SADCI. Presentación CPM. Corporate Performance Management. Noviembre de 2006

Transcripción

1 SADCI Presentación CPM Corporate Performance Management Noviembre de 2006

2 SQL Server Oracle Sybase DB2 UDB2 Línea CPM CPM Corporate Performance Management está compuesto por un conjunto de modulos integrados Business Intelligence Planificación Estratégica Planificación Operativa y Financiera PB PA PB BE PE PA GL BE BI PE AP GL AR BI PO AP ep AR FA Corporate Performance PO FC ep AL FA Management IN FC PR AL GP IN RP PR VP GP RP FP VP FP Enterprise Resource Management SmartStream Gestión Presupuestaria Plataformas Serviços Agentes Desenvolvimento Arquivo NT Server Correio Help Desk Workflow Segurança Estruturas Connect Planificadores Linux iseries Unix Consolidación Financiera y Legal Previsión

3 Problemas Habituales de los CFO s Cada unidad de negocio se planifica de manera distinta; tener una visión macro es dificil Mucho tiempo reuniendo datos y poco tiempo analizando la información Nuestros presupuestos no estan en sintonia con nuestros planes estrategicos, lo que dificulta medir el cumplimiento de objetivos Nuestras previsiones nunca coinciden con los datos reales Necesito demostrar que realizamos procedimientos de negocio responsables,trasparentes y previsibles No podemos gestionar las hojas de calculo ya que no se integran con nuestros sistemas

4 Desafíos de los CFO s Algunos desafíos que a los se enfrentan los CFO s: Mejorar el ciclo de presupuesto (creación y gestión) reduciendo el tiempo y el esfuerzo requerido, obteniendo mejoras operacionales. Reducir el coste de producción de informes contando con capacidad de gestión y análisis a través de web (access anytime anywhere) Implantar un sistema de gestión que ayude a la compañía a delinear y ejecutar la estrategia. Prever las tendencias en el momento indicado para poder tomar la decisión más precisa.

5 Performance Management Framework Previsión Controlar Dirigir Responsabilidad Alinear Transparencia

6 CPM: Corporate Performance Management Web Scorecard & Dashboards Excel Alertas Report Books Dirección Alineación Control Estrategia Planificación Estratégica Planificación Operativa y Financiera Gestión Presupuestaria Consolidación Financiera y Legal Previsión Ejecución Process Workflow y Compliance OpenLink API Schema FastTrack ERP- G/L In-House Warehouse CRM SFA HR E:Series M:Series Smart- Stream System21

7 Planificación Estrategica Partiendo de una estrategia empresarial bien definida, será posible elaborar planes estratégicos claros, vincularlos a los planes operativos y estos a las acciones de desarrollo. Facilitando el cumplimiento de los objetivos fijados. Facilita el análisis de las estrategias delineadas por la empresa y las acciones desempeñadas para el cumplimiento de las mismas. Mediante gráficos ilustrativos es posible visualizar el grado de cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos. Con este módulo, las organizaciones pueden detectar tendencias de mercado, identificar el efecto producido por cada acción, así como medir el nivel de desarrollo de las acciones definidas.

8 Planificación Estrategica Unir estratégias corporativas a recursos y acciones Proporciona una framework de responsabilidad jerárquica, comunicación y colaboración para la definición de los planes estratégicos de toda la compañía Balanced Scorecard certificado. Compatible con todas las metodologías estándar de medida (EVA,Six Sigma,etc) Soporte documental para los puntos de decisión en relación a la estrategia (puede adjuntar documentos, hyperlinks, informes financieros, otros documentos de apoyo)

9 Planificación Financiera y Operativa Permite crear un conjunto de escenarios donde se evalúan alternativas ( Que pasa si ), para establecer la planificación operativa, siguiendo los lineamientos estratégicos, a distintos niveles de la empresa. Es una solución que ayuda a las organizaciones a detectar nuevas oportunidades, midiendo el impacto de nuevos productos y/o servicios en función de las necesidades del mercado. Las características clave de este módulo son: Simplificación de procesos de análisis de escenarios; Análisis de inversiones; Planes de contingencia, aportando paralelamente al plan estratégico y sin dedicar tiempo a realizar cálculos para cada escenario. Obteniendo por resultado mejores decisiones en menos tiempo

10 Planificación Financiera y Operativa Preparados para el Qué pasa si Planificación Conjunta en closed-loop Tomar las mejores decisiones a través de comparaciones qué pasa si (what-if). Entender como pueden afectar al negocio los cambios Modelos de planificación Top- down y driver based Acceso a los datos en formato Excel, manteniendo el control de la información

11 Gestión Presupuestaria Este módulo facultará la generación de presupuestos de la empresa atendiendo a los objetivos estratégicos y tácticos definidos. Es una herramienta esencial para la gestión, ya que permite controlar los procesos operativos, siguiendo los lineamientos presupuestarios. El modulo tiene como principales funciones: Ayudar a perfeccionar los objetivos estratégicos; Incentivar a los empleados a utilizar los recursos de manera eficiente; Aportar información exacta en tiempo real; Sincronizar el plan financiero con el plan estratégico; Limitar la dependencia de soluciones ad-hoc para efectuar el presupuesto, estandardizando procesos; Permite hacer un seguimiento de las acciones efectuadas y/o por efectuar mediante gráficos.

12 Gestión Presupuestaria Distribuir Recursos para atender objetivos estratégicos Reducir Tiempos del ciclo Recoger y almacenar los presupuestos, y el workflow de los procesos Aumentar la fiabilidad del presupuesto manejando todas las variables Disponer de análisis sofisticados y alertas Facilitar los procesos de homologación (compliance)

13 Consolidación Financiera y Legal La consolidación financiera es una necesidad imprescindible para empresas que posean intereses en otras sociedades, permitiendo efectuar estas actividades de un modo ágil, de acuerdo con la legislación española y portuguesa. Almacena datos originarios de diversas fuentes, unificando su estructura. La versión actual contempla los estándar contables vigentes, teniendo en cuenta las normas IAS/IFRS y las normas impuestas por los autoridades fiscales del país y europeas. Permite disponer de resultados, rápidos, fiables y con la transparencia necesaria. Es posible consolidar distintos ámbitos de actividad (jurídicos, gestión, geográficos) y varias versiones de la misma estructura (real, presupuestado, previsto).

14 Consolidación Financiera y Legal Efectuar el proceso financiero de cierre de manera rápida, fiable y global Cerrar los ejercicios más rápido Mejorar la calidad de la información mediante controles centralizados Homologación de los requisitos de auditoria (IFRS, IAS, OFR, Sarbanes-Oxley, FASB, Basel II, GAAP) Automatizar la eliminación de transacciones entre compañías del grupo Trabajar en ámbito multimoneda y con varias tasas

15 Previsión Predecir a medio-largo plazo, de acuerdo a los planes estratégicos de la empresa, facilita la reducción de riesgos basado en las previsiones. El módulo de previsión o forecasting además de prever anticipadamente resultados acertados, también permite: Elaborar previsiones objetivas con un nivel detallado, sin requerir una profunda formación estadística de los usuarios; Ofrece la posibilidad de realizar rápida y fácilmente un pronostico basado sobre un subconjunto de datos; Permite analizar datos, seleccionar una técnica apropiada y generar una previsión imparcial.

16 Previsión Mejorar Previsión y reducir el Riesgo Recopilar y crear previsiones fiables sin precisar de conocimientos estadísticos Prever utilizando diferentes modelos: driver-based, rolling forecast, time-series, comparaciones estadisticas, rollup por producto, canal o departamento Plantear escenarios what if proyectando el impacto Identificar rápidamente problemas y descender al detalle para efectuar ajustes efectivos

17 Análisis y Reporting Creación de informes de gestión en pocos minutos y/o adaptar los existentes, en función de las necesidades de gestión. Gestiona la distribución, vía intranet / internet, de los informes producidos. Es una aplicación integrada que permite monitorizar, medir y gestionar el modelo del negocio a través de informes analíticos dirigidos a las necesidades de cada usuario.

18 Análisis y Reporting Información disponible en cualquier formato Efectuar análisis detallados en la web o en Excel Alertas vía , código de colores para casos excepcionales, gráficos, cálculos ad-hoc, rotación de pivot-tables Drill-down desde la información de CPM a datos albergados en otros sistemas Diseño de informes a través de Crystal Reports y/o Microsoft Reporting Services Scorecards y dashboards

19 CPM Presentación Web Scorecard & Dashboards Excel Alertas Report Books Dirección Alineación Control Estratégia Pl.Finan y Oper Presupuesto Consolidación Previsión Application Services Estrategia Unir estrategias corporativas a recursos y acciones Preparar los escenarios What if Distribuir recursos para alcanzar objetivos estratégicos Cerrar ejercicios de manera rápida, fiable, global Mejorar la previsión y reducir el riesgo Ejecución Responsabilidad Planif. Excel Infor. De Soporte. Driver-based Revisión Trayectorias Colaboración Creación Presup. Recojida Datos Distribuciones COA Mapping $, I/C, JE s Audit Tracking Rolling Forecasts Coaraciones predictivas Microsoft Windows.Net Office Database Microsoft SQL Server Oracle Data Integration Data Integration Services OpenLink API Schema ERP- G/L In-House Warehouse CRM SFA HR E:Series M:Series FastTrack Smart- Stream System21

20 Principales Ventajas de CPM Focalizada en la Trayectoria Financiera Una aplicación Única desde la Estrategia hasta la Ejecución Solución Abierta y Flexible

21 Contacto SADCI IBERICA Sharing Knowledge Worldwide Madrid Lisboa Pº DE LA CASTELLANA, 91, 3ª PLTA Av. ALVARO PAIS 11, 2 ANDAR Telf Telf Fax Fax