Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Desg ESF Página 1

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1 Ejercicio 215 Al 3 de junio del 215 ACTIVO 1. Efectivo y Equivalentes FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA: TIPO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES: TIPO PLAZO TOTAL 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS: TIPO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS FACTIBILDAD DE COBRO IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital): a) Menor o igual a 9 días CUENTAS POR COBRAR 14,42 OBLIGACIONES FISCALES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 51,258 DEUDORES DIVERSOS Sub-Total 65,3 b) Mayor a 9 días y menor o igual a 18 días CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR c) Mayor a 18 días y menor o igual a 365 días CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 1,137,97 DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION Sub-Total 1,137,97 DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS TOTAL 1,743,27 Rendición de la Cuenta Pública 214 Notas Desg ESF Página 1

2 Ejercicio 215 Al 3 de junio del 215 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: a) Menor o igual a 9 días Y b) Mayor a 9 días y menor o igual a 18 días Y c) Mayor a 18 días y menor o igual a 365 días Y TOTAL 3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACION INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION BIENES EN TRANSITO SISTEMA DE COSTEO METODO DE VALUACION CONVENIENCIA DEL METODO IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO CUENTA DE ALMACEN METODO DE VALUACION CONVENIENCIA DEL METODO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 4. Inversiones Financieras a largo plazo FIDEICOMISO TIPO EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES TOTAL SIGNIFICATIVAS DE CAPITAL SALDO DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO TOTAL Rendición de la Cuenta Pública 214 Notas Desg ESF Página 2

3 Ejercicio 215 Al 3 de junio del Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles CUENTA DE BIENES MUEBLES DE DEPRECIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA METODO DE DEPRECIACION TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 276,38 569,256 Depreciacion en Linea Recta Variable 1% 33.3% MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 122,9 384,416 Depreciacion en Linea Recta Variable 2% 33.3% EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 52,742 52,742 Depreciacion en Linea Recta 2.% EQUIPO DE TRANSPORTE 455,13 779,854 Depreciacion en Linea Recta 2.% EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 73 23,57 Depreciacion en Linea Recta * De Acuerdo a las caracterisiticas de los Bienes de Referencia en la Guia de Vida util Estimada" MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 72, ,187 Depreciacion en Linea Recta 1.% ACTIVOS BIOLOGICOS 979,27 1,965,512 TOTAL DE DEPRECIACION DE DEPRECIACION CUENTA DE BIENES INMUEBLES METODO DE DEPRECIACION TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN ACUMULADA VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA OTROS BIENES INMUEBLES TOTAL CUENTA DE ACTIVOS NATURALEZA AMORTIZACION ACUMULADA AMORTIZACION ACUMULADA TASA APLICADA METODO APLICADO SOFTWARE 263,677 4,821 19,548 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS OTROS ACTIVOS TOTAL 263,677 4,821 19, Estimaciones y Deterioros CUENTA ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR ESYIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS 7. Otros Activos CUENTA TOTAL Activo circulante BIENES EN CONCESION BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO Activo no circulante BIENES EN CONCESION BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO TOTAL PASIVO 1. Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo CUENTAS POR PAGAR: FACTIBILIDAD DE PAGO a) Menor o igual a 9 días SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR -9,283,785 PROVEEDORES POR PAGAR -11,949,138 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS -369,552 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR -857,597 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -95,97-22,555,979 Sub-Total b) Mayor a 9 días y menor o igual a 18 días SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR c) Mayor a 18 días y menor o igual a 365 días SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR Rendición de la Cuenta Pública 214 Notas Desg ESF Página 3

4 Ejercicio 215 Al 3 de junio del 215 PROVEEDORES POR PAGAR CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS TOTAL -22,555,979 ERROR NO ES IGUAL AL TOTAL DE LA CUENTA 211 y 221, POR: Rendición de la Cuenta Pública 214 Notas Desg ESF Página 4

5 Ejercicio 215 Al 3 de junio del 215 DOCUMENTOS POR PAGAR: FACTIBILIDAD DE PAGO a) Menor o igual a 9 días b) Mayor a 9 días y menor o igual a 18 días c) Mayor a 18 días y menor o igual a 365 días TOTAL 2. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía A CORTO PLAZO: NATURALEZA FONDOS EN GARANTIA FONDOS EN ADMINISTRACION FONDOS CONTINGENTES FONDOS DE FIDEICOMISOS CONVENIOS GOBIERNO OTROS FONDOS DE TERCEROS 187,873 ESTATAL VALORES Y BIENES EN GARANTIA Sub-Total 187,873 A LARGO PLAZO: NATURALEZA FONDOS EN GARANTIA FONDOS EN ADMINISTRACION FONDOS CONTINGENTES FONDOS DE FIDEICOMISOS OTROS FONDOS DE TERCEROS VALORES Y BIENES EN GARANTIA TOTAL 187, Pasivos Diferidos y Otros TIPO NATURALEZA CREDITOS DIFERIDOS INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL BECAS - DOCENTES TELEBACHILLERATO Rendición de la Cuenta Pública 214 Notas Desg ESF Página 5

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