PAGO DE NÓMINA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS. M-OPG-006 Documento Controlado TESORERO GENERAL. Fecha elaboración Febrero 2015.
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- José Manuel Soler Molina
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1 # Actualización 00 Página 1 de 6 Elaboró Revisó Autorizó Mtro. Héctor José Bautista Rodríguez Dir. Gral. de Desarrollo Institucional
2 # Actualización 00 Página 2 de 6 PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE DIRECTOR DE EGRESOS P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES Efectivo Transferencia Recibe del Jefe de Enlace y Gestión de la Tesorería el Formato único de trámite con los Listados de nómina B Verifica montos Correctos Devuelve a Dir. de Personal a través de la Ventanilla de la Dir. de Presupuestos Llena formato de solicitud de cobertura 1. F-PN Solicitud de cobertura. Gestiona firma de autorización del Dir. de Egresos, firma de Vo.Bo. de Tesorero y firma de recibido del Dir. de Ingresos original de cobertura al Director de Ingresos 1. Solicitud de cobertura firmada de recibido. Realiza carga de transferencia bancaria 1. Portal del banco. original al Dir. de Egresos con Listado de nómina Recibe de la Dir. de Personal la liberación del archivo electrónico del Listado de nómina Realiza transferencia electrónica a empresa pagadora 1. AF. Imprime comprobante de transferencia y envía a empresa pagadora con Listado de nómina (en electrónico) 1. oficial. Recibe de la Dir. de Personal los CFDIs del personal y entrega a empresa pagadora En su caso, reenvía memorandums de la Dir. de Personal para cancelar o retener pago, con un día previo al pago y dos días para foráneos Entrega Formato único de trámite, Listado de nómina y comprobante de transferencia a la Dir. de Contabilidad 1. Oficio. 1. Memorandum de la Dir. de Personal. 2. oficial. A * CFDI = Comprobante Fiscal Digital por Internet. * AF = Sistema de Información Administrativo y anciero.
3 # Actualización 00 Página 3 de 6 EMP RESA P AGADORA ASTENTE TÉCNICO (DE CAJ A DE EGRESOS) P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES A Realiza pago y recaba firma en CFDI Deposita monto no cobrado Recibe CFDIs firmados y los no entregados, así como el comprobante del monto no pagado 1. Comprobante de la empresa pagadora. Identifica en el Listado de nómina al personal que no cobró Recibe CFDIs no cobrados en efectivo Elabora reporte de sueldos no cobrados en efectivo y entrega al Dir. de Contabilidad 1. F-PN Reporte de sueldos no cobrados en efectivo. Entrega reporte a la Dir. de Contabilidad para que elabore póliza de ingreso para la provisión de sueldos no cobrados y reporte de AF Recibe reporte de AF y elabora solicitud de cheques de nómina para el personal que no cobró en efectivo 1. F-CP-001. Gestiona autorización del Dir. de Egresos y Vo.Bo. del Tesorero Ingresa solicitud de cheque en Ventanilla de la Dir. de Presupuestos 1. F-CP Formato único de trámite con sello de recibido. Recibe cheque firmado Realiza pago a personal * CFDI = Comprobante Fiscal Digital por Internet. * AF = Sistema de Información Administrativo y anciero.
4 # Actualización 00 Página 4 de 6 DIRECTOR DE EGRESOS ASTENTE TÉCNICO (DE CAJ A) P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES B Recibe del Jefe de Enlace y Gestión de la Tesorería el Formato único de trámite con los Listados de nómina o, memorandum de la Dir. de Personal Verifica montos Correctos Devuelve a Dir. de Personal a través de la Ventanilla de la Dir. de Presupuestos Recibe archivo de bancos y memorandums de retención de sueldos de la Dir. de Personal Llena formato de solicitud de cobertura 1. F-PN Solicitud de cobertura. Gestiona firma de autorización del Dir. de Egresos, firma de Vo.Bo. del Tesorero y firma de recibido del Dir. de Ingresos original de cobertura al Director de Ingresos 1. Solicitud de cobertura firmada de recibido. Realiza carga de transferencia bancaria 1. Portal del banco. original al Dir. de Egresos con Listado de nómina Realiza transferencia electrónica para la dispersión al empleado/jubilado Obtiene cuentas que no se incluy eron en la dispersión 1. Portal bancario. Realiza carga de transferencia bancaria Elabora oficio para entrega de documentos y gestiona firma del Dir. de Egresos Elabora solicitud de cheque de nómina para empleado/jubilado de cuentas rechazadas Gestiona firma de autorización del Dir. de Egresos y Vo.Bo. del Tesorero Entrega cheque a beneficiario Modifica estatus del cheque en el IA 1. F-CP Portal bancario. 1. IA. 1. Estatus del cheque. Entrega dispersión de nómina, Formato único de trámite, Listado de nómina y memorandums al Dir. de Contabilidad Ingresa solicitud de cheque en ventanilla de la Dir. de Presupuestos 1. Oficio de entrega con sello de recibido. Recibe y archiva el acuse de recibido 1. Acuse de recibido. * CFDI = Comprobante Fiscal Digital por Internet. * AF = Sistema de Información Administrativo y anciero.
5 # Actualización 00 Página 5 de 6 Formulario F-PN-001: UNIVERDAD AUTOMA DEL ESTADO DE MORELOS TESORERIA GENERAL F-PN-001 CUERNAVACA, MORELOS A DE DE SOLICITUD DE COBERTURA MINA LUGARES FORANEOS, AREA METROPOLITANA Y CAMPUS CHAMILPA DEL PERSONAL CATORCENA DEL PERIODO CUENTA ORIGEN BANCO PAGADOR CUENTA. CONCEPTO IMPORTE FECHA APLICACIÓN CUENTA DESTI BANCO RECEPTOR CUENTA TA LA DISPOCION DEL DINERO DEBERA DE ESTAR CON FECHA VALOR EL DIA Vo.Bo. AUTORIZA RECIBE TESORERO DE LA UAEM DIRECTOR DE EGRESOS DIRECTOR DE INGRESOS ELABORO JEFE DE DEPTO DE EJECUCION DEL
6 # Actualización 00 Página 6 de 6 Formulario F-PN-002: TESORERÍA GENERAL Av. Universidad No Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México C.P Tel (777) EXT F-PN RELACION DE SUELDOS COBRADOS EL DIA DE LA CATORCENA EN LA VENTANILLA DE PANAMERICA DEL PERSONAL QUE COBRA VIA EFECTIVO FECHA No. NUMERO SUELDOS FECHA DE STATUS RECIBO CATORCENA CONTROL MBRE EMPLEADO COBRADOS LP LUGAR DE PAGO DEVOLUCION DE CFDI PAGO SUMA 0.00 ENTREGA JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCION DEL RECIBE DIRECCION DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO CONTABLE
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