SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Nº Registro CNMV: 002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002"

Transcripción

1 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario: INVERSEGUROS SV SA Auditor: DELOITTE TOUCHE ESPAÑA SL Tasador: TECNITASA SA Grupo Gestora: INVERSEGUROS Grupo Depositario: INVERSEGUROS Rating depositario: N.D. Existe a disposición de los partícipes un informe completo que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en CL PEDRO MUÑOZ SECA 4, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección CL PEDRO MUÑOZ SECA, 4 Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , 1 de 11

2 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 INFORMACIÓN FONDO Segurfondo Inversión FII Fecha de registro: 21/2/ Política de inversión y divisa de denominación. Descripción general Inversión inmobiliaria Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación Euro Perfil de riesgo Desde el comienzo el Fondo fué concebido como riesgo BAJO. 2 de 11

3 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Datos económicos 2.1. Datos generales. Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,92 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (Euro) Inversión mínima (Euro) Fecha Patrimonio fin de periodo (Miles deeuros) Valor liquidativo fin del periodo (Euro) Período del informe 265.,68 85,2734 Año ,9 85,4643 Año ,93 85,8524 Año ,95 134,8671 * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados Total Base de cálculo Sistema de imputación Comisión de gestión,13 1,,38,38 Patrimonio Comisión de depositario (No aplicable) (No aplicable),1 (No aplicable) (No aplicable),4 (No aplicable) Período actual Período anterior Año actual Año t-1 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),12,36,28 1,3 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3 de 11

4 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Comportamiento Divisa de denominación: Euro Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC Acumulado año t actual Último trim () Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 -,22 -,11,2 -,31-1,28 -,45-36,34-9,56-5,86 * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Ultimo año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -,27 31/7/215 -,35 31/1/215-29,23 3/11/213 Rentabilidad máxima (%),9 31/8/215,12 3/6/215,28 3/4/214 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa N.A.. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulada últimos Anual 12 meses Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Valor liquidativo 1,68 1,72 33,69 1,79 1,27 VaR histórico (iii) 16,13 13,73 13,73 1,19 1,5 (ii)volatilidad: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece volatilidad del índice de referencia si existe en folleto o de la Letra del Tesoro a 1 año en su defecto. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado año actual Estimado año actual Último trim () Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Ratio total de gastos (iv),74,24,26,24,59 2,46 2,5 2,21 1,88 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 4 de 11

5 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de Euro) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES EN INMUEBLES , ,39 * Inmuebles o sociedades radicadas en España * Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España * Anticipos o entregas a cuenta * Inversiones adicionales, complementarios o rehabilitaciones en curso * Indemnizaciones a arrendatarios , ,39 (+) INVERSIONES FINANCIERAS 434,16 * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 426 8,16 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,31 (+/-) RESTO , ,14 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones en inmuebles y financieras se informan a valor efectivo. 2.4 Estado de variación patrimonial Estado de variación patrimonial Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del periodo anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de Euro) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos -,22 -,95 -,67-76,51 (+) Rendimientos de gestión 1,72-3,37 5,17-151,12 + Alquileres 1,65-1,61 4,96-22,73 ± Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos derivados de inversiones inmobiliarias,31 2,57,93-87,95 + Intereses -,7,1-13,42 + Dividendos ± Variaciones de precios de renta fija (realizadas o no) ± Variaciones de precios de renta variable (realizadas o ± Otros no) resultados ± Otros rendimientos -,24-4,26 -,73-94,3 (-) Gastos repercutidos 1,95-2,51 5,84-177,52 - Comisión de gestión,14 -,27,41-15,97 - Comisión de depositario,1 -,3,4-15,97 - Por realización de tasaciones,2 -,1,6-231,33 - Administración de fincas y gastos de comunidad,23 -,29,7-179,42 - Reparaciones y conservación de inmuebles,13 -,16,38-179,9 - Otros gastos por servicios exteriores,19 -,6,56-13,89 - Otros gastos de gestión corriente,3 -,4,9-178,63 - Otros gastos repercutidos 1,2-1,1 3,6-28,63 (+) Ingresos -,9 + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos -,9 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de Euro) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5 de 11

6 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Evolución del valor liquidativo: Rentabilidad: Campo 113 (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o el índice se referencia. Al final se añadira: "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe" 6 de 11

7 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Inversiones (importes en miles de Euro) 3.1 Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad Periodo actual Valor Periodo anterior % Valor % TOTAL VIVIENDAS , ,53 TOTAL RESIDENCIAS TOTAL APARCAMIENTOS 9.156, ,87 TOTAL OFICINAS , ,81 TOTAL LOCALES COMERCIALES , ,8 TOTAL OTROS 2.167, ,67 TOTAL INMUEBLES RADICADOS EN ESPAÑA , ,96 TOTAL INMUEBLES RADICADOS FUERA DE ESPAÑA TOTAL INMUEBLES FINALIZADOS EN PROPIEDAD , ,96 Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble. 3.2 Inversiones en concesiones administrativas y otros derechos reales Periodo actual Valor Periodo anterior % Valor % TOTAL DERECHOS DE SUPERFICIES / VIVIENDAS TOTAL OTROS DERECHOS DE SUPERFICIE TOTAL OTROS DERECHOS REALES TOTAL CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL CONCESIONES ADM. Y DERECHOS REALES En miles de Euro Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Se debe tener en cuenta que la concesión administrativa o derecho de superficie revierte a su titular al final del periodo por el concedida, cual fue de modo que su valor debería ir tendiendo al que va a tener en el momento de la reversión (generalmente cero). De lo normal ahí quesería observar valores decrecientes, sobre todo, a medida que se acerca la fecha de fin del derecho o concesión. 7 de 11

8 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Distribución de las inversiones, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Venta de inmueble a un precio inferior en un 1% a su valor de tasación f. Sustitución de la sociedad gestora g. Sustitución de la entidad depositaria h. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años i. Cambio de control de la sociedad gestora j. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo k. Autorización proceso de fusión l. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes En el periodo de referencia no se han publicado hechos relevantes. 8 de 11

9 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora i. Aportaciones de inmuebles en la suscripción de participaciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a partícipes j. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones En el periodo de referencia, una sociedad participada por el grupo de la gestora del Fondo, ha percibido comisiones del mismo por sus servicios de agencia. Dichas comisiones representan un 65% sobre el patrimonio medio del periodo. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV NO APLICA. 9 de 11

10 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Ventas- Generación de liquidez. El 31 de marzo de 211, la sociedad gestora acordó junto con el depositario la disolución y consiguiente apertura del proceso de liquidación del fondo, que fue comunicado mediante hecho relevante ese mismo día. Tras la venta de Diciembre de 214, la total cancelación de la deuda bancaria del fondo y el reparto de 168 M como pago a cuenta de la liquidación, la estrategia de gestión del fondo sigue centrada en la venta del patrimonio restante tratando de generar la mayor liquidez posible para los partícipes del fondo. Evolución del proceso de venta y operaciones gestionadas. Durante el tercer trimestre de 215, continúa la demanda en compra de activos en un mercado especialmente dominado por las nuevas SOCIMIs y los inversores internacionales interesados en las adquisiciones mayoristas tanto de activos de uso residencial como terciario. A 3 de Septiembre de 215, el patrimonio inmobiliario del fondo se compone en un 18% por residencial y un 82% de terciario. La Gestora está en negociaciones con inversores mayoristas siguiendo con el proceso de liquidación. En Octubre de 215 culmina la venta de unas oficinas y plazas de garaje situadas en Rafael Calvo por importe de 1,8M con un 1,86% de plusvalía sobre la última valoración. La rentabilidad. Durante estos nueve meses, el valor liquidativo ha sufrido una ligera bajada del.22% Política de inversiones. Inmobiliarias: Dada la estrategia de disolución del fondo, no se están acometiendo inversiones para la adquisición de nuevos activos. Exclusivamente se están materializando aquellas inversiones necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento de los inmuebles o aquellas que a juicio de la Gestora son necesarias para aumentar razonablemente las posibilidades de realización de los activos. Financieras: La liquidez está invertida en cuentas remuneradas e imposiciones a corto plazo en bancos nacionales de primera línea con total disponibilidad. Compromisos de pago por Edificios comprados en construcción. No existen, a la finalización del tercer trimestre del ejercicio, compromisos de pago derivados de la adquisición de inmuebles en construcción. 1 de 11

11 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Compromisos de compra futuros. Al cierre del tercer trimestre de 215, no existen vigentes compromisos de compra de inmuebles. Litigios. No existen litigios de importancia más allá de los derivados de los juicios de desahucio por incumplimientos de contrato de alquiler. Riesgo. El riesgo medido por la volatilidad del Fondo, es decir, la variabilidad o dispersión del rendimiento del Fondo hasta 31 de septiembre de 215 ha sido del 1,68%, frente a la volatilidad de las letras del tesoro para el mismo periodo del,45% Previsión. En 215 se ha activado el interés de los inversores por los inmuebles de uso terciario y también continúa la reactivación de la demanda de usuarios. En general se aprecia una mejora en los mercados que esperamos permitirá finalizar la liquidación de Segurfondo Inversión F.I.I. 11 de 11

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

Más detalles

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

Más detalles

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

Más detalles

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

Más detalles

CX PROPIETAT FII (En liquidación)

CX PROPIETAT FII (En liquidación) C PROPIETAT FII (En liquidación) Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Gestora CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor DELOITTE, SL Fondo por

Más detalles

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

Más detalles

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

Más detalles

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

Más detalles

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

Más detalles

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

Más detalles

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

Más detalles

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

Más detalles

FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

Más detalles

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

Más detalles

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

Más detalles

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

Más detalles

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

Más detalles

A.C.Patr.Inmobilia.(en liquidación) Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C.Patr.Inmobilia.(en liquidación) Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 9 A.C.Patr.Inmobilia.(en liquidación) Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora:AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario:CECABANK, S.A. Auditor:Ernst & Young, S.L.

Más detalles

MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

Más detalles

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

Más detalles

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI

BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 1529 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

Más detalles

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

Más detalles

SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI

SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI Nº Registro CNMV: 2429 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO

INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN

Más detalles

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

Más detalles

1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

Más detalles

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d. DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por

Más detalles

SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

Más detalles

5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A

5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN

Más detalles

FONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942

FONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942 FONDITEL LINCE, FI Nº Registro CNMV: 4942 Informe del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) FONDITEL GESTION, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:

Más detalles

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:

Más detalles

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

Más detalles

AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

Más detalles

NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

Más detalles

CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI

CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI Nº Registro CNMV: 3355 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Auditor: DELOITTE,

Más detalles

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR SIITNEDIF SPANISH BANK OPP.FIL Nº Registro CNMV: 53 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterHouseCoopers Auditores S.L.

Más detalles

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,

Más detalles

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Más detalles

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo

Más detalles

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo

Más detalles

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.

Más detalles

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO

Más detalles

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.

Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-08174

Más detalles

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

Más detalles

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Primer semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:

Más detalles

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

Más detalles

ALBAR2014 FINANCE SICAV

ALBAR2014 FINANCE SICAV Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo

Más detalles

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD TRIPTICO-RESUMEN DEL FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE C Por importe

Más detalles

BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012

BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora:

Más detalles

2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES D IRECC IÓ N D E SU PER VISI Ó N

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES D IRECC IÓ N D E SU PER VISI Ó N REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y TAXONOMÍAS PARA EL ENVÍO DE LOS ANEXOS DE LA CIRCULAR SOBRE EL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES, SEMESTRAL Y ANUAL DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA Y ESTADO DE POSICION

Más detalles

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia

Más detalles

(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento

(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Dólar Fijo, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de

Más detalles

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:

Más detalles

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 4278 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A.

Más detalles

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7 FOLLETO de FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI Constituido con fecha 09-12-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 23-12-2005 y nº 3342 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento

Más detalles

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: del: Tercer trimestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées

Más detalles

ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

Más detalles

SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

Más detalles

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

Más detalles

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS Mar Barrero Muñoz es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y máster en Información Económica. Redactora del semanario

Más detalles

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524 BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C.

Más detalles

INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS

INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS INTRODUCCIÓN Este documento presenta un aproximación a las características de los instrumentos financieros considerados como no

Más detalles

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE IIC ECR

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE IIC ECR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL ENVÍO DE LOS ANEXOS DE LA CIRCULAR SOBRE EL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES, SEMESTRAL Y ANUAL DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA Y ESTADO DE POSICION Circular

Más detalles

FON FINECO INVERSION, FI

FON FINECO INVERSION, FI FON FINECO INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 4846 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Más detalles

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,

Más detalles

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones

Más detalles

CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

Más detalles

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I.

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Pág. 1 / 13 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 1527 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Caixa Guissona Auditor: Deloitte Grupo

Más detalles

Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario:

Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario: FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, F.I. Gestora: Caja España Fondos, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Fondos por Compartimentos: NO

Más detalles

UBS CORTO PLAZO EURO FI

UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

Más detalles