DEBTOR'S POST-CONFIRMATION MONTHLY OPERATING REPORT FOR THE PERIOD FROM March 1, 2010 TO MARCH 31, 2010

Transcripción

1 U.S. Department of Justice Office of the United States Trustee Region 2 Southern District of New York IN RE: } CHAPTER 11 } TRICOM, S.A., et al. } CASE NO (SMB) } } DEBTOR. } DEBTOR'S POST-CONFIRMATION MONTHLY OPERATING REPORT FOR THE PERIOD FROM March 1, 2010 TO MARCH 31, 2010 Comes now the above-named debtor and files its Post-Confirmation Monthly Operating Report in accordance with the Guidelines established by the United States Trustee and FRBP In accordance with 28 U.S.C. Section 1746, I declare under penalty of perjury that I have examined the information contained in this report and it is true and correct to the best of my knowledge. Signed: /s/ Erwin Mendez Date: April 30, 2010 Erwin Mendez ERWIN MENDEZ Print Name Vice President of Finance and Administration Title DEBTORS' ADDRESS ATTORNEY'S ADDRESS AND PHONE NUMBER: AND PHONE NUMBER: Avenida Lope de Vega No. 95 Morrison & Foerster LLP Santo Domingo, DR 1290 Avenue of the Americas Attn: Norman S. Rosenbaum Tel. (809) Tel. (212) Note: The original Monthly Operating Report is to be filed with the Court and a copy simultaneously provided to the United States Trustee. Monthly Operating Reports must be filed by the 20th day of the following month.

2 TRICOM S.A. MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION NOVEMBER 2009 ATTACHMENT NO. 1 QUESTIONNAIRE 1. Have any assets been sold or transferred outside the normal course of business, or outside X the Plan of Reorganization during this reporting period? 2. Are any post-confirmation sales or payroll taxes past due? X 3. Are any amounts owed to post-confirmation creditors/vendors over 90 days delinquent? X 4. Is the Debtor current on all post-confirmation plan payments? N/A YES* NO *If the answer to any of the above questions is "YES," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet. INSURANCE INFORMATION YES 1. Are real and personal property, vehicle/auto, general liability, fire, theft, worker's X compensation, and other necessary insurance coverages in effect? 2. Are all premium payments current? X NO* *If the answer to any of the above questions is "NO," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet. CONFIRMATION OF INSURANCE Insurance Type Insurer Premium Paid Until General Liability Banreservas 3/31/2011 General Liability Excess (1st layer) Banreservas 3/31/2011 General Liability Excess (2nd layer) Banreservas 3/31/2011 Electronic Equipment - All Risks Banreservas 3/31/2011 Property - All Risks, including T & D Lines Banreservas 3/31/2011 Terrorism - Property Banreservas 3/31/2011 Fidelity 3D Banreservas 3/31/2011 Builder Risk Banreservas 3/31/2011 Inland Transportation Banreservas 3/31/2011 Motor Vehicle Fleet Banreservas 3/31/2011 Motor Vehicle Fleet (TCN) Banreservas 3/31/2011 Directors & Officers Liberty Insurance Underwriters, Inc. 12/28/2010 Directors & Officers XL Specialty Insurance Co. 12/28/2010 Directors & Officers Navigators Specialty Insurance Company 12/28/2010 Directors & Officers XL Specialty Insurance Co. 12/28/2010 General Liability- Puerto Rico AON Risk Services of PR, Inc. 3/30/2011

3 DESCRIBE PERTINENT DEVELOPMENTS, EVENTS, AND MATTERS DURING THIS REPORTING PERIOD 1 : Dominican Restructuring Objectives 1. In accordance with the Plan and in furtherance of the Dominican Restructuring Objectives, the Debtors held the First Shareholders' Meeting on February 2, 2010 and the Second Shareholders' Meeting on February 11, The Debtors conducted the Third Shareholders' Meeting on April 7, The Debtors conducted the Fourth Shareholders' Meeting on April 15, 2010 Indotel Approval 4. The Debtors previously reported that they filed an application with Instituto Dominicano de las Telecommunicaciones ("Indotel") on October 23, 2009 (the "Indotel Application"), requesting the appropriate regulatory authorizations from Indotel for the change in control of Tricom, S.A. and TCN Dominicana, S.A. effected by the Plan. 5. On March 16, 2010, the Debtors were notified that Indotel issued resolution No on March 2nd, 2010, pursuant to which Indotel approved the Indotel Application and authorized the transfer of control of Tricom, S.A. and TCN Dominicana, S.A. to Hispaniola Telecom Holdings, Ltd., the Holding Company formed under the Plan. Effective Date 6. The Effective the Plan occurred on April 7, The Reorganized Debtors began making Plan Distributions on the Effective Date. 1 Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meaning ascribed to them in the Plan. Estimated Filing the Application for Final Decree: Unknown

4 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION ATTACHMENT NO. 2 CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION SCHEDULE OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS Case Name: Case : Tricom, S.A., et al (SMB) Plan Confirmation: All items must be answered. Any which do not apply should be answered none or N/A. Monthly Post Confirmation Total 1. CASH (Beginning of Period) $14,673, $14,173, INCOME or RECEIPTS during the Period 20,712,479 90,652, DISBURSEMENTS a. Operating Expenses (Fees/Taxes): (i) U.S. Trustee Quarterly Fees , (ii) Federal Taxes N/A N/A (iii) State Taxes , (iv) Other Taxes 2,932, ,790, b. All Other Operating Expenses: 13,388, ,566, c. Plan Payments:* (i) Administrative Claims N/A N/A (ii) Class One N/A N/A (iii) Class Two N/A N/A (iv) Class Three N/A N/A (v) Class Four N/A N/A (vi) Restructuring payments 759, ,265, (Attach additional pages as needed) D. Financial Payments (Payment Interest) 196, ,026, Total Disbursements (Operating & Plan) 1 17,276, ,716, CASH (End of Period) $18,109, $18,109, * This includes any and all disbursements made under the plan of reorganization or in the ordinary course of the reorganized debtor's post-confirmation business, whether the disbursements are made through a trust, by a third party, or by the reorganized debtor. 1 To the extent Total Disbursements set forth on Attachment 4 do not equate with the Total Operating Expenses set forth above, the difference is attributable to certain taxes and fees that the banks withdraw directly from the Debtors' bank accounts.

5 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION ATTACHMENT NO. 3 Bank Account Information : Banco Leon Banco Leon Banco del Progreso CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS - TRICOM, S.A. Account Account Account Account Account Account Account Account #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Banco Leon Banco Popular Banco de Dominicano Reservas Asoc. Popular de Ahorros y Prestamos Banco Popular Dominicano Account : Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax) Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Payroll Type of Account (e.g. checking) ing Savings ing Savings ing ing Savings Transfer 1. Balance per Bank Statement 415, ,360, , , ,239, , , ADD: Deposits not credited 11, , , , SUBTRACT: Outstanding s -3, , , Other Reconciling Items 241, , , , , Month End Balance (Must Agree with Books) 665, ,786, , , , , Note: Attach copy of each bank statement and bank reconciliation.

6 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION ATTACHMENT NO. 3 ONFIRMATION ATIONS - TRICOM, S.A. Account Account Account Account Account Account Account Account Account #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 Bank Of Asoc. La Nacional de Banco Popular Bank Of Bank Of The Bank of Bear Stearns/J. P. Banco Different banks America Ahorros y Prestamos Dominicano America America New York Morgan Popular Dominicano Operating Operating Operating Investment Investment Investment Investment Investment Restricted Cash ing Savings ing Investment Certificate of Deposits Investment Cash Certificate of Deposits 387, , , , ,554, , , , , , , , , , , , ,554, , , , ,796.51

7 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION NOVEMBER 2009 ATTACHMENT NO. 3 CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS - TCN DOMINICANA, S.A. Bank Account Information : Banco Leon Banco Leon Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account Account #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 Banco del Banco Popular Banco de Banco Bank Of Banco Scotiabank Bank Of Progreso Dominicano Reservas Popular America BHD America Asoc. La Nacional de Ahorros y Prestamos Account : Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax) Operating Payroll Operating Operating Operating Payroll Operating Operating Operating Operating Investment Type of Account (e.g. checking) ing Nomina ing ing ing Transfer ing ing Savings ing Investment 1. Balance per Bank Statement 221, , , , , , , ,739, ADD: Deposits not credited 275, , , SUBTRACT: Outstanding s -124, , , Other Reconciling Items , , , , Month End Balance (Must Agree with Books) 96, , , , , , , ,739, Note: Attach copy of each bank statement and bank reconciliation.

8 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION MARCH 2010 CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS - TRICOM, USA, INC. ATTACHMENT NO. 3 Bank Account Information Account Account Account Account Account #1 #2 #3 #4 #5 : Chase Manhattan Bank Bank Of America Bank Of America Bank Of America Bank Of America Account : Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax) Operating Operating Operating Operating Investment Type of Account (e.g. checking) ing ing ing ing Investment 1. Balance per Bank Statement 56, , , , ,514, ADD: Deposits not credited 3. SUBTRACT: Outstanding s -6, Other Reconciling Items , , Month End Balance (Must Agree with Books) 56, , , , ,514, Note: Attach copy of each bank statement and bank reconciliation.

9 MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION MARCH 2010 ATTACHMENT NO. 3 CASH (End of Period) - Attachment 2 - Conciliation As of March Values in US$ 0.00 Banks 2, Inactive Bank Accounts 19, Petty Cash RD$ 6, Cashier funds RD$ 2, Petty Cash US$ 31, CASH (End of Period) 18,109, CASH (End of Period) 18,078,354.85

10 Total Disbursements March 1 through March 31, 2010 Tricom, S.A. 12,503, TCN Dominicana, S.A. 3,006, Tricom USA, Inc. 1,736, Note: To the extent total disbursements do not equate with the total operating expenses set forth in the schedule of receipts and disbursements, the difference is attributable to certain taxes and fees that the banks withdraw directly from the Debtors' bank accounts.

11 1 Account BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO /3/2010 COLECTOR DE ADUANAS DC-3322 CERON ORDEN CAJAS DECODIFICADORAS 28, /3/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3322 CERON ORDEN CAJAS DECODIFICADORAS /3/2010 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT) DC-3322 CERON ORDEN CAJAS DECODIFICADORAS /3/2010 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT) DC-3322 CERON ORDEN CAJAS DECODIFICADORAS /3/2010 DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA DC-3322 CERON ORDEN CAJAS DECODIFICADORAS /4/2010 SANTOS MARTE GONZALEZ PAGO LAVADO DE FLOTILLA TELECABLE FECHA 05/02/2010 HASTA 24/02/ /8/2010 ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR DC-3325 CERON ORDEN /12/2010 A. COLECTOR DE ADUANAS DC-3330 CERON ORDEN / , /12/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3330 CERON ORDEN / /12/2010 DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA DC-3330 CERON ORDEN / /12/2010 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT) DC-3330 CERON ORDEN / /12/2010 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT) DC-3330 CERON ORDEN / /15/2010 DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA DC-3321 CERON ORDEN /16/2010 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL AVANCE 100% O/C (permiso para montaje carpas operativo digitalizacion) /22/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3323 CERON ORDEN , /22/2010 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S. A. DC-3323 CERON ORDEN /22/2010 DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA DC-3323 CERON ORDEN /29/2010 ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR DC-3341 CERON ORDENES / / /29/2010 A. ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR DC-3341A CERON ORDEN /31/2010 A. SANTOS MARTE GONZALEZ PAGO LAVADO DE FLOTILLA TELECABLE FECHA DESDE 25/2/2010 HASTA 19/3/ /31/2010 DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA DC-3323 ORDEN ESTA ES UN CHEQUE DE DIFERENCIA /31/2010 DHL DOMINICANA, S. A DHL DOS RECEPTORES RAI (PRESTAMO) /31/2010 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S. A. DC-3323 ORDEN ESTA ES UN CHEQUE DE DIFERENCIA /4/2010 COMPAÑIA NACIONAL ONACIS, S. A. O/C (PAGO LABOR INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 1Q) 3, /4/2010 COPECO, C. POR A. O/C (RECONSTRUCIONES DE CABLE VARIOS ENS. LA FE) 2, /4/2010 D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A. O/C (PAGO LABOR INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 1Q) 4, /4/2010 EBTECH SOLUTIONS, S. A. O/C (PAGO LABOR CONTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE MODEM 1Q) 3, /4/2010 HATO REY COMPANY, S. A. O/C (41 INST. BASICAS + 46 INST. ADICIONALES) /4/2010 INGCITESA, C. POR A. O/C (LEVANTAMIENTO VARIOS) 1, /18/2010 COPECO, C. POR A /18/2010 COPECO, C. POR A. O/C (RECONST. DE CABLE C/ JACINTO DE LA CONCHA ESQ. RAVELO) 29, /18/2010 EBTECH SOLUTIONS, S. A. O/C (PROYECCION ALAMBRADO EDIFICIOS SEGUN EL PLAN DE NEGOCIOS 1 Q 2010) 7, /18/2010 HATO REY COMPANY, S. A. O/C (2,099 CAMBIO DE CAJAS ANALOGAS POR DIGITALES) 12, /18/2010 INGCITESA, C. POR A. O/C (LEVANTAMIENTO VARIACION DE FIBRA CLIENTE TCN HOTEL CASA DE CAMPO) /18/2010 INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A. O/C (PAGO MANO DE OBRA CONTRATISTA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL /23/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. MANTENIMIENTO CONSUMO ENERGIA DE ELECTRICA LA AV. JOHN FUENTE F. KENNEDY TCN, ENS. ESQ. OZAMA JOSE LOPEZ, LOS PRADOS) (E /25/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR /25/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FUENTES TCN, SAN GERONIMO 3, /30/2010 ABAD LEYBA SERVICIOS DE COMUNICACIONES EIRL O/C (PAGO DE LABOR TRABAJO REALIZADO CLIENTE TCN ESTADIO QUISQUEYA) 4,616.60

12 1 Account BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO /30/2010 CARLOS FEDERICO DE LA CRUZ MELO DISEÑOS ASOCIADOSA PROYECTOS EN LA RED COAXIAL, REDISEÑOS NODO 121 2, QUISQUEYA, LEVANTAMIENTO, ETC /30/2010 COPECO, C. POR A. O/C (PAGO LABOR CONTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES 1Q) 11, /30/2010 D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A /30/2010 D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A /30/2010 D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A. O/C (PAGO MEJORAMIENTO PTA EXTERNA TCN ORIENTAL) 18, /30/2010 EBTECH SOLUTIONS, S. A. O/C (PAGO LABOR INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 1Q) 4, /30/2010 HATO REY COMPANY, S. A. O/C (PAGO LABOR CONTRATISTA CAMBIOS DE SERIE POR DIGITALIZACION 2010) 9, /30/2010 INGCITESA, C. POR A. O/C (PROYECCION ALAMBRADO DE EDIFICIOS SEGUN EL PLAN DE NEGOCIOS 1 Q 2010) 30, /30/2010 INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A. O/C (PROYECCION ALAMBRADO DE EDIFICIOS SEGUN EL PLAN DE NEGOCIOS 1 Q 2010) /30/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS /30/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS O/C (PAGO MANO DE OBRA CONTRATISTA,ITBIS NO INCLUIDO) 5, /30/2010 MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. POR A. O.C (PROYECCION ALAMBRADO DE EDIFICIOS SEGUN EL PLAN DE NEGOCIOS 1 Q 2010) 1, /30/2010 NETCOM, S. A. O/C (# PAGO MANO DE OBRA DE MENTENIMIENTO DE LA RED DE TELE CABLE 1, CIA NETCOM) /30/2010 SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES O/C (49 INST. CABLE MODEM) 2, /2/2010 DEBITO - PAGO ACTIVIDAD DE INTEGRACION GESTION HUMANA If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check. TOTAL 249,164.38

13 2 Account BANCO POPULAR /3/2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO FEBRERO-2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL /5/2010 BIG STAR ENTERTAINMENT, S. A. PAGO VENTAS DE BOLETAS BACKYARDIGANS EN NUESTRAS OFICINAS 21, /8/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS COMERCIALES. DC-3325 CERON ORDEN /10/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO FEBRERO-2010 RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, RENTA DE /10/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ALQUILER, PAGO ISR FEBRERO-2010 GIROS AL EXTERIOR EMPLEADOS Y OTRAS TCN RENTAS DOMINICANA,. S. A. 6, /10/2010 INFOTEP PAGO FEBRERO-2010 INFOTEP 1, /15/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO ANTICIPO FEBRERO , /15/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3321 CERON ORDEN , /22/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO ITBIS(16%) FEBRERO-2010 TCN DOMINICANA, S. A. 190, /22/2010 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO ITBIS Y RECARGOS TCN CORRESPONDIENTE A RECTIFICATIVA DIC /26/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3323 CERON ORDEN , /26/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIS-3448 CERON ORDEN , /29/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3341 CERON ORDENES / / , /29/2010 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DC-3341A CERON ORDEN , If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check. TOTAL 405,691.60

14 3 Account BANCO POPULAR 3/5/2010 TCN DEBITO - NOMINA 58, /03/2010 TCN DEBITO - NOMINA 106, TOTAL 164, If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

15 4 Account BANCO LEON /1/2010 ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ Trabajo en planta de operaciones Bavaro, Romana y Juan Dolio /1/2010 ROSARIO GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA Cambio de parametros satelitales canal Fox e insercion a la /1/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA Trabajo fuera dwe orario los dias 26,27,28y29 de enero del , /3/2010 ANTONIO MIGUEL SIME MERCEDES RECOGIDA CAJAS DECODIFICADORAS TELECBALE 1, /4/2010 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION O/C (R... COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PAGINAS 2, /4/2010 DOMINICANA, CERON & ASOCIADOS, S. A. S. A. AMARRILLAS PGO GESTION DE ADUANAL TELECABLE) 3, /4/2010 EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A. RENOVACION PERIODICO LISTIN DIARIO /4/2010 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CONSUMO COMBUSTIBLE FICHA C-286 DE TCN EN PLAYA /4/2010 CORPORATION LUIS CONRADO RUIZ VALDEZ DORADA Pago comisión DEL 04 por Yventas cajas decodificadoras TCN meses nov 09-2, /4/2010 RECURSOS LEGALES SJS, S. A. enero Honorarios 10 profesionales por servicios legales prestados a favor de /4/2010 SEGURIDAD NAVAL, S. A. TCN Servicio Dominicana, de Seguridad S. A.; en correspondientes Head End La Romana del 3 de y Head Enero End al 2 Puerto de 1, /4/2010 ALPHA MOTORS, S. A. plata COMPRA DE 2 TANQUE ACEITE 15W40 Y 1 TANQUE COOLANT. 3, /4/2010 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ REPARACION DE CREMAYERA.C /4/2010 M REPUESTOS & C, C. X A. JOSE TOMAS, C. POR A. REPARACION DE LLAVIN.C /4/2010 TALLER DE REPARACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.C /4/2010 VEHICULOS, TON, ULTRA SERVICIO C. POR A. AUT. & ASOC., PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C-298 RECLAMACION # /4/2010 S. ALEJANDRO A. AUGUSTO MONTAS PAGO 2 PROGRAMACIONES VENCIDAS NOVIEMBRE , /4/2010 BORDAS ACEVEDO MENDOZA SERVICES, S. A. O/C (170 INST. BASICAS INST. ADICIONALES) 4, /4/2010 CIA. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. O/C (CABLEADO EDIF. GEORGE I, SECTOR /4/2010 POR D'MORENO A. SERVICIOS MULTIPLES, S. RENACIMIENTO O/C (CABLEADO ) RES. IRENE I BLOQUE 3) 1, /4/2010 A. INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. O/C (CABLEADO RES. ADONAIS XX) 1, /4/2010 POR MEGA A. TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. O/C (CABLEADO EMBAJADA DE CANADA) 2, /4/2010 POR CIA. SERV. A. MULTIPLES FRANKLIN, C. O/C (CABLEADO RES. EGLAIM III) /4/2010 POR MADESA A. Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 15 de Enero 13, /4/2010 MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 Y 27 2, /4/2010 SMART OUTSOURCING SOLUTIONS de Pago Enero servicio 2010de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 27de Enero 2, /8/2010 DOMINICANA, ARS HUMANO C. X A FACT DESDE EL 01/03/10 HASTA 31/03/10 SEGURO 7, /8/2010 CRISTIAN DIMARYS LUCIANO MEDICO PAGO LEY COLECTIVO FEBRERO-2010 DESCUENTO AL COLABORADOR /8/2010 KHERSUN, S. A. JENRY FACT3. MATOS 4356 MES FEBRERO-2010 SEGURO DENTAL EMPLEADOS /8/2010 LIBRADO ALEJANDRO URBAEZ PAGO INCENTIVOS FEBRERO-2010 EX-COLABORADORES /8/2010 GUEVARA RENNIS ALTAGRACIA MERCEDES PAGO COMISIONES FEBRERO-2010 EX-COLABORADORES /8/2010 PEREZ SANDRA REBECA DIAZ RODRIGUEZ REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST-HIPOTECARIO /8/2010 WELDING FRANCISCO RUIZ DE LA PAGO COMISIONES FEBRERO-2010 EX-COLABORADORES /11/2010 CRUZ IMPEVA, C. POR A. O/C (750 CAMBIO DE CAJAS ANALOGAS POR DIGITALES 6, /11/2010 ADECCO DOMINICANA, C. POR A. DEL SALDO 28-ENE-10 O/C AL 15-FEB-2010) (PAGO CONTRATO DE TRABAJO 3, /11/2010 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA EMPLEADOS PAGO SERVICIO PROYECTO DE ASEO, DIGITALIZACION TELECABLE NACIONAL ENERO 2010) PLAYA /11/2010 COSTASUR DOMINICANA, S.A. DORADA, PAGO SERVICIO CORRESP. ENERGIA A LOS ELECTRICA, MESES FEBRERO CORRESP. Y MARZO AL MES 2010 DE 5, /11/2010 DOMINICAN FIESTA, HOTEL & CASINO FEBRERO PAGO CONSUMO 2010 ENERGIA ELECTRICA /11/2010 FREDDY ANTONIO FERRUA PAGO SERVICIO CLARO TV DE PRUEBA /11/2010 RODRIGUEZ JEANNETTE DALMASI DE LOS SANTOS Honorarios profesionales en legalización firmas de cuatro (4) Contratos /11/2010 MARINA CHAVON, S. A. y PAGO un (1) SERVICIO Recibo de ENERGIA Descargo. ELECTRICA, TELECABLE NACIONAL 89.60

16 4 Account BANCO LEON /11/2010 MERCANTIL CASQUERO, C. POR A. O/C (8 UDS. EXTINTORES 3 LBS. Y 4 UDS. TRIANGULO P/ /11/2010 MUSICARRO, C. POR A. VEHICULOS) SALDO O/C (SOL. NO ALFOMBRAS, BOTIQUIN Y /11/2010 PLAYA BRISA PUNTA CANA BASTON PAGO HABITACION USO FURGONETAS) SR. JOVINO MEDINA, ENTRANDO 9/05/ /11/2010 PROFIT MARKETING, C. POR A. SALIENDO LLAMADAS 10/02/2010 PROCESO DE DIGITALIZACION TELECABLE 3, /11/2010 RAMON JUNIOR NUÑEZ BERIGUETE ENERGIA ELECTRICA FUENTE TCN, MARZO /11/2010 RICARDO LOPEZ ENERGIA ELECTRICA FUENTE TCN, MARZO /11/2010 ALPHA MOTORS, S. A. COMPRA DE 2 BATERIA EXIDE A CONSIGNACION /11/2010 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ REPARACION DE CULATA.F-178 2, /11/2010 M GR & GROUP C, C. X A. SERVICE, S. A. PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C /11/2010 RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. CAMBIO TANQUE RADIADOR Y REP CRANK DEL MOTOR.C /11/2010 POR REPUESTOS A. JOSE TOMAS, C. POR A. REPARACION DE ALTERNADOR.C /11/2010 TALLER DE REPARACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.C /12/2010 VEHICULOS, ALPHA MOTORS, C. POR S. A. A. NOMINA 05/03/10 DESC. ALPHA MOTORS /12/2010 ASOCIACION LA NACIONAL DE NOMINA 05/03/10 DESC. PREST. HIPOTACARIOS /12/2010 AHORROS FARMACIA Y LOS PRESTAMOS HIDALGOS I NOMINA 05/03/10 DESC. CONSUMO FARMACIA EMPLEADOS 2, /12/2010 JOSE ANGEL AQUINO MERCEDES TERMINO DE CONTRATO /12/2010 SEGUROS CONSTITUCION PERIODO 01-MAR-10 HASTA 31-MAR-10 SEGURO DE VIDA /12/2010 SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A. COLECTIVO NOMINA 05/03/10 CONSUMO DEL 10 AL 24 DE FEBERERO 5, /12/2010 TURINTER NOMINA 05/03/10 DESC. PLAN VACCIONAL /15/2010 CREDIGAS, C. POR A. PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 10, /16/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA /16/2010 GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA pago de dieta de los dias 15,16,17,18,19 del mes 2/10 1, /18/2010 CIA. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. O/C (CABLEADO RES. JUAN FRANCISCO IV, LOS /18/2010 POR CISTEC, A. S. A. RESTAURADORES)) O/C (PROYECCION ALAMBRADO DE EDIFICIOS SEGUN EL /18/2010 COMPAÑIA NACIONAL ONACIS, S. A. PLAN FACT. DE CEDIDAS NEGOCIOS A ORTIZ 1 Q & 2010) PELLERANO, O/C (PAGO 7, /18/2010 MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. LABOR O/C INSTALACIONES (PROYECCION RESIDENCIALES ALAMBRADO DE CABLE EDIFICIOS 1Q) SEGUN EL /18/2010 POR SOLUCIONES A. INTEGRADAS DE PLAN O/C DE NEGOCIOS (# PAGO Q 2010) LABOR INSTALACIONES /18/2010 COMUNICACIONES CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. RESIDENCIALES SALDO O/C CABLE (COMPRA MODEM DE 1Q. 83 BONOS (ENERO DE 2010) RD$ , /18/2010 HOTEL OLIMPO, S. A. PREMIACION PAGO DE HABITACIONES ULTIMO TRIMESTRES PARA LOS RESCOM SRES. CARLOS 2009) ACOSTA, /18/2010 PROMOS CARIBE,S.A. EDUARDO SALDO O/C PILARTE, (ROTULO JOHANY ESPINAL, DE STAND JOSE PARA MARTE, TELECABLE) MARCOS /18/2010 PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD, C. PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE 2, /18/2010 X CENTRO A. DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ FEBRERO REPARACION 2010DE 2 ESPEJOS RETROVISORES.C /18/2010 M ESTACION & C, C. X DE A. SERVICIO LA ORIENTAL, PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA /18/2010 S. RADIADORES A. IGNACIO & RAMIREZ, C. REPARACION BASE SOPORTE MOTOR.C /18/2010 POR REPUESTOS A. JOSE TOMAS, C. POR A. REPARACION DE FRENOS.C /18/2010 TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., DECORADO PUERTA DERECHA Y NUMERO.C /19/2010 S. CIA. A. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. O/C (CABLEADO TORRE ANA JULIA III, ENS. PARAISO) /24/2010 POR UPS DOMINICANA, A. S. A. PAGO DEL FLETE DE IMPORTACION PARA ARRIS /24/2010 ALDEAS INFANTILES SOS PAGO CUOTRA 1ER. TRIMESTRE APORTE EMPLEADOS /24/2010 DOMINICANAS, ALPHA MOTORS, INC. S. A. TRICOM/TELECABLE NOMINA 20/03/10 DESC. EMPLEADOS ALPHA MOTORS /24/2010 CRISTIAN DIMARYS LUCIANO PAGO LEY MARZO/10 DESC. JENRY MATOS

17 4 Account BANCO LEON /24/2010 OPTICA ALMANZAR, S. A. NOMINA 20/03/10 DESC. COMPRA DE LENTES EMPL /24/2010 TRAVEL WISE, S. A. NOMINA 20/03/10 DESC. PLAN VACACIONAL EMPL /24/2010 TURINTER NOMINA 20/03/10 DESC. PLAN VACACIONAL EMPL /24/2010 UNION COMERCIAL DE LA REP. DOM., NOMINA 20/03/10 DESC. FERIA EMPLEADOS 1, /24/2010 S. CRUZ A. BLANCO SUAREZ TERMINO DE CONTRATO 57, /25/2010 ADECCO DOMINICANA, C. POR A. O/C (PAGO PERSONAL CONTRATISTA LLAMADAS 13, /25/2010 F. B. INTERNACIONAL, S. A. PROYECTO O/C DIGITALIZACION (10 PARES DE BOTAS MARZO DE 2010) SEGURIDAD /25/2010 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO ANTIPERFORANTE Consumo combustible NEGRA) ficha C-286 de TCN en Playa Dorada del 04 y /25/2010 CORPORATION JOIRUK ACTIVIDADES SALDO O/C (SERVICIOS DE PROMOTORAS PARA 2, /25/2010 PLAYA FLAMENCO B. V. ACROPOLIS PAGO ALOJAMIENTO CENTER) SR. JUAN COSS, ENTRANDO 24/02/ /25/2010 PROMOS CARIBE,S.A. SALIENDO O/C /02/2010 (PRESUPUESTO 3863 AMBIENCE TELECABLE E 13, /25/2010 RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA INTERNET) O/C (DISEÑO DE PROMOCION TEMPORADA MLB 70% OF 6, /25/2010 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ ESTIMATE) REPARACION DE CULATA.C /25/2010 M ESTACION & C, C. X DE A. SERVICIO LA ORIENTAL, PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA /25/2010 S. RADIADORES A. IGNACIO & RAMIREZ, C. CAMBIO TANQUE RADIADOR.C /25/2010 POR REPUESTOS A. JOSE TOMAS, C. POR A. PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C /26/2010 HORWATH Y HORWATH, S. A. PAGO INVESTIGACION SOBRE LA DEMANDA POTENCIAL 15, /29/2010 ALEJANDRO AUGUSTO MONTAS PAGO 3 PROGRAMACIONES 1 AÑO, ALEJANDRO MONTAS(ENERO /29/2010 BORDAS ASOCIACION POPULAR DE AHORROS OCTUBRE-NOVIEMBRE NOMINA PREST. 2010). COMPUTADORA /29/2010 Y ASOCIACION PRESTAMOS POPULAR DE AHORROS NOMINA PREST. PERSONALES EMPLEADOS 10, /30/2010 Y ACEVEDO PRESTAMOS MENDOZA SERVICES, S. A. O/C (PAGO LABOR INSTALACIONES RESIDENCIALES 4, /30/2010 CIA. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. CABLE O/C Q) (PROYECCION ALAMBRADO EDIFICIOS SEGUN EL 1, /30/2010 POR CISTEC, A. S. A. PLAN O/C DE NEGOCIOS (PROYECCION 1 Q 2010) ALAMBRADO DE EDIFICIOS SEGUN EL /30/2010 COMPAÑIA NACIONAL ONACIS, S. A. PLAN O/C DE NEGOCIOS (PAGO LABOR 1 Q 2010) CONTRATISTA INSTALACIONES 4, /30/2010 ALEJANDRO AUGUSTO MONTAS RESIDENCIALES PAGO 2 PROGRAMACIONES CABLE 1er Q) 1 AÑO, ALEJANDRO MONTAS MES 1, /30/2010 BORDAS AUTO REPUESTOS RUDDY, S. R. L. DE SALDO ENERO O/C (50 UDS. CALENTADORES (FIAT /30/2010 BROWN SUGAR, S. A. FIORINO( )) Pago refrigerio talleres Harvard los dias 10 al 12 y el 15 marzo /30/2010 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION O/C (R... COLOCACION EN PAGIANS AMARILLAS DE /30/2010 DOMINICANA, COLEGIO DOMINICANO S. A. DE PUBLICIDAD Pago Ley DEL correspondiente PRODUCTO TELECBAEL al mes de marzo, CORRESPONDIENTE /30/2010 PERIODISTAS MERCANTIL CASQUERO, C. POR A. SALDO O/C (8 UDS. ESCALERA DE 28 PIES FE2628-E03) 3, /30/2010 PAGES/BBDO O/C ( REIMPRESION HABLAMOS TELCALBE 6, /30/2010 PROMOS CARIBE,S.A. O/C (PRESUPUESTO 3835 COMPRA TELEVISOR PARA /30/2010 RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA DEMOSTRACION O/C (PRESUPUESTP CHEVERE NIGHT 2373 SERGIO PROPUESTA CARLO) E 20, /30/2010 RECURSOS LEGALES SJS, S. A. IMPLEMENTACION Honorarios profesionales ALQUILER por servicios CYANWALKER) legales en caso Demanda en 1, /30/2010 SEGURIDAD NAVAL, S. A. Daños Servicio y de Perjuicios Seguridad incoada en Head en contra End La de Romana TCN Dominicana y Head End por Puerto 1, /30/2010 SEIS SIGMA & PARTNERS, S. A. plata PROYECTO CALCULO DISTANCIAS LINEALES CALLES 4, /30/2010 ALPHA MOTORS, S. A. POLIGONOS COMPRA DE SANTO GOMAS DOMINGO A CONSIGNACION. ESTE. 2, /30/2010 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ CAMBIO MODULO CALENTADORES.C /30/2010 M GR & GROUP C, C. X A. SERVICE, S. A. PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C-274 RECLAMACION # /30/2010 REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A CAMBIO RODAMIENTOS Y TENSOR CORREA ALTERNADOR.C /30/2010 TER AUTO, S. A. PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C

18 4 Account BANCO LEON /30/2010 TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., DECORADO COMPLETO.C-318 1, /31/2010 S. FARMACIA A. LOS HIDALGOS I NOMINA 20/03/10 CONSUMO FCIA. EMPLEADOS 2, /31/2010 SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A. NOMINA 20/03/10 FACT.1048 CONSUMO EMPLEADOS 4, If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check. TOTAL 307,422.50

19 5 Account ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS TOTAL - If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

20 6 Account BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM /3/2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO FEBRERO-2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 39, /10/2010 INDOTEL PAGO CONTRIBUCION CDT TCN, FEBRERO , If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check. TOTAL 76,713.80

21 7 Account BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO /4/2010 AA NETCOM SOLUCIONES, S. A. O/C (INTEGRACION CABLE MODEM CLIENTE DE NEGOCIOS) /4/2010 COMUNICACIONES P.K.V, S. A. O/C (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE CABAÑAS POPULARES) /4/2010 CONSTRUCTORA JESUS PEREZ, S. A. Cambio tanque hidroneumatico site San pedro I /4/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A. O/C (REPARACION DE CABLE 600 PRS. EN CALLE 30 CABALLEROS FTE. A COLMADO EL 1, /4/2010 COPECO, C. POR A. PRIMO CIENFUEGO) /4/2010 COPECO, C. POR A. O/C (# PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA) 17, /4/2010 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A. O/C (REPARACIONES VARIAS PARA REDUCCION RUIDO 4TA. PLANTA TRICOM JARDINES /4/2010 GRUPO TECNICO INTEGRAL, C. POR A. DEL O/C OZAMA). (DESMONTE E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA 20 TONS EN AREA DE /4/2010 HIPTESA INGENIERIA Canalizacion y T.D.). cableado de camara de seguridad desde el area de comedor hasta monitoreo. TD /4/2010 INGCITESA, C. POR A. Adquisicion y sumunistro de 18 Candados Cisa de 50mm, 2, /4/2010 INTECTEL, S. A. Confeccion O/C y Mano (MPE. de C/ obra ENTRADA de LA SORPRESA PROXIMO A CABINA MONTE ADENTRO) /4/2010 JG EXTRAMILE, S. A. O/C (LEVANTAMIENTOS Y DISEÑOS CLIENTES (SOCIEDAD BIBLICA DOMINICANA-ALPO 1, /4/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS COMERCIAL-GBNET MAERSK-GBNET DR DC-GBNET HANES) /4/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS /4/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS O/C ( CONTRATISTA COMPANIA MAMBRU,ITBIS NO INCL) 5, /4/2010 MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A. O/C (# PAGO CIA CONTRATISTA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SANTIAGO 5, /4/2010 NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES PLANTA O/C EXTERNA (Venta SANTIAGO terminal server SAN Lantronix FRANCISCO para Y conexion LA VEGA. remota SANTIAGO) sites Tricom Duarte y Herrera) 2, /4/2010 NETCOM, S. A. O/C (PAGO LABOR CONTRATISTA POR LABORES EN AV. JACOBO MAJLUTA) /4/2010 SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A. O/C (INSTALACION FOMUX2 CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO) 3, /4/2010 SETEMSA SALDO O/C (PAGO SERVICIOS TECNICOS FIJOS EN LOCALIDADES TRICOM DUARTE, 7, /4/2010 TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A. LDV, O/C ZONA NORTE, (RETIRO TALLER.CORRESPONDIENTE E INST DE PLANTA DE EMERGENCIA AL MES DE DE FEBRERO. 30 KW EN 2010) PLAYA DORADA 1, /18/2010 APT INGENIEROS, C. POR A. TELECABLE) Isabelita. abastecimiento de agua site 1, /18/2010 COMARCA O/C (# PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA) 2, /18/2010 COMUNICACIONES P.K.V, S. A. O/C (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE BOLSA DE VALORES) 1, /18/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A. O/C (PAGO DE FACTURA # 0809 EMPRESA CORESA POR MANTENIMIENTO PLANTA /18/2010 COPECO, C. POR A. EXTERNA O/C FIBRA (PAGO OPTICA POR ZONA TRABAJO NORTE DE SAN REPARACION FRANCISCO DE M.) TICKET DE AVERIAS DE PLANTA /18/2010 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A. EXTERNA O/C TRICOM, (DICONHER EN LA - ZONA INSTALACION METRO,DEBIDO PANEL A UN DE INCREMENTO ALIMENTACION DE Y LAS RECTIFICADORES MISMAS) 6, /18/2010 DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA NUEVO PAGO POR SISTEMA LA COLOCACION DE POWER MEZCLADORA NETSURE 701 EN cocina SITE de ISABELITA) 3er nivel torre de lope de vega 1, /18/2010 EBTECH SOLUTIONS, S. A. O/C (DISEÑOS REDES COAXIALES CLIENTES DE NEGOCIOS TCN) /18/2010 ELECTROMECANICA R. H., C. POR A /18/2010 ELECTROMECANICA R. H., C. POR A. SUSTITUCION RIEL Y MANTENIMIENTO PUERTA CORREDIZA DEL ALMACEN - STGO., SEGUN 5, /18/2010 GUSTAVO EDUARDO JIMENEZ GARCIA TICKET O/C # (SERVICIOS PROYECT MANAGER WIMAX FEB-2010) /18/2010 HIPTESA O/C (CANALIZACION Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE CCTV DE ALAMEDA) 5, /18/2010 INTECTEL, S. A /18/2010 INTECTEL, S. A. O/C (PAGO DE FACTURAS(MF10-007,MF10-008,MF10-009,MF10-010,MF10-011) EMPRESA 9, /18/2010 JG EXTRAMILE, S. A. INTECTEL O/C POR (LEVANTAMIENTOS MANTENIMIENTOS Y PLANTA DISEÑOS EXTERNA CLIENTES FIBRA (HOTEL OPTICA RESIDENCE-SENTRY ZONA NORTE EN BANK- MES DE /18/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS IPSOBARA-CABAÑAS O/C ( CONTRATISTA POPULARES) COMPANIA MAMBRU,ITBIS NO INCL) /18/2010 MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A. O/C (# PAGO LABOR MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA ZONA NORTE) 1, /18/2010 NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES O/C (SOPORTE TECNICO ESTUDIO TRAFICO ENLACES SUCURSALES ACROPOLIS 1, /18/2010 NETCOM, S. A. CLIENTE O/C JMMB) (INSTALACION DE WIMAX METRO EN HOTEL DOMINICAN FIESTA, OFICINA ONU)

22 7 Account BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO /18/2010 PUNTO MAXIMO, S. A. O/C (CABLE AEREO Y SUBT. VARIOS) 2, /18/2010 SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A. O/C (INSTALACION ONT 740 CLIENTE UNION TELECARD) 6, /18/2010 SISPRODOM, C. POR A /18/2010 SISPRODOM, C. POR A. O/C (INSPECCIÓN DE TORRES ANTECEDENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRIMERA 12, /18/2010 TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A. ETAPA O/C QUE COMPRENDE (CAMBIO 13 LAMPARAS TORRES POR DISTRIBUIDAS BOMBILLOS EN EN CIBAO CUARTO CORE) DE PLANTA DE CERRO ALTO, 5, /19/2010 CONSTRUCTORA RIVAS MOREL & ASOCIADOS JACAGUA, AVANCE 40% NAVARRETE, O/C MAO, (CONDICAMINO MONTECRISTI, DE VILLA ACCESO GONZALEZ, HACIA CELDA TUNEL, TRICOM-PEÑA BAYACANES ALTA Y, HATO 3, /23/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. MAYOR.) /23/2010 (E EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A /23/2010 (E EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENE-FEB 2010, ENS. OZAMA /24/2010 (E HECTOR DARIO RAMIREZ MELO PAGO COMBUSTIBLE ZONA SUR AZUA /25/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR /25/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR /25/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR /25/2010 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENE-FEB-2010, NUÑEZ DE CACERES 267, /26/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A. Pago por instalaciones wireline residenciales y ADSL de Febrero , /26/2010 COPECO, C. POR A. Pago por instalaciones de wireline residenciales, de negocios y ADSL de Febrero , /26/2010 GSD & ASOCIADOS, C. POR A. Pago por instalaciones Wireline residenciales, de negocios y ADSL de Febrero , /26/2010 HS COMP, S. A. Pago por instalaciones de internet ADSL de Febrero /26/2010 LEONARDO DE JESUS Pago por instalaciones de internet Dial Up Febrero /26/2010 MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A. Pago por instalaciones wireline residenciales de Febrero , /26/2010 NETCOM, S. A. Pago por instalaciones de Internet ADSL de Febrero /26/2010 REDES R & V (S. R. L.) Pago por instalaciones Wireline residenciales, de negocios y ADSL de Febrero , /26/2010 SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES Pago por instalaciones de Internet ADSL Febrero , /26/2010 TECNOREDES, S. A. Pago por instalaciones de Internet ADSL de Febrero , /26/2010 HS COMP, S. A. Pago por instalaciones de internet ADSL de Febrero , /30/2010 AA NETCOM SOLUCIONES, S. A. O/C (INSTALACION ONT CLIENTE CAMARA AMERICA DE COMERCIO) 3, /30/2010 COMARCA O/C (PROYECCION PAGO DE SERVICIOS CABLEADO DE EDIFICIOS Y TERMS. OSP) 2, /30/2010 COMUNICACIONES P.K.V, S. A. O/C (INSTALACION FIBRA OPTICA CLIENTE INDUSTRIA SAN MIGUEL DEL CARIBE (KOLA 1, /30/2010 CONSTRUCCIONES ENCARNACION RAMIREZ, S. A. REAL) O/C (CAMBIO DE LUCES INTERIOR Y CTO. DE PLANTA SITE BANI) /30/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A /30/2010 CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A. O/C (# PAGO CIA CONTRATISTA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SANTIAGO 2, /30/2010 COPECO, C. POR A. PLANTA O/C EXTERNA (INST. SANTIAGO DE CABLE SAN EN AV. FRANCISCO NUÑEZ DE Y CACERES LA VEGA. SANTIAGO) FTE. AL NACIONAL) 7, /30/2010 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A. O/C (REPOCISION GROUNDING POR ROBO ALTO PERALTA) 7, /30/2010 DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA O/C (REMODELACION AREA PARA INGENIERIA DISEÑO PLANTA EXTERNA 2DO NIVEL 3, /30/2010 ELECTROMECANICA R. H., C. POR A. T.D.) O/C (REPARACION PROVICIONAL DE TRANSFER SWITCH ONAN 400 AMP DEL MURAZO) 1, /30/2010 HIPTESA SALDO O/C (CANALIZACION Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 3, /30/2010 INTECTEL, S. A. DE O/C ALAMEDA) (PAGO LABOR MANTENIMIENTO PTA EXTERNA ZONA NORTE Y NORDESTE A CIA 2, /30/2010 INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A. CONTRATISTA O/C (Pago INTECTEL instalación POR de RD$115,000.00) F.O y Splitter Ópticos 1 x 32.) /30/2010 MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS O/C (LEVANTAMIENTO VARIAS LOCALIDADES) 1, /30/2010 MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A. O/C (# PAGO LABOR MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA ZONA NORTE) 5,805.00

23 7 Account BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO /30/2010 NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES O/C (DIFERENTES LABORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE 5, /30/2010 NETCOM, S. A. EN O/C AVERÍAS, QUE (70 INST. IMPLICAN DE SISTEMA EL SOPORTE DE ATERRIZAJE DE LA COMPAÑÍA TERMOFUNDIDO) CONTRATISTA NET 2 NET 5, /30/2010 PUNTO MAXIMO, S. A. O/C (INSTA. VARIAS LOCALIDADES) /30/2010 SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A. O/C (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL. 1 Q 2010.) 5, /30/2010 SETEMSA SALDO O/C (PAGO SERVICIOS TECNICOS FIJOS EN LOCALIDADES TRICOM DUARTE, 7, /30/2010 SISPRODOM, C. POR A. LDV, O/C ZONA NORTE, (SOL TALLER.CORRESPONDIENTE PAGO LABOR TRABAJOS AL MISCELANEOS MES DE MARZO. TRANSMISIONG/L 2010) 1Q, 2010) /30/2010 STAR WIRELESS TECNOLOGY,S. A. O/C (Pago labores proyeccion febrero STARWIRELESS: Sustitucion beacon lights, 6, /30/2010 TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A. reparacion O/C de conectores, (CAMBIO DE mantenimiento LAMPARAS POR bancos BOMBILLOS de baterias, EN inspeccion CUARTO de DE torres, PLANTA sustitucion DE CERRO lineas ALTO, TX, 1, /4/2010 ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS, S. A. JACAGUA, REPARACION NAVARRETE, DE UPS TOSHIBA MAO, MONTECRISTI, 18 KVA DEL CUARTO VILLA GONZALEZ, PISO LDV:CAMBIO EL TUNEL, DE BAYACANES DOS ABANICOS. Y /4/2010 BRITO ENERGIA, S. A. TRANSPORTE EN GRUA DE PLANTA ELECTRICA DESDE TRICOM DUARTE A YAGUATE Y DESDE /4/2010 CARLOS AUGUSTO MENDEZ RODRIGUEZ YAGUATE O/C A TRICOM (MANT. DUARTE. PREVENTIVO A MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR DE LA PENDA, LA /4/2010 CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV. ELECTRICOS, S. JOYA, O/C LOMA CANDELA, (MANT. A/A TENARES TAMBORIL, Y CENOVI LOMA MIRANDA, 1.) ORTEGA Y NAGUA. INST DE COMPRESOR /4/2010 A. CHANELCA, S. A. EN DON PEDRO) /4/2010 CHANELCA, S. A. O/C (# PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA) 6, /4/2010 COLLADO & ASOC., S. A. O/C (PAGO LABOR MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA ZONA NORTE) 1, /4/2010 COMUNICACIONES & CONSTRUCCIONES DE REDES O/C (C. S. Y ALIM. PARES FEDDERS CABINAS VJU90,91,92 Y 93) 4, /4/2010 COMUNICACIONES CRISOSTOMO, S. A. O/C (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE BARCELO EXPORT-IMPORT) 1, /4/2010 COMUNICACIONES MORENO OLIVARES S.R.L. O/C (# PAGO MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA ZONA ORIENTAL) 2, /4/2010 COMUNICACIONES Y SERVICIOS GOMEZ INSTALACION SALIDA DE DATA /4/2010 DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA CAMBIO DE DIFUSORES (MAL ESTADO) EN COMERCIAL SAN VICENTE DE PAUL /4/2010 DUCTO LIMPIO S D, C. POR A. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 11 SUMINISTRO Y 6 RETORNOS DEL AREA DE CONTROL DE /4/2010 ELECTRO SERVICIO ESTRELLA, S. A. FRAUDE O/C SEGUNDO (REPARACION PISO DEL DE EDIFICIO PLANTA SUGURIDAD. ELECTRICA MARCA SDMO, FLEXIBLE, SOLDADURA, /4/2010 ESMIRLY DARLENNY LIRANZO GONZALEZ JUNTAS 1) REPARACION DE AMIANTO DE SILLAS Y MANO DE: DE VENTAS OBRA RESIDENCIALES TECNICA, TRANSPORTE). T. D. / RELACION LOCALIDAD CON SAN EL CLIENTE PEDRO DE 1ER /4/2010 FRANCISCO ALBERTO PINEYRO JAQUEZ NIVEL Pantoja. TORRE Pintura LDV caseta / AREA vigilante, VP TRICOM antepecho DUARTE. y verja frontal y reparacion alambrada. 1, /4/2010 G & S C. POR A., CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES Altos virella. evaluacion estructural edifcio principal /4/2010 EN GISSELLE G ESTEFANI ABAB LEYBA VIAJE A HAITI /4/2010 H J M GARCIA & ASOCIADOS 1)REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL COMERCIAL SAN VICENTE DE PAUL (CAMBIO DE /4/2010 INGCITESA, C. POR A. PESTILLO VARIAS REPARACIONES Y AJUSTE DE JAMBA). EN ALMACEN DE HAINA: PUERTA METALICA, LAVAMANOS, TAPADO /4/2010 INPROSERVI, S. A. HUECO, O/C LLAVES (INSTALACION ANGULARES FOMUX Y LLAVINES 8 CLIENTE PUERTAS. BANCO DE RESERVAS (JIMENEZ MOYA) /4/2010 JAQUEZ MONTERO INGENIERIA ESPECIALIZADA, S. A. O/C (LUMINARIA SITE EL BONITO, LAMPARAS Y BOMBILLOS, REESTABLECIMIENTO 1, /4/2010 PLANIFICACIONES CIVILES, S. A. CIRCUITO, Reparacion MISCELANEOS). impermeabilizante sites TLPSI y San cristobal II 2, /4/2010 RADIADORES MARINO, C. POR A. (RAMACA) O/C (CAMBIO DE PANEL RADIADOR PLANTA ELECT. PERKINS COMERCIAL ANTILLANA) /4/2010 REDESIP, S. A. O/C (TECNICOS SUB-CONTRATADO ENERO-2010) 7, /4/2010 S. SULLIVAN COMUNICATION O/C (Calibracion BTS 800 Mhz Los Alcarrizos, Sustitucion de beacon light San Cristobal III y 2, /4/2010 GRUPO TECNICO INTEGRAL, C. POR A. Cambio O/C de conector (DESMONTE linea TX San E INSTALACION Cristobal II) DE UNIDAD CONDENSADORA 20 TONS EN AREA DE 1, /4/2010 ENERECA, C. POR A. INGENIERIA O/C T.D.). (SUMINISTRO E INST. MOTOR VENTILADOR Y ASPA). 1, /4/2010 JULIAN OGANDO COMUNICACIONES, C. POR A. O/C (C. S. Y ALIMENTADOR ADICIONAL FEEDERS CABINA LCG91 Y 92 2da. CUBICACION) 2, /4/2010 ESMIRLY DARLENNY LIRANZO GONZALEZ REPARACION DE SOLADURA Y PINTURA DE 12 SILLA DEL COMEDOR TRICOM DUARTE 1, /4/2010 G & S C. POR A., CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES REPARACION Altos virella. evaluacion DE MESA estructural INSTALACION edifcio DE principal PORTA CANDADO PARA BOMBA Y REPARACION DE /4/2010 EN SANTOS G MARTE GONZALEZ PAGO LAVADO DE FLOTILLA TRICOM FECHA 5/02/2010 HASTA 24/02/

24 7 Account BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO /5/2010 COMUNICACIONES MORENO OLIVARES S.R.L. O/C (# PAGO MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA ZONA ORIENTAL) 10, /5/2010 TETTE CLUB SOCIAL, S. A. O/C (Salon,Comida Actividad Periodistas Dia de la Amistdad, Santiago) 4, /9/2010 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE ESTADIA DE LAS SRAS: NANCY TAVERAS, YASIRIS LIRANZO Y NATALY CACERES, DESDE EL DIA 8 1, /10/2010 MARIA SANTANA CASTILLO ALQUILER 12 DE JULIO. MARZO 2010 PORCION DE TERRENO UBICADO EN LOMA PEÑA ALTA. HATO MAYOR, /10/2010 ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO PARA INST. DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES /10/2010 ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO Pago servicios moviles Claro y Orange ), utilizados para medir el desempeã±o 1, /10/2010 AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S. A. de ALQUILER los servicios FEB de 2010 la compentencia. SUBC. ESPACIOS PARA TELEFONOS 1, /10/2010 AMALGAMA DE SERVICIOS, S. A. ALQUILER MARZO 2010 LOCAL COMERCIAL AVE. 27 DE FEBRERO #47 PTO. PTA. 2, /10/2010 BANCO LEON, S. A. ALQUILER FEB 2010 ARRENDAMIENTO ESPACIOS OCUPADOS POR TRICOM EN LAS SUC. LA 32, /10/2010 C. INVERSIONES, S. A. CATOLICA, ALQUILER MARZO CONSTANZA, 2010 RENTA INDEPENDENCIA, TERRENO OZAMA, PROV. SFM, LA ALTAGRACIA LOS JARDINES Y 27 DE FEB /10/2010 CENTRO CULTURAL DOMINICO AMERICANO ALQUILER MARZO 2010 AZOTEA EDIF. DOMINICO AMERICANO /10/2010 CENTROS DEL CARIBE,S.A. ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO COMERCIAL PERIODO 01/03/10 AL 31/03/10 1, /10/2010 COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS, S. A. ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO FISICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES 2, /10/2010 COMUNICACIONES LAMA, C POR A ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO EN PROPIEDAD LA COLONIA, SAN CRISTOBAL /10/2010 CORPORACION DE INVERSIONES HISPANAS, S. A. ALQUILER MARZO 2010 MODULO EN COLINAS MALL 1, /10/2010 CORPORACION DELTA INTUR ALQUILER FEB 2010 LOCAL COMERCIAL NO. 32 NIVEL PRINCIPAL PLAZA LUPERON) 1, /10/2010 DIAMOND MALL PLAZA ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES /10/2010 EMPRESA DE COMUNICACIONES CASTILLO ALQUILER MARZO 2010 AZOTEA EN LA CASTELLANA 1, /10/2010 EMPRESAS RONDON, S. A. ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA 1, /10/2010 GRUPO RAMOS, S. A. ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO PARA VTAS GRSM) /10/2010 HIGH QUALITY NETWORKS, S. A. ALQUILER SITE CONSTANZA, EL GAJO MESES NOV, DIC 09, ENE, FEB Y MARZO , /10/2010 INMOBILIARIA COLE, S. A. ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO DE 200 MTS DEL TECHO EDIFICIO UBICADO EN LA AVE. 1, /10/2010 INMOBILIARIA COMERCIAL, C, POR A. ABRAHAM ALQUILER LINCOLN MARZO 2010 #1019 DEL 09/02/2010 AL 09/03/2010 ESPACIO DE 40 MTS PARA INSTALACION DE 1, /10/2010 INMOBILIARIA GUERRERO, S. A. EQUIPOS ALQUILER Y MARZO PARQUEO 2010 EN ESPACIO LA 27 DE COMERCIAL FEB. # Y 105 EN PLAZA DAMARY, CHARLE DE GAULLE 1, /10/2010 INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A. ALQUILER MARZO 2010 C COMERCIAL METROPOLITANA MOD , /10/2010 INVERSIONES GAVIC, S. A. ALQUILER MARZO 2010 LOCAL DEL 07 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO , /10/2010 INVERSIONES L & F, C. POR A. ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA SEGUN CONTRATO /10/2010 J. A. BERMUDEZ & CO, C POR A ALQUILER MARZO 2010 ESPACIO PARA ANTENA /10/2010 LA PREVISORA, C. POR A. ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EDIF. MIRAMAR, ZONA COLONIAL) 1, /10/2010 MICRO-ONDAS NACIONALES, S. A. SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO , /10/2010 NEGOCIADO INFANTE, S. A. ALQUILER MARZO 2010 EDIF. R. INFANTE Y SOLAR FRENTE AL REFERIDO EDIFICIO UBICADO EN 8, /10/2010 OMNIMEDIA, S. A. C/ ALQUILER SABANA FEB LARGA 2010 #152, STGO.) METROS OCUPADOS PO CELDAS Y EQUIPOS 4TO PISO 1, /10/2010 SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE ALQUILER ENERO 2010 ESPACIO FISISCO 1, /10/2010 UNIFIED COMMUNICATIONS, C. POR A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA UC-02, CORRESPONDIENTE A MARZO /10/2010 UNPHU REAJUSTE POR INFLACION AÑO 2010 DEJADO DE COBRAR 2, /11/2010 ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR DC-3324 CERON ORDENES / /11/2010 A. FRANKLIN BENJAMIN MARRERO MONEGRO ALQUILER MARZO 2010 PORCION DE TERRENO PARA EQUIPOS WILL Y PLANTA DE EMERGENCIA /11/2010 ALEJANDRO PEREZ ALCANTARA EN ALQUILER BAYONAMARZO 2010, LOCAL PARA PRESTACION GENERADOR ELECTRICO /11/2010 SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONES DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE SANTO DOMINGO A SANTIAGO /12/2010 BARAHONA DOMINGO ANTONIO PERALTA PAGO DEDUCIBLE