ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

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1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

2 Introducción La Administración de Riesgos Financieros es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones para identificar, medir, limitar, revelar, mitigar y vigilar los riesgos a los que toda compañía esta expuesta. La correcta administración de estos riesgos, minimiza en gran medida las posibles desviaciones financieras y eventos que puedan conducir a las entidades a desaparecer. Objetivos: Proporcionar a los participantes los conocimientos para identificar, medir, controlar y revelar los riesgos de mercado, de crédito y liquidez a los que están expuestas las entidades financieras. Dar a conocer los riesgos de negocios, estratégicos y financieros; así como introducir las técnicas estadísticas que se utilizan para la cuantificación de los riesgos financieros. 2

3 Instructor Mtro. Fin. Gabriel Alejandro Malpica Mora Maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico con Diplomados en Administración de Riesgos Financieros y Evaluación y Formulación de Proyectos de inversión. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y bursátil, laborando en instituciones como el Banco Nacional de México y en Casa de Bolsa Arca. Actualmente es director de la consultoría de Riesgo y Derivados. Su experiencia docente de más de 10 años a nivel posgrado impartiendo las asignatura de Administración de Riesgos Financieros y Administración de Portafolios de Inversión en la FCA de la UNAM, lo hacen un excelente expositor. En Actuary Hunters imparte con éxito cursos de Administración de Riesgos Financieros y de Análisis de Crédito y Liquidez. 3

4 Temario I. INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS Áreas interrelacionadas con los riesgos financieros Concepto de Riesgo e Incertidumbre Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operativo Técnicas estadísticas para la medición y cuantificación del riesgo Cálculo de capital neto en relación a los riesgos II. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CREDITO 4 Riesgo de crédito en general Riesgo de la cartera crediticia Medición del riesgo crédito Eventos de Crédito: incumplimiento y deterioro de calificación Probabilidad de incumplimiento Probabilidades de Transición. Valor de Recuperación Pérdida Esperada y Pérdida no Esperada

5 Temario Cálculo del VAR por Método Scoring Cálculo del VAR por Método Estándar III. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Descalce de los flujos de efectivo proyectados GAP S de liquidez GAP S de duración Diversificación de las fuentes de fondeo IV. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE MERCADO Mercado de Divisas, de Dinero y de Capitales Técnicas de Valor en Riesgo Método de Simulación Histórica Método Paramétrico Método de Simulación de Montecarlo 5

6 Temario V. RIESGO OPERACIONAL Conceptos básicos Eventos de pérdida Frecuencia Severidad Tipos de riesgo operativo Los tres pilares de Basilea II Cálculo de requerimiento de capital por riesgo operativo Proceso de supervisión Disciplina de mercado Bases de datos de eventos de pérdida por riesgo operativo 6

7 Información general del taller Duración: 30 horas (5 sesiones sabatinas) Lugar: Tlaxcala No. 67 1er. Piso, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc C.P México, D.F. (están justo en la esquina de Tlaxcala y Medellín) Cupo: Limitado 25 horas de Horario: educación Sábados de 8:00 a 14:00 horas continua (CONAC) Inicio: Sábado 20 de septiembre de

8 Ubicación Tlaxcala , Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P

9 Inversión Empresas y facturación $ 4,999 + IVA Pago en efectivo $ 3,999 Puedes apartar tu lugar con $1,000 y el resto liquidarlo antes de que comience el curso. Cupo limitado 9

10 Garantía Asiste a la primera sesión y si no es de tu agrado, te devolvemos el importe de tu apartado Si decides tomar el curso completo, puedes pagar el importe total en la primera sesión o pactar un esquema de pago que vaya acorde a tus posibilidades. Limitado a disposición de lugares. 10

11 Inscripciones e Informes 1. Solicitar por correo electrónico o vía telefónica las formas de pago. 2. Enviar el comprobante de pago vía correo electrónico a la dirección de correo indicando el nombre completo, teléfono y datos fiscales anexando su RFC (en caso de requerir factura) 3. Una vez enviados los datos anteriores se confirmara la inscripción y depósito vía correo electrónico. 4. El reembolso solo se realizará 15 días antes de iniciar el curso y únicamente se devolverá el 70% de la inversión realizada hasta ese momento. Informes: Tels , y

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