MANUAL DE. Alfa Diseño de Sistemas, S.A. de C.V. Conmutador (55) con 15 líneas

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1 MANUAL DE Alfa Diseño de Sistemas, S.A. de C.V. Conmutador (55) con 15 líneas

2 Introducción: Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro sistema CONTPAQi CONTABILIDAD. Incluye entre otros temas, información de lo que usted necesita conocer para iniciar a utilizar nuestro sistema contable, con base a las NIF (Normas de Información Financiera). Asimismo, en este manual usted encontrará los requerimientos necesarios para generar la nueva información fiscal requerida por el SAT, de las Declaraciones y Pagos (DyP), Pago Referenciado, a fin de facilitar el cumplimiento de las diversas disposiciones aplicables a las Leyes y Reglamentos del ISR, IVA, el manejo de la cuenta de flujo de efectivo y la generación de las declaraciones R- 21, R1, A- 29- DIOT. Este manual es un suplemento al Manual Electrónico de capacitación que se encuentra integrado en su sistema, por lo cual no es una sustitución de dicho manual, sino una guía práctica del mismo. Alfa Diseño de Sistemas SA de CV - Ala

3 INDICE CAPITULO 1 Entrando al sistema... 1 Ventana de ingreso al sistema... 1 Ingreso al sistema... 2 Creando una empresa... 3 Cerrando la aplicación... 7 Catálogo de Empresas... 8 CAPITULO 2 Redefiniendo la empresa... 9 Redefinir una empresa creada... 9 Pestaña 1 Generales Pestaña 2 Fechas y periodos Pestaña 3 Cuentas y su estructura Pestaña 4 Pólizas y su captura Pestaña 5 IVA Pestaña 6 CSD/FIEL Usuarios Usuarios Conectados Utilerías Verificar cuentas Verificar IVA Verificación de pólizas Reconstrucción de saldos Borrar pólizas y saldos parcialmente Mantenimiento a la base de datos Saldo cero a la base de datos Reconstruir asociación en el ADD Cambio de idioma Conceptos Ejecutando el catálogo de conceptos desde la ventana de pólizas Tipos de pólizas Alfa Diseño de Sistemas SA de CV - Ala

4 Creación de tipo de póliza Menú de Catálogos Catálogo de cuentas Creación (Dar de alta cuentas contables) Cuentas bancarias Bancos Asignar rubros a las NIF (Normas de Información Financiera) Grupo de Cuentas Grupos Estadísticos Pólizas Documento Bancario Método de pago asociado al egreso para emisión de pólizas Ventana del ADD Ventana de movimientos de póliza Comprobantes extranjeros Listado de pólizas Listado de movimientos de pólizas Pre pólizas Ejecutando la pre- póliza CAPITULO Control de IVA Configuración Cuenta de flujo de efectivo Configuración Causación y control de IVA Padrón de proveedores Registro de operaciones (Captura de la póliza) Ingresos del día Provisión de telefonía Pago provisión de telefonía Pago provisión de telefonía Pago honorarios personas físicas Adquisición Automóvil Compra a proveedor extranjero Consumo restaurante local Alfa Diseño de Sistemas SA de CV - Ala

5 Pago de nómina Acredita miento por contribuciones de seguridad social Pago de 2.5 sobre nóminas (Contribuciones no ISR, IVA) Periodo de Causación Periodo de Acreditamiento Declaración Informativa de operaciones con terceros (A- 29) CAPITULO 4 REPORTES Estados Financieros Reportes NIF Reportes de Catalogo Reportes Auxiliares Reportes de Segmentos de Negocio Verificación de Contabilidad Electrónica Reportes de DIOT Reportes de Pago Provisional de IVA Reportes de IETU Declaración de IVA y de IETU Reportes del Administrador de Documentos Digitales Reportes Inflacionarios Mis Reportes Hoja Electrónica MODELO DE RAZONES FINANCIERAS CEDULA DE ACTIVOS FIJOS MODULO FISCAL (NUEVO) ESTADOS FINANCIEROS A 12 PERIODOS ESTADOS FINACIEROS BASICOS ASIGNACION DE AGRUPADORES DEL SAT AL CATALOGO DE CUENTAS ASIGNACION DE DATOS DEL COMPROBANTE A CUENTAS AFECTABLES CAPITULO 5 MARCO FISCAL Marco Fiscal Reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal 2012 aplicables al servicio de Declaraciones y Pagos Necesidades y Características aplicables al servicio de Declaraciones y Pagos D y P Alfa Diseño de Sistemas SA de CV - Ala

6 Características mínimas que requieren los equipos de cómputo para utilizar el servicio Principales Sistemas Operativos y Navegadores (browsers) soportados Software base y complementos Requisitos adicionales, para utilizar el sistema D y P Requerimientos de Información: Cómo debe presentar sus declaraciones?, con el nuevo Servicio de Declaraciones y Pagos del SAT Los Impuestos y Tipos de Impuestos Los impuestos Tipos de impuestos Impuestos Locales Definiciones de ISR, IVA, IETU, IDE Qué es el impuesto sobre la renta (ISR)? Qué es el Impuesto al Valor Agregado I.V.A.? Nuevo procedimiento para el cálculo del IVA acreditable IVA Trasladado. (Artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado) Procedimiento para calcular el pago mensual del impuesto al valor agregado Cálculo de IVA acreditable por compra de bienes y servicios sin incluir inversiones Qué es el impuesto empresarial a tasa única (IETU)? Qué es el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE)? Impuestos Federales Principales Preguntas y Respuestas, para utilizar el sistema D y P Generalidades: Período de Transición Declaraciones Declaraciones Complementarias CAPITULO 6 Uso del ADD (Administrador de Documentos Digitales Uso del ADD (Administrador de documentos digitales) Qué es el ADD? Crear el ADD Ventana principal del ADD Partes del ADD Cargar XML al ADD Eliminar XML del ADD Alfa Diseño de Sistemas SA de CV - Ala

7 CAPITULO 7 Reformas Fiscales, Contabilidad Electrónica, c Fundamentos legales Los 5 Archivos de contabilidad electrónica que pide el SAT Capturar una póliza con datos de un XML Capturar Movimientos desde el XML Generando los archivos para la entrega de la contabilidad electrónica Asociación de un agrupador del SAT a las cuentas contables para generar el XML que será entregado al organismo fiscal Generación del XML de la Balanza de Comprobación y del catálogo de cuentas contables Composición del nombre de los archivos para la entrega al SAT Método de pago para la entrega del reporte de auxiliar de folios Reportes para validar la contabilidad electrónica Pólizas vs comprobantes Reporte de cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes Reporte cuenta de flujo vs método de pago Reporte de comprobantes sin póliza CONSIDERACIONES ANTES DE ENTREGAR LA CONTABILIDAD ELECTRONICA Catálogo de cuentas Balanza de comprobación Reportes Internet Para tomar en cuenta Importante: Alfa Diseño de Sistemas SA de CV - Ala

8 CAPITULO Accediendo 1 Entrando al sistema al sistema Para accesar al sistema, con el mouse se debe dar doble clic al icono de: CONTPAQi CONTABILIDAD. Que se encuentra en su escritorio. Otra opción es seleccionar el icono con el mouse y posteriormente oprimir la tecla Enter Ventana de ingreso al sistema Una vez que se ejecuta el sistema de CONTPAQi CONTABILIDAD, nos mostrara la ventana del sistema con la versión que se tiene instalada. Después el sistema nos muestra la ventana para el ingreso al sistema. El sistema solicitara los siguientes datos: Código de usuario y Clave de acceso, se muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si se le da un clic en el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso. NOTA: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podría ejecutar la aplicación. 1

9 Ingreso al sistema Posteriormente al ingresar al sistema de CONTPAQi CONTABILIDAD, se mostrará la ventana del sistema. También se muestra la ventana de últimas noticias, con mensajes de twitter sobre los sistemas. Si se cierra la ventana, desde el menú de ayuda del sistema podemos volver a abrirla. 2

10 Creando una empresa Para crear una empresa hay que seguir los siguientes pasos: Dar clic en el icono de la casita o en el menú de Empresas, y selecciona Empresas, o presionar la combinación de teclas Ctrl + E Se abre una ventana que se llama Catálogos de Empresas y se le da un clic al icono de Nueva Empresa En la imagen de abajo muestra su pantalla y la ventana que abre de Nueva Empresa que se describe a continuación. 3

11 Esta es la ventana para agregar una nueva empresa al sistema de contabilidad. Y se describe a continuación: 1- Nombre de la empresa: En este campo va el nombre de la empresa 2 - RFC empresa: Hay que poner el RFC de la empresa y es un campo obligatorio, ya que si no lo pone, no podrá guardar la empresa creada. 3 - Catalogo Preinstalado: Aquí se puede seleccionar el catalogo que ya cuenta con las agrupadoras del SAT.: NOTA: Al seleccionar el Catálogo General del SAT, en esta opción se cargan las 1067 cuentas que actualmente maneja el SAT en su catálogo, por lo que: ya no es necesario asociarles el dígito agrupador, salvo cuando se den de alta nuevas cuentas o subcuentas. Si utilizamos este catálogo la estructura será es decir XXX- XX- XXX 4

12 4- Estructura: Si seleccionamos la opción ninguno podemos manipular la estructura del catálogo con hasta 30 caracteres sin restricción alguna. Separando con - guiones medios cada nivel. 5- Valores: El catálogo de cuentas puede trabajar con valores numéricos o alfanuméricos, esta opción solo puede seleccionarse al crear la empresa. 6- Niveles: En esta configuración le indicamos al catálogo de cuentas la forma que queremos agrupar las cuentas contables. Cada segmento NO es un nivel El usuario tiene que indicar en las cuentas creadas cual será la cuenta de nivel superior. Ventajas: Con una estructura pequeña se pueden trabajar subniveles. Desventajas Si las cuentas no son agrupadas correctamente, los estados financieros pueden mostrarse en forma incorrecta (si esto ocurre se tendrá una notificación) Cada segmento SI es un nivel El sistema automáticamente al crear nuevas cuentas asignara el nivel superior a la cuenta creada. Ventajas: Sin tener tanta precaución se tiene un catálogo de cuentas mejor controlado Desventajas: Se debe tener una estructura más grande para cada nivel o subnivel que se quiera manejar A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles Pueden existir subniveles en tanto no se marque una cuenta con la categoría MAYOR, a partir de ella cada nivel requerirá una mayor estructura 7- Inicio del Ejercicio: Aquí es donde se configura el ejercicio de la empresa y desde ahí el sistema en automático genera los ejercicios subsecuentes. Se recomienda iniciar siempre con 1 de enero para que los ejercicios sean de enero a diciembre. 8- Tipo de periodo: Si usted elige el tipo de período mensual, CONTPAQi CONTABILIDAD siempre creara ejercicios de 12 meses. El sistema trae más periodos para poder usar el que se adapte a sus necesidades. 5

13 Si se selecciona el periodo especial nos muestra la siguiente ventana y nos sirve para nosotros seleccionaremos cuantos periodos tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y final de cada uno de los periodos. NOTA: Esto solo se puede modificarles al crear la empresa. 9- Periodo Vigente: Se refiere a cuál de los periodos del ejercicio creado comenzaremos a trabajar. 10- Manejar periodos abiertos: Si habilitamos la opción manejar periodos abiertos CONTPAQi CONTABILIDAD nos permitirá modificar un año adelante y un año atrás, siempre y cuando existan los periodos en la base de datos. 11- Ubicación de los archivos de la empresa: Ø Servidor de BDD: Es el servidor en que se encuentra instalado nuestro sistema Ø Base de datos: El nombre de la base de datos en donde se guardara la nueva empresa y todos sus movimientos, el campo puede ser editado Ø Respaldos: Es la ruta se guardaran los respaldos creados desde CONTPAQi CONTABILIDAD, si el sistema es en red los respaldos se guardaran en el servidor. Ø Archivos de Salida: Cuando pidamos algún reporte a Excel, PDF, Texto o HTML, esta es la ruta predeterminada en donde se guardaran dichos reportes. 6

14 Para guardar la configuración de la empresa se le da un clic al icono de guardar o presionamos la tecla F8 y el sistema mostrara un mensaje de que se ha creado con éxito. Al darle aceptar vemos la ventana de Catálogo de Empresas ya con la empresa que acabamos de crear. Para cerrar esta ventana solo le damos un clic en el icono de cerrar. Cerrando la aplicación Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir. Esta es la manera correcta de finalizar la ejecución del programa Otra forma de salir del sistema es en el menú de Empresa, seleccionamos salir. 7

15 Catálogo de Empresas Para abrir el catálogo de Empresas hay que darle un clic al icono de la Casita, también en el menú de Empresas y seleccionar empresas o usar la combinación de teclas <CTRL + E> Y nos muestra la siguiente ventana: 1.Abrir Empresa: Abre una empresa ya existente 2.Nueva Empresa: Nos muestra la ventana para dar de alta una empresa nueva en el sistema 3.Respaldar: Nos muestra una ventana para poder respaldar nuestra información 4.Restaurar: Nos muestra la ventana para subir un respaldo previamente hecho 5.Borrar: Borra una empresa ya existente en el sistema 6.Ayuda: Aquí nos muestra ya ayuda del sistema si se tiene instalada 7.Cerrar: Cierra la ventana del Catalogo de Empresas NOTA: Para abrir una empresa con el botón de abrir, primero hay que seleccionarla con el mouse dándole un clic, otra forma de abrir la empresa es dándole doble clic, o seleccionándola con un clic y presionar la tecla Enter de su teclado. 8

16 CAPITULO 2 Redefiniendo la empresa Redefinir una empresa creada Para redefinir una empresa ya creada, primero hay que abrirla dándole un clic al icono de la casita, darle doble clic, o seleccionarla y darle abrir empresa o presionar la tecla Enter. Una vez abierta la empresa nos vamos al menú de configuración, y seleccionamos la opción de Redefinir Empresa Se muestra la siguiente ventana: Para redefinir una empresa tenemos 6 pestañas para hacerlo: 1- Generales 2- Fechas y periodos 3- Cuentas y su estructura 4.Pólizas y su captura 5- IVA 6. CSD/FIEL Para poder cambiarle el nombre a la empresa, es en esta ventana en donde dice Nombre de la empresa, una vez realizado el cambio solo se le da un clic en aceptar para guardar el cambio. 9

17 Pestaña 1 Generales Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de la empresa creada, los cuales pueden aparecer en determinados reportes. Y se divide en 4 partes que son: 1- Datos generales de la empresa Aquí va el R.F.C, nombre registro de cámara, etc. 2. Datos del representante legal Aquí capturamos los datos del representante legal. 3- Domicilio Aquí capturamos la dirección de la empresa. 4- Ubicación de los datos de los archivos de la empresa Aquí nos muestra la ruta por default de donde se guardara la información de esta empresa. CONTPAQi Contabilidad, versión 8.0.0, incluye nuevas tablas, con base a la última RMF emitida por el SAT, el 23 de julio de 2015, dichas tablas son: Ø Tabla general de Períodos SAT, que contiene el catálogo de Que encontrara el apartado 3 DE Domicilio Ø Ø períodos publicados por el SAT. Tabla general de Países, con el catálogo oficial de países del SAT. Tabla general de Municipios, publicados por el SAT. Tabla general de Estados, publicados por el SAT Pestaña 2 Fechas y periodos En esta pestaña podremos ver la fecha de inicio de la historia, que tipo de periodo estamos usando, desde cuando tiene información esta empresa, es decir; el inicio de la historia, entre otras fechas. 10

18 Pestaña 3 Cuentas y su estructura Esta pestaña se divide en 4 secciones, que se describen a continuación. Manejo de cuentas (1) Nosotros habilitaremos o deshabilitaremos con un clic la opción deseada: Usar cuenta de cuadre: Con esta opción el sistema mandara la diferencia de cualquier póliza a la llamada cuenta de cuadre con lo cual ninguna póliza quedara descuadrada, 11

19 incluso cuadra la póliza si se presenta una falla en la energía eléctrica, (si la cuenta de cuadre tiene movimientos los estados financieros no mostraran sumas iguales). Si esta opción es deshabilitada todas las pólizas tendrán que ser cuadradas obligatoriamente. Usar cuenta de Flujo de efectivo: La cuenta de flujo de efectivo es uno de los requerimientos para habilitar en el sistema la parte fiscal, ya que de acuerdo a la ley del IETU e IVA estos impuestos son gravados en el momento en que la operación es aplicada efectivamente en bancos. Permitir cambiar números de cuenta: Existe la posibilidad en CONTPAQi CONTABILIDAD de cambiar el número de cuenta aunque esta ya tenga una historia, al cambiar el número a una cuenta afectara todo el histórico cantable de la misma sin necesidad de abrir póliza por póliza. Mostrar el árbol de cuentas: Al entrar al menú catálogo de cuentas, lo va a mostrar si tenemos activada esta opción, de lo contrario estará oculto y solo podremos consultar y dar de alta cuentas si conocemos el número de esta. Búsqueda por páginas: En pólizas o filtros de reportes para buscar la cuenta deseada podemos presionar la tecla F3, búsqueda por páginas optimiza la búsqueda de la cuenta deseada Asumir siguiente cuenta: Sirve para a búsqueda de cuentas. Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas: si se desea que la asignación del agrupador del SAT sea obligatoria o no, al registrar cuentas contables. Por omisión, dicha opción se encuentra habilitada. Estructura de las cuentas (2) Aquí nos muestra la estructura del catálogo de cuentas y si estamos manejando valores numéricos o alfanuméricos, además de cómo estamos usando los niveles del catálogo de cuentas. También podemos cambiar la estructura del catálogo de cuentas. La estructura del catálogo de cuentas puede ser cambiada, el requisito es que debe aumentarse, esto se logra presionando el botón cambiar estructura, nos muestra el menú de cambio de estructura en el cual conformaremos la nueva estructura y posteriormente damos clic en el botón procesar. 12

20 Segmento de negocios (3) Segmentos de negocio es una herramienta muy útil de CONTPAQi CONTABILIDAD, la cual nos permite manejar aéreas, proyectos, departamentos, sucursales etc. De una forma muy fácil y eficiente (Análisis detallado en curso intermedio) En esta parte configuramos si vamos a utilizar segmentos de negocios y cómo van a ser asignados. Cuenta de flujo de efectivo (4) (Cambiar) Como lo mencionamos anteriormente, la cuenta de flujo de efectivo nos sirve para la parte fiscal en el sistema, esta cuenta puede ser cambiada en cualquier momento y deberá ser una cuenta agrupadora, para incluir todas las cuentas dependientes como cuentas de flujo de efectivo. Cambiar cuenta de flujo de efectivo Presionar el botón cambiar la cuenta Asignar la nueva cuenta de flujo de efectivo, misma que previamente debe crearse en nuestro catálogo de cuentas. Procesar 13

21 Pestaña 4 Pólizas y su captura En esta parte encontraremos configuraciones para la captura de pólizas y movimientos Periodos abiertos Le indicaremos al sistema, que periodos aparte del vigente, queremos que nos permita modificar. Habilitaremos o deshabilitaremos, la opción deseada con un clic en la casilla. Manejo de pólizas y movimientos Calcular número de póliza automáticamente: el sistema de forma autónoma asignará el consecutivo a las nuevas pólizas, de manera contraria, el usuario captura el número de póliza. Calcular cifra de control: además de sumar que los cargos y abonos sean iguales en cada póliza, sumara también el número de cuenta de cada póliza, a esta sumatoria se le conoce como cifra de control. Usar pólizas estadísticas: el sistema permite crear pólizas con movimientos estadísticos, es decir estos nunca van a formar parte de los estados financieros, también pueden servir para agrupar cuentas. Usar pólizas de orden: Le indicaremos al sistema si usamos o no cuentas de orden. Habilitar diarios en pólizas: Los libros diarios son una clasificación que podemos hacer para agrupar pólizas, por default todas las pólizas son guardadas en un libro diario, sin embargo existe la posibilidad de crear múltiples libros diarios, y con ello ampliar nuestra variedad de reportes, ejemplo pólizas de ingresos del libro diario sucursal uno. 14

22 Habilitar diarios en movimientos: al igual que el punto anterior podemos asignar un diario pero a nivel de movimiento, con esto cada movimiento de la póliza pudiera estar en un libro diario diferente. Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo: Puede crearse un libro diario ligado a la cuenta de flujo de efectivo, de ser este el caso el campo no podrá quedarse sin libro diario Habilitar conceptos en movimientos: independientemente del concepto general de la póliza, cada movimiento puede tener un concepto independiente Habilitar referencia en movimientos: cada movimiento de la póliza puede tener una referencia independiente Habilitar moneda extranjera: CONTPAQi CONTABILIDAD tiene la capacidad de manejar en una sola cuenta contable el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera sin necesidad de usar cuentas complementarias (curso intermedio explicación a detalle) Imprimir pólizas con formato para contadores: las pólizas pueden ser impresas en un formato más amigable a la lectura si habilitamos esta opción. Al imprimir póliza, incluir información relacionada: Nos muestra la información de IVA y del XML. Guardar archivos asociados en el servidor: en cada póliza podemos adjuntar archivos tales como PDF o XML de las compras, si habilitamos esta opción los archivos serán guardados en el servidor, de lo contrario se guardaran localmente en la máquina del usuario del sistema Captura rápida Por omisión pólizas sin afectar: una póliza sin afectar es aquella que se encuentra capturada, pero aun no forma parte de los estados financieros, si esta opción es habilitada, todas las pólizas generadas estarán sin afectar, esperando que el usuario las valide y afecte, esta opción puede usarse como filtro para autorización de la captura de pólizas. Habilitar mensajes de advertencia: el sistema nos notificara automáticamente si una póliza esta descuadrada, si estamos intentando capturar una póliza que corresponde a otro periodo que no es el vigente, o si intentamos modificar el tipo, numero o fecha a una póliza existente. Usa búsqueda incremental para cuentas: cuando se comienza a escribir el número de la cuanta contable, el sistema únicamente nos va mostrando las cuentas que corresponden a los caracteres capturados. Mostrar ventana de asociación a CFDI al capturar la póliza: aquí habilitamos o deshabilitamos que nos salga la ventana del ADD en cada póliza. Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos: Al tener habilitada esta opción nos muestra la ventana de egresos para la captura de la información del pago. 15

23 Mostrar la ventana de Asociar comprobantes a movimientos en automático: Al tenerla habilitada en la póliza al capturar los movimientos se abrirá la ventana del ADD (Administrador de documentos digitales) para poder asociar el XML a través de los movimientos de la póliza. Presupuestos Con la opción marcada cuando se usen los presupuestos acumulada a las cuentas superiores. Pestaña 5 IVA Al habilitar los parámetros de esta pantalla, generaremos la configuración para el manejo y control del IVA, IETU y DIOT. Se encuentra dividido en: Causación de IVA Definición de Base Gravable. Devolución y control de IVA Explicación detallada en páginas subsecuentes. 16

24 Pestaña 6 CSD/FIEL Se agregó la opción de configurar los datos del certificado del sello digital para el timbrado de retenciones y certificado del sello digital o la FIEL, para la entrega de la contabilidad electrónica, desde la pestaña CSD/FIEL. Esto es para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes (RMF del ). Usuarios Para dar de alta a los usuarios y sus respetivos permisos nos vamos al menú de Empresas y seleccionamos: Usuarios- Catalogo 17

25 Y nos muestra la siguiente ventana: La ventana de usuarios consta de 5 pestañas en donde viene todo el manejo del sistema 1- Documentos Aquí se muestra las opciones de póliza, pre póliza, con 5 columnas. 2. Reportes Aquí vienen listados todos los reportes que usa el sistema 3. Catálogos Aquí viene la opción de los catálogos, cuentas, grupos estadísticos, etc. 4. Configuración Nos muestran las opciones para poder usar los catálogos, conceptos, diarios especiales, etc. 5. Procesos y utilerías Vienen listados losa activos fijos, opciones de cierre, conceptos de IETU y las utilerías del sistema. Para dar de alta a un nuevo usuario solo se deben de seguir los siguientes pasos: 1. Abrir la ventana de usuarios 2. En código va el nombre que va a aparecer cuando se abre el sistema, por default el sistema muestra el nombre del único usuario que trae el sistema, que es el SUPERVISOR. 18

26 3. Poner el nombre del usuario 4. Asignar la contraseña 5. En empresas si presionamos la flecha hacia abajo nos muestra, 2 opciones: Todas las empresas: Así lo dejamos si el usuario que estamos dando de alta va a tener acceso a todas las empresas Algunas empresas: Nos abre una ventana para poder seleccionar solo a que empresas va a tener acceso el usuario. Empresas disponibles: Nos va a mostrar todas las empresas dadas de alta en el sistema Empresas permitidas: Son las empresas a las que va a tener acceso el usuario, solo basta seleccionar la empresa en el panel de disponibles y presionar el botón agregar para pasarlo al panel de permitidas, una vez terminado le damos un clic en aceptar. 6. Ahora en cada pestaña, hay que marcar o desmarcar en cada campo según si el usuario va a tener permiso para hacerlo. 19

27 NOTA: Si tiene la palomita, es que el usuario va a tener permiso para hacer esa acción, si no la tiene no podrá hacerlo. 7. Una vez que se terminó de poner o quitar las palomitas, se le da en la parte de arriba un clic en guardar. 20

28 Usuarios Conectados Para saber que usuarios están también usando el sistema hacemos lo siguiente: 1. Dar clic en el menú de empresas, sub- menú usuarios, usuarios conectados. 2. Al generarse la pantalla se pueden observar todos los usuarios que están conectados al sistema. Utilerías Para entrar a las utilerías del sistema, es en el menú de empresas, utilerías. 21

29 Verificar cuentas Con esta utilería, usted puede revisar todas las cuentas del catálogo y le indica el tipo de errores, para su posterior corrección En esta ventana seleccionamos los parámetros para poder sacar el reporte. Una vez que ya revisamos los parámetros, presionamos el botón de ejecutar reporte o presionar la tecla F10 de su teclado. Y en seguida nos muestra el reporte. Verificar IVA Con esta utilería, usted puede revisar todas cuentas del catálogo que afectan el flujo de efectivo de la empresa y le indica el tipo de errores, para su posterior corrección. 22

30 Podemos seleccionar de que periodo a que periodo queremos el reporte y también se puede filtrar por todas las cuentas de flujo o solo de alguna. Verificación de pólizas Con esta utilería, usted puede revisar todas las pólizas elaboradas y le indica el tipo de errores, dándole opciones de reportar errores o corregir errores, que se hubieren generado. Para verificar las pólizas hay 2 opciones de corregir y revisar, seleccione corregir y en fechas de que fecha a que fecha, en la parte de abajo en archivo, nos manda la bitácora de lo que se realizó en el proceso para eso se le da un clic en procesar, una vez que termine, podremos ver la bitácora. 23

31 Reconstrucción de saldos Con esta utilería, usted encuentra diferencias entre los saldos y movimientos de las cuentas, a partir del ejercicio y período indicado, dándole opciones de reportar errores o corregir los errores, que se hubieren generado. En esta ventana ya tenemos la opción seleccionada de Corregir los problemas, podemos seleccionar desde que ejercicio, que periodo y que tipo de cuentas revise el sistema. En la parte de abajo nos muestra la ruta en donde el sistema generara la bitácora del procedimiento realizado. Si hubiera errores aparecen listados en la bitácora. 24

32 Borrar pólizas y saldos parcialmente El proceso generado con esta utilería es irreversible, usted puede borrar las pólizas, movimientos de causación y devolución de IVA, segmentos de negocio, a partir del ejercicio y período indicado, conserva catálogos y configuraciones generales del sistema. En la ventana podremos seleccionar desde que ejercicio y desde que periodo se pueden borrar las pólizas. 25

33 Mantenimiento a la base de datos Esta utilería reduce la base de datos, elimina la historia de las afectaciones y disminuye el tamaño físico de los archivos de la base de datos y los futuros respaldos. Antes de hacer el proceso también hará un respaldo de la información y al final nos mostrara una ventana de información como la de abajo. Saldo cero a la base de datos El proceso generado con esta utilería es irreversible, afecta los sistemas de contabilidad, bancos e interfaz con el sistema comercial de Adminpaq, Factura Electrónica o Punto de venta, borra las pólizas, movimientos de causación y devolución de IVA, segmentos de negocio, conserva catálogos y configuraciones generales del sistema. 26

34 Este proceso solo nos va a conservar los catálogos, ya sea de cuentas, proveedores, conceptos, etc. Para correr la utilería solo nos hace falta que se le dé un clic en procesar. Reconstruir asociación en el ADD Mediante esta utilería es posible reconstruir la información de la asociación de pólizas, documentos bancarios, documentos de gastos y XML emitidos con los comprobantes del ADD. El proceso realizará la reconstrucción de asociaciones en dos sentidos: 1. Partiendo de las asociaciones que almacena CONTPAQi Contabilidad, relacionará las pólizas con los comprobantes existentes en el ADD. 2. A partir de los comprobantes registrados en el ADD, se valida comprobante por comprobante si la referencia del documento que tiene relacionado existe en la empresa contable. Sólo se eliminarán asociaciones no existentes en el ADD, los documentos no se eliminan. Cuando se elimina la contabilidad desde algún sistema comercial CONTPAQi, se debe ejecutar esta utilería habilitando la opción: Eliminar asociaciones no existentes en el ADD. 27

35 Cambio de idioma Podemos cambiar el sistema de contabilidad a idioma ingles para realizarlo lo que se debe de hacer es ir al menú de Empresa, idioma y en la venta que sale solo seleccionamos, inglés y en automático el sistema nos mostrara los menús y todo el sistema en idioma inglés. Para revertirlo a español volvemos a hacer el proceso pero ahora seleccionamos español. En español: En ingles: Conceptos Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto para ser identificada en forma ágil, en el menú configuración conceptos esta lista puede ser guardada y posteriormente podemos usar este listado al crear una nueva póliza. Para dar de alta los conceptos hay que ir al menú de configuración, y seleccionar conceptos. Una vez seleccionado el catálogo de conceptos nos aparare la siguiente ventana en la cual, para dar de alta un nuevo concepto solo le damos clic en nuevo ponemos el código, que es numérico el nombre del concepto y le damos un clic en el botón de guardar. 28

36 Ejecutando el catálogo de conceptos desde la ventana de pólizas. En la captura de pólizas seleccionamos F3 en el campo concepto y nos desplegara el listado de conceptos almacenados en el catálogo. Y para seleccionar uno solo le damos doble clic para que en el concepto de la póliza. También después de asignar el concepto podemos seguir escribiendo en la descripción del concepto de la póliza para que queda más detallado. Tipos de pólizas CONTPAQi CONTABILIDAD trae configurados por default los siguientes tipos de pólizas: 1- Ingresos, 2- Egresos, 3- Diario, 4- Orden y 5- Estadistica. Para ver los tipos de póliza vamos al menú de configuración, tipos de póliza. En la siguiente ventana es donde vamos a ver los tipos de póliza que maneja el sistema y también vamos a poder dar de alta los que se necesiten. 29

37 En esta ventana podemos dar de alta un nuevo tipo de póliza o simplemente ver los ya existentes, presionando el F3 que esta aun lado del código. El consecutivo de pólizas en CONTPAQi CONTABILIDAD puede usarse en dos formas por ejercicio o por periodo, según nos convenga y esta configuración debe hacerse por cada tipo de póliza. Si elegimos por ejercicio, será un consecutivo para todo el año de la empresa, si elegimos por periodo, cada mes inicia el consecutivo del tipo de póliza. Creación de tipo de póliza Dentro del mismo catálogo de pólizas seleccionamos la opción nueva, asignamos un código al nuevo tipo de póliza y un nombre, posteriormente indicamos como utilizaremos el consecutivo para este tipo de póliza, a partir de este momento el tipo de póliza transferencias bancarias está disponible en la captura de pólizas, con un consecutivo por periodo. Aquí como vera estamos dando de alta un nuevo tipo de póliza, con el numero 6 y con el nombre de TRANSFERENCIA BANCARIA En la ventana de pólizas del sistema al darle un clic para ver los tipos de pólizas ya se muestra la que se dio de alta. 30

38 Menú de Catálogos De enlistan los catálogos que contiene el sistema y son los siguientes: En el menú de catálogo, vamos a encontrar: Catálogo de cuentas Cuentas bancarias Bancos Asignar rubros NIF Grupo de cuentas Grupos estadísticos Presupuestos Catálogo de cuentas El catálogo de cuentas se encuentra dividido en dos secciones, árbol de cuentas e información de cuentas. 31

39 Árbol de cuentas Información de las cuentas, contable y fiscal. Creación (Dar de alta cuentas contables) Para dar de alta una cuenta nueva seguimos los siguientes pasos. 32

40 Nuevo: Para poder dar de alta una nueva cuenta Cuenta: Aquí va el número de la cuenta a dar de alta Nombre: El nombre de la cuenta Subcuenta: En esta sección tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular la nueva cuenta Tipo de cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulación, por default nos indicara el mismo tipo de cuenta y naturaleza. Cuenta de Mayor: No. No es cuenta de mayor y no aparece impresa en los estados financieros Si. Si es de mayor y aparecerá impresa en los estados financieros. De título. Aparecerá en los estados financieros como un título, y tendrá un gran total de la cuenta, por ejemplo: ACTIVO. De subtitulo. Aparecerá en los estados financieros como un subtítulo, y tendrá un gran total de la cuenta, ejemplo. CIRCULANTE Guardar: Darle un clic al icono de guardar para poder guardar la cuenta creada Cuentas bancarias Ahora es posible ingresar a todas las opciones correspondientes a las Cuentas bancarias desde CONTPAQi Contabilidad, ya que anteriormente sólo podías acceder a ellas desde CONTPAQi Bancos. 33

41 Bancos Es l lista de los bancos que ya trae el sistema de contabilidad con la clave fiscal para asignar a los pagos. Asignar rubros a las NIF (Normas de Información Financiera) Para asignar los rubros de Información Financiera a las cuentas contables podrás realizar cualquiera de las siguientes acciones: Para habilitar este catálogo ve al menú Configuración, submenú Rubros NIF y selecciona la opción Catálogo. Haz clic en el botón <F3> para desplegar el listado de rubros existentes, de qué tipo son y en qué nivel se considera cada uno. Debido a que son datos pre- cargados no es posible registrar nuevos o eliminar los ya existentes. El campo Tipo indica el reporte en el que aparecerá el rubro actual. Este dato no forma parte de la tabla RubrosNIF. El campo Nivel indica a qué cuentas se asignará el rubro. Existen tres clasificaciones: cuentas de activo, pasivo y capital 34

42 Desde el catálogo de cuentas Seleccionamos la cuenta de mayor y con un clic con el botón derecho nos aparece el menú contextual y seleccionamos Asignar Rubros NIF Observa que solo puedes modificar el tipo de nivel y el rubro. Adicionalmente podrás especificar los dígitos fiscales siempre y cuando estos hayan sido capturados desde la hoja electrónica. Si lo deseas, podrás capturar un dígito agrupador desde esta ventana. Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic en el botón Guardar del catálogo de cuentas. Desde la ventana Asignar rubros Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Asignar rubros NIF. Se despliegan las cuentas organizadas en tres pestañas: Cuentas de balance, Cuentas de resultados, Diarios de flujo de efectivo. Realizar la asignación desde esta ventana te permite visualizar todas las cuentas en un listado, de esta forma, puedes localizar más fácilmente aquellas cuentas de mayor a las que podrás asignarles un rubro. 35

43 Selecciona la cuenta de mayor a la que deseas asignar el rubro y haz doble clic sobre el renglón. Si lo prefieres puedes presionar la tecla <Enter>. Enseguida se habilita la ventana Asignar rubros para Nomas de Información Financiera, para que selecciones el nivel y rubro deseado. Guarda los cambios y cierra la ventana. Notarás que en la ventana Rubros de información financiera, donde se listan todas las cuentas, se mostrará en la columna Nivel NIF y Rubro NIF la información que seleccionaste previamente. Agrupador del SAT (Catálogo de cuentas, pestaña Fiscales) En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales. El rubro NIF solo se habilita si es la cuenta es de mayor y este se asigna automáticamente al asignar el Agrupador del SAT. 36

44 Seleccionando la cuenta, en la pestaña de Fiscales solo basta con darle un clic en F3 para seleccionar el agrupador del SAT, que le corresponda. Consideraciones: Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de orden. Nota: Se excluyen las cuentas de Título, Subtítulo, Estadísticas y Cuentas de Control, ya que estas no se integran en el XML. La cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta padre. El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar inconsistencias en la información. En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas. Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas. Grupo de Cuentas La opción de Grupo de cuentas nos sirve para crear copias exactas de segmentos del catálogo de cuentas. Ejemplo: La compañía X abre una nueva sucursal y necesitamos crear las cuentas contables de gastos para esta nueva sucursal. Para no dar de alta cuenta por cuenta creamos la cuenta acumuladora de la sucursal y posteriormente ingresamos a grupos de cuentas y seleccionamos la cuenta a partir de la cual queremos hacer la copia del catálogo. 37

45 1.- En el catálogo de cuentas crear la cuenta acumulativa para la sucursal 2. Observemos que en el árbol de cuentas no tiene signo de + ya que aún no tiene cuentas colgadas. 2.- Ingresar a catalogo grupos de cuentas. Para eso vamos al menú de Catalogo y seleccionamos Grupos de cuentas. Y nos muestra la siguiente ventana 1. Cuenta origen. Se refiera a la cuenta desde la cual copiaremos las cuentas a la nueva sucursal 2. Cuenta destino. En este caso sucursal 2, que aún no tiene subcuentas Ya con ambas cuentas seleccionadas debemos presionar el botón copiar nos sale la ventana de confirmación en la cual le damos que si para continuar. 38

46 Como resultado obtendremos una copia exacta de las subcuentas en la cuenta correspondiente a la sucursal 2, (solo se copian las cuentas los saldos no) Grupos Estadísticos La opción de grupos estadísticos le sirve para agrupar cuentas. Ejemplo: En el caso anterior se crearon subcuentas idénticas para dos sucursales diferentes, si en algún momento requerimos saber cuál es el importe en la subcuenta sueldos de ambas sucursales, la única opción es solicitar el auxiliar de ambas cuentas, o crear una cuenta estadística y agrupar en ella las cuentas de sueldos de ambas sucursales. Primero debemos crear la cuenta estadística en el catálogo de cuentas contables. Para este tipo de cuentas la naturaleza debe ser ya sea estadística deudora o acreedora de acuerdo a nuestras necesidades. 39

47 Posteriormente creamos la subcuenta estadística en el catálogo de cuentas contables. En este ejemplo creamos la subcuenta estadística denominada Sueldos estadística Ya con la cuenta creada ingresamos al menú catalogo grupos estadísticos Cuando le demos un clic a Grupos estadísticos nos abre la siguiente ventana en la seleccionamos la cuenta estadística en la cual acumularemos cuentas de detalle. Dentro del panel grupos estadísticos seleccionamos la cuenta estadística en la cual acumularemos cuentas de detalle. Automáticamente al dar tabulador, el sistema nos preguntara cual es la cuenta de detalle que deseamos asignar, en este caso Sueldos y Salarios. Después le damos un clic en el botón de procesar y así es como nos queda 40

48 El resultado es una cuenta de detalle agregada a la estadística Para agregar una nueva cuenta presionaremos la tecla Insert y agregamos la cuenta de sueldos de la sucursal 2 y presionamos procesar. Este ejercicio puede realizarse cuantas veces sea necesario. Cuando ya se esté capturando la póliza con esas cuentas, también se podrá hacer uso de reportes de cuenta estadística. Aquí se muestra una póliza con las cuentas estadísticas. 41

49 Consulta de Reporte Auxiliar cuenta estadística Para revisar ese reporte nos vamos al menú de Reportes, seleccionamos reportes auxiliares y movimientos auxiliares del catálogo. Filtros solicitados Rango de fechas del cual necesitamos el reporte Tipo de saldos deseados Tipo de cuentas. Elegimos la opción algunas Elegimos la opción movimientos y saldo no cero. Cuenta inicial y final seleccionamos la cuenta que es nuestra cuenta estadística Ejecutar reporte <F10> Reporte auxiliar cuenta estadística Nos podemos dar cuenta que el resultado es un reporte con las cuentas, sin necesidad de pedirlo en forma individual 42

50 Pólizas El menú de pólizas se divide en: 1 Pólizas, 2 Listados, 3 Movimientos masivos, 4 Exportación (Bajar) Importación (Cargar) y por ultimo Pre pólizas. La ventana de pólizas se divide en 3 secciones: Encabezado En el encabezado de la póliza encontramos datos de captura para: Fecha: con esta fecha serán afectados los saldos de la cuenta y estados financieros. Tipo de póliza: Identificado del tipo de póliza (Ingresos, Egresos, Diario, Orden, Estadística o algún tipo de póliza especial creada en el menú tipos de póliza). Número de póliza: Consecutivo del tipo de póliza, de acuerdo a la configuración puede ser por ejercicio o por periodo). Concepto de póliza: Descripción principal de la póliza, esta descripción aparecerá en los auxiliares. Dentro del encabezado de pólizas encontramos también un navegador de pólizas el cual nos permite desplazarnos por las pólizas sin necesidad de salirnos de esta ventana. En la parte inferior encontramos dos opciones mas Póliza de ajuste: con este estatus se marcara la póliza de cancelación de cuentas de resultados al cierre del ejercicio. Sin afectar: Pólizas que ya están en el sistema, pero no forman parte de los estados financieros, se pueden considerar pendientes de revisar o autorizar 43

51 Movimientos En esta parte de la póliza veremos el resumen de los movimientos capturados en la póliza, sin embargo al insertar movimientos a la póliza se abrirá la pantalla movimientos de póliza Sumas Aquí nos muestra las sumas de los movimientos de cargos y abonos. Documento Bancario Ya es posible crear, modificar y consultar documentos bancarios desde CONTPAQi Contabilidad. Existen dos maneras de realizarlo: Desde la póliza Desde el módulo Comprobantes Ahora es posible generar documentos de pago tipo Cheque o Egreso en cualquier tipo de póliza, sin embargo sólo en las pólizas de egreso se desplegará automáticamente la ventana Documento bancario de la póliza. Importante dar de alta las cuentas bancarias que usara desde el menú de Catalogo Cuentas bancarias Desde la póliza En la ventana Pólizas se agregó el botón Pago a través del cual se podrán capturar y asociar los documentos bancarios de tipo: cheque, egreso o transferencia. Al seleccionar esta opción se desplegará la ventana en la que se podrá capturar la información del documento bancario, como lo muestra la siguiente imagen: 44

52 También saldrá esta ventana en automático después de capturar el concepto de la póliza de tipo Egresos Desde el módulo Comprobantes Desde la barra de iconos es el 4to icono, y al darle un clic nos muestra la ventana de comprobantes y vamos a ver el icono de Pago que hará que salga la ventana del documento bancario. Método de pago asociado al egreso para emisión de pólizas En la ventana Documento bancario de la póliza se agregó el campo Método de pago, mismo que se ubica bajo el campo Referencia y permite seleccionar un método de pago asociado al egreso. Este es un dato requerido por el SAT para la emisión de pólizas del periodo. Los métodos que puedes seleccionar corresponden al catálogo de métodos de pago del SAT Si el documento es Egreso, por omisión en el sistema se asigna el método de pago Transferencia y en el archivo XML este método de pago se va al nodo Transferencia. 45

53 Cuando el tipo de documento es Cheque, el método de pago asignado es Cheque, en el archivo XML este método de pago se va al nodo Cheque y se deshabilitan los campos: Banco destino, Cuenta destino y Método de pago puesto que no son necesarios. Cuando utilizamos otros métodos de pago que no sean Cheque o Transferencia estos se mostrarán en el XML en el nodo de póliza como otros métodos de pago para identificar el método de la transacción. 46

54 Ventana del ADD Ahora después de capturar el concepto de la póliza y dar enter se nos mostrará la ventana del ADD (Administrador de Documentos Digitales) va a hacer el componente que nos ayuda y llevara el control de todos nuestros XML para poderlos agregar a nuestras pólizas. Se verá el uso del ADD en un apartado más adelante en el cual se detallara su uso para el sistema de contabilidad Electrónica. Ventana de movimientos de póliza Movimiento (1): Aparecerá el número de movimiento que estemos capturando a la póliza Cuenta: teclearemos el número de cuenta que se afectara Cargo Abono: Dependiendo de nuestro movimiento teclearemos el importe según corresponda. Referencia: Referencia específica del movimiento Concepto: Descripción especifica del movimiento 47

55 Al tener listos los datos, presionaremos el botón guardar, con lo que nos limpiara la pantalla y estará lista para la captura del siguiente movimiento. Esta operación se repite tantas veces como sea necesario. En la parte inferior de esta ventana tenemos el indicativo sumas iguales y diferencia, este se moverá de acuerdo a los datos capturados, para salir de esta ventana presionamos el icono de cerrar. 48

56 La póliza capturada se ve de esta forma, mostrando al pie sumas iguales, para pasar a uno nueva póliza, presionamos guardar y enseguida nuevo Comprobantes extranjeros En la ventana de pólizas en la barra de iconos tenemos el icono de ADD Al darle un clic en la flecha hacia abajo nos muestra un menú, en el cual vemos el de comprobante extranjero Y nos muestra la siguiente ventana, para capturar los datos del comprobante extranjero. Desde esta opción podrás capturar: el número o clave del comprobante en el campo Número de factura:, el identificador del contribuyente extranjero en el campo Id del tax:, el proveedor 49

57 asociado al comprobante, fecha, moneda, importe total, tipo de cambio y método de pago del comprobante. En la ventana Comprobantes extranjeros, ya es posible consultar el nombre del proveedor al presionar el botón <F3> en el campo Número de factura. Además al capturar Comprobantes extranjeros, se agregó la opción de asignar el Número Id Fiscal en el campo Id del tax al seleccionar el Proveedor, esto ocurrirá siempre y cuando no se haya capturado información en dicho campo (Id del tax). Después solo se le da un clic en el botón de guardar En los reportes Auxiliares Diarios y pólizas, Póliza con formato para contadores y Pólizas con CFDI que se generan desde el menú Reportes, submenús Auxiliares y Reportes del administrador de documentos digitales, se mostrará la información de los comprobantes. Para que se muestre la información de los comprobantes extranjeros en dichos reportes, sólo habilita la casilla Imprimir CFDI asociado en la ventana de filtros del reporte. 50

58 Listado de pólizas Para sacar el listado de pólizas nos vamos al menú de Pólizas y seleccionamos listado de pólizas y nos muestra la siguiente ventana. En este listado, podemos explorar las pólizas que tenemos en el sistema, de acuerdo a los filtros seleccionados. Periodo: Nos muestra los movimientos del mes o periodo seleccionado. Ejercicio: Nos mostrara los ejercicios almacenados en el sistema. Buscar: Este espacio nos servirá para buscar expresiones, tipos de póliza e importes de los registros mostrados en el listado. En los encabezados de cada columna (Fecha, Tipo, Número, Concepto, Cargos, Abonos) tenemos un filtro llamado todos. Independientemente de las búsquedas podemos utilizar estos filtros como lo hacemos en Excel. 51

59 Para explorar un periodo diferente al vigente basta con seleccionar el periodo y ejercicio a consultar. NOTA: Para abrir una póliza desde este listado basta con dar doble clic sobre ella Listado de movimientos de pólizas Para ir a esta opción del sistema nos vamos al menú de Pólizas y seleccionamos Listado de movimientos de pólizas En este listado, podemos explorar los movimientos de pólizas que tenemos en el sistema, de acuerdo a los filtros seleccionados. Periodo: Nos muestra los movimientos del mes o periodo seleccionado. Ejercicio: Nos mostrara los ejercicios almacenados en el sistema. Buscar: Este espacio nos servirá para buscar expresiones, tipos de póliza e importes de los registros mostrados en el listado. En los encabezados de cada columna (Fecha, Tipo, Número, Concepto, Cargos, Abonos) tenemos un filtro llamado todos. Independientemente de las búsquedas podemos utilizar estos filtros como lo hacemos en Excel. NOTA: Para abrir un movimiento de póliza desde este listado basta con dar doble clic sobre él, lo que nos abrirá la póliza Pre pólizas 52