Presupuestos Despliegue de la 2ª fase del plan de ajuste basado en. los principios de austeridad, prioridad del gasto social,

Transcripción

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2 Presupuestos 2012 Despliegue de la 2ª fase del plan de ajuste basado en los principios de austeridad, prioridad del gasto social, Credibilidad y corresponsabilidad 2

3 Principios de los presupuestos 2011 y 2012 Austeridad: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de la Generalitat, a corto plazo (Presupuestos 2011 y 2012) y a largo plazo (Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria de Catalunya) Sumari Marc macroeconòmic Prioridad del gasto social: Dades bàsiques garantizar dels los pressupostos servicios esenciales del estado de bienestar, el esfuerzo no Eixos se i puede polítiques concentrar sólo en los gastos Anàlisi dels ingressos Anàlisi de les despeses Credibilidad: ajuste planificado en 2 años. El esfuerzo en 2011 se centró en los gastos y en 2012 se reparte entre ingresos y gastos Corresponsabilidad: el esfuerzo de la Generalitat ha de ir acompañado del esfuerzo del resto de agentes (Gobierno central, trabajadores públicos y ciudadanos). Datos básicos de los presupuestos 3

4 Las grandes cifras de los presupuestos de la Generalitat Importes en M Presupuesto Generalitat (1) Gasto no financiero a cargo de recursos generales (en términos SEC) (2) Presupuesto Sector público (3) Gasto no financiero con recursos generales Gasto con recursos finalistas Gasto no financiero resto sector público Subtotal gasto no financiero (cap. 1 a 7) Variación de activos financieros (cap.8) Subtotal gasto no financiero y variación de activos financieros (cap. 1 a 8) Variación de pasivos financieros (amortizaciones de la deuda cap. 9) Total gasto (capítulos 1 a 9) Déficit no financiero entidades APSEC (4) 245 Aport. capital a entidades no APSEC asimilables a transf. de capital 138 Gasto no financiero a cargo de recursos generales (en términos SEC) (1) Generalitat: 12 Departamentos, 6 Órganos superiores i 5 Fondos no departamentales (2) El gasto no financiero en términos SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC 95) incluye los gastos de la Generalitat de los capítulos 1 a 7, las aportaciones de capital (capítulos 8) para financiar déficits de las entidades APSEC y las aportaciones de capital a entidades no APSEC asimilables a transferencias de capital. El gasto a cargo de recursos generales indica que se excluyen los gasto financiados con ingresos finalistas Sobre este gasto recaen los ajustes para garantizar el complimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. (3) Sector público de la Generalitat: Generalitat más 227 entidades en las que la Generalitat participa directa o indirectamente de forma total o mayoritaria en sus órganos de gobierno. (4) Corresponde al resultado agregado de 192 entidades clasificadas dentro del sector administración pública de acuerdo con las normas del SEC (APSEC) para un grupo de trabajo del INE, IGAE, BdE, excepto el de las universidades públicas, que han de presentar su presupuesto inicial equilibrado. Datos básicos de los presupuestos 4

5 Las grandes cifras de los presupuestos de la Generalitat Importes en M Presupuesto del Sector Público Generalitat de Catalunya M Gasto no fin. recursos generales (términos SEC)* M = Ajustes SEC: Déficit no financiero 192 entidades APSEC 245 M + Aportaciones capital a entidades no APSEC asimilables a gasto no fin. 138 M + Gasto no financiero recursos generales M Presupuesto de la Generalitat de Catalunya M Recursos finalistas M Préstamos y aportaciones de capital 834 M Amortizac.deuda M Recursos y endeudamiento propios del Resto SP (227 entidades) M *Gasto a ajustar para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit en términos SEC Datos básicos de los presupuestos 5

6 Evolución del déficit y de la deuda viva Valores liquidados y previstos en los presupuestos del déficit no financiero (en términos SEC) en % en relación con el PIB % Déficit s/pib % Deuda s/pib 12,0 25,0 10,0 8,0 +4,3 16,7 +2,3 19,0 +0,8 19,8 20,0 6,0 4,0 2,0 7,4 7,7 8,1 7,6 7,5 +2,2 9,7 +2,7 12,4 15,0 10,0 0,0 2,0 4,0 0,73 0,39 0,45 0,22 0,62 2,60 2,41 4,22 2,66 1,30 5,0 0,0 6, liquidado 2004 liquidado 2005 liquidado 2006 liquidado 2007 liquidado 2008 liquidado 2009 liquidado 2010 liquidado 2011 presup presup. 5,0 Fuente: Banco de España, Intervención General de la Administración del Estado, INE y Departamento de Economía y Conocimiento. Los datos de déficit de los años anteriores a 2006 han sido homogeneizados e incluyen el gasto desplazado de Salud, de acuerdo con el criterio aplicado por la IGAE a partir de Datos básicos de los presupuestos 6

7 Alcanzar el objetivo de déficit a partir de 2012 Valores de déficit no financiero en % sobre el PIB en términos SEC 0,00 0,50 0,22 1,00 1,50 0,62 1,30 1,30 1,10 1,00 2,00 2,50 3,00 2,60 2,41 2,66 3,50 4,00 4,50 4, Liquidado 2007 Liquidado 2008 Liquidado 2009 Liquidado 2010 Liquidado 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto Objetivos CPFF Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento y INE. Datos básicos de los presupuestos 7

8 Compromiso de reducción del déficit en 2 años Importes en M En un período de 2 años el déficit se habrá reducido en 5.611,8 M (67,2%) Déficit 2010 (liquidado) 8.352,0 4,22 Importes % PIB Var. M Var. % Déficit 2012 (previsto) 2.740,2 1, ,8 67,2 Datos básicos de los presupuestos 8

9 Continuidad del ajuste presupuestario El ajuste en un solo año podría haber alterado el núcleo de los servicios esenciales del estado de bienestar, el ajuste debía programarse en 2 años Sumari Los ajustes continúan durante el 2012, pero no sólo para los gastos Marc macroeconòmic Dades bàsiques dels pressupostos Es necesario activar Eixos nuevos i polítiques esfuerzos en el ámbito fiscal, en el ámbito de Anàlisi dels ingressos los trabajadores públicos, Anàlisi y de por les parte despeses de la población para mantener la calidad de los servicios públicos La Generalitat realizará una política activa de venta de patrimonio Datos básicos de los presupuestos 9

10 Esfuerzo en el ámbito fiscal Incremento del impuesto sobre ventas detallistas de determinados hidrocarburos (tramo autonómico), con bonificaciones para determinados colectivos Sumari Marc macroeconòmic Creación de un nuevo Dades impuesto bàsiques sobre dels estadas pressupostos en alojamientos turísticos Eixos i polítiques Incremento de los tipos Anàlisi aplicables dels ingressos a los actos jurídicos documentados, con Anàlisi de les despeses la inclusión de bonificaciones ligadas a la dación de hipotecas en pago No rebaja de los tipos impositivos de los tramos superiores del IRPF Mantenimiento del impuesto de patrimonio (reinstaurado temporalmente por el Gobierno central) Datos básicos de los presupuestos 10

11 Esfuerzo por parte de los usuarios de los servicios públicos Incremento del canon del agua, para garantizar el suministro y saneamiento del agua, siempre acompañado de medidas de soporte a las personas más vulnerables Sumari Marc macroeconòmic Incremento de tasas Dades y precios bàsiques públicos dels pressupostos para garantizar la sostenibilidad de determinados servicios Eixos i polítiques Anàlisi dels ingressos Anàlisi de les despeses Tiquet moderador en el ámbito de las recetas farmacéuticas que imponga barreras al sobreuso y al abuso, con poco impacto recaudatorio, pero un posible impacto disuasivo relativamente alto Datos básicos de los presupuestos 11

12 Medidas de ingresos para los presupuestos 2012 Importes en M Importe Impuesto s/ el patrimonio (reinstaurado temporalmente por el Gobierno central) 240,4 Impuesto s/ ventas minoristas de hidrocarburos (tramo autonómico) (increm. de tipos) 130,0 Impuesto s/ estancias en alojamientos turísticos (creación) 100,0 Tasa por expedición de receta farmaceútica o producto sanitario (creación) 100,0 IRPF (mantenimiento de los tipos impositivos de los tramos superiores) 73,5 Impuesto s/ actos jurídicos documentados (incremento de tipos) 72,5 Incremento en el importe de tases por encima del incremento general 4,0 Medidas tributarias 720,4 Venta y/o concesión de activos reales (edificios y otras inversiones) 888,2 TOTAL 1.608,6 Datos básicos de los presupuestos 12

13 Detalle de los ingresos no financieros de la Generalitat Importes en M Conceptos Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Var / 2011 M % Impuesto s/sucesiones y donaciones 288,6 197,6 91,0 31,5 Impuesto s/patrimonio 240,4 240,4 Impuesto s/transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 1.286, ,1 65,5 5,1 Tributos sobre el juego 308,3 254,0 54,3 17,6 Impuesto s/energía 279,3 311,1 31,8 11,4 Impuesto s/determinados medios de transporte 110,0 114,2 4,2 3,8 Impuesto s/ventas minoristas det. hidrocarburos 280,4 390,0 109,6 39,1 Tributos cedidos totalmente 2.553, ,4 175,2 6,9 IRPF (anticipo del tramo autonómico) 8.055, ,8 213,1 2,6 IVA (anticipo de la participación en el impuesto estatal) 4.619, ,2 931,2 20,2 Impuestos esp. s/ tabaco, alcohol, hidrocarburos (anticipo part. impuestos estatales) 2.072, ,0 108,6 5,2 Tributos cedidos parcialmente , ,9 609,5 4,1 Subtotal ingresos por tributos cedidos , ,4 784,8 4,5 Fondo de Suficiencia Global (anticipo) 1.840, ,1 74,9 4,1 Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (anticipo) 1.460, ,5 394,6 27,0 Resto de recursos del modelo de financiación 1 102,0 91,0 11,0 10,8 Liquidaciones pendientes 2008 y 2009 modelo de financiación 2 138,1 633,8 495,6 358,8 Liquidación pendiente 2010 modelo de financiación 1.090, ,3 Subtotal recursos modelo de financiación , , ,1 9,6 1 Incluye el Fondo de cohesión sanitaria, el convenio por el control IT y la facturación de accidentes y extranjeros. 2 El importe total de la liquidación 2008 de los recursos del modelo de financiación es 690,7 (138,1 M /año durante 5 años) y el importe total de la liquidación 2009 es de 2.478,1 M (495,6 M /año durante 5 años). 3 Los importes de los anticipos relativos al modelo de financiación para el 2012 son los comunicados por el Estado el pasado mes de julio. Datos básicos de los presupuestos 13

14 Detalle de los ingresos no financieros de la Generalitat (continuación) Importes en M Conceptos Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Var / 2011 M % Subtotal recursos modelo de financiación , , ,1 9,6 Participación de los entes locales en los ingresos del Estado 2.670, ,2 0,0 0,0 Impuesto sobre estadas en establecimientos de alojamiento turístico 100,0 100,0 Tasa expedición de receta farmacéutica o productos sanitarios 100,0 100,0 Venta y/o concesión de activos reales (edificios y otros) 200,0 888,2 688,2 344,1 Convenio por actuaciones en infraestructuras. DA3a EAC 671,8 219,0 452,8 67,4 Recursos procedentes del Estado para programas específicos 773,7 689,5 84,2 10,9 Transferencias procedentes de la Unión Europea 107,0 91,9 15,1 14,1 Resto de tasas, precios y otros 157,0 164,9 7,9 5,0 Resto de recursos no financieros 80,5 76,6 3,9 4,9 Subtotal recursos no procedentes del modelo de financiación 4.660, ,4 340,1 7,3 Total ingresos no financieros de la Generalitat , , ,2 9,1 Total ingresos no finalistas , , ,6 10,6 Total ingresos finalistas 3.620, ,3 39,6 1,1 Datos básicos de los presupuestos 14

15 Precisión en las previsiones de ingresos propios Importes en M Agregación de las previsiones y liquidaciones de los principales tributos gestionados por la Generalitat * * 2012 Previsiones iniciales Liquidación 1 Impuesto s/ sucesiones y donaciones, Impuesto s/ grandes establecimientos comerciales, Impuesto s/ transmisiones patrimoniales y AJD, Impuesto s/ det. medios de transporte, Impuesto s/ ventas minoristas de hidrocarburos y tributos sobre el juego. *Estimación de liquidación para el 2011 utilizando los datos de ejecución hasta el mes de octubre. Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento. Datos básicos de los presupuestos 15

16 Esfuerzo en el ámbito de los gastos El aumento de los intereses de la deuda y de los pagos de las financiaciones diferidas de las inversiones del pasado incrementan la necesidad de ajuste del resto de gastos La distribución del ajuste no es lineal entre los departamentos y tiene especial relevancia el esfuerzo conjunto de los dos años 2011 y 2012 Se continua priorizando el gasto social, que mantiene su peso en el presupuesto 2012 Se continúan promoviendo medidas de soporte a la recuperación económica Esfuerzo singularizado en el ámbito de los trabajadores públicos Datos básicos de los presupuestos 16

17 Distribución no lineal del gasto no financiero presupuestado a cargo de recursos generales (en términos SEC) por departamentos (1) Importes en M Sección Presupuestaria Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Var / 2011 Var / 2010 importe Importe M % M % Todos los Presidencia 536,2 472,9 63,3 11,8 204,7 departamentos 30,2 Gobernación y Relaciones Institucionales 325,4 307,3 18,1 5,6 contarán con los 103,0 25,1 Economía y Conocimiento 1.213, ,6 112,2 9,2 recursos aportados 389,4 26,1 Enseñanza (3) 4.834, ,9 238,3 4,9 por las medidas de 626,8 12,0 Salud (3)(4) ahorro en gastos de 8.978, ,1 432,7 4, ,5 personal y en 11,0 Interior (3) 1.144, ,2 56,4 4,9 algunos casos por las 134,5 11,0 Territorio y Sostenibilidad (2)(4) 1.362, ,5 201,7 14,8 nuevas tasas, así 228,8 12,8 Cultura 282,3 267,9 14,4 5,1 como el efecto de las 66,5 19,9 recurrencias de las Agricultura, Ganadería, Pesca, Alim. y Medio Natural 367,2 340,7 26,5 7,2 138,4 28,9 medidas ya Bienestar Social y Familia 1.746, ,5 18,0 1,0 adoptadas en el 212,5 10,9 Empresa y Ocupación 586,3 542,6 43,7 7,4 ejercicio ,9 28,7 Justicia (3) 911,7 886,8 24,9 2,7 Este ahorro será 114,4 11,4 especialmente Subtotal departamentos , ,0 846,8 3, ,3 significativo en el 14,0 Deuda (intereses) 1.482, ,9 517,2 34,9 caso de Salud, 879,7 78,5 Órganos superiores y otros 95,0 84,6 10,4 11,0 Enseñanza, Interior 20,5 19,5 Fondos no departamentales 245,0 414,3 169,3 69,1 y Justicia 23,2 5,9 Total , ,8 170,7 0, ,0 9,8 1 Ver nota 2 página 4 2 Si se excluyen los créditos para hacer frente a las financiaciones diferidas, la variación entre el 2012 y el 2011 del presupuesto del Departamento de Territorio y Sostenibilidad es de 15,5%. 3 Los departamentos de Enseñanza, Salud, Interior y Justicia contarán para el 2012 con ahorros significativos generados por las medidas tomadas en materia de personal. 4 Los departamentos de Salud y Territorio y Sostenibilidad contarán para el 2012 con la financiación procedente de nuevas tases y precios públicos. Datos básicos de los presupuestos 17

18 Se mantiene la prioridad del gasto social Importes en M Gasto no financiero a cargo de recursos generales en términos SEC 1 Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Salud + Enseñanza + Bienestar (% sobre total departamentos) 67,2% 69,8% 69,3% Salud + Enseñanza + Bienestar (% sobre total departamentos, excepto Territorio y Sostenibilidad) 72,4% 74,4% 74,8% 11 Ver nota 2 página 4 Datos básicos de los presupuestos 18

19 Soporte a la recuperación económica e impulso a la economía productiva Continuidad de los programas del ICF aprobados a mediados del 2011 e iniciados los últimos meses La reducción del déficit de la Generalitat reduce la necesidad de endeudamiento público, favoreciendo la disponibilidad de crédito para el sector privado Política de estímulo a la investigación, desarrollo e innovación, con especial énfasis en la innovación Cambio de modelo de formación profesional para hacerlo más flexible a las necesidades de los sectores productivos Datos básicos de los presupuestos 19

20 Esfuerzos en el ámbito de los trabajadores públicos Repetición el año 2012 de la reducción salarial de los altos cargos y del personal asimilado del sector público de la Generalitat, equivalente a la supresión de una paga extraordinaria Reducción de las retribuciones de los trabajadores públicos Sumari Suspensión del Fondo de Acción Social (se había reducido al 50% durante el año 2011) y de las ayudascomedor que se acompañarán de medidas de flexibilidad horaria Marc macroeconòmic Dades bàsiques dels pressupostos Eixos i polítiques Anàlisi dels ingressos Anàlisi de les despeses Suspensión del abono del complemento de productividad y reducción al 50% de los importes máximos a percibir durante el 2012 en concepto de dirección per objetivos (DPO) del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud Se mantiene la suspensión de la aportación al Plan de pensiones Otras medidas en materia de gastos de personal (reducción de vacantes i días de libre disposición, etc) Impacto estimado : 625 M Datos básicos de los presupuestos 20

21 Evolución de los gastos en intereses previstos en los presupuestos de la Generalitat y liquidados 1 Importes en M , , , , ,7 480,4 491,2 504,7 561,1 570,3 678,7 696,9 808,5 796,6 919, Inicial Liquidado Incremento de los intereses de la deuda 2012: s/ importe inicial 2011 s/ previsión liquidación s/ importe liquidado ,4 M 517,2 M 1.075,2 M 1 Datos Generalitat. En el conjunto del sector público los intereses previstos para el 2012 son 2.443,6M. 2 Previsión de liquidación 2011 del Departamento de Economía y Conocimiento. Fuente: Presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Datos básicos de los presupuestos 21

22 Pagos con métodos de financiación diferido para inversiones ya efectuadas Importes en M Métodos alemanes en materia de carreteras 0,0 82,4 317,9 114,2 60,3 Métodos alemanes en materia de transporte y movilidad 2 20,0 184,9 46,6 48,0 0,0 Métodos alemanes en materia de regadios 0,0 82,6 10,4 0,0 0,0 Derechos de superficie en materia de equipamientos 64,5 83,7 117,8 134,4 136,3 Derechos de superficie Equipamientos y Edificios de Catalunya SAL 109,6 141,5 131,9 135,6 139,4 Concesiones en materia de infraestructuras y equipamientos 110,8 222,1 270,4 308,0 311,8 Concesión estaciones L9 57,9 134,0 217,0 233,8 240,8 Otras financiaciones L9 3 87,0 48,9 78,0 88,0 100,8 Otras actuaciones y proyectos 28,6 40,0 93,9 107,9 104,8 Total 478, , , , ,2 Situación al inicio del , , , , ,6 1 Financiaciones diferidas incluidas en el Presupuesto 2011 después de la revisión de compromisos. 2 No se incluyen los métodos alemanes de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). 3 Incluye el canon de uso de túneles y las aportaciones de capital. No incluye el endeudamiento de Ifercat. 4 Sin incluir los derechos de superficie Equipamientos y Edificios de Catalunya SAL Datos básicos de los presupuestos 22

23 Explicación de la variación del gasto no financiero a cargo de recursos generales (en términos SEC) Importes en M Conceptos Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Var / 2011 M % Total gastos no financieros presupuestados a cargo de recursos generales (en términos SEC) , ,8 170,7 0,7 Parte de gasto destinado a: Intereses de la deuda 1.477, ,3 516,4 34,9 Pago de inversiones con financiaciones diferidas 478, ,1 541,7 113,2 Resto de gastos no financieros a cargo de recursos generales (en términos SEC) , , ,8 5,5 Datos básicos de los presupuestos 23

24 Detalle de la evolución de los principales programas y políticas de gasto de la Generalitat (incluye gastos financiados con ingresos finalistas) Programas y políticas de gasto Presupuesto Presupuesto / / 2010 El gasto 2012 es superior al del año importe importe Var. % Var. % Educación general 4.579, ,8 5,1 9, Protección social 1.875, ,2 0,4 5, Salud 9.063, ,7 4,8 10, Seguridad y protección civil 1.117, ,6 2,9 9, Justicia 848,0 817,3 3,6 12, Medios de comunicación social 317,6 277,4 12,7 26,3 anterior a Fomento de la ocupación 665,3 647,5 2,7 11, Vivienda y otras actuaciones urbanas 256,2 179,0 30,1 41, Funcionamiento de instituciones y administración general 1.510, ,5 7,8 28,2 anterior a Transporte 866, ,3 28,9 11, Resto de programas 5.554, ,6 2,2 12, Subtotal programas, excepto gasto de la deuda , ,9 2,3 12,0 Amortización y gastos financieros de deuda pública , ,4 38,5 26,1 Total gasto Generalitat , ,3 8,9 8,6 1 Presupuesto aprobado homogeneizado de acuerdo con la nueva estructura de programas y políticas de gasto. 2 La clasificación por programas y políticas de gasto se aplica a partir de No se dispone de datos comparables anteriores a Incluye refinanciación de la deuda e intereses. Datos básicos de los presupuestos 24

25 Evolución de los ingresos y de los gastos no financieros de la Generalitat Imports en M Ingresos no financieros Gastos no financieros Ingresos no financieros 2012 (sin ingresos no recurrentes) 1 1 Se consideran ingresos no recurrentes del año 2012 la venta y/o concesión de patrimonio (888,2 M ). Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento. Datos básicos de los presupuestos 25

26 Déficit (en términos SEC) previsto en los presupuestos 2012 Importes en M 2012 Ingresos no financieros Generalitat ,9 Gastos no financieros Generalitat ,0 Resultado no financiero presupuestario Generalitat 2.886,1 Ajustes SEC 1 146,0 Resultado no financiero en términos SEC 2.740,2 % de déficit sobre el PIB 1,30% El déficit se reduce en 2.668,2 M respecto al previsto para el año 2011 (49,3%) 1 En los ajustes SEC se incluye el resultado no financiero del resto de entidades clasificadas como administración pública (APSEC) (245,5 M ), las aportaciones de capital de la Generalitat a entidades públicas de fuera del sector público APSEC para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y otras transferencias (137,6 M ), el resto de ajustes SEC (censos, devengo, recaudación incierta e inejecución del gasto) ( 104,8M ) y la imputación de la 5ª parte de las liquidaciones negativas del modelo de financiación de los años 2008 y 2009 (+138,1 M y +495,6 M respectivamente). Datos básicos de los presupuestos 26

27 Evolución de la deuda pública (ámbito SEC) Importes en M Deuda (M ) ,3 36, % variación anual de la deuda 40,0 35, , ,0 16,9 25,0 20, , ,8 8,2 10, ,8 5, (pr) 2012 (pr) 0,0 Deuda % variación anual de la deuda Fuente: Banco de España ( ) y Departamento de Economía y Conocimiento (impacto presupuesto 2011 y 2012). Datos básicos de los presupuestos 27

28 Factores condicionantes del déficit Previsiones prudentes de ingresos Las previsiones de ingresos son coherentes con la situación de debilidad del actual contexto macroeconómico No se incluyen los recursos que dependen de la corresponsabilidad del Estado (Fondos de competitividad, lealtad institucional y otros recursos adicionales) Las incertezas sobre la eventual revisión de los anticipos o sobre la posible ralentización de la economía se han provisionado con un incremento del Fondo de Contingencia Variabilidad de los ajustes SEC El cálculo final del déficit está condicionado por la revisión permanente del ámbito de aplicación y de la interpretación de las normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) Datos básicos de los presupuestos 28

29 Anexo 1 El presupuesto consolidado del sector público El presupuesto consolidado del sector público 29

30 Entidades del sector público de la Generalitat en los presupuestos (situación actual) Número de entidades Generalitat CatSalut, ICS i ICASS 3 3 Entidades autónomas administrativas Entidades autónomas comerciales y financieras 5 3 Entidades de derecho público Sociedades mercantiles Consorcios Fundaciones Total entidades sector público de la Generalitat Otras entidades APSEC participadas de forma no mayoritaria Total entidades Entidades existentes al inicio del ejercicio. 2. Ver definición del recuadro adjunto. El programa de acción del Gobierno de la Generalitat prevé elaborar y aplicar un plan de simplificación, adelgazamiento y redefinición del complejo institucional del sector público. El objetivo del Plan de Gobierno es reducir un mínimo del 2025% el número de entidades el año 2014 en relación con el Actualmente la reducción del número de entidades en los presupuestos 2012 es del 5% (12 entidades) y se están tramitando fusiones o supresiones de un 10% adicional (23 entidades). GC (Generalitat de Catalunya): Incluye 12 departamentos, 5 fondos no departamentales y 6 órganos superiores SP (Sector público de la Generalitat): Incluye además de la Generalitat, todas las entidades donde la participación de ésta es total o mayoritaria en los órganos de Gobierno. APSEC (Sector Administraciones públicas en términos SEC): Incluye además de la Generalitat, las entidades que han sido clasificadas dentro del Sector Administraciones públicas de acuerdo con las normas del SEC (incluidas aquellas en las que la Generalitat no tiene mayoría de control) El presupuesto consolidado del sector público 30

31 Presupuestos del sector público de la Generalitat 1 Importes en M Subsectores Presupuesto 2011 Presupuesto / / 2010 importe importe % var. % var. Generalitat , ,3 8,9 8,6 CatSalut, ICS i ICASS , ,0 3,4 7,9 Entidades autónomas administrativas 785,3 714,5 8,9 22,7 Entidades autónomas comerciales y financieras 131,2 24,1 81,6 82,5 Entidades de derecho público 5.466, ,4 13,1 7,3 Sociedades mercantiles 2.345, ,7 25,9 2,4 Consorcios 3.506, ,9 8,7 3,3 Fundaciones 705,3 707,5 0,3 9,2 Transferencias internas entre subsectores , ,0 1,0 9,1 Total consolidado , ,5 5,9 6,7 1 Incluye operaciones financieras El presupuesto consolidado del sector público 31

32 Ingresos del sector público de la Generalitat por capítulos Importes en M Capítulos 1 La variación se ve afectada por los ingresos procedentes de la liquidación 2010 del modelo de financiación (1.090,3 M ). 2 Venta de activos financieros, reintegro de préstamos concedidos y aportaciones de capital recibidas desde fuera del sector público de la Generalitat. 3 Incluye la refinanciación de la deuda. Presupuesto 2011 Presupuesto / 2011 Importe % Importe % % var. 1. Impuestos directos 8.358,5 21, ,3 21,9 2,9 2. Impuestos indirectos 8.567,4 21, ,1 25,1 8,6 3. Tasas y otros ingresos 3.099,0 7, ,0 8,3 1,4 4. Transferencias corrientes ,6 11, ,0 15,4 29,0 5. Ingresos patrimoniales 301,6 0,8 357,6 1,0 18,5 Ingresos corrientes ,1 62, ,1 71,7 7,3 6. Alienación de inversiones reales 436,5 1, ,9 2,8 138,5 7. Transferencias de capital 988,5 2,5 341,7 0,9 65,4 Ingresos de capital 1.425,0 3, ,6 3,7 3,0 Total ingresos no financieros ,1 66, ,6 75,5 6,7 8. Variación de activos financieros ,3 2, ,7 3,6 30,7 Total ingresos 1 a ,4 69, ,4 79,1 7,6 9. Variación de pasivos financieros (deuda) ,6 30, ,1 20,9 36,2 Total ingresos ,0 100, ,5 100,0 5,9 El presupuesto consolidado del sector público 32

33 Gastos del sector público de la Generalitat por capítulos Importes en M Capítulos Presupuesto 2011 Presupuesto / / 2010 Importe % Importe % % var. % var. 1. Remuneraciones del personal ,7 24, ,7 25,8 1,0 5,9 2. Gastos corrientes de bienes y servicios 8.316,4 21, ,1 21,4 4,6 6,8 3. Gastos financieros 1.869,6 4, ,6 6,6 30,7 69,8 4. Transferencias corrientes 9.221,6 23, ,9 23,3 6,6 12,1 5. Fondos de contingencia 39,0 0,1 250,0 0,7 541,0 66,7 Gastos corrientes ,3 73, ,3 77,8 1,0 4,2 6. Inversiones reales 2.231,0 5, ,8 5,1 14,8 54,3 7. Transferencias de capital 740,6 1,9 581,5 1,6 21,5 39,7 Gastos de capital 2.971,6 7, ,3 6,7 16,5 51,6 Total gastos no financieros ,9 81, ,6 84,5 2,5 11,1 8. Variación de activos financieros ,6 4, ,9 6,1 21,2 29,7 Total gastos 1 a ,4 86, ,5 90,6 1,2 9,2 9. Variación de pasivos financieros ,6 13, ,9 9,4 35,6 25,7 Total gastos ,0 100, ,5 100,0 5,9 6,7 1 Pendiente de incluir el impacto de las medidas de personal. 2 Aportaciones de capital a entidades, concesión de préstamos y adquisición de otros activos financieros 3 Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian El presupuesto consolidado del sector público 33

34 Evolución de la inversión total a ejecutar anualmente (incluye inversión presupuestada e inversión a ejecutar por terceros con una financiación presupuestaria diferida) Importes en M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Inversión sector público en presupuesto Inversión sector público en presupuesto + inversión con financiaciones diferidas (1) Se excluye el pago de las inversiones ya efectuadas financiadas con métodos alemanes. El presupuesto consolidado del sector público 34

35 Dotaciones 1 de personal previstas en los presupuestos del sector público Número de dotaciones / /2010 homogeni 2 nombre % nombre % Altos cargos , ,2 Eventuales , ,7 Otro personal directivo (entidades sector público) , ,7 Subtotal altos cargos, eventuales y otro pers. directivo , ,5 Subtotal funcionarios , ,2 Subtotal personal laboral y otros , ,8 Total sector público , ,7 1 Se entiende por dotaciones de personal las plazas presupuestadas. 2 Incluye el personal transferido durante el año 2010 de la Inspección del trabajo (249), la ampliación de docentes de septiembre de 2010 (578) y la incorporación de diversas entidades al sector público de la Generalitat, entre las cuales destacan Consorcio Mar Parc de Salud de Barcelona (3.374), Fundación Hospital Universitario Valle de HebronInstituto de Investigación (533), Fundación Instituto Mar de Investigaciones MédicasIMIM (214), Consorcio Gestión Corporación Sanitaria (135) y la incorporación del personal del Hospital del Pallars a Gestión de Servicios Sanitarios (180). En conjunto representa una incorporación de dotaciones antes de enero El presupuesto consolidado del sector público 35