lll. Normas de Operación. Procedimiento: Ingresos por Giros Postales y Telegráficos.

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2 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento: Ingresos por Giros Postales y Telegráficos. l. Objetivo. Realizar el cobro oportuno de giros postales y/o telegráficos por diversos pagos que efectúan los interesados para que se depositen en las cuentas correspondientes y se reflejen en el reporte diario de cajas, a fin de fortalecer los fondos que administra este Instituto. ll. Marco Jurídico. I a a a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuezas Armadas Mexicanas Ley de Títulos y Operaciones de Créditos. Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Manual de Organización del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. lll. Normas de Operación. ;ra Se reciben ingresos por giros postales y/o telegráficos por concepto de Seguro de Vida Militar, Seguro Colectivo de Retiro, Amortización de Créditos Hipotecarios, Reintegros de diversos pagos de Unidades Habitacionales Militares y Navales etc. La Dirección de Vivienda, Departamentos de Recuperación de Financiamientos, y Cobro de Cuotas, proporcionan Avisos de cobro con los cuales la Subdirección de Tesorería elabora un recibo de ingreso mediante conexión. Por cada ingreso por giro telegráfico y/o postal se elabora un recibo con número consecutivo de cada uno de los Fondos que maneja este Instituto, del cual se lleva un control, se imprime un original y cuatro copias, el original es para el interesado, -se entregan copias de los recibos de ingresos a la Dirección de Vivienda, Departamentos de Recuperación de Financiamientos, y Cobro de Cuotas, a la Subdir. de Programación Ppto. y Contabilidad mediante oficio para sus propios

3 INSfITUTO DE SEGURIOAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO reg stros. Asimismo se le agrega a cada recibo el original y copia del giro postal ó telegráfico. El recibo deberá ser rubricado por uno de los tres funcionarios autorizados, Coordinador de Cajas, Jefe de Departamento y/o Subdirector de Tesorería. Los giros postales y/o telegráficos son firmados en el endoso por el Director de Finanzas.. Los giros telegráficos y postales de inmediato al recibirlos son cambiados en las. oficinas correspondientes.. Se efectúan los depósitos de los ingresos al siguiente día hábil en el banco y en la " cuenta correspondiente.. Se efectuará un arqueo diario a cada caja con la finalidad de constatar que los ingresos recibidos en el día correspondan al efectivo que se tiene en custodia. '. A partirde las 14:00 hrs. diariamente se realizará elcierre de caja.. En el reporte diario de caja se reflejan los ingresos recibidos por giro postal o telegráfico, de las diferentes cuentas.. Cada fin de mes se efectuará el cierre de caja a las 12:30 Hrs., los ingresos serán depositados ese mismo día y simultáneamente se operarán las disminuciones de saldo en las cuentas correspondientes. lv.- Formato. No aplica V.- Glosar o Disminución de saldo.. Instrucción que se le da al banco para que de la cuenta de cheques le " pase recursos a la cuenta de mesa de dinero. Cierre ó corte de caja.-operación que se realiza en el área de cajas al concluir la atención al público, la cual consiste en cotejar el total de registro de ingresos y egresos del díq. Recursos.-En la TesorerÍa se refiere al dinero generalmente expresado en términos de moneda nacional.

4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS FECHA 13JULIO.2OI2 PAGINA 4 DE 12 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Mesa de dinero.-es la inversión que se mantiene en deuda gubernamental con el objeto de cubrir las distintas obligaciones que el Instituto contrae con sus beneficiarios y acreedores. Arqueo.-Reconocimiento de los caudales y papeles que existen en la caja, para el control de los mismos. " Banco.-lntermediario financiero, institución de crédito, intermediario de crédito, la banca. Conexión.-Relación que existe a través del sistema de información entre la Dirección de Vivienda, y la Subdirección de Tesorería Ingreso..lmporte recibido Reporte diario de cajas.-documento que elabora la Subdirección de Tesorería en el que se reflejan los ingresos y egresos de las cuentas de cheques y mesa de dinero. Aviso de cobro.-número que proporciona la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud con el cual por medio de la conexión en el sistema de información se elabora un recibo de ingreso.

5 -_.q_.- ' -l X:.5 üffiíil DescriDc ón d6 Actividades rnsliuro DE seguridad soctal pan,l LAs FUERZAS ARMADAs \E-t - ^ñeli!'rr MExtcANAs.DIRECCIÓN DE FINANZAS / SIJBOIRECCIÓN DE TESORER'A FECHA l3-julto-2012 PAGINA 5 DE 12 NOMBRE DEL DEFTO DEPTO, OE,,VGRESOS Y EGRESOS RESPONSABLE Cajera NUM. ACT. INGRESOS POR GIRO POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Recibe de la mesa de entrada del departamento de Ingresos y Egresos los giros postales y/o telegráficos firmados por "Conocimiento de Firma" pór el Directore de Finanzas y firma de recibido en el control de recepción de documentos que maneja la mesa de entrada. Endosa los giros postales y/o telegráficos asentando el nombre del Director de Finanzas, y el nombre del Gestor; se sella el giro con el logotipo de ISSFAM., le saca copias para soporte del recibo de Ingresos y archiva temporalmente mientras elabora relación. FORMA O DOCUMENTO Giros postales y/o telegráficos. Giros postales y/o telegráficos. Elabora la relación en original y copia de los giros postales y/o telegráficos para su trámite de cobro correspondiente. Turna al Gestor. Relación de giros postales ylo telegráficos Gestor Recibe y firma la Relación de los giros postales y/o lelegráficos en original y copia, anexando citados documentos para su cambio en la Oficina del Servicio Postal Mexicano ylo Telecomunicaciones, según corresponda. Relación de giros postales ylo telegráficos y Giros Postales y/o Telegráficos Recibe el importe en efectivo y/o cheque. Entrega a la Cajera. Recibe importe en efectivo y/o cheque y firma de recibido en libreta de control de depósitos, Turna copia de los giros para que se les asigne número de aviso de cobro al Analista. Resguarda el efectivo ó cheque en la caja fuerte, para su depósito al siguiente día hábil, turna copia de los giros telegráficos y/o postales a la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, para que les asigne aviso de cobro. Efectivo ylo cheque Efectivo y/o cheque, copias de giros postales y/o telegráficos Efectivo y/o Cheque, copias de giros postales y/o telegráficos Recibe las copias de los giros postales y/o telegráficos y archiva temporalmente y elabora el recibo de ingreso en original y 4 copias y turna al Coordinador de cajas para rúbrica. Gopias de Giros Postales y/o telegráficos y recibo de ingreso Coordinador de cajas, Recibe, revisa y rúbrica Recibo de Ingreso y devuelve a la cajera para continuar con su trámite. Copias de Giros Postales y/o telegráficos y recibo de ingreso

6 - Er -f Descripción de Act videdes tldffief /üfieii4i MEXICANAS *(E' - NST TUTO DE SEGURIDAo SOCTAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS DIRECCIÓN DE FINANZAS / S.IBDIREaaIÓN DE TEsoRERiA FECHA l3julto-2012 PAGINA 6 DE 12 NOMBRE DEL OEPTO, DEPTO. DE'AIGRESOS Y EGRESOS INGRESOS POR GIROS POSTALES Y TELEGRÁFICOS, RESPoNSABLT I ItsY. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 10 Recibe y sella de correspondiente y cierre de caja para pagado el recibo y archiva en carpeta mantiene en resguardo las copias hasta la elaboración del Reporte Diario de Caja. FORMA O DOCUMENTO Recibo de ingreso 11 Genera al cierre de caja la relación de ingresos con las copias de los recibos de ingresos del día los cuales se integran al soporte del reporte diario de caja. Relación de ingresos y copias de los recibos de ingreso 12 Requisita ficha de depósito del banco correspondienle y turna al Coordinador de cajas a revisión. Ficha de depósito Coordinador de cajas 13 Recibe y revisa la ficha de depósito. Devuelve a la Cajera para continuar con su trámite. Ficha de depósito. Cajera 14 Recibe la ficha de depósito y la anota en la libreta de control que junto con el efectivo y los cheques del día anterior, entrega al Gestor para su depósito en la Institución Bancaria correspondiente. Ficha de depósito, libreta de Control efectivo y/o cheques. 15 Recibe ficha de depósito y verifica el efectivo y cheques relacionados con los ingresos correspondientes, firma de recibido en la libreta de control, realiza el depósito en el Banco respectivo y turna a la Cajera. Ficha de depósito, efectivo y/o cheques. 16 Recibe la ficha de depósito debidamente sellada por el banco e integra como soporte al reporte diario de cajas y archiva en la carpeta correspondiente. Ficha de depósito 17 Formaliza la entrega del Reporte Diario de Cajas (a la Dirección de Vivienda y Subdirección de Programación Presupuesto y Contabilidad), en el cual integra copias del Giro Postal y/o Telegráfico y archiva copias en la carpeta correspondiente. Copias de giros Postales y/o Telegráficos y recibos de Ingresos FIN DE PROCEDIMIENTO

7 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZÁS ARMADAS MEXICANAS ACTUALIZADO POR EL COT'ERÍ sestón No. 4 FECHA'13-JULTO-/012 DirECCióN i SUbdirECC ón DIRECCION DE FINANZAS/ SUBDIREGCIóN OE TESORERíA Nombre del Oepartamento OEPARTAMENTO TNGRESOS yegresos Nombre del Procedim enlo INGRESOS POR GIROS POSTALES Y TELEGFÁFICOS PAGINA 7 OE 12 CAJERA GESTOR CAJERA tnlcto 1 Giros Postales y/o Telegl de la mesa ( ie entrada del ; y Egresos los Recibe oepartam ento de Ingreso: graos po! tales y/o telegráfi cos firmados por 'Conocim i nto de Flma" F or el D rector de Frnanzas y finna de rec bld, ) en el control de recepc ó de documentos que maneja la mesa oe enúeoa- áry> Giros Postral es y/o Teleql Giros Endosa os g ros postales y/o telegráficos asentand o el nombre rlel Directo{ de Finanzas y el nombre del Gesto[ se s lla el grro con el logotipo de lssfam., le sacá copias p ra soporle del fecibo de Ingresos y arch va 1emporalmente m entfas elabora relación. (3) Elabora la relación en original y copia de los giros postales y/o telegráf cos para su trámite de cobro conespondiente. Tuma al Gestor. f A

8 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAO SOiIAL PARÁ LAS FUERáS ARMADAS MEXICANAS ACTUALIZADO PóR EL COMERI. SES ÓN No. 4 FECHA 1}JULIO-201? PÁGINA 8 DE 12 DiÍCCC ón / SUbd fección OIRECCIÓN DE FINANZAS/ SUBOIRECCIÓN DE TESORERíA Nombfe del Departamenro DEPARTAMENTO TNGRESOS yegresos Nombre del Procedim ento INGRESOS POR GIROS POSTALES Y TELEGRÁFICOS GESTOR CAJERA COOROINAOR OE CA.JAS Recibe el impofe en efectivo ylo cheque. Entrega a la Cajera. Efectivo o Cheque Rec be mporte en efeclivo y/o cheque y f rma de recibido en l breta de control de depósitos. Tuma cop a de los g ros para que se les asigne número de aviso de cobro al Anal sta. - breta de cop as oe B

9 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS ACTUALIZADO POR EL COfIIERI sestót t o. + FECHA 13JULIG2O12 Dirección / subdirecc ón DtREcctÓN DE FIT, ANZAS/ SUeotnecctÓt{ oe lesoneníl Nombre del Departamento DEPARTAMENTO TNGRESOS y EGRESOS PAGINA 9 DE 12 " Nombre def Proced miento tngresos por GrRos posrales y TELEGRÁFtcos COORDINADOR DE CAJAS GESTOR Resguarda el efectivo ó cheque en la caja fuerte, para su depósito al s gu ente día hábil. tuma cop a de tos g ros telegéllc s y/o postales a la Dirección de Prestaciones Soc. y de S. para que les asigne aviso de Recibe las cop as de los g ros postales y archiva temporalmente y elabora el rec bo de ngreso en original y 4 cop as y tuma al Coordinador de cajas para rúbrica. Recibe, revisa y rúbrica Recibo de Ingreso y devuelve a la cajera para continuar con su trámite.

10 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS ACTUÁLIüDo PoR EL comeri SESIÓN NO.4 -FECHA 13.JULlO-2012 PÁGINA IODE 12 Dirección / subdirección DIRECC ÓN DE FtNAt{zAs/ subdtrecctó DE TESORERÍA Nombre del Departamento OEPARTAMENTO TNGRESOS Y EGRESOS Nombre d l Procedim ento INGRESOS POR GIROS POSTALES Y TELEGR/GICOS CAJERA COORDINADOR DE CAJAS GESTOR Rec be y sella de pagado el rec bo y arch va en carpeta coffespond ente y mantiene en resguardo las cop as hasla cieíe de caia para la elaborac ón del Reporte Diario de Genera al c efe de caja la relac ón de ingresos con las copias de los recibos de ingresos del día los cuales se ntegran al soporte del reporte diario de caja. Requisita ficha de depósito del banco correspondiente y turna al Coordinador de cajas a revisión.

11 DIAGRAMA DE FLUJO INST TUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LM FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, ACTUAIIZADO E'OR EL COIIERI sestón No. 4 Fecm rs ulro-zorz PÁG NA 11oE tz Dir cc ón / subd recc ón otrecctót{ DE FtNA tzas/ sugolnecclót{ DE TESoRERíA Nombre del Deoartamento OEPARTAMENTO INGRESOS Y EGRESOS Nombre del Procedim ento tngresos por GrRos posraes y TELEGRÁFtcos COOROINADOR DE CAJAS Rec be la ficha de depós to y la anota en la l breta de contml oue junto con el efectivo y los cheques del día anterior, entrega al Gestor para su depósito en la Inst tuc ón Rec be icfia de depósito y verilica el efectivo y cheques relac onados con los ingresos conespondientes, Rma de rec bido en la libreta de control. real za el depósito en.el Banco respectivo y tuma a la Caiera.

12 DIAGRAMA DE FLUJO rnstrruro oe becunróno socíel Éenx us FUERZAs ARMADAS MExrcAHAs ACTUALIZADO POR EL COMERI sestó no. I o recc ón / sumirecc ón DIRECCtÓt{ DE FtNAI{zAs/ sueolnecclón oe resoreníe Nombre del Departamento DEPARTAMENTO TNGRESOS y EGRESOS PAGINA 12 DE 12 tngresos por GtRos posrales y TELEGRÁFrcos CAJERA Recibe la ficha de deposito debidamente sellada por el banco e integra como soporte al reporte diar o de cajas y archiva en la carpeta correspondiente. de Cajas (a la Dinecdón de Vivienda y Subdirecciónde Programac ón Ppto. Y Contabilidad), en el cual integra cop as del Giros Postales ylo Telegráficos y archiva en la carpeta correspond ente.

13 DIRECCIÓN DE FINANZAS SUBDIRECCION OE TESORERIA OEPTO, DE INGRESOS Y EGRESOS

14 DIRECCIÓN DE FINANZAS SUBDIREoOÓN DE TESoRERfA OEPTO, DE INGRESOS Y EGRESOS 8..1ú.r.1cobro opcrllrno ilc gio. poll ler y/ t.htráfico. p.rd vlrso! p.oo. qú..f.clú.ñ to. rdep ll.rl ruu, (t2) oegcrlfctóir Reüsa 24 Rúbrica 'l x 2q DewdvB 1 X t3.d) ]?9 DE ACTrY D D x t0 26 Recibs 1 x 27 Sdla 1 x 28 Archit/a 'l x 11 Gen ra 5 x 30 Intqra I x R quis ta x Tuma x 1a 33 Recibe x 34 Revisa 1 x Rúbrica x 3q. Dewdve 1 x C4érér Recibe lo ñcha de depósito y li anola en la l bret de control qué iüht( bón el élestvo y lof cheques d l dli l + anteriar,: entreoa, al Geslgl:.para ;i l9pqsilo ::9 la,lnsutucióh :BahcBr i conéiiirodiénte Rscib 38 Entrma x t6 Geslor Recibe fcbe de depósito y verilfca el efectúo y cheques relagonados oon los ingresoe correspondienles, l fma de rectbido e ld libreta de control realiza el depós to n el Banco respectivo y turna á la Calera Recibe I x 40 Vsrifica 3 x '41 Fima 1 x 42 Tuma 1 x Caje a Reclbe Ia ficha de depóst( 't6 x 4:l R c be 1 x u Intr gr 1 x 45 tuúivul X 1l 46 Entrda 1 x 47 Inlr gra 1 x 48 Arch v.1 x

15 OIRECC]ÓN DE FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE fesorerfa DEPTO, DE INGRESOS Y EGRESOS