Nombre del Puesto Coordinador Área Técnica de Tesorería. Coordinador Área Técnica de Tesorería. Jefe Departamento Tesorería Institucional

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1 Nombre del Puesto Coordinador Área Técnica de Tesorería IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Departamento: Coordinador Área Técnica de Tesorería Jefe Departamento Tesorería Institucional Dirección Financiera Departamento de Tesorería Institucional Puestos que supervisa: Técnico UFI Tesorería Fecha: 29 de febrero de 2012 MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Planificar, organizar, supervisar, desarrollar, propiciar, el proceso técnico administrativo financiero relacionado con el reconocimiento financiero de las obligaciones, solicitudes de recursos monetarios, percepción de la transferencia fondos, seguimiento y actualización de la documentación e información recibida y de los registros efectuados en los auxiliares de obligaciones por pagar (corrientes y años anteriores), bancos y anticipos de fondos de la Aplicación Informática SAFI y de los saldos de las cuentas bancarias respectivas, de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente, con la finalidad de asegurar la legalidad de las operaciones y contribuir al registro contable de los hechos económicos y pago de las diversas obligaciones financieras contraídas. FUNCIONES / ACTIVIDADES BÁSICAS 1. Planificar, organizar, coordinar, supervisar y dirigir el proceso de registro de la información relacionada con el devengado de obligaciones, anticipos de fondos, percibido de ingresos y pago de obligaciones, en los módulos auxiliares de tesorería de la Aplicación Informática SAFI, verificar que los mismos se realicen en forma correcta y definitiva y se remita en forma oportuna al Área Contable la documentación que sirvió de base para efectuar los registros; con la finalidad de contribuir al registro contable oportuno de los hechos económicos y el pago de obligaciones contraídas por la institución. 2. Coordinar, organizar y asegurar que el registro del pagado de obligaciones sea ingresado en los módulos auxiliares de bancos, de conformidad a la disponibilidad de las cuentas bancarias que maneja el Departamento de Tesorería Institucional y demás cuentas bancarias del Ramo de Hacienda que se registran en la Aplicación Informática SAFI que corresponden a las Unidades Financieras 01, 011 y 012; a fin de garantizar que las obligaciones contraídas por la Institución sean pagadas oportunamente. 3. Coordinar, supervisar y asegurar que se lleve a cabo el proceso de verificación de la existencia del compromiso presupuestario previo a iniciar todo registro de obligaciones en la Aplicación Informática SAFI, con la finalidad de continuar con el proceso del devengado de la obligaciones por pagar. 4. Supervisar y asegurar que los Técnico UFI Tesorería efectúen los registros en los módulos auxiliares de la Aplicación Informática SAFI de las retenciones impositivas y contractuales, de conformidad a las transacciones financieras reflejadas en los documentos recibidos y a lo establecido en la normativa legal y técnica vigente; con la finalidad de garantizar la legalidad de las operaciones registradas. 5. Apoyar a los Técnicos UFI Tesorería, cuando sea pertinente, para efectuar registros en los módulos auxiliares de tesorería de obligaciones por pagar (corriente y años anteriores), anticipos de fondos y bancos, de la Aplicación Informática SAFI; con la finalidad de contribuir al registro contable de los hechos económicos en forma diaria y en orden cronológico. Elaborado por: Dirección Financiera 1

2 6. Atender las solicitudes de ajustes efectuadas por las instancias internas y externas, verificar la pertinencia veracidad y legalidad de la información y documentación recibida, participar, organizar, coordinar, verificar y validar los registros de ajustes que se efectúen en los módulos auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI, de conformidad a lo establecido en la normativa técnica y legal vigente; con el fin que la información reflejada en los Módulos Auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI, se encuentre de conformidad con los hechos económicos efectuados. 7. Revisar y analizar la información ingresada en los módulos auxiliares de tesorería de la Aplicación Informática SAFI para generar los requerimientos de fondos (ejercicio corriente) de las Unidades Financieras 011 y 012 y la información contenida en el detalle anexo, de la Unidad Financiera 012, del Ramo de Hacienda; con el propósito de garantizar, que los recursos financieros sean solicitados en forma oportuna a la Dirección General de Tesorería. 8. Revisar, analizar, verificar y validar la información contenida en los requerimientos de fondos manuales, correspondientes a las Unidades Financieras 011 y 012, del Ramo de Hacienda; a fin de garantizar, que los recursos financieros sean solicitados en forma correcta y oportuna a la Dirección General de Tesorería. 9. Revisar, analizar, verificar, generar, aprobar e imprimir los requerimientos de fondos consolidados de la Aplicación Informática SAFI, gestionar en forma oportuna las autorizaciones correspondientes y vía sistema por medio de la Aplicación Informática SAFI en los plazos y modalidades establecidos en la normativa técnica y legal vigente; a fin de garantizar, que los recursos financieros sean solicitados en forma oportuna a la Dirección General de Tesorería. 10. Revisar, verificar, analizar y actualizar en forma permanente el control diario de requerimientos de fondos pendientes de transferir por la Dirección General de Tesorería correspondiente a las obligaciones por pagar (ejercicio corriente y años anteriores), así como el detalle de recursos, por cuenta bancaria provenientes del SAFI-DGT; a fin de informar en forma oportuna los montos transferidos y pendientes de transferir a las instancias competentes que tiene relación directa con los mismos. 11. Planificar, coordinar y efectuar en forma oportuna el corte diario de las transacciones bancarias, posterior a los cierres contables mensuales, generar y remitir en formar oportuna los reportes de saldos de bancos, para la elaboración de las conciliaciones bancarias; así como verificar y efectuar seguimiento permanente al saldo de las cuentas bancarias administradas por el Departamento de Tesorería Institucional, por medio de la Aplicación Informática SAFI; con el propósito de asegurar que los registros del auxiliar de bancos sean congruentes con los registros contables efectuados en la Aplicación Informática SAFI y saldos que reportan las cuentas bancarias institucionales. 12. Atender, documentar y justificar en forma plena, oportuna y con base a criterios técnicos y legales, las peticiones de información y/o explicaciones del proceso administrativo financiero, no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, recomendaciones y comentarios generales del período vigente examinado y las de períodos anteriores que se reflejan en los informes de entes contralores; a fin de presentar en forma correcta, oportuna y definitiva los informes de respuesta y la documentación de respaldo al Jefe inmediato y velar para que en lo sucesivo no se susciten nuevamente los hallazgos determinados. 13. Elaborar, analizar, revisar y verificar el detalle de transferencias de fondos por cuenta bancaria, efectuadas por la Dirección General de Tesorería, con la finalidad de presentar informe técnico respectivo que contribuya a la toma de decisiones. 14. Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con las áreas de trabajo con las cuáles existe un vínculo laboral, así como con el personal subalterno; a fin de fomentar la mística de trabajo en equipo a nivel interno del Área Técnica de Tesorería, así como con otras unidades con las que existe relación de trabajo. 15. Conducir las actividades promoviendo el cumplimiento permanente al sistema de control interno establecido de las operaciones financieras, efectuar las autoevaluaciones al control interno en el Área Técnica de Tesorería, analizar los resultados en forma conjunta con la jefatura inmediata con la finalidad de proponer y ejecutar las acciones correctivas pertinentes, apoyar en la elaboración y remisión del informe técnico respectivo y efectuar el seguimiento en la implementación de acciones. Elaborado por: Dirección Financiera 2

3 16. Proponer y desarrollar mejoras en los procesos de trabajo bajo su ámbito, así como fomentar la participación de los empleados en las propuestas de mejoras, y promover una filosofía dinámica transparente, responsable y abierta a las innovaciones. 17. Marcar y custodiar la información confidencial o sensible que le ha sido confiada en cuanto a su manejo y divulgación, así como reportar inmediatamente los incidentes de seguridad a su jefe inmediato, a fin de presentar las características de seguridad de la información. 18. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; así como lo establecido en las normas éticas para la función pública, con el fin de contribuir al fortalecimiento de una cultura de calidad en los servicios prestados, y preservar las características de seguridad de la información. 19. Comunicar a la Jefatura inmediata, en forma oportuna, cuando se presenten casos determinados que contravengan la normativa técnica y legal o que afecten en detrimento de los registros de carácter presupuestario, de tesorería y contables, así como cualquier otra circunstancia que amerite ser del conocimiento de la Jefatura, con el fin de buscar alternativas viables y garantizar la legalidad de las operaciones. 20. Participar en la elaboración del plan anual de trabajo del Departamento de Tesorería Institucional, en armonía con los objetivos estratégicos institucionales, normativa técnica y legal vigente; así como velar por el cumplimiento de las metas establecidas en el mismo, a efecto de emprender en forma oportuna las acciones correctivas pertinentes. 21. Archivar y garantizar el resguardo de toda la documentación relacionada con las actividades que desarrolla y que le corresponde custodiar, inherentes al cargo que desempeña de conformidad a lo establecido en la normativa legal y técnica vigente, a efectos de asegurar la disponibilidad y fácil localización de la información en caso de ser requerida. 22. Planificar, organizar, coordinar orientar, apoyar y supervisar todas las actividades administrativas financieras que se realizan en el Área Técnica de Tesorería y desarrollar y cumplir con otras funciones que sean establecidas por la Jefatura inmediata y superior, las autoridades superiores institucionales y por el Ministerio de Hacienda en materia de Administración Financiera, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del Departamento, Dirección e Institucionales. 23. Desarrollar y cumplir con otras funciones que sean establecidas por la Jefatura inmediata y del Director, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del Departamento, Dirección y de la Institución. ESTRUCTURA DEL PUESTO Título del Puesto Técnico UFI Tesorería Función Básica Revisar, analizar, verificar y controlar la información y documentación, relacionada con las transacciones que se realizan en el Ministerio de Hacienda, efectuar los registros en forma diaria y cronológica en los Módulos Auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI, de conformidad con lo establecido en la normativa técnica y legal vigente, con la finalidad de asegurar la legalidad de las operaciones, y contribuir al registro contable de los hechos económicos y el pago de las diversas obligaciones financieras contraídas. CONTEXTO DEL PUESTO DE TRABAJO Resultados Principales 1. Registros efectuados en Módulos Auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI (Bancos, Obligaciones por Pagar, Anticipo de Fondos, Obligaciones por Pagar de Años Anteriores), que estén en armonía con la normativa legal y técnica vigente. 2. Requerimientos de Fondos Consolidados Elaborado por: Dirección Financiera 3

4 3. Informes Gerenciales y Técnicos 4. Conciliaciones de Registros de las operaciones efectuadas en los Módulos Auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI (Bancos, Obligaciones por Pagar, Anticipo de Fondos, Obligaciones por Pagar de Años Anteriores), Marco de Referencia para la Actuación Constitución de la República Ley de la Corte de Cuentas de la República y su Reglamento Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento Código Tributario y su Reglamento de Aplicación Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y su Reglamento Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento Ley de Servicio Civil Ley de Ética Gubernamental Código de Comercio Código de Trabajo Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República Disposiciones Generales del Presupuesto Acuerdo Nº 793 Funcionamiento de la Dirección General de Administración y Dirección Financiera Disposiciones Normativas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio de Hacienda Disposiciones normativas del Sistema de Gestión de la Calidad del Manual Técnico SAFI Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público Manual de Organización para las Unidades Financieras Manual de Políticas de Control Interno del Instructivos, Reglamentos y circulares emitidos por la DINAFI Sistema de Administración Financiera Integrado SAFI (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) Otras disposiciones normativas relacionadas con la Gestión Financiera del Sector Público CONTROLADORES DE LOS RESULTADOS DEL PUESTO Jefe de Departamento de Tesorería Institucional PERFIL DE CONTRATACIÓN Formación Básica. Grado Universitario Indispensable Especialidad: Egresado o Graduado en cualquiera de las carreras de Ciencias Económicas o afines al Área Financiera. (Lic. Administración de Empresas, Lic. en Contaduría Pública, Lic. en Economía) El Coordinador del Área Técnica de Tesorería debe poseer conocimientos administrativos financieros del sector gubernamental y/o privado, así como el conocimiento de aspectos legales y técnicos. Conocimientos Específicos 1. Conocimientos de la normativa técnica y legal aplicable al ámbito financiero. Indispensable 2. Curso de Contabilidad Gubernamental Deseable Elaborado por: Dirección Financiera 4

5 3. Conocimiento sobre el marco lógico del Sistema de Administración Financiera Integrado Indispensable SAFI (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) 4. Manejo de paquetes utilitarios computacionales Indispensable Experiencia Previa. Haberse desempeñado como Técnico Financiero o Contable en el Sector Público o la Empresa Privada. Haberse desempeñado como Técnico UFI Tesorería De 2 a 4 años De 1 a 2 años OTROS ASPECTOS Buenas relaciones interpersonales Habilidad numérica Habilidad para seguir instrucciones Capacidad de planeación y organización Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de dirigir equipos de trabajo Toma de decisiones Habilidad para la negociación Facilidad de expresión verbal y escrita Capacidad para trabajar en equipo Disposición para trabajar en base a metas y objetivos Creatividad e iniciativa Liderazgo Discreción Responsabilidad Agudeza visual y auditiva Buena Presentación Espíritu de servicio Ética y valores Elaborado por: Dirección Financiera 5

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