ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

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1 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo Gestora: TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A. Grupo Depositario: SANTANDER Rating Depositario: Baa2 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección AGUSTINA SARAGOSSA BARCELONA (BARCELONA) ( ) Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 09/07/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Renta Variable Mixta Euro Perfil de Riesgo: Medio-Alto Descripción general Política de inversión: Renta Variable Mixta Euro Se trata de un Fondo de carácter global, tanto en clases de activos como en zonas geográficas. El Fondo invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria, más del 50%, en otras IICs. El plazo de inversión recomendado es de 3 años Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 1

2 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,11 0,16 0,54 1,36 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,14 0,25 0,20 0,91 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,51 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR).00 EUR Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,9511 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,38 0,38 1,12 1,12 patrimonio Comisión de depositario 0,03 0,09 patrimonio Sistema de imputación 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Trimestral Anual Rentabilidad (% sin Acumulado Último anualizar) 2012 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC 6,29 5,65-2,99 3,70 3,92-4,48 5,21-10,12 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , , Rentabilidad máxima (%) 1, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Trimestral Anual Acumulado Medidas de riesgo (%) Último 2012 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 6,90 6,30 8,11 6,08 11,13 8,99 5,93 5,01 Ibex-35 30,47 36,80 33,25 19,33 30,18 27,88 29,61 25,07 Letra Tesoro 1 año 2,64 3,49 2,36 1,43 2,75 1,95 1,35 2,18 VaR histórico del valor liquidativo(iii) -6,19-6,19-6,23-6,34-6,45-6,45-6,89-7,34 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2012 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-2 Año t-3 Año t-5 trim (0) 2,03 0,65 0,66 0,68 0,69 3,07 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 3

4 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Trimestral media** de euros) Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro ,65 Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional ,78 IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,71 Global Total fondos ,74 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,52 * Cartera interior , ,88 * Cartera exterior , ,43 * Intereses de la cartera de inversión 11 0,26 9 0,21 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 0 0, ,71 4

5 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+/-) RESTO -3-0, ,21 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -6,17 7,25 8,88-190,61 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 5,53-2,96 6,09-298,89 (+) Rendimientos de gestión 5,96-2,53 7,38-350,89 + Intereses 0,09 0,10 0,33-8,07 + Dividendos 0,02 0,04 0,06-35,35 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,14-0,19 0,62-176,12 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,56-1,07 1,08-254,89 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,17 0,46 0,33-61,17 ± Resultado en IIC (realizados o no) 4,02-1,87 5,06-329,53 ± Otros resultados -0,04 0,01-0,08-627,49 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,44-0,45-1,36 6,10 - Comisión de gestión -0,38-0,37-1,12 7,80 - Comisión de depositario -0,03-0,03-0,09 7,78 - Gastos por servicios exteriores -0,03-0,06-0,13-42,73 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-0,64 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,02-0,01-111,49 (+) Ingresos 0,02 0,01 0,06 62,48 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,02 0,01 0,04 62,17 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,02 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 64 1, ,75 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 180 4, ,33 TOTAL RENTA FIJA 244 5, ,08 TOTAL RV COTIZADA 71 1,70 TOTAL RENTA VARIABLE 71 1,70 TOTAL IIC , ,11 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,89 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 180 4, ,22 TOTAL RENTA FIJA 180 4, ,22 TOTAL RV COTIZADA 84 2,01 TOTAL RENTA VARIABLE 84 2,01 TOTAL IIC , ,20 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,43 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,32 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión S&P 500 INDEX Compra de opciones "put" Inversión DJ EURO STOXX 50 Compra de opciones "put" Inversión Total otros subyacentes 3777 TOTAL DERECHOS 3777 DJ EURO STOXX 50 Emisión de opciones "put" 920 Inversión S&P 500 INDEX Emisión de opciones "put" Inversión Total otros subyacentes 3619 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X 6

7 SI NO c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de venta con el depositario por importes de: 12, % 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico El tercer trimestre de 2012 será recordado por la relajación monetaria anunciada por los principales bancos centrales. La más esperada de todas, la del BCE, se materializó el 6 de septiembre cuando Draghi anunció finalmente lo que el mercado estaba esperando, la compra de deuda de los países con problemas por parte del BCE. Básicamente la noticia beneficiaba a España e Italia, que eran los dos países que estaban teniendo más problemas para financiarse con nuevas emisiones de deuda. No menciono Grecia, Portugal e Irlanda que tienen cerrado el acceso a nuevas emisiones desde hace años. Estas medidas, más la QE3 de la FED y las del Banco de Japón han servido para impulsar los mercados durante el trimestre, a modo de ejemplo, el SP500 ha subido un 5.76%, El Eurostoxx50 un 8.37% y el Ibex35 un 8.53%. Y, lo más importante de todo, una relajación generalizada de las curvas de bonos gubernamentales tanto en España como en Italia. 7

8 En otro orden de cosas, el Euro ha recuperado terreno respecto al resto de divisas. Respecto al último trimestre del año, pensamos que no va a ser tan bueno como el tercero, ya que las noticias que estaba esperando el mercado ya se han dado y han servido de impulso. Podríamos ver alguna corrección a corto plazo debido a las tomas de beneficios pero tampoco creemos que vayan mucho más allá ya que el mercado está sostenido por las medidas de liquidez anunciadas por los bancos centrales y por unas valoraciones aceptables. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido del 5.65% y la acumulada en lo que va de año es de 6.30%. El fondo está obteniendo una excelente rentabilidad con una volatilidad relativamente baja (6.90). El fondo sigue con su amplia diversificación, lo cuál reduce el riesgo y aporta al fondo estabilidad. Renta variable en P desarrollados 36.70% Renta fija 26.90% Mercado monetario 10.10% Commodities 9.30% Renta variable emergentes 6.70% Renta fija emergente 5.20% Private equity 5.10% EL fondo diversifica su inversión en los diferentes activos tanto de forma directa como a través de fondos o a través de instrumentos derivados. Durante el trimestre el fondo ha comprado y vendido diversas acciones (Telefonica, Repsol, Santander, Acerinox, Apple y Valero) con un resultado total positivo de euros. En renta fija, se ha vendido Deuda Pública española a largo plazo materializando una pérdida de 6.140euros. En renta fija convertible se ha incrementado en euros la inversión a través de dos fondos convertibles y por último se ha incrementado ligeramente el peso de la exposición a oro a través de la compra del ETF Gold Miners Junior. En cuanto a instrumentos derivados, el ha hecho varias operaciones sobre el futuro de bund alemán, el EURUSD, el futuro del Ibex, del Eurostoxx y del SP500 con un resultado total de euros de beneficio asumiendo un subyacente máximo invertido del 10% de la cartera. Ya a final de trimestre el fondo ha efectuado dos coberturas de cartera mediante la compra de PT spread de Eurostoxx50 y SP500. DERECHOS DE VOTO: La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la LIIC y la norma 3.4.v) de la Circular 6/2009 de control interno de las SGIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas llevadas a cabo: Monitorización de los eventos corporativos relevantes. Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto teniendo en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IIC. Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el derecho de voto. El artículo 81.i) del RIIC establece que la SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada. Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio de los derechos de voto. Respecto a los derechos de voto del trimestre, se delegó el voto en la Junta de ACAPITAL RV SICAV en interés de los partícipes y/o accionistas. HECHOS RELEVANTES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: Nos encontramos pendientes de aceptación por parte de la CNMV de la modificación del reglamento de gestión del fondo ACAPITAL MIXTO, FI con el fin de sustituir a AM TREA CAPITAL SGIIC S.A. por INVERSIS GESTIÓN, SGIIC S.A. como entidad gestora, y SANTANDER INVESTMENT S.A. por BANCO INVERSIS S.A. como entidad depositaria, así como la delegación de la gestión de los activos del fondo en TREA CAPITAL PARTNERS SV S.A., entidad esta última que cuenta 8

9 con los medios necesarios para llevar a cabo dicha gestión. El 17 de octubre recibimos comunicación por parte de la CNMV en la que nos confirma la reserva de la denominación TREA SELECCIÓN FI a favor de ACAPITAL MIXTO FI. 9

10 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % CH RFIJA GENERALITAT DE C CHF 64 1, ,48 ES B9 - RFIJA SPAIN GOVERNMENT EUR 95 2,27 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 64 1, ,75 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 64 1, ,75 ES T3 - REPO SPAIN GOVERNMENT B EUR ,33 ES J2 - REPO SPAIN GOVERNMENT B EUR 180 4,31 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 180 4, ,33 TOTAL RENTA FIJA 244 5, ,08 ES ACCIONES REPSOL, S.A. EUR 1 0,03 ES ACCIONES REPSOL, S.A. EUR 25 0,60 ES ACCIONES ACERINOX EUR 18 0,42 ES J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER EUR 27 0,65 TOTAL RV COTIZADA 71 1,70 TOTAL RENTA VARIABLE 71 1,70 ES ACCIONES KOALA CAPITAL SICAV EUR 236 5, ,58 ES PARTICIPACIONES CAT CAPITAL 1 FI ACC EUR 97 2, ,24 ES PARTICIPACIONES ACAPITAL ESTRATEGIA GLOB EUR 225 5, ,31 ES PARTICIPACIONES BESTINVER INTERNACIONAL EUR 197 4, ,41 ES ACCIONES A CAPITAL RV SICAV EUR , ,57 TOTAL IIC , ,11 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,89 XS RFIJA BBVA SENIOR FINA EUR 180 4, ,22 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 180 4, ,22 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 180 4, ,22 TOTAL RENTA FIJA 180 4, ,22 US ACCIONES APPLE COMPUTER INC (USD) USD 46 1,10 US91913Y ACCIONES Valero Energy Cp USD 38 0,91 TOTAL RV COTIZADA 84 2,01 TOTAL RENTA VARIABLE 84 2,01 US PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EMERGING MK USD 96 2, ,21 LU PARTICIPACIONES GAMAX FUNDS - JUNIOR A A EUR 104 2, ,37 US57060U PARTICIPACIONES MARKET VECTORS RUSSIA ET USD 67 1, ,48 LU PARTICIPACIONES UBS (LUX) BOND FUND - CO EUR 266 6, ,81 IE00B01D PARTICIPACIONES GLG GLOBAL CONVERTIBLE U EUR 202 4, ,52 LU PARTICIPACIONES PARTNER GROUP DIRECT INV EUR 211 5, ,01 US57060U PARTICIPACIONES MARKET VECTORS ETF (USD) USD 134 3, ,17 LU PARTICIPACIONES CARMIGNAC EMERGING PORTF EUR 229 5, ,29 FR PARTICIPACIONES UBAM CONVERTIBLES EURO 1 EUR 320 7, ,27 US78464A PARTICIPACIONES SPDR S&P HOMEBUILDERS ET USD 96 2, ,01 LU PARTICIPACIONES TREA SICAV 3G CREDIT OPP EUR 101 2, ,35 FR PARTICIPACIONES EXANE ELLIPSIS CONVERTIB EUR 201 4, ,46 LU PARTICIPACIONES GARIM SICAV WORLD EQUITY EUR 141 3, ,20 US57060U PARTICIPACIONES MARKET VECTORS GOLD MINE USD 250 5, ,05 TOTAL IIC , ,20 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,43 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,32 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 10

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PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

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ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

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TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

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URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO

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FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

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1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

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COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER

COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

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AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

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PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE

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Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

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INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS

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NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

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FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

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SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

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NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER

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