...O cómo conseguir que un líder estratégico, un minimizador de riesgos, un generador de valor y un director financiero sean la misma persona.

Transcripción

1 Executive Education Master Ejecutivo en Dirección Financiera...O cómo conseguir que un líder estratégico, un minimizador de riesgos, un generador de valor y un director financiero sean la misma persona. where business people grow

2 Master Ejecutivo en Dirección Financiera Un master centrado en la transmisión de herramientas y técnicas, así como en el desarrollo de capacidades analíticas y de toma de decisiones Si tuviéramos que escoger una de las máximas aspiraciones de cualquier compañía, en una economía libre de mercado, esta sería probablemente el crecimiento. En economías basadas en la libre competencia, un crecimiento insuficiente o por debajo del mercado, puede motivar la desaparición de la empresa, o cuanto menos debilitar su posición competitiva. El papel del director financiero adquiere una gran relevancia en la gestión de este crecimiento, puesto que debe calcular y planificar los fondos necesarios para que la empresa funcione, garantizando en todo momento la cobertura de los gastos financieros ocasionados y estableciendo los plazos óptimos para la devolución de la deuda asumida, factores todos ellos clave para la viabilidad futura de la empresa. Sin embargo la crisis que estamos viviendo en estos últimos años, caracterizada por disponer de escasos recursos financieros y de un elevado coste, la progresiva liberalización de los mercados y la problemática asociada a las empresas, para competir adecuadamente en una economía cada día más internacionalizada, hace que del director financiero adquiera una posición importante en la toma de decisiones estratégicas y se convierta en una figura clave para los órganos de gobierno de una compañía. Estas circunstancias obligan a que el diseño del Master Ejecutivo en Dirección Financiera se centre no sólo, en la transmisión de herramientas y técnicas, sino también en el desarrollo de capacidades analíticas y de toma de decisiones. El programa por tanto no debe entenderse como una estricta relación de temas financieros, sino más bien como una selección de problemáticas financieras organizadas por temáticas, cuyo estudio, discusión y resolución permita al participante adquirir las capacidades necesarias para la toma de decisiones. Estas estarán enfocadas principalmente en la mejora de la posición de su tesorería, en conseguir un equilibrio en la estructura financiera minimizando así el riesgo asumido y en una selección de medidas que permitan aumentar el valor de una compañía. También el programa presta una especial atención a la mejora de las competencias directivas de sus participantes, de acuerdo con el papel que debe desempeñar un director financiero en su actividad diaria. Para ello se ha incorporado en el master cuatro módulos específicos relacionados con el liderazgo, la dirección de equipos de trabajo, la negociación y la comunicación eficaz, habilidades esenciales que deben adquirir aquellos directivos que ocupen un puesto de responsabilidad en el área de las finanzas. En resumen el master ejecutivo en dirección financiera ha sido diseñado para que una vez el participante finalice el programa, pueda desarrollar sus conocimientos y competencias que le conviertan en un portador de ventajas competitivas y un generador de valor en su empresa Metodología EADA ha desarrollado un modelo pedagógico propio que se fundamenta en el aprendizaje activo y práctico por parte del participante. Es la metodología basada en el aprender haciendo y no en el tradicional aprender escuchando. Esta metodología responde a la demanda creciente por parte de las empresas de profesionales que dispongan de competencias profesionales tan importantes como la capacidad de reflexionar y actuar ante el cambio, la versatilidad para trabajar en equipos multifuncionales y la capacidad de adaptación a los retos que plantea un entorno global. Una de las metodologías clave que se desarrolla a lo largo programa es la elaboración del proyecto final. Realizado en equipo y con la facilitación de un tutor que actúa como asesor, pretende ser un indicador de progreso del Máster y una oportunidad para movilizar las competencias directivas. La defensa del mismo se configura como una jornada de debate, reflexión y aprendizaje para el conjunto de los integrantes del programa.

3 Formados en Barc lona, preparados para el mundo A quién va dirigido A profesionales con experiencia en una de las áreas específicas dentro de la dirección financiera (adjuntos a la dirección financiera, cash managers, controllers, auditores, analistas de inversiones, etc.) que busquen un cambio en su carrera profesional y una perspectiva más global del área en cuestión. A aquellos profesionales del sector de la banca, que deban mantener estrechas relaciones con las empresas y sus directores financieros. Por último, el programa también va dirigido a profesionales con experiencia, que deseen desarrollar su carrera en el ámbito de las finanzas de la empresa. Perfil del participante 35 años Edad Media 48% 52% Sector empresarial: Procedencia académica: 7% 8% 22% 27% Varios Sanidad Construcción Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Diplomados en Empresariales TIC 10% Comercio Posiciones ocupadas: 12% 14% Consultoria Bancos y Cajas Director Financiero, Controller, Adjunto de Director Financiero.

4 structura del programa FINANZAS OPERATIVAS VISIÓN GLOBAL DEL NEGOCIO Análisis de estados financieros Gestión del circulante Planificación estratégica Indicadores clave para el análisis de los estados financieros Análisis de la Rentabilidad y variables que influyen en el ROI, ROIC y ROE Información relevante para el análisis de los estados financieros consolidados Finanzas internacionales Funcionamiento de los mercados de productos derivados Funcionamiento del mercado de futuros Mercado de divisas: operaciones spot y forward Productos derivados para la gestión del riesgo de tipo de cambio: seguros de cambio, futuros, opciones y swaps Diferencias entre el fondo de maniobra contable y el fondo de maniobra necesario. Cálculo de las necesidades operativas de fondos (NOF) e implicaciones financieras en empresas con crecimiento, estacionalidad o declive Valoración, control y seguimiento del crédito a clientes y de los stocks Cash management Control y planificación de la tesorería Financiación bancaria del circulante La posición de liquidez o posición de tesorería Relación Banca-Empresa La financiación de la operativa mercantil en mercados internacionales El concepto de estrategia Estrategia corporativa: misión, valores, estrategia y comportamiento El análisis PEST-LM: oportunidades y amenazas del entorno El concepto de valor y cadena de valor Análisis del modelo de negocio Importancia de la planificación estratégica en la elaboración de un business plan Desarrollo Directivo Mercado de tipos de interés Instrumentos para la gestión del riesgo de tipo de interés: futuros, opciones y warrants La organización del departamento de tesorería como profit center Gestión centralizada de la tesorería: cash pooling Competencias directivas Liderazgo y gestión de equipos Técnicas y estilos de negociación Gestión del conflicto Comunicación y presentaciones de negocios

5 FINANZAS ESTRATÉGICAS Proyecto final Análisis y evaluación de inversiones Relación entre la rentabilidad de los proyectos de inversión y la creación de valor Decisiones de inversión vs. decisiones de financiación Modelos para la evaluación de proyectos de inversión Flujos relevantes e incrementales que deben asociarse al proyecto de inversión Análisis de sensibilidad, escenarios y elaboración de árboles de decisión Finanzas corporativas (II) Importancia del plan financiero: los estados proforma, análisis de escenarios, toma de decisiones y planes de contingencia Información obtenida en el cash flow libre y cash flow del accionista Modelos de valoración de empresas:metodología según su tamaño Tipología de operaciones corporativas: MBO, LBO, adquisiciones fusiones etc. La entrada de inversores en una StartUp: la valoración pre-money y post money Finanzas corporativas (I) Capital asset pricing model y el modelo de Modigliani Miller Estructura de capital y apalancamiento financiero basado en valores de mercado. Cálculo e interpretación del coste de capital medio ponderado (WACC) Política financiera y crecimiento sostenible Los costes de agencia Control de gestión Sistemas de control de gestión para la implementacón de la estratégia Estructura organizacional Medidas de desempeño (Performance measurement) Sistemas presupuestarios Mapa estratégico Cuadro de mando integral A lo largo del programa, se realiza un proyecto final sobre situaciones empresariales reales, integrando todas las materias del programa. La presentación del proyecto, su preparación más inmediata y su posterior análisis por parte de profesores y participantes es la ocasión idónea para avanzar y dar un paso más en el proceso de desarrollo personal y en la adquisición de habilidades y técnicas para la dirección. Interweek En la formación ejecutiva, EADA sigue apostando por una visión global e internacional. En Interweek se organizarán, independientemente de los contenidos propios del programa, 3 módulos de 8 horas (en español y/o en inglés) entre los que podrás escoger uno, enfocados a analizar y discutir distintos aspectos de la dirección a nivel internacional

6 Profesorado ALEJANDRO ALCARÁZ SULLA Cuenta con una amplia experiencia como Director Financiero, Gestor de Fondos y Analista Financiero de prestigiosas empresas, incluyendo Invercaixa Gestión SGIIC - Grupo La Caixa, Banco de Finanzas e Inversiones - FIBANC y SAE de Relaciones Públicas (RP) - Grupo Shandwick. Actualmente compagina su labor docente con la de socio-director de Spinnaker Consulting. JORDI CARENYS FUSTER Autor de varios libros y notas técnicas de temática contable y financiera, actualmente desarrolla diferentes proyectos de investigación relacionados con el control de gestión, cuyos resultados se reflejan en diversas conferencias en congresos y artículos académicos, un ejemplo es el publicado en European Journal of Finance, Economics and Administrative Sciences. Además ha prestado servicios para empresas y entidades como el Ajuntament de Barcelona, Banca March, La Caixa, la Escuela Superior de Cajas de Ahorro y el Centro Metalúrgico de Sabadell. Actualmente es Director del Departamento de Finanzas y Control de Gestión en EADA. SONIA GÓMEZ DE SEGURA HERRERO Su experiencia docente se ha desarrollado fundamentalmente como coach, team coach, practitioner PNL y formadora en el área de habilidades directivas de ECA DC Formación, Festo, Cassidian, Altran y Johnson Control. CARMEN GIL RIPOLL Directora del programa de Desarrollo Directivo y coordinadora del servicio de coaching de EADA, su trayectoria profesional se ha centrado en el acompañamiento y el desarrollo de personas y organizaciones. Ha colaborado en procesos de formación de Mango, Suara, Ajuntament de Barcelona, Roche, Abertis, Grupo Freixenet, Honda y Almirall. JOSE CARLOS GONZÁLVO Es coach ejecutivo certificado por ICF International Coach Federation. Durante cinco años fue el máximo responsable de la Dirección Financiera de la multinacional DTS en Suiza. También ha formado parte del equipo de dirección en importantes empresas españolas como controller de grupo y director financiero en los sectores editoriales, industria electrónica, construcción y de venta directa. Actualmente compagina su labor como profesor en el departamento de Finanzas y Control de Gestión (EADA) con la consultoría y la dirección de empresas propias. ALBERTO JORGE Socio fundador y consultor sénior de EACRECER Consultores Asociados SL, es experto en las áreas de gestión del cambio, planificación y dirección estratégica, desarrollo organizacional y gestión de desarrollo humano. Ha acompañado procesos de planificación estratégica en empresas como NH Hoteles y Meliá, Mutua Intercomarcal, SEAT, Tick Translation, Consejería de Justicia de Cataluña, etc. Es profesor colaborador de la Cátedra UNESCO de Dirección Estratégica de la UPC, profesor invitado de la UAB, además de profesor visitante en varias escuelas de negocio y universidades a nivel internacional, y profesor asociado de EADA. Ha publicado varios artículos y libros como Recursos humanos en las Empresas del Turismo y la Hostelería y La mejor universidad del mundo, SOLEDAD MOYA Doctora en Administración y Dirección de Empresas (UPF). Ha sido profesora visitante en la Universitat Autònoma de Barcelona y en la Leeds University Business School y es autora de numerosos artículos y libros académicos y profesionales sobre temas de reforma contable, análisis de empresas, consecuencias socioeconómicas de la regulación contable y consolidación de estados financieros. Además ha prestado servicios para empresas y entidades como Banco Popular, Endesa, Port Aventura, A3 Software, Institut Català de Finances y Grupo Zeta, entre otras. Soledad es profesora del departamento de Finanzas y Control de Gestión de EADA y subdirectora de la Revista de Contabilidad y Dirección (ACCID). BARBARA MUÑOZ Executive MBA (EADA) y licenciada en Administración y Dirección de Empresas (UB), actualmente es International Product Manager de Ambicar Products en COMBAKETT S.L. XAVIER OLSINA Economista especializado en finanzas por la Universitat de Barcelona y auditor de sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental así como censor jurado de cuentas. Ha sido Responsable de Tesorería en Enher-ENDESA, SEAT Volkswagen y Grupo AGBAR. Autor del libro Gestión de Tesorería y coautor del libro Finanzas: de la Planificación en la gestión diaria de Tesorería, es miembro fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa). Actualmente imparte formación de postgrado sobre cash management y finanzas en diversas instituciones. FRANCESC XAVIER SALES Doctor en Organización de Empresas por la Universitat Abat Oliba y MBA (Katholike Universiteit Leuven), fue director financiero en CATA Electrodomésticos y controller financiero en REVLON- Colomer. Ha publicado varios libros, participado en conferencias y publicado en revistas académicas como el Journal of Money, Investment and Banking. Actualmente compagina la investigación en Control de gestión, contabilidad de gestión estratégica y gestión del desempeño con la docencia en EADA. XAVIER SANCHEZ Es experto en valoración de empresas (CEVE) por el IEAF (Instituto Español de Analistas Financieros) y miembro de esta institución. Socio Fundador de AUDE CONSULTORES, ha ofrecido conferencias sobre temas de banca y mercados financieros. Durante los últimos 10 años ha trabajado como directivo en diversas entidades financieras. RAFAEL SAMBOLA PUIG Director del Master Ejecutivo en Dirección Financiera de EADA. Master en Gestión Gerencial (EADA), es además coautor de varios libros sobre temas de contabilidad y finanzas. Ha escrito numerosos casos de empresa y es autor del informe anual Diagnóstico Financiero de la Empresa Española. Habitualmente colabora con los medios de comunicación como experto en temas de actualidad relacionados con la economía y las finanzas. También ha prestado servicios en empresas como Carburos Metálicos, Catalunya Caixa, Asistencia Sanitaria Colegial, Janssen, Pirelli, Banesto, Ibercaja y Benckiser España S.A., entre otras. Es miembro de la Asociación Española de Tesoreros y Directores Financieros (ASSET) y del Consejo de Asesor de la empresa Vallformosa. ANTONIO VALLS ROIG Profesor mercantil por la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona. Ha sido directivo de diversas empresas en España, Venezuela y Puerto Rico (EEUU). Desde 1994 está especializado en management training, ha diseñado e impartido conferencias y programas de formación sobre el desarrollo de las organizaciones y de las habilidades personales y de dirección. Ha escrito y publicado varios libros, algunos de sus títulos son Guía práctica del Benchmarking, Cómo afrontar tiempos difíciles y Reuniones Eficaces. Antonio es asesor económico-financiero. DANIEL WHUL Executive MBA (EADA), cursó el programa superior de Gestión de Riesgos Financieros (IEF) y un Master de Matemáticas para los Instrumentos Financieros (UAB). Tiene la certificación de Financial Risk Manager (GARP.) Fue responsable de formación y profesor del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles de Madrid, y posteriormente rresponsable de Riesgos en Riva y García Grupo Financiero. Actualmente es analista de riesgo de mercado en Catalunya Banc. Especialista en estrategia empresarial y financiera, riesgos, mercados y productos financieros.

7 Un proceso de d sarrollo es tanto personal como profesional Objetivos Adquirir y ampliar la visión del negocio desde una perspectiva estratégica, que permita mejorar las decisiones tomadas desde la dirección financiera Desarrollar las habilidades personales e interpersonales que ayuden a posicionarnos en los comités de dirección Seleccionar la información veraz, relevante y oportuna, que permita informar a quien lo precise, de la situación económico-financiera de la empresa y de los resultados, que muy probablemente se obtendrán en el futuro Evaluar las ventajas e inconvenientes que supone para la empresa financiarse con deuda o con recursos propios Reflexionar sobre los diferentes métodos utilizados en operaciones corporativas de compra-venta de empresas para determinar el valor de una compañía y el de sus acciones Conocer las alternativas que tienen las empresas para minimizar los riesgos en operaciones internacionales y que pueden poner en riesgo los resultados previstos Identificar los flujos de caja relevantes de los proyectos de inversión que la empresa pretenda llevar a cabo, seleccionando mediante la elaboración de escenarios futuros, aquellos que generen mayor valor a la compañía Aprender a buscar una medida del riesgo y comprender la relación que existe entre éste y el coste de capital alumni careers Es la asociación de antiguos alumnos de la escuela creada en 1987 con la misión de mantener los vínculos y generar sinergias entre la red de Alumni y trabajar entre todos para un futuro más responsable y sostenible. EADACareers ayuda a los participantes en la gestión de su carrera y a las empresas a contratar a los líderes empresariales del mañana. Orientación profesional personalizada Bolsa de Empleo Talleres y Formación Centro de Recursos Online Rankings y Acreditaciones EADA ha sido galardonada con las prestigiosas acreditaciones internacionales EQUIS y AMBA. EADA pertenece al grupo estratégico de las mejores escuelas de negocios del mundo y de Europa, de acuerdo con el Financial Times. Proceso de admisión Titulación 1. Los candidatos presentarán la solicitud de admisión online 2. Entrevista personal con el director del programa. 3. EADA comunicará al candidato la admisión. 4. Se formalizará la matrícula mediante el boletín de inscripción online. Los participantes que hayan superado la totalidad del programa, según los requisitos académicos establecidos, obtendrán el Diploma Master Ejecutivo en Dirección Financiera por EADA.

8 Master Ejecutivo en Dirección Financiera Dirección de Control de Gestión Gestión Financiera Contabilidad Financiera Contabilidad y Finanzas para Directivos no Financieros EADABusinessSchool linkedin.com/company/eada +eada blogs.eada.edu Blog Aragó, Barcelona T F info@eada.edu