SANDWICHCAFÉ RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO. SANDWICHCAFE.- Bocadillos de Autor Junio 2004 Resumen Ejecutivo

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1 SANDWICHCAFÉ b o c a d i l l o s d e a u t o r RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO

2 Origen El origen del proyecto tiene lugar cuando los integrantes del grupo, basados en su experiencia profesional por la comercialización de productos gourmet en algunos casos y en el interés por la cultura gastronómica en otros, se plantean estudiar qué posibilidades de negocios pueden surgir al relacionar los hábitos alimenticios, las últimas tendencias en restauración y el continuo crecimiento del consumo de productos de alta calidad. Necesidad A partir de un estudio de mercado cuantitativo y de un amplio número de entrevistas en profundidad con profesionales del sector de destacadas empresas se constata que existe una oportunidad al ofrecer la excelencia en calidad a partir de un concepto de comida rápida como es el sándwich en un marco de restauración de alta cocina, dentro de un entorno urbano con decoración y ambiente orientado al relax y el confort. Mercado En España en el año 2004 se espera que la cifra de negocio de comida rápida alcance los millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 17,7% respecto a la cifra contabilizada en En Europa el volumen de este mercado es de millones de euros, siendo la cuota del segmento de Bocadillos y sándwiches del 41,20%. Nuestra Oportunidad de mercado se basa en la creación de un concepto nuevo satisfaciendo la necesidad demandada y en las previsiones de crecimiento del sector. Producto / Servicio Nuestra propuesta se basa en la creación de una cadena de sandwicherias tipo restaurante, en la que va a producirse una gama de bocadillos de máxima calidad con una variedad de pan e ingredientes diferentes a las que hasta la fecha ofrece el mercado, El menú se verá complementado por ensaladas creativas y de alto nivel cualitativo. Esta será una oferta innovadora y pionera. Surge así el concepto de Bocadillos de Autor, marca que el grupo ya ha registrado para su posterior utilización. Nuestro producto es un bocadillo de lujo, de creación única y de máxima calidad, servido en un entorno relajado, minimalista y de evasión con el quehacer diario, que satisface no sólo una necesidad primaria, sino que busca unir al placer gastronómico la vez necesidad de comer sano en un entorno agradable. Para reforzar nuestro concepto y aumentar la calidad de degustación, es un atributo diferencial el hecho de que no se fume en todo el establecimiento.

3 Procesos Para alcanzar este objetivo nos basaremos en la utilización de las mejores materias primas y en procesos simples y eficaces que aseguren la calidad del producto final al cliente. SANDWICHCAFÉ cuenta con una ventaja diferencial, al disponer de sinergias con la red de proveedores de MAS XARCUTERS (empresa especializada en la venta de productos gourmet). Éste será uno de los pilares fundamentales: contar con colaboradores que aseguren la calidad de sus productos y servicios. Target Los procesos se simplificarán al máximo haciendo uso de las herramientas tecnológicas adecuadas, para poder optimizar el tiempo que nuestro personal dedica a la atención de los clientes. El banco de pruebas elegido para la implantación de los primeros establecimientos es la ciudad de Barcelona: ciudad cosmopolita con una población claramente alineada con este concepto pero a la vez altamente exigente con los establecimientos de restauración que transmiten las nuevas tendencias gastronómicas. Nuestro Público objetivo lo centraremos en Personas de ciudades cosmopolitas, de 25 a 40 años de edad, de nivel socio-económico medio-alto, que disfrutan de la gastronomía y que carecen del tiempo necesario para cocinar. Objetivos Componente Humano Plan Financiero Nuestros Objetivos a corto Plazo son conseguir transmitir nuestro concepto a los consumidores finales, conseguir nuestra previsión de resultados. A partir de la viabilidad de nuestro primer local se inicia nuestro Plan de expansión. Nuestros Objetivos a largo Plazo son abrir entre 1 o 2 locales cada 3 años, propios, garantizando un crecimiento sostenido y el cumplimiento de nuestros estándares. La política de RRHH también se considerará una herramienta de éxito fundamental: tanto en la sala como en la cocina, profesionales cuidadamente seleccionados, remunerados y continuamente formados al más alto nivel, permitirán hacer llegar al cliente el mejor producto y el mejor servicio alrededor de la experiencia SANDWICHCAFÉ. Esperamos una cifra de negocios para el primer año de , teniendo en cuenta 9 meses operativos. A pesar del alto impacto que en la cuenta de resultados tiene la búsqueda de la excelencia en la calidad, SANDWICHCAFÉ tiene previsto conseguir beneficios en el segundo año, en el que ya se considera estabilizado el flujo de demanda del primer local, consiguiendo un Beneficio antes de Impuestos del 16,6% y alcanzando el punto de equilibrio con 142 clientes diarios. Únicamente manteniendo un solo local el proyecto ofrece ya una TIR del 45%. El proyecto de la apertura de un segundo establecimiento, en el tercer año, presentaría un incremento de la TIR, situándola en un 62% lo que verifica la viabilidad de nuestro plan de expansión. Este resultado surge a partir de unas muy conservadoras previsiones de ventas basadas en rotaciones y consumos medios establecidos con gran cautela, pudiendo SANDWICHCAFÉ responder ágilmente a una demanda superior de nuestro público objetivo que, de producirse, permitiría dibujar un escenario con resultados notablemente más favorables. La inversión inicial será de La financiación para acometer las inversiones previstas será posible en parte gracias a la aportación de los socios (48,5%) y el resto mediante la solicitud de préstamos a entidades financieras (51,5%). Adicionalmente SANDWICHCAFÉ ofrece al accionista la posibilidad de entrar a formar parte desde el principio de la creación de un nuevo concepto de restauración, un proyecto pionero en un mercado con grandes posibilidades de crecimiento.

4 CUENTAS DE RESULTADOS y PLAN FINANCIERO LOCAL 1 Cuenta Resultados Año 1 SandwichCafé - Local 1 CTA RESULTADOS Año1 Mensual % Anual % VENTAS ,0% ,0% Coste de las Ventas Pan y bolleria ,0% ,0% Ingredientes ,0% ,0% Bebida ,0% ,0% Mermas y Perdidas Arranque ,3% ,3% Comisiones Empleados 0,0% 0,0% MARGEN ,7% ,7% Personal y SS ,9% ,5% Alquileres ,6% ,6% Publicidad ,0% ,0% Formación ,8% ,0% Gastos Financieros Tarjetas 310 0,6% ,6% Gastos Generales ,4% ,5% Amortización BAII ,7% ,5% Gastos Financieros 624 1,2% ,6% Comision Apertura BAI ,5% ,9% Impuesto Sociedades 0,0% 0,0% Beneficio ,5% ,9%

5 Cuenta Resultados Año 2 SandwichCafé - Local 1 CTA RESULTADOS Año2 Mensual % Anual % VENTAS ,0% ,0% Coste de las Ventas Pan y bolleria ,0% ,0% Ingredientes ,0% ,0% Bebida ,0% ,0% Mermas y Perdidas ,3% ,3% Comisiones Empleados ,0% ,0% MARGEN ,7% ,7% Personal y SS ,4% ,4% Alquileres ,5% ,5% Publicidad ,0% ,0% Formación ,8% ,8% Gastos Financieros Tarjetas 426 0,6% ,6% Gastos Generales ,4% ,4% Amortización ,7% BAII ,3% ,3% Gastos Financieros 498 0,7% ,7% Comision Apertura BAI ,6% ,6% Resultado año anterior Impuesto Sociedades ###### ,0% Beneficio ,7%

6 Cuenta Resultados Año 3 SandwichCafé - Local 1 CTA RESULTADOS Año3 Mensual % Anual % VENTAS ,0% ,0% Coste de las Ventas Pan y bolleria ,0% ,0% Ingredientes ,0% ,0% Bebida ,0% ,0% Mermas y Perdidas ,3% ,4% Comisiones Empleados ,0% ,0% MARGEN ,7% ,7% Personal y SS ,4% ,4% Alquileres ,5% ,5% Publicidad ,0% ,0% Formación ,8% ,8% Gastos Financieros Tarjetas 439 0,6% ,6% Gastos Generales ,4% ,4% Amortización ,6% ,6% BAII ,4% ,4% Gastos Financieros 398 0,5% ,5% Comision Apertura BAI ,9% ,9% Impuesto Sociedades ,9% ,0% Beneficio ,0% ,9%

7 Plan Financiero del Local 1 PLAN FINANCIERO Saldo Anterior BAII Impuesto Sociedades(35%) BAIDI Amortizacion CASH FLOW BRUTO NFM Existencias Clientes Proveedores Hda Acreedora Inversiones Activo Fijo CASH FLOW LIBRE Recepcion Prestamos Devolucion Prestamos Intereses(1-35%) CASH FLOW ACCIONISTA Aportacion Capital Dividendos TESORERIA FINAL

8 Balance Local 1 ; Años 1 a 3 SandwichCafé - Local 1 BALANCE AÑO 1 - AÑO 3 ACTIVO Año 1 % Año 2 % Año 3 % Inmobilizado Inmaterial 0 0% 0 0% 0 0% Inmobilizado Material % % % Traspasos % % % Obras e Instalaciones % % % Maquinaria % % % Mobiliario % % % Decoración % % % Informática % % % Cubertería % % % Obra en curso y Contingencias % % % Constitución % % % ( Amortización Acumulada ) % % Existencias % % % Existencias % % % Deudores % % % Clientes % % % Disponible 467 0% % % Caja y Bancos 467 0% % % TOTAL ACTIVO % % % PASIVO Año 1 % Año 2 % Año 3 % No exigible % % % Capitales Sociales % % % Resultados años anteriores 0% % % Pérdidas y Ganancias % % % Exigible Largo Plazo % % % Préstamos LP (1) % % % Préstamos LP (2) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Exigible Corto Plazo % % % Proveedores % % % Poliza Credito 0 0% 0% 0% Préstamo CP 0% 0% 0% Acreedores 0% 0% 0% Hacienda Acreedora 0% 0% % Seg. Social 0% 0% 0% TOTAL PASIVO % % %

9 LOCAL 2 Cuenta Resultados Año 1 SandwichCafé Local 2 CTA RESULTADOS Año1 Mensual % Anual % VENTAS ,0% ,0% Coste de las Ventas Pan y bolleria ,0% ,0% Ingredientes ,0% ,0% Bebida ,0% ,0% Mermas y Perdidas Arranque Comisiones Empleados MARGEN ,7% ,7% Personal y SS ,0% ,0% Alquileres ,1% ,1% Publicidad ,0% ,0% Formación ,0% ,0% Gastos Financieros Tarjetas 355 0,6% ,6% Gastos Generales ,4% ,5% Amortización BAII ,5% ,3% Gastos Financieros 624 1,1% ,4% Comision Apertura BAI ,4% ,2% Impuesto Sociedades 0,0% % Beneficio ,4% %

10 Cuenta Resultados Año 2 SandwichCafé Local 2 CTA RESULTADOS Año2 Mensual % Anual % VENTAS ,0% ,0% Coste de las Ventas Pan y bolleria ,0% ,0% Ingredientes ,0% ,0% Bebida ,0% ,0% Mermas y Perdidas ,3% Comisiones Empleados ,0% ,0% MARGEN ,7% ,7% Personal y SS ,7% ,7% Alquileres ,5% ,5% Publicidad ,0% ,0% Formación ,6% ,6% Gastos Financieros Tarjetas 426 0,6% ,6% Gastos Generales ,4% ,4% Amortización BAII ,2% ,2% Gastos Financieros 498 0,7% ,7% Comision Apertura BAI ,5% ,5% Resultado año anterior Impuesto Sociedades ,5% Beneficio ,0%

11 Cuenta Resultados Año 3 SandwichCafé Local 2 CTA RESULTADOS Año3 Mensual % Anual % VENTAS ,0% ,0% Coste de las Ventas Pan y bolleria ,0% ,0% Ingredientes ,0% ,0% Bebida ,0% ,0% Mermas y Perdidas ,3% ,4% Comisiones Empleados ,0% ,0% MARGEN ,7% ,7% Personal y SS ,7% ,7% Alquileres ,5% ,5% Publicidad ,0% ,0% Formación ,6% ,6% Gastos Financieros Tarjetas 439 0,6% ,6% Gastos Generales ,4% ,4% Amortización BAII ,3% ,3% Gastos Financieros 398 0,5% ,5% Comision Apertura BAI ,8% ,8% Impuesto Sociedades ,9% ,9% Beneficio ,9% ,9%

12 Plan Financiero del Local 2 PLAN FINANCIERO Año 1 Año 2 Año 3 Saldo Anterior BAII Impuesto Sociedades(35%) BAIDI Amortizacion CASH FLOW BRUTO NFM Existencias Clientes Proveedores Hda Acreedora Inversiones Activo Fijo CASH FLOW LIBRE Recepcion Prestamos Devolucion Prestamos Intereses(1-35%) CASH FLOW ACCIONISTA Aportacion Capital Dividendos TESORERIA FINAL

13 CONSOLIDACIÓN RESULTADOS AÑO 3 con LOCALES 1 y 2 (apertura del Local 2 en Abril del Año 3) Cuenta Resultados Año 3 SandwichCafé Local CTA RESULTADOS Año 3 Local 1 % Local 2 % Local % VENTAS ,0% ,0% ,0% Coste de las Ventas Pan y bolleria ,0% ,0% ,0% Ingredientes ,0% ,0% ,0% Bebida ,0% ,0% ,0% Mermas y Perdidas Arranque Comisiones Empleados ,0% ,9% MARGEN ,7% ,7% ,0% Personal y SS ,4% ,0% ,8% Alquileres ,5% ,1% ,7% Publicidad ,0% ,0% ,8% Formación ,8% ,0% ,3% Gastos Financieros Tarjetas ,6% ,6% ,6% Gastos Generales ,4% ,5% ,8% Amortización BAII ,4% ,3% ,8% Gastos Financieros ,5% ,4% ,9% Comision Apertura 0,0% ,7% ,3% BAI ,9% ,2% ,7% Impuesto Sociedades ,9% ,1% ,1% Beneficio ,0% ,2% ,0% Equipo emprendedor Santiago Aloy Juan Luis Asensio Guido Biosca Jorge Mas Fernando Ranz

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