GLOBAL: Panorama de mercados El foco se mueve de Grecia a EE.UU. (data laboral) y consecuentes indicios sobre posibles suba de tasas

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1 viernes, 06 de febrero de 2015 GLOBAL: Panorama de mercados El foco se mueve de Grecia a EE.UU. (data laboral) y consecuentes indicios sobre posibles suba de tasas Resumen Ejecutivo Los futuros de EE.UU. operan neutros esta mañana. Tras una semana centrada en las negociaciones de la deuda griega, el foco de los inversores se moverá al plano económico y de datos corporativos. Si las cifras de empleo son lo suficientemente altas, el mercado podría tomarlo como un indicio de que la Fed podría subir las tasas antes de tiempo. Sin embargo, en caso que los datos sean negativos, estos podrían ser interpretados como una desaceleración de la recuperación de la economía. Se estima que las nóminas no agrícolas se ubicarán en nuevas unidades de empleo, mientras que la tasa de desempleo se mantendría en el actual 5,6%. Los balances de Moody s (MCO) - EPS 1,12- y el de Aon (AON) EPS 1,89 fueron mejores a lo esperado, mientras se espera por PPL (PPL) y Madison Square Garden (MSG). Ayer reportaron un poco por debajo de lo estimado Philip Morris (PM) y Expedia (EXPE) aunque New Corp (NWSA), Symantec (SYMC) y CME (CME) presentaron buenos balances. Los mercados europeos operan en baja esta mañana, presionados por la incertidumbre sobre el futuro del programa de rescate en Grecia, luego que las conversaciones entre el país heleno y Alemania mostraran poco éxito. La producción industrial de Alemania creció 0,1% MoM aunque descendió -0,7% YoY. Las ventas minoristas de Suiza aumentaron 0,2% MoM. El déficit comercial del Reino Unido fue mayor al estimado previamente. Un informe de Morgan Stanley sobre Venezuela concluye que a pesar de los bajos precios del petróleo actuales, el sector público podrá hacer frente a sus pasivos durante este año (escenario base: déficit de financiamiento por USD 17,3 Bn y en cuenta corriente USD 1,9 Bn). Los futuros de EE.UU. operan neutros esta mañana a la espera de las cifras del mercado laboral estadounidense, que será visto como un mayor indicio respecto de la suba de tasas de interés de la Reserva Federal. Tras una semana centrada en las negociaciones de la deuda griega, el foco de los inversores se moverá al plano económico y de datos corporativos. Si las cifras de empleo son lo suficientemente altas, el mercado podría tomarlo como un indicio de que la Fed podría subir las tasas antes de tiempo. Sin embargo, en caso contrario, podrían ser interpretados como una desaceleración de la recuperación de la economía. Las nóminas no agrícolas del mes de enero se ubicarían en nuevas unidades de empleo, quedando por debajo del dato del mes anterior en unidades. La tasa de desempleo se mantendría en enero en el actual 5,6%, luego que descendiera en diciembre desde 5,8%. Los balances de Moody s (MCO) -EPS 1,12- y el de Aon (AON) EPS 1,89 fueron mejores a lo esperado, mientras se espera por PPL (PPL) y Madison Square Garden (MSG). (54)

2 Ayer reportaron un poco por debajo de lo estimado Philip Morris (PM) y Expedia (EXPE) aunque New Corp (NWSA), Symantec (SYMC) y CME (CME) presentaron buenos balances. RESULTADOS CORPORATIVOS DEL ÍNDICE S&P 500: 05 y 06 de febrero de 2015 Fecha Empresa Ticker Período (año fiscal) Estimado (por acción) EPS Actual Sorpresa 05-feb Symantec SYMC 3 T % 05-feb Philip Morris PM 4 T % 05-feb Expedia EXPE 4 T % 06-feb Moody's MCO 4 T % 06-feb Aon AON 4 T % Fuente: elaborado por ResearchforTraders en base a datos de Bloomberg Por otro lado, Dennis Lockhart, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, hablará sobre la política monetaria norteamericana y dará un panorama económico en Florida. EE.UU. está presionando a Cuba para que permita abrir su embajada en La Habana, pero el Gobierno comunista de la isla demanda que previamente se le retire de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Las acciones estadounidenses registraron sólidas ganancias ayer, impulsadas por un repunte en los precios del petróleo y por las noticias optimistas de adquisiciones y ganancias trimestrales, llevando al S&P 500 y al Dow Jones a terreno positivo para el año Un salto de más del 4% en los precios del petróleo impulsó los sectores de energía y materiales, mientras que la noticia de que Pfizer (PFE) planea comprar Hospira (HSP) por alrededor de USD 16 Bn levantó las acciones del sector salud. En tanto, las ganancias por encima de lo estimado de compañías como O Reilly (ORLY) y Estee Laude (EL) mejoraron la confianza de los inversores. El déficit comercial creció fuertemente en diciembre (17,1%), alcanzando así su mayor nivel desde 2012, ya que un dólar fuerte parece haber atraído importaciones y pesar sobre las exportaciones, lo que podría llevar a una nueva baja en la estimación de crecimiento del 4 T14. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron a unidades para la semana que finalizó el 31 de enero. El índice S&P 500 cerró en 2062,52 puntos (+1,03%), el Nasdaq Composite subió a 4765,10 unidades (+1,03%) y el Dow Jones operó sobre los 17884,88 puntos (+1,20%). BALANZA COMERCIAL DE EE.UU.: últimos 3 años, variación mensual, valores absolutos Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters 2

3 Los mercados europeos operan en baja esta mañana, presionados por la incertidumbre sobre el futuro del programa de rescate en Grecia luego que las conversaciones entre el país heleno y Alemania (la mayor economía de la Eurozona) mostraran un éxito relativo. El índice paneuropeo Euro Stoxx 600 cae 0,14%. Todos sus sectores se encuentran en baja excepto por el de servicios financieros y petróleo y gas. El jueves, el ministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, se reunió con su par alemán Wolfgang Schaeuble en Berlín, en un esfuerzo por conseguir apoyo para las nuevas propuestas de Grecia sobre su programa de rescate de la deuda. En la conferencia de prensa tras las conversaciones, Schaeuble ha dicho que los ministros habían "acordado estar en desacuerdo", aunque ambas partes estaban dispuestas a escuchar a los demás y cooperar. El gobierno griego está bajo presión para encontrar una solución a su situación financiera, ya que su rescate termina a fines de febrero y todavía hay un tramo de los fondos que no ha recibido; los prestamistas no están dispuestos a liberarlos hasta que Grecia se comprometa a continuar con las condiciones impuestas por la Troika, como las medidas de austeridad. En el frente económico, la producción industrial de Alemania aumentó 0,1% MoM aunque mostró un descenso de -0,7% YoY en diciembre, mientras que las ventas minoristas de Suiza crecieron en diciembre 0,2% MoM. El déficit en la balanza comercial del Reino Unido fue mayor al estimado previamente (-GBP 10,15 Bn vs GBP -9,10 Bn) para diciembre de Se revisó el dato de noviembre desde GBP 8,85 Bn a GBP 9,28 Bn. EURO STOXX 600 EUROPA: últimos 11 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, en puntos, volumen Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters Las bolsas asiáticas finalizaron la semana en forma mixta, con los inversores mostrando precaución respecto de la situación griega y a la espera de los datos del mercado laboral estadounidense. El Shanghai Composite terminó en 3076,64 unidades, el Nikkei 225 subió a 17648,50 puntos y el Hang Seng se recuperó hacia las 24679,39 unidades. 3

4 El petróleo WTI cotiza al alza a USD 52,16 en busca de cerrar su segunda semana consecutiva con ganancias. El oro opera a USD 1.265,20 (+0,20%) testeando su peor semana en casi dos meses y la plata lo hace a USD 17,2751. En la OPEP, un número creciente de funcionarios no espera una rápida recuperación de los precios del petróleo, incluso aunque los mercados muestren signos de una suba tentativa frente a los recientes mínimos de los últimos 6 años. Un informe de Morgan Stanley sobre Venezuela, concluye que a pesar de los bajos precios del petróleo actuales, el sector público podrá hacer frente a sus pasivos durante este año. En el escenario base, el déficit de financiamiento sería de USD 17,3 Bn en 2015 (con un promedio de USD 62 por barril), mientras que el déficit en cuenta corriente se ubicaría cerca de USD 1,9 Bn. En el mercado de divisas el euro se mantiene estable tras el rebote y cotiza a EURUSD 1,1441 a la espera de los datos de empleo de EE.UU. El yen continúa apreciándose frente al dólar y opera a USDJPY 117,31 y la libra esterlina se aprecia a GBPUSD 1,5332. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un retorno de 1,8132%, mientras que el rendimiento del bono alemán con similar vencimiento disminuye a 0,348% y el del Reino Unido a 10 años rinde 1,442%. ORO: últimos 13 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, en USD por onza troy Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters 4

5 Novedades Corporativas Globales TWITTER (TWTR): Acordó con Google incluir tweets como resultado de búsqueda Informó que el crecimiento de nuevos usuarios aumentó 20% de año a año, pero se desaceleró más de lo esperado en el último trimestre de 2014, lo que preocupa al mercado. Además, la red social acordó con Google para incluir los tweets en los resultados de búsqueda. Los resultados de la empresa quedaron por encima de la estimación del mercado, registrando una pérdida de -USD 0,15 por acción en el 4 T14 mientras que la ganancia ajustada por acción resultó USD 0,12. Los ingresos aumentaron a USD 479 M desde USD 242 M para el mismo periodo del año TWITTER (TWTR): últimos 11 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters CME (CME): Reportó ganancias de USD 0,91 por acción Desde el grupo afirmaron que las ganancias del cuarto trimestre aumentaron a USD 306 M o USD 0,91 por acción, frente a los USD 193 M o USD 0,58 por papel del período anterior. Excluyendo ciertos ítems, las ganancias por acción de la compañía fueron USD 0,95 y los ingresos crecieron a USD 841 M. NEWS CORP (NWS): Registró un ingreso de USD 142 M en el 2 T14 Las ganancias del segundo período del año cayeron a USD 142 M o USD 0,24 por papel desde los USD 150 M o USD 0,26 registrados para el mismo período del año Las ventas del conglomerado fueron de USD 2,2 Bn quedando por debajo de los USD 2,4 Bn del año Asimismo, la ganancia ajustada fue USD 0,26 por acción, dos centavos por delante de las estimaciones. BLIZZARD (ATVI): Anunció un programa de recompra de acciones por USD 750 M La empresa elevó sus dividendos trimestrales 15% y anunció un programa de recompra de acciones por USD 750 M. Los papeles de la compañía de videojuegos cerraron la jornada de ayer con una baja de 7%. 5

6 LINKEDIN (LNKD): Registró ganancias por acción de USD 0,61 Las acciones de la compañía subieron más de 6% en la rueda de ayer luego que la red social reportara ganancias de USD 0,61 por acción (USD 617 Bn) en el último trimestre del año pasado superando las estimaciones de USD 0,53 por papel. GOPRO (GPRO): Superó las expectativas del mercado El fabricante de cámaras portátiles superó los pronósticos del mercado afirmando que sus ingresos casi se triplicaron respecto al año anterior. Las ganancias por acción se ubicaron en USD 0,83 (USD 122 M) desde USD 0,33 por papel (USD 43 M). Excluyendo ítems extraordinarios, el beneficio fue de USD 0,99 por acción mientras que los ingresos aumentaron 75% a USD 633 M. MOODY'S (MCO): Reportará hoy el resultado de 4 T14 La agencia de calificación de riesgo reportará hoy el resultado del último trimestre de 2014 con una ganancia estimada por acción de USD 0,95 e ingresos por USD 850 M. VERIZON (VZ): Venderá un paquete de activos a Frontier La compañía confirmó sus planes de vender un paquete de activos de telefonía fija de la empresa regional de telecomunicaciones de Frontier por USD 9,9 Bn y asumirá deudas por USD 600 M. SIEMENS (SIEGY): Despedirá empleados El grupo alemán planea despedir trabajadores en todo el mundo como parte de una reestructuración. La empresa emplea a personas en todo el mundo, de las cuales están en Alemania. 6

7 LATINOAMÉRICA: Macroeconomía y Noticias Corporativas CHILE: Los bancos chilenos obtuvieron ganancias por USD 4,1 Bn en 2014 La banca chilena obtuvo beneficios netos por USD 4,1 Bn en 2014, 22,69% más que el año anterior. Además en diciembre de 2014 los créditos de consumo aumentaron un 0,42% respecto de noviembre y un 2,71% interanual, mientras los de vivienda aumentaron un 0,80% en el mes y un 10,31% interanual. MEXICO: Cayó el consumo privado 0,1% El consumo privado disminuyó 0,1% en noviembre, afectado por el menor gasto de los hogares en bienes de origen nacional. El consumo había repuntado 1,2% en octubre tras dos meses de tropiezos, mientras que en noviembre de 2013 bajó un 0,4%. El gasto de los hogares bajó 0,4% en noviembre, pero los de importación subieron 1,6% ese mes. BRASIL: Caen las ventas minoristas en enero El Indicador de Actividad Comercial de Serasa, en su medición basada en las ventas minoristas, cayó 1,3% en enero comparado con diciembre de El declive en las ventas se concentró en alimentos y automóviles, mientras que los electrodomésticos fueron la única categoría donde creció su consumo. PETROBRAS (PBR): Nuevos descubrimientos de petróleo en el Atlántico La petrolera estatal Petrobras anunció el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en la Cuenca de Campos, en aguas profundas del océano Atlántico. El pozo está localizado a 143 kilómetros de la ciudad de Armação dos Búzios, en la costa del estado de Río de Janeiro, a una profundidad de 2,2 Km. PETROBRAS (PBR): últimos 11 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters 7

8 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Último* Día En el año 12 Meses TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Dow Jones Industrial Average 17, UST2Y NASDAQ 100 4, USY5Y Nasdaq Composite 4, UST10Y S&P 500 Index 2, UST30Y S&P-TSX Toronto Composite 15, Libor (US$)-3m *Cierre del día anterior Libor (US$)-6m BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses Libor (US$)-9m AEX - Amsterdam, Holanda Libor (US$)-1Y CAC-40 Paris, Francia 4, DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 10, CDS 5 años Último* Var.% FTSE - 100, Reino Unido 6, Alemania IBEX 35 - Madrid, España 10, Austria MIB 30 - Milán, Italia 20, Bélgica SMI - Suiza 8, Canadá *Cotización al 06/02/1507:45 EE.UU BOLSAS DE ASIA y Australia Último* Día En el año 12 Meses España ALL ORD - Australia 5, Francia Nikkei Japón 17, Gran Bretaña *Cierre del día Holanda COMMODITIES Último* Día En el mes En el año Irlanda Oro (USD/onza) Italia Plata (USD/onza) Japón Petróleo (USD/bbl) Noruega Trigo (USD/tn) Portugal Maíz (USD/tn) Suecia Soja (USD/tn) Suiza *Cotización al 06/02/1507:45 *Cierre del día anterior MERCADO CAMBIARIO Último* Día 6 Meses En el año RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. EUR/USD Alemania (en EUR) /feb/ USD/JPY Australia (en AUD) /abr/ USD/CHF Austria (en EUR) /oct/ GBP/USD Bélgica (en EUR) /jun/ AUD/USD Canadá (en CAD) /jun/ USD/CAD EE.UU. (en USD) /nov/ USD/SEK España (en EUR) /oct/ USD/NOK Francia (en EUR) /nov/ NZD/USD Gran Bretaña (en GBP) /sep/ *Cotización al 06/02/1507:45 Grecia (en EUR) /feb/ TASAS DE REFERENCIA Último Holanda (en EUR) /jul/ Australia Irlanda (en EUR) /mar/ Eurozona Italia (en EUR) /mar/ Canadá Japón (en JPY) /dic/ Gran Bretaña Noruega (en NOK) /mar/ Japón Nueva Zelanda (en NZD) /abr/ Nueva Zelanda Portugal (en EUR) /oct/ Suiza Suecia (en SEK) /may/ Suecia Suiza (en CHF) /jul/ Noruega Fuente: elaboración propia sobre la base de Reuters

9 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Var. % BOLSAS DE ASIA Último* Día En el año 12 Meses Brasil BSE 30 - Bombay, India 28, Bulgaria Hang Seng - Hong Kong 24, Chile Jakarta - Indonesia 5, China KLCI - Malasia 1, Colombia KOSPI-S - Corea del Sur 1, Egipto SET - Bangkok, Tailandia 1, Filipinas Shangai A - China 3, Indonesia Straits Times - Singapore 3, Malasia *Cierre del día México BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* Día En el año 12 Meses Panamá IBC - Venezuela 3, Perú IBOVESPA- Brasil 49, Polonia IGPA - Chile 3, Rusia IPC - Mexico 42, Sudáfrica MERVAL- Argentina 9, Turquía COLPAC - Colombia 11, Ucrania 3, Lima General - Peru 13, Uruguay *Cierre del día anterior Venezuela 6, BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses RTS1 - Rusia *Cierre del día anterior Turquía (XU100) TASAS DE REFERENCIA Último Polonia (WIG20) Brasil Rumania (BET) Chile *Cotización al 06/02/1507:45 China RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Colombia Brasil (en BRL) /ene/ Egipto Bulgaria (en BGN) /jul/ Indonesia Chile (en CLP) /ene/ Malasia China (en CNY) /sep/ México Colombia (en COP) /jul/ Perú Egipto (en EGP) /sep/ Rusia Filipinas (en PHP) /nov/ Sudáfrica India (en INR) /jul/ Turquía Indonesia (en IDR) /mar/ Uruguay Malasia (en MYR) /jul/ Venezuela México (en MXN) /dic/ Polonia (en PLN) /jul/ MERCADO CAMBIARIO Último Día 6 Meses En el año Rusia (en RUB) /ago/ USD/ARS Sudáfrica (en ZAR) /feb/ USD/BRL Turquía (en TRY) /jul/ USD/MXN USD/CNY USD/INR USD/RUB USD/CLP USD/COP 2, USD/PEN USD/HKD *Cotización al 06/02/1507:45 Fuente: elaboración propia sobre la base de Reuters

10 Research for Traders Contáctenos: <RFTA> Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iprofesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este reporte ha sido confeccionado por RESEARCH FOR TRADERS sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy, al cierre de este reporte y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido en su totalidad o en alguna de sus partes sin previa autorización de Research for Traders. This report was prepared by RESEARCH FOR TRADERS for information purposes only, and its intention is not to offer or to solicit the purchase or sale of any security or investment. This message (including any attachments), contains information available to the public and from sources deemed to be reliable. However, no guarantees can be made about the exactness of it, which could be incomplete or condensed. All opinions and estimates are given as of the date hereof, at the close of this report and are subject to change. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in this document is not intended to predict actual results and no assurances are given with respect thereto. This document does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in the securities or transaction. Prior to transacting, potential investors should ensure that they fully understand the terms of the securities or transaction and any applicable risks. We strongly recommend looking for professional advice. This document is confidential, and no part of it may be reproduced, distributed or transmitted without the prior written permission of Research for Traders. Copyright 2011 Research for Traders. All rights reserved 8

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