Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas... Agrupación europea de interés económico... Cooperativa protegida...

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA Identifi cación Agencia Tributaria Delegación o Diputación / Comunidad Foral de Administración de Código Administración Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del ). Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) Declaración relativa al período impositivo comprendido desde EL AL Ejercicio... 8 Página 1 Modelo Tipo ejercicio... C.N.A.E.... Teléfono 1 Teléfono 2 Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan Tipo de entidad Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2... Entidad parcialmente exenta... Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter fi nanciero Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria... Comunidades titulares de montes vecinales en mano común... Entidad de tenencia de valores extranjeros Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas... Agrupación europea de interés económico... Cooperativa protegida... Cooperativa especialmente protegida... Resto cooperativas... Establecimiento permanente Gran empresa... Entidad de crédito... Entidad aseguradora... Entidades de capital-riesgo... Sociedad de desarrollo industrial regional... Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2, de 29 de noviembre Regímenes aplicables Incentivos empresa de reducida dimensión (cap. XII, tít. VII L.I.S.)... Entidad ZEC... Régimen entid. navieras en función del tonelaje Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales Entidades sometidas a normativa foral... Regímenes especiales de normativa foral.. Régimen especial Canarias... Régimen especial minería... Otros caracteres Régimen especial hidrocarburos... Entidad dedicada al arrend. de viviendas... Entidad en rég. de atribución de rentas constituída en el extranjero con presencia en territorio español... SOCIMI... Otros regímenes especiales Inclusión en base imp. rentas positivas art. 107 L.I.S. Opción art L.I.S.... Sociedad dominante de grupo fiscal... Sociedad dependiente de grupo fi scal Opción art b) L.I.S.... Entidad inactiva... Base imponible negativa o cero... Transmisión elementos patrimoniales arts d) y 84.1 L.I.S.... Opción art R.I.S Opción art R.I.S.... Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)... Obligación información art. 15 R.I.S.... Obligación información art. 45 R.I.S.... Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art Ley 19/1994) Estados de cuentas (*) Balance y ECPN: Mod. normal 050 Pérdidas y ganancias : Mod. normal 053 Mod. abreviado 051 Mod. abreviado 054 Mod. PYMES 052 Mod. PYMES 055 (*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 003, 004, 024 ó 025 de caracteres (tipo de entidad) Personal asalariado Consigne la cifra media del ejercicio Personal fi jo 041 Personal no fi jo 042 Número de grupo fi scal (*) (*)Sólo para entidades que hayan marcado las claves 009 ó 010 de caracteres de la declaración (otros caracteres). Declaración complementaria Nº de justifi cante de la declaración anterior 040 Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante D. en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración. Las declaraciones del I.R.N.R. (establec. permanentes y ent. en rég. de atribución de rentas constituídas en el extranjero con presencia en territorio español) se fi rmarán por el declarante o representante. Fecha (sólo declaraciones del IRNR): Firma Declaración de los representantes legales de la entidad La(s) persona(s) abajo identifi cadas como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifi esta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros ofi ciales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable. En testimonio de lo cual fi rma(n) la presente declaración en,a de de Por poder, D. Fecha poder Notaría Por poder, D. Fecha poder Notaría Por poder, D. Fecha poder Notaría Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refi ere el artículo 66 de la Ley 58/3, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).

2 A. RELACIÓN DE ADMINISTRADORES 8 Página 2 A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). Código F/J RPTE. Apellidos y nombre / Razón social Domicilio fi scal Provincial B. PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSO- NAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO B.1. PARTICIPACIONES DE LA DECLARANTE EN OTRAS ENTIDADES PARTICIPACIONES DE IMPORTE IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATA DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO. Datos de la participada: Entidad 1.ª Entidad 2.ª Entidad 3.ª Entidad 4.ª (ó equivalente al del país de residencia, si no tiene en España)... Nombre o razón social... Código provincia /país... Capital... Fondos propios... Patrimonio neto... Resultado del último ejercicio... Datos de la declarante: Porcentaje de participación (%, con 2 decimales)... Valor nominal total de la participación... Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación... Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado... Correcciones valorativas por deterioro : Pérdida por deterioro al fi nal del ejercicio 7... (+/-) Variación deterioro a pérdidas y ganancias... (+/-) Variación contra patrimonio neto... (-) Salidas y reducciones... (+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocios, etc.)... Pérdida por deterioro al fi nal del ejercicio 8... B.2. PARTICIPACIONES DE PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE PARTICIPACIONES DE IMPORTE IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATA DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO. Código RPTE. F/J Apellidos y nombre / Razón social provincia / país Nominal % Particip. Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado... Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales... En el supuesto de tener que consignar más datos de los previstos en esta hoja, adjunte cuantas copias de la misma sean necesarias.

3 BALANCE: ACTIVO (I) 8 Página 3 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)... Inmovilizado intangible (N, A, P)... Desarrollo (N) Concesiones (N) Patentes, licencias, marcas y similares (N) Fondo de comercio (N, A, P) Aplicaciones informáticas (N) Investigación (N) Otro inmovilizado intangible (N) Resto (A, P) Inmovilizado material (N, A, P) Terrenos y construcciones (N) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)... Inmovilizado en curso y anticipos (N) Inversiones inmobiliarias (N, A, P) Terrenos (N) Construcciones (N) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)... Instrumentos de patrimonio (N, A, P) Créditos a empresas (N) Valores representativos de deuda (N) Derivados (N) Otros activos fi nancieros (N) Otras inversiones (N) Resto (A, P) Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)... Instrumentos de patrimonio (N, A, P) Créditos a terceros (N) Valores representativos de deuda (N) Derivados (N) Otros activos fi nancieros (N) Otras inversiones (N) Resto (A, P) Activos por impuesto diferido (N, A, P)... Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)... ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)... Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)... Existencias (N, A, P)... Comerciales (N) Materias primas y otros aprovisionamientos (N) Productos en curso (N) De ciclo largo de producción (N) De ciclo corto de producción (N) Productos terminados (N) De ciclo largo de producción (N) De ciclo corto de producción (N) Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) Anticipos a proveedores (N) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

4 BALANCE: ACTIVO (II) 8 Página 4 ACTIVO (cont.) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)... Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) Clientes empresas del grupo y asociadas (N) Deudores varios (N) Personal (N)... Activos por impuesto corriente (N) Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) Otros deudores (A, P) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)... Instrumentos de patrimonio (N, A, P) Créditos a empresas (N) Valores representativos de deuda (N) Derivados (N) Otros activos fi nancieros (N) Otras inversiones (N) Resto (A, P) Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) Instrumentos de patrimonio (N, A, P) Créditos a empresas (N) Valores representativos de deuda (N) Derivados (N) Otros activos fi nancieros (N) Otras inversiones (N) Resto (A, P)... Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) Tesorería (N) Otros activos líquidos equivalentes (N) TOTAL ACTIVO (N, A, P) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

5 BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I) 8 Página 5 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO (N, A, P) Fondos propios (N, A, P) Capital (N, A, P)... Capital escriturado (N, A, P) (Capital no exigido) (N, A, P) Prima de emisión (N, A, P)... Reservas (N, A, P)... Legal y estatutarias (N) Otras reservas (N) (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)... Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)... Remanente (N) (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) Otras aportaciones de socios (N, A, P) Resultado del ejercicio (N, A, P) (Dividendo a cuenta) (N, A, P) Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)... Ajustes por cambios de valor (N, A)... Activos fi nancieros disponibles para la venta (N) Operaciones de cobertura (N) Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) Diferencia de conversión (N) Otros (N) Ajustes en patrimonio neto (P) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)... Provisiones a largo plazo (N, A, P)... Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) Actuaciones medioambientales (N)... Provisiones por reestructuración (N) Otras provisiones (N) Deudas a largo plazo (N, A, P)... Obligaciones y otros valores negociables (N) Deudas con entidades de crédito (N, A, P) Acreedores por arrendamiento fi nanciero (N, A, P) Derivados (N) Otros pasivos fi nancieros (N) Otras deudas a largo plazo (A, P) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) Periodificaciones a largo plazo (N, A, P) Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

6 BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II) 8 Página 6 PATRIMONIO NETO Y PASIVO (cont.) PASIVO CORRIENTE (N, A, P)... Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)... Provisiones a corto plazo (N, A, P)... Deudas a corto plazo (N, A, P)... Obligaciones y otros valores negociables (N) Deudas con entidades de crédito (N, A, P) Acreedores por arrendamiento fi nanciero (N, A, P) Derivados (N) Otros pasivos fi nancieros (N) Otras deudas a corto plazo (A, P) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)... Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)... Proveedores (N, A, P) Proveedores a largo plazo (N, A, P) Proveedores a corto plazo (N, A, P) Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) Acreedores varios (N) Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) Pasivos por impuesto corriente (N) Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) Anticipos de clientes (N)... Otros acreedores (A, P) Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

7 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 8 Página 7 OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)... Ventas (N) Prestaciones de servicios (N) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P) Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)... Aprovisionamientos (N, A, P) Consumo de mercaderías (N) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)... Trabajos realizados por otras empresas (N) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N) Otros ingresos de explotación (N, A, P) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) Ingresos por arrendamientos (N, A, P) Resto (N, A, P) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) Gastos de personal (N, A, P) Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P)... Cargas sociales (N, A, P) Indemnizaciones (N, A, P) Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación defi nida (N, A, P) Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P) Otros gastos sociales (N, A, P) Provisiones (N)... Otros gastos de explotación (N, A, P)... Servicios exteriores (N) Tributos (N) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N) Otros gastos de gestión corriente (N) Amortización del inmovilizado (N, A, P)... Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)... Excesos de provisiones (N, A, P)... Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)... Deterioro y pérdidas (N, A, P) Deterioros (N, A, P) Reversión de deterioros (N, A, P) Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)... Benefi cios (N, A, P) Pérdidas (N, A, P)... Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)... Otros resultados (N, A, P)... RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) xxx Ingresos financieros (N, A, P) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) En terceros (N, A, P) De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros (N, A, P) De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) De terceros (N, A, P) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter fi nanciero (N, A, P) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

8 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II) 8 Página 8 OPERACIONES CONTINUADAS (cont.) Gastos financieros (N, A, P)... Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) Por deudas con terceros (N, A, P) Por actualización de provisiones (N, A, P) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) Cartera de negociación y otros (N)... Imputación al resultado del ejercicio por activos fi nancieros disponibles para la venta (N) Diferencias de cambio (N, A, P)... Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)... Deterioros y pérdidas (N, A, P) Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) Deterioros, otras empresas (N, A, P) Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) Benefi cios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) Benefi cios, otras empresas (N, A, P) Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) Pérdidas, otras empresas (N, A, P) RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)... RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)... Impuestos sobre beneficios (N, A, P)... RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N) OPERACIONES INTERRUMPIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)... RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (I): ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO 8 Página 9 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO Por valoración de instrumentos financieros (N, A)... Activos fi nancieros disponibles para la venta (N) Otros ingresos / gastos (N) Por coberturas de flujos de efectivo (N, A)... Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A)... Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A)... Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A)... Diferencias de conversión (N, A)... Efecto impositivo (N, A)... Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Por valoración de instrumentos financieros (N, A) Activos fi nancieros disponibles para la venta (N) Otros ingresos / gastos (N) Por coberturas de flujos de efectivo (N, A) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A) Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) Diferencias de conversión (N, A) Efecto impositivo (N, A) Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (II): ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 8 Página 10 CAPITAL (N, A, P) (Acciones y participac. Resultados de Prima de emisión Reservas en patrimonio propias) ejercicios anteriores Otras aportaciones de Escriturado (No exigido) (N, A, P) (N, A, P) (N, A, P) (N, A, P) socios (N, A, P) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 7 (N, A, P) Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 7 y anteriores (N, A, P) Ajustes por errores del ejercicio 7 y anteriores (N, A, P) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 8 (N, A, P) Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) Ingresos fi scales a distribuir en varios ejercicios (P) Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) Aumentos de capital (N, A, P) (-) Reducciones de capital (N, A, P) Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N) (-) Distribución de dividendos (N) Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 8 (N, A, P) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

11 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (III): ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (cont.) 8 Página 11 Otros instrumentos de Subvenciones Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) patrimonio neto Ajustes por cambios Ajustes en donaciones y legados Total (N, A, P) (N, A, P) (N, A) de valor (N, A) patrimonio neto (P) recibidos (N, A, P) (N, A, P) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 7 (N, A, P) Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 7 y anteriores (N, A, P) Ajustes por errores del ejercicio 7 y anteriores (N, A, P) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 8 (N, A, P) Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) Ingresos fi scales a distribuir en varios ejercicios (P) Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) Aumentos de capital (N, A, P) (-) Reducciones de capital (N, A, P) Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N) (-) Distribución de dividendos (N) Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 8 (N, A, P) (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

12 LIQUIDACIÓN (I) 8 Página 12 RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias Aumentos Disminuciones Correcciones por Impuesto sobre Sociedades Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades DETALLE DE LAS CORRECCIONES AL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (excluida la corrección por I.S.) Aumentos Disminuciones Diferencias entre amortización contable y fi scal (arts y 11.4 L.I.S.)... Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art c) L.I.S.)... Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art d) L.I.S.)... Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 11.2, a), b) y e) L.I.S.)... Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (arts. 109 y 110 L.I.S.)... Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (arts. 111 y 113 L.I.S.)... Cesión de bienes con opción de compra (art L.I.S.)... Arrendamiento fi nanciero: régimen especial (art. 115 L.I.S.) Pérdidas por deterioro no justifi cadas de valor de fondos editoriales, fonográfi cos y audiovisuales (art L.I.S.) Pérdidas por deterioro de valor de créditos derivadas de insolvencia de deudores (art L.I.S.) Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 112 L.I.S.)... Pérdidas por deterioro de valor de participaciones en entidades no cotizadas (art L.I.S.) Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art L.I.S.)... Adquisición de participaciones en entidades no residentes (art L.I.S.)... Deducción del fondo de comercio (art L.I.S.)... Deducción del intangible de vida útil indefi nida (art L.I.S.) Provisiones y gastos por pensiones (arts. 13.3, 14.1.f) y 19.5 L.I.S.) Otras provisiones no deducibles fi scalmente (art. 13 L.I.S.)... Gastos por donativos y liberalidades (art e) L.I.S.)... Operaciones realizadas con paraísos fi scales (arts y 14.1.g) L.I.S.) Otros gastos no deducibles (arts c) y d) L.I.S.) Revalorizaciones contables (art L.I.S.)... Aplicación del valor normal de mercado (arts. 15.2, 16, 17 y 18 L.I.S.)... Ingresos por donaciones y legados otorgados por terceros (art L.I.S.) Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria (art L.I.S.) Gastos por operaciones con acciones propias, como gastos de emisión, honorarios, comisiones, etc. (art L.I.S.) Errores contables (art L.I.S.) Operaciones a plazos (art L.I.S.) Recuperación de valor de elementos patrimoniales (art L.I.S.) Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 19 L.I.S.)... Subcapitalización (art. 20 L.I.S.) Reinversión de benefi cios extraordinarios (D. T. 3ª L.I.S.) Gastos no deducibles por incompatibilidad con la deducción por reinversión (art. 42 L.I.S.) 367 Exención por doble imposición internacional (arts. 21 y 22 L.I.S.) Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 L.I.S.)... Obra benéfi co-social de las cajas de ahorro (art. 24 L.I.S.) Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas (capítulo II, título VII L.I.S.) Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV, título VII L.I.S.) Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VIII, título VII L.I.S.) Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 98 y 102 L.I.S.) Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 106 L.I.S.) Régimen fi scal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIV, título VII L.I.S.) Transparencia fi scal internacional (art. 107 L.I.S.) Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XV, título VII L.I.S.) Régimen fi scal entidades sin fi nes lucrativos (Ley 49/2) ª Copa del América (D.A. 7ª Ley 41/7)

13 LIQUIDACIÓN (II) 8 Página 13 DETALLE DE LAS CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE (cont.) (excluida la corrección por I.S.) Aumentos (cont.) Disminuciones (cont.) Montes vecinales en mano común (capítulo XVI del título VII L.I.S.) Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVII del título VII L.I.S.) Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) Cooperativas: Fondo de educación y promoción (Ley 20/1990) Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)... Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D. A. 4ª L.I.S.)... Implantación de empresas en el extranjero (D. T. 19ª L.I.S.)... Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 LIRNR).. Correcciones específi cas de entidades sometidas a la normativa foral... Otras correcciones al resultado contable... Saldo neto de los ajustes de primera aplicación del PGC integrados en el período imp. (desglose en página 18) Total correcciones al resultado contable (excluida la corrección por I.S.)(desglose en página 18) ENTIDADES NAVIERAS EN RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN EN FUNCIÓN DEL TONELAJE Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial BASE IMPONIBLE Base imponible antes de compensación de bases imponibles negativas... Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores Base imponible Sólo sociedades cooperativas Resultados cooperativos... Resultados extracooperativos Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES Socios residentes Socios no residentes Sólo entidades ZEC Base imponible a tipo de gravamen especial TIPO DE GRAVAMEN Tipo de gravamen CUOTA ÍNTEGRA Cuota íntegra previa Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas Cuota íntegra

14 LIQUIDACIÓN (III) 8 Página 14 BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN. CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA Bonifi cación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.) Bonifi caciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 L.I.S.) Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) Bonifi caciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII L.I.S.) Otras bonifi caciones... Deducciones por doble imposición (desglose en página 15): D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.) D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.) D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 L.I.S.) D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 31 y 32 L.I.S.)... Transparencia fi scal internacional (art L.I.S.) D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) Bonifi caciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)... Cuota íntegra ajustada positiva OTRAS DEDUCCIONES. CUOTA LÍQUIDA POSITIVA Apoyo fi scal a la inversión y otras deducciones Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16) Deducciones disposición transitoria octava L.I.S. (desglose en página 16) Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI L.I.S. (desglose en página 17) Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2) (desglose en página 17) Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (desglose en página 16)... Deduccines específi cas de las entidades sometidas a normativa foral Cuota líquida positiva CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR O A DEVOLVER Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver... ESTADO D. FORALES / NAVARRA (TOTALES) (*) PAGOS FRACCIONADOS. CUOTA DIFERENCIAL 1 er pago fraccionado... 2º pago fraccionado... 3 er pago fraccionado... Cuota diferencial LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER Incremento por pérdida benefi cios fi scales períodos anteriores... Intereses de demora... Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria... Líquido a ingresar o a devolver (*) Desglose en página 23

15 DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS (*) 8 Página 15 Compensación de base año Compensación de base año Compensación de base año Compensación de base año Compensación de base año Compensación de base año Compensación de base año Compensación de base año 0... Compensación de base año 1... Compensación de base año 2... Compensación de base año 3... Compensación de base año 4... Compensación de base año 5... Compensación de base año 6... Compensación de base año 7... Compensación de base año 8... Total... Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros (*) Si la entidad tiene período partido no coincidente con el año natural, consultar instrucciones DEDUCCIONES DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA 1-8 D.I. interna ejerc. anteriores: D.I. interna /09 D.I. interna /10 D.I. interna /11 D.I. interna /12 D.I. interna /13 D.I. interna /14 D.I. interna /15 Total Año límite Deducción Tipo gravamen Tipo gravamen 8 Deducción aplicada Deducción pendiente aplicac. pendiente /generada período generación 8 deducción pendiente en esta liquidación ejercicios futuros D.I. interna 8: Intersoc. al 50% (art. 30,1 y 3 L.I.S.) 2015/16 Intersoc. al 100% (art. 30,2 y 3 L.I.S.) 2015/16 Plusvalías fuente interna (art L.I.S.) 2015/16 Total DEDUCCIONES DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL 0-8 Año límite Deducción Tipo gravamen Tipo gravamen 8 Deducción aplicada Deducción pendiente aplicac. pendiente /generada período generación 8 deducción pendiente en esta liquidación ejercicios futuros D.I. internac. ejerc. anteriores: D.I. internacional / D.I. internacional / D.I. internacional / D.I. internacional / D.I. internacional / D.I. internacional / D.I. internacional / D.I. internacional / Total D.I. internacional 8: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.) /19 Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.) /19 Total

16 DEDUCCIÓN ART. 42 L.I.S. Y ART. 36 TER LEY 43/95 8 Página 16 Per. anteriores. Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Límite año Per. actual. Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros Deducción art. 36 ter Ley 43/ / Deducción art. 36 ter Ley 43/ / Deducción art. 36 ter Ley 43/ / Deducción art. 42 L.I.S / Deducción art. 42 L.I.S / Deducción art. 42 L.I.S / Deducción art. 42 L.I.S / Deducción art. 42 L.I.S / Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S DEDUCCIONES DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA L.I.S. 3: Periodifi cación / diferimiento... 4: Periodifi cación... 5: Periodifi cación... 6: Periodifi cación... 7: Periodifi cación... 8: Periodifi cación... Total deducciones disposición transitoria octava L.I.S.... Límite conjunto Per. anteriores. Deducc. pendiente Pendiente de aplicación deducciones Per. actual. Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros 35% RÉGIMEN ESPECIAL DE LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS (LEY 19/1994) Reserva para inversiones en Canarias 4... Reserva para inversiones en Canarias 5... Reserva para inversiones en Canarias 6... Importe de las dotaciones Materializaciones en 8 Clave Pendiente de materializar Inversiones previstas en las Inversiones previstas en las letras A, B y D (1º) del art. letras C y D (2º a 6º) del art. Importe de la dotación 27.4 Ley 19/ Ley 19/1994 Pendiente de materializar RIC 7. Dotación y materializaciones efectuadas en RIC 8. Dotación y materializaciones efectuadas en Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC, efectuadas en DEDUCCIONES INVERSIÓN EN CANARIAS. LEY 20/1991 Activos fi jos (Ley 20/1991) /09 Activos fi jos (Ley 20/1991) /10 Activos fi jos (Ley 20/1991) % 2010/11 Activos fi jos (Ley 20/1991) /12 Activos fi jos (Ley 20/1991) / : Suma de deducciones ID /12 Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /08 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /09 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) / 8/09 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) % 2010/11 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /12 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /13 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /14 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /15 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /16 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /17 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /18 (*) Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) /19 (*) Activos fi jos (Ley 20/1991) % 2013/14 Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/1991)... (*) Pueden consultarse instrucciones Lím. conj. Límite Per. anteriores. Deducc. pendiente Pendiente de aplicación deducc. año Per. actual. Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros

17 8 Página 17 DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR DETERMINADAS ACTIVIDADES (CAP. IV TIT. VI LEY 43/95 Y L.I.S.) Lím. conj. Límite Per. anteriores. Deducc. pendiente Pendiente de aplicación deduc. año Per. actual. Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros 1996: Suma de deducciones ID / : Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95... (*) 7/ : Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/ /09 (*) : Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/ /10 (*) 780 0: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/ /11 (*) 786 1: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/ /12 (*) 766 2: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/ /13 (*) 198 3: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/ /14 (*) 288 4: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/ /15 (*) 466 5: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S /16 (*) 6: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S /17 (*) 472 7: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S /18 (*) 8: Inversiones para protección medio ambiente (PM) / Deducción por creación empleo minusválidos (CE) / Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT) / Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC) / Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT) / Producciones cinematográfi cas (PC) / Bienes de interés cultural (BIC) / Empresas exportadoras (EE) / Gastos de formación profesional (FP) / Edición libros (ED) / Contribuciones a planes de pensiones (PP) / Guarderías para hijos de trabajadores (G) / Juegos Olímpicos Pekín 8 (P08) / Expo Zaragoza 8 (Z08) / Alicante 8. Vuelta al mundo a vela (A08) / Barcelona World Race (BWR) / Año Jubilar Guadalupense 7 (JG07) / ª Copa del América (33CDA) / Guadalquivir Río de Historia (GRH) / Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 (BC1812) 2018/ Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S / Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S % ó 50% (*) Deducciones aplicables : 1998: PM, CE, ID, PC BIC, EE, FP ED, J99 y SC0 3: PM, CE, CT, TIC, AT, PC, PH, EE, FP, ED, PP, EI, BCN04, J04 y CJ : PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC 0 4: PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP,ED, PP, G, BCN04, J04, ALM05, CQ y CA07 0: PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC0 y S2 5: PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PP, G, ALM05, CQ, CA07, S05, GV05 y P08 1: PM, CE,CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2 y BCN04 6: PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PP, G, CQ, CA07, S05, GV05, P08, L06 y Z08 2: PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2 y BCN04 7: PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PP, G, CA07, P08, L06, Z08, A08, BWR y JG07 (*) Pueden consultarse instrucciones. DEDUCCIÓN DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. LEY 49/2 Límite Per. anteriores. Deducc. pendiente Pendiente de aplicación año Per. actual. Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros Donac. a ent. sin fi nes de lucro (Ley 49/2) /13 Donac. a ent. sin fi nes de lucro (Ley 49/2) / Donac. a ent. sin fi nes de lucro (Ley 49/2) / Donac. a ent. sin fi nes de lucro (Ley 49/2) / Donac. a ent. sin fi nes de lucro (Ley 49/2) / Donac. a ent. sin fi nes de lucro (Ley 49/2) / Donac. a ent. sin fi nes de lucro (Ley 49/2) / Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2) Donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2)

18 APLICACIÓN DE RESULTADOS 8 Página 18 BASE DE REPARTO APLICACIÓN Pérdidas y ganancias... Remanente... Reservas... Total A reservas... Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) A dividendos... A dividendo activo (Entid. Crédito)... A dotación O. S. (Cajas de ahorro)... A F.R.O. y F.E.P. (Cooperativas)... A retornos cooperativos (Cooperativas)... A otras aplicaciones (Entid. Crédito)... Partícipes (IIC)... Otros fi nes (IIC)... A remanente y otros... A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores Total DETALLE DE LAS CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE (excluída la corrección por Impuesto Sociedades) Correcciones fiscales Correcciones del ejercicio Saldo pendiente a fin de ejercicio Aumentos Disminuciones Aumentos futuros Disminuciones futuras Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades)... Correcciones temporarias con origen en el ejercicio... Por amortizaciones... Por deterioros de valor... Por pensiones... Por fondo de comercio... Resto... Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores... Por amortizaciones... Por deterioros de valor... Por pensiones... Por fondo de comercio... Resto... TOTAL correcc. al resultado contable (excluida correcc. I. Soc.) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS AJUSTES DERIVADOS DE LA PRIMERA APLICACIÓN (D.T. 26ª, 28ª y 29ª L.I.S.) Aumentos Disminuciones Eliminación de gastos de constitución o establecimiento... Aplicación del valor razonable a los activos mantenidos para negociar e instrumentos fi nancieros híbridos... Corrección de provisiones de valores de renta fi ja deducidas fi scalmente... Correcc. de prov. de inversiones en el patrim. de empresas del grupo, multig. y asoc. deducidas fi scalmente.. Eliminación de criterio LIFO en valoraciones de existencias... Ajustes de moneda extranjera... Eliminación de la provisión por responsabilidades deducida fi scalmente... Otros ajustes de primera aplicación... TOTAL ajustes de primera aplicación Deducción disposición transitoria 29ª L.I.S.... Saldo neto disposición transitoria 28ª L.I.S.... Importe del saldo neto integrado en el período impositivo... Importe del saldo pendiente de integración en períodos posteriores

19 OPERACIONES CON PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS 8 Página 19 Indique las operaciones del ejercicio (criterio devengo contable) con personas o entidades vinculadas, residentes y no residentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 L.I.S. Declare separadamente las operaciones de ingreso y pago, sin efectuar compensaciones entre ellas aunque correspondan al mismo concepto. Tipo Ingreso Método vinculación ("I")/ valoración Persona o entidad (artº 16.3 Código Tipo Pago (artº 16.4 Importe vinculada: F/J Apellidos y nombre / Razón social L.I.S.) provincia/país operación ("P") L.I.S.) operación OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CONSIDERADOS COMO PARAÍSOS FISCALES OPERACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CONSIDERADOS COMO PARAÍSOS FISCALES Persona o entidad residente en país o territorio Clave País o territorio considerado Descripción de la operación considerado como paraíso fi scal F/J país/territorio como paraíso fi scal Importe TENENCIA DE VALORES RELACIONADOS CON PAÍSES O TERRITORIOS CONSIDERADOS COMO PARAÍSOS FISCALES Clave Tipo Entidad participada o emisora de los valores País o territorio considerado como paraíso fi scal país/territorio Valor de adquisición % Particip. COMUNICACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS GRUPOS DE SOCIEDADES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO, INCLUIDAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y ASEGURADORAS Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo de las entidades del grupo (1)... (Excepto el de la entidad dominante) NO RESIDENTES CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular... de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular... (Excepto el del establecimiento permanente al que se refi ere esta declaración) 1 ENTIDADES DE CRÉDITO, ASEGURADORAS E INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [003], [004], [024] ó [025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio En el supuesto de tener que consignar más datos de los previstos en esta hoja, adjunte cuantas copias de la misma sean necesarias.

20 8 Página 20 RÉGIMEN DE COOPERATIVAS DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Resultados cooperativos 1. Ingresos computables Gastos específi cos... C1 C2 3. Gastos generales imputados... C3 4. Incrementos y disminuciones patrimoniales Resultado ( )... C5 6. Aumentos (ajustes positivos)... C6 7. Disminuciones (ajustes negativos)... C % Dotación obligatoria F.R.O. (art Ley 20/1990)... C8 9. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)... C9 C Factor de agotamiento Base imponible ( ) Resultados extracooperativos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E DETALLE DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Compensación de cuota año Total Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros RÉGIMEN DE LAS ENTIDADES NAVIERAS EN FUNCIÓN DEL TONELAJE Nº de buques a los que se aplica el régimen... N1 Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 125 L.I.S.... Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fi scal y la contable)... Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 631)... Base imponible resultante de la aplicación del régimen [ ( )] OPERACIONES DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y CANJE DE VALORES (RÉGIMEN ESPECIAL). Opción art y 43.3 R.I.S. Los declarantes que hayan marcado la clave 035 ó 037 deberán consignar los siguientes datos: Tipo de operación a que se refi ere la opción: A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores... Denominación social Entidad transmitente: Denominación social Entidad adquirente: Fecha de los acuerdos sociales... Valor de las acciones entregadas... Valor de las acciones recibidas... Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante