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1 (úftn,frfril*,* A OCIÁC'OT\Í O FÉ'fIT O A T}E XECICLÁ SB Y L fifr*fi CI AñilBIENTE ACII!O {Nit: g0l,0 6,, {t- } Ealance greneral a diciembre,3 I ds ffit r PA IVO Fágina lhica Dl Pü{lBL CUENTA DE AHORBA 51, S0 51, PROVEEDORES NA I \ AtE 22,414, ,4r DEUDOHE ANTICIPO SE IMPUE TOS Y PFIOPIÉDADES PTANTA Y EQUIFO ECTJIPO DE OFÍC NA EAJIPCI DE COMPUTAC CIN Y DEPBEC ACION ACUMULADA 5, ü0 5"81, ,51,334.0S 2,450,000,s0 4,300,00ü,00,. I 1,.,:..1 CI..'ENTAS POR PAGAB HEIENCICIÍ' EN LA FUENTÉ ñeiet'lclol.l DE NDUSTR A y COh{ÉFiCtO AffiEEüORES VARIOS IMPUESTCIS, GRAVAMENES Y TASAS DE INDUSTFIIA Y CQMERCIO TOTAL PASIVO e3,614,s , , ,8?S.00 5,673, ,673,000,00 51,702,364,00 PATRIMONIO ÜAPITAL SOCAL APCIRTES SOÜIALE 2,410" ,,r10,000.ü0 EESULTADOS ÜTt EJEñCIC}O U1'ILIDAO DEL EJEñGCiO TOTAL PATBIiIONIO s,92ü,334"0ü I,S20, ,330,334,00, t-,,i il, ',, iltt',/lé/ -' YURI BECERRA BOOñIGUEZ Reprssentante lbgal Contads Este ilrfonre e eiabod ei 24 da Abdi del año lotg, 4:tg pm

2 A STfA6'O'V EF,N RA P ñectci.adoñ S {Nit; g0l Y #L MEÜIO AMEIENTE,{},6t - ) sfada de esultados Detallado {de t/ma par T a?tlulültüf F.&sin", uea *céüerei trftñ]üaídh v At"pon rr Eñon VENTA DE PRODUTTOS RECICLAOO MTTALE$ C}IATABRA HO TffiRSDE LACrrEr{TA rybpda 567,30, S5,167, yvg! r v. tvvv.vv I535,167, ,167, ,167,ü ,167, FINANC1ERO INTERESES DIVERSO APROVEC}.IAMIENTO SERVICIO RECICJ.A,JE GA$TO *^OFtHastüm [Ei TAr']iüffi1 l TñÁB1Eüi * *-:lffiffiffi; ' HONORARIffi OOilITADOR TMFUE$rüs INDUSTRIA Y CO} IERCIO GA TOS LEGALES REGISTFO MEBCANTIL DEPRECIACIO ES EOUIrcDECIfiCINA EQUIPO DE OO}'PIJTACIO Y M{UUNICACIOT{ OPENACIOHALES DE VENTA ARRENDAMIENTO OCX{STÍIUCCIONIE Y EDIFICAC]ONE$ sefrvtcr0s PROCESAMIENTO ELECTRO ICO üe ÜATO ACUEDU TO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TRANSPOHTE, FLETE Y ACARBEOS SEHVICIO DE RECICLAJE Q 52,1s8, ,138, ,660,f ** t.og *i6 1$,Ts tüií ***f*6 iüñ 4,875, "673, , ,00 45, , ,6S , , ,892, ,400, ,400, , ü0,0S0.0c 1,459, S, s26,194.00,293,600" ,800.m AOEGJACICN E IN TALAüIOT..I REPARAC ONE LOCATIVAS DIVER ffi ELEI"IIENTOS DE A EO Y CAFETERTA UTILES, PAPELEF A Y FOTOMHAS OAü BUSTI8LE Y LUBRICANTE$ TAXTS YBU CASINOY E TAUñANTE ÉRVIüONÉ BA CULA *-HñrffiffiTirñ- 67.C , ,674,S46^00 414,000.0ú 724,550,S$ 10,077, e,Q71.0C 4,SS7, t, **-**'sa ru55ü CIA TOSAANCAÉ OG 1ffi,g50.00 GÉAVAMEN FIHAÑü RCI 64A425.00

3 ,./' uf :i"-,-*t ASOCIACION DETEN ORA DE RECICLADORES Y EL MEDIO AMBIENTE *ADRYMA' NIT t0-5 NOTAS A LO E TADO T'TNANCIERO A T}ICIEMBRE DE 2017 A continuacién presento 1as notas a los estados financieros a cierre 3l de Dieiernbre de ENTE ECOIYOMICO ta Entidad sin ánirno de Lucro AsocIACIo ü DEFEN 0RA Da ftecici,adore Y [L MsDIo AMBIENTE.,ADR]'Ir{A,", creada medianre inscripcíón No de tbcha 24*314\7 y matricula mercanril No en la Cárnara de Comercio de Bogotá. Cuyo objeto social es la prr-rtección y dignificacién del Recicladcr corn6 sujeto históricamente discriminado para el desarrollo de su objeto social, la asociación podrá: dignificar la labor del eciclador de oficio &ente a la iociedarj" mejorar la caliáad de vida del asociado y sus famiiias, clefender los dereciros de los ieciclaelores y sus fanilias, capacilar a nuestros assciados en diferentes materias. ejercer la defensa áe krs derechos humanos de los recicladores. Participar de manera activa en los modelor* de reciciaje existentes. TERTODO COI TABLE I-os esfados f"tnancieros en mención corresponden al periodo comprendido entre el I de Enero ai 3l de Disiembrs de PRINCIPAL POLITICAS Y PRÁCTICAS [ contabilidad y los libros respectivos están llevados conforme a colombianas y los pri,eipios contables tle general aceptación depreciaciones se hacsn ror método de línea recta" DI PONIBLE las ncunas y leyes en Crlornl"lia" las Corresponde al dinero que tenemos en Banco Av Villas cuenta de ahorros por valor de s d T]UENTA, POR CCIBRAR Este valor carresponde a anticipo de impuestos, por valor de s.g1g.000.

4 PRrlPmI}AI) PLANTA Y EQUTPO l-as propiedades ' equipos se vienen contabilizanijo ai cos c,je adquisición y' se realiz*ra la depreciación ac*rde a su desgastr. se esta a rlican«lo el método ele línea rect. Para un saldo final ai ciere del perir.'rda a llicien'rhre rie?0 i7 es de PASIVÜ Se causan en el n*mento de su realización. llste nrtrrr: rrpresenta Ia surna de 51,7ü2.36d" este l'alor está cornprendido pcr rubrr.rs cermo Prcveeclores, Cuentas por Pagiir e iñpucsts"s üravár' lenes ' "tr'asas. Dentro r1e l*s valores más representativos son Pmveed res por vrlor tle fi22.414" 35 Aprovechamientos por pagar "829 que estár pendienfes pür paser al i;ierre tle Iliciembre de 2ü17. lot ct ales fberon canceiadeis por ias entidarfes que nüs pagan hasta Julio tle 2fll?. RECOI{ÜCIMIE]\'TO DE, II {}RE iüs Cü i'ro Y GASTO l-tls ingresos proviene p$r dos cüncepto. primeri: )or la yenta de ctiatañü ). rlirüs qt e traen los asoeiados,v segund* p*r el :agc cle apr*vechanrient* que nos entregan tras entidacies del Hstaclo {onln sr}n (fi Acr*ductn y iliudad i.impia) " se rerofi(}cen cuand* Ia vetrta o el iiprovechamiento es prestad* eibctivanrente. l<:s c(lstos -v los gastr:s s* rcgistran con basc en el princi rio de causacicn. Para el p*ri*dr: ile lde E*ero de 2üi? a Diciembre 3l de.xll? los ingresr:s operacionales ascienden a l* surna cle S CI0ü, -v por rüncepto de a rrovech*mienta I* srrmfl ss ele $ {1. [.os castr"rs san desembolsos de dinero que tiene r]ue ver con ej objeta sociai de ln empresa por la coffipra de materiaies de Recicla.ie por r.alor ds 5 0,1.719"lJf. Los gastos operacionates están compre rdislos pür k:s realizados a nive I de administración y de ventas " lcs ct ales apo.varoil t*da ia operación durantc ei psri*do rle I dc l:nenr ds 7017 a l]icieml re 31 de 2{}l?. este ruh ro ascienele a la suma de $71"717.??{}. [.os gastcs linancierus los cuaies fi eron genercclos por ia utiiiaación r.1e cuenm cle *horros en el Baneo AV Viilas ascienden a Ia srmra de causad*s p*r i:omisi*nes. llrfr víimeü fi na*cie r' )' otrcls.

5 fl BE EFICIO \ETO O EXC I}HN?E Ej Er; ;::. r.ls preserita nuestra entidad para el año gruvable zütrt es pür vai*r 6e 9,9:0*134, i \ ñ. \] Vc,-.,..J'- Lt-+ t( FLOR ZORAIÜA V*C; RONRIGL EZ Contador Fúblico T.P T

6 ASOCIACION DEFÉ'VSOñA E ECIÜLAPOHES. Y EL MEDIO AMSIÉNTE, {Nit : 0',,{/r6 n! 0- } Balance general NltF a 3t de üicíe nbre de ZAt? Página 1 rie'l Actiro Co iente Et'ectiro Y Equrvalenles Al Etectivo (Corrienre) Oü s Activtx No Financicros (t_-orrieniei Aotito o Corrieore P opied des Cio Coniente) TOTAI, ACTIVT} 5?.5 l -1,3()4.{I} 5i.69.16't fiX)"0cr ú.ít8j34.c,{f 6.i 18".\14.ilfJ 64, ü P sivo Corriente O1 os frasivori No Fi uncier l {C{rrricnre} (hrrrs Pa'ir,'s Firianrirr,rs lcnmcrrtc (lar Por Pagar Ci les Y (hras (]rentar por p gar {Corri T0TAL PASIVO 5 r.702, á,8oft.{iil.{rt) :2.4ii l.$?9.txi 2?.41{,51.5.{}{) s1,701j64"00 Ca :ital ernitidir Apcrfes oüiiiles trc«lentes Asunlulados Er.ce lentes TOTAT PATruJ}I$ üo m0.0ü üX.0rr 9,9?0.-r34,00 9.9:0..1^i, , 30,334.{m TOTAL ACTTVO *{,032,698.üü TOTAL PA wo + PA'IRIMONIO ú4,032"69ü.{t0 Este infornre s elakxó el 24 de Ahril riel año 20Ig" 4:lg pm k, tt i3 é,t kl%rl$ lt YURI T}ECERRA RODRIGLIEZ Rcpresentant+ i*gal á-,--a,l(*1 p + FLOR ZORAID.A VETJA RODRI(iUEZ Ct:ntader

7 I ÁSOCÍA ION P F JV CIRA DE frec CLAOOñ r t frneüo AMSI NTÉ {Nit: 90t,066,6i -5} sfads de resulfados defa tlado NttF Det tlt/titawg$'tr at stlntclalt? CL S TA XOM I 0J Ingresos de Actividades Ortlinaria 0+10 Venta de Bienes tu40 Inte escs, Rcgalias y Dividendcs rhj0 Ou,.i g [. pf,ffio" o. 05 (iastos/cmtos lle Y Distribución Gastos de Arlminisriacióu O.il{) Cosros de Distrihiiiión 0510 C,mo.Fiii"ncie.o. 0é Cos{os de } nta 0620 Compras.''.,-,.i.....'.:.ii,i :.'.:::] 87,305.58ü.00 r6?,ffx)"0$ r0,825,3óó,(}() 6{},R9:,4rkl.rxi 948,-145.{rO -l{)4,?'9,'3r.00 Fágina 1 58?,30J,5 {}.ü} 535,167.m0.ff) 5?,1lti.5.50.txl 7j,56é.115.0{},0,825,3éó rltll,QiJ fi) ru?tt f 1! ryt 5{):1.7lq,l3l.t}tt 504,7 19,13 i.00 IN(}RE OS itfireso INCREJ OS.. E(;RE O - r7,: {t 5?7,385.24r.{)i) 9.920,134.üO s87,105.5ri0.{x) 577,_r85.2.rñ,rx) 9.gtfl.t34"0{} Esfe informe se el boró el?4 dr Abril lct año 201g, 4:21 pm Vu*,' *t6"r<,rü,4. YURI BECERRA RODRTCUEZ Representante kgal C'ontadrr