INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Estado de Situación Financiera. Al 31 de Agosto de 2015 (Pesos) Total del Pasivo

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Estado de Situación Financiera. Al 31 de Agosto de 2015 (Pesos) Total del Pasivo"

José Carlos Montero Sáez
hace 8 años
Vistas:

1 11..iiINSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Estado de Situación Financiera Al 31 de Agosto de 2015 (Pesos).9"5tt Unido Concepto Concepto ACTIVO PASIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventados Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes 343,437, ,475,512 42,977, ,891,228 Pasivo Circulante Cuentas Por Pagare Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivo Circulante 75,780,441 $ 75,780,441 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 669,616 52,102,528 3,044,236,147 (45,070,646) Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 2,995,974,536 Total de Activos no Circulantes $ 3,051,937,645 Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo $ 2,995,974,536 $ 3,071,754,977 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio $ Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $ 556,784,169 84,968, ,816,099 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posicion Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 289, Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 557,073,896 Total del Activo 1 53,628,828, Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 1 $3,628,828,873 1:Desglose del almacén de placas al 31 de Agosto Cuentas de Orden del rubro de cuentas por cobrar 3.-Equipo de Transporte $924, Equipo de Cómputo $6,217, Equipo de Comunicación $148,701.78

Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes 343,437,936 190,475,512 42,977,780 576,891,228 Pasivo Circulante Cuentas Por Pagare Corto Plazo

2 tit o INS III UTO DE CONTROL VEHICULAR Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de Desglose del almacén de placas al 31 de Agosto de 2015 Compras de años anteriores 95,037, (.) Compras del ejercicio ,456, = Inventario de placas ,494, (-) Faltante = Inventario de placas ,848, (*) Compras del ejercicio ,375, (-1 Ventas del ejercico ,581, = Inventario de placas ,642, (+) Compras del ejercicio ,694, (-) Ventas del ejercico = Inventarío de placas ,985, (*) Compras del ejercicio , (-) Ventas del ejercico = Inventario de placas ,977, Estas notas forman parte de los Estados Financieros 2.-Cuentas de Orden del rubro de Cuentas por cobrar Año ,623, ,413, ,179, ,171,342, ,106,795, Equipo de Transporte $924, Registro según politica a valor estimado FECHA DESCRIPCION MONTO ORIG. VALOR ESTIMADO ADO'N. INVERSION 01/11/2008 Unidad rnovil 870, , /12/2008 Unidad movil 870, , /12/2008 Vehiculos 477, , /05/2009 Vehiculo 123, , /12/2010 Vehiculo 231, , /12/2010 Vehiculo 231, , /12/2010 Vehiculo 240, , ,699, ,971.11

00 (*) Compras del ejercicio 2013 1,375,398.66 (-1 Ventas del ejercico 2013 38,581,799 52 = Inventario de placas 31-03-2013 55,642,572.14 (+) Compras del ejercicio 2014 26,694,196.

3 4.-Equipo de Cómputo $6,217, Registro según politica a valor estimado FECHA ADO'N. DESCRIPCION MONTO ORIG. INVERSION VALOR ES11MADO 30/12/2006 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 53, , /12/2006 Monitor LCD HP 17, , /12/2006 Impresora Laserlet HP Color 3, , /01/2007 Catalyst 3560 ~ches 102, , /01/2007 Servidor DVR p/16 camaras 92, , /01/2007 Servidor HP GS 10 32, , /01/2007 Memoria RAM de 1 GB 12, , /01/2007 Monitor HP 17 Flat Panel /01/2007 Disco Duro HP , , /01/2007 CPU HP DX2200 Intel Pentium 35, , /01/2007 Monitor LCD HP de 17 12, , /02/2007 CPU HP 0X2200 Intel Pentium , /02/2007 CPU HP Intel Pentium 8, , /02/2007 Monitor HP LCD 17" 5, , /03/2007 Intel 3 GHZ CD-ROM Mouse USB 20, , /03/2007 Memoria Kingstone 16 para Dell 3, /03/2007 Memoria Kingstone 115 para Dell 3, /03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 2, /03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 2, /03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 2, /03/2007 Computadora de Escritorio Pentium , , /03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 8, , /03/2007 CPU HP Intel Pentium 2.8GHZ 8, , /03/2007 CPU HP DX 220o Intel Pentium 2.8GHZ 8, , /03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 8, , /03/2007 CPU HP DX 220o Intel Pentium 2.8GHZ 8, , /03/2007 CPU HP DX 220o Intel Pentium 2.8GHZ 8, ,688.90

60 31/01/2007 Servidor DVR p/16 camaras 92,679.00 27,803.70 17/01/2007 Servidor HP 01.3800 GS 10 32,458.15 9,737.45 17/01/2007 Memoria RAM de 1 GB 12,083.55 3,625.

4 23/04/2007 Muttifuncional HP Laser Jet 2840 Color 9, , /04/2007 Impresora laserlet HP P3005N 10, , /04/2007 Impresora Laserlet HP P , , /04/2007 Switches o delegaciones Catalyst , , /04/2007 Computadora Portatil Intel Core Duo U , , /04/2007 Servidores Aplicaciones de Ctrol. Veh. Y Licencias 2,614, , /05/2007 Servidores marca HP c G 1P 86, , /05/2007 Servidores marca HP BL460c G 1P 109, , /05/2007 Servidores marca HP BL460c G 1P 109, , /05/2007 Servidores marca HP US 134, , /05/2007 Servidores Proliant BL480c G 2P 162, , /05/2007 Servidores Proliant BL480c G 2P 162, , /05/2007 Servidores Proliant 0L480c G 2P 162, , /05/2007 Servidores Proliant BL480c G 2P 162, , /06/2007 Raquet para instalacion en site 2 charolas 3, , /06/ Computadoras Compaq DC5750 2,160, , /06/2007 Disco duro externo Serie PROFES N.P , , /06/2007 Charola tipo malla nodo de red (Site) 201, , /06/ Scanners para las delegaciones 460, , /07/2007 Impresoras HP laserjet 37, , /07/2007 Lector de codigo de barras 4, , /07/2007 Router Cisco 21, , /08/2007 Switches x delegaciones Catalyst 12, , /08/2007 Switch Catalyst 24 Puertos 10/100 38, , /09/2007 Raquel para instalacion en Sile 2 charolas 3, , /09/2007 Miniprinter star 203, , /09/2007 Lector de codigo de barras 311, , /09/2007 Swicht marca cisco 26, , /09/2007 Swicht marca cisco 26, , /12/ Disposttvos de multas 7,648, ,294, /12/2007 Servidores Blades 6, , /02/2008 Disco de almacenamientos 339, , /02/2008 Disco de almacenamientos 8, , /03/2008 Impresora 8, , /06/2008 Grabadora de CCtv 32, , /06/2008 Grabadora de CCtv 32, , /07/2008 Grabadora de CCtv 58, , /08/2008 Impresora 4, , /09/2008 Grabadora de CCtv 33, , /09/2008 Rack 10, , /10/2008 Grabadora de CCtv 51, , /12/2008 Computadora 10 97, ,348.94

17 25/05/2007 Servidores marca HP 131480c 61 5140 2G 1P 86,729.34 26,018.80 25/05/2007 Servidores marca HP BL460c 61 5160 2G 1P 109,945.20 32,983.

5 17/12/2008 Computadora 10 17/12/2008 Impresoras laserjet 17/12/2008 Impresoras star micronics 17/12/2008 Catalys 17/03/2009 Servidor Stade 96, , , , , , , , , , /03/2009 Switch Catalyst 24 Puertos 10/100 49, , /03/2009 Router Cisco 30, , /04/2009 Grabadora de CCtv 39, , /06/2009 Fortigate Swicth 9, , /08/2009 Grabadora de CCtv 39, , /08/2009 Grabadora de CCtv 39, , /10/2009 Grabadora de CCtv 39, , /10/2009 Computadora de escritorio 13, , /10/2009 Grabadora y reportera digital 2, /10/2009 Proyector 24, , /10/2009 Rack 10, , /10/2009 Grabadora cctv 39, , /10/2009 Rack 15, , /07/2010 Equipos 468, , /08/2010 Fuente de poder 3, , /09/2010 Dvr 16 canales de salida 26, , /09/2010 Control acceso 6, , /09/2010 Organizadores Vertival 5, , /09/2010 Organizadores Vertival 5, , /09/2010 Rack 4, , /11/2010 Computadora 29, ,700.00

97 29/06/2009 Fortigate Swicth 9,558.00 2,867.40 12/08/2009 Grabadora de CCtv 39,123.00 11,736.90 31/08/2009 Grabadora de CCtv 39,123.00 11,736.90 13/10/2009 Grabadora de CCtv 39,323.00 11,796.

6 27/12/2010 Servidor Blade HP50% 197, , /12/2010 Servidor Blade HP50% 197, , /02/2011 Dvr 16 canales de salida 17, , /02/2011 Organizadores Vertical 5, , /02/2011 Organizadores Vertical 5, , /02/2011 Rack 4, , /03/2011 Impresora 3, /04/2011 Servidor Blade HP 197, , /04/2011 Servidor Blade HP 197, , /06/2011 Equipo de monitoreo 817, , /06/2011 Dvr 16 canales de salida 17, , /06/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , /06/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , /07/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , /07/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , ,726, ,217, Equipo de Comunicación $148, Registro según politice a valor estimado FECHA ADQ'N. DESCRIPCION MONTO ORIG. INVERSION VALOR ESTIMADO 29/03/2007 Conmutador Marca Panasonic 6 Lineas 9, , /06/2008 fax 11, , /06/2008 Telefono 8, , /04/2009 Antenas 327, , /04/2009 Radios Motorola 10, , /04/2009 Radios Motorola 10, , /07/2009 Antenas 110, , /09/2010 Central Panasonic 6, , /11/2010 Bocinas ambientacion 54, , , ,701.78

91 12/04/2011 Servidor Blade HP 197,793.38 59,338.01 12/04/2011 Servidor Blade HP 197,793.38 59,338.01 08/06/2011 Equipo de monitoreo 817,133.44 245,140.03 08/06/2011 Dvr 16 canales de salida 17,500.

Documentos relacionados

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2015) PASIVO. Circulante

! t1nstitu ope. 1U CONTROL VE1-11CULAR BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2015) ACTIVO PASIVO Circulante Circulante Efectivo en Caja y Bancos 101,722,642.86