DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA: DIRECCIÓN: OFICIO: EXPEDIENTE: R.F.C.:

Transcripción

1 SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-II-1854/15 Asunto: Se solicita aclaración de depósitos bancarios. DEVORA MIER MARTHA ALICIA Carretera Tránsito Pesado KM. 17 S/N La Escondida Zacatecas, Zac. C.P Esta Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, en relación con la revisión de gabinete que se le está practicando al amparo de la orden número GIF /20 15 contenida en el oficio número FIS-A' '0031/ 15 de fecha 23 de enero de 2015, girado por el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, lng. Fernando Enrique Soto Acosta, mismo que fue debidamente notificado el día 27 de marzo de 2015 en los estrados de la Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaríade Finanzas del Estado de Zacatecas con domicilio ubicado en Boulevard Héroes de Chapultepec número 1902, Ciudad Gobierno, de esta ciudad de Zacatecas, Zac., en virtud de que la contribuyente y/o su representante legal no son localizables en el domicilio fiscal proporcionado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes y se desconoce su ubicación actual ya que no existen antecedentes en esta Secretaría que muestren algún cambio de domicilio teniendo como fecha de notificación el día 27 de marzo del 2015 según constancia de notificación por estrados del día 27 de marzo levantada a folios números , Y , en virtud de que transcurrió el plazo establecido en el artículo 139 en relación con el 134 del Código Fiscal de la Federación ya que fue fijado el oficio FIS-A' '0031/ 15 el día 04 de marzo del 2015 según acta de notificación por estrados levantada con folios , Y de esa misma fecha, contabilizando los días 05,06,09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,20, 23, 24, 25 Y 26 de marzo de 2015, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal así como las Cláusulas Primera, Segunda párrafo primero, fracciones I y 11,Tercera, Cuarta párrafos primero, segundo y último, Octava primer párrafo, fracción 1,inciso b) y d), Novena párrafos primero y sexto fracción 1, inciso a), Décima primer párrafo fracción 11del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas, con fecha 19 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de agosto de 2015 Y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 05 de agosto de 2015,en el suplemento del 3 al 62, así como en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero, fracciones 1,11 Y V, Tercera, Cuarta párrafos primero, segundo y último, Octava primer párrafo, fracción 1,inciso b) y d), Novena párrafos primero y quinto fracción 1, inciso a), Décima primer párrafo fracción III del

2 SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-I1-1854/15 DEMM T35 Asunto: Hoja 2 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas, con fecha 26 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de mayo de 2009, yen el Periódico oñcíal del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 23 de mayo de 2009, en el suplemento del 3 al 41 en relación con la Clausula Cuarta Transitoria del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas el 19 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2015 Y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el 5 de agosto de 2015 en el suplemento 3 al 62; artículos 8 y I 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con los artículos 1, 3, 17, 22 fracción II, 23, Y 25 fracciones 1lI, XXVI, XXVII, XXVIII Y XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; artículos 9, 10, 13, 15, 25 fracción V y último párrafo, 32 fracciones N y IX Y 39 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, así como en los artículos 1, 2, 3 fracciones IV, V, Y VIII, 4 fracción II inciso b), 5, 19 primer párrafo fracciones 1y IlI, 21 fracción II, 24 fracciones 1I,V, VI, VIII, XXVIII Y XXX Y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas en el suplemento número 7 al número 25 de fecha 27 de marzo de 2013; así como en los artículos 33 último párrafo y 53 primer y segundo párrafos inciso C) del Código Fiscal de la Federación vigente, le solicita proporcionar la información y documentación que enseguida se menciona relativa al ejercicio fiscal comprendido del I de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, como sigue: Se solicita aclare amplia y detalladamente el origen de los depósitos que enseguida se relacionan y que se reflejan en los estados de cuenta de la cuenta bancaria número O abierta en la Institución Bancaria BBVA Bancomer S.A. y las cuentas bancarias números y abiertas en la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., todas a nombre de la C. DEVORAMIERMARTHA ALICIA, por el ejercicio fiscal comprendido del O 1 de enero del 2012 al 3 I de diciembre del 2012, mismos estados de cuenta bancarios que se le dio a conocer mediante oficio FIS A-II I739/ 15 de fecha 22 de octubre de 2015 girado por el L.C. y M.l. René Delgado Aguayo en su carácter de Director de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Los depósitos bancarios de los cuales se solicita la aclaración son los que enseguida se enlistan. /L

3 . SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 3 Depósitos de la cuenta bancaria de la Institución Bancaria BBVA Bancomer S.A. número : FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE Enero 02/01/2012 Depósito cheque Bancomer $ 14, /01/2012 Depósito cheque Bancomer 10, /01/2012 Pago cuenta de terceros , /01/2012 Pago cuenta, de terceros , /01/2012 Dep. cheques de otro bancos 6, /01/2012 Depósito cheque Bancomer 234, /01/2012 Depósito en efectivo 6, /01/2012 Depósito Cheque Bancomer 137, /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Deposito cheque Bancomer $ /01/2012 Deposito cheque Bancomer /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Deposito cheque Bancomer 3, /01/2012 SPEI recibido HSBC , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Pago cuenta de tercero ,88d.00 24/01/2012 Deposito cheque Bancomer 226, /01/2012 Pago cuenta de tercero , /01/2012 Deposito cheque Bancomer 3, /01/2012 SPEI recibido HSBC , /01/2012 Dep. cheques de otro bancos 5,312.00

4 SECRETARÍADE FINANZAS FIS A II-1854/15 Asunto: Hoja 4 30/01/2012 Pago cuenta de terceros , /01/2012 Pago cuenta de terceros , /01/2012 Depósito cheque Bancomer 3, /01/2012 Depósito cheque Bancomer 3, /01/2012 Depósito cheque Bancomer 12, /01/2012 Dep. cheques de otro bancos 1, /01/2012 Depósito cheque Bancomer 99, /01/2012 SPEI recibido Banamex , Total Enero $ 2, 325, Febrero 2/02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Depósito de tercero CTOOO029 54, /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Traspaso tarjeta a cuenta /02/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /02/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /02/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /02/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /02/2012 Dep. cheques de otro banco 2, /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Depósito cheque Bancomer 97, /02/2012 Depósito cheque Bancomer 3, /02/2012 Dep. cheques de otro banco 2, /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Dep. cheques de otro banco 3, /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Depósito cheque Bancomer 3, /02/2012 Abono ctas ches herramienta /02/2012 Abono ctas ches herramienta /02/2012 Dep. cheques de otro banco 10,606.00

5 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-I1-1854/15 Asunto: Hoja 5 20/02/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero CTOOO029 50, /02/2012 SPEI recibido HSBC , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Depósito cheque Bancomer 15, /02/2012 Depósito Cheque Bancomer 3, /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Depósito cheque Bancomer 222, /02/2012 Pago cuenta de tercero 395, /02/2012 Depósito cheque Bancomer , /02/2012 Depósito cheque Bancomer 355, /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /02/2012 DEp. Cheques de otro banco 1, Total Febrero $ 3,131, Marzo 01/03/2012 SPEI recibido HSBC , /03/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /03/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /03/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /03/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /03/2012 Depósito cheque Bancomer 3, /03/2012 Depósito cheque Bancomer 189, /03/2012 Depósito de tercero CTOOO029 57, /03/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /03/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /03/2012 SPEI recibido HSBC , /03/2012 Depósito cheque Bancomer 3, /03/2012 Pago cuenta de tercero , /03/2012 Depósito en efectivo 1676CDEP1303 7,180.40

6 DEPENDENCIA: Asunto: Hoja 6 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-I1-1854/15 15/03/2012 SPEI recibido HSBC , /03/2012 Depósito cheque Bancomer 72, /12/2012 Pago cuenta de tercero , /12/2012 SPEI recibido HSBC , /03/2012 Pago cuenta de tercero , /03/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /02/2012 Pago cuenta de tercero , /03/2012 SPEI recibido HSBC , /03/2012 Pago cuenta de tercero , /03/2012 Pago cuenta de tercero , /03/2012 Depósito cheque Bancomer 149, /03/2012 SPEI recibido Banamex , /03/2012 Pago cuenta de tercero , Abril Total Marzo $ 2,595, /04/2012 Deposito Cheque Bancomer 141, /04/2012 Dep. cheques de otro banco 62, /04/2012 Pago cuenta de terceros , /04/2012 Deposito Cheque Bancomer 186, /04/2012 Pago cuenta de terceros , /04/2012 Pago cuenta de terceros , /04/2012 Pago cuenta de terceros , /04/2012 Pago cuenta de terceros , /04/2012 Deposito Cheque Bancomer 2, /04/2012 Deposito Cheque Bancomer 6, /04/2012 Deposito Cheque Bancomer 140, /04/2012 Deposito Cheque Bancomer 202, /04/2012 SPEI recibido HSBC 93, /04/2012 Pago cuenta de terceros , /04/2012 Pago cuenta de terceros , /04/2012 Pago cuenta de terceros , r

7 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 7 26/04/2012 Deposito de tercero CTOOO , /04/2012 SPEI recibido HSBC , /04/2012 Pago cuenta de tercero , /04/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , Total Abril $ 1,510, Mayo 02/05/2012 Dep. cheques de otro banco 3, /05/2012 SPEI recibido HSBC , /05/2012 Dep. cheques de otro banco 3, /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 SPEI recibido HSBC , /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 Depósito de tercero CTOOO029 53, /05/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 Depósito cheque Bancomer 128, /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 Pago cuenta de tercero , /05/2012 Depósito de terceros CTOOO029 50, /05/2012 Pago cuenta de tercero , Total Mayo $ 592, Junio 05/06/2012 Dep. cheques de otro banco 11, /06/2012 SPEI recibido HSBC 290, /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Pago cuenta de tercero , /06/2012 Pago cuenta de tercero , /06/2012 SPEI recibido HSBC , /06/2012 Dep. cheques de otro banco 27, /06/2012 Depósito cheque Bancomer 173, [ / _

8 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-II-1854/15 Asunto: Hoja 8 21/06/2012 Depósito de tercero CTOOO , /06/2012 Pago cuenta de tercero , /06/2012 Traspaso entre cuentas 44, /06/2012 SPEI recibido HSBC , /06/2012 Pago cuenta de tercero , /06/2012 Depósito cheque Bancomer 86, /06/2012 Pago cuenta de tercero , Total Junio $ 1,148, Julio 09/07/2012 Dep. cheques de otro banco 8, /07/2012 Depósito de tercero CTOOO029 50, /07/2012 Dep. cheques de otro banco 5, /07/2012 Dep. cheques de otro banco 12, /07/2012 Dep. cheques de otro banco 5, /07/2012 Dep. cheques de otro banco 8, /07/2012 Pago cuenta d tercero , /07/2012 Pago cuenta d tercero , /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Depósito de tercero CTOOO029 82, /07/2012 Dep. cheques de otro banco 7, /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Pago cuenta d tercero , /07/2012 Depósito cheque Bancomer 86, /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Depósito cheque Bancomer 86, /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Pago cuenta de tercero , /07/2012 Depósito cheque Bancomer 86, Total Julio $ 1,134, Agosto 03/08/2012 Depósito de tercero CTOOO029 14, /1._.

9 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 9 03/08/2012 Depósito cheque Bancomer 48, /08/2012 Depósito cheque Bancomer 110, /08/2012 Pago cuenta de tercero , /08/2012 Pago cuenta de tercero , /08/2012 Dep. cheques de otro banco 2, /08/2012 Dep. cheques de otro banco 11, /08/2012 Dep. cheques de otro banco 11, /08/2012 Dep. cheques de otro banco 42, /08/2012 Depósito cheque Bancomer 182, /08/2012 Dep. cheques de otro banco 5, /08/2012 Depósito de tercero CTOOO029 48, /08/2012 Pago cuenta de tercero , /08/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /08/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /08/2012 Pago cuenta de tercero , /08/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /08/2012 Depósito cheque Bancomer 69, /08/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /08/2012 Pago cuenta de tercero , /08/2012 pago cuenta de tercero , /08/2012 Pago cuenta de tercero , /08/2012 Traspaso tarjeta a cuenta , /08/2012 Pago cuenta de tercero , /08/2012 Pago cuenta de tercero , Total Agosto $ 929, Septiembre 03/09/2012 Pago cuenta de tercero , /09/2012 Depósito cheque Bancomer 126, /09/2012 Pago cuenta de tercero , /09/2012 Depósito de tercero CTOOO029 43, /09/2012 Pago cuenta d tercero , /09/2012 Dep. cheques de otro banco 7, /09/2012 Pago cuenta de tercero , [

10 SECRETARÍA DE FINANZAS FISCAUZACIÓN FIS-A-I1-1854/15 Asunto: Hoja 10 11/09/2012 Pago cuenta d tercero , /09/2012 Dep. cheques de otro banco 10, /09/2012 Pago cuenta de tercero , /09/2012 Pago cuenta de terceros /09/2012 Pago cuenta de terceros /09/2012 Pago cuenta de terceros , Total Septiembre $ 676, Octubre 11/10/2012 Depósito de tercero CtOOO029 7, Total Octubre $ 7, Noviembre 09/11/2012 Depósito en efectivo , Total Noviembre $ 30, Gran total $ 14,081, Depósitos de la cuenta bancaria de la Institución Bancaria Sanco Mercantil del Norte S.A. número : FECHA CONCEPTO IMPORTE Enero 5/01/2012 Depósito Chq. Banorte $ 39, /01/2012 Depósito Chq. Banorte , /01/ F , /01/2012 Depósito de cuentas de terceros 95, /01/2012 Depósito de cuentas de terceros 8, /01/2012 Depósito de cuentas de terceros 12, /01/ , /01/2012 Depósito Chq. Banorte , /01/2012 Depósito Chq. Sanorte , Total Enero $ 389, Febrero 03/02/ , /02/2012 Depósito Chq. Banorte , /02/2012 Depósito Chq. Banorte ,240.00

11 SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-I1-1854/15 Asunto: Hoja 11 14/02/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /02/2012 Depósito Chq. Banorte , /02/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /02/2012 Depósito de cuentas de terceros 195, /02/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /02/2012 Depósito de cuentas de terceros 51, /02/ , /02/ , Total Febrero 901, Marzo 02/03/2012 Cheque local 97, /03/2012 Deposito Chq. Sanorte , /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 43, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 62, /03/ F , /03/ , /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 14, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /03/2012 Deposito Chq. Sanorte 30, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 50, /03/2012 Corrección de cargo 24, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 5, / Depósito de cuentas de terceros 103, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 6, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 7, /03/2Ó12 Depósito Chq. Sanorte 125, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 45, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 51, /03/2012 Depósito de cuentas de terceros 119, Total Marzo $ 1,198, Abril 02/04/2012 Depósito con efectivo S 7, IC

12 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-I1-1854/15 Asunto: Hoja 12 02/04/2012 Depósito con efectivo /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /04/2012 Pagos de nomina y chq 6, /04/2012 Chqlocal , /04/2012 Depósito con efectivo 10, /04/ , /04/2012 Depósito cheq. Sanorte 2, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 50, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 7, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 7, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 6, /04/ , /04/ ; /04/2012 Depósito cheq Sanorte , /04/2012 Chq. Local , /04/ , /04/2012 Depósito cheq Sanorte , /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 97, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 18, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 6, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 7, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 7, /04/2012 Depósito de cuentas de terceros 103, /04/ , /04/ ,75l.12 Total Abril $ 1,035, Mayo 04/05/2012 Depósito chq. Sanorte S 3, /05/2012 Depósito de cuenta de terceros 103, /05/2012 Depósito chq. Sanorte ,580.00

13 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-I1-1854/15 Asunto: Hoja 13 07/05/2012 Depósito de cuenta de terceros 106, /05/2012 Depósito de cuenta de terceros 19, /05/2012 Depósito chq. Banorte , /05/2012 Depósito chq. Banorte , /05/ , /05/ F , /05/2012 HSBC , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , Total Mayo $ 1,692, Junio 05/06/2012 Depósito cheque Banorte 31, /06/2012 Depósito de cuenta de terceros 7, /06/2012 Depósito chq. Banorte , /06/2012 Depósito chq Banorte , /06/2012 Depósito con efectivo 5, /06/ , Total Junio $ 256, Julio 03/07/ PORT , /07/ /07/2012 Depósito a cuenta de terceros 16, /07/2012 Depósito chq Banorte , /07/ PORT , /07/ PORTI , /07/2012 Depósito chq Banorte , /07/ PORT , /07/2012 Depósito chq Banorte , /07/ , /07/2012 Depósito cheq Banorte , v(_

14 SECRETMÍA DE FINANZAS FI5-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 14 23/07/2012 Depósito cheq Banorte , /07/2012 Depósitos de cuenta de terceros 15, /07/2012 Chq local a 48 hor 7, /07/2012 Chq local a 48 hor 7, /07/2012 Depósito con efectivo 5, /07/2012 Depósito de cuenta de terceros 1,000, Total Julio 1,161, Agosto 04/08/2012 Depósito con efectivo 15, /08/2012 Maderas y Mal , /08/2012 Maderas y Mal /08/2012 Maderas y Mal /08/2012 Depósito chq. Sanorte , /08/2012 Maderas y Mat , /08/2012 Depósito de cuenta de terceros 1,500, /08/2012 Depósito chq. Sanorte , /08/2012 Depósito chq. Banorte , /08/2012 Depósito chq Sanorte , /08/2012 Depósito chq. Banorte ,100, /08/2012 H5SC , /08/2012 Depósito con efectivo 99, Total Agosto $ 5,187, Septiembre 01/09/2012 Depósito con efectivo 4, /09/2012 Maderas y Mat , /09/2012 Maderas y Mat /09/2012 Maderas y Mal /09/2012 Maderas y Mat /09/2012 Maderas y Mat , /09/2012 Depósito con efectivo 1, /09/2012 H5SC , /09/2012 Maderas y Mat , /09/ , [ /

15 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-II-1854/15 Asunto: Hoja 15 22/09/ F , /09/2012 Depósito con efectivo /09/2012 Maderas y Mat , /09/2012 Depósito chq. Banorte , /09/2012 Depósito chq Banorte , /09/ , Total Septiembre 390, Octubre 01/10/2012 Maderas y Mat /09/2012 Depósito chq Banorte /10/2012 Depósito con efectivo 3, /10/2012 Depósito de cuenta de terceros 42, /10/2012 Depósito chq Banorte , /10/2012 Chq. Local a 24 hor 179, /10/2012 Depósito chq. Banorte , /10/2012 Depósito chq Banorte , /10/2012 Depósito con efectivo 62, /10/2014 Depósito con efectivo 59, /10/ , /10/2012 Maderas y Mat , /10/2012 Chq. Local a 24 hor 25, /10/2012 Depósito chq. Banorte , /10/2012 Depósito chq. Sanorte , /10/2012 BB , /10/2012 Depósito en efectivo 20, /10/2012 Maderas y Mat , /10/2012 Depósito en efectivo 57, /10/2012 Depósito en efectivo /10/2012 Depósito en efectivo /10/2012 Depósito en efectivo /10/2012 Depósito en efectivo 1, /10/2012 Depósito en efectivo 12, /10/2012 Depósito de cuenta de terceros 100, [_

16 SECRETARÍADE FINANZAS FIS-A-II-1854/15 Asunto: Hoja 16 31/10/2012 Maderas y Mat S S 47, Total Octubre $ 1,500, Noviembre 01/11/2012 Depósito chq. Banorte , /11/2012 Maderas y Mat S S /11/2012 Depósito chq Banorte , /11/2012 Depósito chq Banorte , /11/2012 Depósito con efectivo 356, /11/2012 Depósito con efectivo 9, /11/2012 Maderas y Mat S S /11/2012 Depósito con efectivo 500, /11/2012 Depósito chq Banorte , /11/2012 Depósito de cuenta de terceros 60, /11/2012 Depósito de cuenta de terceros 5, /11/2012 Maderas y Mat S S 174,74 21/1 1/2012 cheque pagado , /11/2012 Depósíto con efectivo 94, /11/2012 Cheque local a 24 hor 86, /11/2012 Cheque local a 24 hor 50, /11/2012 Depósito chq Banorte ,340, /11/2012 Depósito chq Banorte , /11/2012 Depósito chq Banorte , Total Noviembre $ 5,038, Diciembre 05/12/2012 BB , /12/2012 BNTOI , /12/2012 BNTOI , /12/2012 Depósito con efectivo 15, /12/2012 BNTOI , /12/2012 BNTOIOO , /12/2012 Depóstto de cuenta de terceros 30, /12/2012 Depósito de cuenta de terceros 4,000, /12/2012 Abono por el CL , (L

17 SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 17 14/12/2012 Abono por el IF , /12/2012 Abono por el IF , /12/2012 Abono por el IF /12/2012 BNTOI , /12/2012 BB , /12/2012 HSBC , /12/2012 Abono por el CL , /12/2012 Abono por el CL , /12/2012 Abono por el CL , /12/2012 BB , /12/2012 Depósito chq Banorte , Total diciembre $ 6,113, Gran total $ 24,866, Depósitos de la cuenta bancaria de la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. número : FECHA CONCEPTO IMPORTE Marzo 20/03/2012 Abono por FC $43, Total marzo $ 43, Noviembre 30/11/2012 C. tasa TAE 00.00% $12.34 Total noviembre $ Didembre 31/12/2012 C. tasa TAE 00.00% $ Total diciembre $ Gran total $ 44, Al respecto se solicita aclare amplia y detalladamente el origen de los depósitos antes citados y proporcione el soporte documental que ampare su dicho, considerando los siguientes supuestos: [

18 SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 18 a) En caso de que provengan de Dividendos, señale el nombre, razón social y Registro Federal de Contribuyentes de la persona que los distribuyó, así como las actas de asamblea en que se haya acordado dicha distribución. b) Si corresponde a traspasos, indique el número de cuenta, nombre del titular y la razón o denominación social de la institución bancaria o casa de bolsa de donde se realizó dicho traspaso. c) En caso de que corresponda a préstamos que le fueron otorgados, se solicita lo siguiente: Exhiba original y proporcione fotocopia legible del contrato celebrado, señalando Nombre del acreedor Monto del crédito Plazo máximo Periodicidad de las amortizaciones Tasa de interés Garantías Avales Penas convencionales en su caso Exhiba original y proporcione fotocopia legible de la documentación que demuestre fehacientemente que las operaciones plasmadas en los contratos señalados en el punto anterior, efectivamente se llevaron a cabo, como son copias de cheques expedidos, fichas de depósito, etc. Especifique las formas en que fueron pagados los préstamos, indicando: Fecha Importe Número de cheque Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece Ficha de depósito Relación que guarda con su acreedor Exhiba original y proporcione fotocopia de la documentación que demuestre fehacientemente la aplicación, uso o destino de dichos préstamos. [_ le

19 SECRETARÍA DE FINANZAS FISCAUZACIÓN FIS-A-Il-1854/15 GIF /20 15 Asunto: Hoja 19 d) En caso de que corresponda a préstamos provenientes de capitales del extranjero, además de lo señalado en los incisos que anteceden, proporcione. Fotocopia de las constancias de retención de Impuesto Sobre la Renta por pago de intereses por capitales provenientes del extranjero. Fotocopia legible de las declaraciones de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta derivados de los intereses pagados a sucursales al extranjero por capitales provenientes de las mismas, en las que conste lugar y fecha de recepción señalando además la forma de pago, fecha, importe, número de cheque, número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece. e) En caso de que correspondan a recuperaciones de préstamos, se solicita lo siguiente: Exhiba el original y proporcione fotocopia legible de los contratos en que señale: Nombre de su deudor Monto del crédito Plazo máximo Periodicidad de las amortizaciones Penas convencionales en su caso Tasa de interés Garantías Avales Especifique la forma en que le fueron pagados lo préstamos, indicando: La fecha Importe Número de cheque fe

20 . SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 20 Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece Indique de qué cuenta efectúo los retiros para realizar los préstamos, señalando número, fecha e importe del cheque, así como número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece. Dicha información se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal que las disposiciones legales antes invocadas le otorgan a esta autoridad. La información y documentación deberá proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente y/o representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con el articulo 53 primer y segundo párrafo inciso C) del Código Fiscal de la Federación. Se hace de su conocimiento que él no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación que se practican, de conformidad con el artículo 42 primer párrafo fracciones 11y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado pata tal efecto, constituye una infracción en términos del artículo 85 primer párrafo fracción 1 del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86 primer párrafo fracción 1, del propio Ordenamiento, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 del referido Código Fiscal. Se le concede un plazo de 15 días contados a partir de la fecha en la que se le da a conocer el expediente y la documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga. La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, dirigido a esta Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, y entregarse en la Dirección de Fiscalización de esta dependencia ubicada en Boulevard [ ~

21 SECRETARÍA DE FINANZAS FIS-A-Il-1854/15 Asunto: Hoja 21 Héroes de Chapultepec No. 1902, Ciudad Gobierno, de esta ciudad de Zacatecas, Zac. C.P , haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede. Finalmente se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita esa contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" Ciudad de Zacatecas, a 19 de noviembre del ano ELD CTOR Copias para: íng, Alejandro Argüelles Arellano. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría De Finanzas del Estado de Zacatecas. Para su conocimiento. Expediente de Auditoría consec~~o )~ JMAC/E'C~/rmgh0