Management Operations Process, S. L.

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1 Management Operations Process, S. L. Isaac Newton, s/n - Edif. Disset C-12 - Parc Bit Palma de Mallorca info@mopsolutions.com

2 Quién somos Somos una empresa de servicios especializada en la gestión del día a día de los negocios de nuestros clientes. Para ello contamos con una plantilla de profesionales altamente cualificados y especializados en las principales herramientas: ERP s, BI, PMS, QA, etc Como Business Partner Certificate de SAGE XRT, disponemos de un equipo de profesionales multidisciplinar con más de 10 años de experiencia que garantiza el éxito de los proyectos en que participamos. Nuestra sede central está ubicada en el parque tecnológico Parc Bit de Palma de Mallorca, tenemos oficina operativa en Sevilla para gestionar el área sur de España y el archipiélago Canario Contacto: José Antonio Ruiz Mail: jaruiz@mopsolutions.com Tlf.:

3 Introducción SAGE

4 Introducción SAGE XRT

5 Introducción SAGE XRT

6 Introducción SAGE XRT

7 Comunicaciones Bancarias Estructura técnica: Conectividad TCP/IP Implantación de la plataforma con opciones de virtualización Automatización de la conexiones Recepción extracto bancario (Norma43 + MT940) Envío de ficheros de cobros y pagos en formatos locales e internacionales

8 Gestión de Tesorería Posición de Tesorería Previsión de Tesorería a corto y medio plazo Optimización de la liquidez Toma de decisiones de equilibrado Financiaciones e inversiones a corto plazo Control de las condiciones bancarias Cálculo y liquidaciones de intereses

9 Holding Posición del intragrupo Situación acreedora/deudora interco Cálculo de intereses Gestión automática de barridos Centralización, optimización y equilibrado de saldo Préstamos inter-compañía Pagos / Cobros por cuenta de

10 Operaciones Financieras Gestión de préstamos, leasing y avales Cuadros de amortización Revisiones de las cuotas de amortización Control bancario Control del riesgo financiero Reporting de la situación de riesgo crediticio

11 Gestión Riesgo de Cambio Coberturas de riesgo de cambio Gestión de las operaciones comerciales Gestión de operaciones intra-grupo Actualización automática de las posiciones de tesorería y de cambio Análisis de los resultados e informe de posiciones

12 Presupuesto de Tesorería Gestión del cash-flow a largo plazo Presupuesto Ingresos/Gastos Cobros/Pagos Evaluación de opciones de inversión o necesidades de financiación Niveles presupuestarios Inicial Revisado Realizado Análisis de las desviaciones presupuestarias

13 Análisis (Cuadro de Mando) Cuadro de mandos integrado para el Análisis Financiero Tridimensional Posición global Negocio bancario Balance banco-empresa Saldos y rentabilidad Ficha en valor Ficha bancaria

14 Reporting Operativos Indicadores Analíticos

15 GEC (Contabilización Automática) Creación de asientos contables a partir de movimientos bancarios de tesorería: Por tipo de flujo de tesorería Por código presupuestario Por referencias Configuración de esquemas contables de: Barridos, traspasos, gastos financieros y comisiones Precontabilizaciones Generación del fichero contable en el/los formato/s requerido/s

16 Conciliación Contable Conciliación extracto bancario cuentas bancarias contables Tipos de conciliaciones: Automática Preconciliación Manual Conciliaciones múltiples y simples Múltiples reglas y opciones Generación de movimientos de ajuste Preselección de movimientos Informes de conciliación en cumplimiento de los requisitos de auditoría

17 Signature (Firma Electrónica) Securización de los procesos internos y envíos de ficheros Incorporación de los ficheros de cobros y pagos en el circuito firma y envío Preparación/validación del fichero. Asignación de número de firmas y firmantes Firmas de nivel 1 y 2 Transmisión a los bancos Recepción de la confirmación de recepción por los bancos

18 PAYMENT (Generación Cobros y Pagos) Generación de formatos XML de transferencias y adeudos Importación de pagos/cobros desde el ERP y Pagos manuales Posibilidad de remesas de pagos predefinidas y plantillas de pagos habituales Gestión de mandatos de adeudos Workflow de aprobaciones y seguridad por usuario (límites, perfiles ) Visualización de propuestas de remesa antes de generar los ficheros para el banco. Posibilidad de modificar, eliminar, agregar pagos según autorizaciones de usuario definidas

19 SWIFTNET (Conectividad Internacional) Mediante conexión directa, Sage XRT cuenta con la opción de realizar conexiones internacionales bancarias a través de Swiftnet. Dicho producto está a disposición de nuestros clientes: Captación de extracto bancario en formato MT940 Conexión ftp con SXRT

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