OPERACIONES RECIPROCAS CON ENTIDADES TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE

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1 vs AEROPUERTO MATECAÑA PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Capital AEROPUERTO MATECAÑA PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Intereses por cobrar (causados) AEROPUERTO MATECAÑA INTERESES ORIGINADOS POR EMPRESTITOS Intereses Corrientes E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Inversiones E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL Valorizaciones ESTADO SOCIETARIAS Vs ARRENDAMIENTOS E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Arrendamiento (20% of 901) E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. SERVICIOS PUBLICOS 557 Servicios de acueducto y alcantarillado vs CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Inversiones CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL Valorizaciones ESTADO SOCIETARIAS CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Capital

2 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 226 Intereses por cobrar CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. INTERESES ORIGINADOS POR EMPRESTITOS Intereses Corrientes vs CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Inversiones CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL Valorizaciones ESTADO SOCIETARIAS OTROS DEUDORES CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR 0 Dividendos E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Inversiones E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL Valorizaciones ESTADO SOCIETARIAS vs DIVIDENDOS POR COBRAR E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS 0 Dividendos CAPTACIONES E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A CDT 0 Capital + int E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A CDT Intereses Causados E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Inversiones E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL Valorizaciones ESTADO SOCIETARIAS vs PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Y OTROS DEUDORES E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Capital E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Intereses por cobrar E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A INTERESES ORIGINADOS POR EMPRESTITOS Intereses Corrientes E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A SERVICIOS PUBLICOS Servicio de Energía

3 vs ARRENDAMIENTOS E.S.E. SALUD PEREIRA ARRENDAMIENTOS 0 Piso 3 torre Central E.S.E. SALUD PEREIRA ARRENDAMIENTOS Piso 3 torre Central OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO vs FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO Capital FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO Intereses causados FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A INTERESES CREDITO DE REDESCUENTO Intereses Corrientes vs DEPARTAMENTO DE RISARALDA OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 Estampilla ProDesarrollo vs E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA Estampillas 71 Estampilla ProHospitales E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Estampilla ProHospitales vs

4 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA Estampillas 403 Estampilla ProHospitales E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Estampilla ProHospitales vs INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR APORTES AL ICBF Parafiscales vs INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Estampilla ProCultura vs INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Capital INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Intereses por cobrar INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA INTERESES ORIGINADOS POR EMPRESTITOS Intereses Corrientes 0 OTROS DEUDORES EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACION DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR Dividendos vs EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACION EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Inversiones EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACION PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES Valorizaciones

5 vs INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE APORTES AL SENA Parafiscales 0 0,0 vs CARTAGO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Capital e intereses refinanciados CARTAGO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Intereses por cobrar CARTAGO INTERESES ORIGINADOS POR EMPRESTITOS Intereses Corrientes PEREIRA PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Capital PEREIRA PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Intereses por cobrar PEREIRA INTERESES ORIGINADOS POR EMPRESTITOS Intereses Corrientes vs CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE PEREIRA CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE Cuota de auditaje PEREIRA OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 Sobretasa al Deporte PEREIRA OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Adulto Mayor OTROS ACREEDORES PEREIRA FONDO DE INVERSION SOCIAL FIS

6 vs EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SERVICIOS PUBLICOS Servicios de Telecomunicaciones vs TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS Capital TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 580 Intereses por cobrar TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR Dividendos TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A INTERESES ORIGINADOS POR EMPRESTITOS Intereses Corrientes TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS Inversiones TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL Valorizaciones ESTADO SOCIETARIAS vs E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A SERVICIOS PUBLICOS Servicios de Telecomunicaciones

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