS BANAJA 2, F.T.A. ES MBS.BANAJA.2/VAR BTA A 25/02/2038 V ,45 MBS BANAJA 3, F.T.A. ES MBS BANAJA 3/VAR BTA A2 26/12/2043 V ,85 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES MEL/7,80 BO /07/2016 7,800 93,87 NG BANO, S.A. ES AIXAGALIIA/3,00 BO GTIA 03/11/2014 3, ,87 NG BANO, S.A. ES AIXANOVA/3,125 BO GTIA 15/04/2015 3, ,28 POPULAR APITAL, S.A. ES POP.AP./VAR BOSUBDANJ /10/2013 V 206,50 PROGRAMA EDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.ED.TDA/VAR BTA A1 08/04/2016 V ,05 PROGRAMA EDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.ED.TDA/4,13 BTA A4 10/04/2021 4, ,00 PROGRAMA EDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.ED.TDA/4,25 BTA A6 10/04/2031 4, ,22 PROGRAMA EDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.ED.TDA/4,00 BTA A3 23/10/2018 4, ,00 PYME BANAJA 5, F.T.A. ES PYME.BANAJA.5/VAR BTA A3 14/02/2039 V 4.570,80 PYMES BANESTO 2, F.T.A. ES PYMES.BTO.2/VAR BTA B 31/12/2031 V ,00 PYMES BANESTO 2, F.T.A. ES PYMES.BTO.2/VAR BTA /12/2031 V 7.947,20 RENTA 4 BANO, S.A. ES R4/5,00 BOONV /03/2014 5, ,58 RURAL HIPOTEARIO GLOBAL I, F.T.A. ES RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA A 18/01/2039 V ,93 RURAL HIPOTEARIO GLOBAL I, F.T.A. ES RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA /01/2039 V ,87 RURAL HIPOTEARIO IX, F.T.A. ES RURAL.HIP.IX/VAR BTA A2 17/02/2050 V ,24 RURAL HIPOTEARIO IX, F.T.A. ES RURAL.HIP.IX/VAR BTA B 17/02/2050 V ,72 RURAL HIPOTEARIO IX, F.T.A. ES RURAL.HIP.IX/VAR BTA /02/2050 V ,34 RURAL HIPOTEARIO VII, F.T.A. ES RURAL.HIP.VII/VAR BTA A1 15/03/2038 V ,26 RURAL HIPOTEARIO VII, F.T.A. ES RURAL.HIP.VII/VAR BTA /03/2038 V ,50 RURAL HIPOTEARIO VIII, F.T.A. ES RURAL.HIP.VIII/VAR BTA A2A 19/01/2044 V ,51 RURAL HIPOTEARIO VIII, F.T.A. ES RURAL.HIP.VIII/VAR BTA B 19/01/2044 V ,00 RURAL HIPOTEARIO VIII, F.T.A. ES RURAL.HIP.VIII/VAR BTA /01/2044 V ,48 RURAL HIPOTEARIO X, F.T.A. ES RURAL.HIP.X/VAR BTA A GTIA 25/05/2053 V ,32 RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A. ES RURALPYME.2/VAR BTA A1 25/04/2030 V 5.056,39 SANTANDER HIPOTEARIO I, F.T.A. ES SAN.HIP.I/VAR BTA A GTIA 15/07/2042 V ,75 SOL-LION, F.T.A. ES SOL-LION/VAR BTA A GTIA 23/05/2047 V ,72 TDA 12, FONDO DE TITULIZAION HIPOTEARIA ES TDA 12/VAR BTH A3 GTIA 26/04/2030 V 9.076,28 TDA 12, FONDO DE TITULIZAION HIPOTEARIA ES TDA 12/VAR BTH B GTIA 26/04/2030 V ,05 TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA 13-MIXTO/VAR BTH B1 26/10/2015 V ,38 TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA 14-MIXTO/VAR BTH AN 26/01/2031 V ,65 TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA.15-MIX/VAR BTA B1 GTIA 28/06/2032 V ,00 TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA.15-MIX/VAR BTA A2 GTIA 27/06/2042 V ,16 TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA.15-MIX/VAR BTA B2 GTIA 27/06/2042 V ,00 TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA.16-MIX/VAR BTA A1 GTIA 22/03/2035 V ,37 TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA.16-MIX/VAR BTA B1 GTIA 22/03/2035 V ,00 TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA.16-MIX/VAR BTA A2 GTIA 22/03/2035 V ,42 TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZAION DE ATIVOS ES TDA 18-MIXTO/VAR BTA A1 22/06/2045 V ,62 TDA 20-MIXTO, F.T.A. ES TDA.20-MIX/VAR BTA A2 GTIA 26/04/2036 V ,72 TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES TDA 22-MIXTO/VAR BTA A1A 28/06/2046 V 3.476,74 TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES TDA 22-MIXTO/VAR BTA A1B 28/06/2046 V ,43 TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES TDA 22-MIXTO/VAR BTA B1 28/06/2046 V ,00 TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES TDA 22-MIXTO/VAR BTA A2B 28/06/2046 V ,02 TDA 23, F.T.A. ES TDA 23/VAR BTA A GTIA 22/09/2046 V ,37 TDA 24, F.T.A. ES TDA.24/VAR BTA A1 GTIA 22/06/2040 V ,97 TDA 25, F.T.A. ES TDA.25/VAR BTA A GTIA 22/03/2041 V ,15 TDA 28, F.T.A. ES TDA.28/VAR BTA A GTIA 28/10/2050 V ,67 TDA AJAMAR 2, F.T.A. ES TDA.AJAMAR.2/VAR BTA A2 26/06/2041 V ,41 TDA AM 1, F.T.A. ES TDA AM 1/VAR BTA A GTIA 22/09/2032 V ,99 TDA AM 1, F.T.A. ES TDA AM 1/VAR BTA B GTIA 22/09/2032 V ,59 TDA AM 2, F.T.A. ES TDA AM 2, FTA/VAR BTA B 26/10/2032 V ,67 TDA AM 3, F.T.A. ES TDA.AM.3/VAR BTA A GTIA 26/04/2033 V ,39 TDA AM 3, F.T.A. ES TDA.AM.3/VAR BTA B GTIA 26/04/2033 V ,00 TDA AM 4, F.T.A. ES TDA.AM.4/VAR BTA A GTIA 26/06/2039 V ,09 TDA AM 5, F.T.A. ES TDA.AM.5/VAR BTA A GTIA 26/10/2043 V ,47 TDA AM 6, F.T.A. ES TDA.AM.6/VAR BTA A3 GTIA 28/04/2044 V ,85 TDA AM 7, F.T.A. ES TDA.AM.7/VAR BTA A2 GTIA 26/02/2049 V ,88 TDA AM 8, F.T.A. ES TDA.AM.8/VAR BTA A GTIA 26/02/2049 V ,74 TDA AM 9, F.T.A. ES TDA.AM.9/VAR BTA A1 GTIA 28/04/2050 V ,60 TDA AM 9, F.T.A. ES TDA.AM.9/VAR BTA A2 GTIA 28/04/2050 V ,79 TDA AM 9, F.T.A. ES TDA.AM.9/VAR BTA GTIA 28/04/2050 V ,51 TDA IBERAJA 1, F.T.A. ES TDA IBERAJA 1/VAR BTA A 26/07/2035 V ,36 TDA IBERAJA 2, F.T.A. ES TDA IBERAJA 2/VAR BTA A 26/10/2042 V ,13 TDA IBERAJA 2, F.T.A. ES TDA IBERAJA 2/VAR BTA B 26/10/2042 V ,87 TDA IBERAJA 2, F.T.A. ES TDA IBERAJA 2/VAR BTA /10/2042 V ,72 TDA IBERAJA 3, F.T.A. ES TDA.IBERAJA.3/VAR BTA A 28/12/2043 V ,38 TDA IBERAJA 3, F.T.A. ES TDA.IBERAJA.3/VAR BTA B 28/12/2043 V ,00 TDA IBERAJA 4, F.T.A. ES TDA.IBERAJA.4/VAR BTA A1 26/08/2044 V ,91 TDA IBERAJA 4, F.T.A. ES TDA.IBERAJA.4/VAR BTA A2 26/08/2044 V ,69 TDA IBERAJA 4, F.T.A. ES TDA.IBERAJA.4/VAR BTA B 26/08/2044 V ,00 TDA IBERAJA 4, F.T.A. ES TDA.IBERAJA.4/VAR BTA /08/2044 V ,00 TDA IBERAJA 4, F.T.A. ES TDA.IBERAJA.4/VAR BTA D 26/08/2044 V ,00 TDA IBERAJA 5, F.T.A. ES TDA IBERAJA.5/VAR BTA A1 26/11/2049 V ,08 TDA IBERAJA 5, F.T.A. ES TDA IBERAJA.5/VAR BTA A2 26/11/2049 V ,51 TDA IBERAJA 5, F.T.A. ES TDA IBERAJA.5/VAR BTA B 26/11/2049 V ,55 TDA IBERAJA 5, F.T.A. ES TDA IBERAJA.5/VAR BTA /11/2049 V ,00 TDA IBERAJA IO-FTVPO, F.T.H. ES IBERAJA.IO/VAR BTH AG 26/05/2036 V ,57 TDA LIO LEASING III, F.T.A. ES TDA.LEASING.III/VAR BTA /10/2023 V ,00 TDA PASTOR 1, F.T.A. ES TDA PASTOR 1/VAR BTA A1 28/12/2038 V 7.498,05 VALENIA HIPOTEARIO 3, F.T.A. ES VALENIA.HIP.3/VAR BTA A2 22/09/2044 V ,73 VALENIA HIPOTEARIO 4, F.T.A. ES VALENIA.HIP.4/VAR BTA A 20/04/2046 V ,70 ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. ES ZNK/9,75 BO /11/2013 9, ,40

9 EDULAS Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,25 EDHIP GTIA 29/01/2013 4, ,27 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,25 EDHIP GTIA 15/07/2014 4, ,31 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,00 EDHIP GTIA 25/02/2025 4, ,56 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 EDHIP GTIA 25/02/2015 3, ,01 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 EDHIP GTIA 07/10/2020 3, ,06 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,25 EDHIP GTIA 24/01/2016 3, ,98 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 EDHIP GTIA 24/01/2021 3, ,92 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,75 EDHIP GTIA 04/10/2013 3, ,78 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,25 EDHIP GTIA 18/01/2017 4, ,66 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,50 EDTER GTIA 30/05/2014 4, ,68 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,875 EDHIP GTIA 25/06/2014 3, ,73 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,00 EDHIP GTIA 09/10/2014 3, ,83 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,625 EDHIP GTIA 18/01/2017 3, ,59 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/2,50 EDTER GTIA 07/10/2013 2, ,34 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 EDHIP GTIA 26/07/2013 3, ,44 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,125 EDHIP GTIA 13/01/2014 4, ,04 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,75 EDHIP GTIA 10/02/2016 4, ,61 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,25 EDHIP GTIA 30/03/2015 4, ,87 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/5,36 EDTER GTIA 15/12/2014 5, ,00 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/VAR EDTER GTIA 27/09/2013 V ,58 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/VAR EDHIP GTIA 01/06/2023 V ,19 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 EDHIP GTIA 05/12/2017 3, ,86 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES AJADUERO/3,00 EDHIP GTIA 10/06/2013 3, ,38 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/3,00 EDHIP GTIA 03/06/2015 3, ,59 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESP.DUERO/VAR EDHIP /06/2014 V 998,56 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESP.DUERO/4,25 EDHIP /04/2015 4, ,44 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,50 EDHIP GTIA 29/04/2013 4, ,98 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,25 EDHIP GTIA 15/06/2015 3, ,07 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,50 EDHIP GTIA 19/01/2016 3, ,28 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,125 EDHIP GTIA 10/05/2016 4, ,86 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,25 EDHIP GTIA 24/01/2017 4, ,93 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,125 EDHIP GTIA 20/01/2014 3, ,86 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,50 EDHIP GTIA 11/02/2013 4, ,19 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,625 EDHIP GTIA 16/02/2015 3, ,79 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,25 EDHIP GTIA 19/09/2014 4, ,86 BANO DE SABADELL, S.A. ES AM/3,375 EDHIP GTIA 22/10/2014 3, ,04 BANO DE VALENIA, S.A. ES BVA/VAR EDHIP GTIA 14/06/2013 V ,86 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/5,75 EDHIP GTIA 27/03/2017 5, ,41 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/4,25 EDHIP GTIA 16/09/2014 4, ,08 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/3,50 EDHIP GTIA 27/01/2015 3, ,62 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/3,50 EDHIP GTIA 18/01/2016 3, ,67 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/4,25 EDHIP GTIA 12/07/2013 4, ,42 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/4,25 EDHIP GTIA 21/02/2014 4, ,98 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/3,625 EDHIP GTIA 04/06/2013 3, ,03 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/2,625 EDHIP GTIA 28/02/2013 2, ,76 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/3,625 EDHIP GTIA 07/09/2015 3, ,27 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/4,625 EDHIP GTIA 30/03/2015 4, ,48 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/3,75 EDHIP GTIA 17/06/2016 3, ,41 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/4,75 EDHIP GTIA 24/01/2017 4, ,41 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES PAS/3,75 EDHIP GTIA 04/03/2015 3, ,81 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES PAS/3,875 EDHIP GTIA 20/09/2013 3, ,82 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES PAS/3,25 EDHIP GTIA 17/03/2014 3, ,06 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,00 EDHIP GTIA 18/10/2016 4, ,26 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,375 EDHIP GTIA 16/06/2014 4, ,34 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,125 EDHIP GTIA 09/04/2018 4, ,34 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/3,50 EDHIP GTIA 13/09/2013 3, ,18 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,25 EDHIP GTIA 30/09/2015 4, ,46 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,50 EDHIP GTIA 04/02/2013 4, ,96 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,125 EDHIP GTIA 30/03/2017 4, ,95 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/VAR EDHIP GTIA 28/03/2016 V ,00 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/VAR EDHIP GTIA 22/04/2016 V ,00 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,00 EDTER GTIA 08/07/2013 4, ,43 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,50 EDHIP GTIA 29/07/2016 4, ,08 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,00 EDHIP GTIA 07/04/2020 4, ,83 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,125 EDHIP GTIA 28/09/2015 3, ,83 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,50 EDHIP GTIA 06/02/2014 3, ,44 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,875 EDHIP GTIA 06/02/2026 3, ,98 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,125 EDHIP GTIA 09/01/2017 4, ,99 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,25 EDHIP GTIA 06/05/2013 4, ,92 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,625 EDHIP GTIA 04/05/2027 4, ,24 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,875 EDHIP GTIA 27/05/2014 3, ,50 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,125 EDHIP GTIA 28/01/2015 3, ,46 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,625 EDHIP GTIA 06/04/2017 3, ,14 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,625 EDHIP GTIA 20/01/2016 4, ,74 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,375 EDHIP GTIA 16/03/2015 4, ,02 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,625 EDTER GTIA 21/06/2016 4, ,47 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,25 EDHIP GTIA 17/02/2015 3, ,97 BANO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,001 EDHIP GTIA 25/01/2013 3, ,00 BANKIA, S.A. ES BKIA/4,00 EDHIP GTIA 28/02/2014 4, ,12 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/5,75 EDHIP GTIA 29/06/2016 5, ,13 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/5,00 EDHIP GTIA 30/10/2014 5, ,35 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/3,50 EDHIP GTIA 14/12/2015 3, ,16 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/4,125 EDHIP /03/2036 4, ,74 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/4,25 EDHIP GTIA 25/05/2018 4, ,85 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/4,25 EDHIP GTIA 05/07/2016 4, ,01

10 upón BANKIA, S.A. ES A.MADRID/4,25 EDTER GTIA 21/02/2014 4, ,64 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/4,50 EDHIP GTIA 26/04/2022 4, ,02 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/5,00 EDHIP GTIA 28/06/2019 5, ,33 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/3,625 EDHIP /10/2016 3, ,57 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/3,50 EDHIP GTIA 13/11/2014 3, ,57 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/3,50 EDHIP GTIA 14/03/2013 3, ,00 BANKIA, S.A. ES A.MADRID/4,875 EDHIP /03/2014 4, ,68 BANKIA, S.A. ES BANAJA/3,00 EDHIP GTIA 15/04/2013 3, ,08 BANKINTER, S.A. ES BKT/3,25 EDHIP GTIA 13/11/2014 3, ,06 BANKINTER, S.A. ES BKT/2,625 EDHIP GTIA 09/04/2013 2, ,17 BANKINTER, S.A. ES BKT/3,75 EDHIP GTIA 23/09/2013 3, ,97 BANKINTER, S.A. ES BKT/3,90 EDHIP GTIA 14/01/2014 3, ,79 BANKINTER, S.A. ES BKT/4,875 EDHIP GTIA 21/01/2013 4, ,91 BANKINTER, S.A. ES BKT/4,125 EDHIP GTIA 22/03/2017 4, ,45 BANKINTER, S.A. ES BKT/3,875 EDHIP GTIA 30/10/2015 3, ,55 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR EDHIP GTIA 06/11/2019 V ,00 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR EDHIP GTIA 20/11/2017 V ,00 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR EDHIP GTIA 20/11/2018 V ,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/4,25 EDHIP GTIA 31/10/2013 4, ,26 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/4,75 EDHIP GTIA 31/10/2018 4, ,97 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,875 EDHIP GTIA 17/02/2025 3, ,71 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,25 EDHIP GTIA 05/10/2015 3, ,97 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,375 EDHIP GTIA 30/06/2014 3, ,32 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,625 EDHIP GTIA 18/01/2021 3, ,87 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/VAR EDHIP GTIA 30/06/2016 V 1.000,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/4,25 EDHIP GTIA 26/01/2017 4, ,95 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/4,50 EDHIP GTIA 26/01/2022 4, ,04 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/VAR EDHIP GTIA 30/09/2016 V 1.000,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/VAR EDHIP GTIA 28/11/2016 V ,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/VAR EDHIP GTIA 30/03/2017 V 1.000,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/VAR EDHIP GTIA 30/09/2017 V 1.000,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/4,625 EDHIP GTIA 04/06/2019 4, ,53 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,75 EDHIP GTIA 26/05/2014 3, ,25 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,50 EDHIP GTIA 31/03/2016 3, ,08 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/2,50 EDTER GTIA 29/04/2013 2, ,91 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,50 EDHIP GTIA 30/04/2015 3, ,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/3,125 EDHIP GTIA 16/09/2013 3, ,09 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/VAR EDHIP GTIA 08/10/2015 V ,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/5,00 EDHIP GTIA 22/02/2016 5, ,63 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/4,75 EDHIP GTIA 18/03/2015 4, ,75 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/5,125 EDHIP GTIA 27/04/2016 5, ,19 AIXABANK, S.A. ES ABK/4,00 EDHIP GTIA 16/02/2017 4, ,87 AJAS RURALES UNIDAS, SOIEDAD OOP. DE REDITO ES AJAMAR/3,50 EDHIP GTIA 23/10/2014 3, ,54 ATALUNYA BAN, S.A. ES A.ATALUNYA/3,50 EDHIP /03/2016 3, ,88 ATALUNYA BAN, S.A. ES A.ATALUNYA/4,875 EDHIP /06/2017 4, ,49 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA/3,375 EDHIP GTIA 27/11/2014 3, ,85 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA/3,50 EDHIP GTIA 22/04/2015 3, ,09 KUTXABANK, S.A. ES BBK/3,375 EDHIP GTIA 29/09/2014 3, ,31 KUTXABANK, S.A. ES A.VITAL/4,50 EDHIP GTIA 23/05/2013 4, ,10 KUTXABANK, S.A. ES KUTXA/4,375 EDHIP GTIA 05/11/2014 4, ,95 KUTXABANK, S.A. ES KUTXA/5,125 EDHIP GTIA 08/04/2015 5, ,81 KUTXABANK, S.A. ES KUTXA/VAR EDHIP GTIA 09/11/2015 V ,04 KUTXABANK, S.A. ES KUTXABANK/VAR EDHIP GTIA 03/12/2017 V ,00 NG BANO, S.A. ES AIXAGALIIA/4,375 EDHIP /01/2019 4, ,78 SANTANDER ONSUMER FINANE, S.A. ES SAN.ONS.FIN/3,875 EDHIP /03/2016 3, ,81 UNIAJA BANO, S.A. ES UNIAJA/4,375 EDHIP GTIA 14/10/2015 4, ,18 UNIAJA BANO, S.A. ES UNIAJA/5,50 EDHIP GTIA 23/03/2016 5, ,50 UNIAJA BANO, S.A. ES UNIAJA/3,125 EDHIP GTIA 06/10/2014 3, ,08 UNNIM BAN, S.A. ES UNNIM.BAN/VAR EDHIP GTIA 09/11/2015 V ,00 UNNIM BAN, S.A. ES UNNIM.BAN/VAR EDHIP GTIA 05/12/2019 V ,00

11 PAGARÉS Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón BANA MARH, S.A. ES L55 BA.MARH/PAG /01/ ,63 BANA MARH, S.A. ES M88 BA.MARH/PAG /01/ ,12 BANA MARH, S.A. ES Q27 BA.MARH/PAG /02/ ,10 BANA MARH, S.A. ES V04 BA.MARH/PAG /03/ ,66 BANA PUEYO, S.A. ES BA.PUEYO/PAG /03/ ,82 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /07/ ,72 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,27 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,89 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,56 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,29 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,22 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,03 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,39 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,53 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /07/ ,20 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,77 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /07/ ,08 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /07/ ,03 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /07/ ,62 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /07/ ,13 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /07/ ,74 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES BANO.ESP.DUERO/PAG /01/ ,36 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA.DUERO/PAG /01/ ,75 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA.DUERO/PAG /01/ ,11 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA.DUERO/PAG /01/ ,19 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA.DUERO/PAG /04/ ,13 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESP.DUERO/PAG /01/ ,59 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESP.DUERO/PAG /05/ ,04 BANO DE SABADELL, S.A. ES SX9 SAB/PAG /04/ ,94 BANO DE SABADELL, S.A. ES WV5 SAB/PAG /01/ ,60 BANO DE SABADELL, S.A. ES Y1 SAB/PAG /04/ ,94 BANO DE SABADELL, S.A. ES YU3 SAB/PAG /07/ ,06 BANO DE SABADELL, S.A. ES YX7 SAB/PAG /02/ ,09 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/PAG /02/ ,99 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/PAG /02/ ,02 BANO DE SABADELL, S.A. ES B6 SAB/PAG /05/ ,63 BANO DE SABADELL, S.A. ES G3 SAB/PAG /05/ ,47 BANO DE SABADELL, S.A. ES I9 SAB/PAG /10/ ,66 BANO DE SABADELL, S.A. ES J7 SAB/PAG /05/ ,94 BANO DE SABADELL, S.A. ES K5 SAB/PAG /05/ ,69 BANO DE SABADELL, S.A. ES O7 SAB/PAG /11/ ,65 BANO DE SABADELL, S.A. ES T6 SAB/PAG /11/ ,37 BANO DE SABADELL, S.A. ES Z3 SAB/PAG /12/ ,92 BANO DE SABADELL, S.A. ES B2 SAB/PAG /09/ ,27 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/PAG /12/ ,80 BANO DE SABADELL, S.A. ES P2 SAB/PAG /09/ ,05 BANO DE SABADELL, S.A. ES E4 SAB/PAG /10/ ,91 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/PAG /04/ ,72 BANO GRUPO AJATRES, S.A. ES AJATRES/PAG /03/ ,65 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES MARE.NOSTRUM/PAG /04/ ,20 BANO MARE NOSTRUM, S.A. ES MARE.NOSTRUM/PAG /06/ ,40 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES AG7 POP/PAG /02/ ,75 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES AH5 POP/PAG /02/ ,24 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES AI3 POP/PAG /03/ ,45 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES AY0 POP/PAG /02/ ,87 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES B4 POP/PAG /09/ ,32 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES DM9 POP/PAG /05/ ,81 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES FK8 POP/PAG /11/ ,24 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES GN0 POP/PAG /09/ ,63 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES GO8 POP/PAG /10/ ,80 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES GR1 POP/PAG /10/ ,67 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES HH0 POP/PAG /02/ ,26 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES HO6 POP/PAG /12/ ,46 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES HU3 POP/PAG /12/ ,32 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES M87 POP/PAG /03/ ,15 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES M95 POP/PAG /03/ ,43 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES P92 POP/PAG /04/ ,19 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES Q00 POP/PAG /04/ ,67 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES Q18 POP/PAG /05/ ,92 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES Q67 POP/PAG /10/ ,07 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES T23 POP/PAG /11/ ,23 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES T72 POP/PAG /02/ ,49 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES T80 POP/PAG /12/ ,56 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES U61 POP/PAG /02/ ,66 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES W85 POP/PAG /07/ ,82 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES X01 POP/PAG /01/ ,85 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES X68 POP/PAG /07/ ,76 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES Y75 POP/PAG /01/ ,66 BANO SANTANDER, S.A. ES TO2 SAN/PAG /04/ ,86 BANO SANTANDER, S.A. ES TP9 SAN/PAG /04/ ,67 BANO SANTANDER, S.A. ES TW5 SAN/PAG /05/ ,07 BANO SANTANDER, S.A. ES TX3 SAN/PAG /05/ ,70 BANO SANTANDER, S.A. ES TY1 SAN/PAG /07/ ,70 BANO SANTANDER, S.A. ES TZ8 SAN/PAG /07/ ,77 BANO SANTANDER, S.A. ES UI2 SAN/PAG /01/ ,28

12 upón BANO SANTANDER, S.A. ES UJ0 SAN/PAG /01/ ,81 BANO SANTANDER, S.A. ES UM4 SAN/PAG /01/ ,00 BANO SANTANDER, S.A. ES UN2 SAN/PAG /01/ ,14 BANO SANTANDER, S.A. ES UO0 SAN/PAG /08/ ,14 BANO SANTANDER, S.A. ES UP7 SAN/PAG /08/ ,49 BANO SANTANDER, S.A. ES UR3 SAN/PAG /02/ ,41 BANO SANTANDER, S.A. ES UT9 SAN/PAG /01/ ,81 BANO SANTANDER, S.A. ES UV5 SAN/PAG /01/ ,12 BANO SANTANDER, S.A. ES UW3 SAN/PAG /01/ ,84 BANO SANTANDER, S.A. ES UY9 SAN/PAG /01/ ,44 BANO SANTANDER, S.A. ES UZ6 SAN/PAG /01/ ,86 BANO SANTANDER, S.A. ES VB5 SAN/PAG /02/ ,30 BANO SANTANDER, S.A. ES VD1 SAN/PAG /02/ ,60 BANO SANTANDER, S.A. ES VF6 SAN/PAG /03/ ,79 BANO SANTANDER, S.A. ES VJ8 SAN/PAG /09/ ,55 BANO SANTANDER, S.A. ES VK6 SAN/PAG /03/ ,48 BANO SANTANDER, S.A. ES VL4 SAN/PAG /03/ ,23 BANO SANTANDER, S.A. ES VM2 SAN/PAG /09/ ,55 BANO SANTANDER, S.A. ES VO8 SAN/PAG /03/ ,39 BANO SANTANDER, S.A. ES VS9 SAN/PAG /09/ ,26 BANO SANTANDER, S.A. ES VU5 SAN/PAG /03/ ,32 BANO SANTANDER, S.A. ES VV3 SAN/PAG /09/ ,10 BANO SANTANDER, S.A. ES VW1 SAN/PAG /04/ ,29 BANO SANTANDER, S.A. ES WA5 SAN/PAG /04/ ,12 BANO SANTANDER, S.A. ES W1 SAN/PAG /05/ ,79 BANO SANTANDER, S.A. ES WD9 SAN/PAG /11/ ,01 BANO SANTANDER, S.A. ES WE7 SAN/PAG /11/ ,03 BANO SANTANDER, S.A. ES WH0 SAN/PAG /04/ ,39 BANO SANTANDER, S.A. ES WI8 SAN/PAG /05/ ,47 BANO SANTANDER, S.A. ES WJ6 SAN/PAG /05/ ,74 BANO SANTANDER, S.A. ES WM0 SAN/PAG /06/ ,54 BANO SANTANDER, S.A. ES WN8 SAN/PAG /05/ ,94 BANO SANTANDER, S.A. ES WO6 SAN/PAG /12/ ,24 BANO SANTANDER, S.A. ES WP3 SAN/PAG /06/ ,75 BANO SANTANDER, S.A. ES WR9 SAN/PAG /06/ ,42 BANO SANTANDER, S.A. ES WS7 SAN/PAG /11/ ,44 BANO SANTANDER, S.A. ES WU3 SAN/PAG /06/ ,97 BANO SANTANDER, S.A. ES WY5 SAN/PAG /06/ ,15 BANO SANTANDER, S.A. ES WZ2 SAN/PAG /07/ ,95 BANO SANTANDER, S.A. ES XE5 SAN/PAG /07/ ,44 BANO SANTANDER, S.A. ES XJ4 SAN/PAG /07/ ,51 BANO SANTANDER, S.A. ES XM8 SAN/PAG /07/ ,43 BANO SANTANDER, S.A. ES XN6 SAN/PAG /08/ ,80 BANO SANTANDER, S.A. ES XQ9 SAN/PAG /08/ ,58 BANO SANTANDER, S.A. ES XR7 SAN/PAG /02/ ,86 BANO SANTANDER, S.A. ES YA1 SAN/PAG /09/ ,50 BANO SANTANDER, S.A. ES Y7 SAN/PAG /09/ ,20 BANO SANTANDER, S.A. ES YH6 SAN/PAG /12/ ,30 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F8 BBE/PAG /06/ ,41 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES J0 BBE/PAG /07/ ,05 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES W3 BBE/PAG /03/ ,70 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES B5 BBE/PAG /04/ ,11 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES L4 BBE/PAG /02/ ,95 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES O8 BBE/PAG /01/ ,13 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES K4 BBE/PAG /01/ ,31 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES Y5 BBE/PAG /01/ ,90 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F2 BBE/PAG /02/ ,35 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES J4 BBE/PAG /03/ ,91 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES K2 BBE/PAG /12/ ,49 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES N6 BBE/PAG /10/ ,61 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES P1 BBE/PAG /11/ ,71 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES Z0 BBE/PAG /04/ ,29 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D5 BBE/PAG /12/ ,54 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F0 BBE/PAG /06/ ,29 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES R5 BBE/PAG /01/ ,60 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES A09 BBE/PAG /02/ ,32 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES A41 BBE/PAG /07/ ,80 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES A82 BBE/PAG /09/ ,26 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES B24 BBE/PAG /09/ ,69 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES B57 BBE/PAG /03/ ,38 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES B81 BBE/PAG /09/ ,58 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES B99 BBE/PAG /09/ ,76 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES BBE/PAG /03/ ,60 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES BBE/PAG /09/ ,98 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES BBE/PAG /09/ ,83 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES BBE/PAG /09/ ,46 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES BBE/PAG /01/ ,45 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D14 BBE/PAG /10/ ,23 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D22 BBE/PAG /10/ ,79 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D30 BBE/PAG /04/ ,65 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D55 BBE/PAG /01/ ,84 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D63 BBE/PAG /04/ ,01 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D71 BBE/PAG /09/ ,08 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D89 BBE/PAG /10/ ,16 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES D97 BBE/PAG /10/ ,33

13 upón BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES E21 BBE/PAG /04/ ,98 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES E62 BBE/PAG /02/ ,93 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES E88 BBE/PAG /02/ ,09 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES E96 BBE/PAG /05/ ,58 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F04 BBE/PAG /11/ ,48 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F12 BBE/PAG /11/ ,82 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F38 BBE/PAG /02/ ,73 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F61 BBE/PAG /12/ ,32 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F79 BBE/PAG /05/ ,16 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES F87 BBE/PAG /12/ ,73 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES G11 BBE/PAG /07/ ,79 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES G29 BBE/PAG /07/ ,01 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES G78 BBE/PAG /01/ ,12 BANESTO BANO DE EMISIONES, S.A. ES G86 BBE/PAG /12/ ,26 BANKINTER, S.A. ES TL8 BKT/PAG /04/ ,35 BANKINTER, S.A. ES UB7 BKT/PAG /01/ ,20 BANKINTER, S.A. ES UI2 BKT/PAG /05/ ,47 BANKINTER, S.A. ES UK8 BKT/PAG /02/ ,75 BANKINTER, S.A. ES UP7 BKT/PAG /05/ ,66 BANKINTER, S.A. ES VE9 BKT/PAG /06/ ,85 BANKINTER, S.A. ES VF6 BKT/PAG /01/ ,30 BANKINTER, S.A. ES VH2 BKT/PAG /01/ ,34 BANKINTER, S.A. ES VI0 BKT/PAG /06/ ,09 BANKINTER, S.A. ES VK6 BKT/PAG /07/ ,74 BANKINTER, S.A. ES VN0 BKT/PAG /02/ ,73 BANKINTER, S.A. ES VP5 BKT/PAG /07/ ,28 BANKINTER, S.A. ES VW1 BKT/PAG /02/ ,39 BANKINTER, S.A. ES VY7 BKT/PAG /01/ ,89 BANKINTER, S.A. ES WD9 BKT/PAG /03/ ,14 BANKINTER, S.A. ES WI8 BKT/PAG /09/ ,66 BANKINTER, S.A. ES WJ6 BKT/PAG /09/ ,87 BANKINTER, S.A. ES XB1 BKT/PAG /04/ ,60 BANKINTER, S.A. ES X9 BKT/PAG /11/ ,43 BANKINTER, S.A. ES XK2 BKT/PAG /12/ ,67 BANKOA, S.A. ES BN8 BANKOA/PAG /01/ ,07 BANKOA, S.A. ES I6 BANKOA/PAG /03/ ,87 BANKOA, S.A. ES M8 BANKOA/PAG /04/ ,38 BANKOA, S.A. ES P1 BANKOA/PAG /04/ ,70 BANKOA, S.A. ES S5 BANKOA/PAG /05/ ,79 BANKOA, S.A. ES W7 BANKOA/PAG /05/ ,24 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES WS0 BBVAF/PAG /01/ ,42 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES WT8 BBVAF/PAG /03/ ,79 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES WU6 BBVAF/PAG /03/ ,11 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES WV4 BBVAF/PAG /03/ ,32 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES YL1 BBVAF/PAG /02/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES YM9 BBVAF/PAG /03/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES YN7 BBVAF/PAG /03/ ,06 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES YO5 BBVAF/PAG /03/ ,34 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES YP2 BBVAF/PAG /03/ ,53 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES ZS3 BBVAF/PAG /01/ ,22 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES ZT1 BBVAF/PAG /01/ ,01 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES ZU9 BBVAF/PAG /03/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES ZV7 BBVAF/PAG /03/ ,18 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES ZX3 BBVAF/PAG /03/ ,42 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES ZY1 BBVAF/PAG /03/ ,15 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES ZZ8 BBVAF/PAG /03/ ,70 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A2 BBVAF/PAG /03/ ,26 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B0 BBVAF/PAG /04/ ,26 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N5 BBVAF/PAG /04/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /01/ ,36 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A0 BBVAF/PAG /01/ ,32 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B8 BBVAF/PAG /01/ ,50 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /01/ ,26 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D4 BBVAF/PAG /02/ ,19 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E2 BBVAF/PAG /02/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F9 BBVAF/PAG /03/ ,05 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O1 BBVAF/PAG /01/ ,66 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P8 BBVAF/PAG /02/ ,38 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q6 BBVAF/PAG /02/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T0 BBVAF/PAG /01/ ,22 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U8 BBVAF/PAG /01/ ,66 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V6 BBVAF/PAG /03/ ,54 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /01/ ,19 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /02/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /03/ ,93 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /03/ ,87 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /03/ ,14 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /02/ ,62 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I1 BBVAF/PAG /04/ ,79 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P6 BBVAF/PAG /01/ ,61 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q4 BBVAF/PAG /01/ ,71 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R2 BBVAF/PAG /02/ ,11 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S0 BBVAF/PAG /03/ ,36 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V4 BBVAF/PAG /01/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W2 BBVAF/PAG /04/ ,28

14 upón BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I9 BBVAF/PAG /03/ ,37 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J7 BBVAF/PAG /04/ ,54 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K5 BBVAF/PAG /04/ ,85 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N9 BBVAF/PAG /02/ ,21 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O7 BBVAF/PAG /04/ ,48 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U4 BBVAF/PAG /01/ ,46 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A4 BBVAF/PAG /02/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B2 BBVAF/PAG /02/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /04/ ,30 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D8 BBVAF/PAG /04/ ,35 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M9 BBVAF/PAG /04/ ,85 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T4 BBVAF/PAG /01/ ,88 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U2 BBVAF/PAG /02/ ,64 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V0 BBVAF/PAG /04/ ,79 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A1 BBVAF/PAG /02/ ,15 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F0 BBVAF/PAG /01/ ,63 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H6 BBVAF/PAG /04/ ,89 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I4 BBVAF/PAG /04/ ,14 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J2 BBVAF/PAG /04/ ,83 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M6 BBVAF/PAG /04/ ,87 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P9 BBVAF/PAG /04/ ,23 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R5 BBVAF/PAG /01/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T1 BBVAF/PAG /01/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X3 BBVAF/PAG /04/ ,99 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y1 BBVAF/PAG /05/ ,16 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z8 BBVAF/PAG /05/ ,43 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /01/ ,41 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A9 BBVAF/PAG /04/ ,02 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I2 BBVAF/PAG /05/ ,27 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J0 BBVAF/PAG /05/ ,57 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K8 BBVAF/PAG /05/ ,13 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M4 BBVAF/PAG /02/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N2 BBVAF/PAG /05/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q5 BBVAF/PAG /05/ ,13 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R3 BBVAF/PAG /02/ ,08 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X1 BBVAF/PAG /05/ ,09 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y9 BBVAF/PAG /05/ ,46 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /02/ ,34 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B5 BBVAF/PAG /02/ ,28 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /04/ ,15 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D1 BBVAF/PAG /05/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F6 BBVAF/PAG /05/ ,05 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H2 BBVAF/PAG /02/ ,63 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J8 BBVAF/PAG /02/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K6 BBVAF/PAG /05/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L4 BBVAF/PAG /05/ ,37 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M2 BBVAF/PAG /05/ ,63 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N0 BBVAF/PAG /05/ ,68 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P5 BBVAF/PAG /05/ ,26 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R1 BBVAF/PAG /05/ ,30 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S9 BBVAF/PAG /05/ ,14 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T7 BBVAF/PAG /05/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U5 BBVAF/PAG /05/ ,43 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V3 BBVAF/PAG /05/ ,42 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W1 BBVAF/PAG /06/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X9 BBVAF/PAG /06/ ,86 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y7 BBVAF/PAG /06/ ,29 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z4 BBVAF/PAG /06/ ,08 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /01/ ,39 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /04/ ,28 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B3 BBVAF/PAG /06/ ,83 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D9 BBVAF/PAG /06/ ,40 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E7 BBVAF/PAG /05/ ,43 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F4 BBVAF/PAG /06/ ,41 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G2 BBVAF/PAG /06/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H0 BBVAF/PAG /06/ ,41 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I8 BBVAF/PAG /06/ ,67 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J6 BBVAF/PAG /06/ ,16 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K4 BBVAF/PAG /06/ ,87 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L2 BBVAF/PAG /06/ ,98 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M0 BBVAF/PAG /06/ ,36 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N8 BBVAF/PAG /06/ ,46 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O6 BBVAF/PAG /06/ ,15 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P3 BBVAF/PAG /06/ ,54 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q1 BBVAF/PAG /07/ ,79 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R9 BBVAF/PAG /07/ ,35 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S7 BBVAF/PAG /07/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T5 BBVAF/PAG /07/ ,81 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U3 BBVAF/PAG /06/ ,86 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V1 BBVAF/PAG /07/ ,86 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W9 BBVAF/PAG /07/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X7 BBVAF/PAG /07/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y5 BBVAF/PAG /07/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z2 BBVAF/PAG /07/ ,27 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /04/ ,47

15 upón BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /01/ ,89 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A3 BBVAF/PAG /07/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B1 BBVAF/PAG /07/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /07/ ,47 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D7 BBVAF/PAG /07/ ,76 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E5 BBVAF/PAG /06/ ,35 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F2 BBVAF/PAG /07/ ,97 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G0 BBVAF/PAG /06/ ,39 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H8 BBVAF/PAG /07/ ,09 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I6 BBVAF/PAG /07/ ,45 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J4 BBVAF/PAG /07/ ,81 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K2 BBVAF/PAG /07/ ,62 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L0 BBVAF/PAG /07/ ,30 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M8 BBVAF/PAG /07/ ,92 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N6 BBVAF/PAG /07/ ,34 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O4 BBVAF/PAG /07/ ,71 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P1 BBVAF/PAG /08/ ,01 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q9 BBVAF/PAG /08/ ,65 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S5 BBVAF/PAG /08/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T3 BBVAF/PAG /08/ ,43 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U1 BBVAF/PAG /08/ ,50 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V9 BBVAF/PAG /08/ ,50 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W7 BBVAF/PAG /07/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X5 BBVAF/PAG /08/ ,64 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z0 BBVAF/PAG /08/ ,35 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A01 BBVAF/PAG /08/ ,06 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A27 BBVAF/PAG /02/ ,30 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A35 BBVAF/PAG /08/ ,38 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A43 BBVAF/PAG /08/ ,49 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A68 BBVAF/PAG /08/ ,82 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A76 BBVAF/PAG /08/ ,45 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A84 BBVAF/PAG /08/ ,72 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A92 BBVAF/PAG /08/ ,44 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AA2 BBVAF/PAG /04/ ,62 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AB0 BBVAF/PAG /10/ ,64 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A8 BBVAF/PAG /10/ ,80 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AD6 BBVAF/PAG /10/ ,98 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AE4 BBVAF/PAG /11/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AF1 BBVAF/PAG /05/ ,41 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AG9 BBVAF/PAG /02/ ,24 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AH7 BBVAF/PAG /11/ ,67 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AI5 BBVAF/PAG /05/ ,54 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AJ3 BBVAF/PAG /05/ ,10 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AK1 BBVAF/PAG /11/ ,42 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AL9 BBVAF/PAG /05/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AM7 BBVAF/PAG /11/ ,92 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AN5 BBVAF/PAG /05/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AO3 BBVAF/PAG /05/ ,03 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AP0 BBVAF/PAG /04/ ,37 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AQ8 BBVAF/PAG /05/ ,57 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AR6 BBVAF/PAG /11/ ,66 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AS4 BBVAF/PAG /11/ ,25 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AT2 BBVAF/PAG /11/ ,01 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AU0 BBVAF/PAG /05/ ,71 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AV8 BBVAF/PAG /11/ ,50 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AW6 BBVAF/PAG /02/ ,28 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AX4 BBVAF/PAG /05/ ,23 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AY2 BBVAF/PAG /05/ ,39 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES AZ9 BBVAF/PAG /11/ ,59 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B00 BBVAF/PAG /08/ ,90 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B18 BBVAF/PAG /09/ ,60 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B26 BBVAF/PAG /09/ ,51 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B34 BBVAF/PAG /09/ ,55 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B42 BBVAF/PAG /09/ ,90 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B59 BBVAF/PAG /09/ ,51 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B67 BBVAF/PAG /09/ ,86 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B75 BBVAF/PAG /09/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B83 BBVAF/PAG /09/ ,94 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B91 BBVAF/PAG /09/ ,35 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BA0 BBVAF/PAG /05/ ,08 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BB8 BBVAF/PAG /11/ ,89 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B6 BBVAF/PAG /11/ ,60 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BD4 BBVAF/PAG /05/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BE2 BBVAF/PAG /11/ ,17 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BF9 BBVAF/PAG /05/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BG7 BBVAF/PAG /11/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BH5 BBVAF/PAG /05/ ,36 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BI3 BBVAF/PAG /05/ ,09 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BJ1 BBVAF/PAG /12/ ,86 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BK9 BBVAF/PAG /05/ ,34 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BL7 BBVAF/PAG /11/ ,30 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BM5 BBVAF/PAG /05/ ,93 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BN3 BBVAF/PAG /12/ ,18 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BO1 BBVAF/PAG /06/ ,99 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BP8 BBVAF/PAG /06/ ,66

16 upón BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BQ6 BBVAF/PAG /12/ ,01 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BR4 BBVAF/PAG /12/ ,63 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BS2 BBVAF/PAG /06/ ,44 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BT0 BBVAF/PAG /06/ ,17 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BU8 BBVAF/PAG /06/ ,02 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BV6 BBVAF/PAG /12/ ,33 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BW4 BBVAF/PAG /01/ ,98 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BX2 BBVAF/PAG /12/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BY0 BBVAF/PAG /12/ ,97 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BZ7 BBVAF/PAG /06/ ,18 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /09/ ,67 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /09/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /09/ ,78 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /09/ ,54 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /10/ ,34 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /10/ ,76 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /10/ ,04 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /10/ ,17 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /10/ ,06 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /10/ ,47 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES A8 BBVAF/PAG /12/ ,41 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES B6 BBVAF/PAG /12/ ,55 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES BBVAF/PAG /06/ ,59 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D2 BBVAF/PAG /01/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E0 BBVAF/PAG /01/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F7 BBVAF/PAG /06/ ,77 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G5 BBVAF/PAG /12/ ,25 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H3 BBVAF/PAG /12/ ,62 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I1 BBVAF/PAG /06/ ,89 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J9 BBVAF/PAG /12/ ,45 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K7 BBVAF/PAG /12/ ,73 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L5 BBVAF/PAG /01/ ,47 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M3 BBVAF/PAG /01/ ,52 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N1 BBVAF/PAG /01/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O9 BBVAF/PAG /12/ ,63 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P6 BBVAF/PAG /01/ ,46 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D08 BBVAF/PAG /09/ ,02 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D16 BBVAF/PAG /10/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D24 BBVAF/PAG /10/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D32 BBVAF/PAG /10/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D40 BBVAF/PAG /10/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D57 BBVAF/PAG /10/ ,97 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D65 BBVAF/PAG /10/ ,53 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D73 BBVAF/PAG /10/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D81 BBVAF/PAG /10/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES D99 BBVAF/PAG /10/ ,82 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E07 BBVAF/PAG /10/ ,80 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E15 BBVAF/PAG /11/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E23 BBVAF/PAG /11/ ,26 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E31 BBVAF/PAG /11/ ,04 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E49 BBVAF/PAG /11/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E56 BBVAF/PAG /09/ ,88 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E64 BBVAF/PAG /11/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E72 BBVAF/PAG /11/ ,82 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E80 BBVAF/PAG /11/ ,87 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES E98 BBVAF/PAG /09/ ,38 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F06 BBVAF/PAG /08/ ,38 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F14 BBVAF/PAG /11/ ,05 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F22 BBVAF/PAG /11/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F30 BBVAF/PAG /11/ ,63 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F48 BBVAF/PAG /11/ ,66 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F55 BBVAF/PAG /11/ ,00 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F63 BBVAF/PAG /11/ ,88 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F71 BBVAF/PAG /09/ ,49 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F89 BBVAF/PAG /11/ ,01 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES F97 BBVAF/PAG /09/ ,55 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G05 BBVAF/PAG /12/ ,65 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G13 BBVAF/PAG /12/ ,10 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G21 BBVAF/PAG /09/ ,32 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G39 BBVAF/PAG /11/ ,99 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G47 BBVAF/PAG /12/ ,14 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G54 BBVAF/PAG /12/ ,15 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G62 BBVAF/PAG /12/ ,49 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G70 BBVAF/PAG /12/ ,62 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G88 BBVAF/PAG /12/ ,04 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES G96 BBVAF/PAG /12/ ,13 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H04 BBVAF/PAG /12/ ,48 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H12 BBVAF/PAG /12/ ,79 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H20 BBVAF/PAG /12/ ,12 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H38 BBVAF/PAG /12/ ,28 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H46 BBVAF/PAG /12/ ,88 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H53 BBVAF/PAG /01/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H61 BBVAF/PAG /01/ ,59 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H79 BBVAF/PAG /01/ ,38 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES H87 BBVAF/PAG /12/ ,89

17 upón BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I29 BBVAF/PAG /01/ ,25 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I37 BBVAF/PAG /06/ ,85 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I45 BBVAF/PAG /06/ ,26 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I52 BBVAF/PAG /12/ ,17 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I60 BBVAF/PAG /12/ ,68 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I78 BBVAF/PAG /01/ ,60 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I86 BBVAF/PAG /12/ ,03 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES I94 BBVAF/PAG /01/ ,40 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J10 BBVAF/PAG /09/ ,64 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J28 BBVAF/PAG /12/ ,81 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J36 BBVAF/PAG /07/ ,09 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J44 BBVAF/PAG /05/ ,18 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J51 BBVAF/PAG /06/ ,77 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J69 BBVAF/PAG /01/ ,51 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J77 BBVAF/PAG /09/ ,26 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J85 BBVAF/PAG /01/ ,01 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES J93 BBVAF/PAG /01/ ,83 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K09 BBVAF/PAG /06/ ,74 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K17 BBVAF/PAG /12/ ,99 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K25 BBVAF/PAG /08/ ,45 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K41 BBVAF/PAG /01/ ,91 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K58 BBVAF/PAG /03/ ,73 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K66 BBVAF/PAG /05/ ,09 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K74 BBVAF/PAG /02/ ,03 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K82 BBVAF/PAG /07/ ,47 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES K90 BBVAF/PAG /01/ ,07 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L08 BBVAF/PAG /02/ ,30 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L16 BBVAF/PAG /03/ ,37 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L24 BBVAF/PAG /01/ ,64 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L65 BBVAF/PAG /01/ ,13 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L73 BBVAF/PAG /01/ ,94 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES L99 BBVAF/PAG /10/ ,12 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M56 BBVAF/PAG /01/ ,10 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M64 BBVAF/PAG /11/ ,72 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES M80 BBVAF/PAG /06/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N14 BBVAF/PAG /08/ ,53 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N22 BBVAF/PAG /01/ ,17 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N55 BBVAF/PAG /06/ ,63 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N71 BBVAF/PAG /01/ ,42 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N89 BBVAF/PAG /02/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES N97 BBVAF/PAG /10/ ,97 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O05 BBVAF/PAG /02/ ,46 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O13 BBVAF/PAG /01/ ,65 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O21 BBVAF/PAG /10/ ,78 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O47 BBVAF/PAG /02/ ,36 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O54 BBVAF/PAG /01/ ,65 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O62 BBVAF/PAG /01/ ,98 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O70 BBVAF/PAG /06/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O88 BBVAF/PAG /10/ ,88 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES O96 BBVAF/PAG /07/ ,28 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P20 BBVAF/PAG /02/ ,24 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P38 BBVAF/PAG /01/ ,22 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P46 BBVAF/PAG /01/ ,10 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P53 BBVAF/PAG /02/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P61 BBVAF/PAG /02/ ,73 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P79 BBVAF/PAG /10/ ,15 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES P87 BBVAF/PAG /02/ ,16 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q03 BBVAF/PAG /11/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q29 BBVAF/PAG /08/ ,93 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q37 BBVAF/PAG /11/ ,22 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q52 BBVAF/PAG /06/ ,50 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q60 BBVAF/PAG /12/ ,04 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Q86 BBVAF/PAG /02/ ,61 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R02 BBVAF/PAG /02/ ,23 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R10 BBVAF/PAG /08/ ,55 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R28 BBVAF/PAG /02/ ,96 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R51 BBVAF/PAG /02/ ,78 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R69 BBVAF/PAG /09/ ,00 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R77 BBVAF/PAG /02/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R85 BBVAF/PAG /03/ ,31 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES R93 BBVAF/PAG /02/ ,43 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S43 BBVAF/PAG /03/ ,36 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S50 BBVAF/PAG /09/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S68 BBVAF/PAG /05/ ,35 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S76 BBVAF/PAG /03/ ,09 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S84 BBVAF/PAG /03/ ,37 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES S92 BBVAF/PAG /03/ ,86 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T00 BBVAF/PAG /09/ ,64 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T18 BBVAF/PAG /03/ ,71 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T26 BBVAF/PAG /03/ ,10 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T34 BBVAF/PAG /03/ ,08 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T42 BBVAF/PAG /03/ ,80 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES T75 BBVAF/PAG /03/ ,35 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U07 BBVAF/PAG /03/ ,77 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U31 BBVAF/PAG /04/ ,62

18 upón BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U49 BBVAF/PAG /10/ ,25 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES U72 BBVAF/PAG /02/ ,93 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V06 BBVAF/PAG /09/ ,08 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V14 BBVAF/PAG /10/ ,86 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V22 BBVAF/PAG /03/ ,12 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V71 BBVAF/PAG /03/ ,80 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V89 BBVAF/PAG /04/ ,46 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES V97 BBVAF/PAG /09/ ,69 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W05 BBVAF/PAG /04/ ,22 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W13 BBVAF/PAG /10/ ,58 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W21 BBVAF/PAG /04/ ,22 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W39 BBVAF/PAG /04/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W47 BBVAF/PAG /10/ ,19 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W54 BBVAF/PAG /09/ ,50 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W62 BBVAF/PAG /10/ ,46 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W70 BBVAF/PAG /04/ ,48 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES W88 BBVAF/PAG /10/ ,27 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X04 BBVAF/PAG /11/ ,32 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X12 BBVAF/PAG /06/ ,83 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X20 BBVAF/PAG /04/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X38 BBVAF/PAG /04/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X46 BBVAF/PAG /04/ ,80 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X53 BBVAF/PAG /04/ ,62 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X61 BBVAF/PAG /04/ ,28 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X79 BBVAF/PAG /11/ ,61 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X87 BBVAF/PAG /04/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES X95 BBVAF/PAG /10/ ,84 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y03 BBVAF/PAG /04/ ,67 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y11 BBVAF/PAG /10/ ,37 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y29 BBVAF/PAG /04/ ,16 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y37 BBVAF/PAG /09/ ,98 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y45 BBVAF/PAG /10/ ,87 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y52 BBVAF/PAG /10/ ,56 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y60 BBVAF/PAG /10/ ,52 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y78 BBVAF/PAG /11/ ,48 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y86 BBVAF/PAG /11/ ,54 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Y94 BBVAF/PAG /04/ ,98 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z02 BBVAF/PAG /10/ ,18 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z10 BBVAF/PAG /10/ ,50 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z28 BBVAF/PAG /11/ ,29 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z36 BBVAF/PAG /04/ ,19 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z44 BBVAF/PAG /05/ ,75 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z51 BBVAF/PAG /11/ ,91 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z69 BBVAF/PAG /04/ ,13 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z77 BBVAF/PAG /10/ ,20 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z85 BBVAF/PAG /10/ ,53 BBVA BANO DE FINANIAION, S.A. ES Z93 BBVAF/PAG /04/ ,65 AIXABANK, S.A. ES B9 ABK/PAG /05/ ,63 AIXABANK, S.A. ES H6 ABK/PAG /05/ ,85 AIXABANK, S.A. ES K0 ABK/PAG /06/ ,98 AIXABANK, S.A. ES P9 ABK/PAG /06/ ,50 AIXABANK, S.A. ES R5 ABK/PAG /01/ ,52 AIXABANK, S.A. ES V7 ABK/PAG /01/ ,68 AIXABANK, S.A. ES W5 ABK/PAG /03/ ,82 AIXABANK, S.A. ES Y1 ABK/PAG /06/ ,13 AIXABANK, S.A. ES I2 ABK/PAG /02/ ,33 AIXABANK, S.A. ES M4 ABK/PAG /07/ ,11 AIXABANK, S.A. ES P7 ABK/PAG /03/ ,31 AIXABANK, S.A. ES U7 ABK/PAG /04/ ,82 AIXABANK, S.A. ES V5 ABK/PAG /07/ ,50 AIXABANK, S.A. ES X1 ABK/PAG /02/ ,29 AIXABANK, S.A. ES Y9 ABK/PAG /02/ ,55 AIXABANK, S.A. ES D1 ABK/PAG /02/ ,74 AIXABANK, S.A. ES G4 ABK/PAG /01/ ,91 AIXABANK, S.A. ES H2 ABK/PAG /01/ ,66 AIXABANK, S.A. ES I0 ABK/PAG /09/ ,42 AIXABANK, S.A. ES J8 ABK/PAG /04/ ,00 AIXABANK, S.A. ES L4 ABK/PAG /04/ ,08 AIXABANK, S.A. ES M2 ABK/PAG /03/ ,37 AIXABANK, S.A. ES P5 ABK/PAG /01/ ,66 AIXABANK, S.A. ES Q3 ABK/PAG /08/ ,40 AIXABANK, S.A. ES T7 ABK/PAG /08/ ,66 AIXABANK, S.A. ES U5 ABK/PAG /08/ ,53 AIXABANK, S.A. ES V1 ABK/PAG /10/ ,77 AIXABANK, S.A. ES U1 ABK/PAG /07/ ,01 AIXABANK, S.A. ES ABK/PAG /01/ ,64 AIXABANK, S.A. ES G0 BIV/PAG /06/ ,42 AIXABANK, S.A. ES L0 BIV/PAG /07/ ,34 AIXABANK, S.A. ES N6 BIV/PAG /04/ ,31 AIXABANK, S.A. ES P1 BIV/PAG /07/ ,72 AIXABANK, S.A. ES G8 BIV/PAG /08/ ,99 AIXABANK, S.A. ES S3 BIV/PAG /09/ ,75 AIXABANK, S.A. ES U9 BIV/PAG /10/ ,07 AIXABANK, S.A. ES BIV/PAG /01/ ,03 AJA LABORAL POPULAR, OOP. DE REDITO ES VQ2 A.LABORAL/PAG /04/ ,76

19 upón AJAS RURALES UNIDAS, SOIEDAD OOP. DE REDITO ES I7 AJAMAR/PAG /02/ ,25 AJAS RURALES UNIDAS, SOIEDAD OOP. DE REDITO ES Q4 AJAMAR/PAG /08/ ,71 AJAS RURALES UNIDAS, SOIEDAD OOP. DE REDITO ES U6 AJAMAR/PAG /08/ ,81 AJAS RURALES UNIDAS, SOIEDAD OOP. DE REDITO ES X0 AJAMAR/PAG /09/ ,81 ATALUNYA BAN, S.A. ES M4 ATALUNYA.BAN/PAG /04/ ,43 ATALUNYA BAN, S.A. ES ATALUNYA.BAN/PAG /07/ ,04 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /01/ ,60 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /05/ ,47 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /01/ ,80 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /02/ ,88 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /01/ ,25 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /01/ ,66 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /02/ ,01 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /02/ ,65 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /03/ ,70 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /03/ ,61 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /04/ ,68 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /03/ ,08 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /04/ ,32 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /03/ ,79 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /06/ ,75 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /07/ ,58 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /07/ ,89 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /04/ ,70 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /09/ ,41 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA.BO/PAG /10/ ,89 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBANK/PAG /03/ ,93 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBANK/PAG /04/ ,24 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBANK/PAG /10/ ,15 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBANK/PAG /05/ ,64 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBANK/PAG /11/ ,75 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBANK/PAG /03/ ,32 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBANK/PAG /09/ ,87 PARTIIPAIONES PREFERENTES Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES AJADUERO/VAR NAU AMTB PPR V 52,97 BANO DE AJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANA Y SORIAES A.ESPAÑA/VAR NAU AMTB PPR I V 549,85 BANO DE SABADELL, S.A. ES SAB/VAR NAU AMTB PPR V 597,79 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/VAR NAU AMTB PPR 1 V 670,38 BANKINTER EMISIONES, S.A.U. ES BKT.EM/VAR NAU AMTB PPR I V 27,22 BBVA APITAL FINANE, S.A. ES BBVA.AP.FIN/VAR NAU AMTB PPR A V 80,00 BBVA APITAL FINANE, S.A. ES BBVA.AP.FIN/VAR NAU AMTB PPR B V 80,00 BBVA APITAL FINANE, S.A. ES BBVA.AP.FIN/VAR NAU AMTB PPR V 80,00 BBVA APITAL FINANE, S.A. ES BBVA.AP.FIN/VAR NAU AMTB PPR D V 80,00 BBVA INTERNATIONAL LIMITED KYG BBVA.INTL/VAR NAU AMTB PPR F V 80,00 BPE PREFERENE INTERNATIONAL LTD. KYG BPE.PREF/VAR NAU AMTB PPR B V 401,13 BVA PREFERENTES, S.A.U. ES BVA.PREF/VAR NAU AMTB PPR V ,19 AIXA ATALUNYA PREFERENTS, S.A.U. KYG A.AT.PREF/VAR NAU AMTB PPR A V 1.000,05 AIXA ATALUNYA PREFERENTS, S.A.U. KYG A.AT.PREF/VAR NAU AMTB PPR B V 1.000,03 AIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. ES A.MANLLEU.PREF/VAR NAU AMTB PPR V 475,00 AIXA GALIIA PREFERENTES, S.A. ES A.GALIIA.PREF/VAR NAU AMTB PPR A V 141,20 AIXA GALIIA PREFERENTES, S.A. ES A.GALIIA.PREF/VAR NAU AMTB PPR D V 244,13 AIXA MANRESA PREFERENTS, S.A. ES A.MANRESA.PREF/VAR NAU AMTB PPR A V 100,00 AIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U. ES ONTINYENT.PREF/VAR NAU AMTB PPR V ,93 AIXA PENEDES APITAL, S.A. ES A.PENEDES.AP/VAR NAU AMTB PPR B V 1.013,18 AIXA PENEDES APITAL, S.A. KYG1755N1079 A.PENEDES.AP/VAR NAU AMTB PPR A V 1.006,11 AIXA PREFERENE, S.A. KYG AIXA.PREF/VAR NAU AMTB PPR A V 324,33 AIXA PREFERENE, S.A. KYG AIXA.PREF/VAR NAU AMTB PPR B V 349,02 AIXA TERRASSA, SOIETAT DE PARTIIPATIONS PREFERENTS, KYG TERRASSA.PREF/VAR NAU AMTB PPR A V 950,00 AIXABANK, S.A. ES LAAIXA/VAR NAU AMTB PPR I V 494,47 AIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U. ES AIXASAB.PREF/VAR NAU AMTB PPR A V 950,00 AIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U. ES AIXASAB.PREF/VAR NAU AMTB PPR B V ,23 AJA MADRID FINANE PREFERRED, S.A. ES A.MAD.FIN.PREF/VAR NAU AMTB PPR 2 V 31,48 AJAGRANADA PREFERENTES, S.A.U. ES AGRANADA.PREF./VAR NAU AMTB PPR A V 100,00 AJAMURIA PREFERENTES, S.A.U. ES AJAMURIA.PREF/VAR NAU AMTB PPR B V 500,11 AJAMURIA PREFERENTES, S.A.U. ES AJAMURIA.PREF/VAR NAU AMTB PPR E V 500,00 AJASOL PARTIIPAIONES PREFERENTES, S.A. KYG1755U1195 AJASOL.PREF/VAR NAU AMTB PPR A V 90,00 AM APITAL, S.A., SOIEDAD UNIPERSONAL ES AM.AP/VAR NAU AMTB PPR V 904,59 AM APITAL, S.A., SOIEDAD UNIPERSONAL KYG1793R1020 AM.AP/VAR NAU AMTB PPR A V 600,05 AM APITAL, S.A., SOIEDAD UNIPERSONAL KYG1793R1103 AM.AP/VAR NAU AMTB PPR B V 600,06 ANTABRIA APITAL SOIEDAD DE PARTIIPAIONES PREFERENKYG1825G1082 ANTABRIA.AP/VAR NAU AMTB PPR A V 150,00 ANTABRIA PREFERENTES, S.A. ES ANTABRIA.PREF/VAR NAU AMTB PPR I V 283,80 ANTABRIA PREFERENTES, S.A. ES ANTABRIA.PREF/VAR NAU AMTB PPR 2 V 334,49 ANTABRIA PREFERENTES, S.A. ES ANTABRIA.PREF/VAR NAU AMTB PPR 3 V 569,54 EL MONTE APITAL, S.A.U. KYG3014M1024 MONTE.AP/VAR NAU AMTB PPR A V 150,00 EL MONTE PARTIIPAIONES PREFERENTES, S.A. ES EL.MONTE.PREF/VAR NAU AMTB PPR B V 300,00 EL MONTE PARTIIPAIONES PREFERENTES, S.A. ES EL.MONTE.PREF/VAR NAU AMTB PPR D V 360,10 ENDESA APITAL FINANE, L.L.. USU ELE.AP.FIN/VAR NAU AMTB PPR V 19,36 GALLEGO PREFERENTES, S.A.U. ES GALLEGO.PREF/VAR NAU AMTB PPR 1 V ,60 GUIPUZOANO APITAL, S.A. ES GUI.AP/VAR NAU AMTB PPR I V 26,73 GUIPUZOANO APITAL, S.A. ES GUI.AP/VAR NAU AMTB PPR III V 89,03 IBERAJA BANO, S.A. ES IBERAJA/VAR NAU AMTB PPR 1ª V ,58 POPULAR APITAL, S.A. ES POP.AP./VAR NAU AMTB PPR D V 36,26 REPSOL INTERNATIONAL APITAL LTD. KYG7513K1379 REP.INTL.AP/VAR NAU AMTB PPR B V 737,57 REPSOL INTERNATIONAL APITAL LTD. KYG7513K1452 REP.INTL.AP/VAR NAU AMTB PPR V 726,58 SABADELL INTERNATIONAL EQUITY, LTD KYG SAB.INTL.EQ/VAR NAU AMTB PPR A V 183,84 SANTANDER FINANE APITAL, S.A.U. ES SAN.FIN.AP/VAR NAU AMTB PPR X V 12,74 SOL MELIA FINANE LIMITED KYG8259W1033 SOL.FIN/VAR NAU AMTB PPR A V 92,32 SOS ORPORAION ALIMENTARIA PREFERENTES, S.A.U. ES SOS.PREF/VAR NAU AMTB PPR V ,69 TELEFONIA FINANE USA, L.L.. USU87942AA33 TEF.FIN.USA/VAR NAU AMTB PPR V 858,31 UNION FENOSA FINANIAL SERVIES USA, L.L.. USU90716AA64 UNF.FINL.USA/VAR NAU AMTB PPR V 18,22

20 RENTA VARIABLE Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor upón 1NKEMIA IUT GROUP, S.A. ES NKEMIA.IUT/A 0,10 0,84 AB-BIOTIS, S.A. ES AB-BIOTIS/A 0,05 2,17 ABENGOA, S.A. ES ABG/A B 0,01 2,19 ABENGOA, S.A. ES ABG/A A 1,00 2,83 ABERTIS INFRAESTRUTURAS, S.A. ES ABE/A 3,00 11,59 AIONA, S.A. ES ANA/A 1,00 49,53 AERINOX, S.A. ES AX/A 0,25 8,42 AS, ATIVIDADES DE ONSTRUION Y SERVIIOS, S.A. ES AS/A 0,50 16,81 ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ES ADZ/A 0,60 3,85 ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. ES ADV/A 1,50 11,31 AGUAS DE SABADELL, IA., S.A. ES AGUAS.SAB/A B 12,02 60,02 ALFA, S.A.B. DE.V. MXP A. ALFA S/A 1,54 ALMIRALL, S.A. ES ALM/A 0,12 6,87 ALTIA ONSULTORES, S.A. ES ALTIA.ONSULT/A 0,02 2,33 AMADEUS IT HOLDING, S.A. ES AMS/A A 0,01 18,67 AMERIA MOVIL, S.A.B. DE.V. MXP A. AMERIA MOVIL. S/L 0,95 AMPER, S.A. ES AMP/A 1,00 1,80 ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A. ES A3TV/A A 0,75 3,32 APERAM SOIETE ANONYME LU APAM/A SVN 11,60 ARELORMITTAL, S.A. LU ARELORMITTAL/A SVN 12,01 AZKOYEN, S.A. ES AZK/A 0,60 1,54 BANO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/A 0,49 6,41 BANO BRADESO, S.A. BRBBDANPR8 A. BANO BRADESO -PREF.- 12,57 BANO DE HILE, S.A. LP0939W1081 A. BANO DE HILE 0,11 BANO DE SABADELL, S.A. ES A34 SAB/A 0,125 2,00 BANO DE VALENIA, S.A. ES F34 BVA/A 0,01 0,15 BANO ESPAÑOL DE REDITO, S.A. ES BTO/A 0,79 2,92 BANO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/A 0,10 0,94 BANO SANTANDER, S.A. ES J37 SAN/A 0,50 5,82 BANKIA, S.A. ES BKIA/A 2,00 0,96 BANKINTER, S.A. ES I37 BKT/A 0,30 3,09 BARON DE LEY, S.A. ES BDL/A 0,60 43,72 BAYER A.G. DE000BAY0017 A. BAYER 69,19 BBVA BANO FRANES, S.A. ARP A. BBVA BO. FRANES 1,34 BIOORGANI RESEARH AND SERVIES, S.A. ES BNT/A 0,05 2,20 BIOSEARH, S.A. ES BIO/A 0,24 0,42 BODALIK, S.A. ES BODALIK/A 0,02 0,83 BODEGAS BILBAINAS, S.A. ES BODEGAS.BILB/A 6,01 6,50 BODEGAS RIOJANAS, S.A. ES RIO/A 0,75 4,59 BOLSAS Y MERADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y SES BME/A 3,23 17,01 BRADESPAR, S.A. BRBRAPANOR5 A. BRADESPAR 11,09 BRADESPAR, S.A. BRBRAPANPR2 A. BRADESPAR -PREF.- 10,99 BRASKEM, S.A. BRBRKMANPA4 A. BRASKEM -PREF.- 5,24 AIXABANK, S.A. ES ABK/A 1,00 2,82 AMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. ES FG/A 1,00 5,24 ARBURES EUROPE, S.A. ES ARBURES/A 0,68 1,56 ARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. ES ART.IND.REA/A 2,30 2,02 ATENON, S.A. ES ATENON/A 0,02 0,67 EMENTOS MOLINS, S.A. ES EMENTOS.MOLINS/A 0,30 7,81 EMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. ES PL/A 1,50 3,38 ENTRAIS ELETRIAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETANOR6 A. ELETROBRAS 3,53 ENTRAIS ELETRIAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETANPB7 A. ELETROBRAS. PREF. S/B 4,98 IE AUTOMOTIVE, S.A. ES IE/A 0,25 5,30 LINIA BAVIERA, S.A. ES BAV/A 0,10 4,41 ODERE, S.A. ES DR/A 0,20 3,62 OMPANHIA ENERGETIA DE MINAS GERAIS BRMIGANPR3 A. EMIG -PREF.- 9,20 OMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRPLEANPB9 A. OPEL -PREF.- 11,36 ONSTRUIONES Y AUXILIAR DE FERROARRILES, S.A. ES AF/A 3,01 358,01 ORPORAION DERMOESTETIA, S.A. ES DERM/A 0,10 0,30 ORPORAION FINANIERA ALBA, S.A. ES ALB/A 1,00 31,40 ORPORAION GEO, S.A.B. DE.V. MXP A. GEO. S/B 0,94 DEOLEO, S.A. ES OLE/A 0,50 0,32 DINAMIA APITAL PRIVADO, SR, S.A. ES DIN/A 3,00 5,09 DISTRIBUIDORA INTERNAIONAL DE ALIMENTAION, S.A. ES DIA/A 0,10 4,70 DURO FELGUERA, S.A. ES MDF/A 0,50 4,83 EBRO FOODS, S.A. ES EBRO/A 0,60 14,13 ELENOR, S.A. ES ENO/A 0,10 9,19 EMPRESA NAIONAL DE ELETRIIDAD, S.A. LP3710M1090 A. ENDESA HILE 1,24 ENAGAS, S.A. ES ENG/A 1,50 15,53 ENE ENERGIA Y ELULOSA, S.A. ES EN/A 0,90 1,91 ENDESA, S.A. ES ELE/A 1,20 16,21 ENEL GREEN POWER, S.P.A. IT EGPW/A 0,20 1,31 ENERSIS, S.A. LP A. ENERSIS 0,27 ERROS, S.A. ES A14 ER/A 0,30 0,50 ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, IA., S.A. ES EVASA/A 6,00 154,32 EURONA WIRELESS TELEOM, S.A. ES EURONA.WIRELESS/A 1,00 1,80 EUROPEAN AERONAUTI DEFENE AND SPAE OMPANY EADS NL A. EADS 27,03 FAES FARMA, S.A. ES F36 FAE/A 0,10 1,42 FERROVIAL, S.A. ES FER/A 0,20 10,86 FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES FRS/A 1,00 0,36 FLUIDRA, S.A. ES FDR/A 1,00 2,00 FOMENTO DE ONSTRUIONES Y ONTRATAS, S.A. ES F/A 1,00 9,70 FUNESPAÑA, S.A. ES FUN/A 0,30 6,44 GAMESA ORPORAION TENOLOGIA, S.A. ES GAM/A 0,17 1,66 GAS NATURAL SDG, S.A. ES GAS/A 1,00 12,22