BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

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1 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia S.A. Auditor: Deloitte,S.L. Rating Depositario: BB (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Pº de la Castellana, Madrid Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro 20/04/ Política de Inversión y Divisa de Denominación Categoria Tipo de Fondo: Otros Vocación Inversora: Garantizado de Rendimiento Variable Perfil de Riesgo: Bajo Descripción General Política Inversión: Bankia garantiza a los partícipes en la fecha de vencimiento de la garantía( ) el 100% del valor liquidativo de la participación del La parte variable de la garantía está ligada a la evolución del índice S&P 500. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Divisa de denominación: EUR BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 1.

2 2. Datos Económicos Concepto Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,89 0,00 0,89 0,70 Rentab. media de la liquidez (% anualizado) 0,27 0,72 0,50 0,81 Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren al último disponible. 2.1.b) Datos Generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas apareceran en blanco Conceptos Periodo Actual Periodo Anterior Nº de participaciones , ,61 Nº de partícipes 1.180, ,00 Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 100,00 Fecha Patrimonio fin del periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin periodo (EUR) Periodo del informe , , , ,7161 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulado s/ patrimonio s/ resultado Total s/ patrimonio s/ resultado Total Base de cálculo Sistema de imputación Comisión de Gestión 0,48 0,00 0,48 0,95 0,00 0,95 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,05 0,10 patrimonio BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 2.

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas apareceran en blanco A) Individual. Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulada 2012 Trimestral Anual Último Trim Trim - 1 Trim - 2 Trim Rentabilidad. 13,41 8,88-1,43 3,09 2,51 5,10 2,07 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentab. Mínima (%) -1, , Rentab. Máxima (%) 2, , (i) Sólo se informa para las clases con antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Medidas de Riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulada 2012 Trimestral Anual Último trim Trim -1 Trim -2 Trim Valor liquidativo 9,27 9,27 6,63 4,08 3,38 2,97 2,77 IBEX ,88 27,88 30,46 30,90 27,71 27,99 29,91 Letra tesoro 1 año. 2,53 2,53 2,72 2,22 1,93 1,99 4,45 VAR Histórico del valor liquidativo(iii) 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 0,76 (ii) Volatilidad: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99% en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2012 Trimestral Anual Último trim Trim -1 Trim -2 Trim Ratio total de gastos 1,11 0,28 0,28 0,28 0,27 1,10 1,08 (iv) (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 3.

4 Evolución del valor liquidativo en los últimos 5 años Rentabilidad semestral en los últimos 5 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora Vocación Inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * Rentabilidad semestral media** Monetario ,29 Renta Fija Euro ,56 Renta Fija Internacional ,20 Renta Fija Mixta Euro ,37 Renta Fija Mixta Internacional ,50 Renta Variable Mixta Euro ,13 Renta Variable Mixta Internacional ,04 Renta Variable Euro ,54 Renta Variable Internacional ,57 IIC de Gestión Pasiva ,39 Garantizado de Rendimiento Fijo ,78 Garantizado de Rendimiento Variable ,41 Garantía Parcial ,73 IIC de Retorno Absoluto ,15 Global ,58 Total ,13 * Medias (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin periodo actual Fin periodo anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 Cartera interior , ,10 Cartera exterior 0 0,00 0 0,00 Intereses de la cartera de inversión 198 1, ,84 Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 4.

5 Distribución del patrimonio Fin periodo actual Fin periodo anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) , ,24 (+/-) RESTO , ,17 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización 2.4 Estado de variación patrimonial Variación del periodo actual % sobre patrimonio medio Variación del periodo anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ,00 (+/-) Suscripciones / Reembolsos (neto) -18,54-5,75-24,20 218,52 (-) Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos 6,72 5,51 12,23 229,52 (+) Rendimientos de gestión 7,21 5,87 13,08 297,38 (+) Intereses 1,14 1,20 2,35-5,92 (+) Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) 1,16 0,29 1,44 292,73 (+/-) Resultados en renta vble. (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Resultados en depósitos (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Resultados en derivados (realizados o no) 4,91 4,38 9,29 10,57 (+/-) Resultados en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,63-0,59-1,22 71,55 - Comisión de Sociedad Gestora -0,48-0,47-0,95-0,10 - Comisión de Depositario -0,05-0,05-0,10-0,10 - Gastos por servicios exteriores -0,03-0,03-0,06 3,26 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-7,59 - Otros gastos repercutidos -0,07-0,04-0,11 76,08 (+) Ingresos 0,14 0,23 0,37-139,41 + Comisión de descuento a favor de la IIC 0,14 0,23 0,37-41,85 + Comisión retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-97,56 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones Financieras 3.1 Inversiones Financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 5.

6 Descripción de la inversión y emisor Periodo Actual Periodo Anterior Valor de mercado % Valor de mercado % Total deuda pública cotizada más de un año , ,10 Total renta fija privada cotizada más de un año , ,46 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,56 TOTAL RENTA FIJA , ,56 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,56 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,56 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea al caso. Los productos estructurados suponen un 0% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total. Distribución 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión OPC 1000 Compra de opciones "call" Inversión Total subyacente renta vble TOTAL DERECHOS Hechos Relevantes SI / NO a. Suspensión temporal de suscripciones / reembolsos NO b. Reanudación de suscripciones / reembolsos NO c. Reembolso de patrimonio significativo NO d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio NO e. Sustitución de la sociedad gestora NO f. Sustitución de la entidad depositaria NO g. Cambio de control de la sociedad gestora NO BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 6.

7 h. Cambio de elementos esenciales del folleto informativo NO i. Autorización del proceso de fusión NO j. Otros hechos relevantes SI 5. Anexo Explicativo de Hechos Relevantes J. 21/12/2012 Otros hechos relevantes. Adecuación hora de corte para órdenes suscripción y reembolso 24 y 31 de diciembre. Bankia Fondos SGIIC, S.A., comunica que las órdenes de suscripción y reembolso cursadas por los partícipes, a partir de las 14:00 horas de los días 24 y 31 de diciembre de 2012, se tramitarán junto con las realizadas al siguiente día hábil. LA razón deriva del adelanto ocasional de la hora de cierre de los mercados financieros en los días indicados. 25 de julio de Otros hechos relevantes - Comunicación sobre determinados ajustes en la política de inversión. La actual situación de los mercados financiera ha motivado que las calificaciones crediticias de los activos de este Fondo de Inversión resulte inferior a la informada en su folleto informativo. Según lo previsto en el art. 14,2 del Reglamento de IIC no constituye una modificación sustancial en la política de inversión aquellas que tengan por objeto ajustar la calidad crediticia de los activos de renta fija a la calificación que, en cada momento, tenga el Reino de España. Por ello, se comunica a los inversores que se ajustará la política de inversión definida en el folleto informativo en la siguiente actualización que se realice, de modo que las referencias a la calificación crediticia de aquellos activos con calificación crediticia superior al Reino de España a la fecha del presente hecho relevante, que se efectúan en el folleto, se sustituyan por la que en cada momento tenga el Reino de España. Tales cambios no implican la modificación de los demás criterios de selección de los activos y no desvirtúan la finalidad y vocación del fondo de inversión. 6. Operaciones Vinculadas y Otras Informaciones SI / NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) NO b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento NO c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) SI d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario, ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC SI NO NO SI h. Otras informaciones u operaciones vinculadas NO 7. Anexo Explicativo sobre Operaciones Vinculadas y Otras Informaciones D. Compras: miles de EUR.Ventas: miles de EUR.Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, en las que el depositario ha actuado como vendedor o comprador. G. 0.39% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaría e intermediación. 8. Información y Advertencias a Instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo Explicativo del Informe Periódico Continuidad a la recuperación iniciada en el trimestre anterior. EEUU: los últimos datos económicos fueron mejores de lo esperado y las negociaciones sobre el precipicio fiscal concluyeron en un acuerdo que evita el peor escenario. En la UEM, aunque la recesión se fue intensificando a lo largo del trimestre, también aumentó la confianza en que se produzca una recuperación gradual a lo largo de En España, la senda recesiva se intensificó por la subida del IVA. En cuanto al déficit del sector público aunque evolucionó mejor de lo esperado será difícil alcanzar el objetivo del año. Evolución de los principales mercados financieros: BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 7.

8 El interbancario a 12 meses concluyó en niveles del 0,542%, lo que supone un nuevo mínimo histórico. El cuarto trimestre ha sido positivo para la deuda pública. Lo más relevante es la reducción de las primas de riesgo producida en los bonos periféricos de la UEM, motivada por una mejora de la confianza de los inversores en estas economías. La disposición del BCE a comprar deuda tan pronto como un país miembro pida la ayuda del MEDE ha sido determinante para que se produjera este giro. En cuanto al bono alemán, el balance del trimestre también es positivo, como evidencia la reducción de su rentabilidad en el plazo a 10 años desde el 1,44% hasta el 1,32%. Renta variable: EEUU cerró el trimestre con ligeras pérdidas, con un balance anual muy positivo (S&P500-1,01% en el trimestre y una ganancia del 13,41% anual). En Europa las ganancias predominaron, tanto trimestral como anualmente. Destaca positivamente la bolsa alemana (5,5% y un 29%, respectivamente). Entre las bolsas periféricas, el Ibex 35 logró avances en los últimos cinco meses, cayendo un 4,6%, cuando había llegado a ser superior al -29% a principios de junio. Por último, indicar que, de entre los grandes índices, el Nikkei tuvo el mejor comportamiento, al escalar un 17,2% en los últimos tres meses, lo que le permitió elevar su rentabilidad anual hasta casi el 23%. El patrimonio del fondo en el periodo decreció en un 11.71%, el número de partícipes en el periodo disminuyó en 198 y la rentabilidad del fondo en el trimestre fue de 8.877%. Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0.267% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 2.142% mientras que la renta mínima diaria fue de %. Los fondos de la misma categoría gestionados por Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. tuvieron una rentabilidad media ponderada del 6.497% en el periodo. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 0.273% en el periodo. El fondo obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad del indice IBEX en 2.93% en el trimestre.independientemente de la coyuntura económica-financiera descrita, ha sido la consecución del objetivo de rentabilidad garantizado lo que ha prevalecido en la toma de decisiones de inversión adoptadas en el trimestre. En este periodo, hemos realizado pocos cambios en la estructura de la cartera del fondo, en concreto se han producido leves ajustes en las posiciones mantenidas en renta fija para cubrir los coeficientes legales de liquidez y se ha reducido parte de la exposición a la OTC que se mantiene en cartera para obtener la revalorización del índice de referencia en los términos estipulados en la garantía. La OTC mantenida en cartera (no cotizado en mercado organizado) ha sido emitido por una entidad financiera española, cuyo rating actual es Baa3 /*- por Moody s y BBB /*- por S&P y a cierre de período representaba el 0,72%. Por tanto, la composición de la cartera continúa concentrada mayoritariamente en referencias de deuda pública española y cédulas hipotecarias de Bankia. Esto nos permite obtener, conjuntamente con la OTC una estructura financiera que nos asegura la consecución de la garantía a la fecha de vencimiento de la misma. El modelo de gestión del fondo sigue una estrategia de inversión basada en el control de reinversión de los flujos intermedios y en la igualación de la duración de los activos del fondo a la vida residual del mismo. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el fin de la consecución del objetivo. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento directo o indirecto medio del 62.61% en el periodo.la volatilidad histórica del fondo en el trimestre alcanzó el 9.27% en línea con los mercados en los que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.el valor del índice, S&P 500 en la observación inicial fue 1.109,18 (16/12/2009). El nivel barrera se establece en el 135% de la observación inicial (1.497,39). A cierre de período el valor del índice ascendió a 1.426,19 lo que supone una revalorización parcial del 28.58% respecto a la observación inicial. El índice NO ha tocado el valor barrera desde el inicio de la garantía. El fondo lleva acumulada una rentabilidad del 20.64% desde el inicio de la garantía. No obstante, dada la cercanía del índice al nivel barrera el fondo, el VLP del mismo está sujeto a una elevada volatilidad. La sensibilidad de las OTC a las variaciones del S&P es negativa (el fondo cae en rentabilidad a medida que el S&P sube) y muy elevada. Este efecto se incrementará a medida que el fondo se acerque al vencimiento sin haber tocado el nivel de barrera. Prevemos un comportamiento positivo de los mercados en los primeros meses del año sustentado en la tendencia positiva experimentada por la deuda soberana periférica y por un mayor apetito por activos de mayor riesgo. Desde que en el mes de julio Draghi confirmara que el BCE haría todo lo que fuese necesario para evitar la ruptura del Euro y las autoridades públicas comenzaran a trabajar en la resolución de la crisis con una voz única los mercados han experimentado una fuerte revalorización. Esta postura de firmeza introdujo un cambio estructural en la evolución de los mercados, que está permitiendo la reducción de los diferenciales entre los bonos españoles y alemana. Aunque dicha tendencia pueda verse interrumpida de manera temporal por brotes de aversión al riesgo es más que probable que la misma continúe a lo largo de Un diferencial del bono a 10 años en torno a 250 p.b. es un nivel de consenso entre los economistas. 10. Detalle de inversiones financieras Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo Anterior Valor de mercado % Valor de mercado % LETRAS Reino de España EUR ,53 0 0,00 Reino de España EUR , ,10 Total deuda pública cotizada más de un año , ,10 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 8.

9 Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo Anterior Valor de mercado % Valor de mercado % BONO Bankia S.A EUR 0 0, ,93 CEDULA Bankia S.A EUR , ,53 Total renta fija privada cotizada más de un año , ,46 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,56 TOTAL RENTA FIJA , ,56 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,56 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,56 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea al caso. Los productos estructurados suponen un 0% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. BANCAJA GARANTIZADO 18, FI (440) 9.

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