PROYECTOS CON FONDOS DE TITULARIZACIÓN

Transcripción

1 PROYECTOS CON FONDOS DE TITULARIZACIÓN PRESENTA: Jaime Escobar Napoleon Mendoza Septiembre 2015

2 PROYECTOS EN PROCESO Y EN EJECUCIÓN CON FONDOS DE TITULARIZACIÓN

3 PRIMER FONDO

4 Proyectos que se ejecutaron con el fondo de titularización PRIMER FONDO PROYECTO EJECUCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN BLVD. DEL EJERCITO Y 50 AV. NORTE MANTENIMIENTO PERIODICO DE COL. ATLACATL A RELOJ DE FLORES MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRET. PANAMERICANA: DE SOYAPANGO A CARCEL DE MUJERES MANTENIMIENTO PERIODICO DE PANAMERICANA: SAN SALVADOR A SANTA TECLA (TRAMO I) MANTENIMIENTO PERIODICO DE PANAMERICANA: SAN SALVADOR A SANTA TECLA (TRAMO II) EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN OBRA DE PASO EN CARRET. DE ORO, RIO LAS CAÑAS DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN OBRA DE PASO UBICADA EN EST DE LA RUTA SAL03E, CAJA CUADRUPLE, RÍO LAS CAÑAS DISEÑO DE AMPLIACION DE PUENTE HIRLEMAN, SAN MIGUEL FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN MONTO % AVANCE FÍSICO STATUS 16-sep may-14 $ 5,300, % Finalizado 08-ago jun-14 $ 2,735, % Finalizado 08-ago oct-14 $ 5,357, % Finalizado 08-ago jul-14 $11,289, % Finalizado 08-ago may-14 $ 4,821, % Finalizado 22-may jul-14 $ 404, % Finalizado 09-jul oct-14 $ 58, % Finalizado 05-dic mar-14 $ 37, % Finalizado DISEÑO AMPLIACION DE PUENTE OCHOA, SAN MIGUEL 28-oct ene-14 $ 39, % Finalizado CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO DE RETORNO, SOBRE CARRETERA RN07W, KM 26 ½ TRAMO: QUEZALTEPEQUE - CA01W, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRET. AL PUERTO DE LA LIBERTAD: DV. COMASAGUA BLV. MONSEÑOR ROMERO SONSONATE-ACAJUTLA, TRAMO IV: DV. LA LIBERTAD - PUERTO ACAJUTLA MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL USU08S, TRAMO: DESVÍO EL ZAMORÁN-LA CANOA, MUNICIPIO DE JIQUILISCO; DEPTO DE USULUTÁN. 05-may dic-14 $ 1,340, % En liquidación 23-sep dic-14 $ 2,629, % Finalizado 19-mar ene-16 $10,840, % En Ejecución oct-15 mar-16 $ 3,893, En Licitación TOTAL COMPROMETIDO $48,749,154.63

5 Paso a desnivel Bulevar del Ejército y 50ª Av. Norte

6 Mantenimiento periódico Col. Atlacatl Reloj de Flores

7 Mantenimiento periódico Soyapango Cárcel de mujeres

8 Mantenimiento periódico San Salvador Santa Tecla, tramo I

9 Mantenimiento periódico San Salvador Santa Tecla, tramo II

10 Obras de mitigación Río Las Cañas

11 Diseño ampliación Puente Hirleman

12 Diseño ampliación Puente Ochoa, San Miguel

13 Retorno Quezaltepeque

14 Mantenimiento periódico Dv. La Libertad -Acajuttla

15 Mantenimiento periódico Bulevar Merliot

16 SEGUNDO FONDO

17 Proyectos en ejecución con el fondo de titularización SEGUNDO FONDO PROYECTO SONSONATE-ACAJUTLA, TRAMO II: SALIDA BY PASS SONSONATE DV. LAS TABLAS FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN MONTO % AVANCE FÍSICO STATUS 06-nov jul-15 $10,342, % EN LIQUIDACIÓN AMPLIACION DE PUENTE OCHOA, SAN MIGUEL 13-abr ago-15 $ 441, % EN EJECUCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN CARRET. DE ORO, RIO LAS CAÑAS MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN: AV. JERUSALÉN - AV. MASFERRER - PASEO GRAL. ESCALÓN MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN: AVENIDA JERUSALEN - CALLE EL ESPINO Y CALLE EL PEDREGAL 11-mar nov-15 $ 2,625, % EN EJECUCIÓN jul-15 may-16 $18,394, EN LICITACIÓN 28-may mar-16 $17,053, % EN EJECUCIÓN TOTAL $48,859,152.71

18 Mantenimiento periódico Salida By Pass Sonsonate Dv. Las Tablas

19 Mantenimiento periódico Salida By Pass Sonsonate Dv. Las Tablas

20 Mantenimiento periódico Salida By Pass Sonsonate Dv. Las Tablas

21 Ampliación Puente Ochoa, San Miguel ANTES

22 Ampliación Puente Ochoa, San Miguel DESPUES

23 Ampliación Puente Ochoa, San Miguel DESPUES

24 Obras de protección Río Las Cañas

25 Obras de protección Río Las Cañas

26 Paso multinivel Naciones Unidas

27 Paso multinivel Naciones Unidas

28 Paso multinivel Naciones Unidas

29 Paso multinivel Naciones Unidas

30 Paso multinivel Masferrer

31 TERCER FONDO

32 Proyectos que se ejecutarán con el fondo de titularización TERCER FONDO El tercer fondo se utilizará para la ejecución de los siguientes proyectos: 1. PASO MULTINIVEL, CARRETERA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL (RN05S) Y CALLE A HUIZÚCAR. 2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE AV. ROOSEVELT, SAN MIGUEL (PARCIAL) 3. AMPLIACIÓN DE CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD: EL TREBÓL-REDONDEL UTILA (PARCIAL) La ejecución de estos proyectos esta supeditada a la disponibilidad y ahorros en otros proyectos, tanto de fondos de titularización como de otras fuentes de financiamiento.

33 Paso multinivel Rancho Navarra

34 Aspectos financieros Fondos titularización

35 CONTENIDO 1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO INVERSIONES TEMPORALES EN DEPOSITOS A PLAZOS POR FONDO. 3. APLICACIÓN DE FLUJOS MENSUALES RETENIDOS POR DGT DEL MINISTERIO DE HACIENDA POR FONDO.

36 EJECUCION FINANCIERA DE INVERSION (Fondos de Titularización) AL 31 DE JULIO DE 2015 EJECUCION PROGRAMA TITULARIZACIÓN CONTRATADO MONTO SIN CONTRATAR PROGRAMACIÓ N MONTO % A B C D E F = ( E / D ) MANTENIMIENTO PERIODICO $51,453,615 $45,388,270 $6,065,345 $34,325,702 $33,303,470 97% INVERSIONES ADICIONALES AL MANTENIMIENTO $71,314,937 $30,032,283 $41,282,654 $14,443,278 $10,533,338 73% TOTAL PROYECTOS TITULARIZACION $122,768,552 $75,420,554 $47,347,998 $48,768,980 $43,836,809 90%

37 INVERSIONES TEMPORALES INVERSION TEMPORAL DE FONDOS DE TITULARIZACION EN DEPOSITOS A PLAZO Y CUENTAS REMUNERADAS SUB-TOTAL CUENTAS SUB- TOTAL TOTAL DESCRIPCION AHORRO CORRIENTE A PLAZO GENERAL TITULARIZACION FOVIAL 01 $ 7,551,526 $ 122,280 $ 6,000,000 $ 13,673,805 TITULARIZACION FOVIAL 02 $ 2,106,205 $ 260,184 $ 39,000,000 $ 41,366,389 TITULARIZACION FOVIAL 03 $ - $ 116,085 $ 24,470,000 $ 24,586,085 TOTALES $ 9,657,731 $ 498,548 $ 69,470,000 $ 79,626,279 NOTA: TASA DE INTERES PROMEDIO DEPOSITOS A PLAZO 5.27% TASA DE INTERES PROMEDIO EN CUENTAS REMUNERADAS 3.12%

38 PRIMER FONDO DE TITULARIZACION CUADRO DE INVERSION DE FONDOS DE TITULARIZACION FOVIAL01 AL 31 DE JULIO/2015 INSTITUCION FECHA DE No. CUENTA APERTURA BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A /05/ /08/2015 $ 2,000, % 90 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A /06/ /09/2015 $ 4,000, % 90 SUB TOTAL DEPOSITOS A PLAZO $ 6,000, % 90 FECHA DE VENCIMIENTO MONTO TASA PLAZO DAVIVIENDA CTA. OPERATIVA FT. FOVIAL /05/2013 $ 6,034 PROMERICA CTA. DE AHORROS /05/2013 $ 7,551, % PROMERICA CTA. CORRIENTE (1) /05/2013 $ 100, % PROMERICA CTA. CORRIENTE(2) /08/2013 $ 15, % SUB TOTAL CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES $ 7,673,805 TOTAL $ 13,673, (1) MANTENIMIENTO PERIODICO (2) INVERSIONES ADICIONALES AL MTTO.

39 SEGUNDO FONDO DE TITULARIZACION CUADRO DE INVERSION DE FONDOS DE TITULARIZACION FOVIAL02 AL 31 DE JULIO/2015 INSTITUCION FECHA DE No. CUENTA APERTURA PROCREDIT /05/ /08/2015 $ 1,000, % 90 PROMERICA /05/ /08/2015 $ 5,000, % 90 AGRICOLA /05/ /08/2015 $ 5,000, % 90 AMERICA CENTRAL /05/ /08/2015 $ 5,000, % 90 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A /05/ /08/2015 $ 4,000, % 90 HIPOTECARIO, S.A /05/ /08/2015 $ 4,000, % 90 PROCREDIT /04/ /10/2015 $ 1,000, % 180 SCOTIABANK /04/ /10/2015 $ 10,000, % 180 DAVIVIENDA /05/ /11/2015 $ 4,000, % 180 SUB TOTAL DEPOSITOS A PLAZO $ 39,000, % 120 DAVIVIENDA CUENTA OPERATIVA FTRTFOV /11/2013 $ 116, HIPOTECARIO- CUENTA DE AHORRO /11/2013 $ 2,106, % HIPOTECARIO- CUENTA CORRIENTE /11/2014 $ 143, % $ 2,366, SUB TOTAL CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES TOTAL SALDO CUENTAS CORRIENTES/AHORRO Y DEPOSITOS A PLAZO FECHA DE VENCIMIENTO MONTO TASA PLAZO $ 41,366,389.31

40 TERCER FONDO DE TITULARIZACION CUADRO DE INVERSION DE FONDOS DE TITULARIZACION FOVIAL03 AL 31 DE JULIO/2015 INSTITUCION FECHA DE No. CUENTA APERTURA HIPOTECARIO, S.A /06/ /09/2015 $ 6,000, % 90 DAVIVIENDA /06/ /10/2015 $ 3,000, % 120 AGRICOLA /06/ /09/2015 $ 3,000, % 90 SCOTIABANK /06/ /09/2015 $ 5,000, % 90 AMERICA CENTRAL /06/ /09/2015 $ 6,000, % 90 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A /06/ /09/2015 $ 1,470, % 90 SUB TOTAL DEPOSITOS A PLAZO $ 24,470, % 95 FECHA DE VENCIMIENTO MONTO TASA PLAZO DAVIVIENDA CTA. OPERATIVA FT. FOVIAL /05/2015 $ 116,085 SUB TOTAL CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES $ 116,085 TOTAL $ 24,586,084.55

41 APLICACIÓN DE FLUJOS MENSUALES RETENIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA FONDO DE CON CARGO A LOS INGRESOS POR CONTRIBUCION VIAL TITULARIZACION FOVIAL 01 TITULARIZACION FOVIAL 02 TITULARIZACION FOVIAL 03 CUOTAS TOTAL PAGADO 2013 TOTAL PAGADO 2014 TOTAL PAGADO 2015 TOTAL PAGADO MONTO CUOTAS MONTO CUOTAS MONTO $ 3,305, TOTAL PAGADO 2013 $ 1,433, $ 6,923, TOTAL PAGADO 2014 $ 8,812, $ 4,055, TOTAL PAGADO 2015 $ 5,161, TOTAL PAGADO 2015 $ 214, $ 14,284, TOTAL PAGADO $ 15,407, TOTAL PAGADO $ 214,119.61

42