ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

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1 ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: SANTANDER Rating Depositario: BBB+ El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección Doctor Ferrán 3-5, Barcelona tel Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 31/07/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7) La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: ROBUST GLOBAL INVESTMENT S.I.C.A.V., mantiene una política de inversión Global. Puede invertir en valores de renta variable nacional e internacional y en renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,52 0,20 0,52 1,06 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,12 0,00 0,12 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 1

2 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 254,00 211,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,4592 1,4011 1, ,4119 1,3099 1, ,3068 1,1735 1, ,1736 1,1487 1,2266 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 0,40 patrimonio Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio Sistema de imputación 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2015 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 3,36-2,36 5,86 1,73 2,43 8,04 11,34 2,17 8,44 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 1,13 0,53 0,60 0,50 0,56 2,14 2,28 2,47 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,96 * Cartera interior , ,96 * Cartera exterior , ,90 * Intereses de la cartera de inversión -1-0,01 6 0,09 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 2 0,02 2 0,03 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 557 6, ,73 (+/-) RESTO 49 0, ,31 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) 15,39 10,17 15,39 88,23 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 2,72 4,18 2,72-19,58 (+) Rendimientos de gestión 3,96 5,30 3,96-7,72 + Intereses 0,00 0,12 0,00-140,77 + Dividendos 0,73 0,29 0,73 219,64 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,74 0,82 0,74 12,67 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,96 4,97 3,96-0,83 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -1,58-0,60-1,58 229,69 ± Resultado en IIC (realizados o no) -0,08-0,32-0,08-67,58 ± Otros resultados 0,19 0,01 0, ,18 ± Otros rendimientos 0,00 0,01 0,00-100,00 (-) Gastos repercutidos -1,24-1,12-1,24 36,24 - Comisión de sociedad gestora -0,40-0,24-0,40 106,58 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,02-1,63 - Gastos por servicios exteriores -0,03-0,04-0,03-16,56 - Otros gastos de gestión corriente -0,69-0,75-0,69 14,06 - Otros gastos repercutidos -0,10-0,07-0,10 75,17 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,01 TOTAL RV COTIZADA 309 3, ,95 TOTAL RENTA VARIABLE 309 3, ,95 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,96 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,02 TOTAL RENTA FIJA , ,02 TOTAL RV COTIZADA , ,04 TOTAL RENTA VARIABLE , ,04 TOTAL IIC 157 1, ,84 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,90 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,86 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión TOTAL DERECHOS 0 EURSEK FUTURO NYBOT - EUR/SEK 375 Inversión (14/09/2015) EUR/CHF FUTURO CME - EUR/CHF 623 Inversión (14/09/2015) EURNOK FUTURO NYBOT - EUR/NOK 250 Inversión (14/09/2015) EUR FUTURO CME - EURO E-MINI 876 Inversión FUT (14/09/2015) Total subyacente tipo de cambio 2123 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes 5

6 SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora, y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido, en relación al patrimonio medio, al 0,03%. El importe efectivo en operaciones repo con otra entidad del grupo ha sido de 12,76 millones de euros, que supone un 0,9% del patrimonio medio. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico El comportamiento de los mercados este semestre puede dividirse en dos partes. Por un lado hasta mediados de abril los índices repuntaros significativamente empujados especialmente por el BCE. Mientras que en la segunda parte los mercado han ido corrigiendo especialmente por la problemática en Grecia.En efecto, aunque enero empezó flojo (malos datos macro Europeos, ) los mercados iniciaron el repunte el día 22 cuando Draghi anunció finalmente su programa de compra de bonos gubernamentales. El repunte europeo siguió tras los acuerdos de Ucrania y Grecia y la mejora de datos macroeconómicos. EEUU aunque también subió lo hizo de forma más moderada debido por una parte a unas cotizaciones más exigentes y por otro la Fed está a punto de iniciar las subidas de tipos. En marzo sacó la palabra 6

7 paciente de sus comunicados. Puede subirlos sin avisar aunque ha reiterado que serán muy progresivos. Además los datos macro en el 1er trimestre se deterioraron. Los emergentes por su parte también registraron repuntes moderados a excepción de China (+31%). El PBOC bajó tipos de nuevo a principios de marzo y ha abierto la inversión a las bolsas domésticas. El resto de emergentes también se ha beneficiado de la bajada de tipos de sus gobiernos (India, Corea, ).Como decíamos la segunda parte del semestre ha sido de correcciones. A finales de junio y principios de mayo vimos la primera tras el dato de PIB de EEUU del 1T (0.2% vs 1% esperado), el consecuente repunte del EUR vs el USD y la falta de acuerdo con Grecia en Riga. Posteriormente los mercados se recuperaron pero de nuevo a finales de mayo y principios de junio corrigieron al no haber un acuerdo con Grecia esta vez en Dresden. Finalmente a finales de junio se intensificaron las correcciones ya no solo en Europa sino también en EEUU al romperse las negociaciones y convocar Tsipras el referéndum. En esta parte del semestre también hemos visto como los bonos gubernamentales europeos repuntaban, inicialmente por el repunte del petróleo (genera expectativas de inflación) y posteriormente, y en mayor intensidad, por la incertidumbre griega. Los emergentes se han mantenido más estables a excepción e China que se ha disparado en volatilidad después de acumular una subida del 70% en el caso del Shenzen este año. Han sufrido más las divisas emergentes tras la perspectiva de repunte de tipos en EEUU y los malos datos especialmente de los países que exportan materias primas (Brasil, Indonesia, )Consecuentemente el STOXX600 cerró con un rendimiento del 11,3% y el S&P500 del 0,2%. ROBUST cerró el semestre con un rendimiento del 3,36%, una volatilidad del 7,4% y una exposición media a renta variable del 51,2%.El rendimiento lo hemos obtenido principalmente de la inversión en Renta Variable, y en segundo término por la exposición neta que tenemos en USD y en GBP. Las empresas que más nos han aportado han sido CAP Gemini, Faiveley y Apple por buenos resultados y Ryanair y BMW por el impulso que ha supuesto la caída del crudo y la bajada del EUR. Nos han lastrado Ericsson, CAF y Philips por malos resultados.en operaciones significativas, en marzo redujimos el peso de BMW y Ryanair aprovechando el repunte dado que la divisa y el petróleo son factores volátiles (incrementamos el peso de CAF a cambio). Posteriormente volvimos a aumentar BMW en junio aprovechando la corrección. En mayo compramos más Ericsson, Vossloh, Philips y añadimos a la cartera acciones de IBM. Aprovechamos en todos los casos correcciones y la entrada de capital de nuevos inversores al fondo. Finalmente a finales de junio incrementemos la exposición a renta variable del 51% al 55% cuando parecía que Grecia había presentado unos términos asumibles para la CE. Fuera de la Renta Variable durante el semestre hicimos dos rollovers de las coberturas de divisas. Aprovechando un repunte del SEK acabamos de cubrirlo al 100%. En Renta Fija renovamos los bonos gubernamentales que vencieron a principios de año y añadimos en cartera el bono de AT&T. Todos los vencimientos los mantenemos muy cortos.de cara al segundo semestre estamos viendo que tras el acuerdo con Grecia el mercado se ha relajado y ha recuperado el terreno cedido. Este tema va a seguir generando volatilidad pero suponiendo que progresivamente vaya encauzándose las variables que quedan encima de la mesa son positivas. El crecimiento europeo sigue positivo tras la debilidad de finales de Y el americano según las palabras de Yellen mejorará en la segunda mitad del año. Queda la variable de los emergentes que están luchando contra una ralentización de su crecimiento. La volatilidad que hemos visto en el mercado Chino en junio nos preocupa relativamente dado el poco peso que tiene la bolsa en el ahorro de las familias allí. Seguimos implementando nuestra estrategia de incrementar la exposición a Renta Variable al 60% aprovechando las correcciones del mercado. Sin perder de vista los riesgos que tenemos identificados. La rentabilidad neta de la IIC en el semestre ha sido del 3,36% y la volatilidad ha sido del 7,56%. En el mismo periodo la Letra del Tesoro a 1 Año ha obtenido una rentabilidad de 0,39%, y una volatilidad del 0,29%. Durante el semestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados, con finalidad de cobertura, en Futuro tipo cambio eur/sek, Futuro tipo cambio eur/nok, futuro mini eur/dólar, Futuro tipo cambio eur/chf que han proporcionado un resultado global negativo de ,56 euros. El nominal comprometido en instrumentos derivados suponía al final del semestre un 25,62% del patrimonio del fondo. Todas las operaciones en derivados se han realizado en los mercados organizados de: CME, NYBOT. El apalancamiento medio del fondo durante el periodo ha sido del 23,97%. La duración de la cartera de renta fija a final del semestre era de 1,44 meses. El cálculo de la duración para las emisiones flotantes se ha efectuado asimilando la fecha de vencimiento a la próxima fecha de renovación de intereses. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del 1,13%. 7

8 10 Detalle de invesiones financieras Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % ES F2 - PACTOS GVC GAESCO VALORES 0, EUR 0 0, ,91 ES L8 - PACTOS GVC GAESCO VALORES 0, EUR 0 0, ,10 ES J8 - PACTOS GVC GAESCO VALORES 0, EUR 702 8,46 0 0,00 ES T3 - PACTOS GVC GAESCO VALORES 0, EUR 250 3,02 0 0,00 ES Q7 - PACTOS GVC GAESCO VALORES 0, EUR 501 6,03 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,01 ES ACCIONES COMMCENTER SA EUR 10 0,12 8 0,12 ES ACCIONES CAF. EUR 272 3, ,30 ES ACCIONES IMAGINARIUM EUR 6 0,07 7 0,10 ES ACCIONES MEDCOMTECH EUR 22 0, ,43 ES DERECHOS IMAGINARIUM EUR 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 309 3, ,95 TOTAL RENTA VARIABLE 309 3, ,95 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,96 DE R. DEUTSCHLAND REP EUR 0 0, ,02 DE R. DEUTSCHLAND REP EUR 401 4,84 0 0,00 GB00B4LFZR36 - R. ESTADO USA 2, GBP 0 0, ,22 GB00BDNP R. UK TREASURY GBP 409 4,93 0 0,00 IT R. BUONI POLIENNAL EUR 0 0, ,00 IT R. BUONI POLIENNAL EUR 400 4,83 0 0,00 US912828UT58 - R. ESTADO USA 0, USD 0 0, ,78 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año , ,02 US00206RBL50 - R. AT&T INC. 0, USD 359 4,32 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 359 4,32 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,02 TOTAL RENTA FIJA , ,02 CH ACCIONES NOVARTIS CHF 343 4, ,81 CH ACCIONES ROCHE HOLDING CHF 357 4, ,12 DE ACCIONES BMW EUR 231 2, ,40 DE ACCIONES VOSSLOH AG EUR 228 2, ,22 FR ACCIONES FAIVELEY SA EUR 191 2, ,97 FR ACCIONES CAP GEMINI EUR 352 4, ,84 IE00B1GKF381 - ACCIONES RYANAIR HOLDING EUR 199 2, ,44 NL ACCIONES PHILIPS ELEC. EUR 336 4, ,42 NO ACCIONES TELENOR ASA RES NOK 272 3, ,38 SE ACCIONES ERICSSON SEK 386 4, ,73 US ACCIONES APPLE COMPUTER USD 425 5, ,02 US38259P ACCIONES GOOGLE USD 194 2, ,98 US38259P ACCIONES GOOGLE USD 145 1, ,96 US ACCIONES IBM USD 187 2,25 0 0,00 US ACCIONES MICROSOFT USD 376 4, ,75 TOTAL RV COTIZADA , ,04 TOTAL RENTA VARIABLE , ,04 LU I.I.C. BGF-EUR SHORT D EUR 106 1, ,54 LU I.I.C. ABERDEEN GLOBAL EUR 51 0, ,75 US ETF EMERGING GLOBAL USD 0 0, ,41 US57060U ETF MARKET VECTORS USD 0 0, ,14 TOTAL IIC 157 1, ,84 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,90 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,86 Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): ES ACCIONES BODACLICK Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. EUR 2 0,02 2 0,02 Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 8

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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ALBAR2014 FINANCE SICAV

ALBAR2014 FINANCE SICAV Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

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ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

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GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

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INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 393 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

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ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV

ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4132 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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