viernes, 20 de abril de 2012 Nº miles de Euros Efectivos ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS > NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

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1 NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS Pagarés , , ,87 Bonos y Obligaciones , , ,25 Cédulas , , ,12 Titulización , , ,28 Partic. Preferentes 3.009,87 0, ,87 Total General , , ,40 > NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN miles de Euros Efectivos El boletín diario de operaciones recoge las operaciones negociadas en AIAF Mercado de Renta Fija recibidas en el día de la publicación del mismo, independientemente de la fecha de negociación o valor de las mismas. Estas operaciones se publican agrupadas por tipo de activo, tipo de operación y plazo de negociación. Asimismo, contiene un listado de las emisiones vivas que cotizan en el Mercado el día de su publicación. Estas se agrupan por tipo de activo y por el sector al que pertenece el emisor. Para cada emisión se facilita el ultimo precio ex-cupón, excepto en las participaciones preferentes que es in-cupón, registrado y su fecha de publicación. En el apartado de nuevas emisiones se relacionan aquellas en proceso de admisión a cotización y por último, en el epígrafe de admisiones a cotización, se recogen las emisiones que, culminado el proceso de supervisión, han sido admitidas a cotización en la fecha de publicación del Boletín. TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN > ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.851,59-6,93 DURACIÓN: 3,65 PLAZO ACTUAL ANTERIOR mes 1,10 1,10 2 meses 1,22 1,24 3 meses 1,44 1,46 6 meses 1,74 1,76 9 meses 1,92 1,95 12 meses 1,97 2,01 18 meses 2,20 2,24 3 años 5,43 5,37 5 años 6,60 6,57 10 años> 7,20 7,12

2 1 - Operaciones al contado 1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES OS Caja Madrid VBLE ,00 599,50 99,750 0,10 ES BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3, , ,64 100,500 1,146 1,55 ES BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, S. 4, ,00 958,18 95,300 5,621 4,23 ES BTN FADE 5, ,00 103,58 100,280 5,536 5,12 ES OS Banco Sabadell 6, ,00 183,76 85,750 8,795 5,54 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 28,70 20,09 70,000 Con terceros ES BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3, ,00 308,88 100,000 2,906 0,01 ES BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3, , ,06 100,025 1,917 0,02 ES BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3, ,00 308,49 100,010 2,748 0,06 ES BS AVAL ESPAÑA-CAM 2, ,00 102,58 99,900 4,218 0,07 ES OS Bancaja VBLE ,00 99,51 99,371 0,13 ES BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3, , ,61 100,220 1,553 0,16 ES BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 2, , ,67 0,17 ES BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3, , ,38 100,217 1,827 0,17 ES OS La Caixa VBLE ,00 85,64 100,526 0,25 ES BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2, , ,79 99,940 2,480 0,41 ES BS Bankinter VBLE , ,02 99,313 0,74 ES BS Banco Sabadell 4, , ,11 100,183 4,107 0,89 ES BS BBVA VBLE , ,00 100,000 0,99 ES BS Banco Sabadell 4, , ,63 100,075 4,207 1,26 ES BTN FADE 4, , ,29 1,33 ES OS Bancaja VBLE ,00 998,75 1,43 ES BS La Caixa 3, , ,60 100,700 3,265 1,44 ES BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3, ,00 152,44 100,960 1,55 ES OS CAI VBLE ,00 246,88 1,67 ES BTN FADE 4, , ,47 101,730 3,839 1,79 ES OS Bancaja VBLE ,00 279,54 1,93 ES OS Aucalsa 4, ,00 57,75 97,137 5,453 1,92 ES OS Aucalsa 4, ,00 10,75 96,350 1,94 ES BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3, ,00 291,63 2,32 DE OS Deutsche Bank AG 4, ,00 24,31 100,500 4,002 2,33 ES BS AVAL ESPAÑA-CAM 3, ,00 594,89 97,550 4,016 2,39 ES BS Caixabank, S.A. 4, , ,36 100,621 3,858 2,38 ES BS Caixabank, S.A. 4, ,00 314,18 103,070 2,50 ES OS Sa Nostra VBLE ,00 15,05 100,006 2,85 ES OS Caixa Catalunya VBLE ,00 2,57 85,440 2,80 ES OS AVASA 3, ,00 2,89 95,246 5,220 2,85 ES BTN FADE 5, , ,59 102,314 4,198 2,77 ES OS CAM VBLE ,00 4,86 97,000 3,25 ES BS Banesto 4, ,00 95,40 3,50 ES BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5, ,00 101,57 3,52 ES BS BBVA Senior Finance VBLE ,00 95,18 95,044 4,12 ES OS Abertis 4, , ,59 100,742 4,429 3,91 ES OS Caja Madrid VBLE ,00 82,50 4,42 ES OS Caixa Penedes VBLE ,00 75,19 99,991 4,56 ES OS La Caixa 7, ,00 614,41 107,742 3,87 ES OS Audasa 4, ,00 13,67 4,93-2 de 123 -

3 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media ES OS Caja España 7, ,00 30,10 87,471 4,48 ES OS Caixa Catalunya VBLE ,00 29,55 70,029 6,17 ES OS La Caixa VBLE ,00 460,22 88,620 6,54 ES OS CAI VBLE ,00 161,33 100,000 6,69 ES OS Cajastur VBLE ,00 27,14 90,000 6,81 ES OS Caixa Penedes VBLE ,00 6,02 99,984 6,93 ES OS Bankinter 6, , ,00 5,10 ES OS BBVA VBLE , ,91 81,444 6,26 ES OS Caja España VBLE ,00 17,92 98,900 6,92 ES OS La Caixa VBLE ,00 239,07 86,709 7,55 ES OS Banco Sabadell 6, ,00 693,70 5,60 ES OS Caja España VBLE ,00 2,17 54,000 6,31 ES BTN FADE 5, , ,47 97,033 6,340 6,74 ES OS Audasa 6, ,00 11,12 6,75 ES OS Banco Popular 8, ,00 9,69 95,100 5,93 ES OS Banco Popular 8, ,00 0,99 99,000 6,17 ES OS Caixabank, S.A. 4, ,40 119,36 79,131 7,54 ES OS Caixabank, S.A. 5, ,00 89,25 87,216 7,29 ES OS Caja Murcia VBLE ,50 60,13 100,004 10,81 ES BTN TDA 16 Mixto VBLE ,00 527,17 30,895 19,30 ES BTN AYT Hipotecario Mixto 2 VBLE , ,88 22,84 ES BTH Bankinter 4 VBLE ,00 123,45 21,78 ES BTN GC FTPYME Pastor 4 VBLE , ,47 30,37 ES BTH Bankinter 11, FTA VBLE ,00 355,69 30,58 ES BTN MADRID RMBS I VBLE , ,14 33,62 ES BTN TDA Ibercaja 5 VBLE , ,43 33,655 30,67 ES OS Vidacaixa VBLE Perpetua 8 62,00 59,69 96,081 ES OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 13,00 12,89 99,000 ES OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 6,61 6,72 100,005 ES OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 6,01 6,06 100,002 ES OS Caixa Penedes VBLE Perpetua , ,71 99,990 KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 6 42,30 27,99 66,181 ES PPR Banca Civica VBLE Perpetua 2 49,00 38,04 77,636 KYG PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 1 9,00 4,23 47,000 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua ,00 183,71 74,077 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua ,00 383,79 74,668 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 9 122,00 87,69 71,880 ES PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 1 54,00 41,58 77,000 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua ,00 328,17 75,267 ES PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 2 8,05 5,24 65,100 ES PPR Caja Duero VBLE Perpetua 2 15,00 11,67 77,811 KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 1 2,90 2,90 USU PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 11,15 9,00 80,741 ES PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 127,00 128,96 101,545 ES PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 148,00 148,78 100,527 ES PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua , ,18 101,520 KYG PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 139,50 140,72 100,877 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 1 19,00 19,11 100,581 Total General , ,63-3 de 123 -

4 1.2 Cédulas Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES CH BBVA 3, , ,64 98,450 3,694 3,45 ES CH La Caixa 5, , ,07 102,424 4,295 3,43 ES CH La Caixa 4, , ,15 97,820 4,994 5,72 Con terceros ES CH Banco Pastor 3, ,00 102,09 100,030 3,473 0,42 ES CH Santander 4, ,00 310,50 101,571 0,57 ES CH Bankinter 4, , ,00 0,72 ES CH Banco Sabadell 4, ,00 903,77 101,050 3,142 0,78 ES CH Caja Madrid 3, ,00 400,19 99,701 3,830 0,87 ES CH Bancaja 3, ,00 248,92 99,250 3,785 0,96 ES CT La Caixa 2, ,00 306,58 99,760 2,740 0,98 ES CH Santander 4, , ,00 0,93 ES CH Caja Duero 3, ,00 34,41 97,999 4,825 1,09 ES CH Vital Kutxa 3, ,00 147,55 1,50 ES CH Banco Sabadell 3, ,00 997,68 99,000 3,714 1,66 ES CH BANKIA 4, , ,82 99,284 4,403 1,75 ES CT BBVA 4, , ,89 102,669 3,170 1,86 ES CH Banco Popular 4, ,00 104,73 101,300 3,731 1,96 ES CH La Caixa 3, , ,90 99,480 3,620 2,03 ES CH C.España Salamanca Soria FIJO ,00 77,44 100,020 1,98 ES CH BBVA 4, , ,01 102,222 3,198 2,05 ES CH Unicaja 3, , ,00 98,327 3,841 2,29 ES CH BBVA 3, ,00 251,16 98,999 3,422 2,31 ES CH Bankinter 3, , ,28 99,310 3,528 2,44 ES CH C.España Salamanca Soria 4, ,00 454,19 100,000 4,318 2,72 ES CH Caja España 3, ,00 48,99 2,87 ES CH Santander 4, , ,85 102,500 3,889 3,34 ES CH La Caixa 3, ,00 192,65 96,143 4,586 3,58 ES CH La Caixa VBLE ,00 47,02 100,000 4,13 ES CH La Caixa VBLE ,00 34,02 100,000 4,44 ES CH BBVA 3, , ,18 98,522 3,965 4,25 ES CH Bankinter 4, ,00 798,76 4,36 ES CH La Caixa VBLE ,00 23,01 100,000 4,93 ES CH La Caixa VBLE ,00 79,04 100,000 5,35 ES CH Caja Madrid 4, ,00 48,38 4,99 ES CH Caixa Galicia 4, , ,05 88,238 6,579 5,53 ES CH La Caixa 3, , ,22 88,550 5,286 7,16 ES CH BBVA 3, ,00 921,22 91,300 4,729 7,26 ES CM Ayt Cédulas Cajas Global 4, ,00 77,28 77,000 7,642 6,95 ES CH La Caixa 4, , ,00 7,71 ES CM Ayt Cédulas Cajas Global 3, , ,59 69,001 8,219 7,83 ES CH Caja Madrid 4, ,00 165,60 79,052 6,447 9,31 ES CM Programa Cédulas TDA 4, , ,99 58,290 8,865 10,75 Total General , ,82-4 de 123 -

5 1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados Entre miembros Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media Bankinter PE ,00 262,59 Bankinter PE ,00 24,52 Santander PE ,00 196,88 Bankinter PE ,00 28,97 Con terceros Santander PE , ,85 Banco Sabadell PE ,00 194,79 99,430 2,460 BBVA Banco Financiacion PE , ,19 99,430 2,252 C.España Salamanca Soria PE , ,50 Unicaja PE 3 1 4,00 3,95 Banco Sabadell PE , ,80 98,660 2,770 Banesto Banco Emisiones PE ,00 11,81 BBVA Banco Financiacion PE ,00 544,19 98,786 2,507 C.España Salamanca Soria PE ,00 792,99 Caixabank, S.A. PE ,00 38,33 Santander PE ,00 264,64 98,492 2,907 Unicaja PE ,00 58,19 Banco Popular PE ,00 125,32 Banco Sabadell PE , ,04 96,516 3,650 Banesto Banco Emisiones PE ,00 147,95 96,389 3,608 Bankinter PE ,00 96,21 BBVA Banco Financiacion PE , ,50 97,041 3,061 C.España Salamanca Soria PE , ,51 96,391 3,500 Cajamar PE ,00 29,09 LIBERBANK, S.A. PE ,00 433,49 94,783 3,507 Santander PE , ,16 97,058 3,085 Unicaja Banco PE ,00 69,03 Previas a la fecha de desembolso Banco Popular PE ,00 99,80 Bankinter PE ,00 119,79 Santander Consumer Fnce PE , ,87 Banco Popular PE ,00 491,63 99,411 2,350 Banco Sabadell PE , ,34 99,360 2,450 BBVA Banco Financiacion PE , ,86 99,458 2,213 Santander Consumer Fnce PE ,00 997,39 Banco Sabadell PE , ,19 98,603 2,750 BBVA Banco Financiacion PE , ,42 98,783 2,411 Banco Popular PE ,00 807,69 Banco Sabadell PE ,00 386,69 96,431 3,651 BBVA Banco Financiacion PE , ,45 97,188 2,856 Total General , ,61-5 de 123 -

6 2 - Operaciones a plazo 2.1 Operaciones a plazo Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R. Con terceros ES CH La Caixa 3, ,00 937,22 100,765 3,364 Previas a la fecha de desembolso ES BS BBVA VBLE , ,00 99,000 Total General 2.900, ,22-6 de 123 -

7 3 - Operaciones Simultáneas y Repos 3.1 Operaciones simultáneas Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. Entre miembros ES GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC ,00 200,93 ES GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC , ,36 ES HB5 PE Santander Consumer Fnce DESC , ,25 ES BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2, , ,50 0,249 ES CH BBVA 4, , ,69 0,249 ES BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5, , ,07 0,973 ES CH BBVA 4, , ,68 0,249 ES CH C.España Salamanca Soria 5, , ,71-0,682 ES BTN SOL-LION VBLE , ,70 0,249 Total General , ,89-7 de 123 -

8 3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. Con terceros ES BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3, , ,19 1,540 ES BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3, , ,15 1,540 ES BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 3, , ,38 1,540 ES BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3, , ,32 1,540 ES BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2, , ,84 1,540 ES BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3, , ,10 1,540 ES V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC ,00 150,00 ES GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC , ,46 ES HB5 PE Santander Consumer Fnce DESC , ,54 ES HD1 PE Santander Consumer Fnce DESC , ,00 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC , ,00 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC ,00 500,00 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC , ,00 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,10 169,94 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,40 999,98 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC , ,93 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC , ,00 2,150 ES BTH AYT Hipotecario IV VBLE , ,48 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC , ,43 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,30 40,26 ES GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC ,00 177,00 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,10 119,98 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,50 749,93 ES K71 PE Banco Popular DESC ,00 12,00 2,227 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC , ,94 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,40 138,27 ES X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC , ,00 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC , ,98 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC ,00 100,00 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,70 874,86 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC , ,43 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC , ,00 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,60 679,92 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC ,00 100,00 1,500 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,40 219,95 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC , ,90 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,80 499,99 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC ,00 280,00 1,700 ES CR0 PE Banco Popular DESC ,00 10,00 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,60 909,98 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC ,00 50,00 ES CR0 PE Banco Popular DESC ,00 50,00 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC , ,92 ES F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC ,00 101,30 ES C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC , ,00 3,000 ES CR0 PE Banco Popular DESC ,00 52,74 ES P92 PE Banco Popular DESC ,00 70,16 ES G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC , ,00 3,000 ES PE Bankinter Soc de Financia DESC ,00 38,94 ES CR0 PE Banco Popular DESC ,00 406,00 Total General , ,19-8 de 123 -

9 4 - Operaciones de traspaso 4.1 Operaciones de traspaso Descripción del valor Nº Volumen ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros Entre miembros ES EUR BTN Hipocat 10 VBLE ,00 ES EUR CH BBVA 4, ,00 ES EUR CM Cédulas TDA 2 4, ,00 ES EUR CH Caja Madrid 4, ,00 ES EUR BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3, ,00 ES EUR CH Santander 3, ,00 ES EUR CH La Caixa 5, ,00 ES EUR CH Banco Sabadell 4, ,00 ES EUR CH La Caixa 4, ,00 ES EUR CH Caixabank, S.A. 4, ,00 ES EUR BTN Pymes Banesto 2 VBLE ,94 ES EUR BTN Santander Hipotecario 1 VBLE ,85 ES EUR BTN Santander Hipotecario 2 VBLE ,06 ES EUR BTN Santander Empresas 3 VBLE ,58 ES EUR BTN Santander Empresas 2 VBLE ,79 ES EUR BTN MBS Bancaja 4 VBLE ,33 Con terceros ES TT1 EUR PE Santander DESC ,00 ES EUR OS La Caixa VBLE ,00 ES EUR PE BANKIA DESC ,00 ES EUR OS Caixa Terrassa VBLE ,00 ES EUR OS Audasa 4, ,50 DE EUR OS Deutsche Bank AG 4, ,00 ES EUR BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5, ,00 ES EUR CH La Caixa VBLE ,00 ES EUR CH La Caixa VBLE ,00 ES EUR OS Caixa Penedes VBLE ,00 ES EUR CH La Caixa VBLE ,00 ES EUR CH La Caixa VBLE ,00 ES EUR OS Audasa 4, ,50 ES EUR OS La Caixa VBLE ,00 ES EUR OS Caixa Terrassa VBLE ,00 ES EUR OS Caixa Terrassa VBLE ,00 ES EUR OS La Caixa VBLE ,00 ES EUR OS Caja Madrid VBLE ,00 ES EUR OS Caixabank, S.A. 4, ,50 ES EUR OS Caixabank, S.A. 5, ,00 ES EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 8 60,00 ES EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 22,00 ES EUR OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 2 60,70 ES EUR OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 9,00 ES EUR OS Eroski VBLE Perpetua 7 17,18 ES EUR PPR Pastor P. Preferentes. VBLE Perpetua 1 3,00 KYG EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 1 9,50 KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 8 149,00 USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua ,00 ES EUR PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 1 40,00 KYG1755M1096 EUR PPR Cajasur S. P. Preferentes VBLE Perpetua 1 72,60-9 de 123 -

10 Operaciones de traspaso (continuación) Descripción del valor Nº Volumen ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros KYG EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 7 140,00 KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua ,00 KYG EUR PPR Caixa Terrassa Preference VBLE Perpetua 1 9,00 ES EUR PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 10,00 KYG8259W1033 EUR PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 3 22,50 ES EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua ,00 USU EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 8,40 ES EUR PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 1 1,65 USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 60,00 Total General ,58-10 de 123 -

11 5 - Emisiones en circulación 5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ENERGIA Y AGUA ES BS ENAGAS 1 3, EUR A ,00 100, ES OS ENAGAS 2 4, EUR A ,00 106, ES OS ENAGAS 3 3, JPY A ,00 100, ES OS Minicentrales Dos 6, EUR A ,64 111, ES OS Minicentrales Dos 4, EUR A ,08 96, ES BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9, EUR A 2.238,00 * PETROLEOS ES OS Cores 4, EUR A ,00 100, ES OS Cores 4, EUR A ,00 96, METAL MECANICA ES OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A ,00 38, ES OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A ,00 33, ALIMENTACION ES OS Eroski VBLE Perpetua EUR A ,00 56, ES OS Eroski VBLE Perpetua EUR A ,00 100, INMOBILIARIAS ES BS AISA 5, EUR A ,00 Suspend. Cotización TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ES BS Abertis VBLE EUR A ,00 100, ES OS Abertis 4, EUR A ,00 102, ES OS Abertis 4, EUR A ,00 103, ES OS Abertis 4, EUR A ,00 100, ES OS Abertis 5, EUR A ,00 102, ES OS Abertis 5, EUR A ,00 99, ES OS Abertis 4, EUR A ,00 95, ES OS Abertis VBLE EUR A , ES OS Abertis 5, EUR A ,00 100, ES OS Acesa VBLE EUR A ,00 89, ES OS Aucalsa 4, EUR A ,00 * ES OS Aucalsa 3, EUR A ,00 * ES OS Audasa 4, EUR A ,00 * ES OS Audasa 3, EUR A ,00 * ES OS Audasa 3, EUR A ,00 * ES OS Audasa 4, EUR A ,00 * ES OS Audasa 6, EUR A ,00 * ES OS Auvisa 4, EUR A ,02 80, ES OS AVASA 3, EUR A ,00 * ES OS Telefonica VBLE EUR A ,00 96, ES OS Telefonica CERO EUR A ,00 102, BANCOS Y CAJAS ES BS AVAL ESPAÑA BFA 4, EUR A , ES BS AVAL ESPAÑA BFA 5, EUR A , ES BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4, EUR A , de 123 -

12 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4, EUR A , ES BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4, EUR A ,00 95, ES BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 4, EUR A ,00 100, ES BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 5, EUR A ,00 100, ES CT Banca Civica 6, EUR A ,00 100, ES CH Banca Civica 6, EUR A ,00 100, ES CT Banca Civica 6, EUR A ,00 100, ES CH Banca Civica 6, EUR A ,00 100, ES CH Banca Civica 7, EUR A ,00 100, ES CH Banca Civica 7, EUR A ,00 100, ES CH Banca March VBLE EUR A ,00 100, ES CH Banca March 3, EUR A , ES CH Banca March VBLE EUR A , ES OS Bancaja VBLE EUR A ,00 99, ES CH Bancaja 4, EUR A ,00 99, ES CH Bancaja 4, EUR A ,00 99, ES CH Bancaja 3, EUR A ,00 99, ES OS Bancaja 4, EUR A ,00 98, ES CH Bancaja 2, EUR A ,00 99, ES OS Bancaja VBLE EUR A ,00 95, ES CH Bancaja 4, EUR A , ES OS Bancaja VBLE EUR A ,00 91, ES CH Bancaja EUR A ,00 96, ES OS Bancaja VBLE EUR A ,00 79, ES OS Bancaja 4, EUR A ,00 86, ES OS Bancaja 1, EUR A , ES OS Bancaja Sb VBLE EUR A ,00 60, ES CH Bancaja VBLE EUR A , ES OS Bancaja Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 55, ES CH Banco CAM VBLE EUR A , ES CT Banco CAM VBLE EUR A , ES CH Banco CAM VBLE EUR A , ES OS Banco Etcheverria Sb VBLE EUR A 6.000,00 99, ES OS Banco Gallego Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Banco Gallego Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Banco Gallego Sb VBLE EUR A ,00 95, ES OS Banco Gallego Sb VBLE EUR A ,00 92, ES OS Banco Gallego Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 69, ES OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE EUR A ,00 85, ES CH Banco Guipuzcoano VBLE EUR A , ES OS Banco Guipuzcoano FIJO EUR A ,00 100, ES CH Banco Mare Nostrum VBLE EUR A ,00 100, ES CH Banco Pastor 3, EUR A ,00 100, ES CH Banco Pastor 3, EUR A ,00 99, ES BS Banco Pastor VBLE EUR A , ES CH Banco Pastor 3, EUR A ,00 98, ES CH Banco Pastor VBLE EUR A ,00 100, ES CH Banco Pastor 3, EUR A ,00 97, ES CH Banco Pastor VBLE EUR A ,00 100, de 123 -

13 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES CH Banco Pastor 4, EUR A , ES OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 50, ES CH Banco Popular 3, EUR A ,00 100, ES CH Banco Popular 4, EUR A ,00 101, ES CH Banco Popular 3, EUR A ,00 100, ES CH Banco Popular 3, EUR A ,00 100, ES CH Banco Popular 4, EUR A ,00 101, ES CH Banco Popular 3, EUR A ,00 100, ES CH Banco Popular 3, EUR A , ES CH Banco Popular 4, EUR A ,00 100, ES CH Banco Popular 4, EUR A ,00 100, ES CH Banco Popular 4, EUR A ,00 98, ES CH Banco Popular VBLE EUR A , ES CH Banco Popular 4, EUR A ,00 98, ES CH Banco Popular 4, EUR A , ES CH Banco Popular VBLE EUR A , ES OS Banco Popular Sb VBLE EUR A ,00 80, ES OS Banco Popular Sb 8, EUR A ,00 * ES OS Banco Popular Sb 8, EUR A ,00 * ES BS Banco Sabadell 4, EUR A ,00 100, ES CH Banco Sabadell 3, EUR A , ES BS Banco Sabadell VBLE EUR A ,00 99, ES CH Banco Sabadell 3, EUR A ,00 100, ES CH Banco Sabadell 4, EUR A ,00 101, ES BS Banco Sabadell 4, EUR A ,00 * ES CH Banco Sabadell 4, EUR A ,00 101, ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A ,00 100, ES BS Banco Sabadell 4, EUR A ,00 * ES CH Banco Sabadell 3, EUR A ,00 99, ES CH Banco Sabadell 4, EUR A ,00 100, ES CH Banco Sabadell 3, EUR A ,00 99, ES CH Banco Sabadell 3, EUR A ,00 97, ES CH Banco Sabadell 3, EUR A ,00 98, ES CH Banco Sabadell 4, EUR A ,00 96, ES CH Banco Sabadell 4, EUR A , ES OS Banco Sabadell Sb VBLE EUR A ,00 75, ES OS Banco Sabadell VBLE EUR A ,00 99, ES CH Banco Sabadell 4, EUR A ,00 99, ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A ,00 86, ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES OS Banco Sabadell Sb 6, EUR A ,00 85, ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES OS Banco Sabadell Sb VBLE EUR A , ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES CH Banco Sabadell VBLE EUR A , ES CH Banco Valencia VBLE EUR A , ES OS Banco Valencia Sb VBLE EUR A ,00 80, de 123 -

14 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES CH Banco Valencia VBLE EUR A , ES OS Banco Valencia Sb VBLE EUR A ,00 56, ES CH Banco Valencia VBLE EUR A , ES CH Banesto 2, EUR A ,00 100, ES CH Banesto VBLE EUR A , ES CH Banesto 2, EUR A ,00 100, ES CH Banesto 3, EUR A ,00 101, ES CH Banesto 4, EUR A ,00 101, ES CH Banesto 4, EUR A ,00 101, ES CH Banesto 4, EUR A ,00 103, ES CH Banesto 3, EUR A ,00 100, ES CH Banesto 4, EUR A ,00 102, ES BS Banesto 3, EUR A ,00 * ES CH Banesto 3, EUR A ,00 100, ES CH Banesto 3, EUR A ,00 99, ES BS Banesto 4, EUR A ,00 97, ES CH Banesto 3, EUR A ,00 99, ES CT Banesto 4, EUR A ,00 100, ES CH Banesto 5, EUR A ,00 110, ES CH Banesto 4, EUR A ,00 100, ES CT Banesto VBLE EUR A , ES OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE EUR A 9.300,00 95, ES CH BANKIA 4, EUR A ,00 99, ES CH BANKIA VBLE EUR A ,00 100, ES CH BANKIA VBLE EUR A , ES CH BANKIA VBLE EUR A ,00 100, ES BS Bankinter VBLE EUR A ,00 99, ES OS Bankinter Sb 5, EUR A ,72 99, ES BS Bankinter VBLE EUR A ,00 99, ES BS Bankinter 3, EUR A , ES CH Bankinter 4, EUR A ,00 101, ES BS Bankinter II VBLE EUR A 9.050,00 100, ES BS Bankinter IV VBLE EUR A 3.850, ES CH Bankinter VBLE EUR A , ES CH Bankinter 2, EUR A ,00 100, ES BS Bankinter I VBLE EUR A 300,00 99, ES CH Bankinter 3, EUR A ,00 101, ES BS Bankinter VBLE EUR A , ES CH Bankinter 3, EUR A ,00 100, ES CH Bankinter 4, EUR A ,00 100, ES CH Bankinter 4, EUR A ,00 99, ES BS Bankinter VBLE EUR A , ES BS Bankinter V VBLE EUR A 6.375, ES BS Bankinter VII VBLE EUR A 3.780,00 92, ES BS Bankinter 8 VBLE EUR A 1.000,00 106, ES CH Bankinter 3, EUR A ,00 99, ES BS Bankinter VBLE EUR A ,00 82, ES BS Bankinter I VBLE EUR A 3.750, ES OS Bankinter VBLE EUR A ,00 * ES CH Bankinter 4, EUR A ,00 98, ES BS Bankinter VBLE EUR A 1.000,00 93, de 123 -

15 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES CH Bankinter 4, EUR A ,00 100, ES OS Bankinter Sb VBLE EUR A ,00 80, ES OS Bankinter VBLE EUR A ,00 99, ES OS Bankinter Sb VBLE EUR A ,00 93, ES BS Bankinter VI VBLE EUR A 1.285, ES OS Bankinter 4, EUR A ,00 100, ES BS Bankinter 8 VBLE EUR A ,00 94, ES BS Bankinter IX VBLE USD A 5.325, ES BS Bankinter X VBLE EUR A ,00 98, ES BS Bankinter XI VBLE EUR A , ES BS Bankinter XIV VBLE EUR A ,00 100, ES BS Bankinter XVI VBLE USD A 900, ES BS Bankinter XV VBLE EUR A , ES BS Bankinter 17 VBLE EUR A 1.450, ES BS Bankinter 18 VBLE EUR A 3.700, ES OS Bankinter Sb VBLE EUR A ,00 95, ES BS Bankinter XIX VBLE EUR A 4.400, ES BS Bankinter III VBLE EUR A 7.250, ES BS Bankinter V VBLE EUR A 600, ES BS Bankinter VI VBLE EUR A 2.650, ES OS Bankinter Sb VBLE EUR A ,00 84, ES CH Bankinter 4, EUR A ,00 98, ES OS Bankinter VII VBLE EUR A 4.800,00 99, ES CH Bankinter VBLE EUR A , ES OS Bankinter Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Bankinter Sb 6, EUR A ,00 96, ES CH Bankinter VBLE EUR A , ES OS Bankinter Sb 6, EUR A ,00 99, ES OS Bankinter Sb 6, EUR A ,68 96, ES CH Bankoa VBLE EUR A , ES CH Barclays Bank VBLE EUR A , ES CH Barclays Bank VBLE EUR A , ES CH Barclays Bank VBLE EUR A ,00 80, ES CH BBK 2, EUR A , ES CH BBK 2, EUR A ,00 99, ES CH BBK 3, EUR A ,00 100, ES OS BBK Sb VBLE EUR A ,00 97, ES BS BBK 4, EUR A ,00 99, ES CH BBK VBLE EUR A ,00 100, ES CH BBK VBLE EUR A ,00 100, ES OS BBK Sb VBLE EUR A ,00 91, ES BS BBK 4, EUR A ,00 96, ES CH BBK VBLE EUR A , ES CH BBK 4, EUR A , ES CH BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 4, EUR A ,00 101, ES BS BBVA VBLE EUR A ,00 98, ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES CH BBVA 4, EUR A ,00 101, de 123 -

16 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES BS BBVA 4, EUR A ,00 99, ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 100, ES BS BBVA 11 VBLE EUR A ,00 73, ES BS BBVA 12 VBLE EUR A ,00 71, ES BS BBVA 13 VBLE EUR A 3.000,00 100, ES CT BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 101, ES CT BBVA 2, EUR A ,00 99, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 100, ES BS BBVA 18 VBLE EUR A 1.650,00 100, ES BS BBVA 22 VBLE EUR A 1.600,00 100, ES BS BBVA 23 VBLE EUR A 2.000,00 100, ES BS BBVA 24 VBLE EUR A 1.250,00 100, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CH BBVA 4, EUR A ,00 101, ES BS BBVA 2, EUR A , ES BS BBVA CERO EUR A ,00 92, ES BS BBVA CERO EUR A ,00 93, ES BS BBVA CERO EUR A ,00 94, ES BS BBVA CERO EUR A ,00 93, ES BS BBVA CERO EUR A ,00 93, ES CT BBVA 4, EUR A ,00 102, ES CH BBVA 3, EUR A , ES CH BBVA 3, EUR A , ES CH BBVA 4, EUR A ,00 102, ES BS BBVA 1, EUR A 3.700, ES CH BBVA VBLE EUR A ,00 99, ES BS BBVA 7 VBLE EUR A ,00 80, ES CT BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 98, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 100, ES BS BBVA 15 VBLE EUR A ,00 82, ES CT BBVA 5, EUR A ,00 100, ES BS BBVA 26 VBLE EUR A 1.000,00 99, ES BS BBVA CERO EUR A ,00 87, ES CH BBVA B 3, EUR A ,00 101, ES CH BBVA 4, EUR A ,00 102, ES CT BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 3, EUR A ,00 100, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 100, ES BS BBVA 16 VBLE EUR A 1.600,00 99, ES BS BBVA 20 VBLE EUR A 1.150,00 99, ES CH BBVA 4, EUR A , ES CH BBVA 3, EUR A ,00 98, ES CH BBVA 4, EUR A ,00 103, ES CT BBVA 4, EUR A , de 123 -

17 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES OS BBVA CERO EUR A 1.500,00 126, ES OS BBVA 10 VBLE EUR A 5.050,00 50, ES CT BBVA 4, EUR A , ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES OS BBVA Sb 9, EUR T ,06 127, ES CH BBVA 4, EUR A ,00 102, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 98, ES CH BBVA 4, EUR A ,00 101, ES CH BBVA VBLE EUR A , ES CT BBVA 5, EUR A ,00 99, ES OS BBVA 14 CERO EUR A 1.050,00 53, ES OS BBVA 25 VBLE EUR A 2.350,00 52, ES CH BBVA 4, EUR A , ES CT BBVA 4, EUR A , ES CT BBVA 4, EUR A ,00 100, ES OS BBVA Sb VBLE EUR A ,00 81, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 92, ES CH BBVA 3, EUR A ,00 91, ES CT BBVA 4, EUR A , ES OS BBVA Sb VBLE EUR A ,00 86, ES CT BBVA 5, EUR A , ES OS BBVA VBLE EUR A ,00 100, ES CT BBVA VBLE EUR A , ES OS BBVA 5, EUR A ,00 96, ES OS BBVA Sb 6, EUR A ,00 99, ES CT BBVA VBLE EUR A , ES CH BBVA A 4, EUR A ,00 90, ES OS BBVA Sb VBLE EUR A ,00 100, ES CH BBVA 4, EUR A ,00 100, ES CH C.España Salamanca Soria VBLE EUR A ,00 100, ES CH C.España Salamanca Soria FIJO EUR A ,00 * ES CH C.España Salamanca Soria VBLE EUR A ,00 100, ES CH C.España Salamanca Soria 4, EUR A ,00 100, ES CH C.España Salamanca Soria 5, EUR A ,00 100, ES CT C.España Salamanca Soria 5, EUR A ,00 100, ES CH C.España Salamanca Soria 6, EUR A ,00 100, ES OS CAI Sb VBLE EUR A ,00 100, ES OS CAI Sb VBLE EUR A ,00 86, ES OS CAI Sb VBLE EUR A ,00 84, ES OS CAI Sb VBLE EUR A ,00 100, ES OS Caixa Manlleu Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A ,00 98, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A 3.000,00 94, ES CH Caixa Catalunya VBLE EUR A , ES BS Caixa Catalunya VBLE EUR A 1.230,00 100, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A 2.500,00 100, ES OS Caixa Catalunya CERO EUR A , ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A , ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A ,00 86, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A ,00 100, de 123 -

18 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES OS Caixa Catalunya Sb VBLE EUR A ,50 85, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A 6.000, ES CH Caixa Catalunya 3, EUR A ,00 93, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A 2.000,00 100, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A , ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A , ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A ,00 67, ES CH Caixa Catalunya 4, EUR A ,00 100, ES CH Caixa Catalunya 4, EUR A ,00 93, ES OS Caixa Catalunya Sb VBLE EUR A ,00 70, ES CT Caixa Catalunya VBLE EUR A , ES OS Caixa Catalunya Sb FIJO EUR A ,00 75, ES CH Caixa Catalunya 5, EUR A , ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A ,00 55, ES OS Caixa Catalunya VBLE EUR A ,00 94, ES OS Caixa Catalunya CERO EUR A ,52 100, ES OS Caixa Catalunya CERO EUR A , ES OS Caixa Catalunya CERO EUR A , ES OS Caixa de Girona Sb VBLE EUR A ,00 65, ES OS Caixa Galicia Sb VBLE EUR A ,00 98, ES CT Caixa Galicia VBLE EUR A ,00 100, ES OS Caixa Galicia Sb VBLE EUR A ,00 87, ES OS Caixa Galicia Sb VBLE EUR A ,20 93, ES OS Caixa Galicia Sb VBLE EUR A ,00 84, ES OS Caixa Galicia Sb VBLE EUR A ,00 80, ES OS Caixa Galicia Sb VBLE EUR A ,00 72, ES CH Caixa Galicia VBLE EUR A ,00 72, ES CH Caixa Galicia VBLE EUR A , ES CH Caixa Galicia 4, EUR A ,00 88, ES OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 51, ES OS Caixa Laietana Sb VBLE EUR A ,00 75, ES OS Caixa Laietana Sb VBLE EUR A ,00 75, ES OS Caixa Manresa Sb VBLE EUR A ,00 66, ES OS Caixa Ontinyent Sb VBLE EUR A 6.000,00 100, ES OS Caixa Ontinyent Sb VBLE EUR A 6.000,00 95, ES OS Caixa Penedes Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caixa Penedes Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 99, ES OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 99, ES OS Caixa Sabadell Sb VBLE EUR A ,00 62, ES OS Caixa Sabadell Sb VBLE EUR A ,00 79, ES OS Caixa Sabadell Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 99, ES OS Caixa Tarragona Sb VBLE EUR A 9.000,00 100, ES OS Caixa Tarragona Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caixa Tarragona Sb VBLE EUR A ,40 99, ES OS Caixa Tarragona Sb VBLE EUR A ,80 77, ES OS Caixa Tarragona Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caixa Tarragona 1, EUR A , ES OS Caixa Tarragona Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caixa Tarragona Sb VBLE EUR A ,00 54, de 123 -

19 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES BS Caixa Terrassa VBLE EUR A ,00 93, ES OS Caixa Terrassa Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caixa Terrassa VBLE EUR A ,00 70, ES OS Caixa Terrassa Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caixa Terrassa Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caixa Terrassa Sb VBLE EUR A ,00 67, ES OS Caixa Terrassa Sb VBLE EUR A ,00 43, ES OS Caixa Terrassa 1, EUR A ,00 100, ES OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 40, ES BS Caixabank, S.A. VBLE EUR A ,00 100, ES BS Caixabank, S.A. VBLE EUR A ,00 98, ES CT Caixabank, S.A. 3, EUR A ,00 99, ES BS Caixabank, S.A. VBLE EUR A ,00 84, ES BS Caixabank, S.A. VBLE EUR A ,00 99, ES BS Caixabank, S.A. 4, EUR A ,00 100, ES BS Caixabank, S.A. VBLE EUR A ,00 97, ES BS Caixabank, S.A. 4, EUR A ,00 * ES BS Caixabank, S.A. VBLE EUR A , ES CT Caixabank, S.A. 4, EUR A ,00 99, ES CH Caixabank, S.A. 4, EUR A ,00 96, ES CH Caixabank, S.A. 4, EUR A ,00 97, ES OS Caixabank, S.A. Sb 4, EUR A ,30 * ES OS Caixabank, S.A. Sb 5, EUR A ,60 * ES CH Caixabank, S.A. VBLE EUR A , ES OS Caixanova B VBLE EUR A , ES OS Caixanova VBLE EUR A ,00 93, ES OS Caixanova VBLE EUR A ,00 78, ES OS Caixanova A 1, EUR A , ES OS Caixanova A VBLE EUR A , ES OS Caixanova Sb VBLE EUR A ,00 65, ES OS Caixanova B 1, EUR A , ES OS Caixanova Sb VBLE EUR A ,00 70, ES OS Caixanova Sb VBLE EUR A ,00 62, ES OS Caixanova Sb VBLE EUR A , ES OS Caixanova Sb VBLE EUR A ,00 * ES CH Caixanova 4, EUR A ,00 100, ES OS Caixanova Sb VBLE EUR A ,00 72, ES OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 48, ES OS Caja Ávila Sb VBLE EUR A , ES OS Caja Ávila Sb VBLE EUR A ,00 96, ES OS Caja Ávila Sb VBLE EUR A , ES OS Caja Badajoz Sb VBLE EUR A 9.000,00 83, ES OS Caja Badajoz Sb VBLE EUR A ,00 100, ES OS Caja Badajoz Sb VBLE EUR A ,00 100, ES OS Caja Badajoz Sb VBLE EUR A 9.000,00 100, ES OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100, ES OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 99, ES CH Caja Burgos VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caja Burgos 1, EUR A ,00 100, ES OS Caja Burgos Sb VBLE EUR A , ES OS Caja Cantabria Sb VBLE EUR A ,00 * - 19 de 123 -

20 Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES OS Caja Cantabria Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caja Cantabria Sb VBLE EUR A ,00 83, ES CT Caja Castilla La Mancha VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caja Castilla La Mancha VBLE EUR A ,00 89, ES OS Caja Castilla La Mancha VBLE EUR A ,00 85, ES OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE EUR A ,00 84, ES OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE EUR A ,00 73, ES OS Caja Castilla La Mancha 1, EUR A , ES OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 55, ES CH Caja Duero II VBLE EUR A ,00 98, ES CH Caja Duero IV VBLE EUR A ,00 97, ES CH Caja Duero VII 3, EUR A ,00 * ES CH Caja Duero VI 2, EUR A ,00 100, ES OS Caja Duero Sb VBLE EUR A ,00 70, ES OS Caja Duero Sb VBLE EUR A ,00 75, ES OS Caja Duero Sb VBLE EUR A ,00 * ES BS Caja España VBLE EUR A ,00 96, ES OS Caja España VBLE EUR A ,00 90, ES OS Caja España VBLE EUR A ,00 87, ES CH Caja España 3, EUR A ,00 93, ES OS Caja España Sb VBLE EUR A ,00 73, ES OS Caja España Sb 7, EUR A ,00 * ES OS Caja España Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caja España Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caja España Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caja Extremadura Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caja Extremadura Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caja Extremadura Sb VBLE EUR A ,00 * ES OS Caja Extremadura Sb VBLE EUR A ,00 79, ES OS Caja Guadalajara Sb VBLE EUR A 4.000,00 * ES OS Caja Guadalajara Sb VBLE EUR A 3.500,00 * ES OS Caja Guadalajara Sb VBLE EUR A 7.000,00 * ES OS Caja Guadalajara Sb VBLE EUR A 8.500,00 * ES CH Caja Insular Canarias 3, EUR A , ES OS Caja Insular Canarias Sb VBLE EUR A ,00 99, ES OS Caja Insular Canarias Sb VBLE EUR A ,50 99, ES OS Caja Insular Canarias Sb VBLE EUR A ,00 86, ES OS Caja Insular Canarias Sb VBLE EUR A ,00 89, ES OS Caja Insular Canarias Sb VBLE EUR A , ES OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A ,00 60, ES CH Caja Laboral VBLE EUR A , ES BS Caja Madrid 4, EUR A 5.000,00 100, ES OS Caja Madrid VBLE EUR A ,00 99, ES BS Caja Madrid VBLE EUR A ,00 100, ES CH Caja Madrid 3, EUR A ,00 99, ES CT Caja Madrid VBLE EUR A ,00 100, ES BS Caja Madrid VBLE EUR A ,00 98, ES CH Caja Madrid VBLE EUR A ,00 100, ES CT Caja Madrid 4, EUR A ,00 100, ES BS Caja Madrid VBLE EUR A ,00 79, ES BS Caja Madrid VBLE EUR A ,00 81, de 123 -