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24 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 I N G R E S O S RUBRO DE INGRESOS ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamiento 2,00 2,00-2,00 56,00 56,00 43,00-13,00 TOTAL 58,00 58,00 43,00 Ingresos Excedentes OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 2

25 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 I N G R E S O S ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA Ingresos del Gobierno 56,00 56,00 43,00-13,00 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 56,00 56,00 43,00-13,00 Ingresos de Organismos y Empresas 2,00 2,00-2,00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2,00 2,00-2,00 Ingresos Derivados de Financiamiento Ingresos Derivados de Financiamiento TOTAL 58,00 58,00 43,00 Ingresos Excedentes DIRECTOR DEL INSTITUTO TESORERO DEL INSTITUTO C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 2 de 2

26 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO CIRCULANTE Efectivo Bancos/Tesorería 9, , Bancos/Dependencias y otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Bienes en Tránsito Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ Estimación por Deterioro de Inventarios Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 3

27 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo Ingresos por recuperar a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Terrenos Viviendas Edificios no Habitacionales Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes Própios Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehiculos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, otros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Otros Bienes Muebles Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Amortización Acumulada de Activos Intangibles Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 2 de 3

28 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato TOTALES 9, , PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA DIRECTOR GENERAL TESORERO C OSCAR RODRIGUEZ RUIZ C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 3 de 3

29 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,50 7,50 7,50 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 7,50 7,50 7,50 ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES 44, , , ,15692 SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 10,50 10,50 8,00 10,50 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES 32, , , ,72400 OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 14, , , ,73044 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 14, , , ,73044 PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 2

30 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLOGICOS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TITULOS Y VALORES CONCESION DE PRESTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) TOTAL DEL GASTO 66, , , ,38736 DIRECTOR DEL INSTITUTO TESORERO DEL INSTITUTO C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 2 de 2

31 ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL TIMILPAN 4036 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO IMPORTE SUBTOTAL TOTALES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 2

32 ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL TIMILPAN 4036 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO IMPORTE SUBTOTAL TOTALES Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Publica Comisiones de la Deuda Publica Gastos de la Deuda Publica Costos por Coberturas Apoyos Financieros TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) DIRECTOR DEL INSTITUTO TESORERO DEL INSTITUTO C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 2 de 2

33 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015 CUENTA ORIGEN APLICACION ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a recibir bienes y servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes TOTAL PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 2

34 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015 CUENTA ORIGEN APLICACION Cuentas por pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios TOTAL TOTAL DIRECTOR DEL INSTITUTO TESORERO DEL INSTITUTO C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 2 de 2

35 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO TIMILPAN 4036 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,00 Otros Origenes de Operacion Aplicación TOTAL 25,00 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales ,47448 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ,47448 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ,52552 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion TOTAL OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 2

36 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO TIMILPAN 4036 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR Aplicacion Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversion TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo TOTAL Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 4, , ,04800 Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo ,47752 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 9, ,77487 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes 8, ,25239 DIRECTOR DEL INSTITUTO TESORERO DEL INSTITUTO C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL OSFOIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 2 de 2

37 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 AL 31 DE JULIO DE 2015 CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACION NOMBRE DE LA CUENTA 1111 Efectivo 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1112 Bancos/Tesorería 9, , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1113 Bancos/Dependencias y otros 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Corto Plazo 1115 Fondos con Afectación Específica 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 1119 Otros Efectivos y Equivalentes Plazo 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deuda Pública por Pagar a CortoP 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo a Corto Plazo 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Plazo Serv a C P 2122 Documentos con Contratistas por Obras 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Públicas por Pagar a Corto Plazo Muebles a C P 2129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Corto Plazo Interna 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Externa 1141 Inventario de Mercancías para Venta 2133 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento 1142 Inventario de Mercancías Terminadas Financiero 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa Producción a Corto Plazo 1145 Bienes en Tránsito 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Plazo 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Efectivo o Equ Plazo 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1191 Valores en Garantía 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo 1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo Dación en Pago 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 9, , Contratos Análogos a Corto Plazo 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE Administración a Corto Plazo 1211 Inversiones a Largo Plazo 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 1212 Títulos y Valores a Largo Plazo 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo 1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 2191 Ingresos por Clasificar 1222 Deudores diversos a Largo Plazo 2192 Recaudación por Participar 1223 Ingresos por recuperar a Largo Plazo 2199 Otros Pasivos Circulantes 1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1231 Terrenos 2200 PASIVO NO CIRCULANTE CTA 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACION OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 6

38 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 AL 31 DE JULIO DE Viviendas 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 1233 Edificios no Habitacionales 2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 1234 Infraestructura Largo Plazo 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios 2222 Documentos con Contratistas por Obras 1239 Otros Bienes Inmuebles Públicas por Pagar a Largo Plazo 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio a Largo Plazo 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 1245 Equipo de Defensa y Seguridad 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas Pagar a Largo Plazo 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por 1248 Activos Biológicos Pagar a Largo Plazo 1249 Otros Bienes Muebles 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo 1251 Software Plazo 1252 Patentes, Marcas y Derechos 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo 1253 Concesiones y Franquicias 2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo 1254 Licencias 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1259 Otros Activos Intangibles 2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Contratos Análogos a Largo Plazo 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Administración a Largo Plazo 1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 1274 Anticipos a Largo Plazo 2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 1279 Otros Activos Diferidos 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo 1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE por CobrarLP 1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO 1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P 1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP 1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 1291 Bienes en Concesión 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero 1293 Bienes en Comodato TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 9, , OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 2 de 6

39 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 AL 31 DE JULIO DE PATRIMONIO 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUID Aportaciones 3121 Donaciones de Capital 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) -11, , Resultados de Ejercicios Anteriores 20, , Revalúo de Bienes Inmuebles 3232 Revalúo de Bienes Muebles 3233 Revalúo de Bienes Intangibles 3239 Otros Revalúos 3241 Reservas de Patrimonio 3242 Reservas Territoriales 3243 Reservas por Contingencias 3251 Cambios en Políticas Contables 3252 Cambios por Errores Contables TOTAL HACIENDA 9, , PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 3311 Resultado por Posición Monetaria 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 9, , TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 9, , OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 3 de 6

40 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 AL 31 DE JULIO DE 2015 CTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTAS DE ORDEN 7611 Bienes Bajo Contrato en Concesión 7612 Contrato de Concesión por Bienes 7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7614 Contrato de Comodato por Bienes 7701 Avales Otorgados 7702 Obligaciones Contingentes 7703 Fondos en Desincorporación (En Efectivo) 7704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo) 7705 Almacén 7706 Artículos Disponibles por el Almacén 7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 7710 Activo en Arrendamiento Financiero 7711 Arrendamiento Financiero de Activos 7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificación 7713 Aportaciones para Electrificación Cobradas 7714 Aportaciones para Electrificación por Cobrar 7715 Fondos de Desincorporación (En Especie) 7716 Desincorporación de Fondos (En Especie) 7717 Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua 7718 Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso 7719 Programa Nacional de Recursos Federales 7720 Recursos Federales Programables 7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar 7722 Regularización de Donación de Bienes Recibidos 7723 Derechos Actuariales de Servidores Públicos 7724 Reservas Actuariales 7725 Rezagos por Cobro de Agua 7726 Responsabilidad por Cobros de Agua 7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales 7728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES 7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7731 FIANZAS CONTRATADAS 7732 CONTRATACION DE FIANZAS 7733 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA 7734 TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES 7735 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS 7736 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS 7737 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO 7738 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES 7739 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA 7740 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO 7741 RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7742 INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7743 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA 7744 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA 7745 DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA OSFOIM101/10/05 MES ANTERIOR MES ACTUAL FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 4 de 6

41 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 AL 31 DE JULIO DE PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES 7747 BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES 7748 PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES 7749 CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS 7750 POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 7751 MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION 7752 CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS 7753 INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION 7754 ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS 7755 ACUERDOS DE DISPOSICION 7756 ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR 7757 RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 102,00 102, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 58, , MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 43, , PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 87, , Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14, , Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 39, , Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8, , Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8231 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8232 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones 8234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 8236 Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8237 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones 8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 5 de 6

42 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TIMILPAN 4036 AL 31 DE JULIO DE Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento 8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones 8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública 8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 48, , Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5, , Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones TOTAL CUENTAS DE ORDEN 408,00 408,00 DIRECTOR DEL INSTITUTO TESORERO DEL INSTITUTO C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 6 de 6

43 ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TIMILPAN 4036 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONCEPTO Hacieda Publica / Patrimonio Contribuido Hacieda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores Hacieda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio Ajuste por cambio de valor Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2014) 20, ,32749 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES Cambio en politicas fiscales y Cambios por errores contables PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMINIO NETO DEL EJERCICIO Ganancia / Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio:Ahorro/Desahorro 16, ,25591 Resultado de Ejercicios Anteriores 4, ,07158 Otras variaciones en la Hda Publica HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO -11, ,42310 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Ganancia Perdida por Revaluo Reserva Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro -11, ,42310 Resultado de Ejercicios Anteriores Otras Variaciones del Patrimonio Neto SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO , , ,90439 DIRECTOR DEL INSTITUTO TESORERO DEL INSTITUTO C HECTOR CHIMAL SANCHEZ CP FRANCISCO A FIGUEROA MADRIGAL FECHA DE ELABORACION: 20/08/2015 Hoja: 1 de 1

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PÚBLICA 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 1111 Efectivo Deudora 1112 Bancos/Tesorería Deudora 1113 Bancos/Dependencias y Otros Deudora 1114

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